交通费登记表(模板)
汽车租赁登记表和合同书【范本模板】
宣萱汽车租赁NO.: 汽车租赁登记表汽车租赁合同书出租方：云南宣萱汽车租赁有限公司承租方:一、租赁车辆状况详见本合同的附件《汽车租赁登记表》和《车辆交接表》二、租赁期限及租金的交纳详见本合同的附件《汽车租赁登记表》三、出租方的权利和义务1、在下述任何一种情况发生时，出租方有权随时随地收回所租车辆，已收取的款项在计算所有损失后多退少补、并由承租方作相应赔偿：(1)承租方将所租赁车辆转让、转租、出售、抵押、质押或者承租方利用所租车辆从事违法犯罪活动。
（2)未经出租方书面许可连续拖欠应付款超过3日。
(3)出租方应在收到承租方租金及足额抵押金之后，将所租赁车辆交付承租方,收款日期以支票到账或收到现金之日为准.2、提供车辆应当适用、行驶证、养路费齐全有效.四、承租方的权利和义务1、于租赁合同规定的租赁时段拥有所租车辆的使用权。
2、对租赁车辆承租前已有的损伤不承担赔偿，维修义务。
3、按期如数交纳租金、抵押金。
4、遵守《承租人须知》的义务。
5、租期内应严格遵守国家各项法律法规。
并承担由于违章，违法肇事等行为所产生的全部责任及经济损失。
6、协助出租方在租赁期内办理车辆保险事故的定损、理赔事宜。
五、押金条款1、承租方应于租赁合同书签署之日根据出租方关于押金的规定一次性足额支付相应抵押金给出租方。
2、出租方应于租赁合同书期满或双方协议解除合同后,除依照本合同及附件的规定应扣除的费用外，将剩余押金归还承租方。
3、承租方不可自行将押金抵作租金。
六、保险条款1、出租方已就租赁车辆提供相应保险，(详见《车辆保险卡》），若承租方要求增保其它险种，出租方可代办手续，费用由承租方承担。
2、承租方应于交通事故发生的2小时内通知出租方，出租方将保险事故车辆指定修理厂，承租方有义务提供有效的全部保险证明手续。
在修理期间,承租方将承担日租金60%的停驶费用，承租人在承租车辆期间若发生车辆被盗、报废或其它形式的灭失，承租人应负担车辆灭失之日起至出租方获得保险公司赔款时止（最长不超过四个月）的车辆租金的40%及保险免赔部分。
集体合同备案登记表(样本)
集体合同备案登记表说明：①经济类型有：内资、国有全资、集体全资、股份合作、联营、国有联营、集体联营、国有与集体联营、其他联营、有限责任（公司）、国有独资（公司）、其他有限责任（公司）、股份有限（公司）、私有、私有独资、私有合伙、私营有限责任（公司）、私营股份有限（公司）、个体私营、其他私有、其他内资、港澳台投资、港澳台独资、内地和港澳台投资、内地和港澳台合作、港澳台投资股份有限（公司）、其他港澳台投资、国外投资、中外合资、中外合作、外资、国外投资股份有限（公司）、其他国外投资。
②集体合同状态有：劳动报酬，养老保险，医疗保险，工伤保险，福利，经济补偿金、违约金、赔偿金，确认劳动（人事）关系，签订劳动（聘用）合同，履行劳动（聘用）合同，首次签订，变更劳动合同，解除劳动合同，终止劳动合同，辞职，辞退，其他，中断后重新签订，续签。
③集体合同类型1有：区域性集体合同、行业性集体合同、企业集体合同④集体合同类型2有：综合集体合同、工资集体合同、女职工保护、劳动保护、工作时间及休息休假、其它。
工资集体协议登记表说明：协议主要内容有：①工资分配方案②奖金津贴补贴分配办法③职工工资增幅④职工福利待遇⑤企业最低工资⑥企业加班工资⑦其他内容代理记帐业务约定书甲方: (以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)经甲乙双方友好协商，自愿达成以下乙方为甲方提供会计代理服务相关事项的业务约定：一、乙方为甲方提供以下会计代理服务：建账、记账(总分类账、二级明细账)、填制财务报表、税务报表、国税申报、地税申报(含网上申报)。
甲方如有其他服务要求，需在约定书中注明，口头商定无效。
二、甲方在每月25日至次月15日前，按时将本单位所发生合法的经济业务票据传给乙方(乙方可上门取送票据，每月壹次)并提供纳税申报所需要的各种印章(公章、财务章、人名章等)。
因甲方票据传递、提供各种印章及税务机关要求的其他资料不及时，造成乙方延误各种纳税申报的，责任由甲方自负。
单位公务用车加油登记表格模板正式版
单位公务用车加油登记表格模板正式版单位公务用车加油登记表名称：加油卡计量单位：元消毒记录登记表人才招聘登记表编号____________________ 姓名____________________ 应聘职务____________________ 填写日期____________________填写说明1、本表系本公司招聘人才使用，我们将此表长期存档为您严格保密；2、阁下填写内容务必真实、详尽，否则将可能影响我们对您的评价；3、如因填写内容不真实引起的各种后果，概由填写人承担；4、我公司可能会向您原工作单位了解您的情况，您是否同意：同意（）不同意（）5、请您在填写时，使用黑色水笔。
国有企业公务车管理办法（２０1５修订版)第一章总则第一条为进一步规范公务车使用和管理,充分利用车辆资源，提高车辆使用效率，节省车辆费用开支,确保用车安全，结合XXX公司（以下简称“公司”)实际，特制定本办法.第二条本办法适用于公司所属各职能部室，公务车包括公司所辖所有公务用车.第三条经理办公室负责公司全部公务车的统一管理及调度，负责年度公务车相关费用预算提报。
第四条经理办公室指定车辆管理员负责车辆调度、车辆维修保养、费用控制、人员驾照查验、交通安全教育等工作。
第五条公司公务车辆采取集中管理、统一调度、定点维修、刷卡加油、定点保险的管理方式。
