公司出差与差旅费管理制度
公司出差及差旅费管理制度(通用)2024
引言：差旅费管理是一项关键的企业管理措施，对于公司出差人员的费用支出进行合理规范，确保公司资源的合理利用。
本文就公司出差及差旅费管理制度进行深入探讨，旨在为企业提供通用的差旅费管理制度，以提高效率和降低成本。
概述：现代企业往往需要员工进行频繁的出差，为了确保出差人员的出行和费用都能得到妥善管理，需要建立一套完善的公司出差及差旅费管理制度。
这一制度应包括规范的报销流程、费用限制和审批机制等，以确保差旅费用的合理控制和透明度。
正文内容：1.报销流程1.1出差申请流程1.2费用报销流程1.3报销单据要求1.4报销审批流程1.5报销周期和支付方式2.费用限制2.1交通费用限制2.2住宿费用限制2.3餐饮费用限制2.4快递及邮费用限制2.5其他费用限制3.审批机制3.1出差申请审批3.2费用报销审批3.3审批权限设定3.4审批记录的保存3.5异常情况的处理4.差旅服务供应商合作4.1选择差旅服务供应商的考虑因素4.2与差旅服务供应商的合作模式4.3差旅服务供应商的绩效评估4.4合同管理与续签4.5紧急情况下的应急服务5.绩效评估和优化5.1出差费用绩效评估指标5.2数据分析和优化建议5.3与其他部门的协作5.4绩效评估结果的反馈5.5制度的更新与改进总结：公司出差及差旅费管理制度的建立对于企业的发展至关重要。
通过规范的报销流程、费用限制和审批机制，可以提高公司的管理效率和控制成本。
与差旅服务供应商的合作也能够为企业提供更加高效和优质的差旅服务。
通过定期的绩效评估和优化，可以不断改进制度，并与其他部门合作，实现全面的管理优化。
因此，建立一个通用的公司出差及差旅费管理制度，对于企业的长期发展具有重要意义。
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度出差及差旅费管理制度为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，下面就赶紧跟着爱汇网店铺一起来看看出差及差旅费管理的相关资料!出差及差旅费管理制度篇11适用报销范围本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目;不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。
(差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销;)本规定适用于深圳市西施世家服饰有限公司所有人员。
2本规定所涉及的城市等级分类：2.1一类城市( 4个)：北京、上海、广州、深圳;2.2 二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。
2.3三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。
3本规定所涉及的职别分类：3.1 总经理3.2 副总经理3.3 部门经理、主管3.4 其他人员4差旅费各项报销标准：4.1住宿及市内交通费标准：职别分类住宿标准（元/天）市内交通费标准（元/天）一类城市二类城市三类城市一类城市二类城市三类城市一160 140 120 45 40 35二140 120 100 40 35 30三120 100 80 30 25 20四100 80 60 20 15 10 说明：在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。
4.2 生活补助标准：生活食补统一标准为每天40元。
4.3 长途交通工具乘坐标准：职别分类长途交通工具乘坐标准一实报实销二飞机、600km以上列车软卧、轮船三等舱、豪华大巴、公交车、出租车三600km以上列车硬卧、轮船四等舱、豪华大巴、公交车、出租车四800km以上列车硬卧、轮船五等舱、大巴、普通客车、公交车5报销规定细则：5.1差旅费报销规定：出差住宿费和市内交通费按规定标准凭有效单据在限额内报销，超标部分自付;无住宿发票、发票被认定不合格的均按标准60/天报销住宿费，相同性别两人出差，按最高级别一人住宿报销：自带车辆不报销市内交通费;长途交通费按规定乘坐标准凭有效单据报销，超标准乘坐交通工具的，按可以乘坐的交通工具标准金额报销;如确有特殊情况需超标准住宿、超标准乘坐交通工具的，必须事先经公司总经理书面批准，凭批条据实报销，无批条的按规定报销。
公司出差及差旅费管理制度
一、目的为了规范公司出差及差旅费管理，提高工作效率，降低成本，保障公司利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工出差及差旅费用的管理。
三、职责1. 人力资源部：负责制定、修订本制度，监督执行情况，并对违反本制度的行为进行处理。
2. 综合部：负责出差期间的考勤管理，协助财务部审核出差费用。
3. 财务部：负责出差费用的审核、报销，以及与出差相关的财务结算。
四、出差审批流程1. 出差人员需提前填写《出差申请表》，详细说明出差目的、时间、地点、费用预算等。
2. 出差申请表经部门负责人审核后，提交给分管领导审批。
3. 分管领导审批通过后，提交给总经理审批。
4. 总经理审批通过后，由人力资源部通知出差人员。
五、差旅费报销流程1. 出差人员返回后5个工作日内，填写《费用报销单》，详细列出费用支出情况。
2. 经办人将《费用报销单》提交给部门负责人审核。
3. 部门负责人审核通过后，提交给财务部。
4. 财务部对报销单进行审核，无误后进行报销。
六、差旅费标准1. 交通费：根据出差地点、交通工具和距离等因素，按照公司规定的标准报销。
2. 住宿费：根据出差地点和住宿条件，按照公司规定的标准报销。
3. 膳食费：根据出差地点和实际情况，按照公司规定的标准报销。
4. 通讯费：按照公司规定的标准报销。
5. 交际费：按照公司规定的标准报销。
七、违规处理1. 未按规定履行出差审批手续的，一经发现，将扣除相应费用，并给予警告。
2. 擅自改变出差地点、延长出差时间或虚报费用的，一经查实，将扣除相应费用，并给予警告或通报批评。
3. 伪造、篡改、隐瞒费用报销单据的，一经查实，将扣除相应费用，并给予警告或辞退。
八、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由人力资源部负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
