物业公司经营利润预算表
物业公司2024经营计划
物业公司二。
一三年度经营安排一、2024年度经营管理目标（一）经营目标：全年实现总收入一万元，其中物业管理费和供暖费收缴总额达到XXX万元,平均收缴率达到—；全年实现税前利润一万元；（二）管理目标：基本达到制度化管理，员工满足度达到—,重大责任性平安事故为S（三）服务目标：各类设备设施运行正常，一类设备完好率达到—（一类设备清单见附件一），物业服务水平显著提高，业主满足度达到—O二、2024年度经营管理目标设定分析（一）2024年重点工作总结及回顾2024年分公司在努力完成公司下达的年度目标的同时做好了集团对分公司的整改工作，重点做好了前期工程遗留问题以及业主赔偿工作的推动和解决，进一步加强和规范了内部管理和服务工作，通过加强沟通和建立公开、透亮的服务机制增进了业主信任和满足。
重点工作完成状况如下：1、推动了小区前期工程遗留问题的解决，重点做好了地下车库防水工程修理的协调工作，代城建五公司更换户业主户内电线约米，截止目前剩余约类余种遗留问题待明年进一步推动解决。
2、共确认户业主赔偿问题由城建五公司担当，总金额为元，其他赔偿、新增户赔偿工作及费用拨付工作尚需进一步解决。
3、通过会议、座谈加强了与业主及业主代表的沟通，帮助业主解决了外交公寓扰民补偿费谈判事宜，做好了业主委员会成立的基础性工作。
4、进一步加强了细微环节服务、增进沟通及服务的刚好性等物业服务工作,完善了办公秩序、外包管理、现场管理、收费工作、车辆管理等内部管理措施。
5、与政府建立了良好的关系，加强了与公安、综治、城管、社区办等部门的沟通，完成了“自供暖补贴”等手续的办理工作。
（二）年目标完成状况分析截止年月日各项费用平均收缴率为，其中物业管理费收缴率，供暖费收缴率；业主满足度，年内未出现严峻投诉；各类设备设施运行正常，一类设备完好率达到，目标实现状况见附件二年分公司目标完成状况分析。
从目标完成状况看，未达到预期要求的主要为物业管理费收缴方面，欠缴物业管理费的总计户，主要缘由包括：前期问题（户门未更换、业主赔偿问题、户内修理、设计问题等）共计户占，物业服务问题共户占，恶意拖欠共计占，其他问题（联系不上、不接电话、业委会未成立等）共计户占，其中核心因素是前期遗留和业主赔偿问题，其次是小区入住率低问题；供暖费欠交户，主要缘由为业主以不在小区居住拒交、供暖不达标及其他问题（联系不上、不接电话、业委会未成立）等。
物业公司预算表格大全
机房照明
通风机
东座
中央座中
西座
合计
办公楼
走道灯
数量
走道功率
光带功率
筒灯（W）
水景设备
消防水泵
机房照明
项目
每日用水吨数
单价(元/吨小计(2)：
表五：
能源费用预算表
办公楼
项目
总功率
日运行时间
负荷系数
单价(元/度)
月度预算额(元)
年度预算额(元)
单项月度合计
备注
共用电费
楼内照明
景观照明
机房照明
弱电设备
中央空调
电梯运行
水泵风机运行
水泵
潜水泵
小区活动费
公众责任险
财产险
虫害控制费
环卫费用
幕墙玻璃清洗费
表九：
部门人员配置
1、保安人员配置
岗位
岗位数
岗位时间
班次
人数
其中
住宅
办公
商场
小区主入口
小区次入口
保安副领班
办公楼门岗
办公楼巡逻岗
展示厅门岗
展示厅巡逻
监控岗
保安领班
保安主管
保安助理
消防专管
车库保安
人员小计：
夜间人员加强巡逻
车库高峰时间由巡逻保安协助
保安监控系统维修
背景音乐及广播系统维修
空调系统维修
送排风设备维修
消防给水设备维修费
土建维修及改善工程
设备急修及不可预见费
工程辅料
合计：
注：在前两年设备免费维修期内，维修费用内除了检测费用外，主要用于零星维修及消耗材料，费用估计为正常情况下的30％（主要的是照明灯具维修费用）。
物业企业2020年度经营预算方案、工作计划大全00 目录
物业年度预算管理大全
内容
第一部分：物业基本概况 第二部分_管理中心年度工作目标 办公费、福利 保安开办费用 保洁开办费用 工程维修开办费用 管理员工工资 绿化开办费用 绿化养护费 客户服务中心及其他开办费用 行政人力开办费用 卫生保洁装运费 社区文化活动宣传费 设施利用收入与税利 申报物业管理服务价格统计表 高层供水及其它公共设施日常运行及保养 物业公司年度预算管理方案 物业管理服务成本测算1 物业管理服务成本测算2 物业管理服务成本测算3 物业管理服务收费标准 物业管理人员服装配置费用 物业管理物业成本费用核算总表 物业管理项目的管理方案 物业管理预算表范本(全套) 小区物业管理公共服务项目及要求公示牌 小区秩序维护费 一期人员招聘培训费用 房屋、设备、设施中大修计划 能耗预算表 年度费用预算表 年度预算管控表 年度预算汇总表 人员配置 维修材料清单 物业公司年度预算表 物业项目年度预算(单个项目) 物业项目预算表（酬金制） 月度办公费用计划表 月度公共区域绿化日常养护服务预算表
41 月度公共区域清洁卫生服务预算表 42 月度公共区域秩序维护服务预算表 43 月度共用部位、共用设备的日常运行、保养及维修服务预算 44 月度经营项目预算
