国际期货合约细则
期货交易规则和操作方法
期货交易规则和操作方法一、引言期货交易是一种以合约形式进行的金融衍生品交易。
通过期货交易，投资者可以利用杠杆效应来获取更大的投资回报，并在市场波动中进行风险管理。
本文将介绍期货交易的基本规则和操作方法，希望为投资者提供一些指导和参考。
二、期货交易规则1. 交割日期货交易中，每个合约都有一个交割日，表示合约到期的日期。
交割日前，投资者可以选择平仓或者交割实物。
2. 强制平仓当期货价格波动较大，投资者的资金可能不足以满足维持保证金要求时，交易所有权进行强制平仓操作。
这是为了保护投资者和市场的稳定。
3. 价格限制交易所对期货合约的价格有一定的限制，称为价格限制。
当期货价格达到限制时，交易会被暂停一段时间，以防止价格的过度波动。
4. 交易时间期货市场有特定的交易时间，一般为每个交易日的上午和下午。
投资者需要在交易时间内进行买卖操作。
三、期货交易操作方法1. 了解市场在进行期货交易之前，投资者需要了解相关市场的基本情况，包括商品供求情况、价格走势、政策影响等。
通过对市场的深入了解，投资者可以做出更准确的交易决策。
2. 制定交易策略在交易之前，投资者需要根据市场情况制定相应的交易策略。
交易策略可以包括买入价位、卖出价位、止损和止盈水平等，有助于规避风险和控制损失。
3. 进行交易一旦确定了交易策略，投资者可以通过交易所或经纪商进行交易操作。
在进行交易时，投资者需要注意市场风险和流动性风险，遵循交易纪律，不盲目追涨杀跌。
4. 风险管理期货交易存在一定的风险，投资者需要合理进行风险管理。
这可以包括设置止损位、合理配置资金、分散投资等方法。
通过有效的风险管理，投资者可以降低损失并提高盈利能力。
四、结论期货交易是一种高风险、高回报的金融交易形式。
投资者在进行期货交易时，需要遵守交易规则，了解市场情况，并制定相应的交易策略。
合理的风险管理对于投资者来说尤为重要。
通过有效的操作方法，投资者可以在期货市场中获得稳定的回报。
2024年国际期货交易合同
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年国际期货交易合同本合同目录一览第一条定义与术语1.1 合同双方1.2 期货交易1.3 合约1.4 标的资产1.5 交易单位1.6 保证金1.7 清算1.8 交割第二条交易条件2.1 交易时间2.2 价格波动限制2.3 交易手续费2.4 交易杠杆第三条合约规格3.1 合约大小3.2 最小变动价位3.3 交易日期3.4 交割日期第四条保证金要求4.1 初始保证金4.2 维持保证金4.3 保证金水平调整第五条风险管理5.1 止损订单5.2 止盈订单5.3 强制平仓第六条交易执行6.1 订单类型6.2 交易确认6.3 交易取消第七条费用与支付7.1 交易手续费7.2 印花税7.3 利息7.4 其他费用第八条争议解决8.1 争议类型8.2 争议解决方式8.3 仲裁机构第九条合同的生效、变更与终止9.1 合同生效条件9.3 合同终止第十条法律适用与争议解决10.1 法律适用10.2 争议解决方式第十一条通知与通讯11.1 通知方式11.2 通讯地址第十二条保密条款12.1 保密义务12.2 例外情况第十三条合同的附件13.1 附件一：期货交易规则13.2 附件二：交易平台操作指南13.3 附件三：合约规格表第十四条其他条款14.1 合同的完整性14.2 不可抗力14.3 合同的转让14.4 附件的补充说明第一部分：合同如下：第一条定义与术语1.2 期货交易期货交易是指买卖双方在期货交易所通过公开、公正、公平竞争的方式，达成在未来某一特定时间、特定数量、特定价格买卖标的资产的协议，并通过交易所进行交易、结算和交割的一种金融衍生品交易。
1.3 合约合约是指期货交易所制定的、规定在将来某一特定时间、按特定价格买入或卖出一定数量的标的资产的标准化合约。
1.4 标的资产标的资产是指期货交易的合约中所规定的资产，包括但不限于农产品、金属、能源、金融产品等。
期货交易规则和操作方法百度百科
期货交易规则和操作方法百度百科期货交易是金融市场上一种非常重要的交易方式，具有较高的风险和收益。
了解期货交易规则和操作方法对于投资者至关重要。
本文将介绍期货交易的一般规则和操作方法，帮助读者更好地理解和应用期货交易。
期货交易规则什么是期货交易期货是指双方约定在未来某一特定时间，按照合同规定的价格买卖一定数量标的物的合约。
期货合约具有标的物、价格、数量、交割时间等要素，双方按照合同规定的条件履行交割义务。
期货交易是在期货市场上进行的，交易者可以通过交易所进行期货交易。
期货交易的规则1.标的物：期货合约标的物可以是大宗商品（如原油、黄金）、股指、利率等。
不同期货合约的标的物有所差异，交易者需要根据自身需求选择合适的标的物进行交易。
