应收款确认函范本 - 360文档中心

应收账款对账函

应收账款对账函
应收账款对帐函
**************** 公司:
我公司于****年**月开始与你方发生往来并开具相应发票，截止 **** 年 ** 月 ** 日，你单位在我公司应收账款账面余额为人民币肆拾肆万叁仟叁佰肆拾玖元伍角叁分( 443349.53元)，该金额已扣除你方未开发票的对应货款。

敬请核对账目，并在本函下端“余额证明无误”处加盖公章或财务专用章证明，如有差异请在“余额不符”处列明未达项目明细及金额，并加盖公章。

***************有限公司
****年**月**日余额证明无误余额不符，请列明未达
贵单位账面余额:
调加项:
调减项:
调整后余额:
盖章( 年月日) 盖章( 年月日)。

应收账款询证函模板

应收账款询证函模板应收账款询证函编号：研究公司：本公司聘请的xx会计师事务所正在对本公司xx年财务报表进行审计。

按照中国注册会计师执业准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。

下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。

如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。

回函请直接寄至___。

回函地址邮编：传真：联系人：1.本公司与贵公司的往来账项列示如下：单位：元截止日期2.其他事项。

贵公司欠欠贵公司备注应收账款本函仅为复核账目之用，并非催款结算。

若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

被___（盖章）结论：1.信息证明无误。

2.信息不符，请列明不符项目及具体内容。

盖章）（盖章）年月日年月日尊敬的贵公司：我们是xx会计师事务所，受xx公司的委托，对其xx年财务报表进行审计。

根据中国注册会计师执业准则的要求，我们需要询证与贵公司的往来账项等事项。

请核对以下信息，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。

如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。

回函请直接寄至___。

1.本公司与贵公司的往来账项列示如下：单位：元截止日期2.其他事项。

贵公司欠欠贵公司备注请注意，本函仅为复核账目之用，并非催款结算。

若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

谢谢您的合作。

被___（盖章）结论：1.信息证明无误。

2.信息不符，请列明不符项目及具体内容。

盖章）（盖章）年月日年月日。

模板--应收账款对账函

企业对账函
致：XXXX有限公司：
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持，在此谨致以真诚的谢意！本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位账簿记录，请贵公司于合同约定日期前将款项汇至我单位账户。

本函一式两份，双方各执一份。

回函请直接邮寄至本单位：XXXXXXXXX
电话：XXXXXXXX 传真：XXXXXXX
对账工作给贵公司及相关经办人员带来的不便和麻烦致以歉意！
截至年月日，我公司账面显示贵公司欠款列示如下：
XXXX有限公司
年月日
回执函
1、本欠款属实
2、本欠款不属实，实际欠款为：¥元（人民币元整）。

3、本欠款预计在年月日付给我单位。

说明：属实请在“”打“√”；不属实请另填写欠款数额；请写明付款日期。

客户盖章（签字）：对账时间：年月日
1。

应收账款对账函模板完整版

对账函
致：※有限公司
非常感谢贵公司的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意；本公司为做好2016年的财务核算工作，对贵公司与本公司2016年的经济往来账项进行核对，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。

望贵公司给予协助！回函请直接寄至我公司。

办公室电话：※ 通信地址：※，
收信人：※有限公司财务科收邮编：※ 对账人：财务部手机: ※ 谢谢合作！
发函单位: ※有限公司（盖章） 2017年1月6日
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公司应收账款询证函

公司应收账款询证函
This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
公司询证函
致XXX公司
首先，感谢贵公司长期以来对我公司工作的支持和帮助。

按照公司内部管理的要求，我公司每年应当询证本公司与贵公司的往来帐项，下列数据出自本公司帐簿。

如无异议，请贵公司签名盖章，并将此函电传或寄回敝公司。

如对帐数据有异议，请将实数与出现差额之理由列于回执上。

电话号码：传真号码：
通信地址：邮政编码：
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

（公司印鉴）。

应收账款企业询证函

企业询证函
XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司：
下表所列数据出自本公司账簿记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明，如有不符，请在“数据不符”的下端列明不符金额。