企业通用全面预算表格模板
企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位:万元表4。
1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表4。
3部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表4。
4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元表4。
7门店预算分解表编制单位:A店 20×4年度单位:元表5:A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位：A公司单位:元表11:原材料采购预算表部门经理签名：财务部经理签名: 填表人签名：表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位: 20××年度单位：元表14:年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位: 20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表表18：现金流量差异分析表附表1:销售现金回款账期分析表附表2:销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表表19：终端竞争力分析表附表4：付现采购品类分析表编制单位：A 公司 20××年×月 单位：元表20：销售同比/环比增减表表24：月度现金流量预算表编制单位：A公司 20××年×月单位：元。
物业管理预算表
11.3结合预算分析结果，优化资源配置，提高管理效率；
11.4为公司高层提供及时、准确、全面的预算信息，辅助决策。
十二、预算培训与能力提升
12.1定期组织预算相关的培训和研讨，提高员工预算管理能力；
12.2加强对预算责任人预算知识的培训，确保预算编制和执行的准确性；
12.3通过预算实践，积累经验，不断提升预算管理的专业水平；
12.4引入先进的预算管理理念和工具，提高预算管理的现代化水平。
十三、预算信息化建设
13.1建立预算信息化管理系统，实现预算编制、执行、监控、分析的自动化；
13.2通过信息化手段，提高预算数据的准确性、及时性和共享性；
13.3加强对预算信息化系统的维护和升级，保障系统安全稳定运行；
10.2在战略指导下，合理配置资源，确保预算项目与公司发展重点相匹配；
10.3定期审视预算执行情况与战略规划的契合度，必要时进行调整；
10.4通过预算执行，检验战略规划的正确性和可行性，为未来的战略调整提供依据。
十一、预算分析与决策支持
11.1建立预算分析制度，定期对预算数据进行分析，为决策提供依据；
18.4持续降低成本，提高企业经济效益和市场竞争力。
十九、预算与投资决策互动
19.1预算编制应考虑投资项目的收益和风险，为投资决策提供依据；
19.2结合投资计划，合理配置预算资源，确保投资项目的顺利实施；
19.3通过预算执行情况，评估投资项目的效益，为未来投资决策提供参考；
19.4加强投资后预算管理，确保投资项目达到预期效益。
二十、预算总结与展望
20.1每年对预算执行情况进行总结，分析预算管理的成果和不足；
物业公司财务报表
物业公司财务报表物业公司财务报表2010年07月06日星期二下午06:05编制会计报表的目的，是向会计报表的使用者及时提供该核算单位的财务状况、经营成果、现金流量等信息。
因不同使用者有不同需要，所以报表的式样及种类，亦应按实际的需要编制。
国家对会计报表的格式有统一的规定，但该格式所表达的信息对各物业的管理决策、委托方及其用户不一定足够及适合。
因此，财务管理部有必要定期编制更为详尽的内部报表。
这些报表的格式并没有固定要求，较据灵活性，视各物业的具体情况而定，但应以符合物业管理法规、用户公约、管理合约要求，清楚表达各物业的财务状况为原则。
以下是一些在内部财务报表中应予明确表述的事项:一、收支表(损益表)1.按用户公约的规定要求独立核算的部分，已各自编制独立收支表。
2.本期成本费用已按当地《物业管理服务收费实施办法》中物业管理服务收费项目和构成列示。
3.各项费用可分为合约性及非合约性两大类，合约性开支有专表说明。
此举可以提供决策者更多有用数据，来处理资金调动及制定预算。
4.关于一些非经常性而金额大的费用，已给予重点注释，令使用者了解该等费用的实际用途。
5.本月实际收支与预算收支及上月收支比较，并对有重大差异的项目作出分析，便于有关部门有所了解以加强控制。
---说明利润表的结构利润表又称损益表，是反映物业管理企业在一定时期(月度、季度、年度)内利润形成情况的会计报表。
按照《企业会计制度》规定，我国企业的利润表采用多步式结构，具体格式见第五节表13-13所示。
