如何做融资方案ppt
合集下载
项目融资方案分析通用课件
融资风险分析
总结词
融资风险多种多样，需识别、 评估并采取应对措施，以降低
项目风险。
识别融资风险
分析各种可能出现的风险因素 ，如利率风险、汇率风险、信 用风险等。
评估风险程度
运用定性和定量方法评估各类 风险的潜在影响程度。
制定风险应对策略
根据风险评估结果，制定有效 的风险防范和应对措施，如购 买保险、签订货币保值合同等
案例二：某高科技项目融资方案分析
总结词
创新融资模式，实现技术商业化
详细描述
该高科技项目采用了股权众筹、风险投资等新型融资方式，吸引了大量投资者，同时通过与科研机构合作，实现 了技术的快速商业化，推动了产业升级。
案例三：某基础设施建设项目的融资方案分析
总结词
多元化融资渠道，优化资源配置
详细描述
该基础设施建设项目的融资方案采用了PPP模式、政府投资、银行贷款等多种融资渠道，实现了资金 的有效配置，提高了项目的经济效益和社会效益。
别和影响程度。
风险应对
制定针对性的风险应对 措施，如采取对冲策略 、分散投资、设置止损
点等。
风险监控
定期对融资风险进行监 控和评估，及时调整风
险管理策略。
融资效果的评估与调整
01
评估融资成本
对融资方案的资金成本进行评估 ，分析不同融资方式的成本效益
。
03
调整融资策略
根据评估结果，及时调整融资策 略和方案，优化资金结构和降低
案例四：某文化创意产业项目的融资方案分析
总结词
发挥政策优势，实现产业升级
VS
详细描述
该文化创意产业项目充分利用了政府对文 化产业发展的政策支持，通过申请政府专 项资金、获得税收优惠等途径，有效降低 了项目融资成本，推动了产业创新和升级 。
公司融资计划书ppt课件
利润总额
毛利率
净利润
科技企业融资项目路演
3
五、企业核心竞争力
企业核心竞争力可以从市场、技术和管理三个层面来说明
——市场层面（主要包括核心业务和核心产品两个方面） ——技术层面（主要指核心技术或创造核心技术的能力） ——管理层面（主要指企业发展核心竞争力的能力，即企业的成长能力）
科技企业融资项目路演
总资产、净资产、主营收入、利润总额、毛利率、净利润
项目 总资产 净资产 主营收入 利润总额 毛利率 净利润
2012年
2013年
2014年
科技企业融资项目路演
6
谢 谢！
联系人： 联系方式： 联系地址：
科技企业融资项目路演
此课件下载可自行编辑修改，此课件供参考！ 部分内容来源于网络，如有侵权请与我联系删除！
一、融资计划
融资额度
—— 万元
融资方式
——股权融资：出让股权比例，新增投资或转让股权，退出方式 债权融资：期限、抵押或担保方式 融资租赁：
融资用途
—— ——
科技企业融资项目路演
0
二、企业概况
注册时间： 注册资本： 经营地址： 员工人数： 主要产品：
科技企业融资项目路演
1
三、管理团队
管理团队介绍
六、融资成功后未来发展计划
产品未来趋势
——行业、产品现状及未来发展方向
产品开发方案
——研发团队建设、在研发产品、拟定后续研发产品
产品目标市场
——企业在行业内所处位置，在市场中所占份额 ——结合产品优势和企业优势，确定产品的目标市场定位，未来 企业市场份额
企业发展目标
科技企业融资项目路演
七、未来3年财务预测
某项目的融资方案.ppt
5 项目盈利能力较差，但项目对整个企业的持续发展具有重 要作用，需要利用既有法人的整体资信获得债务资金。
技术经济学
4
§1 融资主体及其融资方式
一、项目融资主体
2.新设法人融资主体适用条件
1
项目发起人希望 拟建项目的生产 经营活动现对独 立，且拟建项目 与既有法人的经 营活动联系不密 切；
2
拟建项目的投资 规模较大，既有 法人财务状况较 差，不具有为项 目进行融资和承 担全部融资责任 的经济实力，需 要新设法人募集 股本金；
1 既有法人为扩大生产能力而兴建的扩建项目或原有生产线 的技术改造项目；
2 既有法人为新增生产经营所需水、电、汽等动力供应及环
境保护设施而兴建的项目；
技术经济学
3
§1 融资主体及其融资方式 一、项目融资主体
1.既有法人融资主体适用条件
3 项目与既有法人的资产以及经营活动联系密切；
4 现有法人具有为项目进行融资和承担全部融资责任的经济 实力
企业股东过去投入的资本金
可用于拟建项目 的货币资金
内部融资
企业过去对外负债的债务资金
资产变现的资金
总
投
新增资本金
企业经营所形成的净现金流量 资产经营权变现的资金
资
新增负债
直接使用非现金资产
图8-1 既有法人项目总投资构成及资金来源
技术经济学
6