第二章公务车购置第六条公务车选购原则(一)适用原则：选购的公务车能适应公司工作需要.(二)经济原则：选购公务车应考虑公司的经济承付能力,贯彻勤俭节约的精神，选购经济实用、物美价廉的车辆。
(三)耐用原则：选购时要特别注意公务车的质量和技术性能，尽量选购适应性强、安全可靠、经济耐用的车辆。
第七条公务车采购依照公司固定资产采购流程办理。
第三章公务车档案管理第八条公务车档案包括车辆证件、重要手续资料、公务车卡片及技术档案。
第九条车辆管理员负责妥善保管车辆证件、重要手续资料（如保险单、纳税缴费记录等)。
交通事故车辆暂扣登记表
车型 CBT 黑沙 本田 太子 风古 黑沙 黑沙 CBT 太子 白沙 白沙 小沙 太子 太子 女式 太子 太子
车身 颜色 黑 黑 红 黑 黑 黑 黑 黑 黑 白 白 银白色 黑 黑 红 黑 黑
免费！！！
72
闽 C 5L570
女式
红
交通违章车辆暂扣登记表
序 暂扣 号 日期
73
车号 无牌
74
闽 C 52199
75
闽 C JE225
76
闽 C 56528
77
无牌
78
闽 C 5R166
79
闽 C 55379
80
无牌
81
闽 C 53330
82
闽 C 5Q497
22 10.10.16 闽 C5E928
23 10.12.04 闽 C J4986
24 10.12.04 闽 GC4871
25 11.03.09 无牌
26 11.02.02 闽 CJEU50
27 11.02.15 闽 CJQ202
28 11.02.23 闽 CJ1927
29 11.03.02 闽 CJHM98
75 10.10.10 闽 C JY384
76 10.12.14 无牌 77 10.12.08 无牌 78 10.12.06 闽 C 52774
动机号：11769578
动机号：3A803432 车架号：062674
79 10.12.21 闽 C 5J716
80 11.01.20 闽 C 5G691
81 11.02.26 闽 C 5C130
免费！！！
交通事故车辆暂扣登记表
序 暂扣 号 日期
车号
1 11.03.14 闽 C50616
(普通)差旅费、交通费、招待费管理规定
差旅费、交通费、招待费管理规定第一部分、差旅费一、出差申请1、出差申请：员工出差，须填写《出差工作时间计划表》、《出差行程预算》，报上级批准，因紧急事务而无法事先报批的应先征得主管的口头同意，并在出差结束后24小时内补办出差审批手续；否则，不予报销任何差旅费用。
《出差行程预算》包括出差人员交通费、住宿费、出差补助等费用总计，如有需要对方（比如客户等）承担费用的，必须注明公司和对方各自承担多少费用。
2、出差人到达目的地后，必须及时告知公司联系电话和地址，手机保持24小时开通，并随时与直属上司保持联系，出差过程中，将事情办理的进程和结果，必须随时与直属上司保持良好沟通，以便公司随时调整出差计划。
3、出差的审核决定权限如下：二天内由部门经理核准。
三天（含三天）以上由总经理批准（可以由副总代理签字），部门经理以上人员一律由总经理批准（总经理在外可以由副总代签）。
4、审批流程：填好的出差申请表经审批同意后，方可办理订票、借款等相关出差手续。
《出差工作时间计划表》、《出差行程预算》原则上要提前四个工作日审批完成，财务部门有权在审核、审批“出差时间”“费用预算”和“同行人数”等问题上作出相应调整。
5、出差不得报加班费，但周日和法定节假日出差可给予调休。
6、出差途中除因病或遭意外灾害，或因实际工作需要电话联系，请示直属上级批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，超出部分以旷工论处。
7、出差费用包括交通费、住宿费、招待费（经理级以上）、办公费等。
二、差旅管理流程1、出差人员如实填写《出差工作时间计划表》两份，《出差行程预算》一份交部门经理核准。
2、部门经理批准后，交公司领导审批。
3、持审批后的《出差工作时间计划表》和《出差行程预算》，到财务部门办理借款事宜。
4、另一份《出差工作时间计划表》交由人力资源部登记、考勤依据，在行政部完善的情况下，由行政部安排买票。
5、出差人员执行出差任务。
6、出差人员做《出差总结》，整理报销单据。
车辆收费登记表范本
车辆收费登记表范本一、引言本文档旨在为车辆收费登记提供一套标准的表格模板，以方便相关人员进行记录和管理。
该表格范本经过精心设计，具备实用性和可操作性，可广泛应用于停车场、高速公路收费站等需要进行车辆收费登记的场所。
二、登记表结构与内容1、序号：用于记录车辆的顺序号，可根据实际情况进行调整。
2、车牌号：记录车辆的车牌号码，以便后续追踪和管理。
3、车型：记录车辆的型号和类型，以便区分不同类型的车辆。
4、收费标准：记录该车型车辆的收费标准，包括每小时收费金额、最高收费金额等。
5、进入时间：记录车辆进入收费区域的时间，以便计算停车时间。
6、离开时间：记录车辆离开收费区域的时间，以便计算停车费用。
7、缴费金额：记录车辆实际缴纳的费用金额。
8、备注：可记录其他相关信息，如车辆停放位置、车主信息等。
三、登记表使用说明1、收费员在车辆进入收费区域时，应及时登记车辆信息，包括车牌号、车型、进入时间等。
2、收费员在车辆离开收费区域时，应准确计算停车时间和缴费金额，并填写离开时间和缴费金额。
3、若出现异常情况，如计费错误、车辆未缴费等，应在备注栏中注明相关信息。
4、每日结束后，收费员应将当天的收费情况进行汇总，以便核对和管理。
5、定期对登记表进行整理和归档，确保数据安全和完整。