二、物业公司财务报表利润表的编制方法通常，月度利润表包括"本月数"和"本年累计数"两栏;年度利润表则将"本月数"栏改为"上年数"栏，即包括"上年数"和"本年累计数"两栏。
(一)"本月数"栏各项目的填列方法"本月数"栏反映企业利润形成各项目的本月实际发生数，应当根据收入、成本费用有关科目的本期发生额直接填列或计算分析填列。
物业公司季度经营目标责任书(草案)
物业公司季度经营目标责任书(草案)物业公司季度经营目标责任书（草案）一、前言为确保我司在季度实现既定的经营目标，明确各部门职责，提高管理效率，特制定本责任书。
本责任书旨在明确各部门、各岗位的工作职责，确保各项工作任务的顺利完成。
二、经营目标1. 收入目标- 总收入目标：实现季度总收入元，同比增长%。
- 各项目收入目标：根据各项目特点，设定具体的收入目标。
2. 利润目标- 净利润目标：实现季度净利润元，同比增长%。
- 各项目利润目标：根据各项目成本控制情况，合理分配利润目标。
3. 服务质量- 客户满意度：提高客户满意度，达到%以上的好评率。
- 服务标准化：推进服务标准化建设，提高服务质量。
4. 管理效率- 人员效能：优化人员配置，提高员工工作效率。
- 流程优化：简化内部流程，提高工作流程效率。
三、部门职责1. 总经理- 负责制定公司经营战略和经营计划。
- 负责公司整体运营和管理，确保公司经营目标的实现。
2. 财务部- 负责制定财务预算，监控公司财务状况。
- 负责公司成本控制，提高盈利能力。
3. 营销部- 负责制定市场营销策略，拓展市场份额。
- 负责客户关系管理，提高客户满意度。
4. 运营部- 负责公司项目运营管理，确保项目顺利进行。
- 负责公司服务质量管理，提高服务质量。
5. 人力资源部- 负责公司人力资源管理，提高员工素质和效能。
- 负责公司内部培训和激励，提高员工工作积极性。
四、考核与奖惩1. 考核- 每季度末进行一次考核，对各部门的经营目标完成情况进行评估。
- 考核结果作为部门绩效和员工薪酬调整的依据。
2. 奖励- 对完成经营目标出色的部门和个人给予奖励。
- 奖励形式包括奖金、晋升机会等。
3. 惩罚- 对未完成经营目标的部门和个人进行惩罚。
- 惩罚形式包括罚款、降职等。
五、附则本责任书自发布之日起生效，如有未尽事宜，可由公司领导层协商决定。
日期：年月日。
企业通用全面预算表格模板
企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元表4.1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表4.3部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表4.4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元表4.7门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表7：薪酬预算表表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11：原材料采购预算表编制单位：A公司采购部单位：元部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名:表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表表18：现金流量差异分析表附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3：付现采购账期分析表附表4：付现采购品类分析表表19：终端竞争力分析表表20：销售同比/环比增减表。
物业公司预算利润表Excel模板
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32 装修垃圾清运费支出
-
33
前期物业服务支出
-
34
零星工程支出
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35
人员劳务支出
-
36
对外拓展业务支出
-
37
其他支出
-
38
成本合计
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-
-
-
-
-
39
税金及附加
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40
项目利润总额
-
-
-
-
-
-
41
区域管理费用
-
-
-
-
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-
42
办公费
-
43 招待费（含赞助等）
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44 差旅费（含市内交通）