§1 融资主体及其融资方式
三、新设法人融资方式
新设法人融资是指：由项目发起人（企业或政府）发起组建的具 有独立法人资格的项目公司，由新组建的项目公司承担融资责任和风 险，依靠项目自身的盈利能力来偿还债务，以项目投资形成的资产、 未来收益或权益作为融资担保的基础。
融资ppt课件
在确定公司的融资结构时，需要综合考虑债务融资和股权融资的比例。过多依赖债务融资 会增加财务风险，而过多依赖股权融资则会稀释现有股东的权益。因此，需要找到一个平 衡点，以实现最优的资本结构。
债务融资的考量因素
债务融资需要考虑的因素包括债务期限、利率、还款方式等。在确定债务期限时，要确保 公司能够按时偿还债务；在确定利率时，要确保公司能够承担得起债务成本；在还款方式 上，要确保公司能够按时偿还本金和利息。
发行债券
发行债券是企业向投资者发行债 券以筹集资金的一种债务融资方
式。
发行债券的优点包括可以筹集较 大金额的资金、期限较长、可以
分期偿还等。
企业需要考虑的因素包括债券的 利率、发行成本、偿还期限和偿
还方式等。
商业票据
商业票据是一种短期债务融资 方式，企业可以通过商业票据 向其他企业或金融机构进行融 资。
融资分类
根据融资来源，融资可以分为内源融资和外源融资 。
内源融。
外源融资是指企业或个人向外部投资者或银行等机 构借贷资金。
融资途径
02
01
03
企业可以通过发行股票、债券、银行贷款、民间借款 等方式进行融资。
个人可以通过银行贷款、民间借贷、网络借贷等方式 进行融资。
常见的股权融资工具包括私募股权、风险投资、股票公 开发行等。这些工具各有优缺点，需要根据公司的实际 情况和需求来选择合适的股权融资工具。例如，私募股 权适合于初创期和成长期的公司，可以帮助公司快速获 得资金支持；风险投资适合于高科技和创新型公司，可 以帮助公司实现快速发展；股票公开发行适合于成熟期 和规模较大的公司，可以提高公司的知名度和市场影响 力。
商业票据的优点包括程序相对 简单、融资成本较低、期限较 短等。
债务融资的考量因素
债务融资需要考虑的因素包括债务期限、利率、还款方式等。在确定债务期限时，要确保 公司能够按时偿还债务；在确定利率时，要确保公司能够承担得起债务成本；在还款方式 上，要确保公司能够按时偿还本金和利息。
发行债券
发行债券是企业向投资者发行债 券以筹集资金的一种债务融资方
式。
发行债券的优点包括可以筹集较 大金额的资金、期限较长、可以
分期偿还等。
企业需要考虑的因素包括债券的 利率、发行成本、偿还期限和偿
还方式等。
商业票据
商业票据是一种短期债务融资 方式，企业可以通过商业票据 向其他企业或金融机构进行融 资。
融资分类
根据融资来源，融资可以分为内源融资和外源融资 。
内源融。
外源融资是指企业或个人向外部投资者或银行等机 构借贷资金。
融资途径
02
01
03
企业可以通过发行股票、债券、银行贷款、民间借款 等方式进行融资。
个人可以通过银行贷款、民间借贷、网络借贷等方式 进行融资。
常见的股权融资工具包括私募股权、风险投资、股票公 开发行等。这些工具各有优缺点，需要根据公司的实际 情况和需求来选择合适的股权融资工具。例如，私募股 权适合于初创期和成长期的公司，可以帮助公司快速获 得资金支持；风险投资适合于高科技和创新型公司，可 以帮助公司实现快速发展；股票公开发行适合于成熟期 和规模较大的公司，可以提高公司的知名度和市场影响 力。
商业票据的优点包括程序相对 简单、融资成本较低、期限较 短等。
项目投资融资决策PPT课件
投资融资的重要性
促进经济发展
项目投资融资可以促进经济增长和发 展，通过投资于基础设施、制造业、 服务业等领域，提高生产效率，创造 就业机会。
优化资源配置
提升企业竞争力
通过项目投资融资，企业可以扩大规 模、提高技术水平、降低成本，从而 提升市场竞争力。
项目投资融资可以优化资源配置，将 资金引导到具有较高回报和可持续发 展的项目上，提高资源利用效率。
风险评估
风险应对策略
回报预测
对识别出的风险进行量 化和评估，确定风险等
级。
制定针对性的风险应对 措施，降低或转移风险。
预测项目未来的收益情 况，权衡风险与回报的
平衡关系。
03
项目融资决策分析
融资方式与渠道
内部融资
利用企业自有资金，如留存收益、折旧等。
混合融资
结合内部和外部融资方式，如优先股、可转 换债券等。
投资决策的方法
净现值法
通过比较项目的净现值来评估 项目的投资价值。
内部收益率法
计算项目的内部收益率，评估 项目的盈利能力。
风险调整后收益法
将风险因素纳入收益计算，更 准确地评估项目投资价值。
