公司行政费用管控办法.doc
公司费用使用管理制度
公司费用使用管理制度第一章总则第一条为规范公司费用的使用，促进公司的经营管理，提高公司的经济效益，根据我公司的实际情况，制定本制度。
第二条公司费用使用管理制度适用于公司各部门、各单位。
第三条全体职工应自觉遵守费用使用管理制度的规定。
第四条费用包括差旅费、业务招待费、办公费、营销费等各项费用。
第二章差旅费第五条差旅费是公司为完成工作任务，临时派员外出所发生的食宿交通等费用。
第六条出差人员在出差前应填写出差申请，并报批准后方可出差。
第七条出差期间，出差人员应严格遵守公司的差旅标准，不得超支。
第八条出差人员应将出差报销单及相关凭证如发票、行程单等及时报销。
第九条公司出差人员应文明礼貌，不得有浪费、挥霍等现象。
第三章业务招待费第十条业务招待费是为了开展业务活动、维护客户关系等所发生的费用。
第十一条业务招待费应经审批后才能开支，不得违规使用。
第十二条业务招待费用必须真实、合理，不得夸大、虚报。
第十三条业务招待费的支出应当填写详细的招待对象、理由、金额等信息，以备查验。
第四章办公费第十四条办公费用是指公司日常办公所需的各项费用，如水电费、物业费等。
第十五条办公费用应合理节约，杜绝浪费现象。
第十六条办公费用支出应有相应的审批流程，不得擅自决定。
第十七条办公费用支出应及时报销，并保存好相关凭证。
第五章营销费第十八条营销费用是为了开展销售活动、宣传推广等所发生的费用。
第十九条营销费用支出应与公司的销售任务相匹配，不得无关花费。
第二十条营销费用支出应有详细的计划和预算，提前经过审批。
第二十一条营销费用支出必须有明确的营销效益，否则不得开支。
第二十二条为了保证费用使用的合理性和规范性，公司设立了费用检查部门，对各项费用使用情况进行监督检查。
第二十三条对于违反公司费用使用管理制度的行为，公司将给予相应的处罚。
情节严重的将追究法律责任。
第六章附则第二十四条本制度解释权归公司财务部门。
第二十五条本制度自颁布之日起施行。
以上是公司费用使用管理制度，希望全体员工自觉遵守制度规定，共同维护公司的经济利益，确保公司的可持续发展。
行政费用管控方案
行政部费用管控方案费用管控是公司节约成本，提升效益的一项重要举措，需要全体员工共同努力，自觉养成“勤俭办公，人人节流、人人挖潜”的良好氛围。
为更好地落实行政办公费用节约的要求，控制不合理费用开支，将对费用进行细化分析，针对公场地费用、办公费用、差旅费、车辆费用、福利费、通讯费、业务招待费、快递费、资产管理费等方面提出管控措施。
一、办公场地费用1.1 费用说明办公场地费含XXX办公区、XX总部大厦、XXX办公区场地费用，其中场地租赁费和物业管理费为固定支出，水费、电费及其他费用为变动费用。
1.2 管控要点（1）电费：变动费用中，电费支出金额较大且季节性差异明显。
XXX办公区投入使用的本年度中1-11月电费（含空调费用）支出达1275948.95元，其中原因有办公区范围较大，空调电源开关未能实现区域控制；下班人员离开办公区后，并未及时关闭所在区域的电源，因此费用存在不合理浪费现象。
（2）场地租赁费用：本年度中，XXX办公区场地、XX大厦场地租赁面积较大，实际使用中空置较多，导致租金支出较大。
1.3 管控措施二、办公费用2.1 费用说明办公费用统计人力行政中心采购的办公用品如文具、复印纸等；其他办公费如清洁费、日用品、桶装水、支装水及其他办公费用支出，属于变动费用支出。
2.2 管控要点（1）办公用品及日用品：办公文具及日常纸巾用品的领用未进行完善的出入库管理，不能根据使用情况分析并采取管理措施。
其次领用过程未设置管控，员工对办公用具不珍惜，节约意识较差。
第三，目前给员工配置的办公用品中，部分办公用品（尺子、计算机、订书机）等非每人必须的用具，且新员工入职时配备文具等新用具，离职后进行回收利用，造成资源浪费。
（2）办公用品采购价格：办公用品如文具、饮用水、复印纸、纸巾等长期固定供应商供货，对价格缺乏比对和监控。
（3）饮用水浪费：使用桶装饮用水冲洗杯碗现象，或非工作需要取用瓶装水情况较多，办公资源浪费较多。
集团公司总部费用管理办法
中国*股份有限公司
总部费用管理办法
第一章总则
第一条为加强公司总部费用管理，规范操作流程，明确审批权限，确保各项费用开支依法合规，有效控制运营成本，根据《中华人民共和国会计法》和现行财务会计制度相关规定，制定本办法。
第二条总部费用开支以勤俭节约、依法合规为原则，真实、准确、完整地反映公司总部资金的使用情况。
第三条总部费用包括总部系统费用和总部行政费用。
总部系统费用包括人力费、业务激励费、宣传费及其它项目性费用。
总部行政费用包括培训费、差旅费、业务招待费（含宣传礼品费）、会议费、外事费及其它公共性费用。
第四条根据执行部门的不同，总部费用分为部门预算费用和其他费用。
－１－。
公司经费方面的管理制度
公司经费方面的管理制度一、总则本公司经费管理制度是为了规范公司各项经济活动，确保经费使用符合法律法规及公司利益。
制度适用于公司全体员工，特别是财务部门及相关管理人员应严格遵守执行。
二、经费预算管理1. 各部门应根据年度工作计划，提前编制详细的经费预算方案，并提交至财务部门审核。
2. 财务部门负责汇总各部门预算，形成公司年度经费预算草案，经管理层审批后实施。
3. 预算一经批准，原则上不得随意变更。
如有特殊情况需调整预算，应提出书面申请并说明理由，按程序审批后方可执行。
三、经费使用管理1. 所有经费支出必须有合法、合规的发票或凭证作为依据，严禁无票报销。
2. 员工因公产生的费用需填写费用报销单，并附上相关凭证，经过直接上级和财务部门审核后，方可报销。
