银行出纳岗位职务描述
出纳(银行业务)岗位描述
出纳(银行业务)岗位描述出纳岗位描述工作职责：1.负责日常资金管理，包括现金、转账、支票等各种方式的收付款工作。
2.负责银行存取款业务，根据公司规定定期进行存款、取款业务。
3.负责票据管理，对收到的票据进行审查、登记、归档，确保票据的准确性和完整性。
4.负责企业的账户对账工作，及时核对企业在各家银行的账户余额，并及时进行账目调整。
5.协助财务部门进行月度、季度、年度财务报表的编制工作。
6.负责内部员工工资的发放，确保按时足额发放。
7.协助财务部门进行相关业务的结算工作。
8.负责对企业现金流的监控和管理，及时发现问题并提出解决方案。
9.根据公司规定使用电脑系统进行日常工作，确保数据的准确性和安全性。
10.配合公司领导的工作安排，完成其他临时交办的工作。
任职资格：1.身体健康，无重大疾病。
2.具有较强的责任心和细心的工作态度，有一定的工作经验者优先。
3.具有一定的财务、会计相关知识和工作经验。
4.熟练掌握相关的财务软件及办公软件，如用友、金财管家、Excel等。
5.良好的沟通能力和团队合作精神。
6.有较强的分析能力和解决问题能力。
7.遵守公司的规章制度，具有较强的执行力。
工作环境：出纳岗位通常在企业的财务部门工作，需要和财务、会计、审计等部门进行协作，工作环境比较忙碌。
需要长时间在电脑前进行工作，需要有一定的抗压能力。
出纳需要与不同部门的员工进行沟通，工作中需要保持良好的心态，保持工作积极性。
薪酬待遇：出纳岗位是企业的重要岗位之一，通常来说待遇较为优厚。
根据个人的工作经验和学历，一般薪酬在5000-8000元/月之间。
同时，出纳还可以获得企业的年终奖、季度奖、和其他福利待遇。
总结：出纳岗位是一个重要的财务管理岗位，负责企业的资金管理工作。
出纳需要具备较强的责任心和细心的工作态度，需要熟悉财务、会计相关知识和工作经验，具有良好的沟通能力和团队合作精神。
同时出纳还需要具备一定的抗压能力和执行力。
在薪酬待遇方面，出纳通常有较好的薪酬待遇。
出纳工作岗位职责（精选15篇）
出纳工作岗位职责（精选15篇）出纳工作篇11、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等;2、负责每日库存货币资金的盘点核对，做到账款相符;3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行;4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理;5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后，办理款项支付手续;6、负责收、付单据的整理，并及时传递给会计;7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理;8、负责登记现金帐、银行存款日记帐;9、负责开具各项收付款业务的发票;10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。
出纳工作岗位职责篇21.负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴，保障财务相关文件和物品的安全和完备;2.根据手续齐全的收付凭证，办理现金收付和银行结算业务;3.根据企业会计制度的规定，登记现金、银行存款日记账并保证账实相符;4.填写资金日报表及编制现金盘点表;5.定期去银行存款;6.财务经理安排的其他临时工作。
出纳工作岗位职责篇31、日常出纳、银行收支处理，现金银行凭证录入财务软件;2、审核报销凭证，根据公司制度完成社内审批流程;3、根据要求完成公司内部各类报表;4、装订凭证;5、协助完成财务其他工作。
出纳工作岗位职责篇41.现金、银行存款、日常开支的管理工作;2.公司备用金管理;3.负责公司各项费用报销;4.财务票据、档案资料的登记、管理;5.熟悉银行业务操作和财务软件使用;出纳工作岗位职责篇51、负责日常收支的管理和核对;2、各种收费基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总部财务管理统计汇总出纳工作岗位职责篇61、审核各类原始凭证，审核报销单据，编制现金日记账、银行日记账等，网银制单付款，增值税发票抵扣联认证，保管现金、印鉴、票据等;2、配合财务经理报税，报表，制定财务制度，尽职调查，审计等相关工作。
出纳工作岗位职责描述(15篇)
出纳工作岗位职责描述(15篇)出纳工作岗位职责描述篇1(1)办理现金及银行业务的收付和结算业务;(2)妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单;(3)负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳工作;(4)保管有关印章、空白收据和空白支票;(5)及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
出纳工作岗位职责描述篇21.开具增值税发票，并做相应登记。
2.根据记账凭证收付现金。
每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。
3.负责公司相关信息的录入制单整理工作(订单、客户信息等)。
4.与物流沟通，做好每日货物发送及统计工作。
3.每日库存登记及每月库存盘点，并作相应报表。
4.保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5.负责接收各项银行到款进账凭证。
6.各类费用及相关表单的制作。
7.完成科领导交办的`其他任务。
出纳工作岗位职责描述篇31、负责南通公司资金运作管理、日常财务管理与分析、筹资方略、对外合作谈判等;2、负责项目成本核算与控制;3、负责南通公司财务管理及内部控制，根据业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;4、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确;5、制定、维护、改进财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等;6、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划;7、监控可能会给公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告;8、全面负责财务部的日常管理工作;9、负责组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告，并与德国进行业务衔接;9、管理与银行、税务、工商及其它机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来;10、负责降税、节税、纳税业务开展;11、完成上级交给的其它日常事务性工作。
