煤矿工程进度款支付流程图
一文读懂预付款、进度款、结算款、工程款支付流程
一文读懂预付款、进度款、结算款、工程款支付流程项目工程进度款和结算管理办法“浑水摸鱼”的措施包干你见过吗？看专家支招↓01目的理清流程，确保承建商和监理公司按照本工程有关工程款申报制度中关于申报、审批时间、流程、申报标准表格等各项要求进行工程款申报，确保工程款及时支付，保障工程顺利进展。
督促各承建商按照有关要求做好资金计划申报，提高公司资金筹集准确性和资金运用效率。
02 适用范围本工程各承建商在工程项目建造和交付维修全过程。
03术语和定义工程进度款：指各承建商按照合同条款，按月或按进度形象节点对已完工程和进行的工程进度申报款。
工程结算款：指承建商承建的工程内容，按照国家有关规范，通过政府相关职能部门竣工验收后，按照合同总价款、变更签证增减款项，水电费扣除款项、其他奖罚款项、甲供材料款项等进行结算申报的工程剩余款项。
04 原则多级审核原则：承建商提交的工程进度款申请和资金申请必须通过公司内部审核，加盖公章后，报监理公司和审计单位审核，双方审核后，提交业主审核，进入业主审核和支付流程，承建商和监理、审计单位对其提交的数据和审核结果负责。
时效性原则：各承建商必须在每月25日提交进度款申请给监理公司审核，监理、审计公司必须在7天内审核完毕，提交业主审核。
承建商应及时申报、同时做好收发文记录，监理应及时审批并转交审计公司，如每月30日，进度款申请书没有到业主方处，业主将暂停支付该月工程进度款，顺延到下月工程款中支付。
准确性原则：各承建商必须按照工程实际进度和实际完成量申请工程进度款和结算款，并提交资金计划，同时监理应认真审核。
表格统一原则：工程款申报需按照代建公司制定的表格填写和申报，如承建商上报表格错误，自行承担工程款拖延支付的责任。
完整性原则：工程款申报的手续需齐全，一份完整的进度款申报报告包括：申请报告、封面、编制说明、预算清单、形象进度、变更签证申报汇总表、变更签证单。
一份完整的工程结算申报资料包括：验收证明、竣工图、申请报告、结算对帐单、结算封面、目录、工程量及单价表（合同内）、工程量及单价表（合同外）、已审核完成的签证单、甲供材料应供量计算书及超供/节约材料价款计算书、水电费、总包管理费、奖罚单、扣款单等往来款项计算书。
10-进度款支付程序
进度款审批支付程序目录1目的 (3)2适用范围 (3)3术语/定义 (3)4职责 (3)5管理内容和程序 (4)6附件 (7)1目的为规范中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目工程进度款的支付行为，合理确定和及时办理进度款支付，参照《化工分公司(化工项目管理部)工程价款结算管理实施细则(暂行)》、《化工分公司工程预(结)审核管理规定》，结合相关部门和单位的实际情况，特制定本程序。
2适用范围本规定适用于中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目工程进度款支付的管理。
3术语/定义3.1本程序所称项目分部是指工程管理所属部门(甲醇项目分部、烯烃项目分部、热电项目分部、公用工程项目分部、区外工程项目分部)。
3.2本规定所称工程进度是指用文字(结合实物量)或用进度检测赢得值反映的已完工程情况。
4职责4.1项目控制部4.1.1工程进度款支付办理的主管部门，负责EPC总承包项目、E+P+C承包项目建安工程进度款支付的三级审核确认及总体费用控制。
4.1.2负责《资金支付审批单》的办理。
4.2分公司财务管理部4.2.1负责相关资料的完整性、符合性审查。
4.2.2负责进度款支付金额的最终确认。
4.2.3负责分公司财务支付权限范围内的进度款支付。
4.2.4负责进度款支付凭证制作、资金计划的申报。
4.3业务主管部门(项目分部)4.3.1负责设计费、设备材料采购费、建安工程费及其他费进度款支付的二级审核。
4.3.2负责办理从本分部到项目控制部之前《工程款支付报审表》的会签手续。
4.4 HSE管理部、质量管理部4.4.1负责建安工程费进度款支付过程相关业务的例外会签。
4.5监理单位4.5.1负责承包单位上报的建安工程进度的确认和进度款支付金额的一级审核。
4.5.2根据合同约定、工程进度和支付金额的审核结果出具工程款《支付证书》。
5管理内容和程序5.1管理内容5.1.1按设计费、设备材料采购费、建安工程费(含其他费用)分别申报。
5.1.2承包单位申报支付合同价款须提供《合同履行与结算审核表》、《支付申请表》(格式见SH/T3903-A.5)、《工程费用明细表》等相关资料。
工程款支付流程
工程款支付流程图付款审核审批工作程序1、目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。
确保第一时间正确解决问题。
2、范围：2.1 工程款的审核审批，预付款、进度款、结算款。
2.2 设备款的审核审批。
2.3 零星工程款的审核审批。
页脚内容3、职责：严格执行合同条款、公司的规定和管理程序；仔细审核已付款情况；即时做好台帐；加强各流转部门信息传递；合理安排付款时间；保障工程进度。