2.交易时间：不同交易所的期货交易时间可能会有所不同，一般为交易日的特定时间段。
交易者需要注意期货合约的交易时间，避免错过交易时机。
3.保证金：期货交易需要缴纳一定比例的保证金作为交易保障。
保证金可以帮助交易者规避风险，但也可能会增加交易成本。
4.杠杆效应：期货交易具有杠杆效应，交易者可以通过少量本金控制较大价值合约。
杠杆效应可以提高投资收益，但也会增加交易风险。
5.交割方式：期货合约会规定特定的交割方式，一般包括实物交割和现金交割两种方式。
交易者需要了解合约的交割方式，并在交易前做好充分准备。
期货交易操作方法选择合适的期货品种在进行期货交易前，首先需要选择合适的期货品种。
不同期货品种的特点和波动性不同，交易者可以根据自身风险偏好和市场走势选择适合的期货品种进行交易。
制定交易策略制定有效的交易策略是期货交易成功的关键。
交易者可以根据市场走势、技术指标等因素制定交易策略，合理分配仓位和风险，降低交易风险，提高交易成功率。
严格控制风险在期货交易中，风险控制至关重要。
交易者需要设定止损位和止盈位，及时止损和获利，避免亏损过大或错失获利机会。
合理的风险控制可以保护交易者的资金安全。
常见外盘期货合约细则
常见外盘期货合约细则外盘期货合约是指在国外交易所上市交易的期货合约。
以下是常见外盘期货合约的细则：1. 芝加哥商品交易所（CME）的标普500股指期货合约（S&P 500 Futures）：合约规定标的为美国股票市场的标准普尔500指数。
每个合约代表着指数的更改金额，合约的交易单位为50美元乘以指数点数。
交割月份为三个季度的第三个周五2. 纽约商品交易所（NYMEX）的WTI原油期货合约（WTI Crude Oil Futures）：合约规定标的为美国德克萨斯州西得克萨斯中质原油。
每个合约代表着1000桶原油，交易单位为美元。
交割月份为每个月的第三个星期二3. 伦敦金属交易所（LME）的铜期货合约（Copper Futures）：合约规定标的为高纯度铜板。
每个合约代表着25吨铜，交易单位为美元。
交割月份为每个季度的每个月份最后一个工作日。
4. 芝加哥期货交易所（CBOT）的玉米期货合约（Corn Futures）：合约规定标的为美国玉米。
每个合约代表着5000蒲式耳的玉米，交易单位为美元。
交割月份为每年的三月、五月、七月、九月和十二月。
5. 伦敦国际金融期货交易所（LIFFE）的欧洲利率期货合约（Euro. Inter. Bank. Offered. Rate Futures）：合约规定标的为欧洲银行间报价利率。
每个合约代表着100万欧元的利率，交易单位为欧元。
交割月份为每个季度的三月、六月、九月和十二月。
6. 新加坡交易所（SGX）的日经225指数期货合约（Nikkei 225 Index Futures）：合约规定标的为日本日经225指数。
每个合约代表着指数的1000倍，交易单位为日元。
交割月份为每个季度的三月、六月、九月和十二月。
7. 香港交易所（HKEX）的恒生指数期货合约（Hang Seng Index Futures）：合约规定标的为香港恒生指数。
每个合约代表着指数的50倍，交易单位为港元。
境外期货合约细则
CME外汇交易所合约名称交易所代号香港交易最低波幅合约大小合约月份首次通知日最后交易日涨跌停交割方式保证金比例手续费手续费(保本)开仓按金维持按金 时间(夏令)CME澳元(AustralianDollar)AD电子盘: 0600–0500公开叫价: 2020 – 03000.0001= USD10AUD 100,000三月、六月、九月、十二月N.A合约月份第三个星期三之前两个交易日NA实物交割 5.32%204*0.0001USD 5,670USD 4,200CME英镑(BritishPound)BP电子盘: 0600–0500公开叫价: 2020 – 03000.0001= USD6.25GBP 62,500三月、六月、九月、十二月N.A合约月份第三个星期三之前两个交易日NA实物交割 3.06%207*0.0001USD 3,038USD 2,250CME加元(CanadianDollar)CD电子盘: 0600–0500公开叫价: 2020 – 03000.0001= USD10CAD 100,000三月、六月、九月、十二月N.A合约月份第三个星期三之前一个交易日NA实物交割 3.46%204*0.0001USD 3,440USD 2,550CME 欧元 (EuroCurrencies)EC电子盘: 0600–0500公开叫价: 2020 – 03000.0001= USD12.5EUR 125,000三月、六月、九月、十二月N.A合约月份第三个星期三之前两个交易日NA实物交割 4.84%204*0.0001USD 8,100USD 6,000CME日元(JapaneseYen)JY电子盘: 0600–0500公开叫价: 