四、总结本文档提供的车辆收费登记表范本具有实用性和可操作性，能够满足大多数场所的车辆收费登记需求。
通过使用该表格范本，相关人员可以更加便捷地进行记录和管理，提高工作效率和管理水平。
该表格范本还具备可扩展性和灵活性，可根据不同需求进行自定义和扩展。
希望本文档对相关人员有所帮助，为车辆收费登记工作提供一些参考和指导。
停车收费登记表在当今社会，随着汽车的普及，停车收费已成为城市管理的重要一环。
为了规范停车收费行为，提高收费效率，许多城市都采用了停车收费登记表。
本文将详细介绍停车收费登记表的内容、使用方法和作用。
一、停车收费登记表的内容停车收费登记表通常包括以下内容：1、车牌号码：记录车辆的唯一标识，有助于识别车辆。
企业会计表格大全
CK-KG/BD---01产品入库单编号：年月日入库人：复核人：库管员：注：一式三联。
一联成品库存根，一联交生产部，一联交财务核算部。
CK-KG/BD---07CK-KG/BD---08CK—KG/BD--02收货单注一：备注栏填写说明：1、如果送货人有送货单则注明，不再向送货人发送本单。
2、如果是收销售环节退、换货则注明。
3、如果是自提货需要先开收货单再注明。
注二：本单一式两联，仓库留存一联，另一联返送货单位。
CK-KG/BD--03入库单编号：年月日采购员：库管员：注：本单一式两联，第一联为仓库计账联，第二联交采购员办理付款并作为财务计帐联。
本单适用于成品以外的物品入库。
领料单材料类别：年月日库管员：领料部门负责人：领料人：一联生产部门留存，一联交财务核算部记帐，一联交库管部登记台帐滞料/滞成品处理审批表类别：滞料□滞成品□年月日批准人：库管员：注：本单一式两份，仓库留存一份，报会计部一份。
财产登记卡使用部门：年月日监督使用部门：审批人：责任签字：财产登记卡由领用人填写，一联交本部门财产登记专人，一联交财务管理部保管。
物品领用单领用部门：年月日领用部门经理：批准人：领用人：库管员：注：本单一式三联，一联仓库存根，一联报财务核算部，一联领用部门存查。
此单为通用单，适用于领用除原材料以外的物品。
CK-KG/BD---05产品出库单编号：年月日提货人：库管员：注：本单一式两联，第一联仓库存根，第二联交营业部。
CK-KG/BD---10灭菌产品送、返登记表CK-KG/BD---09库存日报表CW-CK/BD—01公司各类单项资金管理审批权限一览表说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
教研活动经费开支登记(3篇)
第1篇一、前言为了规范我校教研活动经费的使用，提高经费使用效益，加强财务管理，特制定本教研活动经费开支登记。
本登记将详细记录教研活动经费的开支情况，包括活动名称、时间、地点、参与人员、经费来源、开支项目、金额等，以确保经费使用的透明度和合理性。
二、活动名称及时间1. 活动名称：XXX教研活动2. 活动时间：2022年3月1日至2022年3月31日三、活动地点及参与人员1. 活动地点：XXX学校会议室2. 参与人员：XXX教研组全体教师四、经费来源1. 学校拨款2. 教研组自筹五、经费开支项目及金额1. 会议场地租赁费：人民币500元2. 会议资料印刷费：人民币300元3. 交通补贴：人民币1000元4. 餐饮费：人民币800元5. 教学用品购置费：人民币1500元6. 专家讲座费：人民币2000元7. 其他杂费：人民币500元六、经费开支明细1. 会议场地租赁费：人民币500元- 供应商：XXX会议室租赁公司- 支付方式：银行转账2. 会议资料印刷费：人民币300元- 供应商：XXX印刷厂- 支付方式：现金3. 交通补贴：人民币1000元- 参与人员：XXX教研组全体教师- 支付方式：现金4. 餐饮费：人民币800元- 供应商：XXX餐厅- 支付方式：现金5. 教学用品购置费：人民币1500元- 供应商：XXX教具公司- 支付方式：银行转账6. 专家讲座费：人民币2000元- 讲座专家：XXX教授- 支付方式：银行转账7. 其他杂费：人民币500元- 供应商：XXX供应商- 支付方式：现金七、经费使用说明1. 会议场地租赁费：用于本次教研活动的场地租赁，确保活动顺利进行。
2. 会议资料印刷费：用于制作活动所需资料，方便教师交流学习。
3. 交通补贴：用于支持教师参加教研活动，减轻交通费用负担。
4. 餐饮费：用于活动期间的餐饮服务，保障教师用餐需求。
5. 教学用品购置费：用于购买教学所需教具，提高教学质量。
差旅费管理制度模版（3篇）
差旅费管理制度模版根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项:1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。
三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下:1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后____日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干:1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限____元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限____元/日，其他人员宿费上限____元/日，另伙食补助____元/天。