3. 对于大额支出，如采购、投资等，应进行市场调研，比较至少三家供应商报价，并按照公司规定的权限和程序进行审批。
4. 任何个人或部门不得擅自借款或垫付款项。
特殊情况下确需预支的，应提出书面申请并明确还款计划。
四、经费审批与监控1. 设立多级审批机制，根据金额大小和事项性质确定审批权限。
2. 财务部门负责对经费使用情况进行定期审查，发现问题及时上报并提出处理建议。
3. 建立内部审计制度，定期或不定期对公司经费使用情况进行审计，确保资金使用的合法性、合理性。
五、经费信息公开与报告1. 财务部门应定期向管理层和全体员工公布经费使用情况，接受监督。
2. 每年度结束后，财务部门需编制年度财务报告，详细说明经费收支情况，并在职工大会上进行汇报。
六、违规处理1. 违反本经费管理制度的个人或部门，将根据情节轻重给予警告、罚款、降级直至解除劳动合同等处罚。
2. 对于严重违规行为，公司将依法追究其法律责任。
七、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
如有未尽事宜，可根据公司实际情况适时修订完善。
行政成本预算及管控方案
行政成本预算及管控方案引言行政成本是企业在运营过程中必不可少的开支。
减少行政成本意味着节约资金和资源，提高企业效益和竞争力。
因此，制定行政成本预算和管控方案是非常重要的。
本文介绍了行政成本预算的制定和管控方案的实施，通过这些措施，帮助企业有效降低成本、提高效益。
行政成本预算的制定行政成本预算的制定需要考虑以下几个方面：1. 行政成本的范围行政成本包括办公用品、办公设备、租金、水电费、通信费、交通费、差旅费、员工福利等方面的开支。
在制定行政成本预算时，需要详细列出各项开支的具体费用和用途。
2. 预算的时间周期行政成本预算的时间周期一般为一个财年。
具体时间周期可以根据企业具体情况而定。
3. 预算制定的参考在制定行政成本预算时，可以参考上一个财年的行政成本和企业实际情况。
预算制定的参考数据可以帮助企业更好地估算行政成本开支，避免开支的不合理和浪费。
4. 管理层的审批制定行政成本预算需要管理层的审批。
通过管理层的审批，可以保证行政成本预算在制定时合理、充分考虑了各方面的因素。
行政成本管控方案的实施制定行政成本预算只是行政成本管控的第一步，要实现真正的成本控制需要进一步采取以下措施：1. 行政成本管理专人负责行政成本管理专人负责管理企业的行政成本，负责预算的制定、执行和监控。
专人可以根据企业的财务状况和实际情况，对每个部门的行政成本进行管控，避免无用的开支和浪费。
2. 管理制度的建立和完善公司应当建立相应的管理制度和规定，包括公司的开支标准、费用报销制度等方面的规定。
制定管理制度能够帮助员工遵守开支标准，保证费用的合理性。
3. 采购和使用的优化公司应当优化采购和使用的流程，从根本上减少开支。
具体措施包括集中采购、审计采购、优化供应商管理等方面。
此外，还应当优化使用成本，包括降低通信费用、节能减排、优化员工出差等方面。
4. 数据分析和监控通过数据分析和监控，企业可以了解实际使用的行政成本，及时发现不合理或浪费的开支。
公司行政费用如何管理制度
公司行政费用如何管理制度
明确行政费用的范围和类别
企业需要对行政费用进行明确的界定，包括但不限于办公用品采购、日常办公支出、员工
差旅费、固定资产折旧等。
通过对费用进行分类，可以更有针对性地制定管理措施。
制定预算管理机制
企业应当在每年度开始时，根据过往数据和未来发展规划，制定合理的行政费用预算。
预
算一旦确定，各部门应严格按照预算执行，对于超出预算的支出需提出正当理由并经过审批。
强化审批流程
所有行政费用的支出都应经过严格的审批流程。
一般情况下，小额支出可由部门负责人审批，而大额支出则需上报至财务部门或总经理室。
审批流程的设置要既保证效率，又不失
严谨。
实行费用归口管理
将不同类型的行政费用归口到相应的管理部门，如办公用品由行政部门统一采购和管理，
差旅费用由人力资源部门审核，这样可以提高管理的专业性和效率。
定期进行费用分析
企业应定期（如每月或每季度）对行政费用进行汇总和分析，评估各项费用的合理性和必
要性。
通过分析，可以及时发现问题并调整管理策略。
加强内部控制和监督
建立健全的内部控制体系，对所有行政费用的使用情况进行监督。
内部审计部门应定期对
行政费用进行审计，确保费用的合规性和合理性。
推行电子化管理
利用现代信息技术手段，如ER系统、OA系统等，实现行政费用的电子化管理。
这不仅
可以提高管理效率，还有助于数据的准确记录和追踪。
培养全员成本意识
企业应当通过培训和宣传，增强全体员工的成本控制意识。
让员工明白节约成本的重要性，鼓励他们在日常工作中积极寻找节约成本的方法。
公司费用收支管理制度
公司费用收支管理制度一、总则为了规范公司的费用支出，提高财务管理水平，保障公司的经济利益，特制定本制度。
二、费用管理（一）费用分类公司费用分为管理费用、销售费用、研发费用、财务费用、人力资源费用等多个类别。
各部门应根据自身职能和任务分配合理划分费用类别。
（二）费用预算各部门应结合公司年度预算和发展规划，合理制定费用预算，并提交给财务部门审核。
对超出预算的费用需经相关部门主管审批。
（三）费用审批各部门申请使用费用前，需明确费用用途和金额，并经相关部门主管审批。
对于涉及较大金额的费用，需提交公司高层领导审批。
（四）费用核算各部门应及时将费用入账，并根据费用分类进行核算。
财务部门应定期对各部门费用支出情况进行核对和分析，及时发现问题并提出改进措施。
三、费用管理流程（一）费用申请各部门在需使用费用时，应填写费用申请表，并注明费用用途和金额，并提交给相关部门主管审批。
