财务部报销管理规范

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企业财务费用报销管理制度7篇

企业财务费用报销管理制度7篇最新企业财务费用报销管理制度（篇1）为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。

员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。

一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。

领用时，须填制出库单，经分管领导批准。

总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。

5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

6、每周三定为费用报销日。

培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。

当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。

二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。

5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。

如擅自购买，费用由个人承担。

出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。

员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。

6、出差津贴：每人每天30元。

（二）、市内交通费用报销规定公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号。

财务报销管理制度规范

财务报销管理制度规范在充满活力,日益开放的今天,我们可以接触到制度的地方越来越多,制度就是在人类社会当中人们行为的准则。

那么你真正懂得怎么制定制度吗?下面是由作者给大家带来的财务报销管理制度规范7篇，让我们一起来看看！财务报销管理制度规范篇1财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规和会计制度，敬岗爱业，不做有损公司的事。

严格按照公司财务制度，做好本职工作。

对待工作认真踏实，树立服务意识。

为了完善公司财务管理，综合本公司的实际经营情况，经总经理批准特制订本公司财务管理制度。

一、财务工作范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

8、及时核算和上缴各种税金。

9、会计档案资料的收集整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

10、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

二、借款和各项费用开支标准和审批制度1、出差借款：出差人员应先到财务部领取借款单，详细填写借款日期，资金性质，部门，出差地，出差天数及金额。

经本部门主管签字报总经理批准方可到财务借款。

(无总经理签字批准，财务不得办理借款)。

借款单交会计留存，待借款人归还借款或报销后，会计方可将借款单交还借款人。

前次出差返回时间超过5天未报销者不得再借款。

本司暂无出差事宜，标准待定。

2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(现金或支票)，部门，借款理由，所借金额，经本部门主管签字报总经理批准方可到财务借款。

财务部报销管理制度

财务部报销管理制度一、前言财务部门作为企业财务管理的重要组成部分，承担着企业资金的筹措、使用和管理等重要职责。

报销管理作为财务部门的重要工作之一，对企业财务的规范运作和资源合理利用具有重要意义。

本文将就财务部报销管理制度进行详细阐述，以便于财务部门能够依法合规、高效运作，并确保报销流程的透明度和准确性。

二、目的和适用范围1. 目的财务部报销管理制度的目的在于规范企业内报销事务的处理流程，确保报销流程合规、高效，并最大程度地保障公司和员工的利益。

2. 适用范围财务部报销管理制度适用于所有报销相关事务的处理，包括但不限于差旅费、交通费、招待费、固定资产维修费等各类报销事项。

三、报销流程1. 报销申请员工在发生报销事项后，应填写报销申请表，并详细说明报销事项、费用内容、发票等相关信息，然后提交给财务部门进行审批。

2. 财务审批财务部门收到报销申请后，将进行审批。

财务审批人员应仔细核对报销事项的合规性和准确性，确保报销事项符合公司相关政策和财务制度。

3. 财务登记财务部门在完成审批后，应将报销事项登记到财务系统中，并进行相关凭证的录入。

4. 资金支付财务部门根据报销申请和财务登记情况，及时安排资金支付。

资金支付方式可以包括转账、现金支付等，具体支付方式根据企业内部规定执行。

5. 资料归档报销事项完成后，相关凭证和报销申请资料应进行归档保存，以备日后查阅和审计需要。

归档时应按照报销类别、日期等进行分类存储，并注明归档编号和日期。

四、报销审批权限制度1. 基本原则报销审批权限应以职位和权限为基础，严格按照公司内部权限制度执行。

不同职位的员工具有不同的报销审批权限，权限范围应清晰明确。

2. 权限审批流程不同报销金额和报销类别应分级处理，根据金额和类别设定相应的审批权限，确保报销审批的公正性和科学性。

较大额度或特殊类别的报销事项应经过高层管理人员的审批。

五、报销制度的监督和评估1. 监督机制财务部门应建立健全的监督机制，加强内部控制，确保报销流程的透明度和准确性。

财务报销管理制度及流程

财务报销管理制度及流程
一、目的
为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于本公司所有员工。

三、费用审批及报销流程
各项费用开支，必须经部门主管和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：
票据粘贴（由报销部门完成）→经手人签字注明事由→财务预审签字→部门负责人审核签字→总经理签字→财务付款或收款。

