excel会计凭证(自动生成报表、明细账、科目余额表)
第3章 用Excel编制会计科目和记账凭证
高效办公“职”通车――Excel在会计工作中的应用
科目及期初余额设定
会计科目的类别、代码和名称
企业设置会计科目，是设置账户、进行账务处理的依据，同时也是正 确组织会计核算的一个重要条件。企业为了全面、系统、分类地反映 和监督各项经济业务的发生情况，以及由此引起的各类会计要素增减 变动的过程和结果，就必须按照会计要素的不同特点，根据经济管理 的要求，通过设置会计科目来进行分类别、分项目的核算。只有这样， 才能分别为企业内部经营管理和外部有关方面提供所需要的一系列完 整的会计信息。
高效办公“职”通车――Excel在会计工作中的应用
科目及期初余额设定
应该如何添加会计科目
2．添加一级科目 添加一级科目除了要在“明细科目汇总”工作表上增加该科目外， 还应该在“报表科目汇总”工作表内同时进行增加。 【注意】 “报表科目汇总”工作表是为编制资产负债表等提供原数据所用， 因此，工作表与其它的工作表都会建立一定的连接关系。 添加一级科目后，也就破坏了“报表科目汇总”工作表与其它工作 表之间原有的连接（原有连接仍然会存在，因增加了一行而使报表 数据发生错误）。因此，必须重新建立会计报表工作表与“报表科 目汇总”工作表之间的连接。这样势必大大增加工作量，因此，最 好在科目设置时就考虑周到，尽量避免增加一级科目。
1．会计科目的类别 2．会计科目的编号 3．会计科目的排列
高效办公“职”通车――Excel在会计工作中的应用
科目及期初余额设定
会计科目的类别、代码和名称
1．会计科目的类别
（1）会计科目按其反映的经济内容分类 我国企业会计制度规定，会计科目按其所反映的经济内容不同，可分为资产类、负 债类、所有者权益类、损益类和成本类等5种类别。 ① 资产类科目又分为流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。其中 流动资产又分为现金和各种存款、短期投资、应收及预付账款、存货、待摊费用等。 ② 负债类科目分为流动负债和长期负债。其中流动负债包括短期借款、应付及预收 账款、应付工资、应交税金、应付股利，以及预提费用等。 ③ 所有者权益科目包括实收资本、资本公积、盈余公积、本年利润和利润分配等。 ④ 损益类科目包括主营业务收入、主营业务成本、营业费用、管理费用、财务费用、 其他业务收入、其他业务支出等。 ⑤ 成本类科目包括生产成本、制造费用和劳务成本。
excel记账的会计核算流程
一、概述在日常生活和工作中，很多人都会使用Excel来进行记账和会计核算。
Excel作为一款常用的办公软件，其灵活性和功能强大的特点使其在会计核算中有着重要的应用价值。
掌握Excel记账的会计核算流程对于提高工作效率和准确性至关重要。
本文将从以下几个方面详细介绍Excel记账的会计核算流程，希望能够为相关人员提供一些帮助和指导。
二、建立工作表1. 开启Excel软件，并建立一个新的工作表。
2. 在工作表中输入会计科目和账户初始余额。
可以根据实际情况设置多个工作表，比如收入表、支出表、资产负债表等，以便于对不同类型的数据进行分类和统计。
三、录入业务数据1. 在Excel工作表中，按照会计凭证的顺序录入每一笔业务数据，包括借方金额和贷方金额。
2. 对于每一笔业务数据，需要在对应的会计科目和账户中记录相应的金额，确保借贷平衡。
四、制作会计报表1. 利用Excel的函数和公式，对录入的业务数据进行汇总和计算，生成各种会计报表，如总账、明细账、损益表、资产负债表等。
2. 可以使用Excel的图表功能，将会计报表数据以图表的形式直观展示，有利于数据分析和决策。
五、核对和调整1. 对生成的会计报表进行核对和比对，确保数据的准确性和一致性。
2. 针对发现的错误或不符的地方，及时对业务数据进行调整和修正。
六、结算和审计1. 在会计期末，进行结算操作，包括计提折旧、计提准备、损益结转等。
2. 进行财务审计，对会计核算结果进行检查和审定。
七、结语通过本文的介绍，可以看出Excel记账的会计核算流程是一个非常系统和复杂的过程，需要相关人员具备一定的会计基础知识和Excel操作技能。
灵活运用Excel的函数和公式，能够帮助用户更高效地完成会计核算工作。
希望本文的内容对于希望掌握Excel记账的会计核算流程的人们有所帮助。
八、掌握Excel记账的技巧在进行Excel记账的会计核算流程中，除了掌握基本的操作步骤外，还需要一些技巧和注意事项来提高工作的效率和准确性。
会计总账各种明细账的EXCEL的电子表格格式怎么做
会计总账、各种明细账的EXCEL的电子表格格式怎么做？会计总账、各种明细账的EXCEL的电子表格格式怎么做？如题，会计总账、各种明细账的EXCEL的电子表格格式怎么做?谢谢求一份记账凭证、现金日记账、银行存款日记账、明细账excel电子表格记账模板求一份现金日记账、银行日记账、总账、明细账、固定资产账excel电子表格记账模板会计总账和明细账的EXCEL的电子表格格式(含现金日记账、银行日记账、总账、明细账和分类明细账)求电子版带公式的账本(含现金日记账、银行日记账、总账、明细账和分类明细账)会计报表excel电子表格记帐求全套手工做账EXCEL表格，包括会计凭证，T字账户，各类明细账总账，日记账，科目余额表，报表等相关表格也许你已经在Excel中完成过上百张财务报表，也许你已利用Excel函数实现过上千次的复杂运算，也许你认为Excel也不过如此，甚至了无新意。
