费用报销汇总表
2013年门诊报销及2014~2015年住院报销汇总表
唐山市城镇参保职工医疗费用报销汇总表说明：本表由单位专管员负责填写并报销。
报销类别：A、门诊特殊病 B、急诊住院C、外地转院D、异地居住住院E、异地居住门诊F、特殊情况附件：报销凭据、审核明细表、有关审批证明原件。
┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄唐山市城镇参保职工医疗费用报销汇总表C、外地转院D、异地居住住院E、异地居住门诊F、特殊情况附件：报销凭据、审核明细表、有关审批证明原件。
说明：本表由单位专管员负责填写并报销。
报销类别：A、门诊特殊病 B、急诊住院C、外地转院D、异地居住住院E、异地居住门诊F、特殊情况附件：报销凭据、审核明细表、有关审批证明原件。
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说明：本表由单位专管员负责填写并报销。
报销类别：A、门诊特殊病 B、急诊住院C、外地转院D、异地居住住院E、异地居住门诊F、特殊情况附件：报销凭据、审核明细表、有关审批证明原件。
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说明：本表由单位专管员负责填写并报销。
报销类别：A、门诊特殊病 B、急诊住院C、外地转院D、异地居住住院E、异地居住门诊F、特殊情况附件：报销凭据、审核明细表、有关审批证明原件。
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报销明细表格模板
报销明细表格模板1. 简介报销明细表格是一种常用的财务工具，用于记录和归档公司或个人的报销项目信息。
它具有清晰、规范和易于管理的特点，能够有效地帮助财务人员进行报销审批、统计和核算。
本文将介绍一个简单实用的报销明细表格模板，供各位参考和使用。
2. 表格结构报销明细表格通常包括以下几个关键字段：•日期：记录报销发生的日期。
•费用类别：指明报销费用所属的类别，如交通费、餐费、住宿费等。
•费用明细：详细描述报销的项目或物品内容。
•金额：记录报销的具体金额。
•备注：提供额外的说明或备注信息，如费用发生的具体原因、相关凭证等。
下面是一个简单的报销明细表格示例：日期费用类别费用明细金额备注2022-01-05 交通费打车费用50.00 参加公司会议2022-01-10 餐费客户招待餐费200.00 招待客户2022-01-15 住宿费酒店费用500.00 公司出差2022-01-20 办公费文具采购100.00 公司办公用品2022-01-25 通讯费手机话费80.00 公司业务沟通3. 使用指南3.1 下载模板你可以在以下方式之一获取报销明细表格模板：•在项目附件中下载模板文件。
•从GitHub代码仓库中下载模板文件。
3.2 填写表格使用报销明细表格模板时，按照以下步骤填写表格：1.在日期一列填写报销发生的日期。
2.在费用类别一列填写报销费用所属的类别。
3.在费用明细一列填写报销的项目或物品内容。
4.在金额一列填写具体报销金额。
5.在备注一列填写额外的说明或备注信息。
请确保填写表格时准确无误，避免因错误填写导致的后续问题。
3.3 存档和管理一旦填写完毕，将报销明细表格存档到指定位置，并妥善管理。
你可以选择将表格打印出来存档，或者使用电子文档管理工具进行存储。
建议按时间顺序命名报销明细表格文件，以方便查找和检索。
4. 注意事项在使用报销明细表格模板时，需要注意以下事项：•请尽量提供准确的报销明细，确保报销项目的合规性和真实性。
费用报销汇总表格（新）