四、临时借教管理规定
1、临时借款包括业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

2、各项借款金额应提前一天通知财务部备款。

3、借款销账规定：借款销账时应以借据为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账。

4、机票及住宿预订：原则上由公司行政人员统一办理，如有紧急需要可自行预订并保存好相应票据。

5、报销流程：出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜。

1)出差人按规定在财务部领取并填写《差旅费报销单》,注明时间、起止时间地点、交通费，补贴等费用（大小写须完全一致，不得涂改）。

2)报销人整理报销单据并填写对应差旅费报销单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到财务处报销。

本制度的执行由财务处负责解释。

本制度自发布之日起执行。

公司财务报销规章制度范本

公司财务报销规章制度范本第一章总则为规范公司财务管理，保障公司财务资金安全，提高财务管理效率，制定本规章制度。

第二章收支管理1. 公司收支分类明确，包括日常运营支出、固定资产购置支出、差旅费支出等。

2. 所有收支均需有明确的用途和依据，不得无故挪用或浪费。

3. 收支必须经过合规审批程序，不得出现违规收支现象。

第三章报销流程1. 报销人需填写报销单，并将相关发票、票据等证明材料齐全，报销单需有报销事由、金额、日期等详细信息。

2. 报销单须经本人及直接上级签字确认后，方可提交财务审批。

3. 财务负责人应在3个工作日内完成审批，并做好相关记录。

4. 报销经财务审批通过后，财务部门按规定时间将款项支付至报销人账户。

5. 报销款项不得用于非法或违规用途，否则需追回并追究责任。

第四章报销标准1. 公司将根据不同部门及职位设置不同的报销标准，报销标准应符合公司业务实际和市场常态。

2. 报销标准应及时调整，确保不过高也不过低，有利于员工积极性和工作成效。

第五章特殊报销1. 差旅报销：员工出差需提供出差行程单、机票、火车票、住宿费等相关发票，报销金额不得超过报销标准。

2. 固定资产报销：公司购置固定资产需填写固定资产购置申请单，并提供购买凭证，经审批后可进行报销。

3. 业务招待费报销：员工招待客户或合作伙伴需提供相关招待费用发票，并注明招待对象及目的，报销金额不得超过报销标准。

第六章其他事项1. 对于超过报销标准的费用需提供额外说明及审批材料。

2. 对于频繁报销、高额报销等情况需要额外审查，确保报销合规性。

3. 对于虚开发票、假报销等违规行为将追究责任并做出相应处理。

4. 公司将定期对财务报销流程及标准进行评估和调整，确保财务管理规范及透明化。

第七章附则本规章制度经公司领导审定后生效，具有法律效力，如有违反规定将按公司相关规定处理。

对本规章制度的解释权归公司所有。

以上为公司财务报销规章制度范本，欢迎公司员工遵守执行。

财务报销制度的规范化管理

财务报销制度的规范化管理随着企业的发展，财务报销管理成为一项重要的管理工作。

规范化管理财务报销制度对于提高财务管理效率、降低企业运营成本至关重要。

本文将从准备、审批、报销三个方面阐述财务报销制度的规范化管理。

一、准备在财务报销制度的规范化管理中，准备阶段是至关重要的。

在准备阶段，需要确保所有报销相关的凭证和文件齐全，确保报销的合法性和准确性。

首先，制定凭证要求。

根据企业的财务管理要求和相关法规，明确凭证的种类、数量和格式。

例如，要求员工在报销发票上注明使用目的，或要求员工附上报销申请表格。