但我们平日里无数次重复的得心应手的使用方法只不过是Excel全部技巧的百分之一。
本专题从Excel中的一些鲜为人知的技巧入手，领略一下关于 Excel的别样风情。
一、让不同类型数据用不同颜色显示在工资表中，如果想让大于等于2000元的工资总额以“红色”显示，大于等于1500元的工资总额以“蓝色”显示，低于1000元的工资总额以“棕色”显示，其它以“黑色”显示，我们可以这样设置。
1.打开“工资表”工作簿，选中“工资总额”所在列，执行“格式→条件格式”命令，打开“条件格式”对话框。
单击第二个方框右侧的下拉按钮，选中“大于或等于”选项，在后面的方框中输入数值“2000”。
单击“格式”按钮，打开“单元格格式”对话框，将“字体”的“颜色”设置为“红色”。
2.按“添加”按钮，并仿照上面的操作设置好其它条件(大于等于1500，字体设置为“蓝色”;小于1000，字体设置为“棕色”)。
3.设置完成后，按下“确定”按钮。
看看工资表吧，工资总额的数据是不是按你的要求以不同颜色显示出来了。
财务软件输入凭证自动生成总帐明细帐
欢迎使用账务系统一、注意事项：本系统采用EXCEL的宏命令编制，在EXCEL2003上调试通过。
打开文件时必须启用宏。
方法：工具-宏 不能更改已有工作表名称，凭证表、明细帐表、科目余额表已有等工作表不能插入或删除行或列， 建议将不需要的会计科目删除，以增加程序运行速度减小EXCEL文件体积。
本程序自带《小企业会计 本程序无需安装，可在任何安装有EXCEL2003的计算机上运行，在U盘等移动设备上运行速度稍慢， 未注册版：用户名、密码无需录入，直接登录即可。
未注册版本，账簿、报表只能只能使用一个月 建议文件命名规则：公司名称-会计年度启用后建议将本帮助粘贴到新的文件，但工作表不能删除。
修改凭证不要修改日期，否则会产生错误二、工作流程二.一、启用：1、主界面-系统设置-初始化-系统初始化。
执行本功能会清除全部数据，建议复制文件后执行。
2、主界面-系统设置-初始化-核算单位名称/启用时间-保存。
3、主界面-系统设置-注册-录入注册码-注册。
4、主界面-系统设置-初始化-会计科目编码方案-OK5、主界面-系统设置-会计科目初始化（录入期初余额，如一次不能录平，可挤平后保存，在“启用二.二、录入凭证：1、主界面-会计凭证2、会计凭证界面：按回车后，自动转到计凭证录入内容下一单元格，单元格内容不符和规定系统将 在会计科目单元格可直接录入会计科目号或单击“查”按钮查询会计科目，在查 注意：在会计科目单元格直接录入会计科目号或单击“查”按钮选择会计科目后 本界面中只能打印当前会计凭证，连续打印会计凭证：主界面-连续打印会计凭证打印格式调整：主界面-连续打印-打印设置/预览二.三、连续打印：连续打印会计凭证，凭证打印设置/预览二.四、记帐：将会计凭证记账，未记账凭证在明细帐查询中能查询到，但科目余额表中不包含未记账凭 凭证记账后不能单独一张凭证恢复记账前状态，但在系统设置-帐务处理-封帐-结转下月二.五、系统设置-账务处理-封帐二.六、系统设置-账务处理-结转下月二.七、录入下一月会计凭证三、明细帐单击凭证号单元格，单击凭证按钮查询会计凭证四、科目余额表：本系统没有三栏式总帐，科目余额表在只查询一个月的时候能起到总帐的作用初始化余额：只需填写最低级科目数量、金额，上级科目数量、金额保存时会自动生成。
用excel做财务系统的方法步骤
用excel做财务系统的方法步骤Excel是三大办公软件之一的一个软件，他经常用于数据的整理、分析、以及对比等。
而有很多时候需要用到Excel里的计算功能把数据里的值进行计算。
下面是店铺带来的关于用excel做财务系统方法的内容，欢迎阅读!用excel做财务系统的方法用excel做财务系统的步骤1：Excel(俗称电子表格)也可以做出财务管理系统，但不象专业软件那么庞大，对中小型企业来说，每月编制200多份凭单，我做的也够用了。
在一位朋友的激励下，上个月我试着做了一个会计管理系统，在网友的使用中我又不断的完善，终于可以圆满完成交付使用了。
为什么不叫软件呢，因为它不是很专业，也没有那么庞大并需要好多模块组合。
但是，我这个可以达到会计所具有的一般功能，比如总账，分类账和明细账，也可以产生多栏式账，报表选择日期就会查询每个月的的报表，凭证打印也可以。
方便实用，最主要的是简单。
界面介绍，这一般你学过 Excel我想你就能做出来，难度不是很大，使用超链接就可以完成。
看图：用excel做财务系统的步骤2：单位是虚拟的，只要你点击【期初余额及会计科目设置】，它就会进入【期初余额及会计科目设置】的工作表，然后你可以输入期初余额及明细科目余额，设置明细科目，这就相当于会计软件的初始化。