2020 – 03000.000001 =USD12.5JPY 12.5M三月、六月、九月、十二月N.A合约月份第三个星期三之前两个交易日NA实物交割 4.70%204*0.000001USD 7,290USD 5,400CME 纽元 (NewZealandDollar)NE电子盘: 0600–0500公开叫价: 2020 – 03000.0001= USD10NZD 100,000三月、六月、九月、十二月N.A合约月份第三个星期三之前两个交易日NA实物交割 6.08%204*0.0001USD 5,063USD 3,750CME 瑞士法郎(SwissFranc)SF电子盘: 0600–0500公开叫价: 2020 – 03000.0001= USD12.5SWF 125,000三月、六月、九月、十二月N.A合约月份第三个星期三之前两个交易日NA实物交割7.87%204*0.0001USD 10,935USD 8,100注：保本手续费点位根据手续费公开报价计算。
期货交易规则有哪些
期货交易规则有哪些期货交易是一种金融衍生品交易方式，可以通过对未来价格波动进行投资和套利。
为了保证市场稳定和交易安全，期货市场实行一系列的交易规则。
本文将介绍一些常见的期货交易规则，包括合约规定、保证金、交易时间、限制规定等等。
一、合约规定1. 合约标的物：期货合约对应的标的物可以是商品、金融资产或其他货币等。
合约规定了标的物的种类、数量等要素。
2. 合约到期日：期货合约设立了到期日，到期日是合约的最后交割日，交易双方在到期日进行实物交割或现金结算。
3. 交割月份：有些期货合约设有交割月份，交割月份是指具体合约到期的月份，通常是某月的第三个星期五。
4. 合约大小：期货合约规定了标的物的交易单位，也就是每手合约所代表的标的物的数量。
5. 最小价格波动单位：合约规定了价格波动的最小单位，用来计算盈亏和手续费。
二、保证金1. 要求交纳保证金：期货交易需要交纳一定比例的保证金作为交易担保。
保证金金额与合约规模和交易所规定有关。
2. 维持保证金要求：交易所规定了维持保证金要求，当保证金低于该要求时，需要补充保证金或平仓。
3. 保证金计算方式：保证金通常根据标的物价格波动率和账户价值进行计算，计算方式因交易所而异。
三、交易时间1. 开市时间：期货市场规定了每天的开市时间，通常在早上或晚上特定的时段进行交易。
2. 收市时间：期货市场规定了每天的收市时间，通常在开市时间之后一段时间结束交易。
四、交易限制规定1. 涨停跌停限制：为了防止价格过度波动，期货交易所设置了涨停和跌停价格限制。
当价格达到涨停或跌停价时，将停止交易。
2. 账户限制：交易所会规定账户的最大持仓量和最大交易量，以防止超量投机和操纵市场行为。
3. 成交限制：有些期货交易所规定了最小成交手数要求，即一次交易需达到一定数量才能成交。
五、交易清算1. 日终清算：期货市场通常每天进行日终清算，即计算所有持仓的盈亏、保证金要求和资金结算。
2. 分项账户：交易所通常要求期货交易商和客户在交易所开设分项账户，用于交易资金管理和风险隔离。
期货交易基本规则详解
期货交易基本规则详解期货交易规则详解1.交易的标的物：期货交易的标的物是某种商品或资产，如股票、债券、外汇、石油、黄金等。
在选择期货品种时，投资者应该考虑自己的投资目标和风险承受能力，选择适合自己的期货品种。
2.合约的签订：期货交易需要买卖双方签订合约。
合约中规定了买卖双方的权利和义务，包括交易商品的数量、价格、交割日期、交割方式等。
在签订合约时，投资者应该认真阅读合约条款，谨慎签订合约。
3.保证金制度：期货交易实行保证金制度，即买卖双方在交易时需要缴纳一定比例的保证金，以保证合约的履行。
保证金可以以现金、实物或者仓单等方式缴纳，具体缴纳方式视交易所规定而定。
4.价格波动限制：期货市场对于价格波动有一定的限制，以防止价格波动过大导致市场风险过高。
一般来说，交易所会制定涨跌停板制度，限制期货价格的最大波动幅度。
5.交割日期：期货合约规定了交割日期，即买卖双方必须在约定的日期进行交割。
在临近交割日期时，投资者应该关注市场动态，及时做好平仓或交割准备。
6.交易量和持仓量：期货市场的交易量和持仓量也是投资者应该关注的重要指标。
通过观察这两个指标的变化，投资者可以了解市场的走势和期货市场的风险情况。
7.下单方式：期货交易的下单方式有市价单、限价单和止损单等。
市价单是按照市场当前价格进行下单;限价单是按照指定的价格或比当前市场价格更好的价格进行下单;止损单是按照指定的价格或比当前市场价格更差的价格进行下单。
下单时，投资者应该根据市场情况选择合适的下单方式。
8.平仓和交割：期货交易可以进行平仓和交割两种操作平。
仓是指投资者在期货市场上买入或卖出与原有合约数量相等但方向相反的合约，进行对冲;交割则是按照合约规定的条款进行实物交收或资金结算。