贵单位在填好本函后请直接交回我公司。

联系电话：XXXXXXXXXXx 传真：XXXXXXXXXXX
1. 本公司与贵公司的往来账项列示如下：
2. 其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。

若款项在上表截止日期前后已经付清，仍请及时函复为盼，并注明付款的情况，以便查对。

发函单位：
日期： 2017-9-7
结论：
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收款确认函模板

收款确认函模板
[公司名称]
[公司地址]
[联系方式]
[日期]
[收款方名称]
[收款方地址]
收款确认函
尊敬的[收款方名称]：
我方公司[公司名称]是一家专业从事[具体业务领域]的公司，我们之间存在着[业务关系描述]。

根据我们之间的协议，我方已向贵公司支付了[金额]作为[具体款项]的付款。

现特向贵公司确认该笔款项已成功收到并进入贵公司的账户。

付款详情如下：
- 付款日期: [付款日期]
- 付款方式: [付款方式]
- 付款金额: [付款金额]
- 付款参考号码/交易号码: [付款参考号码/交易号码]
- 付款人姓名/付款人账户名: [付款人姓名/付款人账户名]
- 付款人账号: [付款人账号]
- 收款人姓名/收款人账户名: [收款人姓名/收款人账户名]
- 收款人账号: [收款人账号]
请贵公司核对上述信息，如有任何疑问或差错，请及时与我们联系以便进行调整和纠正。

为了确保我们之间的交易准确无误，我们希望贵公司能够将收款确认回执寄至以下地址或通过电子邮件发送至我们的指定邮箱。

收款确认回执地址：
[公司地址]
联系人：[联系人姓名]
联系电话：[联系电话]
电子邮件地址：[电子邮件地址]
请在收到本函后的[确认期限，例如7个工作日]内回复，以确保我们能够及时核实款项的处理情况。

我们希望能够继续保持良好的合作关系，并共同努力实现双方的共同目标。

感谢贵公司一直以来对我们的支持和信任。

祝商祺！
[公司名称]
[签名]
[日期]。

应收款确认函三篇

应收款确认函三篇篇一：应收款确认函编号：**有限公司：本公司正在对截止20XX年3月23日与贵公司的应收款进行确认。

下列数据出自本公司账簿记录（明细见附件），如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额。

回函请直接寄回本公司。

本公司通信地址：邮编：联系人：电话：手机：传真：本公司与贵公司的应收账项列示如下：结论：1、信息证明无误。

我司将于年月日前支付完余款。

（公司盖章）年月日经办人：2、信息不符，请列明不符的详细情况：（公司盖章）年月日经办人：致：非常感谢多年来对**公司（以下简称“本公司”）的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意；为保持双方业务往来账目清晰，本公司为做好20XX年的财务核算工作，确认贵公司与本公司20XX年2月28日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为下一步合作的依据；下列数据出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；截止20XX 年02月28日本公司于贵单位的往来帐的款项如下：本对帐函的目的是为了确认双方的债权债务,希望贵公司认真给予协助，核准后进行盖章并签字确认，并于20XX年3月31日之前传送给我公司。

债权方：债务方：公司盖章：公司公章：经办人：经办人：年月日年月日编号致XX银行股份有限公司：鉴于（以下简称“出质人”）（应当与质押合同的出质人相一致）与我公司签订了编号的《》（应当是产生应收账款基础合同的编号与名称），出质人以上述合同项下之应收账款向贵行提供质押担保。

作为该应收账款的债务人，我公司特向贵行作出如下确认：一、上述合同系我公司与出质人之间真实意思表示，由该合同产生的应收账款真实、有效。

二、该应收账款基本信息如下：1. 金额：2. 期限：3. 支付方式：4.基础合同履行程度：5．其他事项：三、我公司已经知悉了出质人以该应收账款向贵行提供质押的事宜，对此不持异议。