比较分析法
通过比较类似项目的投资回报 率、风险等指标，为决策提供
依据。
投资决策的风险与回报分析
风险识别
识别项目投资过程中可 能面临的风险因素。
案例结论
该案例表明，高科技企业在不同 发展阶段需要采取不同的融资策 略，以最大化资金使用效率和降 低融资成本。
案例三
01 总结词
02 投资回报
03 风险评估
04 风险控制
05 案例结论
该案例针对某基础设施项 目，对其投资回报和风险 进行了全面评估，为投资 者提供了决策依据。
企业融资计划书PPT
08
附录
营业执照复印件
营业执照正本
展示企业合法注册信息，包括企业名称、住所、注册资本、 经营范围、法定代表人等。
营业执照副本
作为企业合法经营的凭证，可用于办理各种行政许可和银行 业务等。
财务报表及审计报告
资产负债表
展示企业在某一时间点上的资产、负 债和所有者权益状况，反映企业的资 产结构和偿债能力。
项目进展
说明项目的研发阶段、成 果及未来发展规划。
融资目的
研发投入
为项目研发提供资金支 持，加速产品迭代和创
新。
市场推广
加大市场营销力度，提 高品牌知名度和市场份
额。
扩大生产
扩大生产能力，满足市 场需求，提升规模效应
。
优化财务结构
改善企业资产负债结构 ，降低财务风险。
融资计划概述01来自020304
03
融资方案
融资方式
股权融资
通过出售公司股份引入战略投资 者或财务投资者，获取资金支持
。
债权融资
向银行、信托等机构申请贷款， 以公司资产或信用作为担保。
夹层融资
结合股权和债权特点，通过发行 优先股、可转债等方式融资。
融资额度
01
根据企业实际需求和市场规模， 计划融资1亿元人民币。
02
根据不同融资方式，设定不同融 资额度的分配比例。
04
财务预测与投资回报
财务预测
收入预测
基于市场调研和销售策略，预测公司未来3-5年的收入情况。
成本预测
根据产品成本、运营成本、销售成本等，预测公司未来3-5年的成 本结构。
利润预测
结合收入与成本预测，计算公司未来3-5年的毛利润和净利润。
融资方案ppt
融资方案ppt一、引言融资对于企业的发展至关重要，特别是对于初创企业或者需要扩大规模的中小型企业来说。
为了能够向投资人有效地传达企业的价值、发展前景和盈利能力，准备一份精美而且有说服力的融资方案PPT显得尤为重要。
本文将介绍融资方案PPT的基本要素和编写策略，帮助读者了解如何通过PPT来展示企业的潜力和魅力。
二、目标受众分析在编写融资方案PPT之前，需要对目标受众进行充分的分析。
不同的投资人对于投资项目的关注点可能不同，因此需要根据目标受众的特点和偏好来确定信息的重点和呈现方式。
例如，风险投资人可能更关注企业的创新能力和市场潜力，而传统投资人可能更关注企业的财务状况和盈利能力。
三、融资方案PPT的要素1. 公司介绍：在融资方案PPT的开头，要对公司进行简要而清晰的介绍。
包括公司的名称、成立时间、主营业务和地位等基本信息。
通过简洁明了的语言概述公司的整体背景，吸引投资人的兴趣。
2. 问题陈述：接下来，需要明确当前面临的问题或者需要解决的挑战。
这样可以在引起投资人的共鸣的同时，清晰地传达企业的需求，为接下来的解决方案做铺垫。
3. 解决方案：在融资方案PPT的核心部分，需要详细阐述解决问题的方案和策略。
通过展示企业的核心竞争力、技术推动和市场前景，向投资人展示企业的潜力和价值。
同时，需要与市场调研数据相结合，以客观数据来支持解决方案的可行性和市场需求。
4. 商业模式：在融资方案PPT中，应该清晰地呈现企业的商业模式，包括盈利模式和收入来源等。
通过展示企业的盈利能力和长期可持续发展的潜力，向投资人传达企业的财务可行性和回报的可能性。
5. 融资计划：明确融资的规模、用途和时间等细节，并说明融资后将如何利用这些资金来推动企业的发展。
同时，应该清晰地阐述用于回报投资人的回报机制和计划。
6. 团队介绍：在融资方案PPT的最后，需要介绍核心团队成员的背景和能力。
展示团队的专业性和经验，以增加投资人对企业的信心和安全感。
融资方案ppt-融资需求ppt
代用名 职务头衔
在这里输入主要的职业经 验及任职主要机构等等在这里 输入主要的职业经验及任职主 要机构等等在这里输入主要的 职业经验及任职主要机构等等
代用名 职务头衔
在这里输入主要的职业经 验及任职主要机构等等在这里 输入主要的职业经验及任职主 要机构等等在这里输入主要的 职业经验及任职主要机构等等
1992年在某公司担任中层管理；2003年任某公司执COO； 2007年担任某公司执行总裁。曾于某年、某年、2012年分别获得某 某奖项。