（二）费用审批相关部门主管对费用申请进行审批，如需公司高层领导审批的，需提前提交给公司高层领导审批。
（三）费用支付经审批后，财务部门将费用支付给相关部门，相关部门负责费用使用的具体操作。
（四）费用报销各部门应及时将费用报销单提交给财务部门，财务部门核实各项费用是否符合规定后，予以报销。
四、费用报销管理（一）费用报销凭证费用报销凭证应包括费用报销单、原始凭证、相关文件及费用用途说明等。
（二）费用报销限制公司对费用报销有一定限制，如需报销高于规定的费用，需提供充分的理由和证明文件。
五、费用监督管理（一）费用监督制度公司应建立完善的费用监督制度，严格审核费用使用情况，及时发现问题并提出改进意见。
（二）费用监督措施公司可采取定期抽查、内部审计等方式对费用支出情况进行监督，发现问题及时纠正，并对违规行为给予处罚。
六、费用管理的责任公司各级管理人员应严格遵守公司费用管理制度，对费用支出情况负有监督和管理责任。
七、制度宣传和培训公司应定期对全体员工进行费用管理制度的宣传和培训，使员工了解公司的费用管理制度，提高费用管理的意识和能力。
公司管理制度模板行政费用预算与控制
公司管理制度模板行政费用预算与控制公司管理制度模板：行政费用预算与控制一、引言在现代企业管理中，行政费用预算与控制是非常重要的一项工作。
合理的行政费用预算与控制可以帮助企业提高效益，优化资源配置，实现可持续发展。
本文将介绍公司管理制度模板中关于行政费用预算与控制的内容，以供参考和借鉴。
二、行政费用预算1. 定义行政费用预算是指企业在一定时期内为了完成行政管理职能所需的费用支出的预先计划和安排。
行政费用包括人员工资、办公用品、差旅费、会议费等各项支出。
2. 编制步骤（1）明确预算目标：根据公司的战略目标和经营计划，确定行政费用预算的总体目标和指标。
（2）收集数据：收集过去一段时间的行政费用数据，包括各项支出的金额、频次和变动情况等。
（3）制定预算计划：根据历史数据和未来需求，制定行政费用的预算计划，包括各项支出的具体金额和时间安排。
（4）审核和调整：将预算计划提交给相关部门进行审核，并根据审核结果进行调整和修订。
（5）最终确定：经过多次审核和调整后，最终确定行政费用预算，并进行公示和备案。
3. 注意事项（1）合理性：行政费用预算应该合理、科学，符合公司的实际情况和经营需求。
（2）灵活性：行政费用预算应该具有一定的灵活性，能够适应外部环境和内部变化。
（3）监控和控制：行政费用预算应该与实际支出进行对比和监控，及时发现和解决问题，确保预算的执行效果。
三、行政费用控制1. 控制原则（1）合理性原则：行政费用的支出应该合理、经济，符合公司的经营需求和财务状况。
（2）效益性原则：行政费用的支出应该能够带来明显的效益，提高企业的综合竞争力。
（3）预算控制原则：行政费用的支出应该按照预算计划进行控制，避免超支和浪费。
2. 控制方法（1）审批制度：建立行政费用的审批制度，明确各项支出的审批权限和程序。
（2）限额制度：对于一些常规性的行政费用支出，可以制定限额制度，控制支出金额。
（3）效益评估：对于一些大额支出项目，应该进行效益评估，确保支出的合理性和效益性。
公司费用管理制度范文
公司费用管理制度范文一、总则公司费用管理制度是制定在公司内部，统一规范公司员工的费用报销、审批和管理行为，确保公司财务资源的有效利用和监控，保证公司财务报销的准确性、及时性和合规性。
二、费用报销范围1. 公司费用报销范围包括但不限于：（1）差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费等；（2）办公费用：包括办公用品、办公设备维护费、通讯费等；（3）业务招待费用：包括与客户洽谈或业务合作所发生的餐饮费用、礼品费用等；（4）培训费用：包括员工参加内部或外部培训所发生的培训费用、差旅费用等；（5）其他费用：公司认可的其他与公司业务相关的费用。
2. 不在公司费用报销范围之内的费用将不予报销。
三、费用报销流程1. 员工在发生费用报销的时候，需填写《费用报销单》，明确填写费用的发生时间、用途、报销明细、金额等信息，并附上相关费用的发票、凭证等。
2. 填写完毕后，员工将《费用报销单》和相关凭证交给直接主管审批。
3. 直接主管在审核《费用报销单》时，需严格按照公司费用管理制度进行审核，切勿超出公司规定范围进行报销。
4. 审批通过后，直接主管将《费用报销单》和相关凭证提交给财务部门进行复核。
5. 财务部门在收到《费用报销单》和相关凭证后，将进行再次审核，确认费用报销的真实性和合规性。
6. 通过最终审核后，财务部门将进行费用报销处理，将报销款项支付至员工指定的账户中。
四、费用审批权限1. 不同级别员工对于费用的审批权限是不同的，一般公司内部具体规定如下：（1）部门经理审批额度：XXX元以内；（2）总经理审批额度：XXX元以内；（3）董事长审批额度：XXX元以内。
2. 超出上述审批额度的费用需要上报公司高层领导进行审批。
五、费用管理制度的执行1. 公司将定期对费用管理制度进行检查和审查，确保费用管理制度的有效性和执行情况。
2. 公司将加强对员工的费用管理意识培养和培训，确保员工明白公司费用管理制度的相关规定和标准。
3. 公司将建立健全的费用管理档案，对费用报销、审批等信息进行登记和归档，以备查验。
行政费用管理办法
行政费用管理办法为规范公司行政费用管理，秉承目标管理、过程监督的原则，特制定行政费用管理办法。
2.1 本办法适用于集团总部及各区域/城市公司；2.2 其它下属单位参照本办法执行。