期货交易注意事项一、关注市场动态和政策变化：期货市场受到许多因素的影响，包括国内和国际的经济政策、政治事件、自然灾害等。
因此，投资者应该时刻关注市场动态和政策变化，以便及时调整自己的投资策略和操作方法。
国际黄金期货交易时间规则
国际黄金期货交易时间规则
国际黄金期货交易是指使用基础现货金价交易黄金期货货币或期货合约及其他金融衍生品的国际交易活动，是由各国在国际黄金期货市场上投资者之间进行金价交易活动所形成的。
国际黄金期货交易的交易时间安排是根据不同的市场而有所不同的。
一般来说，国际黄金期货市场的交易时间从北京时间20:00开始交易，至日落以前的21:00结束交易。
在特定的特殊环境下，部分市场的交易时间可能更早一些或者更晚一些。
国际黄金期货市场的交易时间包括交易时间和休息时间两个阶段，而休息时间也有分为晚上和早上两个部分。
北京时间晚上21:00-23:00、早上4:00-6:00为休息时间，在这个阶段内，无论大宗商品或各种衍生品，都不交易。
而该市场交易时间可根据应由各国市场报价金价变化而有所改变，一旦有突变金价变动，则市场交易也可能有所延缓和停止的情况。
由于国际黄金期货交易的时间及金价都不断变化，投资人应非常注意各项变化以免在与他国黄金期货市场的交易中出现任何的损失，同时也可多多关注各类金融网站等信息渠道对该市场金价、交易时间的变化，以便在交易过程中及时作出相应的判断。
全球指数期货合约细则
道琼斯工业平均指数期货合约细则 相关指数：道琼斯工业平均指数市场：美国芝加哥期货交易所（CBOT合约月份：三月、六月、九月及十二 月最低价格波幅：一个指数点合约乘数：每指数点US$10.00交易时间：20： 20-04 : 15 （公开叫价）09: 15-20 : 00 （电子交易）（香港夏令时间）（香港时间冬令时间延迟一小时 ）保证金要求：基本保证金：7，000美元 维持保证金：5，600美元结算：现金结算。
最后结算价为 US$10.0乖以道指的特别开市价。
道指的特别开市价是以 道指成份股于最后结算日之开市价所计算的最后结算日：合约月度之第三个星期五最后交易日：最后结算日之前之一个工作日回复|引用|收藏|分享|复制链接|举报1 楼：njmjfhl 发表于：［2005-03-13 21:00:38］［查看资料］［发送纸条］［个人门户］小型道琼斯工业平均指数期货合约细则相关指数：道琼斯工业平均指数市场：美国芝加哥期货交易所（CBOT ）合约月份：三月、六月、九月及十二 月|±:檢耳上鞘整X最低价格波幅：一个指数点合约乘数:每指数点US$5.00交易时间（：09:15 - 05:00 （电子交易）香港夏令时间）（香港时间冬令时间延迟一小时 ）指成份股于最后结算日之开市价所计算的 最后结算日：合约月度之第三个星期五最后交易日：最后结算日之前之一个工作日回复|引用|举报 巾2 楼：njmjfhl 发表于：［2005-03-13 21：03：03］［查看资料］［发送纸条］［个人门户］ 标准普尔500指数在美国，另一个甚具代表性的股市指数为标准普尔 500指数。
标准普尔500指数是评级机构 标准普尔所编制的。
它是由500家来自不同行业的大市值公司组成。
因此，绝大部份有投资 美国股市的基金经理也以标准普尔 500指数作为标准，来量度大市值股份的表现。
标准普尔500指数期货合约细则相关指数：标准普尔500指数市场：美国芝加哥商品交易所（CME ）报价:0.1指数点=每张合约US $25.0立约单位:US$250 X 指数|±:潢耳上畔整K（香港时间）（香港时间冬令时间延迟一小时）合约月份：3月、6月、9月、12月每月之最后交易日：每月之第三个周四每月之最后结算日：每月之第三个周五交易时间：21:30-04:15 （公开叫价）04:45-21:15 （电子交易）（香港时间）（香港时间冬令时间延迟一小时 ）保证金要求：基本保证金：US$26，000美元 维持保证金:US$20，800美元 回复|引用|举报 也13 楼：njmjfhl 发表于：［2005-03-13 21:04:45］［查看资料］［发送纸条］［个人门户］小型标准普尔500指数期货合约细则相关指数：标准普尔500指数市场：美国芝加哥商品交易所（CME报价:0.25指数点=每张合约US$ 12.50立约单位:US$50 X 指数合约月份：3月、6月、9月、12月每月之最后交易日：每月之第三个周四每月之最后结算日：每月之第三个周五交易时间：04:45-04:15 （电子交易）k:滲百上桔擁片保证金要求：基本保证金：$5，200美元 维持保证金:$4，160美元4 楼：njmjfhl 发表于：［2005-03-13 21:06:13］［查看资料］［发送纸条］［个人门户］纳斯特克100指数期货合约细则相关指数：纳斯特克100指数市场：美国芝加哥商品交易所（CME报价:0.5指数点=每张合约US$50立约价值:US$100 X 指数合约月份：3月、6月、9月、12月 交易时间:21:30-04:15（公开叫价）04:45-21:15 （电子交易）（香港时间）（香港时间冬令时间延迟一小时 ）每月之最后交易日：每月之第三个周四 每月之最后结算日：每月之第三个周五 5 楼：njmjfhl 发表于：［2005-03-13 21:07:33］［查看资料］［发送纸条］［个人门户］回复|引用|举报 回复I 引用I咗搜玄上畔崛ii.