驻外分公司审批个人费用报销汇总表报销人：职位：填报时间：月日单据编号：报销人填报情况财务核定情况项目序号报销项目票据张数票据金额备注（期间）票据张数核报金额1差旅费2通讯费3配件运费4办公费（银行手续费等）5合计：（大写）商务助理：驻外会计：分公司（副）经理：驻外分公司审批日常费用报销汇总表报销人：办事处：填报时间：月日单据编号：序号报销项目报销金额核报金额序号报销项目报销金额核报金额1水电气费(暖气费)7物管费2投标费8座机费(含宽带)3办公用品9后勤费4邮寄费10其他(有线\房屋中介\杂费)5电脑耗材11低值易耗品6办事处维修费12填报票据张填报金额元核报票据张核报金额元驻外会计：分公司（副）经理：驻外分公司审批车辆费用报销汇总表（公车）报销人：车牌号：（□销售□服务）填报时间：月日单据编号：序号报销项目报销金额核报金额序号报销项目报销金额核报金额1油费（除税金）6洗车2通行费\停车费7年检、年审3维修费（除税金）8保险费4汽车美容9养路费5增值税税金10填报票据 张填报金额元核报票据张核报金额元驻外会计： 分公司（副）经理：驻外分公司总部审批费用报销汇总表报销人：职位：填报时间：2010年 月 日 单据编号：报销人：分公司（副）经理：驻外会计：财务会计：报销人填报情况 财务核定情况项目报销类别票据张数票据金额票据张数可报销金额领导审批差旅费通讯费管理团队费用其他签字：其他人员个人机票车辆修理费库房租金其他（固定资产等）其他人员费用办事处房租签字：重大项目费用签字：合计：（大写）驻外分公司大额招待费汇总审批附表（注：该表只填写单次金额超过2000元的招待费）填报时间：2011年月日序号发票号码票面金额财务核报金额备注报销人：驻外会计：分公司（副）经理：营销公司领导：分管领导：2011年月分公司无电脑车票以及代票清单起迄时间以及地点月日起月日迄票据号码金额无电脑票或使用代票的原因说明合计报销人：商务助理：驻外会计：分公司（副）经理：（附：仅对乘坐地级市之间的区间长途车无电脑打印车票以及乘车无票使用其他票据代替的在该表列明）___ _驻外分公司招待费报销汇总表报销人： □销售 □服务 □保障中心 填报时间：2010年 月 日 编号：商务助理：驻外会计：分公司经理（授权人）：___ _驻外分公司招待费报销汇总表报销人： □销售 □服务 □保障中心 填报时间：2010年 月 日 编号：商务助理：驻外会计：分公司经理（授权人）：填报情况驻外会计核定情况序号报销项目票据张数票据金额费用承担及切分比例票据张数核报金额1招待费业务员承担业务员承担2客户考察招待费管理团队承担3服务招待费招待费（现金）小计驻外会计核报金额（现金）：招待费（刷卡）小计驻外会计核报金额（刷卡）：招待费合计招待核报总额填报情况驻外会计核定情况序号报销项目票据张数票据金额费用承担及切分比例票据张数核报金额1招待费业务员承担业务员承担2客户考察招待费 管理团队承担3服务招待费招待费（现金）小计驻外会计核报金额（现金）：招待费（刷卡）小计驻外会计核报金额（刷卡）：招待费合计招待核报总额年月分公司私车公用费用报销汇总审批表1.申请报销额度核准表车牌号购置价格私车审批通过时间 申报人岗位最高额度万元产品本年发货台数\服务工时折合销售当量商务助理确认可报金额驻外会计确认可报金额砼泵车载泵泵车搅拌站销售人员搅拌车服务工时固 定 报 销 额 度合 计累计可报销额度（驻外会计填）累计已报销金额（驻外会计填）申报人： 商务助理：驻外会计：2.车辆费用汇总表分公司经理批准：（附：申报人岗位填服务副经理、经理助理、业务代表、服务人员等）序号报销项目报销金额（由经办人填写）商务助理确认并登记序号报销项目报销金额(由经办人填写)商务助理确认并登记1通行费6年 审2油料费7养路费3停车费8保险费4维修费9其 他5年 检固定报销额度经办人：票据： 张金额： 元商务助理：票据： 张金额： 元驻外会计：票据： 张金额： 元驻外分公司总部审批费用报销汇总表报销人：职位： 填报时间：2010年 月 日 单据编号：报销人：分公司（副）经理：驻外会计：财务会计：驻外分公司总部审批费用报销汇总表报销人：职位： 填报时间：2010年 月 日 单据编号：报销人：分公司（副）经理：驻外会计：财务会计：报销人填报情况财务核定情况项目报销类别票据张数票据金额票据张数可报销金额领导审批差旅费通讯费管理团队费用其他签字：其他人员个人机票车辆修理费库房租金其他（固定资产等）其他人员费用办事处房租签字：重大项目费用签字：合计：（大写）报销人填报情况 财务核定情况项目报销类别票据张数票据金额票据张数可报销金额领导审批差旅费通讯费管理团队费用其他签字：其他人员个人机票车辆修理费库房租金其他（固定资产等）其他人员费用办事处房租签字：重大项目费用签字：合计：（大写）。
报销费用财务制度汇编表