1.1 公司实行年度与季度预算相结合的方式，集团总部的年度与季度预算由集团人力行政中心根据各职能中心实际情况编制。
区域/城市公司由总经办根据各项目实际情况进行预算编制；1.2 年度预算于每年11月20日前提交下一年《区域/城市公司季度行政费用预算表》、季度预算于每季度末月20日前提交下一季度《区域/城市公司季度行政费用预算表》，提交方式通过OA《行政费用申请》流程上报至集团人力行政中心汇总。
根据公司颁发的最新《地产权责手册》进行预算审批并下发费控系统执行。
3.1 集团行政管理部、各区域、城市公司总经办在编制预算前，需向各部门收集预算数据，并根据上季度实际费用发生情况、本季度人员增减、项目拓展计划、项目进度等进行准确、合理预算。
3.2 培训费、招聘费预算应参考相关费用标准进行预算。
3.3 原则上，所有可预测费用均需列入预算，以下费用除外：新项目开办资产、高管车维修费、海外公司特殊专项费用，可走预算外审批。
3.4 上季度已预算但未发生，延至下季度再发生的费用，下季度不必再重复预算。
3.5 年度及季度行政预算需与人员预算表一同提交，人数预算表作为行政预算依据。
3.6 营销人员(主要含销售代表/高级销售代表、大巴车及电瓶车司机)的人工成本、员工福利、营销中心发生的行政费用，如：营销中心(展示面)资产、销售中心水电费、营销专用车辆费用，销售热线通讯费及现场光纤费用、劳保耗材等均应计入营销费用预算。
1.1 登陆OA系统——个人工作台——费用报销(报销单/借款单)——网上报销(根据提示填写报销单相关数据及资料)。
具体操作请参照《费用系统操作指引》。
1.2 审批流程：参照公司颁发的最新《地产权责手册》执行。
2.1 集团总部：集团员工所发生的费用由集团总部承担及报销，发票抬头统一开具“地产集团有限公司”，除集团财务管理中心特别要求个别中心开具相对应发票外；2.2 区域/城市公司：区域/城市公司员工所发生的费用由所在项目独立核算，区域/城市公司发生的公共费用由区域/城市公司按受益主体安排在对应项目支付；2.3 支援/委派人员：产生的相关费用由被支援或被委派公司承担，开具被支援/委派公司发票。
企业行政费用管控方案-企业行政费用管控措施
企业行政费用管控方案，企业行政费用管控措施“给到”APP是由中智集团旗下子公司：中智关爱通（上海）科技股份有限公司所提供的一站式移动员工服务平台，内容涉及员工福利、员工激励和员工公务费用管理。
用“给到”员工餐补产品企业约节约成本40%，员工所得约增加21%。
一、办公用品：1、各部门根据并结合实际日常工作所需，将本部门各项办公用品的费用控制到最低限额。
2、部分办公用品做到资源共享，针对内部使用文件一律采取双面用纸，针对相关部门复印、存档的文件均可使用双面用纸，如行政人事部、财务部、前厅部等特殊岗位，可根据实际情况而定，涉及到带有人事工资、财务及公章等文字性的纸张，尽量避免双面用纸造成资料外露。
针对上报集团及相对正规严肃的各类文件也可使用新纸张，具体操作使用范围根据各部门实际工作所需而定，本着节约的原则完成日常工作。
3、签字笔及圆珠笔等消耗品，则在使用完毕后申购更换笔芯，以降低费用支出。
4、某些文具领用后最少六个月禁止再申领。
虽然金额很小，也要订出基准，依照申请制度领用，禁止随便购买。
因个人原因不注意将办公用品遗失时，严格执行由部门经理负责赔偿。
5、各部门于每月上报下月办公用品申购时，详细列明上次领用数量及时间，并标注清楚申购理由，在确保节约支出的同时，保证工作的正常运营所需。
二、各部门饮用水费用1、各部门严格按照规定执行饮用水领取程序，严禁出现浪费现象。
2、行政人事部也将严格控制各部门领取饮用水的数量及时间，对上次领取情况进行审核，保证每一桶饮用水都有单据可依。
杜绝一切浪费现象的发生。
三、部门电话费1、各部门根据相关电话费用限额标准严格执行，如每月电话费用超支则由部门经理予以交纳。
2、各部门严禁工作时间用公司电话打私人。
财务部在月底核实电话的限额标准时，对各部门的电话使用情况进行抽查。
3、部门因工作需要申请开通电话时，要填写“电话开通申请单”，详细填写申请理由，经总经理批示同意后，方能开通外线电话。
公司办公室费用管理制度
公司办公室费用管理制度一、目的与原则制定本制度的目的在于规范公司办公室费用的使用和管理，确保每一笔支出都有据可依，有明确的审批流程，并符合成本效益的原则。
同时，我们强调公正客观地处理各项费用，保证资源的合理分配和有效利用。
二、费用分类公司办公室费用主要分为以下几类：1. 办公耗材费：包括纸张、墨盒、文具等日常消耗品的费用；2. 设备购置及维护费：涉及电脑、打印机等办公设备的购买和维护；3. 水电费：办公室的水费、电费支出；4. 通讯费：包含电话费、网络费等通讯相关费用；5. 差旅交通费：员工出差时的交通费、住宿费等支出；6. 其他费用：不属于以上类别的其他必要支出。
三、预算管理各部门需根据实际工作需要，合理预估每月的办公室费用，并纳入部门月度预算内。
预算一经批准，原则上不得随意变更。
如遇特殊情况需调整预算，应及时提出申请并说明理由。
四、费用审批流程所有办公室费用支出必须经过以下审批流程：1. 申请人提交费用申请单，注明费用类型、金额及具体用途；2. 直接上级审核申请内容的真实性、合理性；3. 财务部门对费用进行复核，确保符合预算和制度规定；4. 最终由授权的管理层成员审批后执行。
五、费用控制与监督为有效控制费用，公司将定期对办公室费用进行审查和分析，评估费用使用的效率和效果。
任何不合规或不合理的费用支出都将被及时纠正，并视情节严重程度采取相应措施。
六、培训与宣传公司将定期组织关于费用管理的培训，增强员工的财务管理意识和责任感。