出纳工作岗位职责描述篇41、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;6、负责代理记账单位出纳工作;7、完成部门领导交办的其他任务。
出纳岗位说明书（通用3篇）
出纳岗位说明书（通用3篇）出纳岗位篇1出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。
顾名思义，出即支出，纳即收入。
出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。
出纳员1、办理银行存款和现金领取;2、负责支票、汇票、发票、收据管理;3、做银行账和现金账，并负责保管财务章;4、负责报销差旅费的工作;5、员工工资的发放。
出纳员岗位要求1、持有会计证;2、熟悉电脑操作、会计操作、会计核算流程;3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;4、熟悉公司与银行业务流程，及公司财务管理各项;5、熟练使用财务软件及EXCEL等办公软件;6、形象气质佳，工作细致，责任感强，踏实本分，具有良好的'沟通能力及团队精神。
出纳员关键技能专业能力财物管理现金盘点出纳账单个人能力分析及沟通能力规划能力实施能力出纳员升职空间出纳员→ 会计员→ 财务经理出纳员薪情概况应届毕业生￥20xx.001年经验￥20xx.002年经验￥2300.003年经验￥3100.00出纳员工作内容1、日常资金及票据的结算、保管工作，负责日常费用的报销及银行结算工作;2、编制现金、银行存款账，应收账款的管理;3、抄报税及开具增值税发票;4、执行各项财务制度，编制现金、银行相关报表;5、相关凭证的编制，定期清理和核对暂支及往来款项。
出纳岗位说明书篇2详细的出纳岗位说明书职务名称：出纳所属部门：财务部工作职责：1.在财务主管领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务;2.根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;3.登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐目相符、帐款相符、帐帐相符、发现问题及时查清更正;4.认真审查临时借支的用途，金额和批准手续，严格公司采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限;5.正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐;配合应收款的清算工作;6.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单据齐全;7.按时准确核算、发放公司员工的工资、奖金;8.负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、支付客户利息等工作;9.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作;10.负责掌管公司财务保险柜;11.协助财务主管做好部门内务工作，并严守公司有关商业秘密;12.完成财务主管临时交办的其他工作。
出纳员简要的工作职责描述(9篇)
出纳员简要的工作职责描述（9篇）出纳员简要的工作职责描述（精选9篇）你知道出纳员简要的工作职责描述怎么写吗看看吧。
岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。
下面小编给大家带来出纳员简要的工作职责描述，希望大家喜欢！出纳员简要的工作职责描述【篇1】1、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；2、登记保管各种明细账、总分类账；3、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因；；4、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜；5、做好每月的报税和工资的发放工作；6、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目；7、完成总经理交办的`其他工作。
出纳员简要的工作职责描述【篇2】1、编制销售报表，收入日报表。
2、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。
3、管理银行印鉴做好登记、现金库存及银行支票、及时登记现金和银行日记帐、编制银行往来调节表；4、严格执行各项财务制度，坚持原则，认真审核各种报销凭证，把好支出关。
5、负责日常现金收付业务，填制现金收付款凭证，逐笔登记现金日记帐，并与库存现金核对相符。
6、严格审核结算凭证，处理银行往来业务。
现金及转帐支票的.签发，建立备查簿、明确责任，认真审核原始凭证。
保证资金的正常运转。
7、负责原始凭证的审核；8、负责公司指定帐户的收付业务，确保帐户的安全。
9、协助会计做好各种帐务处理工作。
10、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告；11、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。
出纳员简要的工作职责描述【篇3】1、负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管2、负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。
编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。
财会文件的准备、归档、装订和保管。
3、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。