最上面的日期是选择会计报表的日期，他会按你选择的日期产生资产负责表和利润表。
用excel做财务系统的步骤图2用excel做财务系统的步骤3：【期初余额和明细科目】设置好后，你可以进入【会计凭证录入】，除了【总账科目】和【明细账科目】你可以选择外，其他你要自己输入，如下图：数据输入错误在上面会有提示。
再就是你要输入会计信息。
用excel做财务系统的步骤图3用excel做财务系统的步骤4：【明细账和明细分类账】需要选择就可以了，先要选择总账科目，再选择明细科目，这样明细科目账就会产生，选择空白处得到的是明细分类账。
点击多栏式账进入管理费用账，管理费用账是多栏账式数据透视表，每次输入后点击右键刷新就可以得到你要的全部数据。
excel录入凭证自动生成明细账报表模板(需要启用宏)
负债类 出口抵减内销产品应纳税额
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科目设置表模板
其他应交款 应交教育费附加 应交地方教育费附加 应付利息 应付股利 其他应付款 递延收益 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 基本生产成本 直接材料 直接人工 制造费用 辅助生产成本 制造费用 生产人员工资 折旧费用 水电费 其他费用 工程施工 工程结算 主营业务收入 其他业务收入 公允价值变动损益 投资收益 营业外收入 主营业务成本 其他业务成本 营业税金及附加 销售费用 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 权益类 权益类 权益类 权益类 权益类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借
2226 222601 222602 2231 2232 2241 2401 2501 2502 2701 2711 2801 2901 4001 4002 4101 4103 4104 5001 500101 50010101 50010102 50010103 500102 5101 510101 510102 510103 510104 5401 5402 6001 6051 6101 6111 6301 6401 6402 6403 6601
科目编码 1001 1002 100201 100202 100203 100204 100205 1012 1101 1121 1122 1123 1131 1132 1221 1231 1301 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1411 1471 1501 1502 1503 1511 1512 1521 1531 1601
如何使用EXCEL创建个人财务报告
如何使用EXCEL创建个人财务报告在当今繁忙的生活中，保持财务状况的清晰记录至关重要。
Excel作为一款功能强大的电子表格软件，可以帮助您轻松管理个人财务并创建详尽的财务报告。
无需是财务专家，只要掌握一些基本技巧，您也能成为个人财务管理高手。
第一步：建立资产负债表资产负债表是财务报告的核心，反映了您的资产和负债状况。
在Excel 中，您可以创建一个简单的表格，列出您的现金、股票、房产等资产，以及信用卡债务、贷款等负债。
通过准确记录并计算净资产，您可以清晰了解自己的财务状况。
第二步：制作收支明细表收支明细表能帮助您追踪每笔支出和收入，发现潜在的节省和增加收入的机会。
在Excel中，您可以建立一个表格，按照日期记录每笔交易的金额和类别，然后通过公式计算每月的总支出和总收入。
这样一来，您可以清楚地看到自己的消费习惯，并做出相应调整。
第三步：分析数据并制定预算利用Excel的数据分析功能，您可以轻松对个人财务数据进行分析，找出支出过多的领域并制定合理的预算。
通过图表和图形的形式展示数据，您可以直观地看到财务状况的变化趋势，有针对性地调整预算和支出计划。
Excel是一个强大且多功能的工具，能够帮助您管理个人财务、制作财务报告，并更好地掌控自己的财务状况。
掌握Excel的基本操作技巧，您将能够更高效地管理财务，实现财务自由的目标。
直接采用Excel创建个人财务报告，您将拥有更清晰、更准确的财务信息，为未来的理财规划提供有力支持。
走出舒适区，从Excel开始，让财务管理变得更简单！利用Excel创建个人财务报告是一种简单而高效的方法，通过合理规划和记录，您可以更好地管理个人财务，实现财务目标。
开始行动，从现在开始打造您的Excel财务报告吧！。
用Excel编制科目汇总表及会计报表
用Excel编制科目汇总表及会计报表现已实现会计电算化，各种财务软件已经使会计核算过程更加快捷与准确，谁还用Excel表格来进行会计核算，似有多此一举之嫌。
本人承认，利用财务软件进行财务核算，可以免除编制会计科目汇总表的烦恼，财务数据非常准确。
