186太钢SAP实施项目_用户手册_ERP_FICO_UM026国贸代理进口结算流程

国贸代理进口结算流程
（操作手册代码：ERP_FICO_UM026）
一、功能描述
1．名词解释：【见附录】
公司代码凭证类型记账日期收付基准日期记账码
客户清帐冻结与删除标志统驭科目特别总帐标志供应商付款条件
2．适用范围：适用于国贸公司为（集团）公司代理进口结算业务
3．前关联：代理采购订单
4．后关联：
5．相关的流程图编号：F3.17
6．注意事项：
（1）国贸公司代理进口业务采用总帐科目，不按客户、供应商管理；
（2）购汇入帐需采用中转科目，比如以人民币购美元，借记银行存款—××帐户（币种为美元），贷记银行存款—美元中转；同时借记银行存款—人民币中转，贷记银行存款—××帐户（币种为人民币）。

（3）建议在分配上填写代理合同号，便于结算清帐。

二、路径
1、股份公司创建废钢采购申请(业务人员操作内容)
进入菜单：后勤---→物料管理---→采购---→采购申请--→创建
事务代码（快捷代码）：ME51N
2、国贸创建采购订单(业务人员操作内容)
进入菜单：后勤---→物料管理---→采购---→采购订单--→一已知供应商/供应工厂事务代码（快捷代码）：ME21N
3、股份计财部预付国贸人民币
进入菜单：会计---→财务会计---→供应商--→一预付定金
事务代码（快捷代码）：F-48
4、国贸收到预付款记账
进入菜单：会计---→财务会计---→总分类帐--→过账--→一般过账
事务代码（快捷代码）：F-02
5、国贸财务购汇入账
进入菜单：会计---→财务会计---→总分类帐--→过账--→一般过账
事务代码（快捷代码）：F-02
6、国贸财务预付外商货款美元
进入菜单：会计---→财务会计---→总分类帐--→过账--→一般过账
事务代码（快捷代码）：F-02
7、国贸财务支付关税、运杂费
进入菜单：会计---→财务会计---→总分类帐--→过账--→一般过账
事务代码（快捷代码）：F-02
8、股份废钢收货显示
进入菜单：会计---→财务会计---→总分类帐--→过账--→凭证--→显示
事务代码（快捷代码）：FB03
9、股份业务人员验收发票
进入菜单：后勤---→物料管理---→采购---→后勤发票校验--→凭证输入--→-输入发票
事务代码（快捷代码）：MIRO
10、股份财务人员验收发票
进入菜单：后勤---→物料管理---→采购---→后勤发票校验--→凭证输入--→-输入发票
事务代码（快捷代码）：MIRO
11、国贸结算
进入菜单：会计---→财务会计---→总分类帐--→过账--→过账并清账
事务代码（快捷代码）：F-04
12、股份业务收到国贸结算单据预制发票
进入菜单：后勤---→物料管理---→采购---→后勤发票校验--→凭证输入--→-输入发票
事务代码（快捷代码）：MIRO
13、股份收到国贸结算单据
进入菜单：会计---→财务会计---→供应商--→凭证输入--→其他--→带清账
事务代码（快捷代码）：F-51
三、具体操作
案例：国贸公司代理股份公司采购废钢。

物料编码：3107010001，采购数量：100吨，金额10万美元。

股份公司预付100万元人民币，国贸结算外商货款80.7万元，港杂费5000元，代理费5万元。

详细屏幕和说明
1、股份公司创建废钢采购申请(业务人员操作内容)
如下图所示找到该路径：
回车进入下一屏：
点按保存，生成采购申请号10000447 2、国贸创建采购订单(业务人员操作内容)如下图所示找到该路径：
回车进入下一屏：
点按保存，生成采购订单号：
3、股份计财部预付国贸人民币
如图所示找到该路径：
回车进入如下屏：预付定金
数据填列如下：（1）凭证抬头
在凭证日期、凭证类型、公司代码、记账日期、记账期间、货币/汇率中填列相关值，其中记账日期默认值为系统日期，现分别以凭证日期2006.02.16、凭证类型KZ、公司代码6000、记账日期2006.02.16、记账期间02、货币/汇率RMB为例。

