小企业财务制度范本
小企业财务规章制度范本(3篇范文)
小企业财务规章制度范本（3篇范文）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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小公司财务管理制度范本(5篇)
小公司财务管理制度范本【公司名称】财务管理制度第一章总则第一条为规范和有效地管理公司财务工作，完善资金使用、财务收支等方面的制度，保证公司财务的安全、合法和有效管理，制定本财务管理制度。
第二条本制度适用于公司所有职工，包括公司高管、部门负责人、财务部门人员及其他相关人员。
第三条公司的财务管理原则是公开、公正、公平、合法。
第二章财务管理组织架构第四条公司设立财务部门，负责全面管理公司的财务工作。
财务部门的具体职责包括：1. 制定并监督公司财务管理制度；2. 审核和监督公司各项财务业务的合规性；3. 负责编制公司的财务报表及其他财务报告；4. 监督公司资金的使用和流动性的管理；5. 参与公司重要决策的财务分析。
第五条公司财务部门下设会计岗位、出纳岗位和财务分析岗位。
1. 会计岗位负责公司的财务核算、账务处理和报表编制等工作；2. 出纳岗位负责公司的资金管理、支付和收款等工作；3. 财务分析岗位负责公司财务数据的分析和报告等工作。
第六条公司应聘请具有会计专业背景的人员担任财务部门核心岗位，确保财务工作的准确性和高效性。
第七条公司应当建立健全内部控制体系，将财务管理纳入公司全面风险管理的范畴，确保财务风险的可控性。
第三章资金管理第八条公司设立资金管理制度，包括资金的申请、审批、支付、收款和结算等方面的规定。
第九条公司应该制定详细的资金预算，合理安排资金使用计划，确保资金的充分利用和收支平衡。
第十条公司应建立资金监控机制，定期检查资金流动情况，及时发现和解决资金管理中的问题。
第十一条公司应保证资金安全，严格遵守相关法律法规，加强对资金流动的监督和控制，防范资金风险。
第十二条公司应遵循公开、透明的原则，制定资金管理的各项规定，并向全体员工宣传、培训。
第四章财务报告第十三条公司按照国家有关规定，编制和报送财务报表。
第十四条公司应定期公示财务报表，并在指定范围内公开披露。
第十五条公司应对外提供真实、准确、完整的财务信息，确保财务报告的透明度和可靠性。
小公司财务制度范文(四篇)
小公司财务制度范文【公司名称】财务制度第一章总则第一条为加强公司的财务管理，规范财务业务流程，增强公司的财务风险控制能力，特制定本财务制度。
第二条本财务制度适用于所有公司员工，包括财务部门及其他相关部门的员工。
第三条公司财务部门是公司的财务管理机构，负责公司的资金、会计、审计、税务等工作。
其他部门应积极配合财务部门的工作，按照财务制度的规定开展相关业务。
第四条公司财务部门应及时对公司的财务状况进行监控和分析，向公司管理层提供财务报表和分析意见，为公司的决策提供参考依据。
第五条所有公司员工在财务操作中应遵循“真实、准确、完整、规范”的原则，不得隐瞒、虚报或篡改财务信息。
第二章资金管理第六条公司应建立健全的资金管理制度，确保资金的合理运用和安全保障。
第七条公司的资金使用应按照预算和计划进行，不得超过预算范围进行支出。
第八条公司应建立资金监控机制，对资金的收支情况进行实时监测，及时发现并解决可能存在的资金风险问题。
第九条公司的资金应妥善保管，严禁私自挪用或私自上缴。
第十条公司应建立资金流动与决策流程的协调机制，确保决策的科学性和合理性。
第三章会计管理第十一条公司应按照国家有关会计法规和会计制度进行会计核算和报告。
第十二条公司应建立规范的会计凭证管理制度，确保凭证的真实性和准确性。
第十三条公司应定期进行会计核算和账务处理，确保财务信息的及时性和准确性。
第十四条公司应建立健全的会计档案管理制度，确保会计档案的安全保密和便于检索。
第四章审计管理第十五条公司应建立内部审计制度，定期进行内部审计工作，对公司的财务状况和业务活动进行监督和评估。
第十六条公司应配合外部审计工作，提供必要的财务信息和协助。
第十七条公司应积极采纳审计意见，及时改进并落实相关内控措施。
第五章税务管理第十八条公司应按照国家税收法规和税务制度履行税务申报和缴纳义务。
第十九条公司应建立规范的税务管理制度，确保税务申报和缴纳的准确性和及时性。
第二十条公司应关注税务政策变化，及时调整税务筹划和运作，合法合规地降低税务负担。
小企业财务会计制度范文（6篇）
小企业财务会计制度范文第一章总则一、为了加强经营管理和会计核算工作，根据《中华人民共和国会计法》、《施工企业会计核算办法》、公司章程和总公司财经管理制度及国家其他有关法规的规定，结合本公司经营特点，特制定本制度。
二、本公司设置独立的会计机构，配备必要的会计人员，办理公司的财务会计工作。
三、财务部门要依法合理筹措资金，并有效使用资金。
既要做到广泛筹集资金和组织资金来源，满足工程施工和日常行政办公需要，又要降低筹资成本，有效使用资金，提高资金使用效率。
四、财务管理部门应明确财务会计人员的岗位、职责分明、实行岗位责任制。
五、按照科学管理的要求，建立健全企业内部管理制度和内部财务审批制度，明确内部审批权限，强化内部控制。
企业所有重大财务收支活动，均应实行执行与监督行为相结合。
执行与监督人员相分离的原则，有牵制、有稽核。
对企业资金调度、财务运作和可能对企业财务状况产生影响的经济活动，必须形成由总经理与财务总监实行联合签署方为有效的制度(简称联签制度，下同)凡涉及到重大资金调度、财务运作和可能对企业财务状况产生重大影响的经济活动必须报请董事会批准。
六、凡不符合制度要求，违反财经纪律的各项开支，财会人员必须坚持原则，有权抵制并向总经理与财务总监汇报。
七、正确反映经营成果和财务状况，依法缴纳税收，并接受财税部门和主管部门的检查和监督。
八、财务部门应按照要求认真编制企业各项财务预算，为加快实行全面预算管理办法打下基础。
