应酬费管理制度
应酬费的管理制度
应酬费的管理制度一、引言应酬费是组织管理中一个重要的管理费用，其合理使用和管理对组织的发展起着至关重要的作用。
由于应酬费的特殊性，很容易被滥用或者产生不必要的浪费，因此对应酬费的管理制度要求必须严格执行，以确保资金的合理使用和合规性。
本文将从应酬费的概念、管理的必要性、管理的原则以及管理过程中需要注意的问题等方面展开讨论，以期为相关组织建立健全的应酬费管理制度提供指导。
二、概念应酬费是指在业务谈判、商务往来、外事交往等场合中，为了维护商业关系和展现诚意而产生的费用，包括餐饮、礼品、送礼、送花、差旅等相关开支。
应酬费在商务社交中占有重要的地位，能够促进合作关系的建立和维护，对于企业的发展起到不可替代的作用。
然而，由于应酬费的特殊性，易导致滥用和浪费，因此，对应酬费的管理必须加强。
三、管理的必要性1. 合理使用资金由于应酬费是直接来自企业资金的一部分，因此应酬费的管理具有直接的资金管理作用。
如果应酬费使用不当或者滥用，将导致公司资金的浪费，进而影响公司整体经济效益。
因此，为了合理利用资金，必须对应酬费制定严格的管理制度。
2. 避免风险在商务社交中，一些不法分子或者商业竞争对手可能以各种方式借应酬费进行非法活动，对公司利益构成威胁。
而通过建立健全的应酬费管理制度，可以减少和杜绝这种风险的发生，保护公司的利益。
3. 强化公司形象合理的应酬费使用可以提升公司的形象，展现公司诚意和风度，有助于建立和维护商业关系，为公司的长期发展打下良好的基础。
而通过管理不善，导致应酬费使用的不当，将给公司形象带来负面影响，产生不良后果。
四、管理原则1. 合规原则应酬费管理必须遵守公司和国家的相关法律法规，不得违法乱纪。
应酬费的使用必须符合公司规章制度，严格执行相应的审批程序。
2. 合理原则应酬费使用必须合理、节约，不能出现低效、浪费的情况。
公司应酬活动的举办、费用的支出应根据实际需要和公司财务状况进行合理规划和控制。
3. 透明原则应酬费的具体支出必须公开透明，所有相关费用必须凭据清楚详尽。
员工应酬管理制度范文
第一章总则第一条为加强公司员工应酬管理，规范应酬行为，提高工作效率，树立公司良好形象，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在履行工作职责过程中涉及的一切应酬活动。
第三条员工应酬活动应遵循合理、节约、高效、合规的原则。
第二章应酬范围与标准第四条应酬范围：1. 业务洽谈、合作项目洽谈；2. 与客户、合作伙伴的宴请；3. 参加政府部门、行业协会、客户单位的招待活动；4. 员工之间因工作需要进行的聚会；5. 公司举办的各类活动。
第五条应酬标准：1. 员工个人应酬费用由个人承担，不得在公司报销；2. 公司接待客户、合作伙伴的宴请，人均消费控制在1000元以内；3. 参加政府部门、行业协会、客户单位的招待活动，按主办方规定执行；4. 员工之间因工作需要进行的聚会，人均消费控制在500元以内；5. 公司举办的各类活动，严格按照活动预算执行。
第三章应酬审批与实施第六条应酬审批：1. 员工个人应酬需提前向直属上级申请，经批准后方可进行；2. 公司接待客户、合作伙伴的宴请，由相关部门负责人审批；3. 参加政府部门、行业协会、客户单位的招待活动，需按照相关规定办理审批手续。
第七条应酬实施：1. 员工应酬活动应选择正规、卫生的场所；2. 员工应穿着得体，保持良好的个人形象；3. 应酬过程中，员工应文明礼貌，维护公司形象；4. 应酬结束后，员工应向直属上级汇报活动情况。
第四章应酬费用报销第八条员工个人应酬费用不得在公司报销。
第九条公司接待客户、合作伙伴的宴请，由相关部门负责人审核发票，经财务部门审批后报销。
第五章监督与处罚第十条公司设立应酬管理监督小组，负责监督本制度执行情况。
第十一条对违反本制度规定的员工，公司将视情节轻重给予批评教育、警告、记过、降职等处罚。
第十二条对滥用职权、徇私舞弊、弄虚作假的员工，公司将依法依规追究其法律责任。
第六章附则第十三条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
应酬开支费用管理制度
应酬开支费用管理制度一、背景在商务社交和公共关系领域，应酬开支费用一直是一个重要环节。
应酬开支费用管理制度的建立和执行不仅关系到企业文化的塑造，更关乎企业形象和财务监管。
因此，为了规范企业的应酬开支行为，提高费用的利用效率，确保财务监管的透明度和合规性，建立一套科学、规范的应酬开支费用管理制度至关重要。
二、目的1.明确应酬开支费用的使用范围和标准，防止滥用和浪费。
2.规范应酬活动的程序和流程，确保所有的开支都有合理性和必要性。
3.加强对应酬费用的监管和控制，降低企业财务风险。
4.提高企业的管理效率和竞争力，增强公司的社会责任感和形象。
三、适用范围本管理制度适用于企业内部的各种应酬开支行为，包括商务招待、公关活动、礼品赠送等。
四、具体规定1.应酬开支费用的使用标准：所有的应酬开支必须符合公司的规定和标准，不得超出每人每次的限额。
2.应酬活动的审批流程：所有的应酬活动都必须提前报备并经过主管领导的批准，未经批准不得进行。
3.应酬费用的报销要求：所有的应酬费用必须有有效的发票和凭证，并按照公司的规定及时报销。
4.应酬费用的监管和检查：公司内部设立专门的费用监管部门，对应酬费用进行定期检查和审计。
