预算管理(金蝶K3)

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功能介绍
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功能介绍
责任预算： 责任预算： 提供用户以自定义责任中心为单位的、 提供用户以自定义责任中心为单位的、基于全面 预算数据关联性的、 预算数据关联性的、预算范围可以任意指定的预 算编制手段； 算编制手段； 全面预算中，部门作为核算项目；责任预算中， 全面预算中，部门作为核算项目；责任预算中， 部门作为责任中心； 部门作为责任中心； 责任预算与全面预算在功能上相同， 责任预算与全面预算在功能上相同，只是概念上 引入了“责任中心” 引入了“责任中心”；
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功能介绍
动态预警体系： 动态预警体系：
自定义预警条件; 自定义预警条件; 定制预警信息的手机短信和邮件提示; 定制预警信息的手机短信和邮件提示;
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功能介绍
自定义预算编制： 自定义预算编制：
采用类似EXCEL的格式进行预算编制，通过对每个表格的 采用类似EXCEL的格式进行预算编制， EXCEL的格式进行预算编制 MGITEM公式的定义来建立表格与预算科目的关联 公式的定义来建立表格与预算科目的关联; MGITEM公式的定义来建立表格与预算科目的关联; 使预算编制更方便、更快捷; 使预算编制更方便、更快捷;
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提纲
产品设计理念 应用流程 功能介绍 产品成熟度说明 初始化方案 应用配置管理 产品部署策略
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应用流程-应用流程 总体架构
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应用流程— 应用流程 单一企业预算
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应用流程— 应用流程 集团企业预算
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提纲
产品设计理念 应用流程 功能介绍 产品成熟度说明 初始化方案 应用配置管理 产品部署策略
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源自文库能介绍
预算导航图（已产定销）： 预算导航图（已产定销）：
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功能介绍
预算导航图（已销定产）： 预算导航图（已销定产）：
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功能介绍
其他： 其他： 以销定产或以产定销的全面预算; 以销定产或以产定销的全面预算; 三年、五年各种预算期间选择; 期、季、年、三年、五年各种预算期间选择; 多预算方案的设置; 多预算方案的设置; 通过函数的定义进行跨系统的自动取数; 通过函数的定义进行跨系统的自动取数; 大类18小类的预算设置，个性化的修改和扩充; 18小类的预算设置 5大类18小类的预算设置，个性化的修改和扩充; 模拟预测工具的提供； 模拟预测工具的提供； 现金流量、应收、应付等预算的自动生成； 现金流量、应收、应付等预算的自动生成； 多级审批流程控制； 多级审批流程控制； 预算报表的自动生成； 预算报表的自动生成； ……。 。
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功能介绍
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功能介绍
弹性预算示例： 弹性预算示例： 收入预算为100万，销售费用预算为20万，销售费用 收入预算为100万 销售费用预算为20万 100 20 预算为弹性预算，当销售收入每增加1% 1%， 预算为弹性预算，当销售收入每增加1%，销售费用可 增加0.3% 当销售收入为150万时，销售费用为多少？ 0.3%， 150万时 增加0.3%，当销售收入为150万时，销售费用为多少？
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提纲
产品设计理念 应用流程 功能介绍 产品成熟度说明 初始化方案 应用配置管理 产品部署策略
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初始化方案
预算管理系统没有初始化的数据需要录入，账套启用后即 可进行相关的操作。预算管理系统需要定义一些基础资料， 基础资料的定义实际上就是一个系统初始化的过程，经过基 础资料的定义，企业预算管理的制度、预算类型、标准及范 围被明确下来。 预算管理系统需要定义的基础资料有：预算类别、预算科 目、自定义预算编制模板、责任中心、预算编制审批流程、 取数公式、勾稽关系、预算单据管理、引入引出、预警定义， 以及涉及集团预算编制的相关内容。
