小型企业现金流预测表
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小计 ¥ 4,450.00 ¥ 1,700.00 ¥ 11,860.00 ¥ 1,700.00 ¥ 2,600.00 ¥ 5,800.00 ¥ 1,500.00 ¥ 1,680.00 ¥ 5,550.00 ¥ 1,800.00 ¥ 1,580.00 ¥ 5,820.00 ¥ 46,040.00
库存现金（月末） ¥ 8,050.00 ¥ 9,350.00 ¥
890.00 ¥ 2,190.00 ¥ 13,590.00 ¥ 13,790.00 ¥ 15,290.00 ¥ 16,410.00 ¥ 14,360.00 ¥ 16,560.00 ¥ 18,780.00 ¥ 17,160.00
其他营业数据
2022年4月
¥ 10,000.00 ¥ 8,050.00 ¥ 9,350.00 ¥
890.00 ¥ 2,190.00 ¥ 13,590.00 ¥ 13,790.00 ¥ 15,290.00 ¥ 16,410.00 ¥ 14,360.00 ¥ 16,560.00 ¥ 18,780.00
汇总
现金收入
销售入账 退货和折让 应收帐款的收款 利息、其他收入 贷款收益 所有者出资 其他收入
¥ 3,000.00
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3,000.00
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250.00 ¥
300.00 ¥
360.00 ¥
300.00 ¥ 1,400.00 ¥
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300.00 ¥
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350.00 ¥
400.00 ¥
380.00 ¥
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5,140.00
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200.00
销售额（美元） 应收帐款余额 坏帐余额 现有库存 应付帐款余额 折旧
公司名称 现金流量预测
初始库存现金
¥ 10,000.00
开始日期
2021年5月
现金余额下限警 报
¥ 2,000.00
库存现金（月初）
2021年5月
2021年6月
2021年7月
2021年8月
2021年9月 2021年10月 2021年11月 2021年12月 2022年1月
2022年2月
2022年3月
贷款本金付款 资本购买 其他启动成本 准备金和/或暂管 所有者取款
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已付现金总计 ¥ 4,450.00 ¥ 1,700.00 ¥ 11,860.00 ¥ 1,700.00 ¥ 2,600.00 ¥ 5,800.00 ¥ 1,500.00 ¥ 1,680.00 ¥ 5,550.00 ¥ 1,800.00 ¥ 1,580.00 ¥ 5,820.00 ¥ 46,040.00
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200.00
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现金收入合计 ¥ 2,500.00 ¥ 3,000.00 ¥ 3,400.00 ¥ 3,000.00 ¥ 14,000.00 ¥ 6,000.00 ¥ 3,000.00 ¥ 2,800.00 ¥ 3,500.00 ¥ 4,000.00 ¥ 3,800.00 ¥ 4,200.00 ¥ 53,600.00
广告 佣金和费用 合同工 员工福利计划 保险（非健康问题） 利息支出 材料和供应（COGS 中） 餐饮和娱乐 抵押贷款利息 办公费用 其他利息支出 退休金和利润共享计划 用于转售的采购 租金或租赁 租金或租赁：车辆、设备 修理和维护 供应（不在 COGS 中） 税费和许可证 差旅 水电费 工资（扣除员工信贷） 其他费用 其他费用 其他费用 杂项
¥ 2,500.00 ¥ 3,000.00 ¥ 3,600.00 ¥ 3,000.00 ¥ 14,000.00 ¥ 6,000.00 ¥ 3,000.00 ¥ 2,800.00 ¥ 3,500.00 ¥ 4,000.00 ¥ 3,800.00 ¥ 4,200.00 ¥ 53,400.00
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¥ 4,000.00
¥ 4,000.00
¥ 4,000.00
¥ 4,000.00 ¥ 16,000.00
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¥ 1,200.00 ¥ 1,200.00 ¥ 7,500.00 ¥ 1,200.00 ¥ 1,200.00 ¥ 1,200.00 ¥ 1,200.00 ¥ 1,200.00 ¥ 1,200.00 ¥ 1,200.00 ¥ 1,200.00 ¥ 1,200.00 ¥ 20,700.00
可用现金合计 ¥ 12,500.00 ¥ 11,050.00 ¥ 12,750.00 ¥ 3,890.00 ¥ 16,190.00 ¥ 19,590.00 ¥ 16,790.00 ¥ 18,090.00 ¥ 19,910.00 ¥ 18,360.00 ¥ 20,360.00 ¥ 22,980.00
已付现金