年度财务预算的编制要体现“真实性、完整性、严肃性、先进性”原则，根据年度预算的目标，分解指标、明确职责、落实责任，并按照分级管理的要求加强检查和考核，以确保财务预算的有效实施。
九、认真做好财务管理的基础工作：(一)做好完整的原始记录，各项经济业务都应及时做好完整的原始记录，确保原始记录的及时、准确、真实。
(二)健全计量验收交接制度，各项财产物资的进出消耗，都要经过严格的计量验收，做到手续齐全，计量准确。
小企业财务会计制度范本（3篇）
小企业财务会计制度范本1. 概述小企业财务会计制度是为了规范小企业的财务会计活动，确保财务信息的真实、准确和完整性，提高财务管理水平和决策能力而制定的一套系统性的规章制度，以便更好地实现小企业的稳定发展。
2. 财务会计的组织和职责（1）财务部门是负责小企业的财务管理和会计工作的专门部门，主要负责编制财务报表、登记会计凭证、进行财务核算和核对、提供财务分析等工作。
（2）负责人应具备相关专业背景和丰富的财务会计工作经验，对会计法规和财务规定有深刻的理解和掌握，能够科学地指导和组织财务会计工作的进行。
3. 会计凭证的登记及制度（1）会计凭证的登记应按凭证字号的顺序进行，不得有遗漏或错位现象，并填写凭证字号、日期、业务事项、摘要、金额等内容。
（2）会计凭证的制度是为了确保每一笔业务，都能够准确、完整地记录在会计账簿中，为财务报表的编制提供准确的数据依据。
4. 总账和明细账的管理（1）总账是对会计科目进行分类、汇总和归纳的账簿，所有会计科目都要有对应的总账科目，并要求科目必须标明科目名称和科目代码。
（2）明细账是对每个会计科目进行具体明细记录的账簿，明细账要求记录每笔业务的具体事项、金额和相关凭证编号等信息，以便进行后续的核对和查询。
5. 财务报表的编制（1）小企业要依据会计准则和财务会计制度编制财务会计报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等。
（2）财务报表的编制要求必须真实、完整和准确，反映企业真实的财务状况和经营成果，并进行相应的会计核对和复核。
6. 财务分析和决策支持（1）财务部门应对编制好的财务报表进行分析，包括对资产状况、盈利能力、偿债能力、运营能力等方面进行综合评估和分析。
（2）财务部门应向企业管理层提供准确、全面的财务信息和分析报告，为企业管理层的决策提供有力的支持和参考。
7. 信息保密和违规处理（1）财务部门要确保财务信息的保密性，不得外泄财务信息，要对相关人员进行财务保密培训，加强对财务信息的安全管理。
小公司财务管理制度范本（通用11篇）
小公司财务管理制度范本（通用11篇）小公司财务管理制度范本篇1一、会计人员工作职责(一)、按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度和收费标准，遵守费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，从经费角度上保证教学计划的完成。
(二)、按照国家会计制度的规定记帐、算帐、报帐，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结。
按要求编制会计报表，按期上报，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。
(三)、按照勤俭建校，勤俭办事的原则，定期检查、分析预算执行情况，考核经费使用效果，发现浪费现象，及时向领导提出改进措施。
(四)、遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律，认真执行《会计法》，保护公共财产安全，同一切违法乱纪行为作斗争。
(五)、按月做好经费分类帐，了解和掌握专项经费的情况。
二、出纳人员工作职责(一)、根据学校发展方针批准的计划和预算，及时合理地供应资金，正确执行单位预算计划。
贯彻艰苦创业，勤俭节约的方针，坚持少花钱多办事，充分发挥资金使用的经济效益和社会效益，积极促进教育事业计划的圆满完成。
(二)、遵守各项收入制度和收费标准，遵守费用开支范围和开支标准，严格按照财务制度、现金管理制度、银行结算制度以及财务工作规范办理各种收付款业务。
(三)、按照国家会计制度的规定，记帐、算帐、投帐，做到手续完备，内容真实。
数字准确，帐目清楚，日清月结，帐帐相符，帐款相符，帐单相符帐表相符。
(四)、根据核算中心的规定，及时正确交接原始凭证。
(五)、遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律，认真执行《会计法》，保护公共财产安全，同一切违法乱纪行为作斗争。
财务管理制度一、依据有关法律、法规的规定，加强会计基础工作，严格执行会计法规制度，会计、出纳必须持证上岗，保证会计工作依法有序地进行。
财务负责人、财务会计、出纳都必须自觉执行《会计法》和各项财务规定。
二、妥善保管会计凭证、帐册、报表与财务档案资料，并及时立卷归档。
小企业财务管理制度(15篇)
小企业财务管理制度(15篇)小企业财务管理制度篇一财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。
一、票据1、票据的种类：（1）外部取得的原始发票；（2）公司自制的差旅费报销单；（3）公司自制的支出证明单。
2、票据的报销要求：（1）外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称（填写陕西艺林实业有限责任公司）、服务项目、金额（大小写应一致）、收款单位盖章、日期。
（2）公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。
票面不允许有任何涂改。