差旅费管理制度(三篇)
差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准（元/人、天）2、伙食补助费标准（元/人、天）3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2）出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3）出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1）填写差旅费报销单核报。
2）区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1）出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2）对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的;（2）携有巨款或重要文件须确保安全的;（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;（4）陪同重要客人外出的;（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
四、补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
公司出差及差旅费管理制度
公司出差及差旅费管理制度一、出差费用的范围出差费用包括交通费、食宿费、通讯费、办公费、其他必要的费用等。
1、交通费包括：火车票、汽车租赁费、飞机票、轮船费等。
2、食宿费包括：住宿费、伙食费等。
3、通讯费包括：电话费、上网费、传真费等。
4、办公费包括：文具、打印、复印、文件资料费等。
5、其他必要的费用包括：签证费、保险费、场地费等。
二、申请出差1、申请出差前员工需要在出差前填写出差申请表，经直接上级审批后报人事部门备案。
出差申请表中需要详细填写出差的目的、时间、地点、具体行程安排、预计费用等信息。
2、申请出差后人事部门收到出差申请表后，会尽快安排对应的审批流程，由相关部门负责人进行审批，审批通过后通知员工出差。
三、出差费用管理1、交通费出差人员需要提前购买出差所需的交通票据，并保存好发票或票据。
交通费用可以通过公司备用金或报销方式支付，报销时需要提供完整的发票或票据以及出差报销表。
2、食宿费员工需要在出差途中自行安排住宿和餐饮，公司一般会提供出差补助来支付食宿费用，员工需要在出差结束后提供相关的餐饮发票或票据以及住宿发票或票据。
3、通讯费出差期间，员工可能会产生一定的通讯费用，如手机费、上网费等，公司会根据实际情况补贴或报销相应的费用，员工需要提供相关的发票或票据以及通讯费用报销表。
4、办公费出差期间，员工可能需要购买一些办公用品或支付一些办公费用，公司会根据实际情况支付或报销相关费用，员工需要提供相关发票或票据以及办公费用报销表。
5、其他必要费用出差期间产生的其他必要费用，如签证费、保险费、场地费等，公司一般会根据实际情况进行支付或报销，员工需要提供相应的发票或票据以及费用报销表。
四、差旅费用报销员工需要在出差结束后尽快将所有的费用发票或票据整理好，填写出差报销表并提交财务部门进行报销。
财务部门会对提交的费用发票或票据进行审核，并根据公司制度进行费用报销，报销后费用会在下一个工资周期内进行发放。
公务出差与差旅费管理制度
公务出差与差旅费管理制度为进一步规范企业内部公务出差的行为，合理支配差旅费用，提高资源利用效率和风险掌控本领，特订立本《公务出差与差旅费管理制度》。
一、适用范围本制度适用于我公司全体员工在公务出差期间，所产生的费用支出。
二、出差申请与审批1.出差申请应提前至少三个工作日提交给直接上级审批。
2.出差申请需包含出差目的、日期、地方、费用估算等信息。
3.直接上级负责审批出差申请，审批结果应在两个工作日内及时反馈申请人。
4.若涉及跨部门或跨区域出差，需要征得相关部门或地区负责人的同意并审批。
三、交通工具选择与订票1.出差交通工具包含飞机、火车、汽车等，应依据出差距离、出差时长、经济效益等综合因素加以考虑。
2.出差交通工具的选择应尽量选择经济实惠、安全可靠的方式，遵从节省用能、低碳环保的原则。
3.出差交通工具的订票应提前预订，并选择适当的舱位或座位类型，确保出差人员的舒适和工作需求。
四、留宿布置与费用报销1.出差期间的留宿应选择符合公司要求的宾馆、酒店等场合。
2.员工出差期间留宿费用可予以报销，报销金额以公司相关费用标准为准，超出标准的部分需由员工自行承当。
3.出差期间的额外费用，如电话费、互联网费等，需提前与所住宾馆或酒店协商并妥当处理。
五、餐费与交通费的管理1.出差期间的餐费报销，应符合公司相关费用标准，不得超出规定金额。
2.出差期间的交通费用报销，包含但不限于出差期间的出租车、地铁、公交车等费用，应供应相关费用凭证，并依照公司相关费用标准报销。
六、差旅报销与审批1.员工出差结束后，应及时填写《差旅费用报销申请表》，并附上相应的费用凭证。
2.直接上级审核差旅费用报销申请表，对应费用凭证的真实性、合理性进行质量评估。
3.财务部门负责对差旅费用报销申请进行审核、核对，并在五个工作日内将报销款项支出给申请人。
七、违规处理与监督1.对于未经批准或违反本制度规定的公务出差行为，将按公司相关规定进行相应纪律处分。
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度一、目的为了加强公司出差管理，规范差旅费报销标准，合理控制费用支出，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工的出差及差旅费报销。
三、出差审批流程1、员工出差前应填写《出差申请表》，注明出差目的、地点、时间、预计费用等信息，并按照规定的审批权限进行审批。
2、部门负责人应根据工作需要，合理安排员工出差，并对《出差申请表》进行审核。
3、分管领导对部门负责人提交的《出差申请表》进行审批。
4、超过一定金额或特殊情况的出差申请，需经总经理审批。
四、差旅费报销标准1、交通费（1）员工出差原则上应选择经济实惠的交通工具，如火车、汽车等。
如因工作需要乘坐飞机、高铁等，应提前在《出差申请表》中注明，并经审批同意。
（2）市内交通费实行定额报销，根据出差城市的不同，每天的报销标准为_____元。
（3）乘坐飞机、火车等交通工具的，按照实际发生的费用报销，但应提供相应的票据。