-
45
车辆费用
-
46 顾问咨询费（含诉讼等）
-
47
其他费用
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48
人员基本薪资
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49
社会保险
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50
公积金
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51
福利费
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52
劳保费
-
53
职工教育经费
-
54
财务费用
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55
投资收益
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56
其他收益
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57
营业利润
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-
-
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58
营业外收入
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59
营业外支出
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60
利润总额
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61
所得税
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62
净利润
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预算利润表
公司年利润预算自动计算表
#DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
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0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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减：财务费用 加：营业外收入 减：营业外支
出 利润总额
0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00
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#DIV/0!
#DIV/0! 0.00 #DIV/0!
#DIV/0!
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00
#DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
物业公司经营情况报告情况报告
物业公司经营情况报告情况报告篇一：物业管理业绩及经营情况报告2022年度**物业管理有限公司前言第一部分、年度经营工作一、年度经营计划、各项经营指标完成情况2022年度**项目全面完成总公司下达的年度预算指标，如下表所示：**物业管理有限公司2022年度预算指标年度完成情况表单位：万元（一）收入：1、物业费************简述物业费收费情况2、代管资产经营3、停车费简述完成情况4、其他经营收入简述经营项目、完成情况（二）总费用支出费用总预算为***万元，实际发生为**万元。
其中：营业成本预算为**万元，实际发生为**万元；管理费用预算为**万元，实际发生为**万元（不含中京费用支出142.86万元）；其他业务支出预算为**万元，实际发生为**万元。
2、成本费用上涨的原因：（一）人力成本在总成本中已占很高的额度2022年度的人力成本支出增长的主要因素有三：其一，是2022年北京市劳动力价格增长额度较高，如：2022年北京市的最低工资保障线为680元，而2022年的北京市最低工资保障线是730元，增长幅度为6.9%；而2022年只比2022年增长了5.9%。
其二，是社保成本在上升，如（以北京市城镇户口合同工为例）：2022年的社保缴费基线是600元；2022年的社保缴费基线是800元；2022年的社保缴费基线是1203元。
其三，由于社会整体物价指数的上涨，导致员工工服购置更新成本、工作餐制作成本等均比2022年增长了25%左右。