（2）供应商
在科目、特别总账标志中填列代码，现以科目990004国贸公司、特别总账标志A预付款为例。

（3）银行
在科目、金额中填列代码，现以科目1002001420银行帐户、金额100万元为例。

建议在分配上填写代理合同号，便于结算清帐。

回车进入下一屏：
此处填列供
应商代码
A表示预
付帐款
在金额中输入信息，现以金额100万元为例。

点按，选择模拟，查看模拟凭证，进入如下屏幕：
点按过账：
点按退出。

4、国贸收到预付款记账
如图所示找到该路径：
回车进入下一屏：
（1）凭证抬头
在凭证日期、凭证类型、公司代码、记账日期、记账期间、货币/汇率中填列相关值，其中记账日期默认值为系统日期，现分别以凭证日期2006.02.17、凭证类型KZ、公司代码6600、记账日期2006.02.17、记账期间02、货币/汇率RMB为例。

（2）凭证首项
在记账码、科目中填列代码，现以记账码40、科目1001001000现金-人民币为例。

回车进入下一屏：
回车进入下一屏，建议在分配上填写代理合同号，便于结算清帐。

点按，选择模拟，查看模拟凭证，进入如下屏幕：
检查无误后，点按过账：
5、国贸财务购汇入账
购汇入帐需采用中转科目，主要是现金银行科目币种专用比较清晰，并且当外币兑换外币时必须按币种分别制作凭证。

会计分录：
借：银行存款—人民币中转（币种人民币）
贷：银行存款—人民币
借：银行帐户-美元户（币种美元）
贷：银行存款—美元中转
如图所示找到该路径：
回车进入下一屏：
（1）凭证抬头
在凭证日期、凭证类型、公司代码、记账日期、记账期间、货币/汇率中填列相关值，其中记账日期默认值为系统日期，现分别以凭证日期2006.02.17、凭证类型SA、公司代码6600、记账日期2006.02.17、记账期间02、货币/汇率rmb为例。

（2）凭证首项
在记账码、科目中填列代码，现以记账码40、科目1002999001银行存款—人民币中转为例。

回车进入下一屏：
在金额、分配中填列代码，现以金额928050元（换汇人民币）为例，分配中列代码合同号。

在下一个行项目中填列记账码、银行帐户-人民币户。

回车进入下一屏：
在金额、分配、文本中填列代码，现以金额928050元（换汇人民币）为例，分配中列代码合同号、文本中选择现金流量项目。

选择模拟显示：
检查无误后，点按过账，屏幕下方显示。

同样方法作另一张凭证：
（1）凭证抬头
在凭证日期、凭证类型、公司代码、记账日期、记账期间、货币/汇率中填列相关值，其中记账日期默认值为系统日期，现分别以凭证日期2006.02.17、凭证类型SA、公司代码6600、记账日期2006.02.17、记账期间02、货币/汇率USD、8.07（实际换汇率）为例。

（2）凭证首项
在记账码、科目中填列代码，现以记账码40、科目1001002000为例。

回车进入下一屏：
在金额、分配、文本中填列代码，现以金额115000美元为例，分配中列代码合同号、文本中选择现金流量项目。

在下一个行项目中填列记账码、银行帐户-美元户。

回车进入下一屏：
在金额、分配、文本中填列代码，现以金额115000美元为例，分配中列代码合同号、文本中选择现金流量项目。

点按，选择模拟，模拟显示：
检查无误后，点按过账，屏幕下方显示
6、国贸财务预付外商货款美元
如图所示找到该路径：
回车进入下一屏：
（1）凭证抬头
在凭证日期、凭证类型、公司代码、记账日期、记账期间、货币/汇率中填列相关值，其中记账日期默认值为系统日期，现分别以凭证日期2006.02.17、凭证类型SA、公司代码6600、记账日期2006.02.17、记账期间02、货币/汇率USD为例。

（2）凭证首项
在记账码、科目中填列代码，现以记账码40、科目115100800预付帐款-预付代购款为例。

建议在分配上填写代理合同号，便于结算清帐。

回车进入下一屏：
在金额、分配中分别填入信息：现以金额100000美元、分配代理合同号为例。

在下一个行项目的记账码、科目中分别填列代码，现以记账码50、科目1001002000现金-美元为例。

回车进入下一屏：
在金额、文本中填列相应信息，现以金额100000、文本=XG12现金-支付代理进口料款为例。

点按，选择模拟，查看模拟凭证，进入如下屏幕：
检查无误后，点按过账，屏幕下方显示：
7、国贸财务支付关税、运杂费：过程基本同上，币种选择人民币。

根据以下菜单选择路径：
根据事务代码或选择的路径回车进入下一屏：
回车进入下一屏：
填列相关信息
回车进入下一屏：
点按，选择模拟，查看模拟凭证，进入如下屏幕：
检查无误后，点按过账：
8、股份废钢收货(业务人员操作内容)
检查无误后，点按过账：生成收货凭证：5000000184。