（3）公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销；另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。
此票面不允许有任何涂改。
二、凭证1、凭证的编号：凭证统一使用记帐凭证，按时间发生先后顺序统一编号，编号要求使用号码打印机。
2、凭证的编制人员：凭证执行谁负责谁编制，编制后应及时签章，各项目工地由专职会计进行具体分工。
3、凭证的填写要求：要求用楷书书写，字迹要清晰，摘要栏要求详细、逐行填写，不得省略，各级科目统一使用，整个票面不允许有任何涂改。
4、凭证的审核：对于会计人员编制的凭证，实行交叉审核；最终由财务负责人进行最后审核。
凭证的审核须及时，以防因记帐不及时造成核算控制的滞后，原则上所有凭证须在编制后的第二天审核完毕，第三天登帐完毕。
5、凭证的保管：凭证统一由一名财务人员进行装订、保管，此人对凭证的总体情况负责。
三、帐簿1、由于会计核算均使用电算化，大部分帐簿由电脑自动生成，定期打印，仍保留如下手工帐簿：总帐、现金日记帐、银行存款日记帐、应付帐款明细帐、工程施工明细帐、工程材料明细帐。
2、以上各帐簿由相应负责人进行记录。
3、以上各帐簿的记录应使用楷书，书写清楚，按月合计，按季度进行累计。
小工厂财务管理制度拟定模版（三篇）
小工厂财务管理制度拟定模版小工厂财务管理制度模板第一章总则第一条为规范小工厂财务管理工作，提高财务管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于所有小工厂的财务管理工作。
第三条财务管理应遵循法律法规、财务会计准则及公司相关规定，保证财务信息的真实、准确、完整和及时。
第四条财务管理工作应坚持公开、公正、公平的原则，加强内外部监督。
第五条公司将按照财务管理的需要，确保人员和物资的投入，并提供必要的培训和技术支持。
第二章财务预算管理第六条公司应按照年度财务计划，制定财务预算，包括收入、支出、利润、税金等项目，确保财务活动按照预算进行。
第七条财务预算的编制应充分考虑公司实际情况和市场变化，经过审批后方可执行。
第八条财务预算的执行应及时记录和核算，对偏离预算的项目进行分析和调整。
第九条公司应建立监督机制，对财务预算的执行情况进行监督和评估，及时发现和解决问题。
第三章财务会计管理第十条公司应建立健全的财务会计制度，明确会计操作流程和准则，保障会计信息的真实和可靠。
第十一条公司应定期进行会计核算，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十二条公司应选择合适的会计软件和系统，提高会计操作效率和准确性。
第十三条公司应及时、准确地完成各项财务报表，遵守相关报表的提交和披露要求。
第十四条公司应建立完善的会计档案管理制度，确保会计档案的保存和利用。
第四章资金管理第十五条公司应建立合理的资金管理制度，确保资金的合理运用和安全管理。
第十六条公司应建立操作流程，严格控制资金流动和使用，防止资金的滥用和挪用。
第十七条公司应合理规划资金的使用和储备，提高资金利用效率和收益。
第十八条公司应加强对资金的监控和风险管理，及时发现和解决资金管理中的问题。
第五章税务管理第十九条公司应遵守国家税法和税务部门的相关规定，合法合规地进行税收申报和缴纳。
第二十条公司应定期进行税务核算，确保税金的准确计算和申报。
第二十一条公司应加强税收风险管理，积极配合税务部门的查验和审计工作。
小公司财务管理制度范本(10篇)
小公司财务管理制度范本第一章总则第一条为了加强集团有限公司（以下简称集团公司）财务管理和会计监督，规范财务行为，适应社会主义市场经济和建立现代企业制度的需要，根据《中华人民共和国会计法》，《企业财务通则》，《企业会计准则》，《公司法》，以及有关法规、政策、制度,结合本第一章总则第一条为了加强集团有限公司（以下简称集团公司）财务管理和会计监督，规范财务行为，适应社会主义市场经济和建立现代企业制度的需要，根据《中华人民共和国会计法》，《企业财务通则》，《企业会计准则》，《公司法》，以及有关法规、政策、制度,结合本集团的实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司，各全资子公司（含事业性质、企业化管理单位）和控股子公司（以下简称所属企业）。
第三条集团公司和所属企业是独立法人，依法享有民事权利，承担民事责任，独立核算，自主经营，自负盈亏。
集团公司各职能部门不具有企业法人资格，不得自立银行帐号。
第四条集团公司对国家授权经营的国有资产负有保值增值责任，集团公司对各所属企业所占用的国有资产实行占有责任制。
各所属企业必须设立会计机构，根据内部牵制制度合理配备会计人员，及时、准确、真实地核算企业所发生的各项经济业务，并实行有效的会计监督。
第五条各所属企业应加强经营管理，努力降低成本、费用，确保企业财产的安全完整，提高资源的使用效率。
第六条各所属企业的财务部门和财务人员必须自觉地接受集团公司财务监督管理，除法定的会计帐册外，不得另立会计帐册，对会计帐册应妥善保管，未经集团批准不得销毁;对企业的资金，不得以个人名义开立帐户存储，严禁资金体外循环。
第七条集团公司对各所属企业的管理以产权为纽带，享有投资收益权。
第八条各所属企业不得以其资产对非控股子公司或集团以外的法人提供担保，因特殊原因需提供担保的，必须经集团公司批准。
第二章集团公司财务管理机构及职责第九条集团公司设计划财务部，对所属各企业及参股公司占有的集团资产实行统一管理。
小企业财务管理制度范本三篇.doc
小企业财务管理制度范本三篇第1条小企业财务管理系统模型财务管理系统I 、一般规定1、根据《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》，制定本制度；2、为规范公司日常财务行为，充分发挥财务在公司经营管理中的作用，提高经济效益，便于各部门和员工对公司财务部门的有效监督，进一步完善公司财务管理制度，维护公司和员工的合法权益，特制定本制度。