其次，规定文件保存期限。

为了便于日后审计和查询，需要明确各种凭证和文件的保存期限，并将其纳入企业文件管理系统。

这样可以有效地规范财务报销流程，降低因文件丢失或遗忘而导致的问题。

再次，建立分类清单。

对于常见的报销项目，可以建立分类清单，列出每一项报销所需的凭证和文件。

这样可以使报销流程更加规范，减少因遗漏文件而延误报销的情况。

二、审批在财务报销制度的规范化管理中，审批环节是确保报销合规性和准确性的重要环节。

在审批阶段，需要建立明确的权限和责任制度，确保报销经费的合理性和合规性。

首先，建立审批流程。

明确报销的审批流程，包括报销人员、审批人员和审核人员等角色的职责和权限划分。

例如，小额报销可以由直接主管审批，大额报销需要经过部门负责人和财务部门的多层审批。

其次，明确审批标准。

制定明确的审批标准，定义各种报销项目的合理范围和限额。

这样可以避免员工滥用报销制度，确保经费的合理使用。

再次，加强审批记录管理。

建立完善的审批记录系统，记录每一笔报销的审批过程和结果。

审批记录应包括审批人员、审批时间、审批意见等信息，以备后续查证和参考。

三、报销在财务报销制度的规范化管理中，报销环节是确保报销准确性和及时性的关键环节。

在报销阶段，需要积极应用信息化技术，提高报销效率和准确性。

首先，推广电子报销。

建立电子报销平台，实现报销申请、审批和报销凭证的电子化处理。

财务部门报销管理规章制度

财务部门报销管理规章制度一、概述财务部门是组织内部重要的财务管理和支出控制的主体，为了规范报销行为，提高报销流程的效率和透明度，制定本报销管理规章制度。

二、适用范围本报销管理规章制度适用于公司内部所有员工的日常报销行为，包括差旅费、交通费、餐饮费、住宿费、办公费用等各项费用的报销。

三、报销申请流程1. 提交申请：员工在报销前应先填写报销申请表，并上传相关的票据和凭证。

2. 部门审批：报销申请提交后，所在部门负责人进行审批，确保报销的合理性和必要性。

3. 财务审批：部门审批通过后，将申请转交给财务部门进行审批，核实金额和符合相关政策要求。

4. 报销发放：经财务审批通过后，将款项返还给员工，或直接支付给供应商。

四、费用标准及限制1. 差旅费：差旅费报销需提供详细的行程安排以及对应的交通、住宿等费用票据，并按照公司规定的标准进行报销。

2. 交通费：员工的交通费用报销应提供相关票据，并根据公司规定的交通方式和距离给予相应的补贴。

3. 餐饮费：员工的餐饮费用报销需提供餐厅或商家的发票，并按照公司规定的标准进行报销。

4. 住宿费：住宿费用报销需提供酒店或旅馆的发票，并按照公司规定的标准进行报销。

5. 办公费用：办公费用报销需提供相关的购物凭证，并根据公司规定的标准进行报销。

五、报销审核与控制1. 合规性审核：财务部门将对所有报销申请进行审核，确保报销申请的合规性。

2. 金额限制：对于某些费用，公司设定了金额上限，超过该限额的报销需要特殊审批。

3. 回单要求：员工在完成报销后，需保存相关票据和凭证，以备日后审计和核查。

六、违规处理1. 虚假报销：如果发现员工存在虚假报销行为，一经查实，将按公司规定进行处理，包括追回款项、扣除相应工资或奖金，并可能面临相应的纪律处分。

2. 违规操作：对于故意绕过报销流程、违反本规章制度的行为将视情节轻重给予相应的处罚。

七、附则1. 本规章制度由财务部门负责解释，并根据实际情况进行相应的调整和修订。

财务报销管理制度及流程

财务报销管理制度及流程财务报销管理制度及流程（通用6篇）随着时代的发展，财务报销的趋势是必然的，在面临一系列问题之时，我们要把可能出现的问题先前做好预案,以备不时之需。

