应收款确认函
保理公司-应收账款确认函
应收账款转让明细及融资确认函鉴于有限公司（乙方）向有限公司（甲方）办理追索权 [追索权(回购型)/无追索权(买断型)]保理业务申请，经双方确认，甲方给予乙方实际总额为人民币 2000万元（大写：贰仟万元整）的保理融资。
乙方将其与购货方之间形成的应收账款债权及相关权利转让给甲方，经双方协商一致，就本《应收账款转让明细及融资确认函》（以下简称确认函）有关事项做出如下约定：一、本确认函与双方签订的编号为国内保理【2015】字第06号的《国内保理业务合同》及其他相关补充协议一起，构成完整的、对双方均有约束力的合同。
二、双方在上述《国内保理业务合同》中约定的条款和术语适用于本清单时具有相同含义。
三、本确认函未尽事宜服从于双方在上述《国内保理业务合同》中的约定。
四、本确认函项下应收账款发票较多时，可加附页，附页经加盖双方公章后与本确认函具有同等法律效力。
五、本确认函自双方加盖公章并由其法定代表人或授权代理人或负责人签字和盖章之日起生效，至甲方在上述《国内保理业务合同》及本确认函项下发放的全部融资本息及有关费用收回之日终止。
单位:万元人民币注：1.应收账款还款日为本清单项下购销双方在购销或服务合同中约定的账款回收日，填写格式为××××年××月××日；2.保理融资发放日和保理融资到期日的填写格式为××××年××月××日；3.合计数包括应收账款发票实有金额、保理融资金额、利息金额、手续费金额、风险保证金。
甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人或授权代表（签字/盖章）：法定代表人或授权代表（签字/盖章）：日期：年月日欢迎您的下载，资料仅供参考！致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等打造全网一站式需求。
应收账款对账函模板
应收账款对帐函
公司：
截止年月日，你单位在我公司应收账款购车款账面余额为人民币仟佰拾万仟佰拾元角分整〔元〕，该金额未扣除已提车未开发票的对应货款。
敬请核对账目，并在本函下端“余额证明无误〞处加盖公章或财务专用章证明，如有差异请在“余额不符〞处列明未达工程明细及金额，并加盖公章。
2021年月日
余额证明无误余额不符，请列明未达
贵单位账面余额：
调加项：
调减项：
调整后余额：
盖章〔年月日〕盖章〔年月日〕
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模板--应收账款对账函
企业对账函
致：XXXX有限公司：
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持，在此谨致以真诚的谢意！本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位账簿记录，请贵公司于合同约定日期前将款项汇至我单位账户。
本函一式两份，双方各执一份。
回函请直接邮寄至本单位：XXXXXXXXX
电话：XXXXXXXX 传真：XXXXXXX
对账工作给贵公司及相关经办人员带来的不便和麻烦致以歉意！
截至年月日，我公司账面显示贵公司欠款列示如下：
XXXX有限公司
年月日
回执函
1、本欠款属实
2、本欠款不属实，实际欠款为：¥元（人民币元整）。
3、本欠款预计在年月日付给我单位。
说明：属实请在“”打“√”；不属实请另填写欠款数额；请写明付款日期。
客户盖章（签字）：对账时间：年月日
1。
应收账款对账函模板完整版
对 账 函
致：※有限公司
非常感谢贵公司的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意；本公司为做好2016年的财务核算工作，对贵公司与本公司2016年的经济往来账项进行核对，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。
望贵公司给予协助！ 回函请直接寄至我公司。
办公室电话：※ 通信地址：※，
收 信 人：※有限公司财务科收 邮编：※ 对 账 人： 财务部 手机: ※ 谢谢合作！
发函单位: ※有限公司（盖章） 2017年1月6日
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公司应收账款询证函
公司应收账款询证函
This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
公司询证函
致XXX公司
首先，感谢贵公司长期以来对我公司工作的支持和帮助。
按照公司内部管理的要求，我公司每年应当询证本公司与贵公司的往来帐项，下列数据出自本公司帐簿。