财务管理规则1 、一般原则1、公司财务中以“计划”为特征的总经理负责制属于经总经理批准的计划内支付，经相关部门总经理书面授权，可由财务总监监督验证。
如果没有计划，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行会计法和相关财务会计制度，接受财政、税务、审计、监督等部门的检查，确保会计数据合法、真实、及时、准确、完整。
2 、财务工作职责(1)财务经理职责1、提出岗位设置计划、人员配备、会计组织程序等。
同时负责选择、培训和考核的会计人员。
2、执行国家财税政策、法规，根据公司具体情况建立规范的财务模型，指导相关财务会计制度的建立和完善，负责公司内部财务管理制度执行情况的检查和考核。
3、成本和费用预测、计划、控制、会计、分析和评估，监督部门减少消耗、成本节约、提高经济效益。
4、其他相关工作。
(二)财务总监的职责1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对部门内部组织提出计划和意见、人员配备、选择性招聘、晋升和解聘等。
3、负责管理本部门的财务人员、教育、培训和考核。
4、负责制定公司的会计和财务管理制度，实施会计电算化管理方法等。
5、严格执行国家财务法律法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各种资本管理活动的预测、计划、会计、分析、决策和管理，对部门工作的良好指导、监督、检查。
7、组织和指导编制财政收支计划、财政预决算，并监督执行；协助财务经理控制成本、分析和评估。
10、负责监管财务历史数据、凭证、凭证、报表排序、收集和归档，并按规定程序报告销毁情况。
11、参与价格和工资、奖金、福利政策制定。
小企业财务制度范文（三篇）
小企业财务制度范文应该根据实际情况来制定，下面是一个简单的小企业财务制度范本，供参考：第一章总则第一条为规范小企业财务管理，保护企业财产安全，提高企业经济效益，根据国家财务制度和财务会计准则，结合本企业实际情况制定本制度。
第二条本制度适用于我企业的财务管理工作。
第三条本制度对生产经营活动中产生的经济业务和财务会计核算、报告的管理进行规范。
第四条本制度应当有统一的组织机构、工作职责和操作规范。
第五条本制度的调整、修改需经有关上级财务管理部门批准。
第二章财务组织和职责第六条企业财务组织按照总经理的职责划分为三个部门：财务部、会计部和审计部。
第七条财务部的职责：（一）负责企业的财务体系建设和财务制度的修订和完善。
（二）负责企业资金的筹措、运营和管理。
（三）负责企业的预算编制和执行。
（四）负责企业内部控制制度的建立和完善。
第八条会计部的职责：（一）负责企业的会计核算工作。
（二）负责企业的财务报表编制和报送。
（三）负责企业的税务申报和纳税申报。
（四）负责企业与外部单位的财务对接工作。
第九条审计部的职责：（一）负责企业的内部审计工作。
（二）负责企业的资金使用情况进行监督和审查。
（三）负责对企业经济责任主体的履职情况进行审查和评估。
第十章经济业务核算第十一条企业所有的经济业务都必须进行会计核算。
第十二条经济业务核算的基本原则：（一）真实性原则：经济业务核算应当真实、准确、完整。
（二）一致性原则：经济业务核算应当根据会计准则一致。
（三）审慎性原则：经济业务核算应当审慎处理，遵循公平公正的原则。
第十三条企业的经济业务核算包括日常的收支核算、结算核算和年度汇总核算等。
第三十一章财务报告和报送第三十二条企业财务报告包括：（一）资产负债表（二）利润表（三）现金流量表（四）所有者权益变动表第三十三条企业财务报告的编制和报送应按照国家相关规定和会计准则进行。
第三十四条企业财务报告的报送期限为每年年底，需要提前30天报送给上级财务管理部门。
小企业财务管理制度范本(5篇)
小企业财务管理制度范本总则为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
财务机构与会计人员二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。
对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。
财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。
移交交接必须由建设局财务科监交。
会计核算原则及科目七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记账方法采用借贷记账法。
记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。
九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。
记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价____元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类:1、房屋及其他建筑物;2、机器设备;3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);4、运输工具;5、其他设备。
十一、各类固定资产折旧年限为:1、房屋及建筑物____年;2、机器设备____年;3、电子设备、运输工具____年;4、其他设备____年。
小企业财务管理制度(10篇)
小企业财务管理制度(10篇)小企业财务管理制度1第一章、总则：一、为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