5.应酬费用的违规处理：对于超标、虚报、冒领等违规行为，公司将严肃处理，包括追回费用、记过、罚款等。
五、执行机制1.公司内部成立应酬费用管理委员会，负责制定具体的管理制度和执行方案。
2.设立专门的应酬费用监管部门，负责监督和管理公司的应酬费用。
3.建立健全的内部控制机制，确保应酬费用的合规性和透明度。
4.培训员工，加强员工的法律意识和职业道德，提高费用使用的规范性和合理性。
5.定期对制度进行评估和改进，确保制度的科学性和有效性。
六、总结制定和执行应酬开支费用管理制度对于企业来说至关重要，不仅可以规范应酬活动，提高费用的利用效率，也可以防止滥用和浪费，降低企业财务风险。
因此，每个企业都应该重视应酬费用的管理，建立科学、规范的管理制度，确保企业的经营利益和声誉。
应酬费的管理制度范文
应酬费的管理制度范文应酬费管理制度第一章总则第一条为规范企事业单位应酬费的使用和管理，加强财务监管，确保财务收支的合理性和透明度，制定本管理制度。
第二条适用范围：凡在企事业单位工作的人员接待重要客户、商务合作伙伴、政府官员及其他必要的应酬场合所发生支出的费用，均按照本制度执行。
第三条应酬费的管理原则：合规、合理、公开、便捷、审计。
第二章应酬费的使用第四条应酬费的使用范围：1. 接待重要客户和商务合作伙伴的餐费、交通费、住宿费等相关费用；2. 接待政府官员的餐费、礼品费等相关费用；3. 参加商务会议或座谈会等相关费用。
第五条应酬费的使用标准：1. 应酬费的使用标准应符合国家和地方相关规定，并经过企事业单位财务部门审核确认；2. 应酬费的使用标准应根据接待对象的职位和级别合理确定，并在合理范围内控制费用；3. 餐费标准应参照当地市场行情，在克制浪费的前提下提供有适度奢华的用餐环境；4. 礼品费的金额应根据接待对象的身份和职位确定，并在合理范围内控制费用；5. 其他相关费用应根据工作需要和接待对象的要求确定，并在合理范围内控制费用。
第六条应酬费的支付：1. 应酬费的支付应由企事业单位财务部门或专门的管理部门进行；2. 支付时，应按照规定的程序提供相关的发票或收据，并记录在相关的财务账务中；3. 应酬费的支付应按照合同约定或相关协议进行，并及时向相关人员报销。
第七条应酬费的审批：1. 应酬费的使用前应由企事业单位相关部门进行审批，并书面记录；2. 审批应以事先告知、事中监督和事后监督为原则，确保应酬费的合规性和合理性；3. 应酬费的审批程序应公开透明，确保公平公正；4. 审批人员应对应酬费的使用进行评估，并提出意见和建议。
第三章应酬费的管理第八条应酬费的管理责任：1. 企事业单位财务部门负责应酬费的管理，对应酬费的使用和支付进行监督和审计；2. 相关部门应协同配合财务部门，共同管理应酬费的使用和支付；3. 应酬费的使用和支付应及时记录在相关的财务账务中，并做好备查工作。
公司会所应酬管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司会所应酬管理，提高应酬效率，降低成本，确保公司形象和员工利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工。
第三条公司会所应酬管理应遵循合理、节约、高效、透明原则。
第二章应酬范围与审批第四条应酬范围：1. 公司业务拓展、客户拜访、商务洽谈等；2. 公司内部团队建设、员工表彰、培训等；3. 公司对外交流、公益活动等。
第五条应酬审批：1. 应酬活动需提前向相关部门提出申请，经审批后方可进行；2. 应酬申请应包括活动目的、时间、地点、预算、参与人员等信息；3. 重大应酬活动需经公司领导审批。
第三章应酬预算与报销第六条应酬预算：1. 应酬预算应根据活动性质、规模、参与人数等因素合理制定；2. 预算应包含餐饮、住宿、交通、礼品、娱乐等费用；3. 预算一经批准，不得随意调整。
第七条应酬报销：1. 应酬费用报销需提供相关票据，包括但不限于餐饮发票、住宿发票、交通票据等；2. 报销人员应填写《应酬费用报销单》，详细列出费用项目和金额；3. 费用报销需经相关部门负责人审核、财务部门审批后方可报销。
第四章应酬纪律与要求第八条应酬纪律：1. 参加应酬活动时，员工应着装得体，遵守礼仪；2. 不得酗酒、赌博、参与色情活动等违法行为；3. 不得索要、收受客户礼品、回扣等不正当利益；4. 不得泄露公司机密、客户信息等。
第九条应酬要求：1. 应酬活动应选择正规场所，确保食品安全、卫生；2. 应酬活动安排应合理，避免浪费；3. 应酬活动结束后，组织者应及时总结经验，改进不足。
第五章监督与考核第十条公司设立应酬监督管理小组，负责监督、检查应酬活动执行情况。
第十一条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重给予相应处罚。
第六章附则第十二条本制度由公司行政部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
工程应酬费用管理方案
工程应酬费用管理方案一、总则为规范工程项目中的应酬费用管理，加强对应酬费用的监管，减少不必要的开支，提高费用使用效率，制定本方案。
二、适用范围本方案适用于公司内各类工程项目的应酬费用管理。
三、费用预算1. 工程项目的应酬费用需提前列入项目预算，不得随意增加。