4、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料5、负责库房日常管理，及时办理出入库手续。
出纳岗位职责工作内容简要描述(共3篇)
出纳岗位职责工作内容简要描绘〔共3篇〕第1篇：出纳岗位职责描绘岗位描绘出纳岗位名称：出纳直接上级：会计室主管本职工作：办理现金收付和银行结算业务。
工作责任：〔1〕贯彻执行国家有关现金管理和银行结算制度。
〔2〕认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监视检查，保质保量按时完成工作任务。
〔3〕严格审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务。
认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证金额一致准确无误。
〔4〕建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结。
定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符。
〔5〕定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”，如实反映和及时查明帐实不符及未达帐项问题，随时掌握银行存款余额。
〔6〕严格执行支票管理制度，不准签发空头支票，购置、保存、领用支票进展详细登记，支票遗失要即时办理挂失手续。
〔7〕严格执行库存现金限额，超出局部必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵库或挪用。
〔8〕认真复核员工薪酬表，保证及时正确发放公司总部员工薪酬。
〔9〕配合其他会计做好各种帐务处理，积极向财务室报送有关报表。
〔10〕掌管保险柜，保证库存现金及有价证券等的平安与完好无缺。
〔11〕妥善保管有关印章和空白收据。
〔12〕积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。
1 /2 〔13〕定期向会计室主管述职。
〔14〕做好凭证、帐簿和有关业务记录的保管或移交工作，保守公司机密。
〔15〕完成会计室主管交办的其他工作任务。
工作权利对不符合规定及与公司业务无关的收付有回绝权。
2 / 2第2篇：出纳岗位职责描绘出纳岗位职责描绘篇1：出纳岗位职责描绘及任职要求天星投资职务说明书—出纳出纳职务说明书北京天星投资篇2：一般公司出纳的工作职责一般公司出纳的工作职责一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
出纳工作内容岗位描述【7篇】
出纳工作内容岗位描述【7篇】出纳工作内容岗位描述精选篇1一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。
二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准。
三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行记帐，按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表，并做好帐套备份。
四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭证后，方可加盖法人印章。
五、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目。
六、负责单位票据的管理，并设立《票据领用登记簿》。
七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。
八、完成领导交办的其他工作。
出纳工作内容岗位描述精选篇21、负责全院学生学费、宿费、书费的收缴和日常管理工作。
2、负责全校事业性收费的立项、报批以及发票的领购日常管理和销毁工作。
3、加强对二级单位财务工作的管理与指导，定期组织会计人员的业务培训，并为领导提供有用的信息资料;做好会计证的发放、年检及管理工作。
4、负责学院的预算、决算、月报表工作。
5、负责学院固定资产的核算和固定资产卡片录用工作。
6、负责学院机构代码证、贷款卡等证的年检工作。
7、做好全校审计、财务大检查、物价检查的接待工作，并及时向领导汇报有关检查情况。
8负责学院会计凭证审核记帐结帐工作。
出纳工作内容岗位描述精选篇31负责公司全盘财务处理，在财务主管的专业指导下合理设置会计账簿和会计科目，执行日常会计核算工作;2协助财务预算审核监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;3负责员工报销费用的审核凭证的编制和装订，对已审核的原始凭证及时填制记帐;4按时申报及缴纳各项税款，与税收专管员随时保持沟通联系，掌握国家最新税收法律法规;5审计合同制作帐目表格;出纳工作内容岗位描述精选篇41、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表；2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务；3、跟进业务收款，并及时进行汇报；4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额；5、登记和跟进借支还款报销情况；6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目；7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支；8、负责各公司各证件的更换及年审工作；9、完成上级交代的其他事项。
出纳岗位职责范例(6篇)
出纳岗位职责范例1.负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。
2.负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。
3.根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。
4.负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。
5.负责存取股民的支票，保证及时人账。
6.负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。