二、公司财务部门的职能是：1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强资金管理及会计核算，反映、分析财务计划的执行情况，及时准确的反映公司的财务状况，经营成果和现金流量，检查监督财务纪律。
3、积极为经营管理服务，促进公司取得最大的经济效益。
4、厉行节约，合理使用资金。
5、合理分配公司收入，及时完成需要上交管理费用。
6、对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
7、完成公司交给的其它工作。
三、公司财务由会计、成本核算和出纳等工作人员组成（待定）。
四、公司各部门和员工办理财会事务，必须遵守本规定。
第二章、制度细则：● 财务工作岗位职责● 财务管理工作● 支票管理（含其它银行票据）● 现金管理● 会计档案管理● 个人借款管理● 日常费用审批及报销流程● 费用报销的相关标准● 采购流程及采购付款流程● 销售流程及销售收款流程● 发票管理● 成本核算的管理● 固定资产的管理第三章、财务工作岗位职责：二、会计的主要工作职责是：1、按照国家会计制度的规定、记账、复账做到手续完备，数字准确，账目清楚，原始单据的审核、现金的监督。
2、负责核对往来账务及清理。
3、材料，库存品总账的登记，指导库房管理员进行库存商品二级账的登记，保证账账、账实﹑账证、账表相符。
4、负责固定资产、固定资产清理等账务的处理，实行固定资产分类管理，保证固定资产增加、减少、报废、封存、手续齐全，并进行账务处理。
5、负责财务资料的编报、整理、装订、并妥善保管，做到查有实据。
6、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，提出合理化建议，当好公司参谋。
7、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计数据。
小企业财务管理制度范本(3篇)
小企业财务管理制度范本一、财务管理的目标和原则1. 目标：确保企业财务健康、稳定和可持续发展，实现企业财务目标。
2. 原则：- 明确分工，责任明确：明确财务管理的职责和权限，明确每个岗位的责任和义务。
- 守法合规：遵守国家财务管理相关法律法规，确保财务活动合法、规范。
- 风险控制：建立风险识别、评估和控制机制，降低财务风险。
- 信息透明：确保财务信息及时、准确、完整的传达给相关人员，保证信息的透明度。
- 经济高效：通过优化财务流程和管理方式，提高财务管理的效率和效益。
二、财务管理组织机构1. 财务总监：全面负责企业财务管理工作，制定财务管理策略和目标，协调各部门之间财务工作。
2. 会计部：负责企业的会计核算和财务报表的编制，负责税务申报和税务筹划工作。
3. 资金部：负责企业的资金管理和运营，包括预算编制、资金筹措、资金调度和风险控制等。
4. 成本控制部：负责企业成本管理和成本控制工作，包括成本核算、成本分析和成本控制等。
三、财务管理流程1. 预算编制：根据企业的发展战略和目标，制定年度预算和月度预算，并进行预算控制和预算执行监督。
2. 应收应付管理：对企业的应收账款和应付账款进行管理，确保款项的及时回收和支付。
3. 资金管理：建立资金计划和资金预测机制，确保企业资金的充裕和合理运用。
4. 资本运作：进行企业的资本运作，包括融资、投资和资本结构优化等。
5. 税务管理：负责企业的税务申报和税务筹划工作，确保企业纳税合规并优化税收成本。
6. 财务报告：编制企业财务报表，并及时向相关人员提供财务信息。
7. 成本管理：进行成本核算、成本分析和成本控制，提高经济效益。
四、财务管理制度的执行和监督1. 执行：每个财务岗位按照制度要求进行财务工作，确保操作规范和制度执行。
2. 监督：设立内部审计部门，对财务管理制度的执行情况进行监督和检查。
3. 效果评估：定期对财务管理制度的执行情况进行评估，及时调整和完善制度。
小企业财务管理制度范文（3篇）
小企业财务管理制度范文一、总则本制度旨在规范小企业的财务管理行为，保证财务工作的规范化、有序化进行，促进企业财务健康发展。
符合当前金融环境的法律法规和会计准则，确保财务信息的准确性和真实性。
本制度适用于小企业的财务管理工作。
二、财务目标小企业的财务目标是确保企业经营的健康和盈利。
具体财务目标包括：1. 保持稳定的现金流，满足企业日常经营需求；2. 控制费用，提高利润，实现盈利最大化；3. 确保资金的安全和合理运用；4. 提供准确、及时、真实的财务信息，为决策提供参考。
三、财务组织架构1. 设立财务部门，负责企业的财务管理工作；2. 财务部门由总监、会计人员和出纳人员组成；3. 财务部门直接向公司高层汇报，承担财务决策和执行的责任；4. 其他部门需配合财务部门的工作，提供必要的财务资料和数据。
四、财务管理职责1. 财务部门应全面负责企业的财务管理工作，确保财务信息反映真实和准确；2. 财务部门应按照国家相关法律法规和会计准则的要求，编制财务报表和相关报告；3. 财务部门应定期进行财务分析，为企业经营决策提供数据支持；4. 财务部门应负责资金的管理和风险控制，确保企业的资金安全；5. 财务部门应监督和核实其他部门的财务行为，及时发现和纠正问题。
五、财务制度1. 财务记录和凭证的管理财务部门应建立科学的财务记录和凭证管理制度，确保财务记录和凭证的完整性和准确性。
2. 财务报表的编制和审查财务部门应按照规定的时间表和程序，编制财务报表，并进行内部核查和审查。
3. 资金管理和预算控制财务部门应建立健全的资金管理和预算控制制度，确保资金的安全和合理运用。
4. 成本管理和费用控制财务部门应加强对企业成本和费用的管理，采取有效措施降低成本和控制费用。
5. 税务管理财务部门应按照国家税务法律法规的要求，及时、准确地申报和缴纳各项税费。
6. 风险管理财务部门应建立风险管理体系，及时发现和评估风险，并采取相应的措施进行应对和防范。
小企业财务管理制度模板（9篇）