2. 应酬费用的预算由项目经理和财务部门共同制定，根据项目的规模、重要程度和实际情况进行合理安排，不得超出预算范围。
3. 应酬费用的预算应充分考虑项目整体成本，合理分配应酬费用，不得造成费用浪费。
四、费用使用1. 应酬费用应按照项目预算进行合理使用，不得私自决定增加费用支出。
2. 在安排应酬活动时，应根据实际情况采用多种形式，如商务宴请、礼品赠送等，保证费用使用的多样性和效益。
3. 在安排应酬活动时，应充分考虑费用使用的合理性和公平性，不得偏袒某些机构或个人。
五、费用报销1. 应酬费用的报销需提供有效的费用发票和详细的费用明细，报销单据需经过严格审核和审批。
2. 不得私自报销无效的费用支出，如未经审批的费用、无发票的费用等。
3. 财务部门应及时对报销的费用进行审核和核实，确保费用报销的真实性和合法性。
六、费用监管1. 项目经理应对应酬费用的使用进行实时监管，严格控制费用支出的范围和规模。
2. 财务部门应加强对应酬费用的监管和审计工作，及时发现和纠正不合理的费用支出。
3. 公司领导应对应酬费用的使用进行定期检查和评估，提出合理化建议，改善费用管理模式。
七、违规处理1. 对于违反规定擅自增加费用的行为，公司将视情况给予相应的处罚，包括责任追究、扣减绩效奖金等。
2. 对于虚报费用或冒领费用的行为，公司将依法追究相应的法律责任。
3. 对于监管部门和领导层负责人不履行费用监管职责的行为，将给予相应的严肃处理，包括责任追究和行政处罚。
八、附则1. 本方案自发布之日起开始执行。
2. 对于具体实施中的问题和意见，可提出相应的改进建议，经公司领导批准后纳入本方案的修订。
应酬费管理制度
应酬费管理制度1. 应酬费的定义及范围应酬费是指单位为开展业务活动或者维护客户关系等正当需要所发生的宴请、礼品、差旅、交通、住宿等费用。
应酬费所涉及的范围包括但不限于商务招待、客户招待、商务旅行、商务礼品等。
2. 应酬费管理的原则（1）合理性原则：应酬费开支应当合理、适度，符合公司财务预算和经营情况。
（2）规范性原则：应酬费开支应当符合国家相关法律法规和公司内部规定，不得违反道德、廉洁性原则。
（3）审慎性原则：应酬费开支应当经过审慎考虑，确保所涉及的活动和费用符合公司的业务需要，并取得明确的业务效果。
（4）透明性原则：应酬费开支应当及时报销，清晰明细的报销凭证必须齐全，不得存在不合规的开支。
3. 应酬费管理的主体和职责（1）主管领导：负责审批和监督单位的应酬费支出，确保费用的合理性和效益。
（2）财务部门：负责制定应酬费使用的管理办法，并落实相关制度的执行。
（3）人力资源部门：负责做好应酬费使用情况的统计和分析，及时发现问题并提出改进措施。
（4）项目负责人：负责对本单位的应酬费使用情况进行监督和控制。
4. 应酬费管理的程序（1）预算编制：每年单位应酬费用需要有明确的预算，由相关部门协商确定，并在年度财务预算中进行体现。
（2）报销规定：应酬费开支必须按照公司的相关规定进行报销，包括费用的申请、报销清单、费用凭证等。
（3）审批程序：符合公司规定的应酬费开支需要在相关规定的审批程序下进行支付。
（4）费用报销：应酬费支出需经过相关财务人员的审核核对后进行费用报销。
5. 应酬费管理的监督和检查（1）定期汇总：相关部门定期对应酬费使用情况进行汇总并形成相关报表。
（2）审计检查：定期性对单位的应酬费使用情况进行内部审计，发现问题及时进行整改。
（3）投诉处理：单位应建立投诉渠道，对应酬费使用有争议的情况进行处理。
6. 应酬费管理的奖惩措施（1）奖励措施：单位内部对合理使用应酬费，并且达到一定效果的部门或个人进行奖励。
酒店财务应酬管理制度范本
第一章总则第一条为规范酒店财务应酬管理，加强财务管理，提高资金使用效益，保障酒店经营活动的正常进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店各部门在业务活动中发生的应酬费用。
第三条酒店财务应酬管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：严格按照国家法律法规、行业规定和酒店内部制度执行；（二）节约原则：合理控制应酬费用，避免浪费；（三）透明原则：应酬费用使用情况应公开透明，接受监督；（四）效益原则：确保应酬费用使用对酒店经营发展有积极影响。
第二章应酬费用范围及标准第四条应酬费用范围：（一）业务洽谈、商务接待；（二）客户答谢、合作伙伴拜访；（三）政府部门、行业协会等外部单位来访；（四）酒店内部会议、庆典等活动。
第五条应酬费用标准：（一）根据酒店实际情况，设立应酬费用限额；（二）严格按照国家规定和酒店内部制度，控制应酬费用；（三）应酬费用包括餐饮、住宿、交通、礼品等费用。
第三章应酬费用审批及报销第六条应酬费用审批：（一）各部门提出应酬费用申请，经部门负责人审核同意后，报财务部审批；（二）财务部对申请进行审核，符合规定的予以批准，不符合规定的予以驳回；（三）审批通过后，相关部门方可进行应酬活动。
第七条应酬费用报销：（一）应酬活动结束后，相关部门及时向财务部提交报销申请；（二）报销申请应附上相关票据、合同、协议等证明材料；（三）财务部对报销申请进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的不予报销。
第四章监督检查与责任追究第八条酒店设立财务应酬管理监督小组，负责对各部门应酬费用使用情况进行监督检查。