下面店铺整理的财务报销管理制度及流程，供你参考。

财务报销管理制度及流程篇1第一章总则第一条为加强发票管理和财务监督，促进发票直接、快速、合理的批报，规范发票报销标准和程序，特制定本规定。

第二条江苏XX房地产发展有限公司及其下属分公司、控股子公司、项目部的发票报销，必须遵守本规定。

第二章细则第三条经办人员对客户填开的发票必须认真审核，保证所取得发票的完整性、有效性与合法性。

(一) 发票必须内容真实，项目齐全，字迹清楚，不得有涂改现象。

购买商品较多时，可开商品统称发票，但必须附上盖有销售方印章的发票清单。

(二) 发票必须按照规定的时限、号码顺序填开，全份一次复写，各联内容完全一致。

发票合计栏必须大小写俱全，大小写金额相符。

(三) 发票上必须有国家税务总局规定套印的全国统一的发票监制章，以及开票单位或个人加盖的单位财务印章或发票专用章。

(四) 收款收据视为白条，经办人员有权拒绝，并不得做为发票报销。

国家行政事业性收费收据除外，但必须是套印财政监制章的收据，且该收据仅使用于收取行政事业性收费方为有效。

特殊情况开具收款收据的，视金额大小要经过财务负责人、总经理批准同意。

(五) 经办人员要取得相应行业的发票，拒绝接受客户用第四条差旅费报销应严格遵守有关差旅费报销的规定，取得的费用发票应当真实有效。

(一) 车票。

计程车票原则上不予报销，特殊情况确需搭乘的要注明起止地点和事由。

公交车票单人连号不得报销，多人同行的连号票必须由当事人签字确认，公交车票要注明起止地点，不注明者不予报销。

(二) 住宿。

发票上必须写明时间、人数、单价、金额、公司名称，缺一不可。

入住宾馆若有多项消费的，必须附上盖有宾馆印章的消费明细单，不得统开住宿费。

(三) 报销。

出差发票，该次出差的所有费用一次性报销，不得零散分次报销。

财务部报销制度编写规范

财务部报销制度编写规范一、前言随着公司的发展，财务部门的工作变得越来越繁琐，其中之一就是报销管理。

为了规范公司的报销流程，减少不必要的麻烦和误解，我们制定了一套财务部报销制度的编写规范。

本文档旨在帮助公司员工更好地理解并遵守财务部门的报销制度，同时为财务部门提供一个具体的实施方案。

二、申请报销1.员工在需要报销的时候，必须先登录公司内部系统，并按照流程填写报销申请表。

2.员工填写报销申请表时，必须如实填写报销金额，并注明该笔报销的原因和用途。

如发生特殊情况无法注明原因和用途的，请在备注栏注明。

3.员工在提交报销申请表后，应当把申请单据以扫描件的形式上传至系统，以便后续审核人员查看。

员工应当妥善保存原始单据，并在审核时随时提供。

4.员工提交报销申请后，请耐心等待审批人员审批。

如需紧急报销，请在备注栏说明原因，并在审批前直接联系审批人员。

三、报销审批1.审批人员应当在申请表提交后的24小时内完成审核，并在系统内做出相应的处理。

如审核未通过，应当在系统内注明原因，并且把原因告知申请人。

2.审批人员在审核时应当认真查看员工提交的单据，并根据公司规定的标准来判断单据是否合法。

若发现单据存在问题，请在系统内逐一列出，并把问题告知申请人。

3.对于不符合公司规定的报销，审批人员有权拒绝。

同时，对于常规性的报销，如差旅费、办公用品等，审批人员应当在公司规定范围内审批。

四、报销处理1.在审批完成后，会计验收员应当在财务系统内对报销进行核对，并进行财务记账处理。

2.员工报销的费用应当在会计验收员审核后的5个工作日内结算完成。

公司应当负责支付员工报销的金额，并通过工资等形式归还员工。

五、附则1.针对特殊情况，公司应当制定相应的管理政策，以保证员工的权益不受损失。

2.报销标准应当参照公司年度预算、行业标准等，并在公司内部公示。

3.公司应当对制定的报销制度进行监管，确保工作的公正、透明。