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初始化方案
初始化前的几项说明： 初始化前的几项说明：
（1）掌握企业管理需要的预算编制类别及手段：通过了解预 算编制类别及手段，可以明确企业需要设置的预算科目 及预算编制的方法； （2）了解掌握会计科目的设置及相关属性，集团预算科目和 行业预算科目跟会计科目之间的关联。只有在预算科目 的设置时充分考虑到会计科目的设置情况，才能更有效 的保证预算管理系统与总账系统的集成； （3）了解和掌握企业对预算审批的业务流程：这项工作可以 为预算审批业务流程的定义打下一个良好的基础； （4） 了解客户预算组织设置的情况； 初始化具体方案可参看集团财务实施指导手册。 初始化具体方案可参看集团财务实施指导手册。
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产品成熟度说明－ 产品成熟度说明－功能点应用特别说明
关于预算取数公式： 关于预算取数公式：
可以添加 不同币别 取数
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产品成熟度说明－ 产品成熟度说明－功能点应用特别说明
预算数量控制
目前预算模块的体系设计是基于控制金额而没有控制 数量，因此整个系统从头至尾，“数量”都只是一个过 程的、参考性质的数据，甚至不保存（包括单价），起 实际作用的只有“金额”，因此在做存货预算、采购预 算、固定资产支出、无法对数量做预算。在实施过程中 注意回避“数量”预算，今后版本将考虑改进；
K/3预算管理 K/3预算管理
提纲
产品设计理念 应用流程 功能介绍 产品成熟度说明 初始化方案 应用配置管理 产品部署策略
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产品设计理念
预算是一种面向未来的财务计划， 预算是一种面向未来的财务计划，它确定了企业的 目标以及实现这些目标应该采取的行动； 目标以及实现这些目标应该采取的行动； K/3预算管理的设计思想是通过预算的编制来指导企 K/3预算管理的设计思想是通过预算的编制来指导企 业的经营活动，并对预算执行的差异进行业绩评价， 业的经营活动，并对预算执行的差异进行业绩评价， 便于企业实际业务运作时的事前计划、 便于企业实际业务运作时的事前计划、事中控制和 事后的分析； 事后的分析； 预算是管理的事前，控制是管理的事中； 预算是管理的事前，控制是管理的事中；预算的重 点是控制，难点是编制； 点是控制，难点是编制； 预算本身不是目的， 预算本身不是目的，更多的是充当一种在公司战略 与经营绩效之间联系的工具; 与经营绩效之间联系的工具;
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功能介绍
全面预算： 全面预算： 是一种涵盖企业全部生产经营活动的预算编制方法; 是一种涵盖企业全部生产经营活动的预算编制方法; 系统定义了不同预算类别之间的数据关系; 系统定义了不同预算类别之间的数据关系; 根据这种关系的定义， 根据这种关系的定义，系统预设了不同预算类别编 制的先后顺序，体现为预算编制导航图; 制的先后顺序，体现为预算编制导航图; 强调预算形成的全面性、整体性和关联性； 强调预算形成的全面性、整体性和关联性；
按BOM展开的自动预算 BOM展开的自动预算
该预算类型的应用必须基于客户已建立标准成本管理 体系，因此系统虽然提供了这个功能，但实际应用中一 般不会用到；
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产品成熟度说明－ 产品成熟度说明－功能点应用特别说明
关于集团预算与子公司预算： 关于集团预算与子公司预算：
集团预算、子公司预算是由帐套性质决定的，预算模块本 身不分集团模块或子公司模块，模块的功能是相同的。如 果所建帐套类型为集团企业财务解决方案，则预算为集团 预算，该帐套不能编制单一企业预算；相反，如果所建帐 套类型为工业或商业企业全面解决方案，则对应该帐套预 算为工业或商业预算，是否选择全面预算可以通过参数设 置来控制； 集团预算本身不涉及具体业务预算的编制，主要处理预算 指标编制、模板编制、预算资料收、发、汇总等。因此不 能将集团预算帐套等同于集团本部预算帐套，集团本部视 同集团下属一级子公司建立预算帐套；
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功能介绍
完善的企业集团全面预算体系： 完善的企业集团全面预算体系： 集团预算科目及行业预算科目; 集团预算科目及行业预算科目; 集团统一控制分支机构的预算编制; 集团统一控制分支机构的预算编制; 集团下发预算模板; 集团下发预算模板;
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功能介绍
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功能介绍
企业（集团）预算指标的制定和分解： 企业（集团）预算指标的制定和分解： 集团预算指标的编制; 集团预算指标的编制; 分支机构对预算指标的细化和分解; 分支机构对预算指标的细化和分解; 模拟和预测工具的运用; 模拟和预测工具的运用; 引入、引出工具; 引入、引出工具;