第九条对违反本制度规定，造成经济损失或不良影响的，按照以下规定追究责任：（一）对违反规定使用应酬费用的部门和个人，给予通报批评、扣发奖金等处罚；（二）对造成重大经济损失的，追究相关人员的经济责任；（三）对涉嫌违法犯罪的，移交有关部门依法处理。
第五章附则第十条本制度由酒店财务部负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
注：本范本仅供参考，具体内容应根据酒店实际情况进行调整。
大厂财务应酬管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务人员的应酬行为，提高财务管理水平，确保公司资金安全，根据国家相关法律法规和公司规章制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务人员及其参与应酬活动。
第三条财务应酬管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格按照国家法律法规和公司规章制度进行应酬活动。
2. 诚信原则：诚实守信，公平交易，不得损害公司利益。
3. 俭约原则：厉行节约，反对铺张浪费，合理控制应酬成本。
4. 效率原则：提高工作效率，确保应酬活动不影响日常工作。
第二章应酬范围和标准第四条财务应酬范围：1. 为公司业务发展进行的商务接待；2. 与公司合作伙伴、客户、政府部门等进行的洽谈、签约等活动；3. 公司内部举办的活动，如年会、庆典等；4. 财务部门与其他部门之间的协作交流活动。
第五条应酬标准：1. 财务应酬费用不得超过公司年度预算的5%；2. 应酬地点应选择正规、有资质的场所；3. 应酬活动应控制在合理时间内，不得影响正常工作；4. 应酬费用报销需提供正规发票、清单等有效凭证。
第三章应酬程序第六条提前报备：财务人员需在应酬活动前，向财务部门负责人提出申请，经批准后方可进行。
第七条审批流程：1. 财务人员提交应酬申请，包括应酬对象、时间、地点、费用预算等；2. 财务部门负责人对申请进行审核，确认无误后报公司领导审批；3. 公司领导审批通过后，财务人员方可进行应酬活动。
第八条应酬活动结束后，财务人员需及时向财务部门负责人汇报应酬情况，并提供相关资料。
第四章费用报销第九条费用报销流程：1. 财务人员将应酬发票、清单等有效凭证提交给财务部门；2. 财务部门负责人对报销材料进行审核，确认无误后签字；3. 财务人员持审核通过的报销材料到财务部门报销。
第十条费用报销标准：1. 交通费：按公司规定的标准报销；2. 住宿费：按公司规定的标准报销；3. 餐饮费：按公司规定的标准报销；4. 其他费用：根据实际情况，经财务部门负责人批准后报销。
应酬费管理制度
应酬费管理制度一、前言应酬费是指在工作场合产生的公务性质中，因开展工作而需要发生的一切费用。
应酬费主要包括出差交通费、住宿费、餐饮费、礼品费等。
应酬费是一个涉及范围极为广泛、非常复杂、极易引发资金流转的问题。
因此，一个合理、规范的应酬费管理制度对于企业的稳定运营和高效管理至关重要。
本文将针对此类问题，介绍应酬费管理的面临的问题，分析现有的管理模式的不足之处，最后给出一份制度框架，建立一套科学合理的应酬费管理制度。
二、应酬费管理存在的问题1. 统一性不足：目前在不同的部门和区域之间，关于应酬费管理的制度规定、审批流程、费用标准、报销标准等情况存在很大的差异。
这种不统一性容易造成管理混乱，也给费用报销带来一定的难度。
2. 可操作性不强：部分企业的应酬费管理制度条款过于严苛，审批流程过于繁琐，导致员工在出差和应酬情况下难以实际操作，反而浪费了公司的时间和资源。
3. 盲目性强：部分员工对于应酬费报销的认识不准确，过于盲目进行费用开支，导致公司在应酬费用方面的实际成本上升并影响了公司的整体利润。
三、应酬费管理制度的具体建议1. 费用标准为了实现规范化、统一化管理，应酬费标准应该根据相关管理规定，在集体、个人差旅是否公费报销的统一原则下，确定应酬费用标准。
企业可以在团餐、公共交通等方面结合审批标准，规范出差行程费用上限。
2. 审批流程应酬费用的审批过程应按管理规定制定，针对不同领域、不同费用控制标准，应制定不同的审批流程和程序。
企业可以建立一个审批流程，将应酬费报销申请按部门或区域进行分类审批，方便管理、提高效率。
3. 报销标准为了避免员工存在费用开支的盲目性，应规范员工在应酬的费用标准并规范出差行程计算的费用上限，从而避免员工过度消费导致的不必要费用浪费，出差必须会议合理、参照公务标准，提高了费用的管理审慎性，降低了企业的风险成本。
4. 监督与奖励针对不合规、违反规定的行为，企业应该建立严格的监督体系，发现问题及时纠正，对情节严重、有违规行为的员工，应予以严肃处理。
酒店财务应酬管理制度
酒店财务应酬管理制度第一章概述第一条酒店财务应酬管理制度的制定目的是规范酒店财务部门和相关人员的应酬行为，防止腐败，确保酒店经营健康有序，提高酒店的管理水平和服务质量。
第二条酒店财务应酬管理制度适用于酒店财务部门及所有相关人员，包括但不限于酒店财务主管、财务人员、审计人员等。
第三条酒店财务应酬管理制度包括应酬范围、应酬时机、应酬对象、应酬方式、应酬费用等方面的规定。
第四条酒店财务应酬管理制度的执行机构为酒店财务部门，负责具体执行和监督酒店财务应酬管理制度的落实。
