最新单据流程规定
公司单据流程管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司单据管理，确保单据的真实性、完整性和安全性，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有单据的编制、审核、审批、使用、归档和销毁等环节。
第三条公司单据管理应遵循合法、合规、高效、节约的原则。
第二章单据分类与定义第四条单据分类：1. 财务单据：包括收据、发票、付款凭证、报销单等；2. 行政单据：包括请示报告、会议通知、文件传阅、接待记录等；3. 采购单据：包括采购申请单、采购订单、入库单、退货单等；4. 人力资源单据：包括入职登记表、离职申请表、工资单等；5. 生产经营单据：包括生产计划单、产品检验报告、销售合同等。
第五条单据定义：1. 单据是指记录公司经济活动、行政活动、人力资源活动、生产经营活动等信息的书面文件；2. 单据应具备明确的时间、数量、金额、责任人等信息。
第三章单据流程第六条单据编制：1. 编制人根据实际情况，按照单据模板填写相关信息；2. 单据填写应清晰、完整、准确。
第七条单据审核：1. 审核人负责对单据的真实性、完整性、合规性进行审核；2. 审核人应在单据上签字确认。
第八条单据审批：1. 单据审批人根据公司规定和实际情况，对单据进行审批；2. 审批人应在单据上签字确认。
第九条单据使用：1. 使用人根据单据内容，按照规定进行操作；2. 使用人应妥善保管单据，防止遗失或损坏。
第十条单据归档：1. 单据归档人负责将已审批的单据按照类别、时间顺序归档；2. 归档后的单据应便于查找和查阅。
第四章单据销毁第十一条单据销毁：1. 单据销毁人负责对过期或不再具有保存价值的单据进行销毁；2. 销毁单据时，应按照规定程序进行，确保信息安全。
第五章责任与奖惩第十二条责任：1. 编制人、审核人、审批人、使用人、归档人、销毁人应按照本制度规定履行职责；2. 任何违反本制度规定的行为，将依法追究责任。
第十三条奖惩：1. 对严格遵守本制度、表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励；2. 对违反本制度规定的行为，给予批评、通报、罚款等处罚。
2023年单据管理制度
2023年单据管理制度2023年单据管理制度11、酒水单由出纳在仓库领取，并记录编号，由收银主任向出纳领取，签字确认。
2、收银主任将领取酒水单编号记录在案，分发至各收银台由领取人确认。
3、收银员使用完酒水单，将最后一联上交收银主任销号。
4、遗失酒水单中的任何一联，填取行政处罚单，金额为50元。
5、酒水单如有涂改，必须由主任级以上签字。
作废必须由经理以上签字。
6、收银员在领取酒单时，应核对编号、页数，如当时不提，一切后果自负。
7、结账单由出纳向仓库领取，并记录编号，由收银部长向出纳领取，签字确认。
8、收银部长应记录使用结帐编号，并每日进行使用销号。
9、若结帐单遗失任何一联或完全遗失以罚款500元为处罚。
10、单据涂改、取消需楼面部长签字或确认，作废需行政总经理以上签字确认。
2023年单据管理制度2为严格控制公司财务制度，杜绝财务漏洞;现对前台发票及单据传递及保存如下规定：1.前台各种重控单据必须连号使用，存根联单独连号保存随时备查。
2.每份账单审核后须保证原始资料完整，收据存根齐全。
3.前台账务资料按日归类，每月汇总，由日审标示后存档封存。
4.前台账务资料封存后完整保存，需处理时由日审专人在前台主管的监督下进行。
5.前台人员必须保证客人账务资料的保密性，不得随意透露他人。
6.其它客人重要账务单据，如信用卡预授权单的保存须按照其业务单位运作特性制订保存周期。
(信用卡授权单及签购单保存期为入账日起一年。
)7.每日收入报表由夜审完成并由次日上报店会，由日审于次日对其进行账务调整，并在次月初完成月收入的调整工作。
8.调整后的收入报表由日审保管至少两年，以便进行收入及营业分析及预算。
9.前台单据及收入报表由专人管理，严禁随意透露。
10.客人持本店收据要求补开发票或查询账目时，前台账务人员有义务帮助客人办理，不得以任何理由推脱，当账务发生期超过半年时，以电脑资料为准并上报前台主管。
11.公司为客人提供的服务项目在客人付清时按照客人要求为客人开具发票;发票金额要真实、准确，可以少于实际金额，但不得超过实际消费。
单据审批流程及规定审批稿
单据审批流程及规定审批稿审批流程及规定一、审批流程1.提交单据：员工在完成相关业务后，将单据填写完整并提交给部门负责人。
2.部门负责人审批：部门负责人将单据进行初步审查，包括单据的完整性、合规性和申请事项的合理性，并签署审批意见。
3.财务部审批：部门负责人将审批意见及单据转交给财务部，财务部进行进一步审核，并验证单据的财务科目、金额等信息。
财务部可以要求对单据进行逐一核对，并根据实际情况提出修改意见。
5.主管审批：财务部审核无误后，将单据及相关资料提交给部门主管进行审批。
主管在审核过程中，应对单据进行全面审查，确认单据内容符合公司政策及流程，并授权签署最终审批意见。
6.执行与归档：审批完成后，单据交由相应部门执行相关操作。
同时，单据及相关资料将存档，并按照公司规定的时间要求进行归档。
二、审批规定1.单据准确性：员工在填写单据时，应确保单据准确无误，包括但不限于日期、金额、项目等信息，以免给公司财务管理带来困扰。
