公司收款管理制度完整
公司收付款管理制度_模板
第一章总则第一条为加强公司资金管理，确保资金的安全、高效运行，规范收付款流程，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有与资金收付相关的业务活动，包括但不限于销售、采购、投资、融资等。
第三条本制度遵循合法性、合规性、安全性、高效性的原则。
第二章收款管理第四条收款原则（一）确保所有收款行为符合国家法律法规和公司规章制度。
（二）收款前需核实收款依据，确保收款的真实性、合法性。
（三）收款过程中，应确保资金安全，防止欺诈、侵占等违法行为。
第五条收款流程（一）销售部门在确认客户付款后，将收款凭证交至财务部门。
（二）财务部门对收款凭证进行审核，确保收款的真实性、合法性。
（三）财务部门在审核无误后，将款项存入公司指定账户。
（四）财务部门定期对收款情况进行汇总、统计，并向公司领导汇报。
第六条收款职责（一）销售部门负责收款凭证的提供和确认。
（二）财务部门负责收款凭证的审核、存入款项。
第三章付款管理第七条付款原则（一）确保所有付款行为符合国家法律法规和公司规章制度。
（二）付款前需核实付款依据，确保付款的真实性、合法性。
（三）付款过程中，应确保资金安全，防止欺诈、侵占等违法行为。
第八条付款流程（一）各部门在确认付款需求后，填写《付款申请单》。
（二）财务部门对《付款申请单》进行审核，确保付款的真实性、合法性。
（三）财务部门在审核无误后，办理付款手续。
（四）财务部门定期对付款情况进行汇总、统计，并向公司领导汇报。
第九条付款职责（一）各部门负责提供付款依据，填写《付款申请单》。
（二）财务部门负责《付款申请单》的审核、办理付款手续。
第四章对账管理第十条对账原则（一）确保公司账户余额与银行对账单相符。
（二）及时发现问题，防范资金风险。
第十一条对账流程（一）财务部门每月定期与银行进行对账。
（二）财务部门在发现差异时，及时查找原因，并向公司领导汇报。
（三）财务部门根据对账结果，对账户进行调整。
第十二条对账职责（一）财务部门负责与银行进行对账。
公司收款流程管理制度模板
一、总则第一条为规范公司收款流程，确保公司资金安全、高效流动，提高财务管理水平，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有收款业务，包括现金收款、支票收款、汇款收款等。
第三条收款工作应遵循合法性、安全性、及时性和准确性的原则。
二、现金收款管理第四条现金收款流程：1. 收款员在收取现金时，须当面点清，确认无误后签字确认；2. 收款员将现金存入公司指定账户，并存档相应收款凭证；3. 出纳员核对收款凭证，确认无误后登记现金日记账；4. 收款员将收款凭证及相关单据交予财务部门。
第五条现金收款注意事项：1. 不得收取假币、残币；2. 不得收取外币；3. 不得留存现金过夜；4. 收款员应及时将现金上缴财务部门。
三、支票收款管理第六条支票收款流程：1. 收款员在收取支票时，应仔细核对支票信息，确认无误后签字确认；2. 收款员将支票存入公司指定账户，并存档相应收款凭证；3. 出纳员核对收款凭证，确认无误后登记支票日记账；4. 收款员将收款凭证及相关单据交予财务部门。
第七条支票收款注意事项：1. 不得收取过期、无效、涂改、伪造的支票；2. 不得收取外地支票；3. 收款员应及时将支票送存银行。
四、汇款收款管理第八条汇款收款流程：1. 收款员在收到汇款通知后，及时通知财务部门；2. 财务部门核对汇款信息，确认无误后登记汇款日记账；3. 收款员将汇款凭证及相关单据交予财务部门。
第九条汇款收款注意事项：1. 不得收取虚假汇款；2. 收款员应及时通知财务部门，确保汇款及时到账。
五、应收账款管理第十条应收账款管理流程：1. 销售部门在签订合同后，应及时向财务部门提交应收账款清单；2. 财务部门核对应收账款清单，确认无误后登记应收账款账簿；3. 定期对账，确保应收账款准确无误；4. 对逾期应收账款，及时催收。
第十一条应收账款管理注意事项：1. 严格合同管理，确保合同条款清晰、明确；2. 定期对账，降低坏账风险；3. 建立完善的催收制度，确保应收账款及时收回。
公司业务人员收款管理制度
第一章总则第一条为加强公司业务人员的收款管理，规范收款行为，保障公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务人员及其在业务过程中涉及的收款活动。
第三条业务人员收款应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章收款流程第四条业务人员在进行收款前，应详细了解客户信息，包括客户名称、联系方式、合同编号等，确保收款信息的准确性。
第五条收款时，业务人员应使用公司统一开具的收款凭证，并注明收款金额、收款时间、收款人等信息。
第六条收款凭证应一式三份，业务人员、客户、财务部门各执一份。
第七条业务人员应在收款后，及时将收款凭证及相关附件提交给财务部门。
第八条财务部门收到收款凭证后，应及时进行审核，确保收款金额、收款时间、收款人等信息准确无误。
第九条财务部门将审核通过的收款凭证录入财务系统，并进行相应的账务处理。
第三章收款安全第十条业务人员在收款过程中，应确保现金、支票、汇票等收款工具的安全，防止遗失、被盗、损毁等情况发生。
第十一条业务人员不得私自将收款工具带出公司，如因工作需要，需向财务部门申请，并确保在规定时间内归还。
第十二条收款时，业务人员应要求客户提供有效身份证明，如身份证、护照等，以防止诈骗等违法行为。