小企业财务管理制度模板全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。
敬业爱岗，不做有损于公司的事。
严格按照公司财务管理制度做好自己的本职工作。
对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。
贯彻公司质量方针和质量目标。
一、财务部门职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
9、及时核算和上缴各种税金。
10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。
11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
会计1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；4、对其他应收、应收帐款及时催收清理；按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；6、负责装订、管理会计档案；7、承办公司领导交办的其他工作。
出纳员岗位职责1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管；5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责；6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。
小公司财务管理制度模版(五篇)
小公司财务管理制度模版第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法:(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行<会计法>，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。
记帐凭证的内容必须具备:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。
会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
小公司财务管理规章制度(通用10篇)
小公司财务管理规章制度小公司财务管理规章制度篇1第一章总则第一条：为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条：公司财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。
(三)积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条：公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。
第四条：公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
第二章财务工作岗位职责第五条：财务经理负责组织本公司的下列工作：(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。
(四)组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标；(五)负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度；(六)承办公司领导交办的其他工作。
第六条：会计的主要工作职责是：(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
小企业财务制度(精选3篇)
小企业财务制度（精选3篇）发布时间：2022-11-29小企业财务制度（精选3篇）小企业财务制度篇1全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。
敬业爱岗，不做有损于公司的事。
严格按照公司财务管理制度做好自己的本职工作，对待工作认真踏实，树立为客户服务意识，贯彻公司质量方针和质量目标。
财务部门职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门江都消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务账目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动根系分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司办公用品库的管理。
8、参与公司销售合同和采购合同的评审工作。
9、及时核算和上缴各种税金。
10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
11、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
12、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
会计岗位职责1、明细账、分类账、总账。
2、全面了解掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行。
3、负责总账、明细账、分类账的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总账。
4、对其他应收、应收账款即使催收清理，按公司规定安排固定资产及库存材料的资产的盘点。