2、住宿费（1）住宿费根据出差城市和职位的不同，设定不同的报销标准。
例如，一线城市的标准为_____元/晚，二线城市为_____元/晚。
（2）员工应选择符合报销标准的酒店住宿，如因特殊情况超标，应在报销时说明原因，并经审批同意。
3、餐饮费（1）餐饮费实行定额补贴，根据出差地区的不同，每天的补贴标准为_____元。
（2）如因业务需要宴请客户，应提前在《出差申请表》中注明，并经审批同意。
宴请费用单独报销，不得与餐饮补贴重复计算。
五、差旅费报销流程1、员工出差结束后，应在_____个工作日内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据和《出差申请表》，按照规定的审批流程进行报销。
2、财务部门应认真审核报销单据的真实性、合法性和完整性，对不符合规定的报销单据予以退回。
3、审批通过后，财务部门应在_____个工作日内将报销款项支付给员工。
六、其他规定1、员工出差期间应遵守公司的各项规章制度，不得借机旅游或从事与工作无关的活动。
2、如因个人原因导致出差费用超标或无法报销的，由个人承担。
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度一、概述出差及差旅费管理制度旨在规范公司员工出差和差旅费用的管理，确保费用的合理性和透明度，提高公司的财务管理效率。
本制度适用于所有公司员工的出差和差旅费用。
二、出差审批1. 出差申请员工出差需提前向所在部门递交出差申请，包含以下信息：出差目的、时间、地点、预计行程、出差费用预算和申请人联系方式等。
2. 部门审批所在部门将根据业务需要和预算情况对出差申请进行审批。
审批通过后，将通知申请人并提供出差的具体安排。
3. 公司级审批若出差涉及较高费用或影响公司重要决策的事宜，需经过公司级别的审批。
三、差旅费用报销1. 报销凭证要求员工应妥善保留差旅费用的相关凭证，包括但不限于发票、收据和公交卡等。
所有凭证必须真实、准确、完整，并依照费用报销标准来使用。
2. 费用报销流程员工应在出差结束后的5个工作日内，将费用报销单和相关凭证交给财务部门。
财务部门将在收到报销单后的10个工作日内进行审核，在合规范围内完成费用的报销。
3. 费用标准公司将根据不同地区和差旅的性质，制定相应差旅费用标准。
员工在差旅过程中应严格遵守费用标准，超出标准的费用需经事前申请并获得批准方可报销。
四、差旅费用管理1. 交通工具选择在选择差旅交通工具时，员工应根据出行距离、时间成本和费用等因素进行合理权衡。
出差期间的交通工具费用将按照公司规定的标准进行报销。
2. 餐饮费用管理员工在出差期间的餐饮费用将按照公司规定的补贴标准进行报销。
若超过标准的费用需员工自行承担。
3. 住宿费用管理员工在出差期间的住宿费用将按照公司规定的标准进行报销。
若超过标准的费用需员工自行承担。
4. 其他费用管理出差期间的其他差旅费用，如会议费、通讯费等，需员工提前申请并获得批准。
超出申请的费用需员工自行承担。
五、违规处理1. 虚报、冒领或滥用费用的员工将受到相应的纪律处分，并按照公司规定进行追偿。
2. 造成公司财产损失或声誉影响的员工将承担相应的法律责任，并按照公司规定进行纪律处分。
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度第一条出差管理1.1 出差的定义出差是指员工因工作需要，离开工作地方前往其他地方执行工作任务或参加会议、研讨等工作活动。
1.2 出差审批1.出差申请应提前至少三个工作日提交给部门负责人，并通过电子邮件和企业内部系统进行备案。
2.部门负责人审批通过后，将出差申请提交给上级部门负责人审批。
3.上级部门负责人审批通过后，将出差申请提交给行政部门备案，并布置相关出差事宜。
1.3 出差行程布置1.出差行程应合理布置，确保出差任务能够高效完成。
2.出差行程应提前确定交通工具、留宿和会议布置等相关事宜，并通过行政部门预订及确认。
1.4 出差费用报销1.出差期间的差旅费用报销应符合相关规定，并依照企业订立的报销流程进行申报。
2.员工应妥当保管出差期间的相关费用凭证，如交通票据、留宿发票等，并按要求提交给行政部门。
1.5 出差期间的安全与纪律1.出差期间，员工应严格遵守企业的各项纪律和规章制度。
2.员工应注意个人和资产安全，并妥当保管个人财物。
3.若显现紧急情况或突发事件，员工应及时报告上级领导或联系企业安保部门。
第二条差旅费管理2.1 差旅费用报销范围1.差旅费用报销范围包含交通费、留宿费、餐饮费等与出差相关的合理费用支出。
2.差旅费用报销不包含娱乐、购物等个人消费支出。
2.2 差旅费用标准1.交通费用标准：–飞机：经济舱公务票价标准，加签证费用（假如需要）。
–高铁/动车：二等座票价标准。
–公交/出租车：合理使用，按实际费用报销，需供应交通票据。
2.留宿费用标准：–酒店留宿费用以标准间单人房价格为准，需供应留宿发票。
3.餐饮费用标准：–差旅期间的餐饮费用标准按本地市场合理价格为准，需供应餐饮发票。
2.3 差旅费报销流程1.差旅费报销应依照规定流程和时间节点进行申报。
2.员工应将差旅费用报销申请表和相关凭证如交通票据、留宿发票、餐饮发票等，以电子方式提交给行政部门。
3.行政部门审核差旅费用报销申请，并在三个工作日内完成审核。
企业出差报销管理规章制度7篇
企业出差报销管理规章制度企业出差报销管理规章制度7篇企业出差报销管理规章制度大家了解多少呢？在现在社会，制度对人们来说越来越重要，制度是指一定的规格或法令礼俗。
以下是小编精心收集整理的企业出差报销管理规章制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