但是，通过使用电子表格编制一套符合自己工作习惯的会计核算表格，在给工作带来方便的同时，也能使自己操作Excel工作表及数据计算与分析的能力大有长进，还可节省购买财务软件的费用。
大家知道，Excel在日常办公、数据计算非常优秀的应用程序，会电脑，不会用Excel，就如不会办公一样。
撰写此文的目的，是为大家在学习应用Excel中互相帮助、共同进步，发挥大家的创意，探讨更加灵活有效地使用Excel来处理财务核算工作的方法。
通过此财务表格的编制及使用，学习提高Excel函数应用，尤其是更能熟练掌握引用函数在实践中的应用，还能提高Excel快捷操作的能力。
在编制本会计核算表格中，通过反复实践，并与财务软件进行了三年的同步应用，通过使用比较发现，本套财务表格得出的数据与电算软件得出的数据完全一致。
目前，这套表已基本达到了以下几个要求：首先是得出的数据准确无误，“准”是会计核算最基本的要求，本表只要录入的数据正确，就能得出准确的总账、明细账表，并能自动生成资产负债表、收支决算表和支出明细表；其次，本表格操作基本符合会计人员工作习惯，界面简单实用，做账时方便快捷，查账时快速、直观；第三，能够快速正确地稽核数据，能直观地反映错误，会计人员能根据报错数据按照简便的方法快速准确查找出差错，及时纠正错误；第四，会计人员录入数据快速，不会低于财务软件的录入速度，“快”对于提高工作效率非常重要；第五，凭证输入采用会计科目编码录入方式，不同的行业，只要是采用借贷记账法进行核算的，通过对表格进行简单修改，即可用于单位的会计核算。
文中通过实例介绍，着重说明公式输入方法，可以说，公式编制输入是本表编制的基础，也是会计核算数据正确与否的关键，公式录入只要有一个错了，最后得出的财务数据就一定是错误的。
Excel在财务中的应用课程资料--第二章 制作会计科目表及会计凭证的
步骤3 设置好引用位置后，再次单击折 叠按钮，返回“定义名称”对话框中， 单击“添加”按钮将该名称添加到列表 框中，然后单击“确定”按钮关闭该对 话框
步骤2 在科目表中录入科目代码、总账科目 和明细科目的名称。
步骤3 选定需要设置数据有效性的单元格区 域（即“余额方向”列标题下方的单元格）， 单击菜单栏中的“数据>有效性”命令打开“ 数据有效性”对话框，在“设置”选项卡中的 “允许”下拉列表中选择“序列”，在“来源 ”文本框中输入下拉列表中需包含的项，不同 项之间用英文状态下的逗号分隔。
步骤4 切换到工作表“通用记账凭证” 中，选定单元格B4，单击菜单栏中的“ 数据>有效性”命令，弹出“数据有效性 ”对话框，对话框，从“允许”下拉列 表中选择“序
步骤5 此时单元格B4的右侧将会显示一 个下拉按钮，单击可展开科目代码下拉 列表
2.3.4自动填入对应科目代码的科 目名称
步骤1 在“通用记账凭证”工作表中的 单元格C4中输入公式：
错警告方式 （2）单元格区域的引用和定义名称 （3）函数及其应用
本章难点
在介绍COUNTIF（）函数时，使用了一个 公式：=COUNTIF（SDS：D5，D5）
exeel将自动填入对应的总账和明细账科目名称如果该科目没有明细科目则明细科目列中填入0步骤4如果希望没有明细科目的单元格步骤5此时记账凭证中没有明细科目的单元格将显示为空24在excel中录入凭证并设置借贷平衡提示341自动按凭证类别连续编号步骤1在工作簿中插入凭证录入工作表工作表中的项目步骤2选定单元格d5单击菜单栏中的数据有效性命令弹出数据有效性对话框切换到设置选项卡中从允许下拉列表中选择序列在来源文本框中输入凭证类别现付等输入的之间用英文状态下的逗号步骤3设置好有效性后再单击单元格d5此时该单元格的右侧会显示一个下拉按钮单击该按钮弹出凭证类别下拉列表用户只需从列表中选择当前凭证所属的类别即可步骤4在单元格e5中输入公式
小企业记账用Excel编制记账凭证录入数据自动生成会计报表(一)
小企业记账用Excel编制记账凭证录入数据自动生成会计报表(一)随着小企业的不断发展壮大，记账工作已成为了一项必要的工作。
在传统的记账方式中，需要手动编制记账凭证、手动录入数据，而后手动制作会计报表。
这样繁琐的工作流程不仅费时耗力，而且容易出现错误，影响企业财务管理的高效性。
所以，本文将介绍如何用Excel 编制记账凭证，通过自动化录入数据来生成会计报表，为小企业提供高效便捷的财务管理解决方案。
一、Excel编制记账凭证在Excel中，我们可以通过设置格式和公式来编制记账凭证。
首先，在Excel中创建一个表格，在第一行中设置表头，包括日期、科目、摘要、借、贷。
通过设置“下划线”和“粗体”等大小写字体，使表格更加清晰美观。
而后，在相应的行列中，按照金额数字的格式输入数据。
通过对借与贷交错输入，避免错误的发生。
二、自动化录入数据通过将企业的银行账单和发票扫描件导入Excel中，通过公式计算出总和并记录在相应的借贷科目中。
比如在Excel表格中创建一个记录银行账单的工作表，通过HLOOKUP函数自动选择银行账单中的银行名称、收支明细、余额等关键信息，并把数据录入到自动编制的记账凭证中。
这样，不仅自动录入数据，而且减轻了财务人员的工作负担。