2021/3/29
代用名 公司总经理 职务或头衔
在这里输入主要的职业经验及任职主要机构等等，如：某大学工 商学院研究生，有十余年行业经验，是某领域领军人物。
1992年在某公司担任中层管理；2003年任某公司执COO； 2007年担任某公司执行总裁。曾于某年、某年、2012年分别获得某 某奖项。
团队精神尊重每个成员的兴趣和成就，要求团队的每一个成员，都以提高自身素质和 实现团队目标为己任。团队精神的核心是合作协同，目的是最大发挥团队的潜在能量。
2021/3/29
项目成员 PROJECT MEMBER
代用名 公司总经理 职务或头衔
在这里输入主要的职业经验及任职主要机构等等，如：某大学工 商学院研究生，有十余年行业经验，是某领域领军人物。
体语言风格
2013.7
此处添加详细文本描述， 建议与标题相关并符合
整体语言风格
2015.9
此处添加详细文本描述，
建议与标题相关并符合整
2021/3/29
体语言风格
2011.5
企业理念 ENTERPRISE IDEA
创新务实
Pragmatic innovation
超越自我
项目融资方案PPT教案
第2页/共18页
➢ 新设项目法人融资形式（又称项目融资） ——新组建项目法人进行的融资活动
项目投资由新设项目法人筹集的资本金和债务资金构 成ห้องสมุดไป่ตู้
由新设项目法人承担投融资及运营责任和风险 从项目投产后的经济效益情况考察偿债能力。
第3页/共18页
项目的资本金：股东直接投资、发行股票、政府投资等项目资金构成： （1）项目资本金（权益资金） （2）债务性资金
➢ 注意事项
项目的投资计划应涵盖项目的建设期及建成后的投产试运行期和正式的 生产经营期；
新组建公司的项目，资金筹措计划通常应当先安排使用资本金，后安排 使用负债融资，这样既可以降低项目建设期间所承担的利息负担，同时 更重要的是有利于建立资信，便于顺利取得债务融资。
第17页/共18页
第6页/共18页
（3）BOT融资模式
Build（建造）——Operate(营运)——Transfer（转让） 是由项目所在国政府或所属机构为项目的建设和经营提供一 种特许权协议作为项目融资的基础，有本国公司或者外国公 司作为项目的投资者和经营者安排融资，承担风险，开发建 设项目并在约定的期限内经营项目回收投资，取得合理的回 报，最后根据协议将该项目转让给相应的政府机构。 （4）TOT融资模式 Transfer（转让）——Operate(营运)——Transfer（转让） 是用私人资本或资金购买某项资产（一般是公益性资产）的 产权和经营权，购买者在一个约定的时间内通过经营收回全 部投资和得到合理的回报，再将产权和经营权无偿移交给原 产权的所有人。
取得一定比例的项目产品或该部分产品的全额销售收入，并 以此进行偿本付息的项目融资方式。 （2）“设施使用协议”融资模式
适用于基础设施项目。 在项目融资过程中，以一个工业设施或者服务性设施的使 用协议为主体安排的融资形式称为“设施使用协议”融资模 式。其关键是项目设施的使用者能否提供一个强有力的具有 “无论提货(使用)与否均须付款”性质的承诺。
➢ 新设项目法人融资形式（又称项目融资） ——新组建项目法人进行的融资活动
项目投资由新设项目法人筹集的资本金和债务资金构 成ห้องสมุดไป่ตู้
由新设项目法人承担投融资及运营责任和风险 从项目投产后的经济效益情况考察偿债能力。
第3页/共18页
项目的资本金：股东直接投资、发行股票、政府投资等项目资金构成： （1）项目资本金（权益资金） （2）债务性资金
➢ 注意事项
项目的投资计划应涵盖项目的建设期及建成后的投产试运行期和正式的 生产经营期；
新组建公司的项目，资金筹措计划通常应当先安排使用资本金，后安排 使用负债融资，这样既可以降低项目建设期间所承担的利息负担，同时 更重要的是有利于建立资信，便于顺利取得债务融资。
第17页/共18页
第6页/共18页
（3）BOT融资模式
Build（建造）——Operate(营运)——Transfer（转让） 是由项目所在国政府或所属机构为项目的建设和经营提供一 种特许权协议作为项目融资的基础，有本国公司或者外国公 司作为项目的投资者和经营者安排融资，承担风险，开发建 设项目并在约定的期限内经营项目回收投资，取得合理的回 报，最后根据协议将该项目转让给相应的政府机构。 （4）TOT融资模式 Transfer（转让）——Operate(营运)——Transfer（转让） 是用私人资本或资金购买某项资产（一般是公益性资产）的 产权和经营权，购买者在一个约定的时间内通过经营收回全 部投资和得到合理的回报，再将产权和经营权无偿移交给原 产权的所有人。