六、总结以上为财务部报销制度编写规范，本文档旨在规范公司的报销管理流程。

规范财务报销资料管理制度

规范财务报销资料管理制度一、制度目的本规定旨在加强财务报销资料的管理，规范各部门和人员的财务报销行为，确保资金使用安全、准确、合法、有效。

二、适用范围本规定适用于公司所有员工的财务报销行为和财务资料的管理。

三、资料归档1.每个报销单包括发票、报销凭证和报销单，必须按照报销时间先后顺序归档。

资料宜保存至少3年时间，不得随意丢弃。

2.每张报销单必须有报销人签字，并经过主管领导签字确认后才能归档。

3.报销资料在归档之前，必须进行扫描复印，以备日后需要查询。

4.财务资料的档案室必须保安全、防火、防盗。

四、报销凭证1.每个报销凭证必须真实、准确且完整，不得缺少必要信息。

2.通用报销凭证必须按照费用分类、日期和编号进行领用。

公司规定的通用报销凭证只能用于对应的报销项目。

3.个人所得税的开票，必须使用公司统一的个人所得税开票工具。

4.报销凭证必须确保金额正确，且必须与真实的费用金额相符合。

5.报销凭证必须确保发票名称、金额与报销单一致，且金额不得超过原始发票金额。

五、相关责任1.部门和财务人员负责监督报销资料的准确性，确保报销资料按规定进行归档处理。

2.报销人必须严格遵守公司规定和国家法律法规，确保报销资料真实可靠，不得虚报冒领。

3.主管领导必须认真审核报销单和报销凭证，确保报销资料真实可靠。

4.财务部门必须严格执行公司财务管理制度，确保所有资金使用的安全、准确、合法并有效。

六、附则1.如果公司发现违规行为，可对责任人进行纪律处分，必要时可追究法律责任。

2.本规则自颁布之日起生效，如有更新和修订，将在内部通知后正式生效。

以上是公司规范财务报销资料管理制度的具体要求，希望所有员工严格遵守，合规报销，共建和谐、公正、透明、高效的公司环境。

公司财务报销制度管理制度

公司财务报销制度管理制度一、总则为规范公司内部财务管理，加强报销支出控制，提升财务管理水平，特制定本制度。

二、适用范围适用于公司内部所有员工的报销行为，并对其进行管理和监督。

三、报销范围1. 差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等与出差相关的费用；2. 通讯费：包括电话费、传真费等日常工作中产生的通讯费用；3. 办公用品费：包括文具、办公耗材等办公用品的费用；4. 工作餐费：包括工作中因公外出吃饭的费用；5. 市内交通费：包括出差中的市内打车费用；6. 职业培训费：包括外出参加培训的交通费、住宿费等；7. 其他费用：其他与公司业务相关并经相关审批的费用。

四、报销流程1. 提交报销单：员工需要在报销时填写公司规定的报销单，并将票据原件粘贴在报销单上；2. 主管审批：部门主管审批报销单，确认费用合理并符合公司政策；3. 财务审核：公司财务部门对报销单进行审核，核实费用的真实性和准确性；4. 报销发放：经过审核后，财务部门将报销款项发放给员工。

五、费用标准1. 差旅费：以公司规定的标准为准；2. 通讯费：员工需合理控制通讯费用,超出限额需经相关审批；3. 办公用品费：员工需合理使用办公用品,避免浪费；4. 工作餐费：严格执行公司规定的工作餐费用标准；5. 市内交通费：均需提供交通票据；6. 职业培训费：经过公司审批后方可报销；7. 其他费用：需提供相关证明材料并经过相关审批。

六、报销限制1. 超出公司规定标准的费用无法报销；2. 未经相关审批的费用不得报销；3. 已报销的费用如遗失票据原件，不得再次报销；4. 财务部门有权拒绝无法核实的费用报销。

七、监督管理1. 财务部门负责对员工报销行为进行监督和管理；2. 主管对代表自己部门报销行为负责，并需对其进行监督；3. 公司定期对员工报销行为进行检查核实；4. 对违反公司财务报销制度的行为，将给予相应处罚。