第四章奖惩措施第十三条对严格遵守本制度，在收款工作中表现突出的业务人员，公司给予表扬和奖励。
第十四条对违反本制度，造成公司经济损失或信誉损害的业务人员，公司将按照相关规定进行处罚，直至解除劳动合同。
第五章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十七条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
以上为《公司业务人员收款管理制度》全文，请全体业务人员严格遵守，共同维护公司资金安全。
公司内部收款管理制度
第一章总则第一条为规范公司内部收款管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，防范财务风险，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及收款业务的相关部门和个人。
第三条公司内部收款管理应遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保收款行为的合法性；2. 安全保密：加强资金安全管理，防止资金流失和泄露；3. 效率优先：简化收款流程，提高收款效率；4. 责任明确：明确各部门、岗位的收款职责，确保收款工作顺利进行。
第二章收款流程第四条收款方式：1. 现金收款：收款人须当面点清现金，防止假钞，不得收取外币；2. 支票收款：收取支票后，应审核支票的有效性，包括折损、涂改、有效期、金额一致性、印章齐全等；3. 银行转账：通过银行转账方式收款，需确保转账信息准确无误。
第五条收款流程：1. 收款人收到款项后，及时填写收款凭证，并附上相关证明材料；2. 收款凭证经收款人签字确认后，由财务部门进行审核；3. 审核无误后，财务部门开具收据，并交收款人签字确认；4. 收款人将收据及证明材料交还财务部门，财务部门登记入账。
第三章财务管理第六条财务部门负责：1. 负责现金、支票、转账等收款业务的登记、审核、入账工作；2. 定期核对收款账目，确保账实相符；3. 对未及时上缴的款项，及时提醒相关部门和个人；4. 定期向公司领导汇报收款情况。
第七条出纳人员负责：1. 保管现金、支票、汇票等收款工具，确保安全；2. 及时将收到的款项上缴财务部门；3. 对现金进行管理，确保现金安全；4. 定期盘点现金，确保现金账实相符。
第四章责任追究第八条对违反本制度规定，造成公司资金损失或泄露的，将追究相关责任人的责任，情节严重的，依法进行处理。
第五章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
（注：本制度为示例性质，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
公司销售与收款管理制度范文（三篇）
公司销售与收款管理制度范文第一章总则第一条为规范公司销售与收款管理，减少公司风险，提高效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司在销售过程中的各项经营活动，并涉及收款管理。
第三条公司销售与收款管理应严格遵守相关法律法规和公司内部规章制度。
第四条公司销售与收款管理以客户满意度为核心，以现金流管理为重点，以确保资金安全为基础原则。
第五条公司销售与收款管理应确保及时、准确、规范、安全。
第六条公司销售与收款管理由销售部门、财务部门等相关部门共同协作负责。
第二章销售管理第七条销售管理包括市场开发、客户关系维护、订单管理等。
第八条市场开发应根据市场调研和公司战略，确立目标市场和目标客户，并制定相应销售策略和计划。
第九条客户关系维护应重视与客户的沟通和反馈，及时解决客户的问题和需求，维护好客户关系。
第十条订单管理应严格按照公司制定的流程，及时跟进订单，确保订单的准确性和及时性。
第十一条销售管理中涉及的相关文件和资料应妥善保存，以备查阅和审计。
第十二条销售人员应具备良好的职业道德和销售技巧，全面了解公司产品和市场情况。
第三章收款管理第十三条收款管理包括付款方式、账户管理、款项核对等。
第十四条付款方式应根据客户需求和公司政策，提供多种灵活的付款方式，包括现金、电子支付等。
第十五条账户管理应确保公司账户的安全性和机密性，定期对账，及时发现和解决账务差异。
第十六条款项核对应与客户核对款项的准确性和完整性，确保公司收款的及时性和准确性。
第四章激励与考核第十七条公司应建立完善的激励和考核机制，鼓励销售人员积极销售并提高回款率。
第十八条激励机制包括销售提成、奖励制度等。
第十九条考核内容包括销售额、回款率、客户满意度、销售费用控制等。
第二十条激励与考核应公平、公正、透明，确保激励目标与公司整体目标一致。
第五章监督与内控第二十一条公司应建立完善的内部监督和控制机制，避免或减少销售与收款管理中的风险。
第二十二条监督机制应包括定期检查和抽查，发现问题及时处理和整改。
财务收款管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务收款管理，规范收款流程，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有财务收款活动，包括现金收款、银行转账收款等。
第三条财务收款管理应遵循以下原则：1. 安全原则：确保公司资金安全，防止资金流失和非法挪用；2. 规范原则：严格执行财务制度，规范收款流程，提高工作效率；3. 效率原则：简化收款流程，提高收款效率，降低运营成本；4. 透明原则：确保收款过程的公开透明，便于监督和审计。