4、程序：4.1 审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料；若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。
4.2 审核4.2.1 按照合同条款，仔细审核每项付款。
4.2.2 深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。
4.2.3 与项目主管工程师保持良好沟通。
4.2.4 及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。
4.2.5 加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题做到有问必答。
4.2.6 合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间影响工期。
4.2.7 做好发放支票、收齐发票工作。
4.3 付款审批流程：该流程基本同“合同审核审批流程”。
主管工程师上报付款申请单成本主管审核签字工程部经理同意分管副总同意预算部登记财务部开支票、领用支票。
4.4 各类付款审核4.4.1 工程预付款审核：预付款=合同金额×预付%4.4.2 工程进度款审核：由施工单位编制上报，工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表，经成本主管审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。
工程进度款=合同金额×已审核进度%检验是否超付工程款不超付：合同金额-合同金额×已审进度%-已付金额<合同金额×（1-下浮%）×（1-保修金%）页脚内容4.4.3 工程结算款审核：根据已审核工程结算。
工程结算款=结算总价-下浮价-保修金（或扣留金额）-预付款-进度款-甲供料款-扣款。
工程款支付流程
工程款支付流程图.1付款审核审批工作程序1、目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。
确保第一时间正确解决问题。
.22、范围：2.1 工程款的审核审批，预付款、进度款、结算款。
2.2 设备款的审核审批。
2.3 零星工程款的审核审批。
3、职责：严格执行合同条款、公司的规定和管理程序；仔细审核已付款情况；即时做好台帐；加强各流转部门信息传递；合理安排付款时间；保障工程进度。
4、程序：4.1 审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料；若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。
4.2 审核4.2.1 按照合同条款，仔细审核每项付款。
4.2.2 深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。
4.2.3 与项目主管工程师保持良好沟通。
4.2.4 及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。
4.2.5 加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题做到有问必答。
4.2.6 合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间影响工期。
4.2.7 做好发放支票、收齐发票工作。
4.3 付款审批流程：该流程基本同“合同审核审批流程”。
主管工程师上报付款申请单成本主管审核签字工程部经理同意分管副总同意预算部登记财务部开支票、领用支票。
4.4 各类付款审核4.4.1 工程预付款审核：预付款=合同金额×预付%.34.4.2 工程进度款审核：由施工单位编制上报，工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表，经成本主管审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。
工程进度款=合同金额×已审核进度%检验是否超付工程款不超付：合同金额-合同金额×已审进度%-已付金额<合同金额×（1-下浮%）×（1-保修金%）4.4.3 工程结算款审核：根据已审核工程结算。
工程结算款=结算总价-下浮价-保修金（或扣留金额）-预付款-进度款-甲供料款-扣款。
工程款支付流程
工程款支付流程图付款审核审批工作程序1、目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。
确保第一时间正确解决问题。
2、范围：2.1 工程款的审核审批，预付款、进度款、结算款。
2.2 设备款的审核审批。
2.3 零星工程款的审核审批。
3、职责：严格执行合同条款、公司的规定和管理程序；仔细审核已付款情况；即时做好台帐；加强各流转部门信息传递；合理安排付款时间；保障工程进度。