7.负责内部职工借款,并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。
8.负责及时清理借出的款项，保证最长不超过____天，所有转账出款应有发票返还。
9.负责每日清算交割工作。
10.及时完成领导交办的其他工作。
11.在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。
12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。
13.未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。
出纳岗位职责范例（2）一、岗位概述出纳是企业财务部门的重要岗位之一，主要负责现金管理和银行业务。
出纳在日常工作中需要严守职责，保证现金的安全和准确性，以及银行业务的顺利进行。
本文将对出纳岗位的职责进行规范。
二、职责规范1. 日常现金管理- 负责收取、登记和保管企业现金，并按规定存放于指定的保险柜或保险箱中；- 定期清点现金，确保账面金额与实际现金一致；- 根据需要向银行兑换货币，并及时将兑换的款项入账。
2. 银行业务办理- 负责与银行进行日常的资金往来，如存款、转账、支票等操作；- 确保企业资金的合理运作，避免资金闲置或不足；- 规划和预测企业资金需求，提前联系银行办理资金调拨；- 配合财务部门进行财务审计，提供相应的原始凭证和银行流水；3. 账务处理- 按时、准确地记账，保证账目的准确性和完整性；- 统计和核对现金流入流出情况，做好现金日报、周报和月报；- 定期对账，核对银行账户余额和账户明细；- 编制和归档相关财务报表和凭证，并确保其安全可靠；4. 费用报销- 负责企业内部员工的费用报销，如差旅费、交通费等；- 核对报销单据的真实性和合理性，审查报销事项是否符合企业规定；- 编制费用报销明细，进行初审和审批；- 向财务部门提供费用报销相关凭证和报表；5. 税务处理- 配合税务部门的税务核查工作，提供涉税凭证和相关资料；- 按照税法规定，及时缴纳各类税费，办理税务报表的填报；- 尽职履行税务义务，确保企业遵守相关法规和政策；6. 档案管理- 对企业的财务档案进行管理和整理，确保档案的完整性和机密性；- 按照规定的保管期限，及时处理和归档相关财务文件；- 配合内外部审计，提供所需的财务档案资料；7. 其他工作- 配合上级部门进行其他相关工作的安排；- 及时了解财务方面的最新政策和法规，不断提高自身业务水平；- 维护和加强与银行的合作关系，争取更好的服务；三、职责要求1. 大学本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先；2. 熟练使用财务软件和办公软件，具备良好的计算机技能；3. 具备良好的数字分析和数据处理能力；4. 具备良好的沟通和协调能力，能与内外部各个部门进行良好的合作；5. 具备较强的责任心和抗压能力，能承担较大的工作压力；6. 具备严谨细致的工作作风，能准确、迅速地处理各种工作；7. 具备良好的保密意识，保证企业信息的安全。
出纳员岗位责任制（四篇）
出纳员岗位责任制一、岗位描述出纳员是负责企业现金管理和结算工作，保证企业资金安全和效率的重要岗位之一。
主要职责包括：负责企业资金的日常收支、现金、银行存款、票据等的管理和核对；负责各项款项的支付、收取和核对，确保财务资金的准确性和及时性；负责与银行及其他金融机构的沟通和协调工作，保持良好的合作关系。
二、岗位要求1. 具备一定的财务和会计知识，熟悉财务核算和报表分析，具备较强的数学和逻辑思维能力；2. 熟练掌握现金管理和结算的操作流程和制度，能够独立完成各项财务操作；3. 具备良好的沟通和协调能力，能够与银行和其他金融机构保持良好的合作关系；4. 具备一定的风险意识和应变能力，能够及时发现和解决财务风险问题；5. 具备一定的团队合作精神和工作责任感，能够承担一定的工作压力。
三、岗位责任1. 负责企业现金管理和结算工作，确保资金安全和效率；2. 负责现金、银行存款、票据等的管理和核对，确保财务资金的准确性；3. 负责各项款项的支付、收取和核对，确保财务资金的及时性；4. 负责与银行及其他金融机构的沟通和协调工作，保持良好的合作关系；5. 及时发现和解决财务风险问题，确保企业财务安全；6. 完成上级领导交办的其他与工作相关的任务。
四、岗位权限1. 有权按照公司制定的现金管理和结算制度，对现金、银行存款、票据等进行管理和操作；2. 有权与银行和其他金融机构进行资金的收支和结算；3. 有权掌握和使用企业财务软件和系统，进行财务信息的查询和分析；4. 有权参与财务决策和风险评估工作，提出相关建议。
五、岗位考核出纳员的考核主要包括以下几个方面：1. 工作业绩：包括资金管理的准确性和及时性、财务支付和收款的准确性和及时性；2. 问题处理能力：包括发现和解决财务风险问题的能力、与银行和其他金融机构沟通和协调的能力；3. 团队合作：包括与同事之间的协作和沟通、与上级领导之间的协调和配合；4. 学习能力：包括对财务金融知识和制度的学习和掌握、对公司业务和行业发展的了解。
银行出纳的岗位职责（通用5篇）
银行出纳的岗位职责（通用5篇）银行出纳的篇1岗位职责：1、负责本部、分子公司收支结算;2、负责银企对账;3、编制资金日报、周报、月度报表;4、负责银行账户、印鉴及空白票据的管理;5、负责新开银票的办理、票据池票据的背书、贴现、托收;6、负责应收票据、应付票据的核对任职要求：1.具备良好的职业道德;2.较强的责任心、性格外向活泼;3.熟悉企业会计准则、内部控制;4.较强的专注精神、善于学习、勇于创新、环境适应性强、较强的执行力;5.工作态度积极、重视团队合作、能承受压力、耐心细心;6.能接受短期的出差安排，具有工程公司从业经验者优先;7.一年以上工作经验，具备会计从业资格证。
银行出纳的岗位职责篇2岗位职责：1、负责日常费用票据的整理、审核及报销现金银行帐簿的登记，月末盘点现金库存，做到帐、实相符;2、负责银行帐户的设立与注销;3、负责企业往来账户现金、银行出纳工作;4、负责日常收支及原始凭证的编制和审核工作。
任职要求：1、本科及以上学历，财务相关专业毕业;2、从事过出纳相关工作优先;3、工作认真踏实，服从公司管理。
银行出纳的岗位职责篇3岗位职责：1、负责打款和U盾保管查询，对账;2、负责资金报表，排款;3、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;4、完成领导安排其他任务。