如无异议，请贵公司签名盖章，并将此函电传或寄回敝公司。
如对帐数据有异议，请将实数与出现差额之理由列于回执上。
电话号码：传真号码：
通信地址：邮政编码：
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
（公司印鉴）。
应收款确认函三篇
应收款确认函三篇篇一：应收款确认函编号：**有限公司：本公司正在对截止20XX年3月23日与贵公司的应收款进行确认。
下列数据出自本公司账簿记录（明细见附件），如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额。
回函请直接寄回本公司。
本公司通信地址：邮编：联系人：电话：手机：传真：本公司与贵公司的应收账项列示如下：结论：1、信息证明无误。
我司将于年月日前支付完余款。
（公司盖章）年月日经办人：2、信息不符，请列明不符的详细情况：（公司盖章）年月日经办人：致：非常感谢多年来对**公司（以下简称“本公司”）的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意；为保持双方业务往来账目清晰，本公司为做好20XX年的财务核算工作，确认贵公司与本公司20XX年2月28日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为下一步合作的依据；下列数据出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；截止20XX 年02月28日本公司于贵单位的往来帐的款项如下：本对帐函的目的是为了确认双方的债权债务,希望贵公司认真给予协助，核准后进行盖章并签字确认，并于20XX年3月31日之前传送给我公司。
债权方：债务方：公司盖章：公司公章：经办人：经办人：年月日年月日编号致XX银行股份有限公司：鉴于（以下简称“出质人”）（应当与质押合同的出质人相一致）与我公司签订了编号的《》（应当是产生应收账款基础合同的编号与名称），出质人以上述合同项下之应收账款向贵行提供质押担保。
作为该应收账款的债务人，我公司特向贵行作出如下确认：一、上述合同系我公司与出质人之间真实意思表示，由该合同产生的应收账款真实、有效。
二、该应收账款基本信息如下：1. 金额：2. 期限：3. 支付方式：4.基础合同履行程度：5．其他事项：三、我公司已经知悉了出质人以该应收账款向贵行提供质押的事宜，对此不持异议。
应收款确认函范文
我公司向客户送达应收款确认函,客户不签署意见是否就等于默认了欠
向客户送达应收账款确认函的方式应该有两种形式，不知你公司采取的哪种方式： 1、直接送达，由客户的相关人员签收； 2、通过特快专递直接寄给客户。
而客户不签署意见，又分两种情况： 1、不承认该确认函； 2、对确认函金额有异议。
假如，
你公司采取的是直接送达方式，那么，即使是客户接收了确认函，但并未签署意见，决不能认
为客户默认了欠款，因为，你们公司的确认函不具法律强制力，更不存在留置送达的法律效力，法律也没有规定多长时间不回复就意味着默认，所以，你们的认识有误区。
由于我国法律规定的民事纠纷的诉讼时效为两年，如果是在诉讼时效内，建议立即起诉该客户（提供其欠款的相关凭证）；假如已经超过诉讼时效，通过特快专递的方式将应收账款确认函
寄给客户，作为主张权利、中断时效的证据。
向债务人要应收账款明细该怎么发函
函证的方式一般有两种，即积极的函证方式和消极的函证方式。
其中积极的函证方式要求被询证者在所有情况下必须回函，确认函证信息是否正确。
在设计积
极的函证方式发出的询证函时，可以考虑在询证函中列明函证的应收账款明细余额和其他信息，要求确认所函证的款项是否正确；也可以考虑不再询证函中列明明细账户余额，而是由被询证
者填写有关信息或提供进一步信息。
消极的函证方式是指只要求被询证者仅在不同意询证函列示的信息的情况下才予以回函。
一般
而言，积极的询证方式比消极的询证方式获得的信息更有说服力。
希望能对你有所帮助。
应收账款对账函
应收账款对账函
贵公司：
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意！截止2021年5月30日，我公司账面显示贵公司应付未付款项¥00000元人民币〔大写：〕，现予以核实。
对账工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便和麻烦致以歉意！
年月日......................................................................................................