收入确认函

收入确认函
收入确认函
公司：
根据贵我双方签订的《【】项目合作协议》中约定内容，现对2019 年月我司应收款项进行确认。

如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符内容及金额。

回函请直接交回本公司。

本月【】项目收入总计元，经双方协商一致，本月我方提成收入按总营业额的%计提。

贵司应支付我司2019年月【】项目合作费用共计元（大写：）。

感谢贵司对我方的信任与支持。

上述费用贵司如无异议，请予确认。

XXXX有限公司
年月日结论：1、信息证明无误。

我司将于2019年月日前支付完成。

公司盖章：
经办人：
年月日
2、信息不符，请列明不符信息的详细情况。

公司盖章：
经办人：
年月日。

应收账款对账函

应收账款对账函
贵公司：
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意！截止2021年5月30日，我公司账面显示贵公司应付未付款项¥00000元人民币〔大写：〕，现予以核实。

对账工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便和麻烦致以歉意！
年月日......................................................................................................
客户意见
1、本欠款属实
2、本欠款不属实，实际欠款为：元。

说明：属实请在打“√〞号；不属实请另填写欠款数额。

客户盖章或者签字：对账时间：年月日【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待
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应收账款质押合同确认函(范本文)

应收账款质押合同确认函
尊敬的X/女士：
您好！感谢您与我司进行应收账款质押合同签订的业务。

为明确各方的权益和责任，特向您发送本确认函，对合同内容进行确认。

1. 合同基本信息
•质押人：X公司
•质权人：X银行
•合同编号：X
•签订日期：X
2. 质押账款信息
•质押账款金额：X
•账款来源：X
•账款到期日：X
•账款还款方式：X
3. 质押期限
本次质押期限为X，自年月日起算至年月日止。

4. 质押物管理责任
质权人有权按照本合同约定，对质押账款进行管理和处置。

质权人会合理控制风险，尽力保护质押物安全，并在合同规定情况下随时处置质押物。

5. 保证责任
质押人确认所提供的质押账款真实有效，未受到任何法律纠纷、争议或限制。

如因质押人违反保证责任，导致质权人受损，质押人应承担相应的赔偿责任。

6. 合同解除
合同期满或提前还款后，双方责任终止。

质权人将及时解除质物，不再追索任何权益。

7. 其他事项
•本合同的任何修改、补充或解释均需以书面形式进行，由双方签字或盖章确认。

•本合同未尽事宜，可由双方协商决定，并需经双方签字确认后生效。

再次感谢您选择与我司合作，请确保合同的履行，我们将竭诚为您提供优质的服务。

此致
X银行日期：年月日。

2023最新应收账款确认书(律师专业版)

2023最新应收账款确认书(律师专业版)
2023最新应收账款确认书（律师专业版）
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲方
和乙方经协商一致，就甲方应收账款事宜达成如下确认：
一、甲方信息
- 甲方：[填写甲方名称]
- 统一社会信用代码/组织机构代码：[填写甲方信用代码/机构
代码]
- 地址：[填写甲方地址]
二、乙方信息
- 乙方：[填写乙方名称]
- 统一社会信用代码/组织机构代码：[填写乙方信用代码/机构
代码]
- 地址：[填写乙方地址]
三、应收账款确认
1. 甲方与乙方之间存在应收账款关系，截至确认书签署日，甲方应收账款情况如下：
2. 乙方确认上述应收账款的存在，并承诺按照协议约定的付款期限履行支付义务。

四、其他约定
1. 本确认书自双方签署之日起生效。

2. 本确认书的有效期为从签署之日起至应收账款结清之日止。

3. 双方如对应收账款金额、付款期限或其他事项有争议，应通过友好协商解决；如协商不成，应提交至所在地有管辖权的人民法院处理。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
日期：日期：。