八、附则1. 本制度自颁布之日起生效；2. 对本制度的解释权归公司财务部门所有；3. 本制度如有变更，须经公司核心管理人员审批后方可生效。

财务部审批报销管理制度

财务部审批报销管理制度1. 前言为规范公司报销流程，增强财务部门工作效率，特制定此管理制度。

2. 适用范围本制度适用于公司所有员工，具体涉及报销范围包括但不限于差旅费、招待费、办公设备、办公用品等。

3. 报销申请流程3.1 报销申请员工在报销前应先认真阅读本制度，完整填写报销申请表（见附表1），并在申请表中注明与报销相关的部门、项目和费用科目。

报销单据应为有效单据，并经过填写人签字和保管人确认后方可报销。

3.2 审核流程1.报销单据需由部门主管审核确认（包括报销申请表和单据）；2.经部门主管审核后，报销凭证交由财务部主管进行审核；3.财务部主管审核无误后，将报销单据送至部门业务主管核查；4.部门业务主管审核后，将已审核通过的报销单据送至财务部，等待进行付款或其他处理。

4. 报销规定4.1 国家法律规定报销费用必须符合国家、省、市和公司的相关法律法规。

例如：不规定或不允许报销的部分，包括但不限于以下内容：1.超预算范围内的支出；2.个人消费支出；3.其他不能通过合理解释纳入报销范围的支出。

4.2 授权报销范围公司会为不同级别的员工指定相应的授权报销范围，并且不同级别的员工报销额度不同。

4.3 报销单据报销单据需为原件或复印件，复印件必须由批准人签字确认，并列明原始单据号码。

除特殊情况外，所有报销单据必须通过邮政寄送或手交的方式来提交。

4.4 外出差旅费员工出差前应先向部门负责人提出差旅费请款申请，获得部门主管的签字确认后方可出差。

员工每次出差前不得先行领取差旅费或提前报销。

差旅途中的相关费用均需提出差旅费用报销申请与单据审批流程，包括交通、餐饮、住宿等费用开支。

4.5 招待费用因业务需要产生的招待费用，如慰问客户、接待合作伙伴等费用，需同时填写活动计划及其支持单据，并经部门主管审核。

不得超出公司规定的预算额度，否则需经公司领导同意才可超预算报销。

4.6 报销标准公司对不同费用有不同的标准，员工在报销前需了解公司相关标准并提交符合标准的报销单据。

公司差旅费报销管理制度范文（三篇）

公司差旅费报销管理制度范文一、总则为规范公司差旅费报销流程，提高报销管理的效率和准确性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的差旅费报销管理。

三、责任主体1. 公司财务部：(1) 负责制定差旅费报销的标准和流程，并进行相关培训；(2) 监督并审核员工的差旅费报销申请；(3) 委托财务外包服务或通过内部系统进行差旅费报销的核算和支付。

2. 各部门经理：(1) 负责管理本部门员工的差旅费报销工作，并确保报销标准和流程的严格执行；(2) 审核员工的差旅费报销申请，并对报销申请进行抽查；(3) 如有特殊情况，可以适度调整差旅费报销标准，但需提前向财务部报备，并得到财务部的批准。

3. 员工：(1) 提供真实有效的差旅费报销材料；(2) 按照差旅费报销流程提交报销申请；(3) 遵守公司的差旅费报销标准和规定。

四、差旅费报销标准1. 交通费：员工外出办公或出差期间的交通费用，以火车、飞机、汽车、轮船等公交工具实际费用为准，限制在标准舱位或座位的费用范围内。

如选择私车出行，以实际公里数乘以公司规定的每公里费用为标准。

2. 住宿费：员工外出办公或出差期间的住宿费用，以正规酒店或宾馆的实际费用为准。

如选择居民家庭或其他非标准住宿方式，以合理费用为标准。

3. 餐饮费：员工外出办公或出差期间的餐饮费用，以合理的标准为准。

不得超出每餐的最高限额。

4. 其他费用：除上述费用外，员工外出办公或出差期间的其他费用（如礼品、通讯、健康保险等）需提供相关证明材料，并按照公司规定的标准核算报销。

五、差旅费报销流程1. 出差计划：员工在出差前需向部门经理提交出差计划，包括出差时间、地点、出差目的、预计费用等，并得到部门经理的审批。

2. 报销材料准备：员工在出差后应及时准备好差旅费报销材料，包括发票、行程单、机票、火车票等相关证明材料，以及出差报告。

3. 报销申请：员工向部门经理递交差旅费报销申请，申请应包括报销费用明细、相关证明材料清单、出差报告等。

财务报销管理办法5篇

财务报销管理办法5篇财务报销管理办法（精选篇1）财务报销制度及报销流程范本财务管理制度为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