2.单据完整性：单据应包括所有必须的附件或证明文件，以确保执行过程中的合规性和可追溯性。
如果单据不完整，将影响单据的审批进程。
3.审批权限：各级管理者应严格按照授权范围内的审批权限行使职责，在无权限的情况下不得签署或者变更单据，以防止违规审批。
4.控制审批时间：审批流程应设定合理的时间限制，以确保审批及时完成，避免拖延和耽误业务进程。
5.审批反馈：审批人员应及时给出审批结果和相关意见，以便申请人能及时调整和采取必要的补充措施。
6.审批记录：审批流程中的每一步骤和意见都需要有书面记录，并保存在公司的审批档案中。
这有助于审计、稽核等工作，并提供后续查询和证明的依据。
7.持续改进：根据实际情况和经验教训，审批规定应定期评估和改进，以提高效率和减少漏洞。
总结单据审批流程及规定对于组织管理至关重要，通过明确审批流程和规定，可以提高工作效率、防范风险、确保财务活动的合规性。
在实施过程中，需要注意流程的合理性和适应性，并不断进行改进和调整，以适应公司的发展和管理需要。
单据审批流程及规定
单据审批流程及规定 The document was finally revised on 2021公司运作流程产品出库公司采购审流程申请人填写采购申购单主管/副总签字/总经理签字采购员制作采购订单和付款审批单公司付款审批流程采购员审批单副总签审核财务审核总经理审核董事长审核出纳付款采购流程的一般规定月结客户：1）采购员做好付款审批单交副总签字后交财务申请货款2）货款申请到财务会通知采购员，采购员再通知供应商来领款3）月结日前10天交制作的好的付款单据交财务部.现金客户：1）如需现金购买，提前2天知会财务，财务申请现金，采购做好单据走完所有流程，客户送货时付款.2）急需物料/维修零件，可向财务申请借款，如财务没有现金，申请人/采购员可预先垫付，物料买回，补齐流程单据交财务报销。
3）购买中单据有采购制作。
单据制作规范（采购粘贴/填写）付款审批单中如少下列单据，财务将退回单据给采购。
(一)付款审批单（原材料）1)采购订单2)送货单3)验收单4)对账单（月结供应商提供）5)退货单（有不良退货）(二)付款审批单（辅料/机修配件/办公用品）1)部门请购单2)采购订单3)送货单4)验收单5)对账单（月结供应商提供）6)退货单（不良退货）费用报销的一般规定（一）报销人依据：必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，填写报销单；如果有发票的，发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：1、根据费用性质填写对应单据；2、严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；3、必须简述费用内容或事由。
（三）按规定的审批程序报批。
（四）报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
公司费用报销审批流程报销人粘贴报销单据会计审核签字副总审批总经理审批董事长审批出纳付款单据制作规范（报销人填写）费用报销审批单1)提供出差单2)报销车票（提供乘车发票）3)报销餐费（提供就餐发票）4)油费/过路费报销（提供加油发票/过路费发票）借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回7个工作日内办理报销还款手续。
财务部单据流程规范
财务部单据流程规范1. 引言财务部门是企业中非常重要的一个部门，负责管理和监控企业的财务活动。
在日常工作中，财务部门需要处理大量的单据，包括报销申请、付款通知、发票等。
为了保证单据的准确性和规范性，财务部门应制定一套单据流程规范，确保所有单据能够按照统一的标准进行处理和审核。
2. 单据的定义和分类2.1 单据的定义单据是财务部门处理日常财务活动的重要依据，它记录了企业各项财务事务的发生情况和处理结果。
单据通常包含特定的格式和内容，以确保信息的完整性和准确性。
2.2 单据的分类根据财务活动的不同，单据可以分为以下几类：•报销单据：员工报销差旅费、招待费、办公费用等的申请单据。
•付款单据：企业向供应商支付货款、服务费用等的申请单据。
•发票：企业收到的销售发票、进货发票等税务单据。
•收款单据：企业收到客户的付款通知、银行对账单等单据。
3. 单据流程规范为了达到单据处理的标准化和规范化，财务部门应该制定一套单据流程规范，包括以下环节：3.1 单据的填写对于不同的单据，填写要求可能会有所不同。
财务部门应该向相关操作人员提供详细的填写指南，确保单据的内容完整、准确、规范。
对于报销单据，操作人员应按照规定的格式填写以下信息：报销事由、日期、金额、支出类型等。
对于付款单据，操作人员应填写供应商名称、付款金额、付款方式等信息。
对于发票，操作人员应填写销售方名称、购买方名称、商品名称、金额等信息。
3.2 单据的审核财务部门应设立专门的审核岗位，负责对提交的单据进行审核。
审核人员应仔细核对单据的内容，确保其合法性和准确性。
在审核过程中，应该注意以下几点：•对于报销单据，审核人员应核对费用明细和相关凭证，确保费用的合理性和真实性。
•对于付款单据，审核人员应核对供应商信息、金额和付款方式等，确保付款的准确性。
•对于发票，审核人员应核对销售方和购买方信息、商品明细和金额等，确保发票的有效性和真实性。