任职资格：1、20-30周岁，专科及以上学历，会计学或财务管理专业毕业;2、具有1年以上出纳工作经验，工作细致，态度端正;3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;4、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
银行出纳的岗位职责篇4工作职责：1、银行付款的审核和授权、录入股份公司和子公司的银行凭证2、银行的开户、销户和转移事宜3、准备资料开取各个项目所需的履约保函、预付款保函、开具银票等4、取银行回单、整理收付款附件，完成银行账凭证装订5、办理房产、土地抵押，准备各融资机构前期所需的授信资料、放款抽需资料等融资事宜6、完成领导交办的其他工作任职要求：1、工作有责任心，能吃苦耐劳2、相关出纳岗位工作1年以上银行出纳的岗位职责篇5工作职责：1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;岗位要求：1、大学本科学历，会计学或财务管理专业毕业;2、熟悉操作财务软件、办公软件;3、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;4、工作认真，态度端正;5、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
出纳岗位职责范围内容范本（三篇）
出纳岗位职责范围内容范本一、出纳岗位职责概述出纳是一个负责处理公司现金操作和财务事务的重要职位。
他/她负责现金的收付和记录，并负责核实各种支付和收款的准确性。
出纳还与其他部门进行密切合作，协调各项财务活动，确保公司的财务管理处于正确和合规的轨道上。
出纳的职责涉及到精确计算和记录财务交易，执行日常银行业务，处理账户记账，并进行月度和年度财务报告。
出纳还需要维护良好的现金控制程序，确保现金和其他贵重财务物品的安全性。
以下是一个出纳岗位职责的范本，包括了一般性的职责和具体的任务细则。
具体的职责范围可能因不同公司的需求而有所不同，但这个范本可以作为出纳岗位职责的起点参考。
二、出纳岗位职责范本2.1 日常账务处理1. 根据公司财务政策和操作程序，记录和处理日常的现金收付和其他财务交易。
2. 确保所有交易的准确性和完整性，并确保遵守公司的会计准则和法规要求。
3. 维护精确的资金流量表，及时更新并提供给相关部门。
4. 对银行账户余额进行调查核对，并解决异常差异。
2.2 现金管理1. 负责公司现金和银行存款的安全，确保有效的现金控制流程，并及时报告经理有关款项安全的隐患。
2. 编制现金预算，监控现金流量，并根据需求提供资金供应。
3. 管理公司的现金日记账，确保与银行对账单相符。
4. 根据公司政策和程序，及时处理对收款的确认和清理。
2.3 银行业务处理1. 负责与银行和其他金融机构的日常联系和交流，并处理所有银行业务。
2. 确保公司账户的准确性和安全性，并协助完成账户的开立、注销和变更手续。
3. 每日监控公司账户余额，进行银行对账，及时发现并解决账户差异。
4. 根据需要负责与各类金融机构联系，了解和掌握最新的金融产品和服务。
2.4 财务报告1. 根据公司要求准备月度和年度财务报告。
2. 收集、整理并评估财务数据，确保账目的准确性和一致性。
3. 协助审计师进行年度审计，提供所需财务文件和数据。
4. 根据需要协助编制预算和财务分析报告。
出纳的岗位职责和要求范文（3篇）
出纳的岗位职责和要求范文出纳是企业财务部门中非常重要的岗位之一，他们负责处理和管理企业的资金流动和账务，确保财务的准确性和可靠性。
下面是一个出纳岗位职责和要求的范本，不含分段语句。
一、岗位职责：1. 负责日常收支款项的核对、登记和管理，确保资金的准确性和安全性。
2. 负责银行存款和现金的管理，及时办理资金的存取、汇款和兑付。
3. 定期对银行账户进行对账核对，记录和解决账户差异。
4. 根据公司的财务政策和规定，准确制作各类会计凭证和报表。
5. 积极配合财务部门或审计部门的工作，提供需要的资料和协助。
6. 协助上级账务会计进行月度和年度的财务核算和报表编制。
7. 参与公司财务制度和流程的优化、完善和执行，提出合理化建议。
8. 按时完成上级交办的其他财务相关工作。
二、岗位要求：1. 财务专业相关本科以上学历，具备扎实的会计基础知识。
2. 熟悉财务软件和办公软件的操作，具备良好的计算机应用能力。
3. 具备良好的沟通协调能力和团队合作精神，能够与其他部门进行有效的沟通和协调。
4. 具备较强的责任心和事务能力，能够承担一定的工作压力。
5. 具备较强的逻辑思维能力和分析研究能力，准确把握财务数据和信息。
6. 具备良好的时间管理和组织能力，能够按时完成工作任务。
7. 具备诚信和保密意识，对财务数据和信息保守秘密。
8. 具备一定的英语读写能力，能够阅读和理解财务相关的英语文献。
总结：出纳作为企业财务部门中不可或缺的一员，承担着重要的责任和任务。
通过合理分配和管理资金，准确、有效地处理财务信息，出纳为企业提供了可靠的财务支持。
希望以上的岗位职责和要求范本能够帮助你更好地了解出纳的工作内容和所需的能力。
出纳的岗位职责和要求范文（2）出纳是一个负责财务管理的岗位，主要职责包括：1.日常现金管理：负责处理公司的现金收支，包括收取和支付现金、核对现金余额等。
2.银行账户管理：负责管理公司的银行账户，包括开立银行账户、办理银行业务、监控账户余额等。
出纳岗位的职责内容模版(3篇)
出纳岗位的职责内容模版1、负责日常现金、支票收取与保管，电汇的收入与支出，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，每月核对银行对账单;2、负责整理原始凭证，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;3、协助完成资金管理相关制度及报销流程的维护、优化;4、完成资金日报表，负责公司现金流的日常监控、预警和评价，关注每日资金流情况并及时汇报;5、对公司银行账户相关业务进行管理，维护与银行的关系，审核准备开户、变更、年检手续办理等的相关资料，及时领取银行回单、对账单;6、按要求整理、装订及保管财务档案及银行相关资料;7、完成领导交办的其他相关工作。
出纳岗位的职责内容模版（2）出纳岗位是一个负责金融管理的职位，主要负责对公司的日常财务活动进行管理和核对。
出纳岗位的职责内容涉及到资金流动、账务处理、风险管理等方面。
下面是出纳岗位的职责内容模版，详细介绍了出纳岗位的主要职责和工作内容。
一、资金管理1. 日常资金收付负责公司日常资金收付的统筹管理，包括现金、支票、电汇、银行转账等多种支付方式的操作和监控。