第二章收款职责与权限第四条财务部门是公司财务收款的主管部门，负责制定收款管理制度，组织实施收款工作，并对收款情况进行监督。
第五条财务部门负责人对收款工作全面负责，具体职责如下：1. 制定和完善收款管理制度；2. 组织开展收款培训和考核；3. 监督收款工作的执行情况；4. 对收款过程中出现的问题进行协调和处理；5. 定期向公司领导汇报收款工作情况。
第六条财务部门工作人员按照职责分工，具体负责以下工作：1. 现金收款：负责收取现金，妥善保管现金，及时上缴；2. 银行转账收款：负责办理银行转账收款业务，确保资金及时到账；3. 收款凭证管理：负责开具收款凭证，妥善保管收款凭证；4. 资金对账：负责与银行进行资金对账，确保资金准确无误。
第三章收款流程第七条收款流程分为以下几个步骤：1. 约定收款时间：与客户约定收款时间，确保资金及时到账。
2. 收款通知：在约定收款时间前，财务部门向客户发出收款通知，明确收款金额、收款方式等。
3. 收款操作：a. 现金收款：财务人员收取现金，核对金额，开具收款凭证，妥善保管现金，并及时上缴；b. 银行转账收款：财务人员通过银行系统办理转账收款，确保资金及时到账，并开具收款凭证。
4. 收款凭证管理：财务人员开具收款凭证，妥善保管，并存档备查。
5. 资金对账：财务人员定期与银行进行资金对账，确保资金准确无误。
公司财务收款管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范收款流程，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规及公司章程，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有收款业务，包括现金、支票、汇票、电子支付等收款方式。
第三条公司收款管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，确保收款行为合法合规。
（二）安全性原则：加强资金安全管理，防止资金风险。
（三）及时性原则：提高收款效率，确保公司资金及时到位。
（四）准确性原则：确保收款金额准确无误。
第二章收款流程第四条收款前准备：（一）财务部门应提前了解客户信息，包括客户名称、联系方式、收款账号等。
（二）制定收款计划，明确收款时间、金额及收款方式。
第五条收款执行：（一）财务人员应按照收款计划，及时与客户联系，确认收款事宜。
（二）收款时，财务人员应核对客户信息、收款金额及收款方式，确保无误。
（三）收款后，财务人员应及时将收款凭证、客户签收单等资料整理归档。
第六条收款记录：（一）财务人员应及时将收款情况录入公司财务系统，确保数据准确、完整。
（二）财务人员应定期核对收款记录，确保与实际收款情况相符。
第三章收款监督第七条财务部门应加强对收款业务的监督，确保收款流程规范、合规。
（一）财务部门应定期对收款业务进行检查，发现问题时，及时纠正。
（二）财务部门应定期与客户核对收款情况，确保收款金额准确无误。
第八条财务部门应建立健全内部审计制度，对收款业务进行审计，确保资金安全。
第四章奖励与处罚第九条对在收款工作中表现突出的个人或部门，公司给予奖励。
第十条对违反本制度规定，造成公司资金损失的，公司根据情节轻重给予处罚。
第五章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，公司可以确保收款流程的规范性和安全性，提高资金使用效率，保障公司财务稳定。
同时，也有助于提升公司形象，增强客户信任。
公司资金收支及账户管理制度（六篇）
公司资金收支及账户管理制度第一章引言为确保公司的财务管理与资金运营规范化，保障资金安全与效率，特此制订本规程。
第二章资金审批流程1. 公司应依据内部管理规定设定资金审批流程，明确审批权限及规定。
2. 公司需设立专项审批机构或委员会，负责资金支出的审核与批准。
3. 各部门申请使用资金时，须提交经部门负责人审核签字的申请。
4. 申请应详细说明资金用途及金额，并附相关支出凭证和单据。
5. 审批部门或委员会需及时处理申请，并通知申请人结果。
第三章资金收支管控1. 公司应设立财务部门，负责资金收支管理，涵盖收款、付款及账户管理。
2. 所有收款与付款业务必须通过公司指定的银行账户进行，禁止个人账户涉及公司资金。
3. 每笔收支需有对应凭证和票据，及时登记入公司账簿。
4. 财务部门应定期进行资金核对和账务检查，确保账户余额准确无误。
5. 公司资金使用必须合法合规，禁止用于非法活动或个人利益。
第四章账户管理1. 公司需设立专用账户处理资金收付，并定期进行账户管理，包括监督和对账。
2. 账户的开设与撤销需经公司负责人批准，并按银行规定办理手续。
3. 账户操作须由授权人员执行，未经授权不得操作。
4. 财务部门每月需对账户进行对账，核对账户余额与银行对账单。
5. 账户管理人员应确保账户安全，定期更换密码，防止信息泄露。
第五章资金审计1. 公司应定期进行资金审计，由独立审计机构检查资金使用情况。
2. 审计结果应形成书面报告，及时提交给公司负责人。
3. 如需，审计报告应对外公开，以确保资金管理透明度。
第六章违规处理与责任追究1. 对违反资金收支及账户管理规定的，公司将依据内部规定进行处罚。
2. 对严重违规者，将依法追究其法律责任。
第七章附则本规程的解释权归公司负责人所有，自公布之日起生效。
以上即为公司资金收支及账户管理规程的主要内容。