财务管理规定1、出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

2、其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

3、各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。

4、借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐。

5、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

一、借款流程1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额。

2、审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

3、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

二、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

三、费用报销的一般规定1、报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。

2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致;简述费用内容或事由。

3、按规定的审批程序报批。

4、报销3000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

第四条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

报账管理规定(3篇)

第1篇报销管理规定第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范员工报销行为，提高资金使用效率，保障公司财务秩序，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司全体员工及临时工作人员的报销管理。

第三条报销管理应遵循合法、合规、节约、高效的原则。

第二章报销范围第四条下列支出可申请报销：1. 差旅费：包括因公出差、学习、培训等产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

2. 业务招待费：包括因业务需要招待客户、合作伙伴等产生的费用。

3. 办公用品费：包括因工作需要购置的办公用品、低值易耗品等费用。

4. 通讯费：包括手机费、网络费等通讯费用。

5. 交通费：包括因工作需要乘坐公共交通工具产生的费用。

6. 其他因公产生的合理费用。

第五条以下支出不予报销：1. 个人消费性支出。

2. 与工作无关的支出。

3. 未按规定程序审批的支出。

4. 已由公司其他费用科目支付的支出。

第三章报销程序第六条报销流程：1. 员工填写报销单，详细列明支出项目、金额、用途等。

2. 经部门负责人审核签字。

3. 经财务部门审核签字。

4. 财务部门根据报销单开具报销凭证。

5. 员工凭报销凭证到财务部门领取报销款项。

第七条报销单填写要求：1. 报销单应字迹清晰，内容完整。

2. 报销单上的日期、金额、用途等信息应准确无误。

3. 报销单上的签名应真实有效。

第四章报销凭证第八条报销凭证包括：1. 交通票据：如飞机票、火车票、汽车票等。

2. 住宿票据：如酒店住宿发票、公寓住宿证明等。

3. 餐饮票据：如餐厅发票、超市购物小票等。

4. 办公用品购置发票。

5. 通讯费用发票。

6. 其他相关票据。

第九条报销凭证应符合以下要求：1. 票据真实有效，未经涂改。

2. 票据金额与实际支出相符。

3. 票据日期在报销时间范围内。

第五章报销审批第十条报销审批权限：1. 差旅费：1000元以下由部门负责人审批，1000元以上由总经理审批。

2. 业务招待费：5000元以下由部门负责人审批，5000元以上由总经理审批。

财务报销制度(标准版)

财务报销制度一、原则1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、证明人签字、财务部审核，出纳方可付款。

2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。

3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

4、行政部每月需根据报销单编制流水账，方便查找核对。

二、财务部门审核1、财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。

2、若票据因特殊原因未开具，需找寻金额对应的替票（的士票）贴在支出证明单后面，并注明原因。

三、报销手续公司员工需严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。

1、固定办公用品：由总经理批准，各部门报由行政部按照月采购计划统一购买的，行政部人员做好相应采购清单和物品领用登记。

2、业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。

各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。

发生业务招待费前需报总经理批准后方能发生，业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称。

3、加班用餐费：加班时发生餐费需由总经理批准后，方能发生。

加班用餐费须由全体用餐人在发票背面签字，隔日报由财务部相关人员审核。

4、交通费：乘坐公共交通的须注明起始、地点及原因；乘坐的士的事先需报由总经理批准，须注明起始、地点及原因。

5、礼品费：过节采购礼品需由总经理批准，行政部列计划统一采购，发票背后须注明所送人名及礼品名称、数量；6、快递费：单据上请注明客户名称。

以上所有费用的支出证明若未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。

财务报销制度使用说明在日常运营与管理中，一套完善且高效的财务报销制度对于企业的财务管理至关重要。

它不仅能够确保每一笔开支的合法性与合理性，还能有效提升财务管理效率，减少不必要的资源浪费。

公司报销管理制度实施细则

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范费用报销行为，确保费用支出的合规性、合理性和经济性，特制定本实施细则。