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功能介绍
弹性预算： 弹性预算： 以某一业务范围为基准来进行编制， 以某一业务范围为基准来进行编制 ， 它是以预算 科目为单位进行定义，预算数据可以动态变化； 科目为单位进行定义，预算数据可以动态变化； 比如销售费用定义为销售收入的10％ 比如销售费用定义为销售收入的 10％ ， 则销售费 10 用的预算会随着实现销售收入的多少动态反映； 用的预算会随着实现销售收入的多少动态反映； 公式法、分段公式法、分段法； 公式法、分段公式法、分段法；
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功能介绍
模拟和预测： 模拟和预测：
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功能介绍
引入和引出： 引入和引出：
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功能介绍
多级审批流程及流程提示： 多级审批流程及流程提示： 预算编制及调整的多级审批; 预算编制及调整的多级审批; 预算申请的多级审批; 预算申请的多级审批; 手机短信及邮件等方式的系统提示； 手机短信及邮件等方式的系统提示；
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功能介绍
滚动预算： 滚动预算： 它是以预算方案为单位进行定义；顾名思义， 它是以预算方案为单位进行定义；顾名思义，滚 动预算是这期结束后就接着编制下一期的预算， 动预算是这期结束后就接着编制下一期的预算， 实现连续不断的滚动编制； 实现连续不断的滚动编制； 优点：可以避免一次编制多个期间的预算，而是 优点：可以避免一次编制多个期间的预算， 分期滚动编制，使预算更加准确。 分期滚动编制，使预算更加准确。客户可以根据 实际需要来选择是否编制滚动预算； 实际需要来选择是否编制滚动预算；
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提纲
产品设计理念 应用流程 功能介绍 产品成熟度说明 初始化方案 应用配置管理 产品部署策略
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产品成熟度说明－ 产品成熟度说明－列表
子功能 明细功能 单项预算 严格流程控制的全面预算 按责任中心编制的全面预算 按BOM展开的自动预算 预算科目现金流量指定 预算资料的上传下达 成熟度 性能稳定，易于实施 性能稳定，功能完整，实施难度高于单项预算 性能稳定，功能完整，实施难度大 受制于客户应用，可实施，难度大 性能稳定，功能完善，可实施 性能稳定，易于实施 成熟度与预算编制的功能相同 功能强大 性能稳定，功能较完善
关于多币别预算： 关于多币别预算：
目前系统对某一预算科目的预算币别可选项为人民币、 目前系统对某一预算科目的预算币别可选项为人民币、某单 一外币、所有币别。实际应用中当选定核算所有币别时， 一外币、所有币别。实际应用中当选定核算所有币别时，在 严格流程控制的全面预算下， 严格流程控制的全面预算下，某一科目的预算必须全部编制 完毕提交后才能进入下一预算流程。 完毕提交后才能进入下一预算流程。产品下一步考虑增加综 合本位币预算，目前对于全面预算有两种变通办法： 合本位币预算，目前对于全面预算有两种变通办法： 不采用严格流程控制的全面预算； A、不采用严格流程控制的全面预算； B、以本位币或者业务主币别为预算类别，实际数取数时 以本位币或者业务主币别为预算类别， 用固定汇率折算； 用固定汇率折算；
预算单据控制 提供预算科目余额表及预算核 算项目余额表以及各预算发生 功能强大 预算报表和责任报告 额报表。 绩效报告 功能强大
预算编制 预算调整 预算查询 预算控制
总体：编制完整的全面预算难度较高，单项预算难度较低； 总体：编制完整的全面预算难度较高，单项预算难度较低；
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产品成熟度说明－ 产品成熟度说明－功能点应用特别说明
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功能介绍
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功能介绍
灵活而严谨的预算编制手段： 灵活而严谨的预算编制手段： 全面预算; 全面预算; 单项预算; 单项预算; 责任预算; 责任预算; 滚动预算; 滚动预算; 弹性预算; 弹性预算;
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功能介绍
对总账实际业务的预算控制： 对总账实际业务的预算控制： 定义是否进行控制; 定义是否进行控制; 定义对哪些业务进行控制; 定义对哪些业务进行控制; 预算数据写入总账科目预算; 预算数据写入总账科目预算; 总账凭证预算自动扣减; 总账凭证预算自动扣减; 控制方式：本期、季度、半年、本年、累计、 控制方式：本期、季度、半年、本年、累计、方 案；