3.3 单据的批准在单据审核无误后，财务部门应安排专人对单据进行批准。
单据管理制度及流程
单据管理制度及流程一、制度概述单据管理是企业运营中的一个重要部分，它涉及到企业的资金流向、业务活动、人员管理等多个方面。
一个完善的单据管理制度可以有效地规范企业的内部运作，提高工作效率，减少人为错误，防止内部舞弊等问题。
因此，建立一套科学合理的单据管理制度是每个企业都必须重视的重要工作。
二、制度的内容1. 单据管理的范围：单据管理包括各类商业文件和凭证，例如合同、发票、收据、报价单、结算单等。
2. 单据管理的原则（1）合规性原则：单据必须符合国家法律法规，保证真实有效。
（2）准确性原则：单据内容必须准确无误，反映实际情况。
（3）完整性原则：每个单据必须完整，包括编号、日期、签字、盖章等必要信息。
（4）保密性原则：单据必须保密，防止泄露企业机密。
（5）审批原则：单据必须经过相关人员审批，确保程序合规。
3. 单据管理的责任（1）各级负责人要明确单据管理的重要性，制定相应的制度和流程，并对其落实情况进行监督。
（2）财务部门负责制定单据管理相关的规范，审核单据的真实性和准确性。
（3）部门经理要负责单据的领用、使用和归档工作，保证单据的完整性和保密性。
4. 单据管理的流程（1）单据领用：各部门需根据需要向财务部门申请单据，领用后需签字确认，并登记在册。
（2）填写单据：单据的填写需遵循相关规定，确保内容准确无误。
（3）审批单据：单据需经过相关负责人审批，审核其真实性和合规性。
（4）签署单据：单据上需有责任人签字确认，确保其有效性。
（5）存档管理：单据需按照规定归档，确保内容完整，方便查阅和审核。
（6）销毁处理：单据在保留期满后需按照规定销毁，防止信息泄漏。
5. 单据管理的监督各级负责人需定期对单据管理制度的执行情况进行检查核实，对存在问题及时纠正，确保单据管理制度能够得到有效执行。
三、制度的执行1. 全员培训：企业应定期对员工进行单据管理的培训，让每个员工都明确单据管理的重要性和要求。
2. 审查监控：企业应定期对单据的领用、填写和存档情况进行审查监控，发现问题及时处理。
财务部单据流程规范
财务单据流程规范一、入库单1、入库单，所有物资、采购材料等入库，均需填写入库单。
本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。
2、三联单分配：第一联为仓库存根并记账；第二联为结算联；第三联为财务记账入账；第四联为采购留存与财务对账。
3、品控部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库.4、附:入库单流程图：采购部提供：①实物入库②送货单③采购合同④请购单或采购计划⑤货物发票采购员跟进: ①第二、三、四联入库单交财务复核，采购留存第四联②凭送货单及采购发票等制现金物料报销单③采购留存第四联仓库凭单验收入库: ①填写四联入库单、验收报告②四联入库单必须采购员、质检员、仓管员同时签字③仓库留存第一联存根联财务跟进：①凭第二联入库单及送货单、发票等填制记账凭证②凭第三联入库单结算仓库与财务对账：①仓库与采购核实当月采购与收发存汇总表一致，交财务部②财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与财务帐核对采购与财务对账: ①月结供应商当月采购量对账②月结供应商购货发票对账与签收③应付账款余额对账④付账计划核定二、产成品(半成品)入库单:1、成品（半成品)入库，所有销售产成品(半成品）均需填写本入库单。
本单一式四联,由仓管员依据生产部产成品加工入库单填写：第一联为仓库存根联；第二联为财务记账联；第三联为仓库仓管结账联（月终交财务)；第四联为生产部对账联。
2、产成品（半成品）入库单流程图: 生产部填写原产成品入库单一式二联，与仓管员共同签字，各留一联, 财务部凭入库单、成本计算及发出商品，留存第二联，仓库依据生产部入库单填写一式四联入库,同时留存第一联存根，仓库月终计算产成品（半成品）原材料数入账，与财务部结账，报财务部第三联，生产部依据原填写入库单一式二联单,同时留存第四联对账联采购部物资采购发票管理的暂行办法发票是一种重要的见证经济活动的凭证，特别是增值税专用发票在开具、取得、抵扣等环节有严格的税收政策条文监管，增值税专用发票的抵扣直接关系到公司税收负担的问题，在涉税事项中一定要谨慎从事。
商品单据流程及结款流程
商品单据流程:签名流程图（一）货款结算制度/流程一、《货款结算制度》为规范供应商/专柜结算流程，降低结算成本，为供应商提供方便、快捷的结算服务，作如下规定。
1.结算流程仓库收货入库/退货---电脑员打单并在入/出库单上签名、收货员签名----供应商签名确认（持加盖收货章的入库单与送货单和本公司结算卡）----财务批单、核算费用/对费用------打（付款单）供应商结算单------供应商确认签名-------财务负责人审核-------副总审批-------总经理审批-------出纳付款2.办理结算卡1.持盖有单位（公司）有效公章的“委托书”。
2.身份证原件及复印件。
3.免冠一寸彩照两张。
4.交纳工本费20元/张。