通过内部宣传渠道普及费用管理的重要性，鼓励员工在日常工作中积极节约成本。
七、附则本制度自发布之日起生效，并由财务部门负责解释和修订。
如有与本制度冲突的其他规定，以本制度为准。
关于下发《六项费用管理暂行办法》的通知
龙海政〔2014〕2号关于下发《六项费用管理暂行办法》的通知公司各单位：为充分合理用好各项费用，加强费用使用过程和环节监控，提升费用管控水平，树立过紧日子思想，控制非生产性支出，按照“从严控制、合理支出”的原则，健全二级部门费用管控与考核体系，结合集团公司相关费用管理制度，特制定本办法，请遵照执行。
特此通知。
2014年1月10日六项费用管理暂行办法第一章总则第一条为充分合理用好各项费用，加强费用使用过程和环节监控，提升费用管控水平，树立过紧日子思想，控制非生产性支出，按照“从严控制、合理支出”的原则，健全二级部门费用管控与考核体系，结合集团公司相关费用管理制度，特制定本办法。
第二条六项费用分别为办公费、电话费、招待费、差旅费、车辆费和绿化费，所有费用均在规定标准内凭合规发票报销。
第三条公司财务部门和办公室等二级单位要加强费用开支的管控，建立健全费用管理流程，确保六项费用管理受控。
第二章费用管理职责第四条各部门费用管理职责范围4.1 经办部门：4.1.1 根据公司费用管控要求，每年年末根据本年度费用预算执行情况，结合下一年度生产经营计划，申报次年费用开支计划；依据年度费用预算分解指标，对本部门的费用支出进行严格控制，合理使用部门预算经费，健全部门费用奖惩考核机制。
4.1.2负责部门费用的审核把关，重点审核经办人员费用发生的真实性、费用发票的有效性，对核报费用的真实性负责，对部门费用报销人员进行不定期抽查，从源头对费用实施有效管控。
4.1.3建立健全费用管理台帐，重点对费用经办人员、费用发生时间、地点、费用性质进行详细登记，当月费用当月或次月结清，原则上不准带入下月。
4.1.5配合公司每月定期检查、分析、通报费用发生情况，编报部门费用执行情况分析报告，提出规范费用管理的意见和建议并督促整改落实。
4.2 财务部门：4.2.1 宣传贯彻国家有关法律、法规、集团公司、股份公司、区域及子公司制定的相关规章制度，并组织实施，组织对各业务部门费用经办人员进行培训。
办公费用控制措施
办公费用控制措施作为一名公司的办公室管理人员，要严格对办公费用进行管控，坚持厉行节约、精打细算的原则，合理控制成本支出，节约费用和资源。
下面是我精心收集办公费用控制措施的例文，供大家学习参考，希望对你有帮助。
办公费用控制措施篇一一、费用开支计划1. 行政办公费用由行政管理部于年初拟定预算，由财务部汇总、审核，经总经理审批通过后执行。
2. 企业同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。
3. 企业费用开支计划留有弹性，并根据实施情况做出调整。
4. 原则上，各项费用开支不得超出年初预算的额度。
二、审批权限及程序(一)凡企业费用开支计划内的审批程序如下。
1.费用当事人申请。
2.部门经理审查确认。
3.行政管理部审核。
4.财务部门审核。
5.授权分管副总或总经理审批。
(二)凡企业计划外开支，一律报总经理审批。
三、日常办公用品费控制(一)办公用品购买实行季度申报制每个部门将所需的日常办公用品于每季初____日前填写《办公用品购买申报单》交行政管理部，由行政管理部汇总，报财务部、总经理审核批准后统一购买，发放时要进行登记。
(二)特殊办公用品购买各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买。
1. 单价在____元以下，或总价在____元以下，由行政管理部经理批准。
2. 单价在____元以上，或总价在____元以上，由分管副总批准。
(三)凡添置的办公用品属固定资产核算范围内的，由财务部及时登记固定资产明细账，并注明保管人员姓名，各部门要确定专人管理，以免丢失和损坏，否则，视其情况，照价赔偿。
工作人员调离本单位时，需先办理财产移交手续，再予办理调动手续。
(四)费用报销办公费用一律凭完备的《办公用品购买申报单》及其他相关手续办理。
凡未归口行政管理部，又未报相关领导同意，擅自购买办公用品和业务书籍的，企业不予报销。
四、印刷费用控制1. 印刷费用单笔在____元及以上的支出，由行政管理部经理审批。
2. 印刷费用单笔在____元以下的支出，由部门经理审批。
公司费用管理及报销制度
公司费用管理及报销制度XX股份有限公司2023年 9月目录I. 总则 (4)II. 差旅费 (4)2.1. 机票 (4)2.1.1. 机票标准 (4)2.1.2. 机票预定 (4)2.1.3. 退票处理 (4)2.1.4. 报销要求 (4)2.2. 车票/轮船票 (5)2.2.1. 车票/轮船票标准 (5)2.2.2. 车票/轮船票预定 (5)2.2.3. 退票处理 (5)2.2.4. 报销要求 (5)2.3. 住宿 (5)2.3.1. 国内酒店标准 (5)2.3.2. 国外酒店标准 (6)2.3.3. 酒店预订 (6)2.3.4. 酒店费用 (6)2.3.5. 预定取消 (6)2.3.6. 报销要求 (6)2.4. 出差补贴 (6)2.4.1. 补贴标准（属地原则） (6)2.4.2. 境外员工政策 (7)2.4.3. 发放方式 (7)2.5. 差旅交通 (7)2.6. 异国出差漫游费 (7)2.7. 差旅费借款 (7)2.8. 差旅费报销 (7)2.9. 差旅管理 (8)III. 交通费 (8)3.1. 通用规定 (8)3.2. 市内（XX公司所在城市）交通费用 (8)3.3. 异地交通费用 (9)3.4. 