2. 资金结余管理根据公司的经营需求，合理规划和安排资金结余，确保公司资金的安全和利用效率。
3. 资金预算与计划参与制定公司的资金预算和计划，提供资金运作的建议和决策支持，确保资金运作的合理性和高效性。
4. 银行账户管理负责公司银行账户的开设、销户、账户签约变更等事宜，保证账户信息的准确和及时更新。
二、账务处理1. 日常收支记账及时、准确地进行公司日常收支的记账工作，确保账务处理的准确性和完整性。
2. 财务报表编制根据公司的会计准则和内部要求，参与财务报表的编制工作，包括资产负债表、利润表等报表的填写和核对。
3. 账务凭证管理负责公司账务凭证的管理和存档，确保凭证的完整性和安全性，以备日后审查和查询。
4. 账款催收与支付与客户进行联系和沟通，负责催收欠款和支付应付款项的工作，确保公司的资金流动和账款的实时性。
银行出纳的工作职责(三篇)
银行出纳的工作职责作为银行出纳员，职责主要包括以下几个方面：1. 现金交易处理：银行出纳员需要处理现金交易，包括接收和支付现金、办理存款和取款等业务。
出纳员需要准确核对客户的身份、账户信息和交易金额，并保证现金的准确性和安全性。
2. 出纳记录和报表：出纳员需要准确记录和整理所有现金交易的信息，并生成相应的报表。
这些报表反映了银行的现金收支情况，出纳员需和会计部门进行沟通，确保凭证和账目的一致性。
3. 银行款项的兑付和托收：出纳员需要准确核对支票、汇票和其他票据的真伪，并办理兑付或托收手续。
出纳员需熟悉各类票据的兑付规定和程序，确保银行的资金安全。
4. ATM 管理和维护：出纳员需要监控和管理银行内的自动柜员机（ATM），包括充钞、清点现金、处理故障和维护等。
出纳员需要熟悉ATM操作流程，并及时反馈异常情况。
5. 与客户的沟通和服务：作为银行的前台工作人员，出纳员需要与客户进行日常沟通和服务，解答客户的疑问，并提供专业的建议。
出纳员需要守密客户的个人信息，并维护良好的客户关系。
6. 知识更新和培训：出纳员需要不断学习和更新相关的法律法规、银行政策和产品知识，提高自己的职业技能。
银行会根据需要为出纳员提供相关培训，以确保其工作能力和水平。
7. 突发事件处理：出纳员需要处理突发事件，如假币、票据纠纷、技术故障等。
出纳员需要冷静应对，并及时报告上级领导或相关部门，以确保问题能够及时解决。
总结起来，银行出纳员的工作职责主要包括现金交易处理、记录和报表、银行款项兑付和托收、ATM管理和维护、客户沟通和服务、知识更新和培训、突发事件处理等。
出纳员需要具备良好的沟通能力、数学计算能力、责任心和保密意识，以胜任这一职位。
银行出纳的工作职责（二）银行出纳是银行柜台业务的重要岗位，主要负责以下工作职责：1. 接受客户的存款、取款、转账等各种现金业务，并核实客户的身份及交易凭证。
2. 根据客户的指示办理各类汇款业务，包括国内汇款、国际汇款等。
银行出纳岗位职责（五篇）
银行出纳岗位职责一、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。
二、负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳的发放工作。
三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
四、妥善保管库存现金和各种有价证券。
五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。
八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。
九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。
十、及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。
十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。
十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。
十三、负责涉及公司财务各种统计报表的填报。
十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。
十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。
银行出纳岗位职责（二）是银行运营中不可或缺的一环。
出纳作为银行的窗口服务人员，直接与客户接触，承担着重要的职责和任务。
出纳岗位职责主要包括以下几个方面：1. 现金收付管理出纳是银行现金的“守护者”，需要负责银行现金的日常收付工作。
这包括现金的接收、清点和存放，以及现金的支付、兑换和兑付等。
出纳需要在每天的工作中保持高度的警觉性和准确性，确保现金的安全和准确性。
2. 账目核对与管理出纳需要负责银行账目的核对与管理工作。
这包括复核日记账、对账单和现金流量表等，确保账目的准确性和完整性。
出纳还需要及时发现和纠正账目中的错误和差错，确保银行业务的正确进行。
3. 票据和凭证管理出纳需要负责银行票据和凭证的管理工作。
这包括票据的签发、承兑和兑换，以及凭证的审核和归档等。
出纳需要按照银行的规定和程序，对票据和凭证进行严格的管理，确保其安全和有效性。
4. 客户服务与咨询出纳是银行与客户之间的桥梁，需要提供优质的客户服务和咨询。
出纳工作岗位职责(四篇)
出纳工作岗位职责主要包括负责公司的现金账务管理、收支的登记和核对等工作。
下面是一个关于出纳工作岗位职责的简要描述，供参考。
一、负责现金管理：1. 负责公司现金的日常管理和安全保管工作，确保公司的资金安全；2. 组织和协调公司资金的使用和存储，确保公司资金的流动性；3. 负责公司日常收支的核对和登记，确保财务数据的准确性。
二、负责银行业务：1. 负责公司银行账户的开户、销户等手续办理工作；2. 负责与银行的沟通和协调工作，包括银行账户的资金调拨等；3. 负责公司与银行之间的对账、误差调整等工作。
三、负责票据管理：1. 负责公司票据的发放、收取和登记等工作；2. 协调公司与供应商之间的票据结算工作；3. 组织和监督公司票据的存档和归档工作，确保票据的安全和完整性。
四、负责财务报表相关工作：1. 负责按时准确地进行日常财务数据的记录和汇总；2. 协助财务部门进行月度和年度的财务报表编制工作；3. 参与公司年度财务审计工作，包括提供相关的财务数据和票据。
五、协助财务管理工作：1. 协助财务经理进行日常财务管理工作，包括预算编制、费用控制等；2. 协助财务经理进行财务分析和预测工作，提供相关报告和建议。