3. 超市供应商结款货到付款：A.供应商或采购员凭仓库打印的商品入库存单、送货单、发票先到公司财务部商品核算会计审核；B.供货商或采购员将有关单据送业务经理及总经理审批；C.业务经理及总经理审批后再送财务总监；D.供应商或采购员再把审批好的单据送交财务部审核，开具银行支票或填制现金付款凭证；E.供应商或采购员签收支票或领取现金；4.供应商半月结A.送货日期积累半月。
B.看销售量占周送货百分比结算，一般情况下按押库存一半结算（特殊情况经我司主管领导同意除外）。
C.跨半月对账。
D.对单时间：每月5日至8日对单；结款：每月13日（遇节假日顺延）16日至18日对单；结款：每月23日（遇节假日顺延）5.供应商月结A.送货日期满整月（30天）B.新供应商当月送货金额必须跨月至结算日结算C.办理结算时须结合实际销售（注：送货金额为实际结算期内送货金额）。
D.对单：每月15日至19日；结款：每月21日、25日（遇节假日顺延）。
6.代销月实结供应商A.送货日期满整月（30天）。
B.按实际销售量结算货款。
C.对单：每月15日至19日；结款：每月21日、25日（遇节假日顺延）。
7.实销实结A.供应商到电脑部打销售明细单；B.供应商凭电脑部打印的销售明细单、发票到财务部商品核算会计审核；C.供货商或采购员将有关单据送业务经理及总经理审批；D.业务经理及总经理审批后再送财务总监；E.供应商或采购员再把审批好的单据送交财务部审核，开具银行支票或填制现金付款凭证；F.供应商或采购员签收支票或领取现金.G.对单：每月15日至19日；结款：每月21日、25日（遇节假日顺延）。
财务部单据流程规范
财务部单据流程规范财务部单据流程规范是指为了提高财务工作效率，规范财务单据的使用和管理流程所制定的一系列规定和制度。
以下是财务部单据流程规范的相关内容。
一、单据的使用财务部单据是指各种财务文件，如发票、收据、支票、付款凭证、收款凭证等。
单据使用应遵循以下原则。
1、单据必须真实、准确、完整、及时。
使用单据时应严格按要求填写相关信息，确保单据正确无误。
2、单据必须合法。
使用单据应符合国家相关法规、部门规定及公司制度。
3、单据必须规范。
所有财务单据都应在标准格式中填写，不得私自更改或改变内容。
4、单据必须保密。
使用单据时，应避免泄露与财务相关的机密信息。
二、单据的管理单据管理是指财务部门对单据的收集、存储、使用和处理等环节的管理。
单据管理应遵循以下原则。
1、单据收集应及时、齐全。
财务部门应当及时、准确地收集、整理和保管各种财务单据。
2、单据存储应安全、有序。
财务部门应制定安全有序的单据存储及保管办法，防止单据遗失、损坏、泄露等问题。
3、单据使用应严格审批。
财务部门应制定明确的单据使用审批程序，保证单据仅限于指定人员使用，有效避免虚假报销。
4、单据处理应规范、合法。
财务部门应制定明确的单据处理程序，规范单据的处理和监督，确保单据的合法性和真实性。
三、单据的归档单据的归档是指单据的整理、分类、存档与调取、保存等环节的管理。
单据归档应遵循以下原则。
1、单据归档应及时、准确。
财务部门应制定明确的归档程序，确保单据及时、准确地进行归档。
2、单据归档应规范、科学。
财务部门应将各种财务单据按照标准流程进行归档，并在分类、编号、标识等方面进行科学规划。
3、单据归档应整洁、可读。
财务部门应对单据的归档工作进行整理、清理、标注等处理，保证单据整洁可读。
4、单据归档应安全、保密。
财务部门应采取严密的安全防范措施，确保单据的保密性、安全性，避免单据发生遗失、泄露等问题。
四、结语财务部单据流程规范是企业财务管理工作的重要组成部分，合理规范单据的使用和管理流程，将有助于提高财务工作的效率和准确度，确保企业经济运作正常有序，为企业的发展和绩效贡献力量。
仓库单据管理制度流程
仓库单据管理制度1、目的为了加强公司物资进出有据可依、账实相符、业务真实；做到登记正确、清晰、字迹工整、开具单据分类准确、单据传递及时，特制订本规定。
2、单据管理规定2.1请检入库单2.1.1新采购的物资在进厂时请求入库时，仓库保管人员应接到质量部的质检合格通知后方可入库；该物资检验不合格不给入库。
2.1.2仓库保管人员首先要检查该批次物资对方发票或出库单等入库前必备的手续是否齐全、正规；只有具有了齐全合格的手续后，保管人员对照入库手续重新检验确认物资的实物名称、规格型号、数量与对方发票或出库单记载相符时，才能收存该物资并给采购人员开具请检入库单。
2.1.3请检入库单上应填写入库日期、名称、规格型号、数量、供应商、采购人、检验人、接收人。
2.2.领料单2.2.1生产部根据当天的生产计划合理安排领用原材料。
2.2.2领料单上应填写领用日期、名称、规格型号、数量、用途（具体到产品）、领料人、发料人、领导签字。
2.2.3该次需要补料必须有李总、张总或奚部长三人中的任一人签字方可生效，且将《领料单》改为《补料单》，对补料的原因写清楚并给予相关责任人考核。
2.3合格品入库单2.3.1请检验员检验产品是否合格方可入库。
2.3.2保管员根据生产产品日产量进行入库，没到达到产品日产量不给予入库。
2.3.3产品入库应填写入库日期、名称、规格型号、数量、交货人、接收人。
2.3.4保管员在接受入库时要核对名称、规格型号、数量。
2.4供货清单2.4.1销售部根据订单合理安排仓库发货，并填写供货清单。
2.4.2供货清单应填写出库日期、名称、型号、客户、送货人、客户接收人。
3所以单据一式三联，仓库一联、财务一联、部门一联。
单据流程及罚则等相关规定