该规程旨在确保资金安全与有效运作，提升财务管理效率和规范性。
期望全体员工严格遵守，共同为公司发展与稳定贡献力量。
公司收付款管理制度_模板
第一章总则第一条为加强公司各类经济合同中款项的收付款管理，规范收付款流程，确保资金安全、高效使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及款项收付的经济活动，包括但不限于固定资产合同付款、维修合同付款、物业管理费付款、租赁费用付款、废旧物资及设备处置等收款。
第二章收款管理第三条收款原则：（一）严格遵循合同约定，确保收款的真实性、合法性和合规性；（二）建立收款台账，详细记录收款时间、金额、对方单位等信息；（三）加强现金管理，确保现金安全。
第四条收款流程：1. 业务部门收到收款通知后，及时通知财务部门；2. 财务部门核实收款信息，确认无误后，安排收款；3. 收款完成后，由收款人填写收款凭证，财务部门进行审核；4. 审核无误后，将收款凭证及相关资料归档。
第三章付款管理第五条付款原则：（一）严格按照合同约定进行付款，确保付款的合法性和合规性；（二）付款前需进行严格审核，确保付款用途的真实性；（三）付款后及时跟进付款凭证的归档和核对。
第六条付款流程：1. 业务部门根据合同约定，提出付款申请；2. 财务部门对付款申请进行审核，确认无误后，安排付款；3. 付款完成后，由付款人填写付款凭证，财务部门进行审核；4. 审核无误后，将付款凭证及相关资料归档。
第四章款项支付管理第七条款项支付范围：（一）固定资产合同（包括项目工程款项及零星固定资产设备采购款项）付款；（二）维修合同付款；（三）其他合同（物业管理费）付款；（四）其他合同（租赁费用、废旧物资及设备的处置等）收款。
第八条款项支付流程：1. 资产项目部依据相关合同文件，对付款用途的真实性进行审核；2. 填写资金支付申请，报厂领导审批；3. 财务部对批准的资金支付申请进行审核，确保资金安全；4. 出纳根据审核无误的资金支付申请，进行付款。
第五章附则第九条本制度由财务部负责解释和修订。
第十条本制度自发布之日起实施。
注：本制度旨在规范公司收付款管理，提高资金使用效率，降低风险。
公司收款管理制度
公司收款管理制度1. 前言本规章制度旨在规范公司内部收款管理流程，提高收款工作效率，保障公司资金安全和财务正常运营。
全部相关员工必需严格遵守本制度的规定，并认真履行本身的职责。
2. 收款流程2.1 收款申请2.1.1 当公司需要收款时，相关部门必需填写《收款申请单》，包含以下信息：—收款金额—收款事由—收款账户—收款方式—收款时间—相关附件（如合同、发票等）2.1.2 收款申请单必需经相关部门负责人审批后，方可提交财务部门进行后续处理。
2.2 收款确认2.2.1 财务部门收到收款申请单后，核对申请信息的准确性，并对收款事由进行合理性评估。
2.2.2 财务部门确认收款金额、账户及方式无误后，进行收款操作。
2.2.3 财务部门应在收款确认后，将收款事项及相关信息登记入公司财务系统，并及时通知申请部门收款结果。
2.3 收款核算2.3.1 财务部门应定期对公司收款进行核算，确保财务数据的准确性和全都性。
2.3.2 财务部门应订立相应的财务核算规定，包含收款凭证的管理和归档等，以确保核算准确和审计的顺利进行。
2.3.3 财务部门应与相关部门保持良好的沟通，及时了解收款情况，并与相关部门共同解决收款过程中的问题和难题。
3. 收款管理要求3.1 收款时间要求3.1.1 公司规定了收款时间的需要严格依照规定时间进行收款操作，确保收款及时、准确。
3.1.2 若遇特殊情况无法定时收款，相关部门应提前向财务部门说明原因，并努力找寻解决方案。
3.1.3 公司对收款时间的违规行为进行严格批判，并视情况予以相应处理。
3.2 收款账户管理3.2.1 公司应设立独立专用的公司收款账户，禁止将公司收款存入个人账户。
3.2.2 公司应对收款账户进行定期监控和核对，确保账户安全。
3.2.3 对于有更改或异常情况的收款账户，财务部门应及时报告公司高层，采取相应的应对措施。
3.3 收款记录和报表3.3.1 财务部门应做好收款记录和报表的管理，确保数据的完整性和可追溯性。
收支业务管理制度范文(4篇)
收支业务管理制度范文一、现金收入管理制度1.各经营部门的经营收入，必须当天交公司财务；公司当天收入要当天存入保险柜或尽早进银行(最迟不得超过三天)，任何部门或个人不得挪用营业收入款；2、经营收入必须坚持制单(票)、收款、缴款相分离，并相互制约的原则，不得单独经手；3、小卖部售货员当天出售的商品，必须填写商品零售登记台帐；领取商品出售，填写领料单，并注明零售单价，月底填报零售报表；当天营业收入缴款以零售台帐为据。
二、经费支出管理制度1.对于发给员工的工资、津贴、补贴、福利补助等必须根据实有人数和实发金额，取得本人签收的凭证列为经费支出，不得以编制定额、预算计划数字列支；2.购入山庄办公用品和材料，直接列为经费支出，但单位较大，数量大宗的应通过库存材料核算；3.拨给的补助费、周转金应按实际拨补数，以批准的预算和银行支付凭证列为经费支出；4.拨给所属部门的经费，应按批准的报销数列为经费开支；5.拨给的各项补助款和无偿慈善投资，应依据受补助和受支援单位开来的收据准确性列为经费支出；6.员工福利费按照规定标准计算提存，直接列入经费支出，并同时将提存从经费存款户转入其他存款户，以后开支时，在其他存款中支付；7.购入的固定资产，经验收后列为经费支出，同时废固定资产和固定资金科目；8.其他各项费用，均以实际报销的数定列为经费支出。