（二）能源费用逐年上升**物业2022年度的能源支出实际经营成本达到20.14%，与以往年度比较上升3.8%；造成增长的主要因素是能源价格调整，截至目前在管项目最高公共区域运行电价已达到0.8元/度，天燃气价格上升至2.05元/立方米；第二部分、公司经营工作中的成果经验总结（一）管理业绩和管理指标5、完成了公司ISO9001、14001的换版认证贯标；6、实现了公司代管资产经营全面盈利；7、管理指标除人员流失率超标外，其他均达标。
物业公司年度资金计划表模板
物业公司年度资金计划表模板财务年度：2022年
1.预算总额：1000万元
2.收入来源：
o租金收入：600万元
o其他收入：400万元
3.支出项目：
o房屋维修与保养费用：200万元
o物业管理费用：100万元
o人员工资和福利支出：300万元
o税费支出：100万元
o其他支出：100万元
4.资金运用计划：
o财务投资：200万元
o维修基金：100万元
o现金流动资金：200万元
o发展基金：200万元
o其他资金运用：300万元
5.资金来源：
o自有资金：500万元
o银行贷款：200万元
o股东投资：300万元
6.资金使用计划：
o租金收入用于支付房屋维修与保养费用、物业管理费用、人员
工资和福利支出、税费支出
o其他收入用于支付其他支出和财务投资
o维修基金用于维修和保养房屋设施
o发展基金用于物业公司业务拓展和发展
o现金流动资金用于日常经营和应急支出
7.资金监管：
o设立专门的财务部门负责资金的管理和监督
o定期进行财务报表的编制和审计，确保资金使用情况透明和合
规
以上为物业公司2022年财务年度资金计划表，希望能够有效规划和管理公司的资金，确保公司的稳健发展和利润增长。
物业管理费预算清单及表格
办公低耗品
2
办公交通费
3
节日布置费
4
办公电话费
5
办公水电费
三
公共设备维护费
1
消防设备维护费
2
扶梯设备维护费
3
货梯设备维护费
4
消防梯设备维护费
5
客梯设备维护费
6
空调设备维护费
7
吊船设备维护费
8
电器设备维护费
9
技防设备维护费
10
通讯广播设备维护费
11
给排水设备维护费
12
设备维修备用金
四
物业管理清洁费
1
元/㎡
五
员工餐厅费用
1
餐厅用水费
2
餐厅用电费
3
餐厅用煤气费4ຫໍສະໝຸດ 每月管理费支出合计元/㎡
二、物业管理处开支预算明细表
序号
支出项目名称
算式
支出金额（人民币元）
月支出
年支出
一
管理部员工薪金
经理办公室
1
物业总经理
2
总经理助理
综合管理部
3
管理部经理
4
文员兼仓管
5
资料管理员
6
业户接待员
工程管理部
7
工程经理
8
工程主管
写字楼厕所卫生纸
2
清洁剂类费用
3
清洁毛巾、工具类
4
垃圾清运袋
5
垃圾桶用干沙
6
垃圾清运费
7
水池清洁费
8
“四害”消杀费
9
清洁工具维修费
10
清洁管理备用金
五
绿化租用、管理费
1
物业管理企业财务管理规定
物业管理企业财务管理规定物业管理企业财务管理规定随着城市化进程的不断加速，物业管理企业的发展也愈加迅速。
作为社会管理的重要组成部分，物业管理企业的财务管理也越发重要。
为保证物业管理企业的正常运营和健康发展，制定一套行之有效的财务管理规定显得十分必要。
一、会计核算与报表编制规定1. 核算范围：对于物业管理企业发生的与财务有关的各项业务，包括但不限于收入、支出和借款等，应按照国家有关法规的要求进行核算。
2. 报表编制：应按照会计准则的规定，编制资产负债表、利润表和现金流量表，并按照要求报送税务部门和相关监管机构。
3. 审计和维护：应定期聘请独立审计机构开展审计工作，确保企业财务报表真实、准确、完整。
同时，建立健全的财务管理制度，定期检查内部财务管理制度执行情况，防止出现漏洞和失误。
二、预算管理规定1. 预算编制：应根据物业管理企业的发展需要和市场需求，制定年度经营预算和资本预算。
年度经营预算应包括费用预算、收入预算和利润预算等，资本预算则主要针对企业资本性支出的预算管理。
2. 预算控制：应设立专门的预算管理部门，对预算执行情况进行跟踪分析和控制，并及时纠正超预算支出情况。
3. 预算报告：每月或每季度，应编制预算执行报告，并汇总上报企业领导层审核，以便及时反馈企业的财务状况和未来发展方向。
三、财务风险管理规定1. 风险评估：应对企业内外部可能出现的各种风险进行评估，并采取一系列风险措施，保障企业的发展利益不受损失。
2. 资金管理：应建立起严格、科学的资金管理制度，根据企业的实际情况，进行合理的资金配置和运作，确保资金的安全、流动和稳定。
3. 利润管理：应以盈利为企业的最终目标，合理规划收入和支出，采取合理的成本控制措施和风险管理策略，确保企业正常运营和健康发展。
四、税务管理规定1. 税务筹划：应制定合理的税务管理策略，根据有关税法的规定，合理利用税收政策和优惠，降低税务负担。
2. 税务合规：应严格按照税法规定进行报税和申报等税务工作，避免存在违规行为，确保企业的税务合规。