4、程序：4.1 审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料；若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。
4.2 审核4.2.1 按照合同条款，仔细审核每项付款。
4.2.2 深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。
4.2.3 与项目主管工程师保持良好沟通。
4.2.4 及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。
4.2.5 加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题做到有问必答。
4.2.6 合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间影响工期。
4.2.7 做好发放支票、收齐发票工作。
4.3 付款审批流程：该流程基本同“合同审核审批流程”。
主管工程师上报付款申请单成本主管审核签字工程部经理同意分管副总同意预算部登记财务部开支票、领用支票。
4.4 各类付款审核4.4.1 工程预付款审核：预付款=合同金额×预付%4.4.2 工程进度款审核：由施工单位编制上报，工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表，经成本主管审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。
工程进度款=合同金额×已审核进度%检验是否超付工程款不超付：合同金额-合同金额×已审进度%-已付金额<合同金额×（1-下浮%）×（1-保修金%）4.4.3 工程结算款审核：根据已审核工程结算。
工程结算款=结算总价-下浮价-保修金（或扣留金额）-预付款-进度款-甲供料款-扣款。
4.4.4 设备款的审核、材料设备款的支付：主办人必须附上相应送料单、入库单、施工单位领用单及材料设备发票，再根据合同审核支付，工程结束后按实结算。
(完整word版)工程款支付流程
工程款支付流程图付款审核审批工作程序1、目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。
确保第一时间正确解决问题。
2、范围：2.1 工程款的审核审批，预付款、进度款、结算款。
2.2 设备款的审核审批。
2.3 零星工程款的审核审批。
3、职责：严格执行合同条款、公司的规定和管理程序；仔细审核已付款情况；即时做好台帐；加强各流转部门信息传递；合理安排付款时间；保障工程进度。
4、程序：4.1 审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料；若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。
4.2 审核4.2.1 按照合同条款，仔细审核每项付款。
4.2.2 深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。
4.2.3 与项目主管工程师保持良好沟通。
4.2.4 及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。
4.2.5 加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题做到有问必答。
4.2.6 合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间影响工期。
4.2.7 做好发放支票、收齐发票工作。
4.3 付款审批流程：该流程基本同“合同审核审批流程”。
主管工程师上报付款申请单成本主管审核签字工程部经理同意分管副总同意预算部登记财务部开支票、领用支票。
4.4 各类付款审核4.4.1 工程预付款审核：预付款=合同金额×预付%4.4.2 工程进度款审核：由施工单位编制上报，工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表，经成本主管审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。
工程进度款=合同金额×已审核进度%检验是否超付工程款不超付：合同金额-合同金额×已审进度%-已付金额<合同金额×（1-下浮%）×（1-保修金%）4.4.3 工程结算款审核：根据已审核工程结算。
工程结算款=结算总价-下浮价-保修金（或扣留金额）-预付款-进度款-甲供料款-扣款。
4.4.4 设备款的审核、材料设备款的支付：主办人必须附上相应送料单、入库单、施工单位领用单及材料设备发票，再根据合同审核支付，工程结束后按实结算。
工程款支付流程(终审稿)