第二条本实施细则适用于公司全体员工，包括各部门、事业部、分支机构及控股子公司。

第三条本实施细则遵循以下原则：1. 合法性原则：费用报销必须符合国家法律法规及公司内部相关规定；2. 合理性原则：费用报销应基于实际业务需要，合理控制支出；3. 经济性原则：费用报销应尽量节约，提高资金使用效率；4. 透明性原则：费用报销流程公开透明，便于监督。

第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 办公费用：办公用品、办公耗材、通讯费、交通费等；2. 差旅费用：出差交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；3. 培训费用：员工培训费、业务培训费等；4. 业务费用：客户招待费、市场推广费、业务招待费等；5. 其他费用：如员工福利、保险、咨询等。

第三章费用报销流程第五条费用报销流程如下：1. 报销人填写《费用报销单》，并附上相关原始票据；2. 报销单经部门负责人审核签署意见；3. 报销单交财务部主管审核；4. 财务总监审核后，报总经理批准；5. 财务部根据批准结果进行报销。

第四章费用报销标准第六条费用报销标准如下：1. 办公费用：根据实际情况，合理控制办公用品、办公耗材等支出；2. 差旅费用：（1）交通费：根据出差地与公司所在地距离，参照国家及地方规定标准报销；（2）住宿费：根据出差地实际情况，参照国家及地方规定标准报销；（3）伙食补助费：根据出差地实际情况，参照国家及地方规定标准报销；（4）市内交通费：根据实际出行情况，参照公司内部规定标准报销；3. 培训费用：根据培训内容和实际情况，合理控制培训费用；4. 业务费用：根据业务性质和实际需要，合理控制业务费用；5. 其他费用：参照国家及地方规定标准及公司内部规定报销。

第五章费用报销监督与处罚第七条费用报销监督：1. 财务部门对费用报销进行审核，确保报销合规、合理；2. 公司内部审计部门对费用报销进行定期或不定期的审计；3. 员工对费用报销有疑义，可以向财务部门或公司内部审计部门反映。

财务部门报销管理制度

财务部门报销管理制度1. 引言本制度是为了规范财务部门报销管理，加强对财务资金的管理和监督，以确保财务资金的安全性和合规性。

2. 适用范围本制度适用于所有需要报销的员工，包括全职、兼职和临时工。

3. 报销范围1.差旅费报销：包含差旅交通费用、住宿费、餐饮费等。

2.日常费用报销：包含办公用品费用、通讯费、邮寄费、固定资产维修费等。

3.员工福利费用：包含员工福利费、职业培训费用、健身费用等。

4. 报销方式1.报销申请：员工需要在线提交报销申请，描述报销内容和花费明细。

2.财务审核：财务部门将核对申请表中的各项费用明细，确保申请符合相关规定和政策。

3.领导审批：领导需对各项费用明细进行审批，确保费用的合理性和必要性。

4.报销支付：财务部门确认无误后，将会计科目予以设置，申请报销款项的支付。

5. 报销规定1.费用标准：员工报销费用不得超过公司规定的费用标准。

2.凭证要求：员工必须持有原件和副本，如火车票、住宿发票等。

3.报销时限：员工需在报销后15天内提交报销单，逾期将不予处理。

4.停用资产报销：员工需维护公司资产，停用的资产需提交报废申请，申请通过后进行报销。

6. 违规处理1.资金造假：员工在报销过程中，如发现造假，应立即停止处理，如有违规行为，应由公司对其进行纪律处分。

2.个人行为：员工个人行为不能被附加在公司报销范畴内，如违规交通罚款等。

7. 免责声明如果员工未按照本制度规定行事，公司将不承担任何费用支出，公司保留权利将该员工纪录在案。

8. 结语财务管理是公司核心管理的一部分，因此不得任何轻忽。

财务部门报销管理制度将为公司提供明确性指导，并确保进行公司项目的支出被控制在一定程度范围内，达到财务资金的安全性和合规性。