万科物业项目经营情况分析表
当期服务费 收回以前年度管理费 〈2〉 物业经营收入 车位服务费收入 共有产权会所经营收 入
公共及共有部位服务收入
有偿服务收入
装修服务收入
公共设施运行收入
其他经营管理收入
<3> 服务酬金 物业服务酬金 经营服务酬金
二、 主营业务成本 1、 人工费用 工资 加班费 奖金 过节费 职工福利 社会保险费 住房公积金 辞退福利
33,600.00 205,533.46 157,213.46
774.00
-
9,367.00
-
623.70 -86,652.53 -84,441.24
-2,211.29 866,525.31 475,846.09 377,965.50
-
15,301.24
34,067.20 48,342.15
170.00 40,870.50 38,194.00 2,676.50 148,890.04 95,780.04 4,400.00 2,400.00 24,860.00 21,450.00
-89,437.45 -89,437.45
946,098.56 483,804.34 383,282.00
8,000.00
26,732.98 54,095.26 11,694.10
77,180.00 21,000.00 56,180.00 191,333.00 89,280.00 5,483.00 2,640.00 27,930.00 21,000.00
-
45,000.00 -100.00%
148,398.79 15,613.76
146,641.97 7,020.20
1.20% 122.41%
企业通用全面预算表格模板
企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元表4。
1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位:万元表4。
2部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表4.3部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表4。
4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4。
5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位：万元表4.7门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表8：投资预算指标表编制单位：A公司(门店）单位:元表9：投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11:原材料采购预算表表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位:元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表表18:现金流量差异分析表附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表表19:终端竞争力分析表附表4：付现采购品类分析表编制单位：A 公司 20××年×月 单位:元 表20：销售同比/环比增减表表24:月度现金流量预算表编制单位：A公司 20××年×月单位:元。
物业公司管理费用预算表
（2）智能化管理系统维修保养费（外包）
（3）发电机组年度保养费分解到月（外包）
（4）水泵房（生活、消防供水系统）年度保养费分解到其他公用设施设备的日常维护保养费
4．清洁绿化日常费用
（1）垃圾清运费
（2）清洁工具、用品消耗
（3）清洁绿化费
（4）消杀年度费用分解到月
5．管理处其他日常开支
（1）公共水电费（含物业管理处用电））
（2）保安用品消耗费用
（3）化粪池年度清理费用分解到月
6．管理费酬金
（1+2 +…+5）×%
7．税金
（1+2 +…+6）×%
合计
附件
1．可销售面积
2．物业服务成本
3．预算收入
4．管理处收支平衡情况
说明
1．上述日常管理费用预测系估算，具体开支根据实际情况可做适当调整，以实际发生额为准
2．办公固定资产的折旧、更新问题由开发商、业主委员会、物业公司协商议定
3．员工制服的制作、更新问题另行议定
4．二次装修管理费的收入主要用于为二次装修而加设的二次装修保护层、垃圾清运、二次装修申办、检查验收的人工以及公共维修，故在日常管理费用中未单独列出
物业公司管理费用预算表
项目
费用支出金额（元/月）
辖区
管理处
其中
住宅
底商
停车场
1．管理服务人员工资福利支出
（1）管理人员人工费
（2）保安员人工费
（3）清洁工人工费
（4）维修工人工费
（5）加班费
2．办公费
（1）电话费：固定电话费
（2）话费：主管手机话费
（3）文具消耗费用