预算管理(金蝶K3)

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提纲
产品设计理念 应用流程 功能介绍 产品成熟度说明 初始化方案 应用配置管理 产品部署策略
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产品成熟度说明－ 产品成熟度说明－列表
子功能 明细功能 单项预算 严格流程控制的全面预算 按责任中心编制的全面预算 按BOM展开的自动预算 预算科目现金流量指定 预算资料的上传下达 成熟度 性能稳定，易于实施 性能稳定，功能完整，实施难度高于单项预算 性能稳定，功能完整，实施难度大 受制于客户应用，可实施，难度大 性能稳定，功能完善，可实施 性能稳定，易于实施 成熟度与预算编制的功能相同 功能强大 性能稳定，功能较完善
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功能介绍
动态预警体系： 动态预警体系：
自定义预警条件; 自定义预警条件; 定制预警信息的手机短信和邮件提示; 定制预警信息的手机短信和邮件提示;
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功能介绍
自定义预算编制： 自定义预算编制：
采用类似EXCEL的格式进行预算编制，通过对每个表格的 采用类似EXCEL的格式进行预算编制， EXCEL的格式进行预算编制 MGITEM公式的定义来建立表格与预算科目的关联 公式的定义来建立表格与预算科目的关联; MGITEM公式的定义来建立表格与预算科目的关联; 使预算编制更方便、更快捷; 使预算编制更方便、更快捷;
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功能介绍
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功能介绍
弹性预算示例： 弹性预算示例： 收入预算为100万，销售费用预算为20万，销售费用 收入预算为100万 销售费用预算为20万 100 20 预算为弹性预算，当销售收入每增加1% 1%， 预算为弹性预算，当销售收入每增加1%，销售费用可 增加0.3% 当销售收入为150万时，销售费用为多少？ 0.3%， 150万时 增加0.3%，当销售收入为150万时，销售费用为多少？
K/3预算管理 K/3预算管理
提纲
产品设计理念 应用流程 功能介绍 产品成熟度说明 初始化方案 应用配置管理 产品部署策略
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产品设计理念
预算是一种面向未来的财务计划， 预算是一种面向未来的财务计划，它确定了企业的 目标以及实现这些目标应该采取的行动； 目标以及实现这些目标应该采取的行动； K/3预算管理的设计思想是通过预算的编制来指导企 K/3预算管理的设计思想是通过预算的编制来指导企 业的经营活动，并对预算执行的差异进行业绩评价， 业的经营活动，并对预算执行的差异进行业绩评价， 便于企业实际业务运作时的事前计划、 便于企业实际业务运作时的事前计划、事中控制和 事后的分析； 事后的分析； 预算是管理的事前，控制是管理的事中； 预算是管理的事前，控制是管理的事中；预算的重 点是控制，难点是编制； 点是控制，难点是编制； 预算本身不是目的， 预算本身不是目的，更多的是充当一种在公司战略 与经营绩效之间联系的工具; 与经营绩效之间联系的工具;
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功能介绍
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功能介绍
灵活而严谨的预算编制手段： 灵活而严谨的预算编制手段： 全面预算; 全面预算; 单项预算; 单项预算; 责任预算; 责任预算; 滚动预算; 滚动预算; 弹性预算; 弹性预算;
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功能介绍
对总账实际业务的预算控制： 对总账实际业务的预算控制： 定义是否进行控制; 定义是否进行控制; 定义对哪些业务进行控制; 定义对哪些业务进行控制; 预算数据写入总账科目预算; 预算数据写入总账科目预算; 总账凭证预算自动扣减; 总账凭证预算自动扣减; 控制方式：本期、季度、半年、本年、累计、 控制方式：本期、季度、半年、本年、累计、方 案；
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初始化方案
初始化前的几项说明： 初始化前的几项说明：
（1）掌握企业管理需要的预算编制类别及手段：通过了解预 算编制类别及手段，可以明确企业需要设置的预算科目 及预算编制的方法； （2）了解掌握会计科目的设置及相关属性，集团预算科目和 行业预算科目跟会计科目之间的关联。只有在预算科目 的设置时充分考虑到会计科目的设置情况，才能更有效 的保证预算管理系统与总账系统的集成； （3）了解和掌握企业对预算审批的业务流程：这项工作可以 为预算审批业务流程的定义打下一个良好的基础； （4） 了解客户预算组织设置的情况； 初始化具体方案可参看集团财务实施指导手册。 初始化具体方案可参看集团财务实施指导手册。
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产品成熟度说明－ 产品成熟度说明－功能点应用特别说明
关于预算取数公式： 关于预算取数公式：
可以添加 不同币别 取数
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产品成熟度说明－ 产品成熟度说明ຫໍສະໝຸດ 功能点应用特别说明预算数量控制
目前预算模块的体系设计是基于控制金额而没有控制 数量，因此整个系统从头至尾，“数量”都只是一个过 程的、参考性质的数据，甚至不保存（包括单价），起 实际作用的只有“金额”，因此在做存货预算、采购预 算、固定资产支出、无法对数量做预算。在实施过程中 注意回避“数量”预算，今后版本将考虑改进；
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功能介绍