交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
差旅费管理制度模版（2）1. 目的和范围本制度的目的是规范差旅费的管理，确保差旅费的合理使用和费用的透明化，适用于公司内部员工和领导的差旅费报销。
本制度的执行必须符合公司相关规定和法律法规。
2. 差旅费预算2.1 差旅费用的预算由公司财务部门按年度进行制定，预算金额在年初确定并下达到各部门。
财务费用明细账模板
财务费用明细账模板对公收费明细入账银行对账单上“对公收费明细入账〞一般扣的名目如下：网银维护费、汇款手续费、账户维护费、账户管理费、银行年费、回单箱年费等，具体需要咨询相关银行网点柜台一、企业与银行签了定期扣收业务费用的协议定期扣收汇划费、结算费、账户管理费等费用二、新办企业开户需要证件如下：1、企业法人应出具企业法人营业执照正本；非法人企业应出具企业营业执照正本；民办非企业组织应出具民办非企业登记证书；异地常设机构应出具其驻在地政府主管部门的批文；外资企业驻华代表处、办事处应出具国家登记机关颁发的登记证；个体工商户应出具个体工商户营业执照正本；居民委员会、村民委员会、社区委员会应出具其主管部门的批文或证明；其他组织应出具政府主管部门的批文或证明单位开立账户时，应同时出具上述文件的原件及复印件一式两份2、从事生产经营活动的纳税人还应出具税务部门颁发的国、地税务登记证正本及复印件一式两份3、企业、事业单位、社会团体、驻华机构等应办理组织机构代码证的，应同时出具组织机构代码证正本及复印件一式两份4、法人或单位负责人应凭本人身份证件及复印件办理，授权他人办理的应同时出具法人或单位负责人的加盖单位公章的授权书，以及法人或单位负责人和经办人的身份证件及复印件，开户行留存授权书和身份证复印件，放入开户档案中保管5、如果不是根本户开户，需要出具根本结算账户?开户许可证?正本及复印件一份新办企业开户手续如下：1、银行交验证件2、客户如实填写?开立单位银行结算账户申请书?，并加盖公章3、开户行应与存款人签订的“人民币单位银行结算账户管理协议〞，开户行与存款人各执一份4、填写“关联企业登记表〞5、下面银行会送报人行批准核准人行核准并核发?开户许可证?后，开户行会将?开户许可证?正本及密码、?开户申请书?客户留存联交与客户签收销售费用、管理费用、财务费用明细科目说明销售费用、管理费用、财务费用明细科目说明1、职工工资：指销售部门受雇人员全部工资包括工资、加班费、奖金、津贴等2、职工福利费：指支付员工的保健、生活、住房、交通等各项补贴和非货币性福利，包括外地就医、冬季取暖费、防暑降温费、困难职工补助救济、职工食堂经费补贴以及丧葬补助、抚恤费、安家费、探亲路费〔工作服〕〔工资14%局部可以所得税前扣除〕3、职工教育经费：指实际支付的销售部门员工各项职业技能培训和继续教育培训费用，包括培训外出期间的差旅等各项费用〔工资%局部可以所得税前扣除〕4、工会经费：指按销售部门职工工资总额〔扣除按规定标准发放的住房补贴，下同〕的2%计提并拨交给工会使用的经费〔工资2%局部可以所得税前扣除〕5、社会保险：〔可以税前扣除〕1〕待业保险费:指销售部门职工个人按一定工资比例交纳的一种统筹待业保险费用2〕养老保险费：指销售部门个人按一定工资比例交纳的统筹养老基金3〕住房公积金：指销售部门个人按一定工资比例交纳的统筹住房基金4〕医疗保险费：指销售部门个人按一定工资比例交纳的统筹疾病住院赔付保险金5〕劳动保险费：指销售部门个人依据一定工资比例交纳的统筹意外伤害赔付保险金，包括工伤保险、生育保险〕6、折旧费：是指在销售部门固定资产使用寿命内，按照确定的会计方法对资产进应的价值分摊7、修理费：指本部门发生的除车辆之外的“固定资产〞修理维护费8、物料消耗：指销售部门领用的不纳入“低值易耗品〞核算，且除“办公费〞核算范围外的其他领用或购置的物料消消耗用如：购置硬盘、光盘、软盘等电脑用品，及为维修“低值易耗品〞而发生的费用9、低值易耗品摊销：是指本部门不作为“固定资产〞核算的各种用具物品，如工具、工装、管理用具、包装容器以及流通企业餐具用具、玻璃器皿、纺织用品等在使用中的消耗〔“低值易耗品〞应按管理要求，分类设置数量金额式明细账〕10、办公费：指销售部门发生的“文具用品费〞、“书报资料费〞、“外联宣传费〞等，其中，“外联宣传费〞指对外宣传所消耗的纸质、电子等宣传产品或企业资料费用和附带宣传标识或内容的小礼品费用11、差旅费：指销售部门职工因工作外出期间发生的住宿费，交通费等，包括：交通车费、交通机票、住宿费、伙食补贴、其他相关的费用12、业务招待费〔交际应酬费〕：指销售部门发生的与销售活动有关的业务招待费支出，具体包括：餐饮费、礼品费、其他相关的费用〔发生额的60%且不超过收入-主营业务收入+其他业务收入的5‰局部可以企业所得税前扣除〕13、通信费：核算销售部门的办公“费〞和按规定可报销的销售人员“费〞14、车辆费：指营业部门使用车辆所发生的一切费用，包括：汽油费、过桥过路费、修理装饰费、车队用车费、其他相关的开支其中“车队用车费〞指集团内部或企业内部统一车辆核算而分摊的应由本部门承当的用车费用15、能源费：包括本部门应分摊或支付的水费、电费、蒸汽费、天然气费等16、运输费：指为销售货物而发生的产品运输费用17、保险费：指为直接销售货物而发生的产品保险费用18、租赁费：是指销售或营业部门租赁其他单位或个人的不动产而支付的资产租赁费用19、装卸费：是指销售部门为销售产品而直接发生的装卸搬运货物的费用20、包装费：是指为销售产品而直接发生的包装货物的费用21、通关费用：是指销售产品通过海关监管