报销费用财务制度汇编表一、费用报销的定义费用报销是指员工在工作过程中因履行工作职责而发生的具体支出，通过合法途径向企业申请报销后得到企业偿还的行为。
费用报销范围广泛，包括差旅费、交通费、餐费、住宿费、办公用品费等。
二、费用报销的流程1.费用发生：员工在工作过程中发生费用支出；2.费用报销单填写：员工填写费用报销单，明确费用详细信息；3.费用报销单审核：部门负责人审核费用报销单，确认费用产生真实性；4.费用报销单审批：财务部门对费用报销单进行审批，确认费用符合规定；5.费用报销单报销：财务部门将费用报销单上报企业领导，并根据实际情况报销费用；6.费用报销单归档：财务部门将已报销费用的相关资料进行归档。
三、费用报销的管理1.费用报销的审批人员应符合公司相关规定，并对费用报销单进行认真审批；2.费用报销的填写人员要如实填写费用报销单上的相关信息，并保留好费用发生的相关凭证；3.财务部门要及时审核费用报销单，做好费用报销记录，并保留好相关资料；4.对违规报销行为要严格处理，确保公司财务安全。
四、常见费用报销规定1.差旅费报销规定：包括差旅交通费、住宿费、餐费等，须提供相应有效凭证；2.交通费报销规定：包括公共交通费用、出租车费用等，需注明具体出行路线、目的地等；3.餐费报销规定：餐费报销应提供餐厅发票或餐费小票，不得报销超标费用；4.住宿费报销规定：住宿费需提供酒店发票或住宿凭证，不得报销奢华住宿费用。
五、费用报销注意事项1.费用报销需符合相关规定，避免虚假报销和违规行为；2.费用报销需保留完整凭证，以备日后查验；3.费用报销需及时报销，避免费用积压导致财务风险；4.针对特殊费用报销需特别注意，谨慎处理。
总之，良好的费用报销财务制度是企业财务管理的基础，是保障企业财务安全的重要手段。
企业应根据自身实际情况制定合理的费用报销制度，并不断完善和调整，以提高财务管理效率，降低财务风险，推动企业持续健康发展。
差旅费标准报销汇总表
提供正规发票
超出100元/人需请示总经理
出差补贴
30元/天
50元/天
提供其他费用发票
公司或分支机构驻地的省内补贴30元/天，省外补贴50元/天
差旅费标准报销汇总表
费用类型
报销金额
票据类型
备注
交通费
凭票实报实销
汽车票、火车票、机票等
必须提供发票
出差当地交通费
凭票实报实销
公交票、的士票、加油票
票据背面注明起始地点，业务内容
住宿费
140元/
天2人
（含）以下
酒店、宾馆、招待所发票
自行解决住宿公司补贴60元/天，可使用其他的费用发票报销
伙食补贴
30元/天
日常费用报销科目归类一览表
耗材费
车杂费 餐饮费 商务费
其他
交通费
住宿费 餐补费 招待费 标书费 商务费
其他
归类明细及注意事项
指：电话通讯、网络费、第三方业务服务费等等。
指：购买办公用品、日用品、绿植、复印机及打印机耗材等等。 注意事项：1、凡办公用品由行政部统一采购、报销，一般情况下，其他部门均不能直接报销办公用品费用。2、商家提供的若 是手写发票必须要求写明商家公司店铺全称。 指：非仓储物流部的快递所产生的费用。 注意事项：1、快递产生的费用必须附上“快递单”、发票，没有“快递单”的则需写明快递事由。 指：购买桶装水、刻章、印名片、清洁费等杂费。 注意事项：1、清洁费需提供清洁员签到表。 指：办公室租赁费、水电费、管理费等。 指：车位租赁费。 指：仓库租赁费、水电费、管理费等。 指：宿舍租赁费。 注意事项：1、收到费用单的同事，需及时交给行政管理部，避免延迟缴费给工作带来不便。 指：节日期间为员工购买礼物、举办活动的费用，节日包含员工生日。 注意事项：原则上节日福利由行政部统一安排、报销，一般情况下，其他部门均不能报销此费用。 指：公司组织的活动费用，包含因活动产生的车费、住宿费、道具费、服装费等。 注意事项：1、活动包含：文娱活动、拓展、旅游、年度总结会、年终答谢宴等。2、报销由活动组织方统一报销。 指：除节日、活动之外的公司福利项目的费用。 注意事项：此类包含：年度体检、高温福利等。 指：因招聘产生的费用：招聘渠道费、现场招聘会费用、猎头服务费、伯乐奖等。 注意事项：伯乐奖由人事管理部提报，按流程登记、申请、发放。 指：公司组织的各种经营、招商会议的费用，包含因会议产生的车费、住宿费等。 注意事项：此类包含：年度体检、高温福利等。 指：外部培训、请老师上门培训的费用。 