一、单据传递规范要求(一)持单据人在交票据时就进行台帐登记，登记后的票据交接收人。
(二)接收人根据台帐登记簿上的数量、金额等进行票据核查，核查后签字确认。
(三)确认后的票据由接收人交财务，并由财务部门审核后开据发票。
接收人将财务开据的发票交持单据人并签字确认。
收支业务管理制度范文（2）第一章总则第一条为加强政府机关事业单位的财务管理和会计核算工作，合理组织收入、节约费用开支、防止国有资产流失、提高资金使用效益、强化财务监督，使各项财务收支符合现行财务会计制度的要求，促进我站经济及社会各项事业和谐发展，结合我站实际，制定本制度。
公司的收款管理制度
第一章总则第一条为加强公司资金管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有收款业务，包括但不限于销售收款、服务收款、投资回收等。
第二章收款原则第三条依法合规原则：所有收款活动必须符合国家法律法规和公司内部规章制度。
第四条安全可靠原则：确保收款过程安全，防止资金流失和诈骗。
第五条效率优先原则：简化收款流程，提高收款效率。
第六条透明公开原则：收款活动公开透明，接受监督。
第三章收款流程第七条收款申请：各部门根据业务需要，填写收款申请单，明确收款金额、收款方式、收款人信息等。
第八条审批程序：收款申请单经部门负责人审批后，提交财务部门。
第九条收款执行：财务部门根据审批意见，办理收款手续。
第十条收款确认：收款完成后，财务部门出具收款凭证，并及时通知相关部门。
第四章收款方式第十一条现金收款：适用于小额、零星收款，但需注意现金安全。
第十二条银行转账：适用于大额、跨地区收款，需确保收款账户信息准确。
第十三条支票收款：适用于具有一定规模和正式性的收款业务，需妥善保管支票。
第十四条在线支付：适用于电子商务等线上业务，需确保支付平台安全可靠。
第五章收款监督第十五条财务部门负责对收款业务进行日常监督，包括但不限于：- 检查收款凭证的完整性和准确性；- 核实收款金额与申请金额的一致性；- 监督收款流程的合规性。
第十六条公司内部审计部门定期对收款业务进行审计，确保收款制度的有效执行。
第六章违规处理第十七条对违反本制度规定的行为，公司将按照以下规定进行处理：- 警告：对轻微违规行为，给予口头或书面警告；- 纪律处分：对情节较重的违规行为，给予相应的纪律处分；- 法律责任：对构成违法的行为，依法承担法律责任。
第七章附则第十八条本制度由公司财务部门负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司名称发布日期。
公司财务收款制度(推荐6篇)
公司财务收款制度（推荐6篇）公司财务收款制度第1篇第一章总则1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。
1.2本管理制度适用于xxxx公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
第二章会计机构、会计人员的管理2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。
2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。
2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。
2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。
原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。
仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。
2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。
第三章流动资产的管理3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。
3.2现金管理3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。
要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。
总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。
公司经营收款管理制度
第一章总则第一条为加强公司经营收款管理，提高资金使用效率，保障公司资金安全，维护公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及经营收款业务的相关部门和个人。
第三条公司经营收款管理应遵循以下原则：1. 安全性原则：确保公司资金安全，防止资金流失；2. 及时性原则：确保收款工作及时、准确完成；3. 规范性原则：严格按照国家法律法规和公司内部规定进行操作；4. 责任制原则：明确各部门和个人的责任，确保收款工作顺利进行。
第二章收款管理职责第四条公司财务部门负责公司经营收款管理的统筹、协调和监督工作。
第五条各部门负责人对本部门收款工作负有直接领导责任，应确保本部门收款工作按照本制度执行。
第六条各岗位工作人员负责具体收款操作，确保收款工作准确、及时完成。
第三章收款流程第七条收款前，销售人员应向客户明确付款方式、期限及收款账户信息。
第八条客户付款时，收款人员应核对付款信息，确保无误。
第九条收款人员应及时将收到的款项入账，并填写《收款登记表》。