客户意见
1、本欠款属实
2、本欠款不属实，实际欠款为：元。
说明：属实请在打“√〞号；不属实请另填写欠款数额。
客户盖章或者签字：对账时间：年月日【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待
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应收账款对账函格式
企业对账函
编号：
有限公司：
本公司与贵公司的往来账项及交易发生额出自本公司账面记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函地址：邮编：
联系人：电话：传真：
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 1．本公司与贵公司的往来账项列示如下：
截止日期:2015年09月30日单位：元
项目本公司账面金额如金额不符，请列
明贵公司账面记
录的金额（注）
项目本公司账面金额
如金额不符，请列
明贵公司账面记
录的金额（注）
∙应收账款∙预收账款
除以上所列结存或结欠贵公司之款额，本公司并无其他结存或结欠贵公司之款额。
本函仅为复核账目之用，若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
（公司盖章）
年月日
以下仅供被询证方使用
1. 信息证明无误。
确认上述贵公司账面金额与本公司账目相符。
（公司盖章）
经办人：
年月日2．信息不符，请列明不符项目及具体内容（或在本函背面说明）。
（公司盖章）
经办人：
年月日
第1页，共1页。
2023最新应收账款确认书(律师专业版)
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2023最新应收账款确认书（律师专业版）
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲方
和乙方经协商一致，就甲方应收账款事宜达成如下确认：
一、甲方信息
- 甲方：[填写甲方名称]
- 统一社会信用代码/组织机构代码：[填写甲方信用代码/机构
代码]
- 地址：[填写甲方地址]
二、乙方信息
- 乙方：[填写乙方名称]
- 统一社会信用代码/组织机构代码：[填写乙方信用代码/机构
代码]
- 地址：[填写乙方地址]
三、应收账款确认
1. 甲方与乙方之间存在应收账款关系，截至确认书签署日，甲方应收账款情况如下：
2. 乙方确认上述应收账款的存在，并承诺按照协议约定的付款期限履行支付义务。
四、其他约定
1. 本确认书自双方签署之日起生效。
2. 本确认书的有效期为从签署之日起至应收账款结清之日止。
3. 双方如对应收账款金额、付款期限或其他事项有争议，应通过友好协商解决；如协商不成，应提交至所在地有管辖权的人民法院处理。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
日期：日期：。
应收账款确认合同范本
应收账款确认合同范本甲方（债权人）：_______乙方（债务人）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方对乙方享有的应收账款事宜，达成如下协议：一、应收账款金额1.1 乙方确认，截至_______年_______月_______日，乙方应付甲方的应收账款金额为人民币【_______元整】（大写：人民币【_______元整】）。
1.2 乙方承诺在合同签订后_______日内，将上述应收账款支付给甲方。
二、支付方式（1）电汇：乙方将应收账款电汇至甲方指定的银行账户，账户信息如下：开户行：_______账户名称：_______账号：_______（2）支票：乙方将应收账款以支票形式支付给甲方，支票抬头为甲方全称。
2.2 乙方支付应收账款后，应将支付凭证（如电汇凭证、支票复印件等）及时通知甲方。
三、违约责任3.1 乙方未按照约定时间支付应收账款的，应向甲方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×日利率【_______‰】，自逾期之日起计算至实际支付之日止。
3.2 乙方未按照约定时间支付应收账款的，甲方有权采取法律手段追究乙方的法律责任。
四、争议解决4.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
4.2 双方在履行本合同过程中发生的纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
五、其他约定5.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
5.2 本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：_______年_______月_______日。
催款确认函格式范文模板(精选13篇)
_______公司：贵公司与我公司于20____年____月就买卖各类规格的________签订货合同（订货单）。
按该合同，我公司已全面履相应的义务，而贵公司应于20____年____月向我公司付清的货款，至本函签发日止，仍欠货款元。