三、自动生成会计报表按照借贷金额的总和计算出资产、负债和所有者权益，把它们合并到一个新的工作表中，这样可以便于管理。
而后，通过VLOOKUP函数将合并之后的数据映射到会计报表生成的工作表中。
这样可以不需要手动编制会计报表，而可以自动生成记账凭证。
四、总结通过Excel编制记账凭证、自动化录入数据和自动生成会计报表，小企业可以充分利用Excel的功能，提高工作效率和管理水平。
同时，避免了传统方式中的繁琐、易错等问题，为小企业提供了高效、安全、可靠的财务管理解决方案。
因此，小企业应该积极采用Excel记账，提升企业财务管理水平。
Excel自动生成账目借贷方向和余额
Excel自动生成账目借贷方向和余额自动生成账目借贷方向和余额 Excel在很多领域中的应用都很广泛，其中，在财务方面，精心设计的Excel表格可以在一定程度上替代财务软件的某些功能。
本文以一个简化的三栏账为例，简单介绍一下如何自动生成借贷方向和余额。
Array以上是以Excel2007版为例，从其他表格中自动生成的一个三栏式账的简化格式，其中“年”、“月”，“日”、“凭证号”、“摘要”、“借方”、“贷方”都可以根据公式自动调取， “借/贷”和“余额”要根据本表的数据进行计算。
本三栏账的第一笔和第二笔业务的借贷方向的判断公式和余额计算公式比较简单，这里不做说明。
首先，要先判断借贷方向，从第三笔业务开始，在公式的编辑栏输入以下公式：=IF(OR(AND(G5="借",H5+E6>F6),AND(G5="贷",E6>F6+H5),AND(G5="平1 / 32 / 3",E6>F6),H5+F6<E6),"借",IF(OR(AND(G5="借",H5+E6<F6),AND(G5="贷",H5+F6>E6),AND(G5="平",E6<F6)),"贷","平"))然后向下复制公式到您需要的行，那么，借贷方向就全部生成了。
在已生成借贷方向的基础上再计算余额。
从第三笔业务开始，在公式的编辑栏输入以下公式：=IF(AND(OR(G5="平",G5="借"),G6="借"),H5+E6-F6,IF(AND(G5="贷",G6="借"),E6-F6-H5,IF(AND(OR(G5="平",G5="借"),G6="贷"),F6-H5-E6,IF(AND(G5="贷",G6="贷"),F6+H5-E6,))))然后向下复制公式到您需要的行，那么，余额就全部生成了。
Excel-会计记账模板-录入凭证自动生成财务报表（超实用）ok.xls
Excel-会计记账模板-录入凭证自动生成财务报表（超实用）ok.xls丁字账现金流量表表外数据录入损益表资产负债表科目余额表凭证打印凭证录入会计科目目录明细科目总账科目xwchen现金借方贷方其他货币资金应收票据其他应收款原材料库存商品固定资产累计折旧应付票据预收账款其他应付款短期借款应交税金资本公积利润分配生产成本制造费用主营业务收入其他业务收入主营业务成本营业费用管理费用财务费用科目名称科目代码现金银行存款营业外支出公司名称：财务期间：贷方合计一、资产类库存现金企业的库存现金银行存款企业存入银行或其他金融机构的各种款项存放中央银行款项※企业（银行）存放于中国人民银行（以下简称“中央银行”）的各种款项，包括业务资金的调拨、办理同城票据交换和异地跨系统资金汇划、提取或缴存现金等。
存放同业企业（银行）存放于境内、境外银行和非银行金融机构的款项其他货币资金企业的银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、存出投资款、外埠存款等其他货币资金。
结算备付金企业（证券）为证券交易的资金清算与交收而存入指定清算代理机构的款项。
企业（证券）向客户收取的结算手续费、向证券交易所支付的结算手续费。
存出保证金企业（金融）因办理业务需要存出或交纳的各种保证金款项。
交易性金融资产短期投资企业为交易目的所持有的债券投资、股票投资、基金投资等交易性金融资产的公允价值买入返售金融资产企业（金融）按照返售协议约定先买入再按固定价格返售的票据、证券、贷款等金融资产所融出的资金应收票据企业因销售商品、提供劳务等而收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。
应收账款企业因销售商品、提供劳务等经营活动应收取的款项预付账款企业按照合同规定预付的款项。
预付款项情况不多的，也可以不设置本科目，将预付的款项直接记入“应付账款”科目应收股利企业应收取的现金股利和应收取其他单位分配的利润。
应收利息企业交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产、发放贷款、存放中央银行款项、拆出资金、买入返售金融资产等应收取的利息。
Excel会计记账模板录入凭证自动生成财务报表(超实用)
根本信息、报表目录及使用说明根本信息录入编制单位：江西 XXXXXXXX所属财务期间：2021年12月填表日期：2021年1月1日单位负责人：张三财务负责人：李四复核人：王五制表人：刘六注： 1、以上根本信息录入后，各表相关信息将自动生成，无需再录入。
2、单击右边报表名称直接进入相应工作表。