第二章应酬范围第五条酒店财务应酬范围包括与业务往来的应酬和节假日的应酬两种情况。
1. 业务往来的应酬包括与供应商、客户等合作伙伴的商务宴请及应酬活动。
2. 节假日的应酬包括节日聚餐、团建活动等。
第六条酒店财务应酬必须符合酒店的经营发展和财务规划要求，不得超出公司预算范围。
第七条酒店财务应酬必须遵守相关法律法规，不得进行任何违法违规的应酬活动。
第八条酒店财务应酬必须尊重对方，不得利用应酬行为谋取私利或进行不正当竞争。
第三章应酬时机第九条酒店财务应酬应当选择适当的时间进行，不得干扰正常工作秩序。
第十条酒店财务应酬不得在非工作时间进行，如有特殊情况必须征得上级主管的同意。
第十一条酒店财务应酬不得影响工作效率，应酬结束后必须及时归队继续工作。
第四章应酬对象第十二条酒店财务应酬对象包括供应商、客户、合作伙伴等与酒店业务有关联的相关人员。
第十三条酒店财务应酬对象必须是具有法定资质和信誉良好的单位或个人，不得与酒店存在利益冲突。
第十四条酒店财务应酬对象必须经过审批程序，确保应酬活动合理合法。
第五章应酬方式第十五条酒店财务应酬方式包括商务宴请、礼品赠送等多种形式。
1. 商务宴请应选择正规合法的餐厅或宴会场所进行，餐饮费用不得超过规定标准。
2. 礼品赠送应当符合相关法规，不得涉及贿赂行为。
第十六条酒店财务应酬方式需经审批程序，确保符合公司政策和规定。
第十七条酒店财务应酬费用由公司统一核算并报销，不得私自支付。
应酬费的财务制度
应酬费的财务制度一、应酬费的概念及范围应酬费是指为了完成工作任务或者促进业务发展而发生的应酬、招待、礼品等费用支出，通常包括餐费、交通费、住宿费、礼品费等各种开支。
应酬范围涉及到公司业务拓展、客户关系维护等诸多方面，是公司经营中不可或缺的一部分。
二、应酬费的管理责任人公司应酬费的管理责任人主要有以下几个部门：1. 财务部门：负责规划应酬费的预算、核算，确保费用支出合理、符合预算安排。
2. 行政部门：负责制定应酬费的管理办法、审批流程，监督执行情况，及时发现问题并提出解决方案。
3. 部门经理：负责部门应酬费的安排、执行，并确保符合公司制度的要求。
4. 员工：负责按照公司的应酬费管理制度执行，诚信合理地使用公司资源。
三、应酬费的预算规划公司在年度预算计划中应当考虑到应酬费的支出，根据不同部门的业务情况、预期目标确定预算数额，保证公司资源的合理使用。
同时，应酬费的预算应当围绕公司的核心业务、业务发展重点来规划，确保公司的应酬活动是与业务发展目标相符的。
四、应酬费的报销及审批流程1. 报销流程：员工在发生应酬费用后，需填写完整的报销单据，包括餐费、交通费、住宿费等各项明细支出，同时需附上发票、凭证等相关证明材料，提交给财务部门进行费用核销。
2. 审批流程：报销单据要经过部门经理、行政部门、财务部门等多个环节的审批审核，确保费用支出符合公司规定，审批流程的各个环节都有明确的规定和权限，以杜绝滥用公司资源的情况。
3. 报销时限：公司规定了应酬费的报销时限，通常是发生费用后的15个工作日内完成报销手续，超过时限的费用将不予报销。
五、应酬费的监督与反馈机制为了确保应酬费的合理使用，公司设立了监督与反馈机制，主要包括以下几点：1. 监督机制：公司设立了专门的监督机构或者委员会，对应酬费的使用情况进行定期审查，发现问题及时纠正，对违规行为进行追责。
2. 反馈机制：公司鼓励员工对应酬费的管理制度提出建议，定期开展满意度调查，及时了解员工对应酬费制度的意见和建议，不断优化和完善制度。
关于公司应酬管理制度
关于公司应酬管理制度
一、
为了规范和统一公司内部应酬活动，维护公司形象，提高公司管理效率，特制定本管理制度。
二、
应酬范围及对象
1. 公司内部应酬活动包括：客户招待、供应商招待、员工聚餐、领导接待等。
2. 应酬对象包括公司客户、供应商、合作伙伴、员工、领导等。
三、
应酬形式及场所
1. 应酬形式可采取宴请、茶话、座谈、旅游等多种形式。
2. 应酬场所可在公司食堂、外部餐厅、会议室、茶楼等地点进行。
四、
应酬礼仪及规范
1. 应酬活动需遵循礼仪规范，尊重对方身份，尽力让对方感到舒适。
2. 应酬时要注意言行举止，不得言语粗鲁、行为不检，尊重对方意见，保持礼貌。
3. 应酬礼品不得超过公司规定的价值，不得收受对方过于昂贵的礼品。
五、
应酬费用报销
1. 应酬费用需按照公司规定收支手续报销，提供统一的发票。
2. 应酬费用不得违规报销，不得超过公司规定的标准。
六、
违规处理办法
1. 对于违反公司应酬管理制度的行为，公司将采取相应措施予以处理。
2. 对于严重违规行为，将依据公司规章制度进行处理，情节严重者将受到纪律处分。
七、
监督及审批
1. 应酬活动须经所属部门负责人或领导审批，并做好相关记录。
2. 公司将定期对应酬活动进行监督检查，对发现的问题及时处理。
以上为公司应酬管理制度，希望全体员工严格执行，共同维护公司的形象和利益。
国企会计应酬管理制度范本
国企会计应酬管理制度范本第一章总则第一条为了加强国有企业（以下简称企业）会计应酬管理，规范会计应酬行为，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和相关法律法规，结合企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称会计应酬，是指企业在日常经营活动中，为加强与客户、合作伙伴等各方关系，进行的业务招待、礼品赠送等应酬活动。
