财务制度物品申购流程

办公物品申购、管理制度及流程

第一条目的为了规范公司日常办公设备、办公家具及电脑设备的采购、使用、管理等流程，提高工作效率，结合公司的具体情况，制定本制度。

第二条办公物品的定义

1 、用于工作中办公使用的物品统称为办公物品。

2 、类型：日常办公用品、印刷物品、低值易耗品、固定资产、会议用品、活动用品等。

第三条适用范围

公司营运中心、营运支持中心（不含物流采购部）、综合管理中心、财务管理中心、审计部。

第四条各部门职责

1 、营运支持中心职责：负责寻找合适的供应商以及办公物品的采买、验收工作；负责所采办公物品费用报销；

2 、综合管理中心职责：审核办公物品是否达到申购条件；负责办公用品发放；

3 、各部门职责：自行填写《办公物品申购单》（一式二联），办理相关流程。各部门负责人应自行控制本部门人员办公用品申购

数量。

第五条申购时间要求

第六条办公物品申购流程

1 、各部门自行填写《办公物品申购单》（一式二联），标明所申购物品的规格、数量、品名及品牌要求等相关信息。

集中申购办理：由本部门负责人审核后转综合管理中心经理审核。将办理好的申购单交综合管理中心行政专员，综合管理中心将各部门的申购单汇总，报常务副总审批后；28 日前转营运支持中心物流进行采购，第一联（存根联）综合管理中心留存，第二联（采购联）转营运支持中心进行采买。

临时申购办理：由本部门负责人审核、综合管理中心经理审核，常务副总审批后转综合管理中心行政专员，由行政专员负责留存第一联，第二联转营运支持中心进行采买。

2 、营运支持中心采购回办公物品验收确认无误后，转综合管理中心行政专员核对数量无误，在《办公物

品申购单》采购联上签字确认，并根据相关要求办理其他相应手续后，即可报销。

3 、由综合管理中心行政专员负责分配发放。领用部门在综合管理中心留存的《办公物品申购单》上签字确认已领物品即可。

第七条生效时间

此规定自2012 年9月26 日起已试行1个月，无其他异议即按此规定执行。附件：《办公物品申购单》

2012 年9 月22 日

办公物品申购单

□集采□临采

序号

申购物品名称

申购部门：数量

单位/ 规格

单价

金额

临时采审批：合格验收

领用签收

123

456

78910

综合管理中综合管理中心经理心主任

填写申购办理

部门负责人

经手人

第一

联存根联

办公物品申购单

□集采

序号12

□临采申购物品名称申购部门：数量单位/ 规格单价金额

临时采审批：合格验收

领用签收

345

678

第二联采购联

910

综合管理中综合管理中心经理心主任注：单价及金额由运营支持中心物流填写申购办理部门负责人经手人篇二：公司物资申购流程及管理规定

物资采购管理规定

目的：为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本规定。

一、月度采购计划原则：

1 、公司所有部门和所有物资一律按月度采购计划进行采购，各部门每月底28 日前预先做好下月《采购计划表》；物资《采购计划表》由相关的部门负责人审核确认后统一提交到仓库，仓库负责人交董事长审批后安排采购编排采购计划。在集团公司内其他子公司调拨的物资（地板、吊顶板等）由仓储部按项目预算办理采购手续。

2 、《采购计划单》外的应急物资，如工程项目或生产设备所需订购特殊或应急的物质时，单次采购价值200 元以下的物品由部门负责人先垫付，单次采购价值200 元以上的物品由部

门负责人提出《物资申购单》审批后再采购，事后按程序报销。

3 、办公用品和客户接待物品采购计划由行政部统筹申报，由财务部统一采购；项目需订购的物资（门窗、楼梯、特殊配件等）按项目预算（设计部提供详细的数据支持）由项目部统筹申报（允许按项目进度情况实施采购）；生产和工程所需的常用物资由仓库统筹申报；

4 、物资采购流程：见附件

二、常用物资采购计划申请

1 、库房储备物品的采购申请。各部门负责人协助库房管理员做好物资（安全库存）量的基础数据统筹。

a 、属于库房应该储存的日常用品、办公用品、礼品、劳保用品等，低于安全库存量时由库房管理员根据需要提出申购，填写采购申请单。使用部门应根据工程所需物资预算和月度采购计划上报给库房，由库管员统一填写采购单集中采购。原则上不允许常用物资零星采购。

b 、新开发的物品或供应商，因物件规格和价格不详，使用部门和采购部门可先拟定规格和价格再列入采购计划，但在采购前采购员必须有三方询价单提供技术部审定，必要时需要提供样品参考