单据流程及罚则等相关规定编号：2011001一、相关单据填写相关要求及流程：1、《销售合同》及《预算单》《销售合同》或《委托加工合同》等销售合同，在送到财务盖章时一并附上《预算单》。
《预算单》需跟单做好交相关责任人批复后交财务，财务审核后交李生签名。
如情况特殊没有《预算单》的，责任人需主动发邮件通知财务说明原因并保证多少天的时间交到财务并抄送相关负责人。
在补交《预算单》时一并附上迟交的说明（跟单及跟单相关负责人签字并由占厂审批），如时间到后跟单没交《预算单》到财务也没有特殊理由的则按每晚一天扣相关责任人20元/单。
如合同先在我方签字盖章后再到客户处签字盖章的，责任人应及时追回属于我方的那份合同。
在填制《预算单》时，应用统一的《预算单》格式（写字楼按专有格式），不得随意添加、修改或省略其中格式内容。
《预算单》的款号应与《生产制产单》上的款号保持一致。
2、《生产制单》《生产制单》应用本厂统一的格式并在开裁前及时送到财务，制单的款号应按合同规定的款号填写，制单上的合同号栏只填写合同号，制单上是款号栏只填写款号（ROAR及有相同款号的客户的完整款号是款号加合同号），不得随意添加、修改、或省略其中部分内容，但同一合同或不同合同里有同一款号但有不同颜色、且成本或销售单价不一致时，应在制单时把款号以款号一、款号二分别列示。
相关部门的单据填写必须要按《生产制单》上的栏目对应填写，不得随意添加、修改、或省略其中部分内容，如有随意填写的，按每单20元罚款。
3、《裁剪报告表》裁床需按《生产制单》裁剪，并完整输入《生产制单》上的款号、合同号及客户名称等，《裁剪报告表》最晚在开裁后5天内交到财务；如特殊原因未能在规定时间内交到财务，需由裁床写联系单说明原因并注明交单时间经占厂审批后交财务，超出联系单所写交单日期仍未能上交的则按每晚一天扣相关责任人每单20元。
裁后需发外厂的，裁片与《裁剪报告表》应同时发给外厂，外厂收到后如反映有差异的相关责任人应及时与对方核对。
财务部单据流程规范（精选五篇）
财务部单据流程规范（精选五篇）第一篇：财务部单据流程规范单据流程规范材料进仓单1、进仓单亦称入库单、入仓单。
所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进仓单。
本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、申购单或经审批的采购计划及品质部的质检报告据实填写并入库。
2、四联单分配：第一联为仓库存根并记账;第二联为客户结算联；第三联为财务记账联;第四联为采购留存与财务对账。
3、品质部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时在进仓单上签字确认，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库。
4、附：进仓单流程图：仓库入库：① 仓库员凭品质部的质检报告填写四联进仓单② 四联进仓单必须采购员、质检员、仓管员同时签字③ 第三、四联进仓单、送货单一起交采购人员④ 仓库留存第一联存根联并记账采购部提供：① 实物进仓单② 供应商的送货单③ 采购合同④ 申购单或审批的采购计划采购员跟进：① 将第三联进仓单，供应商的送货单，采购合同一起交财务部应收会计，并做好单据交接签收② 第四联采购留存财务部跟进：① 应收会计凭第三联进仓单及送货单、采购合同等与供应商进行对账、申请付款② 审核会计再次对应收会计移交单据、对账单进行审核、登记明细账③ 财务主管审核申请付款单后转交总经理审批④ 出纳依据总经理审批申请付款单付款结算，打印付款水单并登记日记账⑤ 审核会计收付款水单后登记明细账，并通知供应商查收货款，提醒供应商必须在付下笔款项前把这笔付款的结算单据（第二联进仓单、仓库签字送货单、收款收据）提供财务部，否则，下笔货款顺延到收到结算单据后再申请付款。
仓库与财务结账：① 仓库与采购部核实当月采购与收发存汇总表一致，交财务部② 财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与进仓单账务核对采购与财务对账：① 月结供应商当月采购量对账②应付账款余额对账③付账计划核定产成品(半成品)入库单：1、产成品(半成品)入库，指所有完工产成品(半成品)、发外加工回公司半成品均需填写本入库单。
公司单据流程管理制度
公司单据流程管理制度第一章总则第一条为规范公司单据的管理流程，提高管理效率，防止各种风险，公司制定了本制度。
第二条公司单据管理制度适用于公司内部所有部门和人员，在公司的日常经营活动中必须严格遵守此制度。
第三条公司各级主管部门应当加强对单据管理工作的领导和监督，确保制度的有效执行。
第四条公司单据包括但不限于以下类别：采购单据、销售单据、财务单据、人事单据等。
第二章单据申领第五条公司各部门如需使用单据，必须提前向公司财务部门或专门的单据管理部门提出申请。
第六条申领单据必须填写单据申领表，并由主管部门负责人签字批准。
第七条财务部门或专门的单据管理部门应当按照申领表的要求提供相应的单据，并在登记簿上记录相关信息。
第三章单据使用第八条公司各部门在使用单据时，必须按照正确的规范填写，并经过相关人员的审批。
第九条公司单据必须真实、完整、准确地记录相关信息，不得有涂改、假造等行为。
第十条公司单据应当妥善保管，严禁私自挪用、遗失、损坏等情况发生。