取得一定比例的项目产品或该部分产品的全额销售收入，并 以此进行偿本付息的项目融资方式。 （2）“设施使用协议”融资模式
适用于基础设施项目。 在项目融资过程中，以一个工业设施或者服务性设施的使 用协议为主体安排的融资形式称为“设施使用协议”融资模 式。其关键是项目设施的使用者能否提供一个强有力的具有 “无论提货(使用)与否均须付款”性质的承诺。
融资策划方案(PPT 42张)
七、“融资有道” 原则
“君子爱财，取之有道”
第五节 投资决策的原则
风险收益平衡原则
货币计算时间价值原则 以现金流量为基准原则
机会不可均沾原则
第六节 资本市场
一、资本市场内涵 二、资本市场的分类 三、资本市场功能 四、金融机构
一、资本市场内涵
• 何谓资本市场：又称长期资金市场，买卖中 期信用工具、实现较长时期资金融通的场所 泛指资金借贷期长于1年的市场。
三、适用性原则
期限上 数量上
四、创新性原则
1533年信托融资
五、提高融资的竞争力原则
提高融资市场信用
提高企业资产变现能力
提供一个美好的投资前景
六、整合资金链条原则
从现金流、资本成本、时间周期等几个角度进行 个金融工具的组合。
比如：对于一个中小企业，经过几年的经营，处 上升期，具有一定的土地、房产，同时拟投资项 具有较好的盈利能力，但是需要相当规模的固定 产投资，同时还需要一定数量的流动资金，对于 个企业我们应该做怎样安排？
二、股权融资与债权融资的区别 1、长期稳定性：没有到期日 2、不可逆性：不需要还本 3、无担负性：没有利息负担
4、可放大性：提高融资能力
第三节 融资风险指标
财务风险控制（资产、负债和权益的关系） 1、资产负债率=负债总额/资产总额 2、偿债比率=每年偿债额/年税前收入
3、市值杠杆比率=总负债/总市值
融资与投资 融资是一门技术
第一章 融资策划基础知识
本章结构
第一节 第二节 第三节 第四节 融资的内涵及动机 融资模式简介 融资风险指标 融资策划的原则 ☆
第五节
第六节
投资决策的原则
资本市场
☆
第七节
融资PPT模板融资模板
其他融资方式。
政府补助
政府为了鼓励企业发展，会提 供一定的资金支持，适用于符
合政策导向的企业。
租赁融资
通过租赁设备来代替购买，可 以降低资金占用，适用于设备
需求大的企业。
应收账款融资
利用应收账款作为担保获得贷 款，适用于应收账款较多的企
业。
03 融资决策
融资需求分析
确定企业资金缺口
评估融资需求合理性
根据企业的经营计划、投资计划和财 务状况，确定企业在未来一定时期内 的资金缺口。
综合考虑企业的财务状况、经营风险 和发展战略，评估融资需求的合理性 和必要性。
分析融资需求
根据资金缺口，分析企业需要从外部 融资的金额、期限和用途，以满足经 营和发展的需求。
融资成本分析
01
02
03
债务融资成本
计算不同债务融资方式的 利息成本、手续费和其他 相关费用，确定债务融资 的综合成本。
绿色融资的发展趋势
绿色金融政策的推动
随着全球环保意识的提高，各国政府纷纷出台绿色金融政策，鼓 励金融机构将环保因素纳入融资决策。
清洁能源与可持续发展
金融机构越来越多地将清洁能源和可持续发展项目作为融资重点， 支持绿色产业的发展。
投资者对环保的关注
越来越多的投资者开始关注企业的环保表现，对绿色融资的需求不 断增加。
04 融资案例分析
阿里巴巴的股权融资
融资背景
阿里巴巴在创业初期面临资金压 力，需要大量资金用于扩大规模
和拓展业务。
融资过程
通过引入外部投资者，阿里巴巴 完成了多轮股权融资，其中包括 对软银、雅虎等知名机构的投资。
融资结果
股权融资为阿里巴巴提供了稳定 的资金来源，支持了公司的快速 发展，并逐渐成为全球电商巨头。
政府补助
政府为了鼓励企业发展，会提 供一定的资金支持，适用于符
合政策导向的企业。
租赁融资
通过租赁设备来代替购买，可 以降低资金占用，适用于设备
需求大的企业。
应收账款融资
利用应收账款作为担保获得贷 款，适用于应收账款较多的企
业。
03 融资决策
融资需求分析
确定企业资金缺口
评估融资需求合理性
根据企业的经营计划、投资计划和财 务状况，确定企业在未来一定时期内 的资金缺口。
综合考虑企业的财务状况、经营风险 和发展战略，评估融资需求的合理性 和必要性。
分析融资需求
根据资金缺口，分析企业需要从外部 融资的金额、期限和用途，以满足经 营和发展的需求。
融资成本分析
01
02
03
债务融资成本