3、使用前请阅读以下说明。
报表目录1目录2会计科目3凭证录入4凭证打印5科目余额表6财富负债表7损益表8表外数据录入9现金流量表10丁字账编制及使用说明：1、使用方法：只需在“凭证录入〞表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成〔科目余额表期初数、损益表今年累计数请参照表中说明录入，财富负债表年初数需手工输入〕。
如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入〞工作表。
2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号〞，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动依照已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。
3、所有表中根本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其他均为公式局部。
各表均启用了公式保护，未设密码，如需更正公式，请自行撤掉保护。
4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，因此在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在 8行以内，以便打印。
假设实在要超出 8行，如结转类凭证，那么打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入假设干行，再将公式下拉即可，操作前需撤掉工作保护。
根本信息、报表目录及使用说明5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度〞使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目〞表中，如非必要，请勿更正总账科目，如需更正，那么相应报表关系公式也要作相应更正。
6、明细科目可在总账科目此后自行增减或更正，科目之间不能有空单元格。
7、财富负债表和损益表的取数公式合用于账结法，录入凭证时需严格依照“科目余额表〞中科目借贷方性质录入，否那么报表数据将会出错。
excel会计做账表格怎么做
会计如何使用excel代替财务软件来记账，在文件中录入科目表和凭证后自动生成需要的明细账、报表呢。
下边为大家整理了以下制作步骤，快来了解一下吧。
1、以一个简单的收支表格记账为例。
我们首先打开一个excel空白文件。
用这张表格记录时间、收入、支出和结余等要素。
2、我们用鼠标点中A1空白格，这时候在工具栏A1后面出现空白“值”，在这里输入的内容就会出现在A1格内，我们称之为A1的键值。
这里定义A1列为时间列。
换言之就是收入支出的时间。
3、然后我们定义B1为“收入”、C1为“支出”、D1为“结余”，然后我们就可以定义函数了，这个比较有意思，也很重要。
我们点中D2格，然后在D2键值内容里填入“=b2-c2”。
这是一个简单的函数，是excel中最为实用的函数了。
4、我们根据实际收支情况作为依据，然后计算结余应该等于当日收支差加上以前的结余，所以我们再定义D3的键值“=b3-c3+d2”,然后用鼠标点中D3
格，下拉鼠标，就会让D列所有空白格均遵循D3的函数，进行计算。
5、我们应用此表时，只需要填入录入时间，录入时刻收入和支出，这样我们的表格就会自动生成其他数据了。
下面图示就是一个较为完整的例子。
如下图所示，一次是时间-收入-支出-余额，是不是一目了然呢。
财务做账是比较繁琐的，因为会涉及到很多数据和报表，所以如果各位财务人员学会了用excel做账，不仅可省下很多时间，还会使工作效率高效快捷起来哦。
自动生成会计科目汇总表及会计报表的电子表格
单位：****** 2012年1月科目汇总表
2012年1月科目汇总表2012年1月科目汇总表
短期投资应收票据应收账款预付账款
借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生
2012年1月科目汇总表
2012年1月科目汇总表
其他应收款坏账准备原材料
贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生
2012年1月科目汇总表2012年1月科目汇总表
31 32 33 34 预提费用实收资本资本公积利润分配
借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生
2012年1月科目汇总表
2012年1月
借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生。
使用Excel制作一个财务表
使用Excel制作一个财务表在财务管理中，准确和高效地处理以及分析数据是至关重要的。