第四章单据归档第十一条公司各部门在使用完单据后，必须按照相关规定进行归档处理。
第十二条已使用的单据必须按照规定的时间归档，归档文件必须经过主管部门负责人审批。
第十三条公司单据的归档应当按照分类、时间顺序进行，便于查找和管理。
第五章单据销毁第十四条公司单据如需销毁，必须按照相关规定进行处理。
第十五条已归档的单据如需销毁，必须经过公司财务部门或专门的单据管理部门审批。
第十六条销毁单据必须由专门的环保单位进行处理，且必须经过主管部门负责人签字确认。
第六章监督检查第十七条公司财务部门或专门的单据管理部门负责对公司单据的管理情况进行监督检查。
第十八条公司各部门主管负责人应当配合相关部门的监督检查，确保单据管理工作的规范进行。
第七章处罚规定第十九条对违反单据管理制度的行为，将根据实际情况给予批评教育、警告、记过、罚款甚至辞退等处罚。
第二十条对于故意篡改单据、隐瞒信息的行为，公司将严肃处理，并将涉及的人员移交司法机关处理。
财务部单据流程规范
单据流程规范材料进仓单1、进仓单亦称入库单、入仓单。
所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进仓单。
本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、申购单或经审批的采购计划及品质部的质检报告据实填写并入库。
2、四联单分配：第一联为仓库存根并记账;第二联为客户结算联；第三联为财务记账联;第四联为采购留存与财务对账。
3、品质部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时在进仓单上签字确认，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库。
4、附：进仓单流程图：仓库入库：①仓库员凭品质部的质检报告填写四联进仓单②四联进仓单必须采购员、质检员、仓管员同时签字③第三、四联进仓单、送货单一起交采购人员④仓库留存第一联存根联并记账 采购部提供：①实物进仓单②供应商的送货单③采购合同④申购单或审批的采购计划 采购员跟进：①将第三联进仓单，供应商的送货单，采购合同一起交财务部应收会计，并做好单据交接签收 ②第四联采购留存 财务部跟进：①应收会计凭第三联进仓单及送货单、采购合同等与供应商进行对账、申请付款②审核会计再次对应收会计移交单据、对账单进行审核、登记明细账③财务主管审核申请付款单后转交总经理审批④出纳依据总经理审批申请付款单付款结算，打印付款水单并登记日记账⑤审核会计收付款水单后登记明细账，并通知供应商查收货款，提醒供应商必须在付下笔款项前把这笔付款的结算单据（第二联进仓单、仓库签字送货单、收款收据）提供财务部，否则，下笔货款顺延到收到结算单据后再申请付款。
仓库与财务结账： ①仓库与采购部核实当月采购与收发存汇总表一致，交财务部 ②财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与进仓单账务核对 采购与财务对账： ①月结供应商当月采购量对账 ②应付账款余额对账 ③付账计划核定 产成品(半成品)入库单： 1、产成品(半成品)入库，指所有完工产成品(半成品)、发外加工回公司半成品均需填写本入库单。
本单一式四联，由仓管员依据生产部完工产成品入库单、外协加工公司送货单及品质部的质检报告填写：第一联为仓库存根联;第二联为外协加工供应商联（生产部）;第三联为财务联;第四联为仓库和外协人员记账联。
公司单据流程管理制度
公司单据流程管理制度一、总则为规范公司单据流程管理，提高工作效率，保障企业资金安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门的单据流程管理，包括采购、销售、财务、人事等流程。
三、责任部门1. 财务部：负责公司单据的审核、登记和归档工作；2. 各部门主管：负责审批本部门相关单据的真实性和合规性；3. 人事部：负责员工单据的审核和登记工作。
四、单据种类及流程1. 采购单据流程：（1）采购申请：由需要采购物品的部门填写采购申请单，注明物品名称、数量、规格、用途、预算金额等，并由部门主管审批；（2）采购订单：财务部审核采购申请单后，发出采购订单，并将采购申请单归档；（3）物品验收：采购物品到达后，由采购部门进行验收，并填写验收单；（4）发票管理：物品验收后，财务部审核验收单，并收集采购发票，核对金额及内容后归档。
2. 销售单据流程：（1）销售合同：销售部门根据客户需求填写销售合同，并由销售主管审批；（2）快递单管控：销售部门填写出货单并将快递单号报备给财务部，以备货物配送后及时跟踪；（3）收款管理：销售部门收款后上交财务，财务审核后办理收款手续并记录销售款项入账。
3. 财务单据流程：（1）报销单据：员工填写报销单，附上相关费用发票并报经部门主管审批；（2）采购付款：财务部审核报销单据，核对费用发票，予以付款；（3）销售收入：财务审核销售单据，核对收款事实，及时入账。
4. 人事单据流程：（1）招聘流程：人事部填写招聘申请单，经过部门主管审核后发布；（2）入职手续：新员工入职后，人事部办理入职手续，包括签订劳动合同、办理社保、公积金等；（3）离职手续：员工离职前，人事部办理员工的离职手续，包括办理离职手续、申请离职证明等。
