江铃汽车2020年三季度现金流量报告

江铃汽车2020年三季度现金流量报告

一、现金流入结构分析

2020年三季度现金流入为1,534,880.89万元，与2019年三季度的932,347.34万元相比有较大增长，增长64.63%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为874184.28万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的56.95%。企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加12497.88万元。在当期的现金流入中，企业通过收回投资、变卖资产等大的结构性调整活动所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的39.01%。但企业收回投资和变卖资产的目的主要是为了偿还到期债务。

二、现金流出结构分析

2020年三季度现金流出为1,406,737.94万元，与2019年三季度的988,468.4万元相比有较大增长，增长42.31%。最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的49.81%。

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