第十条财务部门对收款情况进行审核，确保收款信息的真实、准确。
第十一条财务部门定期与银行对账，确保公司资金安全。
第四章收款监督与考核第十二条公司对收款工作进行定期检查，发现违规行为及时予以纠正。
第十三条公司对收款工作进行考核，考核内容包括：1. 收款及时率；2. 收款准确率；3. 资金安全情况；4. 部门负责人及工作人员的职责履行情况。
第五章附则第十四条本制度由公司财务部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施。
第六章违规处理第十六条违反本制度，有下列行为之一的，由公司按照以下规定进行处理：1. 未按规定收取款项的，责令改正，并给予警告；情节严重的，给予通报批评；2. 收款过程中发生贪污、挪用、侵占公司资金的，依法移交司法机关追究刑事责任；3. 收款过程中玩忽职守，造成公司损失的，依法承担赔偿责任；4. 其他违反本制度的行为，按照国家法律法规和公司内部规定进行处理。
公司统一收款规范管理制度
第一章总则第一条为规范公司收款行为，加强资金管理，保障公司资产安全，提高公司财务管理水平，根据国家相关法律法规及公司章程，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务部门的收款活动，包括现金收款、支票收款、银行转账收款等。
第三条公司收款工作应遵循以下原则：1. 依法合规：严格按照国家法律法规及公司内部规章制度执行收款业务；2. 安全保密：确保客户信息、财务数据等保密性，防止信息泄露；3. 及时准确：确保收款信息的及时性、准确性，提高工作效率；4. 严谨规范：规范收款流程，减少风险，确保公司利益。
第二章收款流程第四条现金收款1. 收款人接到付款人时，应仔细核对付款人身份及付款金额，确保收款信息准确无误；2. 收款人在收现金时须当面点清，防止假钞，不得收取外币；3. 在收到现金后必须在24小时内上缴公司财务部或存入公司账户，财务部开立发票进行交接确认；4. 如有特殊情况需延迟上缴，须经部门负责人及财务负责人批准，且最长不超过48小时。
第五条支票收款1. 收取支票后，应审核支票是否有效：支票有无折损、涂改；支票有效期（有效期为10个自然天）；支票大小金额是否一致；支票印章是否齐全、清晰；2. 在支票有效期内，及时将支票送至银行办理转账；3. 银行转账完成后，将银行回单作为收款凭证，及时上缴财务部。
第六条银行转账收款1. 收款人接到付款人转账指令后，应及时核对转账信息，确保收款信息准确无误；2. 收款完成后，将银行转账凭证作为收款凭证，及时上缴财务部。
第三章收款管理第七条财务部负责公司收款管理工作，具体职责如下：1. 制定收款管理制度，并监督实施；2. 负责收款凭证的审核、保管和归档；3. 定期对收款工作进行监督检查，确保收款工作规范、安全；4. 发现收款问题，及时上报公司领导，并采取措施予以纠正。
第八条各业务部门应积极配合财务部开展收款工作，具体职责如下：1. 按照规定及时、准确地将收款凭证上缴财务部；2. 发现收款问题，及时向财务部报告；3. 配合财务部开展收款检查工作。
公司资金收支及账户管理制度范本(4篇)
公司资金收支及账户管理制度范本一、总则本制度为公司内部管理规范的一部分，旨在规范公司资金收支和账户管理，确保公司资金安全、合规运作。
所有公司员工必须遵守本制度，并承担相应的责任。
二、资金收入管理1. 所有公司的资金收入必须通过公司指定的账户进行收款，不得私自存入个人账户。
2. 收款人必须核对付款方的银行账号和名称是否与公司提供的一致，如有不符，应立即向财务部门报告并暂停收款。
3. 收款人在收到款项后，必须及时向财务部门提交收款记录，并存档备查。
同时，财务部门将核对收款记录并及时进行账务录入。
三、资金支出管理1. 所有公司的资金支出必须通过公司指定的账户进行支付，不得私自从个人账户中支付款项。
2. 支付人必须核对收款方的银行账号和名称是否与公司提供的一致，如有不符，应立即向财务部门报告并暂停支付。
3. 支付人在支付款项后，必须及时向财务部门提交支付记录，并存档备查。
同时，财务部门将核对支付记录并及时进行账务录入。
四、账户管理1. 公司的资金账户必须由财务部门统一开立和管理，并定期进行账户的巡查和核对。
2. 公司员工不得擅自更改账户密码和授权人，如需更改，必须经过财务部门的书面审批并进行记录。
3. 财务部门将定期对账户余额进行监控和预警，确保账户资金的安全和稳定。
4. 所有资金账户的日常与月度对账工作由财务部门负责，确保账户余额与实际情况一致，并及时发现和处理异常情况。
5. 财务部门将定期进行账户的审计工作，确保账户操作的合规性和准确性。
五、异常情况处理1. 如发现资金收支和账户管理中的异常情况，必须立即向财务部门报告，并采取相应的紧急措施进行处理。
2. 对于账户被盗、资金损失等重大异常情况，应立即报案，并协助警方及时采取措施。
3. 财务部门将对异常情况进行调查，并根据调查结果采取相应的纠正措施，并追究相关责任人的责任。
六、违规处理1. 对于违反本制度的行为，将根据公司的纪律处分规定进行处理，包括但不限于警告、停职、降职、开除等。
收款管理制度
收款管理制度第一章总则第一条为规范公司收款管理行为，保障公司资金安全，提高企业管理效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门、员工，严格执行，不得违反。
第三条公司收款管理应遵守法律法规，秉承公平、公正、公开原则，确保资金安全。