第三条企业应酬管理应遵循合法、合规、合理、节约的原则，确保应酬活动的真实、公正、透明。
第二章应酬费用管理第四条企业应酬费用包括业务招待费、礼品赠送费等，应严格按照国家有关规定和企业内部控制制度执行。
第五条企业应酬费用的预算、审批、报销等环节，应实行严格的程序控制，确保应酬费用的合理性和合规性。
第六条企业应酬费用报销时，应提供真实、完整的凭证，包括消费明细、发票等，严禁虚开发票、报销。
第七条企业应酬费用的使用应遵循节约原则，合理控制消费标准，不得奢侈浪费。
第三章应酬活动管理第八条企业应酬活动应按照企业业务需要进行，不得以应酬为由，进行不必要的活动。
第九条企业应酬活动应遵循公开、公正、公平的原则，不得进行不正当竞争。
第十条企业应酬活动中，严禁酒后驾车、赌博等违法行为。
第四章应酬资产管理第十一条企业应酬资产包括礼品、接待用品等，应实行严格的资产管理，确保资产的安全、有效。
第十二条企业应酬资产的采购、验收、保管、使用、处置等环节，应建立健全管理制度，确保资产的真实、合规。
第十三条企业应酬资产的使用应遵循节约、有效原则，严禁滥用、浪费。
第五章监督与考核第十四条企业应建立应酬管理监督机制，对会计应酬活动进行监督检查，确保应酬活动的合规、合法。
第十五条企业应定期对会计应酬管理情况进行审计，发现问题及时纠正，确保应酬管理的健康发展。
第十六条企业应对会计应酬管理人员进行定期培训、考核，提高其业务水平和职业道德。
第六章法律责任第十七条企业会计应酬管理人员违反本制度的，应按照企业内部管理规定予以处理，涉嫌违法的，移交司法机关处理。
公司会所应酬管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司会所应酬行为，提高应酬效率，保障公司利益，树立公司良好形象，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及公司会所接待人员。
第三条公司会所应酬应遵循以下原则：（一）合法合规原则：应酬活动必须符合国家法律法规、公司规章制度和社会主义核心价值观。
（二）勤俭节约原则：应酬活动应注重节俭，反对铺张浪费。
（三）公平公正原则：应酬活动应公平对待各方，不得有利益输送。
（四）务实高效原则：应酬活动应注重实效，提高工作效率。
第二章应酬范围与审批第四条公司会所应酬范围：（一）商务洽谈、项目合作、客户关系维护等商务活动；（二）行业交流、专业培训、学术研讨等交流活动；（三）公司年会、庆典、表彰等内部活动；（四）法律法规规定或公司领导授权的其他活动。
第五条应酬活动需提前向相关部门提出申请，经批准后方可进行。
第六条应酬活动申请应包括以下内容：（一）活动名称、时间、地点；（二）参与人员、预算及费用来源；（三）活动目的及预期效果；（四）活动组织者及联系人。
第三章应酬费用管理第七条应酬费用包括餐饮、住宿、交通、礼品等，需按照公司财务管理制度进行管理。
第八条应酬费用预算应合理、合规，不得超过批准的预算金额。
第九条应酬费用报销需提供以下材料：（一）应酬活动申请批准文件；（二）费用清单及原始凭证；（三）参与人员名单及签到记录。
第四章应酬活动组织与实施第十条应酬活动组织者负责活动的筹备、实施和总结。
第十一条应酬活动实施过程中，需遵守以下规定：（一）活动时间、地点、人员等需严格按照批准文件执行；（二）活动内容应围绕公司业务发展，注重实效；（三）活动期间，参与人员应保持良好形象，遵守纪律；（四）活动结束后，组织者需对活动进行总结，形成书面报告。
第五章监督与考核第十二条公司设立应酬活动监督小组，负责对应酬活动进行监督。
第十三条监督小组对以下情况进行监督：（一）应酬活动是否符合规定；（二）应酬费用是否合规；（三）活动组织是否到位。
公司应酬管理制度
第一章总则第一条为了加强公司应酬管理，规范应酬行为，提高公司形象，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于内部应酬和外部应酬。
第三条公司应酬管理应遵循以下原则：1. 合规合法，遵循国家法律法规和公司规章制度；2. 适度节约，合理控制应酬成本；3. 实事求是，注重实效，不搞形式主义；4. 诚实守信，维护公司形象。
第二章应酬范围与审批第四条公司应酬范围：1. 公司举办的活动；2. 与公司业务相关的商务活动；3. 非因公外出期间，邀请亲朋好友聚餐；4. 非因公外出期间，接受亲朋好友邀请聚餐。
第五条应酬审批：1. 公司内部活动应酬，由主办部门负责人提出申请，经分管领导审批后执行；2. 与公司业务相关的商务活动，由相关部门负责人提出申请，经总经理审批后执行；3. 非因公外出期间，邀请亲朋好友聚餐，由员工提出申请，经部门负责人审批后执行；4. 非因公外出期间，接受亲朋好友邀请聚餐，由员工提出申请，经部门负责人审批后执行。
第三章应酬标准与费用第六条应酬标准：1. 公司内部活动应酬，按照公司财务预算执行；2. 与公司业务相关的商务活动，按照行业标准执行；3. 非因公外出期间，邀请亲朋好友聚餐，按照实际情况执行；4. 非因公外出期间，接受亲朋好友邀请聚餐，按照实际情况执行。
第七条应酬费用：1. 公司内部活动应酬，由主办部门承担；2. 与公司业务相关的商务活动，由相关部门承担；3. 非因公外出期间，邀请亲朋好友聚餐，由员工个人承担；4. 非因公外出期间，接受亲朋好友邀请聚餐，由员工个人承担。