计算不同债务融资方式的 利息成本、手续费和其他 相关费用，确定债务融资 的综合成本。
绿色融资的发展趋势
绿色金融政策的推动
随着全球环保意识的提高，各国政府纷纷出台绿色金融政策，鼓 励金融机构将环保因素纳入融资决策。
清洁能源与可持续发展
金融机构越来越多地将清洁能源和可持续发展项目作为融资重点， 支持绿色产业的发展。
投资者对环保的关注
越来越多的投资者开始关注企业的环保表现，对绿色融资的需求不 断增加。
04 融资案例分析
阿里巴巴的股权融资
融资背景
阿里巴巴在创业初期面临资金压 力，需要大量资金用于扩大规模
和拓展业务。
融资过程
通过引入外部投资者，阿里巴巴 完成了多轮股权融资，其中包括 对软银、雅虎等知名机构的投资。
融资结果
股权融资为阿里巴巴提供了稳定 的资金来源，支持了公司的快速 发展，并逐渐成为全球电商巨头。
《融资模式》PPT课件
28
“生产支付”融资模式
－特点（2）
融资的资金
数量取决于产品支付所购买资源储量的预期收益的资产现值
考虑：1已证实的资源总量；2资源价格；3生产计划（开采 计划和财务安排）；4通货膨胀率、汇率 5资源税和其它税
融资期限
一般短于项目预期的经济寿命
资金融资
银行只提供建设和资本费用，而不承担项目生产费用的融资
直接融资面对同一个贷款银行和市场安排
发起人独立安排融资和承担市场销售责任
精选ppt
17
直接融资（2） －面对同一个贷款银行和市场安排
项目发起人组成非公司型合资结构
根据合资协议组成非公司型结构－管理协议、销售代理协议
发起人单独与贷款银行签署协议
统一筹集项目的建设资金和流动资金
每个发起人单独与贷款银行签署协议
债务形式选择上缺乏灵活性
优点
将项目的融资风险和经营风险大部分限制在项目公司
容易将融资安排成为非公司负债型融资
便于把项目资产的所有权集中在项目公司，便于管理。
可利用大股东的管理、技术、市场和资信等优势获得优惠贷
款条件
精选ppt
24
合资项目公司形式
股本协议 工程公司
销售收入
A、B、C、D等项目 发起人
项目管理公司
负责建设、生产经营、产品销售
销售收入进入监控账户
支付生产成本和资本再投入，偿还到期债务后，按融资协议将 盈余资金返还给发起人
精选ppt
18
融资协议 自有资金
A BC D
项目发起人
和
合资协议
市
场
管理协议
销售代理协议
资金盈余
项目工程合同
工程公司 建设费用
企业融资战略52页PPT
要素敏感性分析
投资额±10%
成本±10%
增值税±10%
产销量±10%
价格±10%
减幅
-20%
内部收益率
29% 27% 26%
20%
18%
30%
32% 30%
25% 20%
24%
23% 21%
-10%
0%
+10%
1
2
5
4
3
+20%
增幅
投入产出模型的建立
投资额与利润率：先算结果后下注 股本金的贴现率：别把本钱不当钱 投入产出预期值：踩着昨天看明天 自变量与因变量：调整数据找共识 盈亏平衡临界点：盯着游砣估风险
个别成本
10% 8% 12% 16%
12.32% 100.0%
加权成本
2.40% 1.60% 1.92% 6.40% 12.32% 10.27% 16.67% 26.94%
在大多数情况下，企业的资本构成不是单一形式的。如果存在多种资本形态，需要根据不同资本的具体 成本和其权重，计算出企业的综合资本成本，然后设合贴现率。
资本加权平均成本
资本形式
企业债券 银行信贷 优先股 普通股 合计 运行资本 沉没成本 总计
金额
6,000,000 5,000,000 4,000,000 10,000,000 25,000,000 25,000,000 5,000,000 30,000,000
比重
24% 20% 16% 40% 100% 83.33% 16.67%
在设定的贴现率 的前提下，于统 计期末获得的净 现金值余额。
投资回收期
从投资到位之日 到现金流量现值 累计成为正数之 日的时间跨度。
融资方案培训PPT课件
融资的流程与步骤
总结词
融资过程通常包括项目策划、融资方案设计、融资谈 判、合同签订和资金到位等步骤。
详细描述
项目策划阶段是企业或个人根据自身发展需求和市场环 境，确定需要筹集的资金规模和用途。这一阶段需要对 企业或个人的经营状况、财务状况和市场环境进行深入 分析，制定出合理的项目计划和预算。融资方案设计是 根据项目需求和预算，设计出合适的融资方案，包括融 资金额、融资方式、融资期限、利率和还款方式等细节 。这一阶段需要考虑各种风险因素，制定出风险控制措 施和应对策略。
足企业资金需求。
发行债券