工程款支付流程文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]工程款支付流程图付款审核审批工作程序1、目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。
确保第一时间正确解决问题。
2、范围：2.1 工程款的审核审批，预付款、进度款、结算款。
2.2 设备款的审核审批。
2.3 零星工程款的审核审批。
3、职责：严格执行合同条款、公司的规定和管理程序；仔细审核已付款情况；即时做好台帐；加强各流转部门信息传递；合理安排付款时间；保障工程进度。
4、程序：4.1 审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料；若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。
4.2 审核4.2.1 按照合同条款，仔细审核每项付款。
4.2.2 深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。
4.2.3 与项目主管工程师保持良好沟通。
4.2.4 及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。
4.2.5 加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题做到有问必答。
4.2.6 合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间影响工期。
4.2.7 做好发放支票、收齐发票工作。
4.3 付款审批流程：该流程基本同“合同审核审批流程”。
主管工程师上报付款申请单成本主管审核签字工程部经理同意分管副总同意预算部登记财务部开支票、领用支票。
4.4 各类付款审核4.4.1 工程预付款审核：预付款=合同金额×预付%4.4.2 工程进度款审核：由施工单位编制上报，工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表，经成本主管审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。
工程进度款=合同金额×已审核进度%检验是否超付工程款不超付：合同金额-合同金额×已审进度%-已付金额<合同金额×（1-下浮%）×（1-保修金%）4.4.3 工程结算款审核：根据已审核工程结算。
1工程款支付流程图
工程款申请支付流程图：工Fra bibliotek款申请支付流程图
责任岗位
流程说明
Y
N
Y
N
Y
N
Y
经办人员
经办人负责提供齐全合规的票据申请工程款（详见附件一）。若单据包含专票，须核实专票是否符合税局发票管理相关规定。若不符，应当及时退票重开。
项目部负责人
负责核实：工程是否发生此笔交易，交易是否真实及合理；是否签订合同；付款累计是否超出合同签订价款；是否符合工程人材机比例；及其他注意事项。
董事长
根据已复核通过的付款审批单、支付申请、借支单等单据进行最后的审核，决定是否可支付、报销。
出纳
根据领导审批完成并同意付款的单据，进行支付款项。
财务部
负责审核付款申请票据：《付款审批单》的合计金额与其对应的原始票据金额之和是否相符；相关票据是否齐全；票据是否符合财务制度；部分单据是否依工程实际进度付款等。
对不符合财务要求的票据，按财务规定处理。
分公司经理
分公司经理对财务部提供的付款单据，进行拟支付的审核，同意支付并签名。
分管领导
根据财务部、分公司经理复核通过的付款审批单、支付申请、借支单等单据进行审核，若同意付款、报销的单据，将签署拟同意意见。
工程款付款管理流程-表1 付款流程
附表1
步骤：12345部门：工程部成本部财务部房产总经理
动作：工程进度审核产值计算合同条款把控审批审批把控要点：1、工程进度是否真实
1、核实工程进度/质量1、产值计算是否符合合同要求（单价/付款节点/付款比例）
2、工程质量是否符合要求
2、根据合同分解指标到各分项工程2、是否符合合同付款条件，审核手续是否完善；
3、计算过程及结果是否准确3、水电费/履约保证金是否足额扣付 防止多计、重计人员：现场工程师填表
造价工程师计算财务经理审核工程部经理审核
成本部经理审核工程总监确认
书面表格：总包《工程形象进度审核表》_附表2
《项目建安产值统计表》_附表3.1《工程进度款审批表》_附表4.1《成本费用付款审批表》_附表5其他
《预支工程款汇总表》_附表3.3《工程进度款审批表》_附表4.1《成本费用付款审批表》_附表5结算（按权责手册中规定流程）《结算审核呈报表》《成本费用付款审批表》_附表5保修金（按附表4中退款流程）
《保修金支付审批表》_附表4.2《成本费用付款审批表》_附表5审核流程：1现场工程师
造价工程师造价工程师造价工程师 ↓
↓ ↓ ↓2工程部经理
成本部经理工程部经理成本部经理 ↓
↓ ↓3工程总监
成本部经理财务部 ↓ ↓4
财务部财务分管领导 ↓ ↓5
工程总监总经理 ↓6
总经理 ↓7总裁室分管领导（若金额大于或等于100万）工程款付款流程图。