第四条公司收款管理应遵循规范、严谨、高效原则，做到精细管理，防范风险。
第二章收款流程第五条公司收款人员应按照规定的收款流程进行操作，确保收款流程畅通、便捷。
第六条收款流程包括：接单、出库、发货、对账、收款、销账，并及时报备相关人员。
第七条收款人员应在收款前核实客户信息，并确保收款金额与订单金额一致。
第八条收款人员应在收款时认真填写收据, 并及时录入系统，核对无误后进行盖章签字。
第九条收款人员应将收款情况及时汇报上级主管，及时办理销账手续。
第十条收款流程中如遇到异常情况，应及时上报主管领导，并按照规定处理。
第三章收款管理第十一条公司收款管理需明确责任分工，建立科学有效的管理制度。
第十二条收款管理应设立专人负责，统一管理收款事宜，确保收款工作有序进行。
第十三条收款管理应建立健全的内部控制机制，加强对资金流动的监督和管理。
第十四条收款管理人员应定期进行培训，提高工作水平和技能，提高识别风险的能力。
第十五条收款管理人员应认真履行职责，维护公司形象，保障公司利益。
第十六条收款管理人员应妥善保管相关资料、凭证，做好档案管理工作。
第四章收款风险防控第十七条公司应做好收款风险评估，制定相应的防范措施，有效防控风险。
第十八条收款管理人员应加强对客户信用情况的调查，避免信用风险。
第十九条收款管理人员应建立完善的收款审批制度，严格审核收款手续，杜绝虚假收款。
第二十条收款管理人员应严格遵守公司规定的收款限额，严禁越权操作。
第二十一条收款管理人员应定期对收款情况进行汇总分析，及时发现问题，及时解决。
第五章处罚措施第二十二条对违反收款管理制度的人员，将按公司规定给予相应的处罚。
第二十三条对严重违反收款管理制度的人员，将按照公司纪律规定给予开除处理。
公司客户收款管理制度
第一章总则第一条为加强公司客户收款管理，规范收款流程，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有客户收款业务，包括但不限于销售、采购、租赁等业务。
第三条公司客户收款管理应遵循以下原则：（一）合法合规：严格按照国家法律法规和公司内部规章制度进行收款；（二）安全可靠：确保客户资金安全，防止资金流失；（三）高效便捷：简化收款流程，提高收款效率；（四）责任明确：明确各部门、各岗位在收款过程中的职责和权限。
第二章收款流程第四条客户签订合同后，业务部门应及时将合同及客户信息报送财务部门。
第五条财务部门收到业务部门报送的合同及客户信息后，应进行以下审核：（一）审核合同条款是否符合国家法律法规和公司内部规章制度；（二）审核客户信息是否准确、完整；（三）审核合同金额是否与实际交易相符。
第六条审核通过后，财务部门应根据合同约定，制定收款计划，并向业务部门及客户告知。
第七条业务部门应按照收款计划，与客户进行沟通，确保客户按时、足额支付款项。
第八条客户支付款项后，业务部门应及时将收款凭证报送财务部门。
第九条财务部门收到收款凭证后，应及时进行入账处理，并将收款信息反馈给业务部门及客户。
第十条财务部门应定期对客户收款情况进行汇总、分析，并向公司领导汇报。
第三章收款管理职责第十一条业务部门职责：（一）负责与客户签订合同，明确合同条款；（二）负责跟进客户收款情况，确保客户按时支付款项；（三）负责收集、整理客户收款凭证，并及时报送财务部门。
第十二条财务部门职责：（一）负责审核客户收款凭证，确保收款合法合规；（二）负责入账处理客户收款，确保资金安全；（三）负责汇总、分析客户收款情况，并向公司领导汇报。
第十三条各部门应积极配合，确保客户收款工作的顺利进行。
第四章收款风险防范第十四条公司应建立健全客户收款风险防范机制，包括但不限于以下措施：（一）加强合同管理，确保合同条款明确、合法；（二）加强对客户信用评估，避免信用风险；（三）建立应收账款催收制度，及时催收逾期款项；（四）加强内部审计，及时发现和纠正收款过程中的违规行为。
公司收款管理制度
公司收款管理制度第一章总则为规范公司收款管理，提高收款效率，保障资金安全，制定本制度。
第二章收款流程1、收款权限（1）财务部门对外负责收款工作，具有收款权限。
（2）销售人员在与客户签订销售合同后，有权收取预付款。
2、收款流程（1）客户支付预付款后，销售人员要及时通知财务部门，财务部门核对账款后办理入账手续。
（2）客户支付尾款或者其他款项，同样需销售人员提供相关收款凭证，财务部门核对后办理入账手续。
第三章收款渠道1、现金收款公司接受客户的现金支付，必须由收款人员及时登记收款信息，将现金交于财务人员，由财务人员办理入账手续。
2、银行转账客户以银行转账的方式支付款项，需要提供相关转账凭证，财务人员核对后办理入账手续。
3、支票支付客户支付支票，需收款人员收到支票后在当天交由财务人员，进行支票背书，并且提供支票复印件，财务人员办理入账手续。
第四章收款管理1、收款凭证管理（1）公司应建立健全的收款凭证管理制度，对每笔收款进行登记、归档，并妥善保管。
（2）收款凭证包括现金收据、转账凭证、支票、银行对账单及其他有关财务文件。
（3）对于大额收款，应尽量避免现金交易，使用银行转账或支票支付等电子支付方式。
2、收款信息核对财务人员应每日对收款信息进行核对，确保账务准确。
同时对收款记录与实际收款情况进行对账，及时发现并纠正错误。
3、跟踪未收款项财务部门应及时跟踪未收款项的情况，与销售人员沟通确认未收款原因，并催促客户尽快支付未收款项。
第五章风险管理1、资金安全财务部门应采取措施保障公司资金安全，如使用安全的收款渠道，定期进行银行对账，避免出现资金错漏。