小型纳斯特克100指数期货合约细则相关指数：纳斯特克100指数市场：美国芝加哥商品交易所（CME报价:0.5指数点=每张合约US$10.0立约价值:US$20 X 指数合约月份：3月、6月、9月、12月交易时间445-4:15 （电子交易）（香港时间）（香港时间冬令时间延迟一小时 ）每月之最后交易日：每月之第三个周四每月之最后结算日：每月之第三个周五回复|引用|举报6 楼：njmjfhl 发表于：［2005-03-13 21:08:44］［查看资料］［发送纸条］［个人门户］英国富时100指数期货合约细则相关指数：英国富时100指数市场：伦敦国际金融期货交易所（LIFFE ）报价:0.5指数点=每张合约5英镑立约单位:10英镑X 指数 |±=檢耳上畔整K合约月份：3月、6月、9月、12月每月之最后交易日：合约月份第三个星期五交易时间：15:00-00:30 （电子交易）（香港时间）（香港时间冬令时间延迟一小时）回复|引用|举报7 楼：njmjfhl 发表于：［2005-03-13 21:09:45］［查看资料］［发送纸条］［个人门户］日经225指数期货合约细则相关指数：日经225指数市场：（SGX报价:5数点=每张合约2500.00日元立约单位:500日元X指数合约月份:3月、6月、9月、12月每月之最后交易日：合约月份第二个星期五前一个工作日交易时间（香港时间）:07 : 55-14 : 25公开叫价15：30-19 : 00电子交易保证金要求：基本保证金:600，000日元维持保证金:420，000日元It 撇耳上鞘整K1±:没耳上尋整［查看资料］［发送纸条］［个人门户］韩国KOSPI200指数期货合约细则相关指数：韩国KOSPI200指数市场：（KSE报价：0.05数点=每张合约25000元立约单位:500,000元X指数合约月份：3月、6月、9月、12月每月之最后交易日：合约月份第二个星期四交易时间（香港时间）：08 : 00-14 : 15电子交易（08: 00-13 : 50最后交易日）保证金要求：基本保证金：5,800,000 元维持保证金：24,000日元8 楼：njmjfhl 发表于：[2005-03-13 21:10:43]。
PTA期货合约简介
PTA期货合约简介PTA期货合约是指以聚对苯二甲酸乙二酯（简称PTA）为标的物的期货合约。
PTA是一种重要的化学纤维原料和合成树脂原料，广泛应用于纺织、塑料、饮料瓶等领域。
PTA期货合约的推出为投资者提供了投资和风险管理的机会。
本文将介绍PTA期货合约的交易细则、合约规模、交易时间以及风险特点。
一、交易细则1.合约单位：PTA期货合约的交易单位为10吨。
即每手合约的数量为10吨PTA。
2.最小变动价位：PTA期货合约的最小变动价位为1元/吨。
即合约价格每次变动1元时，交易金额也会随之变动1元。
3.合约交割月份：PTA期货合约的可交割月份为当前月份及接下来的5个连续月份。
例如当前是2023年4月，那么可以交易的合约月份为2023年4月、5月、6月、7月、8月和9月。
4.交易保证金：投资者在进行PTA期货交易时需要缴纳一定的保证金。
保证金的数量根据交易所规定的比例确定，一般为合约价值的5%-10%。
5.交易手续费：PTA期货交易所收取的手续费包括交易佣金和交易所费用。
具体费用标准由交易所确定。
二、合约规模PTA期货合约的规模是指一手合约所对应的PTA数量。
通过合约规模的标准化，投资者可以更好地进行风险管理和头寸控制。
PTA期货合约的规模为10吨，这意味着每手合约所代表的PTA数量为10吨。
合约规模的标准化使得投资者可以根据自己的需求进行灵活的交易。
无论是小规模投资者还是大规模机构投资者，都可以根据自己的交易策略和市场判断进行相应的交易操作。
三、交易时间PTA期货合约的交易时间按照交易所的规定进行，一般分为日盘和夜盘两个交易时段。
1.日盘交易时间：日盘交易时间一般从上午9:00开始，下午15:00结束。
2.夜盘交易时间：夜盘交易时间一般从晚上21:00开始，次日凌晨3:00结束。
交易时间的设置充分考虑了国内外投资者的参与需求和市场的流动性。
投资者可以根据自身的交易能力和交易策略，在不同的交易时段选择合适的交易时间。
期货交易规则和操作方法
期货交易规则和操作方法期货交易规则和操作方法一、期货合约类型1. 交易品种：包括期货合约、国际标准合约、期权合约、外汇期货及贵金属合约等。