五、流程管理1. 单据流转：各部门单据需按规定的流程逐级流转，不得跳级或擅自修改；2. 单据备份：各部门在单据流程中需做好备份工作，以备核对和审查；3. 审批权限：各部门设定审批权限，严格按照权限进行审批，并保障单据的真实性和合规性；4. 单据归档：公司单据需做好归档工作，保障单据的安全和完整性；5. 审计监控：定期对各部门单据流程进行审计监控，确保单据管理的规范性和有效性。
单据流程管理制度
单据流程管理制度单据管理流程及相关制度为了提高工作效率，降低管理成本，现将公司进出单据流程规定如下:1) 销售订单录单时摘要顺序为：手写销售单号——客人姓名——客人电话——客人地址.是订做灯的，用订做灯的编号，在行摘要栏里注明明细。
当一笔销售订单完成后,应将底单扫描或传真给仓库,以便备货.2）外拿抄货的商品入库时，需拿回单，如供货商无回单，则用公司自购的入库单写清楚供应商名称，商品名称，商品数量，商品单价，销售订单号，并签字交财务。
抄货退货时,应从抄货供应商处取得签字回单(不能拿复写的),交财务处理,或直接退回现金.3）调拔单分为三联，即发货联，收货联，财务联。
需按表上的各项填写详细，随货同行，在收货方签字认可后交财务部。
三方各执一份。
每单调拔单都需要注明是什么原因调拔，便于日后查询。
货物负责人需跟踪调拔单是否与货一同签收,具体为:调拔单开具时,开出方应在QQ 上说明已发出(写上调拔单单号XXX),财务在收到单后会予以回复,收到调拔单号XXX.每月最后一个工作日下班前相关人员必须将本月单据全部返回公司财务。
考核标准:1）当天销售完成单据(包含订单)应在当天录入K系统，如当天下班时的单据，必须在第二天上午补录，未录单者每单考核5元．2）手写销售单与电脑订单内容应相符，有误单据每张考核为5元，如不及时处理核对单据出现货物发错，多发，或因标签挂错等造成严重后果者，每单考核10-20元．(抄货类型有差异的品名规格应在手写单内注明清楚可不参与考核)。
3）销售单未及时扫描给仓库的,导致仓库未及时订货者,则每单考核销售员5元/次.4）市场抄货拿货当天须填写入库单，晚一天每单考核5元。
5）店面收到货物,应第一时间通知跟单小杨,并补入库单或调拔单,未及时通知的,考核店长5元/次.6）若委托他人代为制单等所有事宜，出现问题，均由委托人承担一切责任．7）所有单据凡缺少相关人员签字，下一流程负责人有权拒绝接收，若返回财务时，单据签字不全，则每张考核未签字人员5元。
仓库单据管理制度及流程
仓库单据管理制度及流程一、引言仓库单据管理制度及流程是仓库管理的重要组成部分，旨在规范仓库单据的使用、记录、存档等环节，提高仓库管理水平，保障货物安全、准确、及时地进出仓库。
本制度及流程依据国家相关法律法规和企业内部管理规定制定，确保合法合规，实用性和可操作性。
二、单据管理制度1. 单据格式与内容仓库单据应按照企业规定的设计要求进行印制或打印，包括但不限于货物名称、规格、数量、进货/出货时间、货物状态、单价、总价等关键信息。
单据填写应字迹清晰、内容完整，不得涂改。
2. 单据传递流程（1）进货单传递流程：供应商将货物送至仓库，仓库验收合格后，填写进货单，注明货物信息、数量等，经仓库主管审核后，将进货单传递给采购部门进行结算。
（2）出货单传递流程：生产部门或销售部门根据客户需求填写出货单，注明货物信息、数量、发货方式等，经相关部门审核后，将出货单传递给仓库进行备货、发货。
（3）库存调拨单传递流程：仓库之间需要进行库存调拨时，填写库存调拨单，经相关部门审核后，将库存调拨单传递给相关仓库执行。
3. 单据管理责任人仓库单据的管理责任人为仓库主管，负责监督单据的填写、审核、存档等工作，确保单据的合法性、准确性和及时性。
同时，企业应建立相应的监督机制，对仓库单据管理进行定期检查和审计。
三、单据流程1. 采购单据流程（1）采购申请：根据企业采购计划，由采购部门发起采购申请，经相关部门审核后，通知供应商送货。
（2）采购订单：采购部门根据采购申请签订采购订单，经相关部门审核后，通知供应商按照订单要求备货、发货。
（3）到货确认：货物到达仓库后，仓库进行验收确认，填写进货单，并将货物存放指定区域。
（4）采购结算：采购部门根据进货单进行采购结算，填写相关单据，经相关部门审核后，进行付款。
2. 库存管理单据流程（1）调拨申请：仓库之间需要进行库存调拨时，由调出仓库发起调拨申请，经相关部门审核后，通知调入仓库接收货物。
（2）调拨确认：调入仓库收到货物后，进行验收确认，填写库存调拨单，并将货物存放指定区域。
进出单据管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司进出单据管理，确保公司物流、采购、销售、库存等环节的顺利进行，提高工作效率，降低运营成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有进出单据，包括采购单、销售单、入库单、出库单、退货单、调拨单等。
第三条公司各部门应严格按照本规定执行，确保进出单据的准确性、完整性和及时性。
第二章单据分类及用途第四条单据分类：1. 采购单：用于采购部门向供应商下单的凭证。
2. 销售单：用于销售部门向客户销售商品的凭证。
3. 入库单：用于记录货物入库的凭证。
4. 出库单：用于记录货物出库的凭证。
5. 退货单：用于记录客户退货的凭证。
6. 调拨单：用于记录内部货物调拨的凭证。