注意事项：人均培训费超过2000元时，参与培训的学员需签署《服务期协议》。 指：人力资源其他杂费。 注意事项：此类包含：不能被划归到招聘、会议、培训费的杂费。 指：因工作需要市内外出乘坐公交车、地铁、摩托车发生的费用。 注意事项：1、交通费按月报销，月初汇总上月产生的费用列表报销。2、交通费的附件必须列明发生时间、前往地点或单位名 称、每趟产生费用金额的明细。 指：因公而发生的停车、路桥等费用。 注意事项：1、报销必须要有部门负责人签字和证明人签字。2、交通费按月报销，月初汇总上月产生的费用列表报销。3、交通 费的附件必须列明发生时间、前往地点或单位名称、每趟产生费用金额的明细。 指：因工作需要急需乘坐出租车、顺风车、滴滴等的费用。 注意事项：1、如有急切需要乘坐非常规公共交通工具的，必须先请示主管。2、交通费按月报销，月初汇总上月产生的费用列 表报销。3、交通费的附件必须列明发生时间、前往地点或单位名称、每趟产生费用金额的明细。 指：搬运货物发生的搬运费、停车费、过路费、保险费、租用外单位的车辆发生的费用以及向外地发货物所产生的费用。 注意事项：1、发货物产生的费用必须附上“发货单”，没有“发货单”的则需写明货运事由。
部门经费预算汇总表
部门经费预算汇总表
年份：2023
一、部门经费预算汇总
表1：部门经费预算汇总
部门预算金额支出项目
1.财务部60,000财务报账、费用报销
2.人力资源部40,000人力资源考评、薪资发放、员工福利
3.研发部100,000研发经费、研发项目投入
4.销售部70,000营销宣传和促销费用
5.运营部20,000运营费用的投入
7.职业认证部3,000职业认证考试费
合计300,000
二、预算细化
表2：财务部
支出项目预算金额备注
1.财务报账15,000包含财务报表编制费用
2.费用报销45,000财务部门的各项支出报销
合计60,000
表3：人力资源部
支出项目预算金额备注
1.人力资源考评12,000包含绩效考评和评级费用
2.薪资发放10,000包含线上发放、纸质发放
3.员工福利18,000各类福利的投入
合计40,000
表4：研发部
支出项目预算金额备注
1.研发经费85,000针对不同项目的研发投入
2.研发项目投入15,000包含研发和项目评估投入合计100,000
表5：销售部
支出项目预算金额备注
1.营销宣传45,000包含纸质宣传、网络推广等
2.促销费用25,000包含春节/元。
党费报销汇总审批表
经费编号
事宜 （活动主题与内容）
活动涉及党员数 费用类型
（如图书资料费、报刊 订阅费等）
上海师范大学党费报销汇总审批表
年月日
金额
本页签字或盖章即承诺： 本次经济业务真实有效，提供的票据合法。
党支部书记签字： 二级单位党组织书记签字（盖章）：
附件：
张
小写合计 大写合计
十万千百十元角分
领款人签字：
序号
消费日期
消费金额（单笔）
备注
1
2
3
4
5
6
7
合计 填表说明： 每条记录都需要登记，且与刷卡小票或者网上支付记录相对应，不可以将多笔刷卡记录进行合并。
Hale Waihona Puke 业务类型： □报销□冲账
付款方式： □公务卡还款 □无现金报销 领款人工号/学号：
领款人完整银行卡号：
使用须知： 1.付款方式：“公务卡还款”指支付给公务卡，“无现金报销”指支付给职工农行卡； 2.支付外单位劳务费请使用校外劳务发放系统上传，对公转账请使用《一人式支付凭证》汇总。
公务卡消费记录明细表
月费用报销汇总表格
月费用报销汇总表格全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：月费用报销汇总表格是公司内部管理账务的一种重要工具，用来统计并记录员工每月的费用支出情况，方便公司及时核算并进行报销。
下面将介绍一份关于月费用报销汇总表格的具体内容和格式，希望对您有所帮助。