2. 交易单位：一般根据交易品种的不同而有所不同，具体的交易单位见期货交易手册所载明的内容。
3. 期货期限：指当期期货合约的有效交易日，根据合约品种而有不同，例如某商品期货，其期限为当月、次月、季月和季度合约四种。
二、期货交易规则1. 期货价格报价：期货价格以每张合约单位的买、卖价或买、卖方向的报价以及限价买、卖报价的形式显示在电子屏上。
2. 涨跌法则：由买高卖低的原则，买盘表示市场上看涨的价格，卖盘表示市场上看跌的价格；如买盘价格高于卖盘价格，则认为市场涨势较强；如卖盘价格低于买盘价格，则认为市场跌势较强。
3. 合约乘数：指期货合约中每一价差所承担的最小价值，一般按交易市场要求一张合约承担货币数额不能低于一定最低限度，而计算出来的最小价值叫做合约乘数。
4. 成交价：期货交易是在有价格行情间进行，买者和卖者对价格有不同的要求，双方交易后会达成成交价格，它不一定等于买、卖双方的报价，而是由双方市场供需关系和交易规则决定的有效价格，是当时行情中真正的价格。
三、期货交易操作方法1. 开仓：指交易者将持有的头寸放到期货市场或建立到期货市场的头寸，是加入交易的基础形态。
2. 持仓：持仓就是持有某一期货合约中头寸，以随市场价格波动获利或亏损。
3. 平仓：指交易者反转头寸（从买变卖，从卖变买），可以实现结束交易，收回交易资金，平仓手续便是在确定交易的有效期内解除所有持仓头寸，期货合约成交并取得对应的交易收益。
4. 限仓：以止损或止赢来控制持仓次数，以免持仓超出投资者所承受的风险，限定利润或损失之封顶，以最大限度地减少投资者的风险。
5. 多空结构：多空结构指交易者在一定数量上同时存在多头和空头头寸，期货交易者可根据此结构进行头寸调整和冲销，用以规避市场风险。
四、其他注意事项1. 投资者交易期货时，应当特别注意价格变动的快慢度以及变动的规律，并结合当期经济环境进行综合判断，以此为基础作出投资决策。
全球指数期货合约细则
全球指数期货合约细则全球指数期货是一种金融工具，它的价值与特定指数相联系。
指数期货合约是投资者之间对指数价格变动方向进行买卖的协议。
本文将介绍全球指数期货合约的细则和相关要点。
一、合约规格全球指数期货合约的规格包括合约标的、交割月份、报价单位、最小报价变动单位、交易时间等。
合约标的一般为特定的指数，如标普500指数、道琼斯工业平均指数等。
合约交割月份根据合约规定的交割周期确定，常见的有季度合约、半年合约和年度合约等。
报价单位是指合约价格的单位，一般为指数点。
最小报价变动单位是指价格变动的最小单位，如0.01点或0.001点。
交易时间一般在交易所规定的特定时间段内进行。
二、交易方式全球指数期货合约的交易方式一般有现金交割和实物交割两种方式。
现金交割是指在合约到期时，按照合约规定的价格差额进行结算，投资者无需实际交割合约标的。
实物交割是指在合约到期时，投资者需要按照合约规定的标准进行实际交割。
三、交易策略全球指数期货合约的交易策略多种多样，投资者可以根据自身情况选择适合的策略进行投资。
常见的交易策略包括趋势跟踪、区间交易、套利等。
趋势跟踪是一种通过观察价格走势来判断趋势并进行买卖的策略。
区间交易是指在价格震荡的区间内进行买卖，以赚取价格波动的差价。
套利是指利用不同市场或合约之间的价格差异进行买卖以获取利润。
四、风险控制在进行全球指数期货交易时，风险控制是非常重要的。
投资者可以采取一系列措施来降低风险。
首先是合理的仓位规划，即控制每笔交易的资金占比，避免过度集中投资。
其次是严格的止损策略，即设定合理的止损点位，及时止损以保护资金安全。
此外，投资者还可以通过多样化投资组合、合理选择交易时机等方式来降低风险。
五、市场监管全球指数期货市场的监管是保证市场健康发展的重要手段。
监管机构一般负责制定合约规则、监督交易所运行和防范市场操纵。
投资者应当密切关注监管机构的政策动向和行业动态，及时了解合约规则的变更和相关监管政策的调整。
境外期货品种合约细则
PA
06:00-05:15
美元及美分/金衡 盎司
0.05美元（5美元）
CME_NYMEX LME LME LME LME LME LME LME
白金 铜 铝 铅 锌 镍 锡 铝合金
PL CA AH PB ZS NI SN AA 交易所代 码
06:00-05:15 08:00-02:00 08:00-02:00 08:00-02:00 08:00-02:00 08:00-02:00 08:00-02:00 08:00-02:00
3,5,7,10,12 3,5,7,10 1,3,5,7,9,11, 同时应有至少2个一月 3,5,8,10,12 1,3,5,7,9,11 3,5,7,9,12
±3美分,……±7美分 N.A. ±10美分,±20美分 N.A. N.A. N.A.