交通费用报销 (9)IV. 车辆管理及使用费用 (9)4.1. 公车管理和维护 (9)4.2. 私家车使用 (9)4.2.1. 使用规则 (9)4.2.2. 私家车费用报销 (9)V. 招待费/礼品 (10)5.1. 招待费说明 (10)5.2. 招待标准 (10)5.3. 招待费报销 (10)5.4. 礼品购买说明 (10)5.5. 礼品收受说明 (11)5.6. 礼品采购付款 (11)VI. 通讯费 (11)6.1. 手机话费 (11)6.1.1. 手机话费补贴标准（上限） (11)6.1.2. 手机话费报销 (11)6.2. 固定电话费和网络使用费 (11)VII. 职工福利费 (11)7.1. 团队建设 (11)7.2. 其他职工福利 (12)VIII. 培训费 (12)8.1. 培训费类型 (12)8.2. 培训费申请 (12)IX. 办公、房租、物业和水电气费 (12)9.1. 办公用品 (12)9.2. 房租、物业、水电气费 (12)X. 零星采购 (13)10.1. 零星采购说明 (13)10.2. 零星采购报销 (13)XI. 报销及发票要求 (13)11.1. 发票要求及报销细则 (13)11.2. 禁止类活动 (14)11.3. 报销时间 (14)I. 总则为规范和加强XX股份有限公司及下属公司（以下简称公司）各项费用的管理，审批和报销手续，根据国家有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。
公司各类费用管理制度范本
公司各类费用管理制度范本一、基本原则制度的首要原则是公正性与透明性。
所有费用的支出必须基于公司的经营需要，严禁任何形式的浪费和不正当开支。
同时，每一笔费用的使用都应有明确的记录和审核流程，确保资金的流向清晰可追溯。
二、费用分类公司的费用大致可以分为以下几类：1. 人力资源成本：包括员工工资、福利、培训费用等。
2. 日常运营费用：如办公耗材、水电费、通讯费等。
3. 营销与推广费用：广告费、市场调研费、客户招待费等。
4. 资本性支出：设备购置、维修升级、建设项目投资等。
5. 其他费用：包括差旅费、业务招待费、研发费用等。
三、预算管理公司应制定详细的年度预算计划，对各类费用进行合理预估并分配。
各部门应根据预算执行，超出预算部分需提前申请，经过审批后方可执行。
预算的调整应及时反映在财务管理系统中，确保数据的准确性和实时性。
四、审批流程所有费用支出必须有明确的审批流程。
一般情况下，小额费用可能只需要部门经理审批，而大额或特殊性质的费用则需要更高层级的管理人员批准。
审批过程中，应严格审查费用的合理性和必要性。
五、费用报销员工因公产生的费用需按照公司规定的标准和流程进行报销。
报销时需提供合法有效的发票或凭证，并填写报销单。
财务部门负责审核报销单据的真实性和合规性，并及时进行费用核算。
六、监督与考核公司应建立一套费用管理的监督机制，定期对费用使用情况进行审计和分析。
通过设立考核指标，对各部门的费用控制效果进行评价，以此激励各部门合理使用资源，避免不必要的开支。
七、持续改进费用管理制度是一个动态的过程，需要根据公司的实际情况和管理经验不断完善和调整。
定期收集反馈，分析费用管理中存在的问题，及时调整策略和方法，以适应公司发展的需要。
总结：。
费用控制管理办法
费用控制管理办法篇一：某公司成本费用控制管理办法某公司成本费用控制管理办法为充分挖掘内部潜力，规范费用管理，提高公司盈利能力，促进公司进一步发展，特制订本办法：一、控制考核范围采购成本、采购费用、销售费用、检验费、修理费、差旅费、办公费、运输费、业务招待费、低值易耗品。
二、控制办法1、采购成本控制1.1大宗物资采购严格按公司制定的《大宗物资招标管理办法》执行。
1.2紧缺或季节性原辅材料的采购：供应物管部必须随时与生产设备部协商，并根据生产计划安排和市场信息情况，定时不定时向总经理报告，同时报批采购计划，以便确定最经济的机会成本。
1.3一般零星采购：供应物管部会同财务审计部、生产设备部、企业规划发展部进行考查对比，就近招标，并附供应商质量保证承诺，按相关批准程序及权限批准的采购计划进行采购。
1.4技术开发及质检材料用品、生产零配件、工具维护材料采购计划工作程序与考核按陕香菊药发（2002）49号文件规定执行。
1.5财务审计部凭规定批准的采购计划审核办理结算，否则有权拒绝。
2、采购费用控制2.1供应物管部会同财务审计部、生产设备部、企业规划发展部于每年1月31日前制定出合理的最低库存保障线和正常库存损耗比例，报总经理批准后执行。
2.2供应物管部根据库存情况并结合生产计划，进行材料采购，确定最经济的采购数量和采购方法。
2.3货物运输要制定最佳的运输方案，选择承运人要积极引入市场机制，实行竞标的办法按照报价低者得标选择承运人。
3、检验费用控制3.1主要包括化学试剂、检验过程中的各种材料消耗及检验设备仪器。
3.2实行定额限量和复检收费制。
4、综合修理费用控制14.1主要包括除车间以外，公司厂房等公共设施。
4.2采用计划管理和分类考核相结合，财务审计部按支出情况进行归集考核。
4.3 需要支出修理费用时，相关部门应向分管领导或总经理提出修理计划，经批准后严格按计划进行。
5、差旅费控制5.1公司员工因工作需要外出，必须严格执行派差单制度，出差返回后5日内必须结清差旅费报销手续。
行政经费管控制度