，经过申报、查验、放行、结关的手续产生的费用，包括：通关费、商检费、其他通关费用22、宣传展览费：是指销售部门为开展促销或宣传产品等举办展览、展销会所支出的各项具有公共性质的费用，包括：资料费、礼品费、及其他相关的开支23、仓储费：为储存或持有销售货物而支付的临时储存费用由于租赁仓库而发生的费用，在“租赁费〞子目核算24、调试费：指为销售企业产品而发生的直接调试费用25、广告费：是指为宣传公司产品或品牌，而通过各种媒体所支付的费用具体包括：电视广告费、平面广告费、其他类型广告的费用其中“平面广告费〞包括霓虹灯、户外灯箱、纸质报纸杂志广告费26、业务提成/佣金〔销售效劳费〕：是指直接按销售额或生效合同额的一定比例支付给销售人员的业务包干酬金或支付销售人员的业务费用27、投标1、工资，包括受雇人员的工资、奖金和补贴；2、福利费，按照工资总额的14％局部可以企业所得税税前扣除；3、工会经费，按照工资总额的2％局部可以税前扣除；4、教育经费，按照工资总额的％局部可以税前扣除；5、社会保险费：包括社会统筹的养老保险、事业保险、根本医疗保险、大病医疗保险、工伤保险和生育保险；〔可以扣除〕6、住房公积金；〔可以扣除〕7、公司日常运营费用包括：1〕固定资产折旧；2〕办公费；3〕通讯费；4〕差旅费；5〕交通费；6〕汽车使用费；7〕低值易耗品摊销；8〕资料费；9〕维修费；10〕水费；11〕电费；12〕物业管理费；13〕财产保险费；14〕租赁费；15〕劳动保护费；16〕排污费；17〕绿化费；18〕会议费等8、公司直接管理之外的费用，包括：1〕董事会费〔是指企业最高权力机构〔如董事会〕及其成员为执行职能而发生的各项费用，包括差旅费、会议费等〕；2〕咨询费〔是指企业向有关咨询机构进行科学技术、经营管理咨询时支付的费用，包括聘请经济技术参谋、法律参谋等支付的费用〕；3〕审计费〔是指企业聘请中国注册会计师进行查帐验资以及进行资产评估等发生的各项费用〕；4〕诉讼费〔是指企业因起诉或者应诉而发生的各项费用〕；5〕税金〔是指企业按照规定支付的房产税、车船使用税、土地使用税、印花税等〕9、业务招待费，这项费用是为了购销活动而支付的业务应酬费税法允许列支的业务招待限额为：发生额的60%且不超过营业收入-主营业务收入+其他业务收入的5‰局部可以企业所得税前扣除〕10、资产摊销及损失，主要包括无形资产摊销、长期待摊费用摊销和坏账损失等11、其他费用，是指上述费用之外应列入管理费用的费用其他费用应在管理费用总额的5%以内，一般是金额较小且不经常发生的管理费用对于业务招待费、差旅费、会议费、董事会费这几项内容，企业应能证明其发生是与企业经营活动有关的合理的支出这就要求我们在平时记录这些费用时，不能只以发票作为记账依据例如，差旅费还应记录出差人的姓名、地点、时间任务等内容；会议费还要记录会议时间、地点、出席人员、内容、费用标准等内容；业务招待费要写明何时何地何人以及何种招待方式等生产本钱、制造费用明细科目核算内容1、生产本钱科目核算的内容生产本钱-根本生产本钱-直接材料：指产品生产过程中，形成产品的各种原材料；本科目中的材料，主要指直接发放到产品上的各种材料生产本钱-根本生产本钱-直接人工：指直接参加产品生产的员工的工资、绩效工资、各种补贴及津贴生产本钱-根本生产本钱-直接福利费：指的是按参加产品生产员工的福利费生产本钱-根本生产本钱-制造费用：指的是从当月制造费用科目余额中转入的本钱2、制造费用明细科目核算的内容制造费用－办公费：指的是生产车间耗用的文具、印刷、邮电费、报刊杂志、资料费等费用制造费用－差旅费：指的是车间职工因公出差而发生的差旅费用制造费用－运输费：指的是铁路托运，不能进入原材料本钱的运杂费制造费用－修理费：指的是修理生产使用固定资产的费用，包括大修理和经常修理费用，以及各项低值易耗品的修理费用制造费用－工资：指的是生产车间管理人员的工资和绩效工资制造费用－福利费：指的是按生产车间管理人员的工资、绩效工资提取一定比例的职工福利费制造费用－会议费：指的是生产车间管理人员参加会议的费用制造费用－劳保费：指的是生产车间发生的各种劳动保护费用指的是工作服、工作鞋以及包括不构成固定资产的平安装置、卫生设备、通风设备等劳保用品支出的费用制造费用－低值易耗品摊销：指的是指生产车间所使用的低值易耗品的摊销费包括家具备品、计量工具、小型工具等费用造费用－通讯费：指的是生产车间的费、所内的通讯费、生产车间管理人员每月的话费制造费用－折旧费：指的是与生产有关的固定资产按规定提取的折旧费用制造费用－水电费：指的是生产车间由于消耗水电〔日常用水、照明用电〕而支付的费用制造费用－停工费：指的是生产车间或某个班组在停工期间发生的各项费用，包括停工期间发生的原材料费用、工资及福利费和制造费用营业费用、管理费用、财务费用等明细科目设置及说明营业费用、管理费用、财务费用等明细科目设置及说明一、管理费用1、管理费用—工资：所有行管人员工资、奖金及为行政区域效劳的临工工资〔临工工资发生时直接计入〕；包括加班、值班工资2、管理费用—职工福利费：后勤部门福利费用〔含食堂、医务室〕、体检费、所有医疗性支出、节假日发放的职工福利、困难职工补助、清凉费、等所有与职工福利相关的费用；发生时凭据直接计入，另包括计提福利；3、管理费用—业务招待费：所有招待用途的支出，含烟、酒、饭菜、购物赠送等各种形式的招待票据，发生时凭据直接计入4、管理费用—邮电费：公司所有固定及移动、网络费用、另包括信件及快递费用，必须凭正规话费发票、收据及充值发票入账；5、管理费用—差旅费：所有行政部门及后勤部门人员出差及外勤时的车费及补助、打的等费用；6、管