企业出差报销管理规章制度【篇1】一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：(一)国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1、国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》(附件1)，经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内(含)由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2、交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3、住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》(附件2)报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：(1)副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4、餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：(1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5、特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
(二)国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
公司差旅费报销管理制度（3篇）
公司差旅费报销管理制度是指公司制定的关于差旅费用的报销规定和管理程序。
其目的是规范员工差旅费用的报销流程，提高报销效率，保证报销的合理性和合规性。
制度的主要内容包括：1. 差旅费用报销的范围：确定哪些费用可以报销，包括交通费、食宿费、通讯费等。
2. 报销申请流程：明确员工报销差旅费的申请流程，包括填写报销申请单、附上相关凭证等。
3. 报销标准：规定差旅费用的报销标准，例如交通费按照公共交通工具的费用、食宿费按照合理标准等。
4. 报销审批程序：规定报销单的审批程序，包括提交给主管领导审批、财务部门审批等。
5. 报销凭证的要求：要求员工在报销差旅费时必须附上相关的凭证，例如交通票据、酒店发票、餐饮发票等。
6. 报销时限：明确员工提交报销申请的时限和财务部门处理的时限。
7. 差旅费预算管理：规定员工差旅费用的预算管理制度，包括对差旅费用的预算分配、控制和审核等。
8. 违规处理办法：对于违反报销制度的行为，制定相应的惩罚措施。
以上仅为差旅费报销管理制度的基本内容，具体可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
同时，公司应该定期评估和更新这一制度，以适应公司业务发展和法规变化的需要。
公司差旅费报销管理制度（二）一、总则为规范公司差旅费报销流程，提高报销管理的效率和准确性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的差旅费报销管理。
三、责任主体1. 公司财务部：(1) 负责制定差旅费报销的标准和流程，并进行相关培训；(2) 监督并审核员工的差旅费报销申请；(3) 委托财务外包服务或通过内部系统进行差旅费报销的核算和支付。
2. 各部门经理：(1) 负责管理本部门员工的差旅费报销工作，并确保报销标准和流程的严格执行；(2) 审核员工的差旅费报销申请，并对报销申请进行抽查；(3) 如有特殊情况，可以适度调整差旅费报销标准，但需提前向财务部报备，并得到财务部的批准。
3. 员工：(1) 提供真实有效的差旅费报销材料；(2) 按照差旅费报销流程提交报销申请；(3) 遵守公司的差旅费报销标准和规定。
简单公司出差及差旅费管理制度
简单公司出差及差旅费管理制度1. 背景和目的出差是公司日常运营的重要组成部分，为了规范出差行为和差旅费用的管理，确保公司资源的合理利用和节约成本，简单公司制定了本出差及差旅费管理制度。
本制度的目的是明确出差人员的职责、规范出差申请和审批流程、提供差旅费报销的准则，从而确保公司出差活动的高效性和透明度。
2. 适用范围该制度适用于所有简单公司的员工和合作伙伴。
所有出差和差旅费用报销都必须符合本制度的规定。
3. 出差申请和审批3.1 出差申请出差人员在出差前必须向上级主管提交出差申请，申请中应包含以下信息：•出差目的和地点•出差时间•预计出差费用明细3.2 审批流程•出差申请由上级主管审批•若出差涉及跨部门或者涉及较大预算的，需经过财务部门审批3.3 出差安排•出差人员应提前安排好交通、住宿和餐饮等相关事宜•出差期间需保持与公司的沟通，及时报告工作进展情况•出差结束后，需提交出差报告，总结出差收获和成果4. 差旅费的报销4.1 差旅费报销申请•出差结束后，出差人员须填写差旅费报销申请表，并附上相关票据•差旅费报销申请应包括以下信息：–出差人员信息–出差时间和地点–差旅费用明细和票据–出差目的和工作内容4.2 差旅费标准差旅费用的标准应遵循国家相关规定，并根据公司内部规定进行调整和限制。
公司将定期对差旅费用标准进行审核和调整。
4.3 差旅费的报销流程•差旅费报销申请需经出差人员及所在部门主管审核签字•若差旅费报销金额超过一定限额，则需提交财务部门审批•财务部门在收到完整的差旅费报销申请后，将进行审核，如符合规定，将及时办理报销手续5. 监督和控制为了确保出差及差旅费管理制度的执行和效果，公司将进行监督和控制措施，包括但不限于：•频繁的抽查出差申请和差旅费报销申请•定期评估差旅费用的合理性和节约性•针对违反制度的情况，将进行相应的纪律处分6. 其他事项•出差人员应遵守目的地的相关法律法规和道德规范•若出差需要购买机票或酒店预订等，应事先征得财务部门的许可7. 附则公司对本制度拥有最终解释权，如有需要，可根据实际情况进行修订和补充。
公司出差机差旅费管理制度
第一章总则第一条为规范公司出差及差旅费用的管理和报销流程，确保公司差旅活动的顺利进行，降低差旅成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条本制度遵循节约、合理、高效的原则，对出差及差旅费用进行严格管理。
第二章出差审批第四条出差前，员工需填写《出差申请表》，详细说明出差目的、时间、地点、预计费用等。
第五条出差审批权限如下：1. 一般出差：由部门负责人审批；2. 紧急出差：由分管领导审批；3. 国外出差：由总经理审批。
第六条审批人应认真核实出差事项，对出差必要性、合理性和可行性进行评估。
第三章差旅费用标准第七条差旅费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费、市内交通费等。
第八条交通费标准：1. 国内出差：根据出差地点、交通工具和距离，按照公司规定的标准报销；2. 国外出差：按照国际差旅标准报销。
第九条住宿费标准：1. 国内出差：根据出差地点和住宿条件，按照公司规定的标准报销；2. 国外出差：按照国际差旅标准报销。
第十条伙食补助费标准：1. 国内出差：按照公司规定的标准，按天发放；2. 国外出差：按照国际差旅标准，按天发放。