第四章应酬纪律与监督第八条应酬纪律：1. 严格遵守国家法律法规和公司规章制度；2. 不得利用职务之便谋取私利；3. 不得参与赌博、色情等违法活动；4. 不得向客户或合作伙伴行贿、受贿。
第九条应酬监督：1. 公司财务部门负责对应酬费用进行审核；2. 公司审计部门负责对应酬活动进行监督检查；3. 公司员工有权对违反本制度的行为进行举报。
应酬费管理制度
应酬费管理制度1. 背景和目的为提高企业的管理效率，规范企业应酬行为，合理掌控应酬费用，确保公务应酬的合法合规性和经济效益，订立本制度。
2. 适用范围本制度适用于我公司全部员工，包含领导干部和普通员工。
3. 定义3.1 应酬费：指企业为开展公务应酬而支出的费用，包含但不限于餐费、酒水费、礼品费、交通费等。
3.2 公务应酬：指在公务活动中，为了推动工作、加强沟通、维护企业形象等合理需要，与客户、合作伙伴、政府官员等进行的商务社交活动。
4. 应酬费使用原则4.1 合理性原则：应酬费用必需与公务应酬活动的目的和内容相符，符合合理经济投入原则，遵从节省原则。
4.2 公平竞争原则：应酬费用在与客户、合作伙伴、政府官员等进行商务社交活动时要公平竞争，不得违反相关法律法规。
4.3 透亮度原则：应酬费用必需依照相关规定进行报销和核实，遵从财务管理规定，做到财务科目明细清楚、凭证齐全。
4.4 合规性原则：应酬行为必需合法合规，不得违反国家法律法规和企业规定，不得影响企业声誉。
5. 应酬活动申请与审批5.1 全部公务应酬活动必需提前申请，包含应酬对象、时间、地方、费用预算等认真信息，并由直接上级审批通过后方可进行。
5.2 应酬费用超出预算掌控的，应当及时报告上级领导，并重新进行预算评估和审批。
5.3 每次应酬活动结束后，应当填写应酬活动报告，包含参加人员、费用明细等，报告需由参加人员和直接上级签字确认。
6. 应酬费用报销6.1 申请报销应酬费用时，必需供应认真的费用明细、相关凭证和证明文件，包含但不限于发票、票据、签名确认等。
6.2 报销凭证必需符合企业财务政策和财务管理要求，不得虚假开具或造假。
6.3 报销应酬费用需依照财务管理规定进行审批和核销，由财务部门审核后进行报销。
7. 监督与检查7.1 内部审计部门对企业公务应酬活动进行定期或不定期的监督、检查和审核。
7.2 监督检查发现违规行为要及时报告相关部门，并依法依规进行处理。
应酬费财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司应酬费用的管理，规范应酬费用的支出行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、子公司及全体员工。
第三条本制度所称应酬费用，是指公司因业务需要，按照规定支付给客户的招待费、礼品费、差旅费等费用。
第二章应酬费用的审批与支付第四条应酬费用的审批权限如下：（一）500元（含）以下，由部门负责人审批；（二）500元（不含）至2000元（含），由部门负责人审批，报财务部门备案；（三）2000元（不含）至10000元（含），由部门负责人审批，报总经理审批；（四）10000元（不含）以上，由总经理审批，报董事会审批。
第五条应酬费用的支付方式：（一）现金支付：500元（含）以下，可使用现金支付；（二）转账支付：500元（不含）以上，应使用银行转账支付。
第六条应酬费用的报销流程：（一）报销人填写《应酬费用报销单》，附上相关票据及证明材料；（二）部门负责人审核，签字确认；（三）报财务部门审核，签字确认；（四）报总经理审批；（五）财务部门办理报销手续。
第三章应酬费用的管理与监督第七条各部门应严格执行应酬费用的审批制度，不得擅自扩大审批权限。
第八条财务部门应加强对应酬费用的审核，确保支出合理、合规。
第九条公司应定期对应酬费用进行审计，发现问题及时纠正。
第十条公司应建立应酬费用台账，详细记录应酬费用的发生时间、金额、用途等信息。
第四章应酬费用的核算与报告第十一条应酬费用应纳入公司财务核算，按照实际发生额计入相关成本或费用。
第十二条公司应定期编制应酬费用报表，报董事会审议。
第五章附则第十三条本制度由公司财务部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
房地产开发公司关于应酬费用的管理规定
房地产开发公司关于应酬费用的管理规定
为了加强应酬谢费用的管理,公司根据“小额、必须、合理”的原则,特制定如下管理规定,望大家共同遵守,自觉执行。
一、公司应酬费实行月份分级定额的办法，总额度由董事会下达,总经理控制。
其他部门及人员需开支应酬费也在此限额内。
应酬费分级额度为：
副总经理：每人每月人民币OOO元；
总工程师：每人每月人民币000元；
部门经理：每人每月人民币00元；
剩余额度由总经理控制使用。
二、应酬费额度一般在月内使用，余额不得跨月结算。
应酬费超过应先向总经理报批，经总经理批准后方可支出和报销,凡未经批准超额部门由本人承担。
四、额度外的专项应酬费，由公司向董事会提出申请，申请中应写明应酬理由、
预算额度等内容，经董事会批准后方可执行。
五、应酬费开支原则上使用支票。
六、发生应酬费后，应凭发票填写付款凭单，由经办人、部门经理、总经理
签字后方可交财务部报销。
七、每月五日前.，财务部要将上月发生的应酬费汇总，并对使用情况进行