理费用—董事会费：董事会成员津贴、会务费、为开会产生的差旅费；7、管理费用—办公费：购置小额办公用品费、打印费、复印费、书报费、交通费、购置硬盘、光盘、软盘等电脑用品，以及插座等维修零件、包括从仓库领用的办公用品；8、管理费用—汽车费：行政管理人员用车费用，包括维修、加油、过路费、等一切维护保养费用；9、管理费用—低值易耗品摊销、无形资产摊销、开办费：本二级科目是指摊销用于管理部门的“低值易耗品、无形资产摊销、开办费、递延资产摊销〞结转科目；10、管理费用—劳动保险费：职工保险企业承当的部份及直接由企业赔偿的部份保险费；11、管理费用—运杂费：为管理部门效劳的运输费、力支等劳务杂支费用；12、管理费用—工会经费：工会组织活动发生的相关费用，包括工会人员的办公费、差旅费等支出；包括计提上缴的14、管理费用—研究开发费、技术转让费；技术效劳费、15、管理费用—税费：印花税、车船使用税、房产税等列支于管理费用的附加税费；16、管理费用—职教经费：用于职工培训、学习、函授等费用；包括计提上缴的；17、管理费用—修理费：本二级科目包含电脑，空调，打印机，复印机，机等的修理安装费，硬件升级费，办公楼和宿舍装修费，其他管理部办公用品移动和安装费等18、管理费用—其他：包括审计费、评估费、诉讼费、法律参谋费、排污费、等其他管理部门偶尔发生的不在上述列举中的费用；二、营业费用(1)固定费用1、营业费用—工资：公司营销部门人员的工资、奖金，含销售部门及售后效劳部门及外地销售网点、售后网点人员工资，包括加班、值班工资、其他为销售效劳的临工工资；2、营业费用—职工福利费：销售部门福利费用、体检费、所有医疗性支出、节假日发放的职工福利、等所有与职工福利相关的费用；发生时凭据直接计入，另包括计提福利；6、营业费用—广告费：各种为宣传、促销产品而发生的费用，另包括各种展会而发生的会费及其他效劳费用；7、营业费用—差旅费：所有内销及外销人员为销售及收款而发生的出差费用；8、营业费用—效劳费、样品费：为促销产品发效劳费用；9、营业费用—其他：各种为销售而发生不在上述列举中费用，如运输途中的合理损耗等；10.营业费用—折旧费：营业部使用的固定资产每月所计提的折旧(2)变动费用3、营业费用—运输费：通过各种途径发生的为产品销售而产生的国内、国际运费，发生时凭票直接列支；4、营业费用—运杂费：为销售产品而发生的装卸费、力支费、整理费等劳务费；5、营业费用—保险费三、制造费用(1)固定费用1、制造费用—工资：根本工资+加班费：是指公司生产部门管理人员及效劳人员应得工资加班费3、制造费用—折旧费：本二级科目指生产部及车间管理部门、动力及机修车间使用的机器设备等固定资产每月底计提的折旧费用4. 制造费用—修理费：本二级科目指生产部机器设备修理维护费，办公设备修理安装费等，车辆维修、加油及维护保养费用；5、制造费用—机物料消耗：本二级科目指生产部、车间加工产品所需共用的零配件，印刷胶带，不干胶标签等各车间、各产品共用辅料；6、制造费用—办公费：车间日常办公用品费+书报费+印刷费〔如产品标签〕7、制造费用—低值易耗品摊销：本二级科目对生产资材部门使用的低值易耗品依据公司财务制度规定摊销结转费用8、制造费用—租赁费：本二级科目指公司生产资材部租用厂房、仓库、机器设备等发生的费用9、制造费用—运输费：本二级科目指公司购置原辅材料所发生的海运费、空运费、陆运费等，它分为“国内〞，“国外〞发生的运费10、制造费用—保险费：本二级科目指生产资材部门的正常职工保险和购置货物的保险费，生产部使用机器设备的保险费以及车辆保险等11、制造费用—差旅费：本二级科目包含生产资材部职工出差发生的长途交通费、住宿费和出差补助，另指生产资材部职工市内办公发生的交通费等(2)变动费用2、制造费用—职工福利费：指公司生产部门职工节日礼金，慰问金，工伤医疗费等，劳保用品费；节日发放的福利用品；另包括每月按生产部门工资计提的福利费；12、制造费用—水电费：本二级科目指生产车间水电消消耗用13、制造费用—职工教育经费：本二级科目指公司按照一定标准计提的公司生产部职工教育基金14、制造费用—工会经费：本二级科目指的是公司和个人按一定工资比例交纳的工会费15、制造费用—外部加工费：本二级科目主要指支付厂外的零件、在产品发生的各种加工费、劳务费等16、制造费用—设计制图费：新品加工制图、试验费等；17、制造费用—劳动保护费：二级科目指公司为生产部门职工购置劳保用品所发生的费用18、制造费用—其他：如停工损失费、机物料合理损耗等四、财务费用〔固定费用〕1、财务费用--利息收入：存款利息收入2、财务费用--利息支出：贷款利息支出及其他筹资方式下支付利息支出；3、财务费用--汇兑损失：外币兑换价差4、财务费用---手续费：各种银行收支业务产生的手续费财务费用报销流程图模板[1] 财务费用报销流程图流程图说明报销人员根据公司费用报销制度要求 , 整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴根据报销内容填写?费用报销单? ，外地出差的填写报销人员权责部门相关表单文件报销发票报销单据财务费用报销制度借款单报销单据整理粘贴填写?费用报销申请单??出差费报销单? 报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔、圆珠笔或红色字体的笔填写，请用黑色水笔填写，并附上相关的报销发票或单据假设属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的?出差审批表? 