第五条单据用途：1. 采购单：用于采购部门与供应商之间的交易凭证，便于核对采购物品、数量、价格等信息。
2. 销售单：用于销售部门与客户之间的交易凭证，便于核对销售物品、数量、价格等信息。
3. 入库单：用于记录货物入库情况，便于核对库存数量、品种等信息。
4. 出库单：用于记录货物出库情况，便于核对库存数量、品种等信息。
5. 退货单：用于记录客户退货情况，便于核对库存数量、品种等信息。
6. 调拨单：用于记录内部货物调拨情况，便于核对库存数量、品种等信息。
第三章单据编制与审批第六条单据编制：1. 采购单：由采购部门根据采购需求编制，并经采购部门负责人审核签字。
2. 销售单：由销售部门根据销售订单编制，并经销售部门负责人审核签字。
3. 入库单：由仓库管理人员根据货物入库情况编制，并经仓库管理人员审核签字。
4. 出库单：由仓库管理人员根据货物出库情况编制，并经仓库管理人员审核签字。
5. 退货单：由销售部门根据客户退货情况编制，并经销售部门负责人审核签字。
6. 调拨单：由仓库管理人员根据内部货物调拨情况编制，并经仓库管理人员审核签字。
第七条单据审批：1. 采购单：经采购部门负责人审核签字后，报总经理审批。
2. 销售单：经销售部门负责人审核签字后，报总经理审批。
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单据流程管理规定
单据流程管理规定
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单据流程管理规定
1.0 目的
明确、规范各单据管理流程，使各环节有序进行，避免因操作不当而无法追溯。
2.0 适用范围
本规定适用于仓库内各种单据的管理。
3.0术语/定义（无）
4.0职责
4.1、制造部总装课各生产线负责配套生产领料单据的制单工作，并将制好的配套生产
领料单据发给各生产线物料员；
4.2、制造部仓库管理课负责单据的制单分发与本课原件的存档分类工作；
4. 3、财务部、总装课、两器课将自己一份存档，各领料、入库部门单据的审核,确保
是单据的有效性；
5.0 操作流程与规范
5.1、单据的种类：
5.1.1、入库单据种类：采购入库单、退货单、无订单委外入库单、其它入库单、回仓
单
5.1.2、出库单据种类：配套生产领料单、其它出库单、无订单委外发料单、委外发料
单、无订单销售发货单、仓库调拨单
5.2、入库单工作管理流程：
5.2.1、每天上午11：00及下午16：00制单员对SCM入库情况进行查看，对于已入库
的物料进行制“采购入库单”，并于当天发放到各仓库；
5.2.2、仓管员每天早上8：30把前一天的单据汇总到仓管组长处，各仓库组长对“采
购入库单”进行审核；
5.2.3、制单组专人每天早上9：00去各仓库组长处取入库单据；
5.2.4、回仓单必须由工艺及IQC确认合格，仓管员将实物清点无误后方可制单，如不
合格则按《不合格品控制管理规定》进行操作；
5.2.5、制单员把从各仓库取回的入库单进行整理、分类；
5.2.6、白联—自存，制单员按单据号排序并每天进行装订；红联—财务部，制单员每
月月底统一上交财务部；蓝联—仓管员，组长审核完毕后仓管员将蓝联各自取回并与送货单相对应装订；绿联—供应商，保证供应商在送货签收内三天能领取到单据。
5.2.7、每月10日前将上月各类入库单据按单据号顺序装订成册并存档；
5.3、出库单工作管理流程：
5.3.1配套生产领料单据管理流程：
5.3.1.1、车间统计员每天上午11：00前进行配套生产领料单制单，车间物料员下午
14：00到仓库领料，仓管员每天根据车间的“配套生产领料单”进行发料，发
料后双方签字确认，仓管员取回需存档的一联存档（红联）；
5.3.1.2、配套生产领料单据一式三联，白联—车间物料员，红联—仓管员，黄联—车
间统计员；
5.3. 1.3、制单员每天早上9：00去各仓库收取单据时，对各仓库的配套领料单据进行
检查，具体查看内容：
1、配套生产领料单据是否有双方的有效签字（仓管员、物料员），
2、系统配套领料出库核定是否是按双方有效签字的配套领料单据以及是
否是按配套领料单据上的数量进行出库；
3、检查仓管员是否有将双方签字有效的单据整理存档；
5.3. 2、其它出库单据管理流程：
5.3.2.1、其它出库单据：制单员按照要求将已制好的其它出库单（黄联）与手工填写
的物料请领单或辅料请领单一起装订好，领料人到相关仓库进领料，领料完后
仓管员与领料人双方在其它出库单据上签字确认，并取回各自需存档的一联；
5.3. 2.2、仓管员每天早上8：30把前一天的单据汇总到仓管组长处；
5.3. 2.3、制单员专人每天早上9：00去各仓管组长处取出库单据；
5.3.2.4、制单员把到各仓库取回其它出库单进行单据的分类；
5.3.2.5、单据一式五联（白联—自存；红联—仓管员；黄联—财务部，制单员将黄联
取回并与手工填写的“物料申领单”或“辅料申领单”(白联)相对应的装订；
蓝联—领料人；绿联—领料部门统计）
5.3.2.6、制单员每月10号前将上月各类出库有效单据交财务部；
6.0相关文件
6.1《原材料出、入库管理规定》
6.2、《文件控制程序》
6.3、《不合格品控制管理规定》
7.0记录：
7.1附表1、入库单工作流程图；
7.2附表2、配套生产领料单工作流程图；
7.3附表3、其它部门申领单工作流程图；
附表1：
附表2：
附表3：其它部门申领单工作流程图:。