查看会计凭证：
如图所示找到该路径：
回车进入下一屏：
回车显示收货凭证如下：
点按，显示人民币：
点按，退出。

9、股份业务人员验收发票(业务人员操作内容)
如图所示找到该路径：
根据上面的菜单或者事务代码，回车进入如下屏幕：
点按暂存预制发票号：51056851
10、股份财务人员验收发票
如图所示找到该路径：
点击此处预制发票
根据上面的菜单或者事务代码，回车进入如下屏幕：
点击此处
输入预制
发票号
回车进入下一屏：
建议在“明细标签”的分配字段上填写代理合同号，便于结算清帐。

检查无误后，点按过账，屏幕下方显示：
显示会计凭证：
点按，查看会计凭证：
双击会计凭证行项目，可显示会计凭证：
双击该行项目，可显
示会计凭证
11、国贸收取代理费5000元，按项目号清账如图所示找到该路径：
根据事务代码或菜单，回车进入下一屏：
凭证抬头
（1）凭证抬头
在凭证日期、凭证类型、公司代码、记账日期、记账期间、货币/汇率中填列相关值，其中记账日期默认值为系统日期，现分别以凭证日期2006.02.18、凭证类型SA、公司代码6600、记账日期2006.02.18、记账期间02、货币/汇率rmb为例。

（2）要处理的业务
选择转账并清账。

点按进入下一屏：
在科目、清账日期中填列代码，现以科目115100800预付账款-预付代购款、清账日期2006.2.18为例。

点按进入下一屏：
点按，进入下一屏：
点按，进入下一屏：
回车进入下一屏：
选择分配字段中“代理合同号”相同的行项目，可以看到编辑状态中未分配的192500元，这就是结算后的余款。

收取代理费5000元，余款187500元退回。

点击，进入下一屏：
在其他行项目的记账码、科目中分别填列代码，现以记账码50、科目5102002000其他业务收入-代购代销收入为例。

回车进入下一屏：
在金额、分配中填列信息，现以金额5000元、分配项目合同号为例。

点击，进入下一屏：
在其他行项目的记账码、科目中分别填列代码，现以记账码50、科目1001001000现金-人民币为例。

回车进入下一屏：
点按，选择模拟，查看模拟凭证，进入如下屏幕：
检查无误后，点按过账，屏幕下方显示：。

12、股份业务验收发票：港杂费500元和代理费5000元如图所示找到该路径：
根据上面的菜单或者事务代码，回车进入如下屏幕：
点击此处预制发票
生成预制发票：5105600839。

13、股份收到国贸单据验票结算
其中：收到退回的银行存款13.8万元，外商货款80.7万元，港杂费5000元和代理费50000元清账。

如由于会率变动发生汇兑损益，系统会自动生成凭证。

如图所示找到该路径：
验收发票同第10步骤的操作，生成发票5100000040。

双击会计凭证，显示凭证入下：
结算：
如图所示找到该路径：
根据上面的菜单或者事务代码，回车进入如下屏幕：
（1）凭证抬头
在凭证日期、凭证类型、公司代码、记账日期、记账期间、货币/汇率中填列相关值，其中记账日期默认值为系统日期，现分别以凭证日期2006.02.20、凭证类型AB、公司代码6000、记账日期2006.02.20、记账期间02、货币/汇率RMB为例。

（2）要处理的业务
点击选择转账并清账
回车进入下一屏：
在科目、特殊总账标志中分别填入代码，现以科目CH0011、特殊总账标志A预付帐款为例。

点按回车进入下一屏：
点击进入下一屏：
在科目中选择供应商代码，现以CH0011为例。

回车进入下一屏：
收到银行退款，点击进入下一屏：
在记账码、科目填入代码，现以记账码40、科目1002001420银行科目为例。

回车进入下一屏：
在金额、文本中输入信息，现以金额187500元、文本=X199为例。

点按，选择模拟，查看模拟凭证，进入如下屏幕：
检查无误后，点按过账，屏幕下方显示：。