六、其他工作：1. 参与公司其他与财务相关的工作，包括资金筹措、投资管理等；2. 参与公司对外业务往来中的财务事项处理，包括与客户、供应商的结算等；3. 参与公司其他部门的相关会议和讨论，提供财务方面的支持和建议。
总结：出纳工作岗位职责主要涵盖了公司现金管理、银行业务管理、票据管理、财务报表编制、财务分析和预测等多个方面的工作内容。
出纳作为公司资金管理的重要角色，需要具备精确、认真的工作态度，熟练的财务操作技能，以及良好的沟通能力和团队合作精神。
通过对出纳工作岗位职责的规范管理和落实，能够确保公司的资金安全和财务数据的准确性，有效支持公司的运营和发展。
出纳工作岗位职责（二）出纳员是负责企业或组织的日常款项收支、资金管理和账务处理的工作岗位。
出纳员岗位职责范文（5篇）
出纳员岗位职责范文1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。
____对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖"收讫"、"付讫"戳记。
3.库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以"白条"，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。
4.严格控制签发空白支票。
如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。
5.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。
对未达账项，要及时查询。
出纳员岗位职责范文（二）1、负责审核收银员排班表，安排处理员工换休、轮休。
2、检查收银员业务操作程序的执行情况和工作质量，保证发生的单据迹清晰、数正确、收付迅速、准确。
3、检查督促员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定。
4、督促收银员维护保养好收银设备，如出现设备故障，应负责协同有关部门予以解决。
5、定期检查、考评收银领班的工作，对下属工作中出现的问题，及时予以帮助解决。
6、负责查阅住客的欠款情况，督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。
7、聆听客人提出的建议和意见，认真处理客人投诉并做好记录，无法自行解决的，上报财务部经理。
8、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作，及时处理有问题的支票、信用卡。
9、不定期召开收银部会议，传达上级文件和有关要求。
找出工作中存在的问题，提出解决方法。
及时协调各班组的工作。
收银员岗位职责1、负责接收和处理客人的消费凭证、单据。
准确地将各类莱式、酒水的单据、编号输入收银机。
出纳岗位职责(15篇)
出纳岗位职责(15篇)出纳岗位职责11.负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。
2.及时准确编制记账凭证，定期上缴各种完整的`原始凭证。
3.及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。
4.办理公司所有的现金银行收支事项，核对银行收款及网上支付，做到日清月结。
5.建立健全出纳各种电子账目，登记现金、银行存款日记账。
6.准备足额现金，保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放。
7.配合总账会计做好每月的个税申报汇总。
8.管理银行账户，负责每月领取公司水电、电话费增值税发票。
9.负责公司专利费续费的查询及付款申请。
10.完成上级主管交办的其他工作。
出纳岗位职责21.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。
编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。
财会文件的准备、归档、装订和保管。
3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的`合法、准确。
4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。
6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。
7.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责3一、负责管理各项资金收付和核算工作。
二、熟悉财会法规、出纳操作规程和公司规章制。
三、负责公司现金、票据及银行存款、公司银行网银key宝的保管和记录。
四、严格按照集团公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证。
五、及时登记现金日记账和银行日记账，定期上缴各种完整的'原始凭证。
六、定期发送、打印各类银行回单、银行流水对账。
七、根据集团的要求，做好集团资金平台数据维护工作,按时按质完成数据报送工作。
八、按集团公司要求定期完成现金、银行存款余额对账工作,按规定进行现金盘点并登记,做到帐实相符。
九、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。
出纳岗位主要工作职责及内容
出纳岗位主要工作职责及内容出纳员是银行、企事业单位等金融机构的重要岗位之一，主要负责现金收付、存取款、结算等工作。
本文将从以下几个方面详细介绍出纳岗位的主要工作职责及内容。
一、出纳员的基本职责1.1 现金收付出纳员需要按照相关规定，对单位的现金收入进行核对、清点、入账，并根据工作需要，及时办理现金支出。
在现金收付过程中，出纳员要确保现金的安全，防止盗窃、挪用等风险。
出纳员还要与银行、税务等部门保持良好的沟通，确保资金流转的合法性和准确性。
1.2 存取款管理出纳员需要协助单位客户办理各种存款业务，包括活期存款、定期存款、零存整取等。
在办理存取款业务时，出纳员要熟悉各项业务的规定和流程，确保业务办理的顺利进行。
出纳员还需要对客户的账户进行管理，定期进行对账、查账，确保账户信息的准确无误。
1.3 结算业务处理出纳员需要参与单位的各项结算业务，如工资、奖金、贷款等款项的发放和收取。
在结算业务处理过程中，出纳员要严格按照规定和流程进行操作，确保结算的公平、公正、公开。
