公司投资回报

天然气CNG站投资及回报

一、投资：

1、设备：250万元

2、基本建设：120万元

3、勘察设计安装：35万元

4、征地：280万元

5、土地：190万元

6、安评、环评、消防、规划：25

6、其他不可预见：150万元

合计：1050万元

二、成本构成

1、公司组成及工资

公司人员4名：

经理1名，工资3000元；副经理1名，工资2500元（需值班）；总工1名，工资2000元（需值班）；会计1名，工资1500元（需值班）

人员工资合计9000元，考虑各种保险、基金等计40%，

人工成本总额为：9000*（1+0.4）=12600元/月

2、投资及回报分析

（1）、总投资：1050万元

（2）、计划建成期：2012年6月18日

（3）、设计规模：60000标方/天，预计30000标方/天（4）、人员配置（三班轮休）：

站长：1名工资：3500元/月；（兼出纳和安全员）

副站长：1名工资：3000元/月；（兼安全员）

出纳：1名工资：1500元/月；（兼办公室文员、统计）

压缩机操作工：1*3名工资：1200*3=3600元/月

加气工：3*3名工资1200*9=10800元/月（兼收款）

合计：19160元/月，考虑各种保险、基金等计40%，

人工成本总额为：19160*（1+0.4）=26824元/月

（5）、成本计算

毛利（进销价差）=1.6-1=0.6元/方

运行成本=电费+水费+压随机耗油=0.0331元/方

管理成本=人工成本(+公司)+办公费用(12万元)+经营中不可预见费（每年20万元）=0.06元/方

维护成本=0.01（包括设备维修和各种检查费用）

其他成本=培训费+清洁费等=0.005元/方

土地折旧（按30年计算）：4700000/30/30000/30/12=0.0145元/方

设备折旧（按12年计算）：2800000/12/30000/30/12=0.0216元/方

房屋折旧（按20年计算）：900000/20/30000/30/12=0.0042元/方

CNG站的单独总成本=运行成本+管理成本+维护成本+其他成本+土地折旧+设备折旧+房屋折旧

=0.053+0.06+0.01+0.005+0.0145+0.0216+0.0042=0.1683元/方

纯赢利=毛利—总成本=0.6—0.1683=0. 4317元/方

（6）、赢利及成本回收（以日产气30000方计算）

年赢利=30000*30*12*0.4317=466.24万元/年

预计年应缴税款21.6万元

净利润：444.64万元

投资回收期=1050万元/444.64=2.36年

2012年5月18日

(仅供股东会参阅)