行政经费管控制度第一节行政经费预算实施细则第1章总则第1条目的为了合理控制企业行政经费的开支,保证本企业经营目标的实现,特制订本细则.第2条适用范围本细则使用于全企业各部门各项行政经费的开支.第3条行政费用范围本细则所称行政费用包括但不限于在企业正常经营生产过程中所产生的办公费、修理费、租赁费、物料消耗、邮电费、物业管理费、水电费、总务费、车辆费用、会务费用、书报杂志费、档案工作费用、业务招待费、差旅费、交通费、咨询费、工资性支出、董事会费及各部门根据其职能制定的其他经费.第2章行政经费预算管理的责、权利第4条行政经费预算管理的职责1。
行政经费使用部门负责人对行政经费开始的合理性负责。
2。
行政经费控制部门负责人对经费开支预算的总量控制及单据的合法性负责，并对预算项目的使用情况特别是超预算项目的发生原因进行说明.3。
上述责任作为企业相关职能部门的基本工作纳入绩效考核管理。
第5条行政经费预算管理的职权1。
行政经费使用部门有权经合法程序按预算使用各项经费，对必须发生的超预算经费有权提出申请。
2。
行政经费控制部门对超额经费的支出有否定权；超预算经费的，必须经企业主管领导批准后方可支出.第6条行政经费预算管理的利益年度经费控制在预算范围以内的部门，按企业有关规定给予相关奖励.第3章行政经费的预算制定、审批及下达第7条组织行政经费年度预算企业每年12月中旬，行政事务课组织开展下一年度的行政经费预算工作。
第8条编制行政经费年度预算草案企业各职能部门根据自己部门的情况提出年度行政经费预算草案，报行政事务课汇总，经行政事务课和财务部初步审核通过后提交总经理办公室审议。
第9条审批行政经费年度预算企业行政经费预算由总经理办公室会审议通过后，以文件的形式下达至各部门执行。
第4章行政经费的开支管理第10条行政经费开支的审批1。
企业各部门行政经费开支应根据合法的程序执行（具体程序按实际情况变化，每年年初在在下达当年行政经费预算计划的同时一并下达）。
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行政事业管理费是各级党政机关维持正常运转所必需的经费开支，建国以来，为了适应各个时期不同阶段的社会发展的需要，我国政府制定了各种不同的经费管理制度，目的都是为了合理分配有限的资金，增强宏观调控的能力。
但是近年来，我国的行政管理费用的增长过快和管理过宽、随意性较大，导致腐败的滋生。
如何管好用好各项行政事业经费，提高各项经费的使用效率，已成为摆在我们面前的重要课题。
本文尝试通过对行政事业单位经费管理存在问题进行分析，寻找加强行政事业单位经费管理的有效途径，保障财政资金用在最需要的地方。
一、加强综合预算管理，规范其他收入的管理近几年，财政部门加强了对行政事业性收费和罚没收入的管理，按照有关规定，预算单位的各项收入(如财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入等)全部纳入经费预算管理。
而除此以外的各项收入，包括对外投资收益、进修培训收人、房租、利息以及其他项目收入等，虽然也纳入了预算管理，列入了决算表中，但却“重收轻支”，对这部分收入应该如何进行使用和管理却并没有明确的规定，预算管理偏松，预算约束软化，透明度不高，缺乏监督。
其他收入是经费收入的重要组成部分。
长期以来，由于其他收入没有直接纳入财政预算，导致大量财政性资金游离于财政管理之外，削弱了政府宏观调控能力，降低了资金使用效益。
公司费用开支管理制度
公司费用开支管理制度第一章总则第一条为规范公司的费用管理行为，控制费用开支，提高经营效益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门的费用开支管理，包括但不限于日常办公费用、差旅费用、会议费用、培训费用等。
第三条公司各部门负责人应严格遵守本制度，做到开支合理、审核严谨、报销及时，确保公司资金的有效利用。
第四条公司财务部门对各部门的费用开支情况进行监督和检查，发现问题及时提出改进意见，并报告公司领导。
第五条公司员工在执行公司费用开支管理制度的过程中，应当遵守国家有关法律法规，做到廉洁自律。
第二章费用管理制度的内容第六条公司费用开支应当严格按照预算进行管理，未经预算批准的费用开支应当经过公司领导层级审批。
第七条公司员工参加各类会议、培训以及外出差旅等需报销费用的情况，应当提前填写费用报销申请表，并经上级主管签字批准。
第八条公司费用开支的报销应当按照公司规定的程序进行，包括费用清单、发票、费用报销单等必要材料。
第九条公司员工在出差期间的食宿、交通及其他费用应当按照公司标准执行，不得擅自超支。
第十条公司各部门应当在每月底将当月的费用开支情况报送给财务部门，经审批后进行核销。
第十一条公司财务部门应当严格审核各部门的费用报销情况，及时核销费用，发现问题应当及时处理并报告公司领导。
第三章监督检查第十二条公司领导对费用开支管理进行监督、检查，发现问题应当及时整改，并追究相关责任人的责任。
第十三条公司内设独立的监察室，负责对公司各部门的费用开支管理情况进行监督检查，发现问题应当及时通报公司领导层。
第十四条公司员工在费用开支过程中，应当自觉遵守相关规定，如发现他人有不当行为应当积极举报。
第四章处罚制度第十五条公司员工违反费用管理制度的行为，包括但不限于虚报费用、私挪公款等，一经发现应当严肃处理，给予相应的纪律处分。
第十六条公司员工对费用管理制度的认识偏差、行为失范，造成公司财产损失的，应当追究相关责任人的法律责任。
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费用管理制度
则总
特制定本制度。
本制度暂提高经济效益，为加强公司费用管理、控制不合理费用开支，
时用于北京项目筹建期间，凡在北京管理公司账户列支的各部门、公司皆适用于该制度。
除公司费用管理通过预算管理、额度管理和行政管理三种方法（相关解释见第八章）