5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，勾稽关系清楚。
6、负责装订、管理会计档案。
7、承办公司领导交办的其他工作。
出纳员岗位职责1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库。
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企业财务制度
财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：
1.负责公司财务管理工作。
编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。
2.负责公司会计核算工作。
遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。
3.负责公司成本核算和成本管理。
设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。
4.建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。
5.配合公司内部审计。
根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。
第一章资金审批制度
1.总则
⑴所有款项的支付，须经公司主管领导批准。
如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；
⑵财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。
办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。
印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记；
⑶财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准；
⑷开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。
如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准；
⑸往来款项的冲转（指非正常经营业务），须公司主管领导批准；
⑹非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准；
⑺用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。
如遇特殊情况须经公司主管领导批准。
2 公司差旅费开支制度
⑴公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；
⑵公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具；
⑶公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：①房租标准：A、部门经理以上职员，房租标准为120元/日；B、一般职员，房租标准为100元/日。
②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人20元/日；市内交通费每人6元/日。
⑷、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经公司主管领导审批后支付。
3、行政费用支出管理制度
⑴公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支；
⑵涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准
4.车辆维修费及汽油费管理制度
⑴公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算；
⑵车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。
需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用；
⑶公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。
5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度
⑴公司办公用具由办公室统一采购、管理；
⑵办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况；
⑶办公室财产台账为财务部附设账册；
⑷办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报；
⑸公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一安排；
⑹有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。
6.行政费用报销制度
⑴公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支；
⑵公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付；
⑶应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施；
⑷凡未具备报销条件（如没有对方单位的收款凭证），需领用支票或现金者必须填写借款单。
借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人；