通过发行公司债券或地 方政府债券，向社会公
众募集资金。
股权融资
通过引入战略投资者或 风险投资机构，获得企
业发展所需的资金。
其他融资方式
如融资租赁、保理等， 根据企业实际情况选择
合适的融资方式。
融资渠道选择
银行贷款
通过与银行协商，获得 短期或长期贷款，以满
足企业资金需求。
发行债券
融资的分类与方式
• 总结词：融资可以根据不同的标准进行分类，如股权融资和债权融资、短期融 资和长期融资等。不同的融资方式具有不同的风险和收益特点。
• 详细描述：根据资金来源，融资可以分为内部融资和外部融资。内部融资是指 企业通过自身的盈利积累来筹集资金，外部融资则是指企业从外部渠道获取资 金，如银行贷款、发行股票或债券等。根据产权关系，融资可以分为股权融资 和债权融资。股权融资是指企业通过发行股票等方式筹集资金，资金提供者成 为企业的股东，享有企业的利润和经营决策权；债权融资是指企业通过向银行 贷款或发行债券等方式筹集资金，资金提供者成为企业的债权人，享有固定的 利息收益和优先受偿权。根据融资期限，融资可以分为短期融资和长期融资。 短期融资是指企业筹集的资金使用期限较短，一般为一年以内；长期融资是指 企业筹集的资金使用期限较长，一般为一年以上。
融资方案ppt
项目四期：上市。细拆1万份，再发行900 万股。
15
第
▪ 第一种模式：项目包装融资
四 类
▪ 第二种模式：高新技术融资
其
▪ 第三种模式：IFC国际投资
他
▪ 第四种模式：专项资金投资
融 资
▪ 第五种模式：产业政策投资
模
式
16
二、股权融资与债权融资的区别 1、长期稳定性：没有到期日 2、不可逆性：不需要还本 3、无担负性：没有利息负担 4、可放大性：提高融资能力
26
七、“融资有道” 原则 “君子爱财，取之有道”
27
第五节 投资决策的原则
▪风险收益平衡原则 ▪货币计算时间价值原则 ▪以现金流量为基准原则 ▪机会不可均沾原则
28
第六节 资本市场
一、资本市场内涵 二、资本市场的分类 三、资本市场功能 四、金融机构
2022/3/22
29
一、资本市场内涵
• 何谓资本市场：又称长期资金市场，买卖中长 期信用工具、实现较长时期资金融通的场所。 泛指资金借贷期长于1年的市场。
17
第三节 融资风险指标
财务风险控制（资产、负债和权益的关系） 1、资产负债率=负债总额/资产总额 2、偿债比率=每年偿债额/年税前收入
18
3、市值杠杆比率=总负债/总市值 总市值=总负债市值+总权益市值
4、流动比率=流动资产/流动负债 5、担保比率=对外担保额度/公司净资产
19
第四节 融资策划的七原则
•
•
87、即使行动导致错误，却也带来了 学习与 成长； 不行动 则是停 滞与萎 缩。
•
•
88、光说不干，事事落空；又说又干 ，马到 成功。
•
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
核心成员 CORE MEMBER
LOGO
TEXT HERE
代用名 职务头衔
在这里输入主要的职业经 验及任职主要机构等等在这里 输入主要的职业经验及任职主 要机构等等在这里输入主要的 职业经验及任职主要机构等等
代用名 职务头衔
在这里输入主要的职业经 验及任职主要机构等等在这里 输入主要的职业经验及任职主 要机构等等在这里输入主要的 职业经验及任职主要机构等等
组织架构 ORGANIZATIONAL STRUCTURE
特许授权合作伙伴
董事会
总经理
法务部
市场部 经理
市 品 采 综财 场 质 购 合务 部 部 部 部部
某某公司
研
售
发
后
部
中
心
深圳科技有限公司
硬
工
客
件
程
服
测
监
事
试
督
业
部
部
部
部部 门门 名名 称称
部部 门门 名名 称称
部 部 部 部部 门 门 门 门门 名 名 名 名名 称 称 称 称称
代用名 职务头衔
在这里输入主要的职业经 验及任职主要机构等等在这里 输入主要的职业经验及任职主 要机构等等在这里输入主要的 职业经验及任职主要机构等等
代用名 职务头衔
在这里输入主要的职业经 验及任职主要机构等等在这里 输入主要的职业经验及任职主 要机构等等在这里输入主要的 职业经验及任职主要机构等等
项目背景 需求分析 面临的问题 行业前景 竞争对手分析 我们的优势 可行性分析
项目背景 PROJECT BACKGROUND
LOGO
TEXT HERE
项目产生 背景
您的内容打在这里，或者通过复制 您的文本后，在此框中选择粘贴，
并选择只保留文字。
您的内容打在这里，或者通过复制 您的文本后，在此框中选择粘贴，