公司特别规定的项目外，严禁先列支，后报销。
所有报销的原始凭证不得涂改，如有涂改，
在报销时扣除该费用金额。
本制度执行基本原则，制度凡无明示则禁止，需申请批准后执行。
第一章业务招待费
金、娱乐活动、旅/招待费是指招待客人而产生的的支出，包括餐费、礼品第一条、
经营业务部门的职能部门的招待费采用预算管理和行政管理相结合的方法；游景点门票等。
招待费实行预算管理和额度管理相结合的方法。
（见招待费用发生前，采用口头或书面的形式填写《业务招待费用申请表》第二条、
，单次费用附表一）向行政领导提出本次费用计划（特殊情况可事后补办，如领导出差等）
元必须采用书面申请，申请内容包括①事由②参加人数③发
生次数④预计金额。
200金额≥
在公司指定签单招待餐馆就餐的，经有签单权的负责人同意后，事先报餐，第三条、
财务人员对转来的无签单权限的人员签署的就餐结算单据就餐完毕由授权负责人签字确认。
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不予承认。
第四条、，无此表财务作退回补办相关手续处招待费报销须附《业务招待费申请表》
理，出差期间的招待费须与差旅费同时报销。
如有高一级别主管人员参加，须有最高一级主管作为报销人。
第五条、
办公费第二章
电器以及电办公费是指公司内各单位办公文具、办公家具、办公通讯器材、第六条、
脑配件、易耗材料等的购置费用。
办公费实行额度管理与预算管理。
第七条、在预算额度内（电脑及耗材由系统管理员）公司办公费用涉及物品由行政部
按需求购买、管理，办公用品购置实行定点采购管理。
各职能部门部办公用品采购审批程序：行政部设专人对办公用品进行管理。
第八条、
财务总监审批后到定点单位/（见附表六）报行政部审核，并经总经理门填写《采购申购单》
采购。
财务部将费用划转入行政部应按月将办公用品领用及费用分配表报财务部，第九条、
各职能部门。
第十条、行政部建立领用大金额办公物品登记薄，做好办公用品的管理工作。
严禁公司内部各单位自行采购有关办公用品，否则，由此发生的费用，将第十一条、
不予报销。
通讯费第三章
使用电话、是指公司内各单位和相关人员安装、邮寄费）（含网络、通讯费第十二条、。
宽带所支出的费用（包括：移动电话费用补贴）
公司管理人员及特殊岗位人员移动电话费标准实行定额度管理，补贴标准第十三条、
及执行办法参照公司有关文件执行。
公司内总机、各部门所属直拨电话、传真机电话费用由行政部进行管理。
第十四条、
公司本部派出的国内临时出差人员发生的临时电话、传真、邮寄等费用计第十五条、
入差旅费用，并参照本章第十三条执行。
差旅费第四章
差旅费是指因公外出发生的各种交通费、住宿费、伙食费补助
等。
因公出第十六条、
、境外出差。
差旅费实行行政管差按出差地点分为：国内临时出差、国内长期出差（外派）
理。
员工国内临时出差所发生差旅费按国内差旅费开支标准（见附表二）第十七条、
擅自乘坐飞机的费用，按其财务总监批准，/长途交通费总监级以下人员未经总经理、1
级别所对应的标准报销，超额自理。
个小时方可乘8、原则上不允许乘坐软卧、客轮、飞机商务、豪华仓，夜间行走超过2
，否则凭票据只能80%财务总监书面批准请，凭票据报销/
坐硬卧。
特殊情况下，经总经理
费用。
50%报销
执行，出差70%、员工多人一起出差要安排二人间或三人间住宿，住宿费按原标准的3
人员中有异性的，可单独按标准报销。
、出差期间内报经授权主管批准业务招待费开支或市内的士费支出报销人员，该费用4
发生差旅区域内相应的所有伙食补贴或市内交通补贴，一概不予以报销。
已包食宿的，凭会议通知上注明的相关费用报销；公司委派的各种会议的费用开支，、5
相关住宿费、伙食补贴不予以报销。
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、公司派出接受培训人员的费用和补贴标准依据举办单位通知和培训合约确定。
6
公司因外延发展需要派驻外地长期工作的人员的差旅费及补贴标准由公司另行规定，、7
不适用本办法。
8 、外派员工回集团公司差旅费根据实际情况经审批后报销。
、出差人员按标准内凭票据实报销伙食补贴、住宿费等。
9
国内临时出差实行事先申报制度。
经理（含）以下人员当日未往返地区出第十八条、
，因（见附表三）差实行事前申请制度，依据差旅费标准和预计出差时间填报《出差申请表》
《出差没有经过批准的应于回公司后一周内补办申请审批手续。
特殊原因未能事前申请的，
，财务部不予借款和报销。
申请表》
国内长期出差实参照公司规定差旅费开支标准范围内申报长期出差人员的第十九条、
财务总监审批后，报财务部备案。
/费用开支标准和管理办法，报总经理
第二十条、员工境外（含港、澳地区）出差所发生差旅费另行规定。
出差借款程序：第二十一条、
（注明累计借款、各类出差人员需借款者，在填报《出差申请表》同时填报《借款单》1
，参照审批权限报经核准后，转财务部门复查并办理借款。
对借款额及逾额及逾期借款额）
期情况注明不符者，财务有权退回当事人更正，重新报批。
、出差后的各类发票、单据，按业务招待费、差旅费（长途交通费、住宿费）分类填2
其中：，《费用报销单》附于《差旅费用报销单》报。
，《业务招待费申请表》业务招待费填写
，短途交通费、机场建设费、行李托运费、电话长途交通费、住宿费填写《差旅费报销单》
差旅期间发生的共同《差旅费报销单》的其他栏中，并入差旅费报销。
费等杂费汇总填写在
费用报销，报销单需有同行人员签名确认。
、严禁人为将同批次差旅开支项目拆零分次报销，绕避监管，一经发现，财务有权不3
予受理未报销拆零部分，并在报销单上标识核销。