2 、库房储备以外物品的采购申请（固定资产或订购物资）库房储备以外的项目由各使用部门提出申请；申请之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。在库房没有储备的情况下，方可填写采购申请单。由库管员首先在采购单上签字确认。

3 ．1 月度申购计划表单格式：

3 ．2 物资申购单格式：

3 ．3 物料三方询价单格式：

三、物资采购单的审批程序

1 、凡需采购的物资，使用部门（车间或某岗位向部门负责人申报）拟定好《采购计划单》，由使用部门召集相关部门会审。

各部门对采购计划审核职能：仓储部——审核库存及采购量采购部——询价、核价财务部——审核价格设计部——核实数据部门经理——初审董事长——批复申请单审批后复印4 份，库房、申购部门、财务部、采购各执一份。

2 、采购计划外的应急物资必须办理《物资申购单》手续，采购价值低于2000 元的物品，采购申请单经财务部经理、副总经理审批同意后即可交采购员办理；采购价值高于2000 元的物品，采购申请单必须经财务部经理、副总经理、总经理审批同意后方可办理。

四、物资采购的原则

1 、办公物资采购项目依据采购单由财务部统一购买，工厂和工程物资采购项目依据采购单由采购部统一购买，未授权的部门不得自行购买。

2 、采购申请单要填写完整，注明所采购项目的品名、规格、生产厂商、数量、用途等具体要求，特殊订购物品需图文并茂说明，不得在审批完成的采购单上私自涂改、添加采购项目，否则追查当事人行政责任。未报批的采购项目和填写不清楚造成的错误采购产生的费用由使用部门责任人承担，财务部不予报销。

3 、采购员按照审批手续完成的采购申请单进行采购，审批手续不齐全不得私自采购，超出申购范围的物品采购必须征取分管负责人的同意后实施采购。

4 、采购价值低于200 元的，采购员可直接采购；采购价值在200 元至1000 元的物品，

采购员需要做市场三方询价，把询价结果报使用部门分管的副总经理处，副总经理同意后方可采购；采购价值高于1000元的物品，采购员把市场询价报副总经理，上报总经理同意后方可采购。

5 、如属专业采购项目，采购人员应及时与使用部门进行沟通，必要时由使用部门派人一同采购。

6 、采购完毕，货送库房，验收入库后，使用部门指派专人办理出库等事宜。

7 、所有采购项目各部门根据订单和生产进程情况提前做好预备，本着既节约成本又能提高生产效率的原则做好采购申请，专人安排采购员统一购买。确属应急采购的项目，只能由使用部门经理当面或电话通知财务部和采购部，采购员按照程序报副总经理同意后，使用部门应同时填写采购申请单，完善审批手续后财务方可报销。

8 、原则上常用的物资都应建立，由采购部根据公司的采购制度制定供货协议，明确质量、质保责任和交期、付款及运输方式等双方履约条款。单次采购价值1000 元以上，与第一次建立合作关系的供应商交易必须有供货协议并盖有对方公司的公章，外省供应商必须对方公司的营业执照传真件。

9 、长期合作的供应商付款方式尽量按月结，每月由财务做好下月须付款预算并办理好《用款申请单》由董事长审批后支付。有采购计划且无固定供应商的物资采购，单项采购价值2000 以下可现金采购，单项采购价值2000 以上必须有供货协议并由财务电子汇款采购。

10 、各部门应严格遵照流程办理物品采购，违反程序采购的物资，财务部不予核销。五、本规定自2012-11 月1 日起执行。篇三：物品申购的流程及相关管理制度办公物品申购的流程及相关管理制度

一、办公物品申购制度为了统一限量、控制用品规格及节约经费开支，所有办公用品、低值易耗品等的购买，须由各部门主管填写《办公物品月申购单》，并经各部门经理审批，后移交前台文员统计编排，最终统一交由总经办负责人批准。

办公物品由前台文员负责，物品入库时需严格检查进货品种、数量、规格、单价、总额等是否与《办公