采购物品报销需附上总经理签字确认的报销人员费用报销单出差审批单采购审批表财务费用报销制度借款单NG 部门经理审核?采购申请表? ?费用报销单?及相关单据准备完成后，报销人员提交给部门经理审核签字，部门经理须对以下方面进行 1〕费用产生的原因及真实性； 2〕费用的合理性； 3〕票据及单据的标准性假设发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用确实认，费用报销单报销发票财务部报销单据出差审批单财务费用报销制度借款单相关部门经理费用报销单报销发票报销单据出差审批单采购审批单财务费用报销制度借款单财务部审核NG主要内容包括： 1〕产生的费用是否符合报销标准； 2〕财务是否能及时安排此费用； 3〕单据或票据是否符合财务标准要求. 假设发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报费用报销单NG 总经理批准对审核符合要求的报销单据送呈总经理，由总经理进行批准签字，假设总经理发现不符合要求，须立即退回财务部，由财务部跟进处理总经理报销发票报销单据出差审批单借款单免费简历模板：财务管理李拉拉五年以上工作经验 | 女 | 29岁〔1981年4月1日〕居住地：北京电话：1********〔〕E-mail：lilala@最近工作 [ 6 年3个月]公司： XX某500强企业行业：家具/家电/工艺品/玩具/珠宝职位：会计最高学历学历：本科专业：财务管理学校：首都经济贸易大学--------------------------------------------------------------------------------自我评价多年500强外企工作经验，做事快速高效，负责任，有良好的人际交往能力，对新知识接受能力很快，尤其擅长各种促销费用，经费的审核，营业税，增值税退税，所得税的处理，及广告费，软件售付汇相关处理英语流利，熟练使用ERP，MS OFFICE系统，尤其擅长EXCEL，有团队合作精神求职意向到岗时间：一个月内工作性质：全职希望行业：计算机软件，通信/电信/网络设备，批发/零售，快速消费品(食品，饮料，化装品)，会计/审计目标地点：北京期望月薪：面议/月目标职能：财务分析员，财务主管/总帐主管，会计经理/会计主管，税务经理/税务主管，会计文员工作经验2004 /7--至今：XX某500强企业 [ 6 年3个月]所属行业：家具/家电/工艺品/玩具/珠宝财务会计主任曾做过以下工作：：北京销售分公司出纳--货款及现金出纳，主要负责对商业汇票及银行承兑汇票的收取，贴现，电汇及送票据给供给商，和银行对账等相关事宜：1. 北京销售分公司营销部费用--4家外地营销部日常经费的审核与支付，相关促销，展台，赠品费用的预支，审核报销，转货款与支付；每月按时对预支款进行清理；2. 北京销售分公司供货商费用--10家供货商费用整理，支付及月底对帐，每月按时向老板递交对帐明细报告；3. 月底结帐工作至今：1. 总部税务--负责北京销售分公司增值税日常退货，折让相关红字通知单管理，增值税申报；2. 总部税务--负责下属研发中心所得税季度申报及年度汇算清缴，增值税，营业税申报，售付汇办理，高新技术免营业税相关办理；3. 总部税务--负责昆日常税务审查及管理工作--------------------------------------------------------------------------------2003 /3--2004 /6：家乐福XX财务中心(500人以上) [ 1 年3个月]所属行业：批发/零售财务总账会计/销售会计负责XX区所有门店日常费用核算；门店的销售核算，包括跟踪每日销售各种付款方式的到账情况，复核金库报表的准确性尤其是跟踪信用卡的到账情况以及由信用卡退货造成的信用卡差异月末确保销售的准确性以及毛利的准确性编制银行调节表〔收入户的银行对账单至少5000条记录〕，确保收到的所有款项均已入账教育经历1999 /9--2003 /7 首都经济贸易大学财务管理本科会计专业，主修会计学及财务管理学证书2021 /8 中级会计师--------------------------------------------------------------------------------2004 /12 助理会计师--------------------------------------------------------------------------------2003 /7 会计上岗证--------------------------------------------------------------------------------2002 /6 大学英语六级语言能力英语〔熟练〕听说〔良好〕，读写〔熟练〕英语等级：英语六级IT 技能技能名称熟练程度使用时间---------------------------------------------------。
公司用车登记表【范本模板】
公司用车登记表司机姓名：车辆牌号：出车日期:公司用车登记表司机姓名: 车辆牌号：出车日期：公司用车协议因乙方需要借用车辆，现向甲方借用北汽电动汽车EV160，经双方协商达成如下协议：1.甲方将车牌号为：电动汽车车借给乙方使用，该车性能良好，手续齐全。
2。
甲方提供性能良好、手续齐全的车辆给乙方使用，在乙方使用期间，甲方不得随意用车，如用须征得乙方同意。
乙方需保证驾驶该车辆者有驾驶资格。
3。