合约月份第1个交 易日的前10个交 易日 合约月份第1个交 易日的前7个交易 日 合约月份第1个交 貨日的前5个交易 日 最后交易日的后1 个交易日 合约月份的第 1 个交易日 合约月份第1个交 易日向前推15日 合约月份的第1个 交易日 合约月份前1个月 最后交易日之前 12个交易日
20USD
20USD
2,4,5,6,7,8,10,12
± 0.03($/lb)
20USD
110,000板尺 5,000千克
1,3,5,7,9,11 连续的6个月
±10，±15($/mbf) 当天最大波幅±15日元 (即月合約除 外); 每±5日元 熔断5分钟
20USD 18USD
ICE_NYBOT
CT SB OJ W RC C
0.01美分/磅 0.01美分/磅 0.01美分/磅 美分/吨 美元/吨 英镑/吨
1/100美分（5美元） 1/100美分（11.2美元） 1/20美分（7.5美元） 0.1美元（5美元） 1美元（10美元） 1英镑（10英镑）
期货交易的交易规则与合约规定
期货交易的交易规则与合约规定期货交易是一种金融衍生品交易方式，它为投资者提供了一种通过购买或出售合约来获得未来某一商品或金融资产价值变动盈利的机会。
为了保证交易的公平、公正和有效性，期货市场制定了一系列交易规则和合约规定。
本文将对期货交易的交易规则与合约规定进行讨论。
一、交易规则1. 交易时间期货市场的交易时间一般为工作日的特定时间段，通常从早上9点到下午3点30分。
交易时间的确定有助于统一市场交易参与者的操作并确保交易的顺利进行。
2. 交易品种期货市场可以交易多种不同的商品或金融资产，例如农产品、能源、金属、货币等。
交易品种的选择应根据市场需求和投资者偏好来确定。
期货市场提供的交易品种应具备一定的流动性和市场参与者的广泛兴趣。
3. 交易机制期货交易采用的主要交易机制是“集中竞价”和“连续交易”。
在集中竞价交易中，买卖双方通过报价来达成交易。
而连续交易则是实时地接受买卖双方的报价，并根据报价的高低和数量来确定交易价格和成交量。
这两种交易机制都有助于确保交易的公平和高效进行。
期货交易的成本通常包括手续费和保证金两部分。
手续费是投资者在交易过程中支付给期货经纪商的费用，其金额通常与交易金额成比例。
保证金是投资者在交易时需缴纳的一定金额，用于保证其在交易过程中履行合约义务。
交易成本的合理设置能够吸引更多的投资者参与市场，增加市场的流动性。
二、合约规定1. 合约标的期货合约的标的物是指合约所规定的具体商品或金融资产。
在期货市场中，合约标的可以是农产品（如大豆、小麦）、能源（如原油、天然气）、金属（如铜、铝）等。
合约标的的选择应考虑市场参与者对该标的的需求和可交易性。
2. 合约规模合约规模是指每一份期货合约所代表的标的物数量。
合约规模的确定应遵循市场需求和流动性的原则。
合约规模过大容易导致交易者的参与受限，过小则可能影响市场交易的有效性。
3. 交割日期和方式期货合约中规定了交割日期和交割方式。
交割日期是指合约到期的日期，也是交易者需要履行合约义务的日期。
常见外盘期货合约细则
美国麦孟特集团外盘期货常见合约品种细则
注：
1、单位换算1磅=千克，黄金1盎司=克，1美元=100美分，大豆1蒲式耳=60磅=千克。
买一手美棉花为吨，一手美精铜25000磅/吨。
美铜每手费用为
102元，比国内一手240元便宜近一半。
大致上，若算每单位交易成本，外盘费用远低于内盘。
2、维持保证金与追加保证金
维持保证金是指维持仓位的最低保证金，一般为仓位价值的75%左右。
以美精铜为例，买二手开仓，需用保证金金额为9450美元，维持保证金为：9450X75%=7087美元。
当你的帐户发生亏损，低于7087美元时，即开始通知提醒你追加保证金（期货公司的义务），当亏损到维持保证金的一半时，即7087X50%=3543美元时，期货公司有权进行强制平仓，让你止损离场。
3、外盘期货保证金比例一般国内要小，维持在5%~10%之间，所以杠杆也稍大。
保证金比例是浮动的，临近交割月比例会提高，具体数值也是浮动变化的，一般自然人客户以选择主力合约交易为主。
期货交易细则表一
