物资管理办法

物资管理办法

1.目的

规范公司物资管理。

2.范围

适用于总公司、各事业部及各专业公司（含下属分公司及其各部门）物资管理。

3.定义

3.1各单位：本文件中的各单位指总公司下属各事业部、区域公司。

3.2物资：本文件所称物资指工作和业务开展所需的设备、设施、工具材料等，包括办公设备、家私、电器、文具，以及日产工作和服务提供过程中需使用到的设备、设施、工具、检测仪器仪表、原材料、零配件等。

3.3物资分类：

公司将物资分为固定资产和日常物资两类

A.固定资产：本文件中的固定资产指单位价值在100元及以上，且使用年限超过1

年的物资（服装布草类除外）。

B.日常物资：本文件中的日常物资指服装布草（制度、棉被、桌布等），以及单位价

值低于100元以内，且使用年限在1年以内的物资。

4.职责

5.方法和过程控制

5.1固定资产编号

5.1.1公司所有满足单位价值在100元及以上，且使用年限超过1年条件的物资均列入固定资产范畴，固定资产按以下规则进行编号。

※ 编号规则说明

1. 各单位编号取单位名称前2位拼音，会所事业部-HS ；体育事业部-TY ；文化事业

部-WH ；房产事业部-FC ；

2. 各区域编号取当地城市前2位拼音，如广州-GZ ；泉州-QZ ；成都-CD ；扬州-YZ ……；

3. 部门编号取部门名称前2位拼音，如行政-XZ ；销售-XS ；

4. 类别编号，根据物资的主要应用范围，分为以下8类，取名称前两位拼音。

序号（详见编号规则说明6） AA BB XX YY ZZ NNNN

5） 4） 3） 2） 1）

5. 来源编号：根据物资的主要来源分为以下4类，取名称前两位拼音。

6. 序号取流水号：0001、0002、0003、0004……类推。

5.1.2日常物资无需编号，但在建账时需根据类别和来源进行区分，日常物资的类别和来源与固定资产5.1.1的说明4和说明5相同。

5.2物资建账

5.2.1各单位/部门须根据物资类别设立台帐,由本部门物资管理员根据《入库单》及《物资调拨/报废单》登记入账。

5.2.1.1固定资产需录入公司物资管理软件“管家婆分销ERP”的“XXXX”模块，录入时至少包括固定资产的名称、固定资产编号（按本文件5.1.1固定资产编号要求）、资产品牌及型号规格。

5.2.1.2日常物资需录入公司物资管理软件“管家婆分销ERP”的“XXXX”模块，录入时至少包括物资名称、物资型号规格、物资品牌或购买处

※软件使用和物资录入的具体方法及要求按软件说明书内容操作。

5.2.2在存放地点较为固定的固定资产上需粘贴标识，标识上必须反映出固定资产的名称、型号规格、固定资产编号、责任人（责任人负责相应固定资产的日常保养维护并保证其正常运行）等。

5.3物资的购置、调拨、维修、借用及报废

5.3.1物资的购置严格按照各单位采购管理程序执行。

5.3.2部门之间发生的物资调拨转移，须填写《物资调拨/报废单》，并由双方部门负责人确

认后方可到本单位物资管理部门调拨手续，部门资产管理员根据审批后的《物资调拨/报废单》及时更改物资管理软件内容。

5.3.3物资的维修应根据公司财务规定，严格遵守公司的审批制度，相应的维修费用报相关领导审批。

5.3.4为了达到资源共享、节省开支，有些必备而又不常用的大件工具、设备，可以由一个部门购买，其他部门借用时按规定办理领、借用和物资交接手续，并负担因此产生的使用和维修费用。

5.3.5物资经确认已无法维修或维修费用接近或超过重置价格时，可申请报废。

5.3.6报废物资须填写《物资调拨/报废单》，经部门负责人同意后，报单位物资管理部门审核，经总经理或总经理授权人审批后制定人员至现场报废。

5.3.7物资报废经批准后，物资管理员根据《物资调拨/报废单》在台帐中进行销账处理。

5.3.8物资管理员须确保本部门物资管理手续的完善，物资发生变化时（新购、调拨、保养、维修、报废、盘赢、盘亏）需及时录入电脑台账。

5.3.9报废物资处理后，需将处理方式、收据凭证字号（有残值）、经手人、证明人等相关内容在《物资调拨/报废单》部门存档联后背书。

5.3.10报废物资有残值的，经部门经理估价后由物资管理员负责处理，回收的资金和出售部门报废物资的收入统一交财务部。

5.4物资的盘点、检查

5.4.1各单位物资管理部门每月需对下属各部门物资登记情况进行考核。

5.4.2每年6月份和12月份，各单位物资管理部门联合财务管理部对下属各部门物资管理情况进行全面检查及盘点，并出书面报告。

5.4.3各部门物资管理员负责对本部门物资变动情况及时录入并进行季度盘点，协助公司每年6月、12月份的资产大检查。

5.4.4根据年终物资检查通报中的问题点，查找原因及责任人。如属管理不善等人为因素造成，应追究当事人和管理者的责任，并视具体情况赔偿损失。

5.5《物资调拨/报废单》的管理

5.5.1《物资调拨/报废单》一式四联，由各单位物资管理部门进行发放并登记编号。

5.5.2使用完毕的《资产调拨/报废单》必须交回各单位物资管理部门存档，各部门负责保存本部门的《资产调拨/报废单》的第二联。《资产调拨/报废单》必须分年度装订、归档保存。

5.6交接

5.6.1物资管理员进行工作交接时，须保证账目与实物相符，并由部门经理负责监督。

5.6.2部门负责人新到岗时须对到岗部门物资根据账目情况进行核对实物并签字确认。

6.记录表格

XXX 《物资调拨单》

XXX 《物资报废单》