而Excel作为一种功能强大的电子表格软件，可以帮助我们快速、方便地制作、计算和存储各种财务数据。
本文将介绍如何使用Excel制作一个财务表，以帮助您更好地管理和分析财务数据。
一、打开Excel并准备数据首先，打开Excel并创建一个新的工作簿。
在工作簿的第一个工作表中，我们将准备财务表所需的数据。
在第一列中，输入财务项目的名称，如收入、支出、利润等。
然后，在相应的列中输入每个项目对应的数值。
确保每一列仅包含一种类型的数据，以便后续的计算和分析。
二、创建表格并设置格式接下来，我们将使用Excel的功能来创建表格并设置格式，使其更具可读性和美观度。
1. 选择需要创建表格的范围。
按住鼠标左键并拖动，选择所有财务项目的名称和数值的范围。
2. 在Excel的顶部菜单中，点击“插入”，然后选择“表格”。
Excel将自动识别您选择的范围，并创建一个具有表头和数据的表格。
3. 选中表格后，点击“设计”选项卡，可以选择不同的表格样式和颜色。
根据个人喜好和需求，选择适合的表格样式来美化财务表。
4. 进一步设置格式，使财务表更加易读和美观。
您可以调整列的宽度和行的高度，以及设置字体、颜色和边框等。
三、计算数据完成表格的创建和格式设置后，我们需要计算一些财务数据，例如总收入、总支出和净利润等。
1. 在表格下方创建一个新的行作为计算结果的位置。
2. 使用Excel的公式功能来进行计算。
例如，输入“总收入”一词，然后在相邻的单元格中使用SUM函数计算所有收入的总和。
同样地，我们可以使用其他函数来计算支出、利润等。
3. 添加其他所需的计算结果，根据财务表的要求进行调整。
四、数据分析和图表制作财务表不仅可以用来记录和计算数据，还可以用于进一步的数据分析和可视化。
Excel提供了丰富的功能来制作各种图表，使数据更加生动和易于理解。
1. 在财务表中选择需要分析的数据范围。
用Excel编制科目汇总表及会计报表～四、总账明细账
四、总账/明细账表编制总账/明细账表，是本表编制的核心，会计核算的最终结果正确与否，完全取决于你编制的总账/明细账表是否正确。
这时需要对大家说明的是，编制总账/明细账表编制完成后，其计算过程全部是根据公式自动完成的，如果在使用后进行修改，可能导致前期与后期的账目数据不一致，因此，在编制总账/明细账表前，你应该首先要仔细考虑设计好会计核算的总账科目、二级明细科目和三级明细科目等等；其次，设计会计科目应根据《事业单位会计制度》及《企业会计制度》的相关规定，同时，也要结合单位的具体情况，尽可能科学合理、全面适用。
下面详述编制总账/明细账表的编制方法（参照图表5—总账-明细账表进行说明。
）。
照片名称：05.总账-明细账⒈新建总账/明细账表见图表5—总账-明细账表（表头），打开工作簿→双击Sheet4工作表标签→命名为“总账/明细账表”→在A1单元格中输入表标题“总账/明细账表”。
照片名称：05.总账-明细账（表头）如没有Sheet4工作表，可将光标移到工作表标签位置处右键单击，然后在快捷命令菜单中单击“插入”命令，即可添加下一个新的工作表，再进行命名。
⒉编制试算平衡表格照片名称：04.总账-明细账（试算平衡表）见图表4—总账-明细账表（试算平衡表），在A2中输入试算平衡→B2中输入公式“=C2+E2+G2-D2-F2-H2”→C2中输入公式“=SUM(SUMIF($A$4:$A$500,"<521",C$4:C$500))”→选中C2单元格直接拖动复制到D2:H2单元格区域中。
公式中【"<521"】部分，即是指仅统计小于521数字编号科目的对应单元格，为什么要这样设置呢？这是因为：根据财政部颁布的《事业单位会计制度》规定，事业单位现行会计核算的总账科目编号范围是101现金～520结转自筹基建，我们进行试算平衡时，只用观察总账科目的数据是否平衡，即可了解数据的正确性。
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9 30 客人礼品费用 9 30 客人礼品费用 9 30 招待客人费用（8.1-8.10） 9 30 招待客人费用（8.11-8.20） 9 30 招待客人费用（7月份） 9 30 招待客人费用（7.1-8.20） 9 30 项目奠基仪式主持人费用 9 30 项目奠基仪式主持人费用 9 30 招待客户费用 9 30 购买炮竹、烟花一批 9 30 购买炮竹、烟花一批 9 30 招待客户（酒水） 9 30 招待客户（餐费） 9 30 招待客户（酒水） 9 30 招待客户（酒水及餐费） 9 30 支付厂区临时设施零星材料费 9 30 支付厂区临时设施零星材料费 9 30 支付重庆至湛江汽车费用 9 30 支付重庆至湛江汽车费用 9 30 收借款 9 30 收借款 9 30 报销刻财务专用章费用 9 30 报销刻徐闻办事车费及过路费 9 30 报销外出办事车费及制作名片费用 9 30 及报销办公费用 9 30 报销往来加油费 9 30 报销往来加油费 9 30 报销购买厨房冰箱一台 9 30 报销购买厨房用品一批 9 30 报销工地装水管加压水泵 9 30 购买桶装水其中桶押金150元 9 30 工地人员聚餐费用 9 30 报销购买厨房用品及桶装水押金(150元） 9 30 支付员工聚餐费用 9 30 支付员工聚餐费用 9 30 支付借款 9 30 支付借款 9 30 报销打印及复印设计图费用 9 30 报销打印及复印设计图费用 9 30 报销汽车加油费 9 30 报销外出办事车费及制作名片费用 9 30 报销汽车加油费 9 30 报销外出办事车费及制作名片费用 9 30 报销外出制作名片费用 9 30 购买联想电脑一台