虽经我公司多次催要，贵公司总以各种事由拖延支付。
贵公司的拖欠行为，严重地影响了我公司的资金周转与生产安排。
故我公司特向贵公司签发此函，敦促贵公司在收到本函之日始____天内付清所欠货款，并支付相应的滞纳金。
如贵公司在该时间内仍不履行支付欠款和违约金等相关义务，我公司则会通过贵公司当地报纸等媒体进行催收通知工作，并即时走司法程序主张债权。
届时不仅会使贵公司承担诉讼成本，更会损害贵公司的诚信形象，望慎重考虑。
特此函告！联系人：陈律师公司地址：________________邮编：____________公司账户名称：____有限公司开户银行：中国____银行____支行银行账号：________________催款确认函格式范文模板篇2________(对方公司名称)：贵公司自___年__月__日至___年__月__日止尚欠我公司货款共___元，根据贵我双方所签署的合同(或约定)，贵公司应在___年__月__日付清该款。
现贵公司已逾期__天仍未支付，严重影响了我公司的资金周转和生产安排。
请贵公司收到此通知书后__天内将上述逾期未付的货款汇付我公司帐户(户名：______;开户行：______;帐号：______)。
否则，本公司将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决，届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。
故特此通知______公司(印章)______年___月___日_________公司（个人）：截止____年____月____日，贵公司于____年____月____日从我行借款人民币：_______ _____（________），借款合同编号：________________，第一次分期还款于____年__ __月____日到期人民币________，现已逾期，请抓紧筹措资金，尽快偿还。
应收账款确认及承诺函
应收账款转让通知书确认及承诺函
ZZZ有限公司/YYY有限公司：
我司已收到贵司于年月日签署的编号为的《应收账款转让通知书》。
我司认可YYY有限公司已取代ZZZ有限公司成为上述应收账款的合法债权人。
我司承诺将上述款项于2018年3月12日（含）前划款至以下账户：（备注：以上日期均为举例，按照实际确定填写）
户名：
开户行：
账号：
除非YYY有限公司向我司另行出具书面通知并告知YYY有限公司与ZZZ有限公司主合同业务关系已终结，我司均须按照上述付款指示付款。
XXX公司（公章）：
法定代表人∕授权代理人（签章）:
年月日。
收付款结算账户信息确认函范本模板
收付款结算账户信息确认函公司：我司与贵司签订了《协议》，我司确认下列账户为我司与贵司上述协议项下结算账户，以下账户收付款行为即为我司行为。
如我司需要变更下列收付款账户的，我司将提前十五个工作日书面通知贵司！账户信息如下：开户名称：开户账号：开户银行：开户行联行号：该账户持有人为我司法定代表人，授权我司使用商户上述账户作为我司与贵司相关结算账户，我司对该账户款项来源承担全部法律责任，因我司使用该账户导致的一切损失由我司承担！感谢贵司的支持与合作！单位名称：（签约公司公章）日期：授权账户持有人：签订合同有哪些注意事项？合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等，但不管是以哪种方式来订立合同的，此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。
签合同的注意事项如下（使用时请删除）：一、在签订合同以前，经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。
二、审查合同公章与签字人的身份，确保合同是有效的。
如果对方公章为法人的分支机构公章或内设机构，应要求其提供所属法人机构的授权书。
对方在合同上签公章，并不能保证合同是有效的，还必须保证合同的签字人是对方的法定代表人或经法人授权的经办人。
三、签订合同时应当严格审查合同的各项条款，有条件的不妨向专业人员咨询。
根据合同诈骗的特点，为了防止对方利用合同条款来弄虚作假，应该严格审查合同各项条款以便使合同权利义务关系规范、明确，便于履行。
四、约定违约条款，违约责任要量化为违约金或确定违约赔偿金的计算方法。
五、约定争议管辖权条款，解决争议办法为协商、诉讼，约定由本司所在地法院管辖或XX地区仲裁委员会仲裁。
六、妥善保管对于证明双方之间合同具体内容具有证明力的下述资料：与合同签订和履行相关的发票、送货凭证、汇款凭证、验收记录、在磋商和履行过程中形成的电子邮件、传真、信函等资料。
在合同履行过程中双方变更合作约定，包括数量、价款、交货、付款期限的，也要留下书面凭证。
七、您在签订合同时可能为了确保合同履行而要求对方交付定金，由于“定金”具有特定法律含义，请您务必注明“定金”字样。
应收款确认函三篇.doc
应收款确认函三篇
第1条
应收账款确认函应收账款确认函编号**有限公司。
我公司正在与贵公司确认截至XXXX 3月23日的应收账款。
以下数据来自我公司的账簿记录(详见附件)。
如果它们与贵公司的记录一致，请在本信底部的“信息证明是正确的”处签名并证明。
如果有任何差异，请在“信息差异”中列出差异金额。
请将回复直接发送到我们公司。