1992年在某公司担任中层管理；2003年任某公司执COO； 2007年担任某公司执行总裁。曾于某年、某年、2012年分别获得某 某奖项。
代用名 公司总经理 职务或头衔
在这里输入主要的职业经验及任职主要机构等等，如：某大学工 商学院研究生，有十余年行业经验，是某领域领军人物。
1992年在某公司担任中层管理；2003年任某公司执COO； 2007年担任某公司执行总裁。曾于某年、某年、2012年分别获得某 某奖项。
整体语言风格
此处添加详细文本描述， 建议与标题相关并符合整
体语言风格
2013.7
此处添加详细文本描述， 建议与标题相关并符合
整体语言风格
2015.9
此处添加详细文本描述， 议与标题相关并符合整
体语言风格
2011.5
企业理念 ENTERPRISE IDEA
LOGO
TEXT HERE
创新务实
Pragmatic innovation
部
部
部
门
门
门
名
名
名
称
称
称
部部 门门 名名 称称
LOGO
TEXT HERE
公司大事记 COMPANY EVENTS
LOGO
TEXT HERE
2010.3
此处添加详细文本描述， 建议与标题相关并符合
整体语言风格
2012.6
此处添加详细文本描述， 建议与标题相关并符合
整体语言风格
2014.8
此处添加详细文本描述， 建议与标题相关并符合
A successful enterprise must have the concept of scientific management, capital operation mode of good, have the sense of competition and cooperation of the management team, excellent and unique corporate culture. There are the most vulnerable to the lack of enterprise quality, enterprising determination and courage!
01
公司介绍
COMPANY
公司介绍 团队介绍 项目成员 核心成员 组织架构 公司大事记 企业理念
公司介绍 COMPANY
LOGO
TEXT HERE
COMPANY 公司介绍 PROFILE
一个成功的企业必须拥有着科学的管理理 念，良好的资金运作模式，有竞争意识和 合作精神的管理团队，优秀而独特的企业 文化。还有最易缺乏的企业素质----锐意 进取的决心和勇气！
LOGO
TEXT HERE
创业融资计划书
汇报人: 22761汇报时间 2018年x月.
适用于融资计划、公司计划、工作汇报等相关的ppt演示
目录
CATALOG
01
02
公司介绍
COMPANY
项目介绍
PROJECT
03
产品运营
PRODUCT
05 04
发展规划
DEVELOPMENT PLAN
资本融资
FINANCING
团队精神尊重每个成员的兴趣和成就，要求团队的每一个成员，都以提高自身素质和 实现团队目标为己任。团队精神的核心是合作协同，目的是最大发挥团队的潜在能量。
LOGO
TEXT HERE
项目成员 PROJECT MEMBER
LOGO
TEXT HERE
代用名 公司总经理 职务或头衔
在这里输入主要的职业经验及任职主要机构等等，如：某大学工 商学院研究生，有十余年行业经验，是某领域领军人物。
超越自我
Transcendental ego
追求卓越
Pursuit of excellence
团结奋斗
United struggle
敢于创新
Dare to innovate
您的内容打在这里，或者通过复制您的文本后，在此框中选择粘贴，并选 择只保留文字。在此录入上述图表的综合描述说明。
02
项目介绍
PROJECT
团队介绍 TEAM INTRODUCTION
团队是指拥有共同目标，并且具有不同能力的一小群人有意识的协调行为或力的系统， 是一种应用广泛、灵活的组织形式。对于大学生创业团队，可以说由一群具有创新意识、 拥有共同目标、有着不同专业知识背景的朝气蓬勃的年轻人组成的一个不可分割的整体。 这群人就如同人的五官一样，共同协作维持一个人的生存，缺一不可。如果没有了其中 一个，这个人将不能健康的活着。
并选择只保留文字。
您的内容打在这里，或者通过复制 您的文本后，在此框中选择粘贴，
并选择只保留文字。
您的内容打在这里，或者通过复制 您的文本后，在此框中选择粘贴，
并选择只保留文字。
需求分析 DEMAND ANALYSIS