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试算平衡： 会计科目
二级科目 开办费 B
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建筑工程
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开办费 福利费 福利费
电子设备 电子设备 开办费
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电子设备
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公司名称： AAAA
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公司名称： AAAA
凭证字 凭证号
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9 30 购买用品 9 30 房租押金 9 30 购买用品及支付房租押金 9 30 交房租 9 30 交房租 9 30 支付项目奠基仪式用奠基石款 9 30 支付项目奠基仪式用奠基石款 9 30 报销购买办公用品及会计凭证费用 9 30 报销购买办公用品及会计凭证费用 9 30 报销购买办公用品费用 9 30 报销购买办公用品费用 9 30 支付坐标点混凝土保护费 9 30 支付坐标点混凝土保护费 9 30 报销汽车费用 9 30 报销汽车费用 9 30 海滨宾馆住宿费 9 30 海滨宾馆住宿费 9 30 购买棉被4件套及枕头 9 30 购买棉被4件套及枕头 9 30 购买棉被4件套及枕头 9 30 购买棉被4件套及枕头 9 30 购买联想电脑2台 9 30 组装机套一台 9 30 购买网卡 9 30 购买电脑及网卡费用 9 30 报销场地清垃圾费用 9 30 报销场地清垃圾费用 9 30 购买格力空调9台 9 30 购买格力空调9台 9 30 支付工商代理费用、刻章费及工商入会费 9 30 支付工商入会费 9 30 支付工商代理费用、刻章费及工商入会费 9 30 报销购办公用品费用 9 30 报销购办公用品费用 9 30 预付设计费 9 30 预付设计费 9 30 报销购买办公用品及收据费用 9 30 报销购买办公用品及收据费用 9 30 工程部报销购买移动板房物资 9 30 工程部报销购买移动板房物资 9 30 报销购买奠基用品 9 30 报销购买奠基用品 9 30 报销租用全站仪9天费用 9 30 报销租用全站仪9天费用
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二级科目 开办费
开办费 开办费 开办费
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电子设备
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财务期间：2015年9月
公司名称： AAAA
试算平衡：
凭证字 凭证号
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记账凭证
财务期间：2015年9月
总账科目 长期待摊费用 其他应收款 现金 其他应收款 现金 长期待摊费用 现金 长期待摊费用 现金 长期待摊费用 现金 在建工程 现金 长期待摊费用 现金 长期待摊费用 现金 长期待摊费用 应付职工薪酬 应付职工薪酬 现金 固定资产 固定资产 长期待摊费用 现金 在建工程 现金 固定资产 现金 长期待摊费用 长期待摊费用 现金 长期待摊费用 现金 其他应收款 现金 长期待摊费用 现金 在建工程 现金 长期待摊费用 现金 在建工程 现金
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记账凭证
财务期间：2015年9月
总账科目 长期待摊费用 现金 长期待摊费用 长期待摊费用 长期待摊费用 现金 长期待摊费用 现金 长期待摊费用 长期待摊费用 现金 长期待摊费用 长期待摊费用 长期待摊费用 现金 在建工程 现金 长期待摊费用 现金 现金 其他应付款 长期待摊费用 长期待摊费用 长期待摊费用 现金 长期待摊费用 现金 在建工程 在建工程 在建工程 在建工程 在建工程 现金 在建工程 现金 其他应收款 现金 在建工程 现金 长期待摊费用 长期待摊费用 现金 现金 现金 固定资产