应收账款确认合同范本

应收账款确认合同范本甲方（债权人）：_______乙方（债务人）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方对乙方享有的应收账款事宜，达成如下协议：一、应收账款金额1.1 乙方确认，截至_______年_______月_______日，乙方应付甲方的应收账款金额为人民币【_______元整】（大写：人民币【_______元整】）。

1.2 乙方承诺在合同签订后_______日内，将上述应收账款支付给甲方。

二、支付方式（1）电汇：乙方将应收账款电汇至甲方指定的银行账户，账户信息如下：开户行：_______账户名称：_______账号：_______（2）支票：乙方将应收账款以支票形式支付给甲方，支票抬头为甲方全称。

2.2 乙方支付应收账款后，应将支付凭证（如电汇凭证、支票复印件等）及时通知甲方。

三、违约责任3.1 乙方未按照约定时间支付应收账款的，应向甲方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×日利率【_______‰】，自逾期之日起计算至实际支付之日止。

3.2 乙方未按照约定时间支付应收账款的，甲方有权采取法律手段追究乙方的法律责任。

四、争议解决4.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

4.2 双方在履行本合同过程中发生的纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

五、其他约定5.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

5.2 本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：_______年_______月_______日。

应收账款确认及承诺函

应收账款转让通知书确认及承诺函
ZZZ有限公司/YYY有限公司：
我司已收到贵司于年月日签署的编号为的《应收账款转让通知书》。

我司认可YYY有限公司已取代ZZZ有限公司成为上述应收账款的合法债权人。

我司承诺将上述款项于2018年3月12日（含）前划款至以下账户：（备注：以上日期均为举例，按照实际确定填写）
户名：
开户行：
账号：
除非YYY有限公司向我司另行出具书面通知并告知YYY有限公司与ZZZ有限公司主合同业务关系已终结，我司均须按照上述付款指示付款。

XXX公司（公章）：
法定代表人∕授权代理人（签章）:
年月日。

收付款结算账户信息确认函范本模板

收付款结算账户信息确认函公司：我司与贵司签订了《协议》，我司确认下列账户为我司与贵司上述协议项下结算账户，以下账户收付款行为即为我司行为。

如我司需要变更下列收付款账户的，我司将提前十五个工作日书面通知贵司！账户信息如下：开户名称：开户账号：开户银行：开户行联行号：该账户持有人为我司法定代表人，授权我司使用商户上述账户作为我司与贵司相关结算账户，我司对该账户款项来源承担全部法律责任，因我司使用该账户导致的一切损失由我司承担！感谢贵司的支持与合作！单位名称：（签约公司公章）日期：授权账户持有人：签订合同有哪些注意事项？合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等，但不管是以哪种方式来订立合同的，此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。

签合同的注意事项如下（使用时请删除）：一、在签订合同以前，经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。

二、审查合同公章与签字人的身份，确保合同是有效的。

如果对方公章为法人的分支机构公章或内设机构，应要求其提供所属法人机构的授权书。

对方在合同上签公章，并不能保证合同是有效的，还必须保证合同的签字人是对方的法定代表人或经法人授权的经办人。

三、签订合同时应当严格审查合同的各项条款，有条件的不妨向专业人员咨询。

根据合同诈骗的特点，为了防止对方利用合同条款来弄虚作假，应该严格审查合同各项条款以便使合同权利义务关系规范、明确，便于履行。

四、约定违约条款，违约责任要量化为违约金或确定违约赔偿金的计算方法。

五、约定争议管辖权条款，解决争议办法为协商、诉讼，约定由本司所在地法院管辖或XX地区仲裁委员会仲裁。

六、妥善保管对于证明双方之间合同具体内容具有证明力的下述资料：与合同签订和履行相关的发票、送货凭证、汇款凭证、验收记录、在磋商和履行过程中形成的电子邮件、传真、信函等资料。