第十一条通讯费和市内交通费：1. 通讯费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的限额；2. 市内交通费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的限额。
第四章差旅费用报销第十二条差旅费用报销流程：1. 出差人员返回后5个工作日内，填写《差旅费用报销单》，附上相关票据；2. 经办人将《差旅费用报销单》提交给部门负责人审核；3. 部门负责人将《差旅费用报销单》提交给财务部审核；4. 财务部审核无误后，将报销款项支付给出差人员。
第五章附则第十三条本制度由公司综合部负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十五条本制度如需修改，由公司综合部提出，经总经理批准后发布。
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度一、本方法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
下面是为小伙伴们整编的出差及差旅费管理制度【优秀5篇】，希望能够给小伙伴们的写作带来肯定的帮忙。
差旅费管理制度篇一结合本公司时间情况，本着既勤俭、节省开支又抱着出差人员工作与生活需要的‘原则，订立本制度。
一、出差旅费分交通费，留宿费及特别费三项；1、交通费是指：汽车、火车、飞机。
2、膳宿费是指：膳食及留宿。
3、特别费是指：因公支出邮电费或接待费。
二、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单。
经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报至总经理，等返回公司后应立刻补办手续。
员工出差报支表的外理程序如下：1、出差前依单填明单位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭批准的预支金额填写借款单；向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后七日内应填写差旅费报销单，注明时间出差日期、起始底单、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准。
由财务部在报销是对冲销预支数。
三、差旅费按业务需要分成如下几个包干：1、业务洽谈，宿费上限X元/月2、重要负责人在施工所在地宿费X元/月3、其他人员因工作需要宿费X元/月4、重要负责人的生活费标准X元/月5、公司人员出差期间确因工作需要宴请是，须报总经理核准，依票据据实报销。
差率费报销原则篇二1、差旅费必需在各部门预算总额内掌控开支，超预算不得开支。
2、员工出差必需事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。
凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时加添出差行程到新的出差地方，经出差签批人书面/邮件确认后，其加添的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、留宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度出差及差旅费管理制度篇三第一章：总则第一条：为进一步规范教职工因公出差行为，依据有关规定，结合我校实际，修订本方法。
公司出差及差旅费报销制度
公司出差及差旅费报销制度第一条：制度目的为规范公司员工出差及差旅费报销行为，提高企业管理效率，合理掌控费用支出，订立本制度。
第二条：适用范围本制度适用于公司全部职员的出差及差旅费报销事宜。
第三条：出差审批程序1.员工出差前，必需书面向直接上级提交出差申请，并说明出差目的、行程、估计费用等。
2.直接上级收到出差申请后，应在两个工作日内进行批准或驳回，并书面通知申请人。
3.若出差涉及紧要业务、高额费用或安全风险较大时，需额外征得上级负责人或公司管理层的批准。
第四条：差旅费用预算1.出差员工应依据实际需要合理预估差旅费用，并在出差申请中认真列明各类费用预算，如交通、食宿、通讯等。
2.预算应综合考虑行程地方、出差天数、交通工具选择等因素，并尽量选择经济合理的方式和酒店标准。
第五条：差旅费用报销1.员工应妥当保存出差期间的全部票据、发票及其他费用凭证，并按要求填写相应报销表格。
2.报销表格应认真记录每项费用的发生时间、项目、金额、相关说明等内容，并附上相关票据作为凭证。
3.报销表格须由出差人员本人填写并签字，同时需获得直接上级的审批签字。
4.审批签字后，报销表格及票据凭证需在出差结束后的五个工作日内提交财务部门进行费用核对和报销处理。
第六条：差旅费用报销标准1.交通费用报销标准：–飞机：依照经济舱的票价进行报销，不得超出公务舱的价格。
–高铁/火车：依照二等座的票价进行报销，不得超出一等座的价格。
–出租车/网约车：依照实际使用发生的费用进行报销，但需符合公司的节省原则。
2.食宿费用报销标准：–留宿费：依照公司规定的差旅津贴标准进行报销，不得超出标准。
–餐饮费：依照实际发生的费用进行报销，但需符合公司的节省原则。
3.通讯费用报销标准：–移动电话/上网费：依照员工实际使用费用进行报销，但需说明费用发生原因和事由。
第七条：差旅费用报销流程及时限1.报销流程：–员工填写并填妥报销表格，包含费用明细及相关票据凭证。
–直接上级审批签字确认报销表格的真实性和准确性。
外出出差与差旅费用管理制度
外出出差与差旅费用管理制度1. 前言为了规范员工外出出差和差旅费用的管理，提高企业运营的效率和经济效益，本公司订立了本制度。
本制度适用于全体员工，在外出出差和报销差旅费用过程中必需遵守。
2. 外出出差申请与批准2.1 员工如需外出出差，必需提前向上级汇报，并填写外出出差申请表格。
2.2 外出出差申请表格应认真填写出差目的、时间、地方、行程布置等信息，并附上上级审批看法。
2.3 填写完整的外出出差申请表格应在出差前至少提前三个工作日提交给上级，并等待上级批准。
2.4 上级审批外出出差申请时，应综合考虑出差目的、紧急程度、人员布置等因素，做出合理决策。
批准后应及时通知员工。
3. 出差期间的注意事项3.1 出差期间，员工应严格依照出差计划进行行程布置，不能擅自转变或延长出差行程。
