预算执行分析报告

财务预算执行情况分析报告

一、说明报告期内工程进度及销售情况

1、工程进度：实际完成情况和计划相比有无超额完成或延期完成及其原因

2、销售情况：完成率与预算相比：销售合同额完成比例、销售资金完成比例（完成全年预算比例、完成

分析期内计划比例）

二、销售分析

说明：销售额及单价升降原因。

三、工程投资分析

说明：1、本季度预算外支出的成本项目及金额，对超预算项目列明超支原因 2、本季度新签合同明细，列明预算数、目标成本数、实际合同额

四、融资分析

1、采用的融资策略、完成的融资预算以及下一步的融资方案

五、销售费用的分析

说明：1、广告费：本季度广告费的主打形式及金额（报广、户外、电视等）

2、促销费：本季度的促销活动主打形式及金额

3、代理费：据实列支

4、办公费：据实列支

5、其它：列示主要费用项目及其金额

6、客服费：主要的客服活动形式及金额或主要的费用项目及金额

7、销售费用比例：1—5项费用/累计销售合同额

六、管理费用分析

说明：1、工资的实际支付数包含所有工资<月度工资、奖金、年薪>

2、办公费列明主要费用项目<租金、水电费、电话费>

3、统筹保险费据实列支

4、中介费列明费用名称及金额

5、福利费、工会经费列明食堂费用、员工宿舍房租、水电费、双节福利费、工会活动经费、厨师工资

6、汽车费列明公司车辆费用、员工补助

7、差旅费列明本季度超过5000元重大的外出活动

8、业务招待费列明日常业务费、融资业务费、特殊业务费

9、董事会费据实列支

10、融资费用列明费用名称及金额

七、固定资产购置

说明：1、列明预算外支出的资产购置依据

八、税金预算分析

说明：本季度内各税种、税率有无变化

九、还贷、利息费用

十、本季度公司重大资金往来款项

1、其他应收款<公司名称、金额、日期>

2、其他应付款<公司名称、金额、日期>

十一、员工借款情况<姓名、金额、日期>

十二、账龄分析附表

<应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款、>

综述说明

财务管理中心 2011-3-18