在合同履行过程中双方变更合作约定，包括数量、价款、交货、付款期限的，也要留下书面凭证。

七、您在签订合同时可能为了确保合同履行而要求对方交付定金，由于“定金”具有特定法律含义，请您务必注明“定金”字样。

应收账款询证函模板

索引号：【1】
应收账款询证函
编号：
学习公司：
本公司聘请的xx会计师事务所正在对本公司xx年财务报表进行审计，按照中国注册会计师执业准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。

下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。

如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。

回函请直接寄至中审国际会计师事务所。

回函地址邮编：
电话：传真：联系人：
1．本公司与贵公司的往来账项列示如下：
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。

若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

被审计公司（盖章）
2013年4月8日
2022年3月23日；第1页共1页。

应收款确认函三篇.doc

应收款确认函三篇
第1条
应收账款确认函应收账款确认函编号**有限公司。

我公司正在与贵公司确认截至XXXX 3月23日的应收账款。

以下数据来自我公司的账簿记录(详见附件)。

如果它们与贵公司的记录一致，请在本信底部的“信息证明是正确的”处签名并证明。

如果有任何差异，请在“信息差异”中列出差异金额。

请将回复直接发送到我们公司。

本公司与贵公司之间的通讯地址、邮政编码、联系人、电话、手机、传真、应收账款如下:截止日期如下:贵公司欠你备注0(公司盖章)结论
1、证明信息正确。

我们公司将在一月前付清余款。

(公司盖章)经办人的2、信息不一致，请详细说明不符之处(公司盖章)经办人的2件式2-应收本年度月确认函非常感谢经办人多年来对* *公司(以下简称“公司”)的支持和爱护，在此我们表示诚挚的感谢。

为保持双方业务账目的清晰，为做好XXXX的财务核算工作，我公司已对贵公司与我公司截至XXXX 2月28日的债权债务余额进行了核实，核实结果将作为进一步合作的依据。

以下数据来自我们公司的账簿记录，现已核实。

如果它们与贵公司的记录一致，请在这封信底部的“数据证明是正确的”处签名并证明。

截至2月28日，XXXX，日本公司在贵公司的往来账户金额如下。

本对账函的目的是确认双方
的债权债务。

我希望贵公司能给予认真协助，批准后盖章签字，并在3月31日前送到我公司，XXXX。

债务人，债务人，公司印章，公司公章，地址，日期，月，年，结束日期，贵公司欠我公司的金额(元)注XXXX日期，月，年。

应收账款询证函模板

应收账款询证函模板
索引号：
应收账款询证函
编号：
研究公司：
本公司聘请的xx会计师事务所正在对本公司xx年财务报表进行审计，按照中国注册会计师执业准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。

下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。

如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。

回函请直接寄至XXX。

回函地址邮编：传真：联系人：1．本公司与贵公司的往来账项列示如下：
单位：元截止日期
2．其他事项。

贵公司欠欠贵公司备注
应收账款本函仅为复核账目之用，并非催款结算。

若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

被XXX（盖章）
2013年4月8日结论：
1.信息证明无误。

2．信息不符，请列明不符项目及具体内容。

盖章）（盖章）
年月日年月日。

集团应收帐款询征函范例

附件二：
应收帐款询证函
：
因我公司财务核算需要，特询证我公司与贵单位的往来帐款等事项。

下列数据出自我公司帐薄记录，如与贵单位记录相符，请在本函“数据确认无误”处签章确认；如有不符，请在“数据不符”处列明不符事项及金额。

根据我公司财务帐目显示：截止年月日，贵单位应付我公司货款人民币(大写)：元整（元）。

贵公司承诺收到此函后及时向我公司付款。

营运部门确认：_________ 公司签章：_________________
日期：_____年__月__日
本公司联系地址：_______________________________ 邮编：324100 联系电话：____________
1、数据确认无误
2、数据不符(请加以说明的事项)即：截止年月日，我单位应付贵公司
货款人民币(大写)：元整
( 元)。

贵单位签章：贵单位签章：
日期：年月日日期：年月日
注：若贵公司未能在七日内寄回本函，则视为认同本函的全部内容。