出纳员还要与结算部门保持密切沟通，及时了解结算政策的变化，确保结算工作的顺利进行。
二、出纳员的工作技能要求2.1 业务知识扎实出纳员要具备扎实的业务知识，熟悉银行业务、财务制度等方面的规定。
只有掌握了这些基本知识，出纳员才能在工作中游刃有余，确保资金流转的合法性和准确性。
2.2 细心耐心出纳员的工作性质决定了他们需要面对大量的现金和单据，因此需要具备高度的细心和耐心。
在日常工作中，出纳员要仔细核对每笔交易的金额、日期等信息，确保没有遗漏和错误。
出纳员还要耐心地为客户提供咨询服务，解答他们在资金管理方面的疑问。
2.3 良好的沟通能力出纳员需要与银行、税务等部门以及客户保持良好的沟通。
在与他人沟通时，出纳员要注意语言表达的准确性和礼貌性，以便更好地完成工作任务。
三、出纳员的职业发展路径出纳员作为金融机构的基础岗位，有着明确的职业发展路径。
一般来说，出纳员可以通过以下几个途径实现职业发展：3.1 提升业务能力出纳员可以通过参加培训课程、阅读专业书籍等方式，提升自己的业务能力。
出纳主要岗位职责描述简短7篇
出纳主要岗位职责描述简短7篇出纳主要岗位职责描述简短7篇出纳主要岗位职责描述（篇1）一、严格按照国家财经政策和公司财务制度的规定办理现金收付和银行结算业务，认真审核原始凭证。
二、按规定留存库存现金，超过部分及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得坐支。
三、加强支票的管理，严格按支票签发程序签发支票，不得签发空白支票，及时督促报销。
四、根据审核过的凭证，登记现金日记帐、银行日记帐，做到日清日结，并在月底对库存现金进行盘点，做到帐实相符。
五、及时核对银行各帐户余额表与银行日记账金额，编制各账户的银行余额调节表，报财务负责人审签，负责现金银行日记账打印、银行对账单及余额调节表装订事项。
六、负责现金、有价证券、印鉴章的保管工作，做好银行支付凭证使用记录和注销，下班时锁好保险箱，并加密码。
七、登记各种借款、银票的增减变动情况，提前向部门负责人、融资岗位通报到期的业务。
八、完成领导交办的其他工作。
出纳主要岗位职责描述（篇2）职责：1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定;及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符;2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据;3、做好每月票据开具、工资发放工作;4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作;按月核对银行存款发生额和余额;按时完成各类报表更新工作;5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。
任职要求：1、专科以上学历，财务、会计相关专业;熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑;2、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件;3、正直诚信、踏实严谨，有责任心;具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识出纳主要岗位职责描述（篇3）岗位职责1、负责网银打款核算及收入保管、签发支付等工作;2、配合会计做好每月的报税和工资发放工作;3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;4、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;5、及时与银行定期对账;6、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;7、管理银行账户、转账支票与发票;8、根据营销申请单，填开发票，并及时抄税.任职资格1、财会相关专业大专以上学历;2、2年以上工作经验;3、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。
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银行出纳职务说明书
岗位名称
银行出纳
岗位编号
所在部门
财务审计部
岗位定员
1人
直接上级
财务审计部经理
职系
直接下级
无
工资等级
所辖人员
无
岗位分析日期
2003-12-18
本职：
负责银行结算业务，登记银行日记账，合同的保管
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：办理银行结算和贴现业务，管理银行存款
工作时间百分比：75%频源自：职责四职责表述：完成直接上级交办的其他工作
工作时间百分比：10%
权力：
权限内有代表公司与银行等机构联络的权力
办公工具和劳动工具的使用权
接受再教育、培训的权利
对日常工作有建议权
相关事情知情权
工作协作关系：
内部协调关系
公司各部门
外部协调关系
银行、外汇管理局、海关
任职资格：
教育水平
中专及以上学历
专业
及传达部门和人员
各种来往票据、原始凭证、银行对账单
考核要点
备注：
工作时间百分比：5%
工作
任务
协助资金管理人员处理日常事务，定期向银行报送报表
频次：
职
责
三
职责表述：合同保管、信用证支付台帐登记，及时传递相关凭证
工作时间百分比：10%
工作
任务
妥善保管各种合同及相关资料
频次：每月一次
及时登记信用证支付台帐
频次：
从银行取得收款凭证，审核无误后报送产品销售回款通知书，并及时传递相关凭证
财务或相关专业
培训经历
接受过财会、法律培训
经验
1年以上财会工作经验
知识
具有会计知识、法律、外汇知识
技能技巧
能熟练使用财务软件和各种办公软件，具备基本的网络知识，有一定的协调能力、沟通能力、分析能力、计划与执行能力
其它：
使用工具设备
一般办公自动化设备
工作环境
办公楼环境
工作时间特征
正常工作时间
所需记录文档
工作
任务
办理账户的开立
频次：
运用各种银行结算汇兑方式，及时办理银行存取款业务和转账业务
频次：
负责办理承兑汇票的贴现，以保证付款工作及时进行
频次：
领取银行对账单，核对公司帐面发生额和余额，编制银行存款余额调节表
频次：每月一次
每月将银行存款日记账与银行对账单核对，并依授权进行调整
频次：每月一次
职
责
二
职责表述：根据银行的要求定期报送报表