乙方在使用该车期间遵守交通法规,违反交通法规所造成的违章、罚款、扣车、安全等一切责任由乙方承担。
4.乙方在使用该借用车辆期间，须确保车辆安全，如发生了交通事故应及时向发生事故所在地公安交通管理部门报案，以及所属保险公司报案,在24小时内通知甲方协助解决,乙方并要承担交通管理部门裁定的责任及保险公司赔付后不足部分及其它费用，如保险公司不受理此案则由乙方全部负责，并承担由本案产生的直接和间接的费用。
5.借用的车辆只能由乙方正常使用,不得用于或参与违法犯罪活动.严禁酒后驾驶、不得将借用车辆转借他人、不得将该车交给无证人员驾驶,由于乙方原因造成不正当使用的一切后果由其负担并承担相关损失。
6.乙方在借用车辆期间，应妥善保管车辆及一切证件、牌照。
如被盗、丢失，乙方应补办. 7。
严禁从事营运或违法活动,因乙方的非法行为造成甲方车辆被扣的，所造成的经济责任及法律后果由乙方全部承担. 8.本协议一式两份,甲乙双方各持一份，签字之日起生效。
借出方: 借用方：年月日年月日公司用车协议因乙方需要借用车辆,现向甲方借用北汽电动汽车EV160，经双方协商达成如下协议: 2.甲方将车牌号为：电动汽车车借给乙方使用，该车性能良好,手续齐全。
2。
甲方提供性能良好、手续齐全的车辆给乙方使用，在乙方使用期间，甲方不得随意用车，如用须征得乙方同意。
乙方需保证驾驶该车辆者有驾驶资格. 3。
乙方在使用该车期间遵守交通法规，违反交通法规所造成的违章、罚款、扣车、安全等一切责任由乙方承担. 4.乙方在使用该借用车辆期间，须确保车辆安全，如发生了交通事故应及时向发生事故所在地公安交通管理部门报案，以及所属保险公司报案，在24小时内通知甲方协助解决,乙方并要承担交通管理部门裁定的责任及保险公司赔付后不足部分及其它费用，如保险公司不受理此案则由乙方全部负责，并承担由本案产生的直接和间接的费用。
关于市内交通费、差旅费报销管理的补充规定
关于市内交通费、差旅费报销管理的补充规
定
根据巡视整改意见提出的“存在违规报销市内交通费、出租车发票连号、发票时间重叠等问题”，“差旅费管理不规范，存在超标准购买头等舱、公务舱机票等问题”，在执行XX差旅费报销等进行补充规定：
一、使用本单位车辆进行业务活动应按照XX要求执行。
二、本补充规定仅限于科研业务用车产生的市内交通费，公务用车产生的市内交通费按照XX进行报销。
三、使用单位科研业务用车执行市内公务活动，用车人员应填写《车辆使用登记表》（见附件1），详细登记用车人姓名、所在部门、用车事由、目的地、用车时间、驾驶员姓名、用车里程数等信息。
由车辆使用管理人和车辆使用部门负责人签字审批。
四、报销市内停车费、洗车费、市内燃油费等交通费用时应附《车辆使用登记表》。
仅限报销当月票据。
五、报销车辆保险、车辆年检业务以及车辆日常维修费按照XX 相关规定执行。
六、乘坐出租车执行外勤任务，需在ARP系统中“我的票据”中拍照上传出租车发票，票据类型、票号、金额上传后自动识别生成。
报销人在票据信息中还需详细填写乘车人员姓名、乘车日期、报销人、乘车起始结束时间、出发地点、到达地点、外出事由等，在普通报销单中选择“我的票据”中已上传的出租车票进行报销。
仅限报销当月票据。
七、特殊情况需超标准乘坐交通工具的，事前填报《超标乘坐交通工具审批表》（见附件2）报主管院领导审批后方可乘坐。
附件1
车辆使用登记表
使用登记年份：
品牌型号：车牌号码：车型：使用性质：单位：公里
车辆使用管理人员（签字）：车辆使用部门负责人（签字）：
附件2。
华东政法大学内交通费报销暂行办法
华东政法大学市内交通费报销暂行办法（征求意见稿）第一条为加强学校市内交通费管理，规范学校市内交通费报销程序，提高经费使用效益，适应多元化出行方式需求，结合学校实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称“市内交通费”是指：因教学、科研、行政管理以及其他对公业务在上海市发生的公共交通、轨道交通、出租车、市内过路过桥费、停车、轮渡等费用。
第三条自本办法发布之日起，因公业务发生的上海市范围内的交通费，原则上凭各类公交车票、地铁票、出租车票和轮渡票等原始发票报销，并填写《华东政法大学市内交通费报销明细表》（见附件1）（在C类科研经费中列支的，不做填写强制要求）。
报销人按公务发生日期顺序在《华东政法大学市内交通费明细表》上按次填写，并按相应顺序粘贴票据。
实际发生的出租车费日期、金额须与每张票据日期、金额对应一致，便于查实、核算。
根据真实性、合理性原则，同一日期发生的同一车牌号、连号的出租车发票原则上不予报销。
特殊情况填写情况说明，经费负责人审批同意后方可报销。
通过网络平台约车的，凭网络平台订单和发票报销,报销人在订单上填写事由。
第四条本着厉行节约、反对浪费和实事求是的原则，各学院、部门按实际发生的费用报销市内交通费。
使用学院、部门的预算经费的，由各学院、部门负责人按学院、部门预算进行审批。
使用项目经费的，由项目负责人按项目经费管理办法和要求及预算进行审批。
第五条优先选乘经济便捷的交通工具,不提倡自驾车。
确因教学、科研工作必须自驾的，经所在部门或学院同意因公自驾的，报销时须提供汽油费发票，并填写《外出公差私车公用公里数计数备注表》（见附件2），注明日期、起点、终点、事由、公里数等要素，每公里按1元计数。
除后管处公务用车外，不得报销汽油卡充值发票。
市内过路过桥费、停车费凭票据据实报销。
第六条学生实习和学生活动发生的交通费，采取发放交通补贴的办法，由学院在预算额度内按照地点和时间计算补贴标准，统一制单附相关支撑材料，由经费负责人审核后，发放到学生银行卡内。