2、风险防范公司应建立收款风险评估机制，对新签约客户进行信用评估，确保客户的支付能力。
3、内部控制制定内部审查机制，加强对收款流程、途径的监督和审查，防止内部失职失责和内部舞弊行为。
第六章法律责任对违反该制度的员工，公司有权依据《劳动合同法》、《公司员工纪律处分规定》等相关法律法规给予相应的处罚，甚至解除劳动合同。
财务公司收款管理制度及流程
第一章总则第一条为加强财务公司的收款管理，确保资金安全，提高工作效率，根据国家相关法律法规和财务公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于财务公司所有收款业务，包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票、支票、现金等。
第三条财务公司收款工作应遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规和财务公司相关规定，确保收款业务的合法合规。
（二）安全可靠：确保资金安全，防止发生风险事件。
（三）高效便捷：简化收款流程，提高收款效率。
（四）责任明确：明确各岗位职责，确保收款业务顺利进行。
第二章收款流程第一节银行承兑汇票、商业承兑汇票收款一、收款申请1. 出票人提交银行承兑汇票、商业承兑汇票及相关资料。
2. 财务部门审核出票人身份、票据信息及资料完整性。
二、票据核对1. 财务部门核对票据真伪、出票日期、到期日、金额等信息。
2. 核对出票人账户余额，确保足额支付。
三、收款操作1. 财务部门将票据及资料提交给银行或承兑人。
2. 银行或承兑人核实票据信息，确认无误后办理收款。
四、资料归档1. 财务部门将票据、资料及银行回单归档。
第二节支票、现金收款一、收款申请1. 出票人提交支票、现金及相关资料。
2. 财务部门审核出票人身份、支票信息及资料完整性。
二、收款操作1. 财务部门核实支票真伪、金额等信息。
2. 出票人将支票、现金交于财务部门。
3. 财务部门核实现金金额，确保与支票金额一致。
三、资料归档1. 财务部门将支票、现金及资料归档。
第三章收款管理第一节账户管理一、财务部门应建立完善的账户管理制度，确保账户安全。
二、定期对账户进行核查，发现异常情况及时处理。
第二节风险控制一、财务部门应加强对收款业务的风险评估，制定风险控制措施。
二、对高风险业务，应采取严格的审核程序和审批制度。
第三节内部控制一、财务部门应建立健全内部控制制度，确保收款业务的合规性。
二、定期对内部控制制度进行评估，发现不足及时改进。
第四章奖励与处罚第一节奖励一、对在工作中表现突出的员工给予表彰和奖励。
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收款管理制度
为了规范公司各业务端收款管理，保障公司经营活动的资金流动性、安全性，控制公司的财务风险，根据《企业会计准则》及有关法律法规，特制定此《收款管理制度》，并从发布之日起执行：
一、现金收款的管理：
1.收款人在收现金时须当面点清，防止假钞，不得收取外币；在收到现
金后必须在24小时内上缴公司财务部或存入公司账户，财务部开立发票进行交接确认；如有特殊情况需延迟上缴，须经部门负责人及财务负责人批准，且最长不超过48小时。
2.门店收现金须当天存入银行，不得留存现金过夜。
3.出纳人员在收妥款项后，需及时登记现金日记账，并负责编制收款凭
证，附齐收款发票记账联等原始文件，主管会计对收款凭证进行复核。
4.出纳人员负责对所收取的现金进行管理，需按规定及时送存公司开户
银行，并将银行的存款凭证妥善保管，作为相应入账凭证的附件。
二、支票收款的管理：
1.收取支票后，应审核支票是否有效：
①支票有无折损、涂改；②支票有效期（有效期为10个自然天）；
③支票大小金额是否一致；④支票印章是否齐全、清晰；⑤支票填写是
否正确；⑥支票是否有密码，如有密码，应要求客户将密码填写正确；
⑦无误后立即填写支票抬头（公司）；⑧不得收取远期支票。
2. 收入为支票进账的，业务人员一律要求客户必须在出团前三个工作
日付款并入账，以保障款项在团队出发前进账。
3.不得收取除太原以外的外地支票。
4.出纳人员负责对所收取的支票进行管理，需按规定及时送存公司开
户银行，并将银行的存款凭证妥善保管，作为相应入账凭证的附件。
三、汇款收款的管理：
1.收款人应及时到财务部查询汇款进账情况。
2.收入为汇款进账的，业务人员一律要求客户必须在出团前三个工作日
付款并入账，以保障款项在团队出发前进账。
3.出纳人员在收妥款项后，需及时登记银行日记账，并负责编制收款凭证，附齐收款发票记账联等原始文件，主管会计对收款凭证进行复核。
四、刷卡收款的管理：
1.刷卡方式收取客人团款时，应仔细核对POS银屏上显示的卡号是否与信用卡卡面上的卡号一致、客人签名与信用卡背面的签名是否一致
2.如客人签名辨认不清，无法确认是否与背面签名字迹一致或信用卡签名有涂改时，应要求刷卡人出具身份证件（身份证、军官证、护照等），员工核对证件无误后将其复印附在签购单后；财务部负责留存签购单复印件。
五、附则
1.严禁业务人员将款项私自存入员工个人账户中，一经发现公司将予以相应处罚。
2.严禁坐支现金行为，即严禁将业务收入的现金直接支付业务支出的行为。
如有特殊情况，业务人员需提前向财务部门申请，说明坐支的理由、用途和金额，经批准后，方可坐支。
3.若有私自挪用公司款项的，一经查实，公司保留追回损失的权力，并对责任人做开除处理；数额较大的，将报请公安机关追讨，并依据法律追究其相关责任。
4.本制度由财务部负责解释。
公司
二零年月日。