3.2 员工在出差期间应保持良好的工作状态，认真履行出差任务，并定时向公司汇报工作进展。
3.3 如显现特殊情况导致出差计划更改或无法如期归还，请提前与上级、行程负责人或人事部门联系，并说明原因和估计恢复时间。
3.4 在外出差期间，员工应严格遵守国家、地区和公司的法律法规，不得从事违法、违规或损害公司利益的活动。
3.5 出差期间员工应注意保护公司资产和机密信息的安全，谨慎处理与合作伙伴的商务往来。
4. 差旅费用报销标准4.1 差旅费用报销依照公司的差旅费用管理政策执行，员工必需符合以下报销标准：•交通费用：包含机票、火车票、公交车费、出租车费等，依照实际发票金额报销，需供应发票原件；•留宿费用：依照出差期间实际留宿费用报销，需供应酒店发票原件；•餐饮费用：依照公司规定的每日餐补标准报销，需供应餐厅发票或餐券；•通讯费用：包含电话费、上网费等，依照实际费用发票报销；•其他费用：如会议费、快递费等，需供应相关费用发票原件。
4.2 员工必需在出差结束后的五个工作日内，将差旅费用报销申请表格及所需发票原件提交给财务部门。
5. 差旅费用报销审批与支出5.1 财务部门收到员工的差旅费用报销申请后，将进行初步审核，并将审核结果反馈给上级审批人。
公司出差及差旅费管理制度
公司出差及差旅费管理制度一、概述：二、适用范围：本制度适用于公司所有员工的出差及差旅费报销。
三、出差申请：1.出差申请应提前至少三个工作日提交，经直接上级审批后方可出差。
2.出差申请中应明确出差地点、出差时间、出差目的及所需费用预算等信息。
四、交通工具：1.出差交通工具的选择应根据距离、经济性和时间等因素进行合理判断。
2.出差期间所发生的交通费用应提供有效的票据和明细。
五、住宿费用：1.出差期间的住宿费用应尽量选择经济实惠的酒店，并提前预订以获得更好的价格。
2.住宿费用应提供发票和详细的消费明细。
六、餐费及通讯费用：1.出差期间的餐费及通讯费用应按照合理标准进行报销。
2.餐费及通讯费用的报销应提供详细的消费明细。
七、其他费用：1.其他与出差相关的费用，如会议费用、礼品费用等，应提前预算并经各部门负责人批准后方可报销。
2.其他费用的报销应提供相应的票据和明细。
八、费用报销：1.出差费用报销应在出差结束后的5个工作日内提交相关报销单据。
2.报销单据应附有相关费用的票据和明细，并由申请人及上级审核签字。
3.财务部门应在收到报销单据后的10个工作日内完成审核及报销。
九、个人自由活动及额外费用：1.若员工在出差期间有个人自由活动，其产生的额外费用不得列入公司报销范围。
2.若员工有额外的差旅费用产生，需提前向直接上级申请并经财务部门批准。
十、违规行为及处罚：1.若员工违反公司出差及差旅费管理制度，将受到相应的纪律处分，包括但不限于警告、罚款和取消报销资格等。
2.对于恶意违规者，公司保留追究法律责任的权力。
以上所述即为公司出差及差旅费管理制度的主要内容，希望各位员工能够认真遵守该制度，确保出差活动的合理性和经济效益。
同时，公司将不断完善和优化该制度，以适应公司发展和管理需求的变化。
若有疑问或建议，请随时向人力资源部门或直接上级反馈。
公司出差及差旅费管理制度
公司出差及差旅费管理制度一、目的和范围本制度的目的是为了规范公司员工的出差及差旅费用支出，保证公司的财务管理的合规性和高效性。
适用范围包括公司内所有员工的出差及差旅费用报销。
二、申请与审批程序1.出差申请：员工需要在出差前至少提前三天向所属部门经理提交出差申请，并详细填写出差时间、地点、目的以及预计费用等相关信息。
经过部门经理审批后，可以进入下一步。
2.预算审批：财务部门将根据员工的出差申请及相关部门的反馈，评估出差所需的预算，并与部门经理进行确认。
只有经过预算审批的出差申请才能继续进行。
3.出差费用报销：员工需要在出差结束后的五个工作日内，将出差费用报销单和相关的费用凭证提交给财务部门。
财务部门将对费用进行审核，如有需要会与员工进行核实，然后进行报销。
三、出差费用标准1.交通费：根据出差地的不同，员工可以选择乘坐公共交通工具或者自驾。
如选择自驾，则按照公司规定的每公里补助标准报销，如选择乘坐公共交通工具，则应提供相应的交通票据。
2.住宿费：员工在出差期间入住酒店，可以按标准房间费用进行报销。
如选择其他特殊住宿方式，需提供相应的住宿费用明细。
3.伙食费：员工在出差期间的餐费可以按照每餐一定金额进行报销，具体标准由公司根据不同出差地点制定。
4.其他费用：如必要，员工出差期间发生的其他费用，如会议费、出差交通工具费等，可以根据实际情况进行报销。
四、费用报销凭证要求1.交通费：员工需要提供相应出差期间的交通票据，如机票、火车票、汽车票等。
2.住宿费：员工需要提供宾馆或酒店开具的住宿费发票，要求明细清晰。
3.伙食费：员工需要提供餐厅或酒店开具的餐费发票，要求明细清晰。
4.其他费用：员工需要提供相应费用的详细明细，如会议费用的发票、出差交通工具费用的票据等。
五、违规处罚1.擅自超预算出差，未经预算审批情况下进行费用支出，将追责相关责任人，并扣除超出预算部分的差旅费用。
2.出差期间擅自享受高档餐饮、住宿等消费，超出公司规定的费用标准的，将对相应费用进行追责。
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度一、总则1、为了加强公司出差及差旅费的管理，规范出差流程，控制费用支出，特制定本制度。
2、本制度适用于公司全体员工。
二、出差申请与审批1、员工因工作需要出差，应提前填写《出差申请表》，注明出差目的、行程安排、预计时间等信息。
2、部门负责人应根据工作需要，认真审核员工的出差申请，确保出差的必要性和合理性。
3、对于重要或特殊的出差任务，需经分管领导或总经理审批。
三、差旅费预支1、员工出差可根据预计费用申请预支差旅费。
预支金额应根据出差时间、地点和任务合理确定。
2、填写《差旅费预支申请表》，经部门负责人和财务部门审核后，由总经理批准。
3、预支的差旅费应在出差结束后及时报销，多退少补。
四、交通费用1、员工出差应选择经济合理的交通工具。
一般情况下，优先选择火车、汽车等公共交通工具。
2、对于因工作需要乘坐飞机、高铁等较高等级交通工具的，应事先经领导批准。
3、乘坐飞机的，经济舱为标准；乘坐火车的，硬席（硬座、硬卧）为标准。
4、市内交通费用应根据实际情况报销，原则上应选择公共交通工具，如出租车等特殊交通方式需注明原因。
五、住宿费用1、出差住宿应根据公司规定的标准选择合适的酒店。
住宿标准根据出差地点的不同而有所差异。
2、员工应在标准范围内选择住宿，超出标准部分需自行承担。