核对后报总经理。
企业交际应酬费管理制度范本
第一章总则第一条为规范企业交际应酬行为，合理控制交际应酬费用，提高资金使用效益，维护企业形象，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括管理人员、技术人员、销售人员等。
第三条交际应酬费用是指公司在业务往来、商务洽谈、客户维护、员工培训、企业文化活动等过程中发生的合理费用。
第二章交际应酬费用的审批与报销第四条交际应酬费用支出需遵循以下原则：1. 合法性：交际应酬费用必须符合国家法律法规及公司规章制度；2. 合理性：费用支出应与业务需求、经济效益相匹配；3. 公开透明：费用支出应公开透明，接受监督检查。
第五条交际应酬费用报销流程：1. 部门负责人根据实际需求，提出交际应酬费用申请，经部门经理审核；2. 公司财务部门对申请进行审核，确保费用合理合法；3. 费用审批通过后，由报销人填写《交际应酬费用报销单》，附上相关票据；4. 经财务部门审核无误后，予以报销。
第三章交际应酬费用的管理与控制第六条交际应酬费用预算：1. 公司根据年度经营目标、业务发展需要，制定年度交际应酬费用预算；2. 各部门根据预算，合理分配交际应酬费用；3. 年度预算执行过程中，如遇特殊情况，需经公司领导批准后方可调整。
第七条交际应酬费用支出控制：1. 交际应酬活动应尽量选择经济实惠的场所，避免奢华浪费；2. 严格控制宴请、娱乐等费用，合理分配费用；3. 交际应酬活动结束后，需及时统计费用支出，并报财务部门审核。
第四章监督与检查第八条公司设立专门的监督检查小组，负责对交际应酬费用使用情况进行监督检查。
第九条监督检查小组对以下内容进行检查：1. 交际应酬费用支出是否符合本制度规定；2. 费用报销程序是否规范；3. 费用预算执行情况。
第五章违规处理第十条对违反本制度规定，滥用交际应酬费用的，公司视情节轻重给予以下处理：1. 警告、通报批评；2. 退还违规费用；3. 降低绩效工资；4. 解除劳动合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1目的
为节约、控制应酬费开支，明确应酬费审批权限，规范应酬费开支标准，特制定本制度。
2适用范围
公司总部、各分公司以及各联络处的应酬费管理和控制。
3权责
3.1 招待费申请、报销由经办人完成。
3.2 招待费申请人根据批准的招待级别和标准自行选择就餐地点，优先选择协议餐厅或酒店。
3.3 财务部负责招待费的审核与支付，严格执行招待费管理制度。
对不符合报销手续及不合
法、不合理的发票及单据有权予以退回，不予以报销。
4定义
4.1应酬费是指公司为业务、经营管理、团队建设、会议和交际而予以招待就餐、烟酒、住宿、
娱乐、礼品、等活动所需支付的各种交际应酬费。
5内容
5.1招待标准
5.1.1总监及以上招待客人时，其招待费限额150元/人（含酒水）。
5.1.2经理级招待客人时，其招待费限额为100元/人（含酒水）。
5.1.3未经批准而超出标准的招待费，由招待申报人自理。
5.1.4重要大客户等特殊情况，招待标准由总经理（含）以上级别领导酌定。
5.1.5 应酬费一次总金额超过3000元以上，需要执行总裁审批；5000元以上需要董事长审
批。
5.1.6如遇需安排住宿的，应事先申请。
由行政部根据接待级别安排入住协议酒店或自行
安排到快捷酒店普通标准间。
5.2招待费申请、审批、报销流程
5.2.1.1经办人招待前应填写《应酬费申请表》，写明经办人、经办部门、陪同人员、招待
对象、招待人员、对方职务、业务目的或内容、时间、地点、方式。
业务目的必须
填写具体、清楚，禁止用类似“业务”“访问”等模糊概念。
特殊情况无法事先申
请的，必须先口头报备经核准后方可实施招待，招待结束后补办申请手续。
5.2.2审批
5.2.2.1负责应酬的经办人持本部门负责人确认签字后的《应酬费申请表》报部门总监、
总经理批准后方可进行应酬。
特殊情况无法事先申请的，必须先口头报备经核
准后方可实施招待，招待结束后补办申请手续。
5.2.2.2各部门因公请客的礼品费、旅游费等由部门负责人审核，总经理批准，在《应酬
费申请表》注明。
5.2.2.3 未经审批或未提前报备同意的应酬费用由个人自理。
5.2.2.4 凡由自身主持招待的，为保持独立性，最终批准不得由本人进行。
5.2.3 报销流程
5.2.3.1 应酬费报销由经办人在报销凭证上粘贴相关发票，并附上用餐清单、应酬费申
请表，由部门负责人审核后，再报财务部对口人员审核，最后报总经理审批。
5.3 招待原则
5.3.1 应酬费的使用遵循勤俭节约、效能优先的原则，能免则免，能省则省。
一般员工原则
上没有招待的权利，确遇特殊情况的，须报经批准。
5.3.2 应酬费用必须同业务有直接关系
5.3.3 应酬费的使用严禁超支（超出审批金额或预算总额），超支部分招待人自理。
5.3.4 应酬费的使用只限于招待来宾用餐、娱乐、购买礼物，不得挪作他用。
5.3.5 陪餐人数不能超过客人，客人1-3人，陪同人员1名；客人4-6人，陪同人员不得超过2
人，7人以上陪同人员不得超出3名。
陪餐人员应为接洽工作的部门负责人及具体办事
人员，必要时由上一级负责人出面，原则上安排对等接待。
特殊情况另行申请。
5.3.6 严禁私客公待，对弄虚作假、虚报冒领者，一经核实，按公司规定予以处理。