⑸支票领用单、借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付；
⑹银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。
如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任；
⑺其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。
第二章工程成本管理制度
1、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。
2、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核、工程招投标文件的编制、工程决算的审定。
3、工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备、材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。
4、财务部主要负责工程成本的总体控制工作。
⑴参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划；
⑵负责工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。
5、工程中间结算程序。
⑴施工单位于每月25日之前，将工程进度结算报送工程部审核，工程部结合工程
施工图纸、施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见，并在5日内送财务部会签；
⑵财务部根据有关文件资料、施工单位领用的供应材料数额，以及与施工单位其他
经济往来等情况，并参考公司财务状况提出付款意见，报送公司主管领导审批。
6、工程决算程序。
⑴施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报
工程部复核，财务部会签；
⑵财务部根据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已
付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报公司主管领导批准；
⑶大工程办理决算时，应由公司主管工程领导牵头，由工程部、设计部、财务部及
其他有关部门人员组成工程决算小组，按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算；
第三章财产管理制度
1.公司财产的范围
⑴公司财产包括固定资产和低值易耗品；
⑵凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋
建筑物等，同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产；
⑶凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具
均属低值易耗品。
2.公司财务部负责公司所有财产的会计核算
⑴公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理；
⑵公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理；
⑶办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台账，登记公司财产的购入、使用及库存情况，负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。
3.财产的购置与调拨
⑴办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购；
⑵财产购回后，应填写财产收入验收单。
财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续。
财产归口管理部门凭验收单登记台账；
⑶各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准；
⑷固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联。
一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账；
⑸财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。
4.财产的清查、盘点
⑴公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查；
⑵各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加；
⑶财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏、损原因。
对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任；
⑷凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见；
⑸凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报；属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失；属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。