3、如因特殊情况需要超标住宿的，应提前向领导申请并说明原因，经批准后方可报销。
六、餐饮费用1、出差期间的餐饮费用按照公司规定的标准给予补贴。
补贴标准根据出差地点和时间确定。
2、如因业务需要发生招待费用，应事先经领导批准，并在报销时注明招待对象和事由。
七、其他费用1、出差期间发生的其他费用，如通讯费、行李托运费等，应根据实际情况凭有效票据报销。
2、因工作需要产生的特殊费用，如购买办公用品、资料费等，需经部门负责人审核确认后报销。
八、报销流程1、出差结束后，员工应在规定的时间内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据和证明材料。
2、部门负责人对报销单进行审核，确认费用的真实性和合理性。
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精心整理公司出差及差旅费管理制度第一章总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制管理，特制定本制度。
第二章出差流程1.出差申请与报告1.1根据部门工作目标或业务需求，由部门经理或分管主管视具体情况确认出差人和出差期限，并依照程序核定。
1.2被委派出差人应填写《出差申请单》，《出差申请单》必须详细填写出差地点、出差时间、出差路线、事由、计划及出差费用预算等内容，并依照程序找对应主管核定并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。
1.3主管对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。
?1.4将《出差申请单》送至行政部留存、记录考勤。
原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到，出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有部门经理批准并报行政部备案。
1.5出差返回时间（以车票、机票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。
1.6出差后须按《出差申请单》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。
出差人员出差期间需每天向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。
1.7出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
1.8出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完成情况（包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容）做详细说明，同时该报告也是出差费用报销的依据之一。
?1.9《出差报告》的审核及审批流程同《出差申请单》。
?1.10出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并在5日内到财务部费用报销。
未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。
1.11为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益，远途出差人员在填具《差旅费报销单》时，必须与相对应的《出差申请表》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分才可报销。
?1.12当日可往返的出差，《出差报告》可不填写，相关内容合并至员工每日的工作报告内。
2.出差的审核决定权限如下：2.1?当日出差?出差当日可能往返，由直接主管核准。
?2.2远途出差?由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总裁核准。
?3.交通工具的选择标准：?员工出差应根据实际距离与公务紧急程度酌情选择适当的交通出行工具，未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。
3.1市内或邻市短途出差（车程3小时以内）一般选择汽车作为交通工具，必要时也可乘坐火车。
?3.2远途出差：3.2.1距目的地600公里以内一般选择火车作为交通工具，车程超过六个小时可以选择卧铺出行，超过600公里，有合适的夜间列车车次也可选择卧铺出行；3.2.2特殊情况下，经主管批准，也可采用汽车出行；3.2.3行程超过600公里，公务较紧急且无合适的列车车次时，可申请选择乘坐飞机。
?机票及航班舱位的选择，应以节约为前提。
在符合出行要求的时间段内，且无限时抵达要求的差旅安排，首选最低折扣的航班的经济舱位。
如因公务需要，要求限时抵达目的地且不具备选择经济舱位的条件下而必须升舱的，必须报经当事人所在部门经理和分管副总批准，经同意后方可升舱。
3.3票务订购3.3.1员工出差所需的飞机票、火车票由行政分部委派专人负责统一订购，出差员工选定行程及交通工具的种类、班次后，以邮件形式通知人事行政中心专项负责人，并电话告知；3.3.2行政分部专项负责人应在接到相关邮件后，严格按照邮件内所述行程、车次或航班要求，及时使用公司指定账户订票，并应就购票过程中出现的信息变更等问题及时与出差员工进行沟通。
由公司指定账户产生的返点、赠品或其他优惠福利均属公司所有。
3.4自驾出差规定3.4.1自驾车出差范围应小于500公里，超过500公里则不允许自己驾车出差，若遇重大或紧急事件需自驾车超过500公里，必须由主管副总审批。
3.4.2燃油费补助：汽油价格以公司所在地现行市价为准，自驾车里程数按照列车时刻表上所列里程数计算，往返路程按列车时刻表中里程数2倍计算。
报销燃油费补助应填写差旅费报销单，写明报销出差起止地点及相应里程附报销单相应金额的正规燃油发票。
油耗标准表：汽车排量耗油标准1.3L以下（含 1.3L）8升/每百公里1.3L~1.8L 10升/每百公里1.8L以上（含 1.8L）12升/每百公里即：燃油费补助=往返里程数×油耗标准×当地汽油价3.4.3路桥费：出差范围内的路桥费根据发票实报，需填入差旅费报销单，归为其他费报销。
3.4.4自驾出差补助、出差当天数计算同差旅费报销制度中相关规定。