一、表格内容1. 表格标题：月费用报销汇总表格2. 表格列项包括：编号、日期、姓名、部门、费用内容、费用金额、备注等3. 编号：每一笔费用支出在表格中的序号，用于区分每一条记录4. 日期：记录费用支出发生的日期，方便查阅和核实5. 姓名：报销费用的员工姓名，与员工本人对应6. 部门：报销费用的员工所在部门，用于统计各部门的费用支出情况7. 费用内容：具体描述该笔费用支出的内容，可根据需要细分为不同的类别8. 费用金额：该笔费用支出的具体金额数目，单位为人民币元9. 备注：如有特殊情况或需要说明的地方，可以在备注栏填写详细信息二、表格格式1. 表头部分：表格标题“月费用报销汇总表格”以加粗字体居中显示，突出表格的主题2. 列项部分：各列项内容以表头形式显示，每一列的内容名称与其下的具体记录对齐显示3. 行记录部分：每一行为一笔费用支出记录，所填写的内容要清晰、准确，内容之间要有明显的对应关系4. 表格底部：留有合计栏，包括总费用支出金额汇总，用于统计每月的总费用支出情况5. 表格整体：尽量保持整洁、简洁，不宜过于繁杂，使查阅和管理更加便捷高效三、表格用途1. 帮助公司进行费用支出管理：通过汇总表格，公司可以清晰地了解每位员工的费用支出情况，有针对性地进行管理和控制2. 便于核算和统计：每月末对所有员工的费用支出进行汇总统计，可以及时掌握公司的整体财务状况3. 有助于员工报销流程：员工可以及时记录费用支出情况，并在适当时间内提交报销申请，提高报销效率第二篇示例：月费用报销汇总表格是一种用于记录和汇总公司员工每月报销的费用情况的工具。
该表格可以帮助财务部门更好地掌握员工的报销情况，及时审核和核对报销单据，保证费用报销的合规性和准确性。
月费用报销汇总表格
报销人：填写报销人的姓名。
审批状态：填写报销申请的审批状态，如已审批、未审批等。
备注：如有特殊情况或需要说明的事项，可在备注栏中填写。
此表格用于汇总和记录一个月内的费用报销情况，方便管理和审计。
月费用报销汇总表格
序号
费用类型
报销金额（元）
报销日期
报销人
审批状态
备注
1交通费5002023-05-01Xx
已审批
出租车费用
2
餐饮费
200
2023-05-02
Xx
已审批
外出办事用餐
3
办公用品
800
2023-05-03
Xx
已审批
购买电脑配件
4
通讯费
300
2023-05-04
Xx
已审批
手机话费充值
5
培训费
1500
2023-05-05
Xx
已审批
参加行业研讨会
6
差旅费
2000
2023-05-06
Xx
未审批
出差至上海
7
快递费
100
2023-05-07
Xx
已审批
寄送合同文件
8
其他
50
2023-05-08
Xx
已审批
购买打印纸
备注：
费用类型：根据实际发生的费用类型填写，如交通费、餐饮费、办公用品等。
报销金额：填写实际发生的费用金额。
新费用报销空白表格
部长批准 Approved准 Approved by Dept. director:
副总裁批准 Approved by Deputy General Manager:
总裁批准 Approved by Managing Director:
公司支付的其他费用 Other fee paid by company
其他费用 Other expenses
报销金额 Amount Claimed
借款金额 Amount of Employee's Advance
应付报销金额 Amount to be Paid
报销申请人 Applicant:
财务审核 Checked by Financial dept.:
GiantKONE
A KONE Company
巨人通力电梯有限公司费用报销汇总表
GiantKONE Elevator Co., Ltd. Expenses Claim Report
部 门 Department
报销人 Claimer 费用类别 Type of Expense 差旅费 Travel expense 应酬费 Entertainment fee 交通费用 Transporation expense 通讯费 Communication fee
是否有借款 □是 □否 金额： Employee advance □Yes □No
借款金额 Amount of Employee's Advance 公司支付交通费 Transportation fee paid by company 备注 Remarks
公司支付住宿费 Hotel fee paid by company
服务部
工号 Employee ID 金额小计 Sub-total