完善的企业集团全面预算体系： 完善的企业集团全面预算体系： 集团预算科目及行业预算科目; 集团预算科目及行业预算科目; 集团统一控制分支机构的预算编制; 集团统一控制分支机构的预算编制; 集团下发预算模板; 集团下发预算模板;
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功能介绍
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功能介绍
企业（集团）预算指标的制定和分解： 企业（集团）预算指标的制定和分解： 集团预算指标的编制; 集团预算指标的编制; 分支机构对预算指标的细化和分解; 分支机构对预算指标的细化和分解; 模拟和预测工具的运用; 模拟和预测工具的运用; 引入、引出工具; 引入、引出工具;
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功能介绍
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功能介绍
责任预算： 责任预算： 提供用户以自定义责任中心为单位的、 提供用户以自定义责任中心为单位的、基于全面 预算数据关联性的、 预算数据关联性的、预算范围可以任意指定的预 算编制手段； 算编制手段； 全面预算中，部门作为核算项目；责任预算中， 全面预算中，部门作为核算项目；责任预算中， 部门作为责任中心； 部门作为责任中心； 责任预算与全面预算在功能上相同， 责任预算与全面预算在功能上相同，只是概念上 引入了“责任中心” 引入了“责任中心”；
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提纲
产品设计理念 应用流程 功能介绍 产品成熟度说明 初始化方案 应用配置管理 产品部署策略
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初始化方案
预算管理系统没有初始化的数据需要录入，账套启用后即 可进行相关的操作。预算管理系统需要定义一些基础资料， 基础资料的定义实际上就是一个系统初始化的过程，经过基 础资料的定义，企业预算管理的制度、预算类型、标准及范 围被明确下来。 预算管理系统需要定义的基础资料有：预算类别、预算科 目、自定义预算编制模板、责任中心、预算编制审批流程、 取数公式、勾稽关系、预算单据管理、引入引出、预警定义， 以及涉及集团预算编制的相关内容。
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功能介绍
滚动预算： 滚动预算： 它是以预算方案为单位进行定义；顾名思义， 它是以预算方案为单位进行定义；顾名思义，滚 动预算是这期结束后就接着编制下一期的预算， 动预算是这期结束后就接着编制下一期的预算， 实现连续不断的滚动编制； 实现连续不断的滚动编制； 优点：可以避免一次编制多个期间的预算，而是 优点：可以避免一次编制多个期间的预算， 分期滚动编制，使预算更加准确。 分期滚动编制，使预算更加准确。客户可以根据 实际需要来选择是否编制滚动预算； 实际需要来选择是否编制滚动预算；
预算单据控制 提供预算科目余额表及预算核 算项目余额表以及各预算发生 功能强大 预算报表和责任报告 额报表。 绩效报告 功能强大
预算编制 预算调整 预算查询 预算控制
总体：编制完整的全面预算难度较高，单项预算难度较低； 总体：编制完整的全面预算难度较高，单项预算难度较低；
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产品成熟度说明－ 产品成熟度说明－功能点应用特别说明
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功能介绍
弹性预算： 弹性预算： 以某一业务范围为基准来进行编制， 以某一业务范围为基准来进行编制 ， 它是以预算 科目为单位进行定义，预算数据可以动态变化； 科目为单位进行定义，预算数据可以动态变化； 比如销售费用定义为销售收入的10％ 比如销售费用定义为销售收入的 10％ ， 则销售费 10 用的预算会随着实现销售收入的多少动态反映； 用的预算会随着实现销售收入的多少动态反映； 公式法、分段公式法、分段法； 公式法、分段公式法、分段法；
按BOM展开的自动预算 BOM展开的自动预算
该预算类型的应用必须基于客户已建立标准成本管理 体系，因此系统虽然提供了这个功能，但实际应用中一 般不会用到；
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产品成熟度说明－ 产品成熟度说明－功能点应用特别说明
关于集团预算与子公司预算： 关于集团预算与子公司预算：
集团预算、子公司预算是由帐套性质决定的，预算模块本 身不分集团模块或子公司模块，模块的功能是相同的。如 果所建帐套类型为集团企业财务解决方案，则预算为集团 预算，该帐套不能编制单一企业预算；相反，如果所建帐 套类型为工业或商业企业全面解决方案，则对应该帐套预 算为工业或商业预算，是否选择全面预算可以通过参数设 置来控制； 集团预算本身不涉及具体业务预算的编制，主要处理预算 指标编制、模板编制、预算资料收、发、汇总等。因此不 能将集团预算帐套等同于集团本部预算帐套，集团本部视 同集团下属一级子公司建立预算帐套；
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功能介绍
预算导航图（已产定销）： 预算导航图（已产定销）：
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功能介绍
预算导航图（已销定产）： 预算导航图（已销定产）：
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功能介绍
其他： 其他： 以销定产或以产定销的全面预算; 以销定产或以产定销的全面预算; 三年、五年各种预算期间选择; 期、季、年、三年、五年各种预算期间选择; 多预算方案的设置; 多预算方案的设置; 通过函数的定义进行跨系统的自动取数; 通过函数的定义进行跨系统的自动取数; 大类18小类的预算设置，个性化的修改和扩充; 18小类的预算设置 5大类18小类的预算设置，个性化的修改和扩充; 模拟预测工具的提供； 模拟预测工具的提供； 现金流量、应收、应付等预算的自动生成； 现金流量、应收、应付等预算的自动生成； 多级审批流程控制； 多级审批流程控制； 预算报表的自动生成； 预算报表的自动生成； ……。 。