格林美2019年经营成果报告

项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
1,435,401.0 1
1,387,822.9 100.00
1
100.00 1,075,214.3
100.00
1,175,707.2 9
1,121,974.7 81.91
3
80.84 861,287.91
80.10
7,806.91
0.54 8,784.89
0.63 7,424.58
0.69
10,799.77
0.75 7,869.31
0.57 8,067.15
0.75
51,118.91
3.56 44,475.16
项目名称
成本费用总额
营业成本 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
1,302,814.2 7
1,268,729.3 100.00
8
100.00 996,914.35
100.00
1,175,707.2 9
项目名称 营业收入 实现利润
实现利润增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
1,435,401.0
1,387,822.9
3.43
29.07 1,075,214.3
0
1
1
86,675.36
-4.42 90,686.14
14 79,545.94
0
盈利能力指标表(%)
2019年
2018年
2017年 第5页 共9页
营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
17.55 5.98 6.65 5.81 7.04
格林美2019年经营成果报告
18.52 6.54 7.15 6.46 8.59
19.21 7.38 7.98 6.1 8.64
1,121,974.7 90.24
3
88.43 861,287.91
86.40
10,799.77
0.83 7,869.31
0.62 8,067.15
0.81
51,118.91
3.92 44,475.16
3.51 67,859.91
6.81
63,878.5
4.90 61,904.07
4.88 46,422.44
4.66
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
营业税金及附加
7,806.91
0.60 8,784.89
格林美2019年经营成果报告
0.69 7,424.58
0.74
2、总成本变化情况及原因分析
格林美2019年成本费用总额为1,302,814.27万元，与2018年的 1,268,729.38万元相比有所增长，增长2.69%。以下项目的变动使总成本 增加：营业成本增加53,732.56万元，管理费用增加6,643.75万元，销售费 用增加2,930.46万元，财务费用增加1,974.43万元，共计增加65,281.21 万元；以下项目的变动使总成本减少：营业税金及附加减少977.97万元， 资产减值损失减少30,218.35万元，共计减少31,196.32万元。增加项与减 少项相抵，使总成本增长34,084.89万元。
格林美2019年经营成果报告
格林美2019年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2019年实现利润为86,675.36万元，与2018年的90,686.14万元相比 有所下降，下降4.42%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基 础比较可靠。
2、营业利润
内部资料，妥善保管
第1页 共9页
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况 格林美2019年的营业利润率为5.98%，总资产报酬率为5.81%，净资 产收益率为7.04%，成本费用利润率为6.62%。企业实际投入到企业自身 经营业务的资产为2,596,543.76万元，经营资产的收益率为3.31%，而对 外投资的收益率为3.30%。
项目名称 内部资料，妥善保管
0
二、成本费用分析 1、成本构成情况
2019年格林美成本费用总额为1,302,814.27万元，其中：营业成本为 1,175,707.29万元，占成本总额的90.24%；销售费用为10,799.77万元， 占成本总额的0.83%；管理费用为51,118.91万元，占成本总额的3.92%； 财务费用为63,878.5万元，占成本总额的4.9%；营业税金及附加为 7,806.91万元，占成本总额的0.6%。
格林美2019年经营成果报告
3、投资收益 2019年投资收益为2,838.27万元，与2018年的808.58万元相比成倍 增长，增长2.51倍。
4、营业外利润
2018年营业外利润亏损47.54万元，2019年扭亏为盈，盈利785.22万 元。
5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为 1,435,401.01万元，比2018年的1,387,822.91万元增长3.43%，营业成本 为1,175,707.29万元，比2018年的1,121,974.73万元增加4.79%，营业收 入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企业经 营业务盈利能力下降。
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
营业利润 投资收益 营业外利润
格林美2019年经营成果报告
85,890.14
-5.34 90,733.68
14.34 79,354.49
0
2,838.27 251.02 808.58 152.13 320.69
0
785.22 1,751.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ9
-47.54 -124.83 191.45
3.20 67,859.91
6.31
63,878.5
4.45 61,904.07
4.46 46,422.44
4.32
3、营业成本控制情况 2019年营业成本为1,175,707.29万元，与2018年的1,121,974.73万元 相比有所增长，增长4.79%。
内部资料，妥善保管
第4页 共9页
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2、净资产收益率 2019年净资产收益率为7.04%，与2018年的8.59%相比有所降低，降 低1.55个百分点。
3、净资产收益率变化原因
2019年净资产收益率比2018年下降的主要原因是：2019年净利润为 74,949.88万元，与2018年的77,870.4万元相比有所下降，下降3.75%。 2019年平均所有者权益为1,064,645.43万元，与2018年的906,009.61万 元相比有较大增长，增长17.51%。净利润下降，但平均所有者权益增长， 致使净资产收益率下降。