3.4.5自驾出差可使用员工自有车辆，如要使用公司车辆，可向直接主管和行政分部车辆负责人申请使用本公司车辆。
第三章差旅费及补助1.差旅住宿标准及相关规定1.1为保障员工出差时的住宿条件和安全，如非公务特殊需要，所有员工住宿应优先选择公司于当地的签约商务合作酒店，并应以交通方便及就近为原则，选择适合入住的酒店。
行政分部将根据业务需要及员工要求，定期调整合作酒店；1.2一般非商务活动需要，应首选经济型酒店，住宿标准为一线城市300元/人/天，其余城市250元/人/天。
公司提倡两同性员工同行时合住同一房间，作为鼓励，住宿标准可调整至一线城市400元/间/天，其余城市350元/间/天。
副总以上级别人员出差住宿采取实报实销方式。
1.3因公务特殊需要住宿标准超过上述规定时，必须提前获得直接主管的书面批准。
1.4住宿费以外的其他费用不在报销范围，如房间电话费、洗衣费及休闲娱乐费用等。
1.5在出差地选择住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的60%发放住宿补偿费。
1.6出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补偿、报销住宿费。
2.差旅补助2.1公司按每人每天100元的统一标准向出差员工提供差旅补助，其中包含餐费、非公务交通费及杂费。
长期派驻的员工另享受通讯费补助；2.2员工出差期限按照实际出差天数计算：2.2.1启程当天中午12点前出发的按一天计算补助，12:00以后出发的按半天计算补助。
2.2.2回程当天，12:00以前到达公司所在地的按半天计算补助，12:00以后到达的按一天计算补助。
2.3差旅补助将与月工资合并计算、发放，并需按照国家相关规定缴纳个人所得税。
2.4员工短途出差，当天返回无需在外住宿的，不另外发放出差补贴。
驾驶自由车辆的，相关费用包含在车补内；非自驾出差的，只根据发票报销交通费；驾驶公司车辆的，一般不报销任何费用。
2.5外出参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排用餐的，如果收取费用可正常享受补助，如不收取费用则按补助标准的50%执行。
2.5出差不享受休息待遇，不得报支加班费，要保证每天工作8小时和一定的工作绩效，但法定节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节等）按照国家规定给予补贴。
3.差旅费用报销程序及相关规定3.1出差借款与报销?3.1.1公司坚持“先预算后开支”的费用控制制度，出差员工在《出差申请单》需填写出差费用总预算，并由对应主管审核确认，原则上不支出计划外费用，特殊情况报分管副总审批。
?3.1.2借款的首要原则“前账不清，后款不借”。
?3.1.3需借支的出差人员依据审批后的《出差申请单》填制《借款单》，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付分管副总进行裁决。
?3.1.4出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总裁审批；?3.1.5借款要及时清还，公务结束后5日内到财务部结算还款。
无正当理由过期不结算者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，直至扣清为止。
3.1.6款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。
?特殊用途超过标准的应上报到分管副总标明原因审批。
?3.2报销程序及出差费用的报销?3.2.1差旅费报销应以正规的发票为依据，并且由机器打印的发票，必须以公司名称作为发票抬头。
原则上不允许使用收据报销，特殊情况无正规发票的，需写清原由并经部门主管签字确认后才可报销。
发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门主管或同行人证明后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。
3.2.1差旅费报销按财务规范粘贴《差旅费报销单》→直接主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。
3.2.2出差人员需于出差返回5日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》和《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。
审核无误的，按照报销单的金额，每月的11号由财务部直接发放现金或转账至员工工资卡内。
3.2.3员工差旅出发前因公务需要更改车次、航班、航线、签转、退票产生的额外费用，可通知行政分部对应负责人办理，时间紧急时也可由员工先行支付；出发后产生的各项改票费用均由员工先行支付，返回后报部门主管签字确认，由员工凭收据到财务部报销。
因员工个人原因造成误车、误机所产生的费用，由员工自行承担。
3.2.4公司对出差人员在出差期间因公务发生的交通费、招待费、礼品费实行实报实销，需提前打电话给部门主管申请，同意后才可进行，同时另列报销清单，在返回后报部门主管签字确认，按财务规定向财务部提供有效票据，并详细注明费用缘由，否则相关费用不予报销。
3.2.5公司承担由员工办公本地至差旅目的地之间的往返旅费，如因个人原因去往第三方目的地，则“差旅目的地”至“第三方目的地”、“第三方目的地”至“办公本地”间两段路程产生的旅费，公司只报销其中的一段。
且该段费用与“办公本地”至“差旅目的地”的旅费金额相比，将以较低金额作为报销额度。
反方向亦然；3.2.6出差费用的报销项目中，不可包含差旅补助已经涵盖的费用。
第四章??员工出差活动的监管?1.各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期（按月）开展检查，对检查过程中发现的违规行为应及时处理。
?违规处罚标准?：?1.1员工出差未办理申请手续的，处罚责任人20－100元/次，期间产生的费用不得报销入账。
?1.2出差人员未按时办理费用报批手续并入账的，处罚20－100元/次，对超期报销的出差费用按90%报销入账。
1.3出差费用报批存在弄虚作假的，按照作假部分的金额处罚责任人，同时做假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离。