本公司与贵公司之间的通讯地址、邮政编码、联系人、电话、手机、传真、应收账款如下:截止日期如下:贵公司欠你备注0(公司盖章)结论
1、证明信息正确。
我们公司将在一月前付清余款。
(公司盖章)经办人的2、信息不一致，请详细说明不符之处(公司盖章)经办人的2件式2-应收本年度月确认函非常感谢经办人多年来对* *公司(以下简称“公司”)的支持和爱护，在此我们表示诚挚的感谢。
为保持双方业务账目的清晰，为做好XXXX的财务核算工作，我公司已对贵公司与我公司截至XXXX 2月28日的债权债务余额进行了核实，核实结果将作为进一步合作的依据。
以下数据来自我们公司的账簿记录，现已核实。
如果它们与贵公司的记录一致，请在这封信底部的“数据证明是正确的”处签名并证明。
截至2月28日，XXXX，日本公司在贵公司的往来账户金额如下。
本对账函的目的是确认双方
的债权债务。
我希望贵公司能给予认真协助，批准后盖章签字，并在3月31日前送到我公司，XXXX。
债务人，债务人，公司印章，公司公章，地址，日期，月，年，结束日期，贵公司欠我公司的金额(元)注XXXX日期，月，年。
简述应收账款函证的范围和对象
简述应收账款函证的范围和对象
应收账款函证是指企业向客户索取确认函的一种凭证，用以确认客户存在应付账款的情况。
其范围主要包括销售商品或提供服务后产生的应收账款。
应收账款函证的对象可以分为两类：一类是已到期未结清的应收账款，即客户已超过约定的付款期限，需要催收款项；另一类是尚未到期的应收账款，即客户尚未到达付款期限，但企业需要确认客户是否会按时付款。
对于已到期未结清的应收账款，应收账款函证主要用于提醒客户尽快结清欠款，通过书面形式加强催收。
而对于尚未到期的应收账款，应收账款函证则主要用于确认客户是否仍然有偿还能力，以便企业能够及时调整资金计划或采取其他措施。
通过应收账款函证的范围和对象的明确界定，企业可以更好地掌握客户的付款情况和偿还能力，从而做出相应的决策和措施，确保资金流动的稳定和企业的利益最大化。
应收借款确认函格式范文
借款合同的文本格式怎么写？借款合同贷款方：借款方：保证方：借款方为进行生产（或经营活动），向贷款方申请借款，并聘请作为保证人，贷款方业已审查批准，经三方（或双方协商），特订立本合同，以便共同遵守。
第一条贷款种类第二条借款用途第三条借款金额人民币（大写）元整。
第四条借款利率借款利息为千分之，利随本情，如遇国家调整利率，按新规定计算。
第五条借款和还款期限2、还款方式：第七条保证条款1、借款方用做抵押，到期不能归还贷款方的贷款，贷款方有权处理抵押品。
借款方到期如数归还贷款的，抵押品由贷款方退还给借款方。
2、借款方必须按照借款合同规定的用途使用借款，不得挪作他用，不得用借款进行违法活动。
3、借款方必须按照合同规定的期限还本付息。
5、需要有保证人担保时，保证人履行连带责任后，有向借贷方追偿的权利，借贷方有义务对保证人进行偿还。
第八条违约责任一、借款方的违约责任1、借款方不按合同规定的用途使用借款，贷款方有权收回部分或全部贷款，对违约使用的部分，按银行规定的利率加收罚息。
情节严重的，在一定时期内，银行可以停止发放新贷款。
2、借款方如逾期不还借款，贷款方有权追回借款，并按银行规定加收罚息。
借款方提前还款的，应按规定加减收利息。
3、借款方使用借款造成损失浪费或利用借款合同进行违法活动的，贷款方应追回贷款本息，有关单位对直接责任人应追究行政和经济责任。
情节严重的，由司法机关追究刑事责任。
二、贷款方的违约责任1、贷款方未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。
违约金数额的计算应与加收借款方的罚息计算相同。
2、银行、信用合作社的工作人员，因失职行为造成贷款损失浪费或利用借款合同进行违法活动的，应追究行政和经济责任。
情节严重的，应由司法机关追究刑事责任。
第九条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。
协商不成，双方同意由仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉。
第十条其他本合同非因《借款合同条例》规定允许变更或解除合同的情况发生，任何一方当事人不得擅自变更或解除合同。
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应收款确认函
编号：
**有限公司：
本司与贵司于年月日签订《预拌混凝土销售合同》，向贵司所承建的“”工程销售预拌混凝土。
现工程已完工，本公司就截止年月日与贵公司的工程混凝土应收款进行确认。
下列数据依据贵司指定验收员确认的混凝土交验单及商品砼对帐单登录而成（明细见附件），如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额并提供相应的凭证,同时在本函下端签章。
本公司与贵公司的混凝土应收账项列示如下：
注：截止**年**月**日贵公司尚有余款人民币**（￥**），未支付。
请贵司在确认无误后将所欠货款转汇入以下账号：
收款户名：
开户银行：
账号：
**有限公司
**年**月**日
回执：1、上述信息证明无误。
我司将于年月日前支付完余款。
（公司盖章）
项目负责人：
年月日
2、上述信息不符，明不符的详细情况：
（公司盖章）
项目负责人：
年月日
1。