普通小麦 早籼稻 强麦 郑 州 商 品 交 易 所 精对苯二 甲酸 一号棉花 菜籽油 白糖 玻璃 油菜籽 菜籽粕 甲醇 粳稻 动力煤
PM RI WH TA CF OI SR FG RS RM ME JR TC
ห้องสมุดไป่ตู้
50 20 20 5 5 10 10 20 10 10 50 20 200
1 1 1 2 5 2 1 1 1 1 1 1 0.2
燃料油 白银 铝 上 海 期 货 交 易 所 黄金 铜 铅 螺纹钢 天然橡胶 线材 锌 石油沥青 热轧卷板 大豆一 大豆二 玉米 焦炭 大 连 商 品 交 易 所 聚乙烯 豆粕 棕榈油 聚氯乙烯 焦煤 豆油 铁矿石 鲜鸡蛋 聚丙烯 纤维板 胶合板
fu ag al au cu pb rb ru wr zn bu hc a b c j l m p v jm y i jd pp fb bb
交易规则一 —— 品种交易规则简表
交 易 所 品种 代码 合约单位 （吨/手） 50 15（千克/手） 5 1000(克/手) 5 5 10 10 10 5 10 10 10 10 10 100 5 10 10 5 60 10 100 5 5 500张/手 500张/手 最小变动价位 （元/吨） 1 1(元/千克) 5 0.05(元/克) 10 5 1 5 1 5 2 2 1 1 1 1 5 1 2 5 1 2 1 1(元/500千克） 1 0.05元/张 0.05元/张 保证金/涨跌限制（连续三板）（±%） 正常 涨跌幅 ±5% ±6% ±4% ±5% ±5% ±4% ±4% ±5% ±5% ±4% ±4% ±4% ±4% ±4% ±4% ±4% ±4% ±4% ±4% ±4% ±4% ±4% ±4% ±4% ±4% ±5% ±5% 保证金(交易所+公司上浮) 8%+5% 8%+5% 5%+5% 7%+5% 7%+5% 6%+4% 6%+4% 7%+4% 7%+3% 6%+4% 6%+4% 6%+4% 5%+4% 5%+4% 5%+3% 5%+4% 5%+4% 5%+4% 5%+4% 5%+4% 5%+5% 5%+4% 5%+5% 8%+3% 5%+4% 7%+4% 7%+4% 第一板结算起 涨跌幅 ±8% ±9% ±7% ±8% ±8% ±7% ±7% ±8% ±8% ±7% ±7% ±7% ±6% ±6% ±6% ±6% ±6% ±6% ±6% ±6% ±6% ±6% ±6% ±6% ±6% ±6% ±6% 保证金 10% 11% 9% 10% 10% 9% 9% 10% 10% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 第二板结算起 涨跌幅 ±10% ±12% ±9% ±10% ±10% ±9% ±9% ±10% ±10% ±9% ±9% ±9% ±8% ±8% ±8% ±8% ±8% ±8% ±8% ±8% ±8% ±8% ±8% ±8% ±8% ±8% ±8% 保证金 12% 15% 11% 12% 12% 11% 11% 12% 12% 11% 11% 11% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 交割单位/交割 月限仓（手） 1/100 2/600 5/300 3/300 5/300 5/60 30/600 1/50 30/360 5/300 1/500 30/1800 1/2500 1/2500 1/5000 10/300 1/1000 1/2500 1/500 1/2500 100/500 1/1000 100/2000 1/5 1/2500 1/100 1/20 1000 1000 2000 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 300 1000 1000 1000 合约月份第10 个交易日 500(限价)/无 合约月份的15 市价指令 日(遇法定假日 顺延) 限价/市价单笔 最大下单 （手） 最后交易日 前一月的最后 一个交易日
股指期货合约交易细则
股指期货合约交易细则一、引言股指期货是一种金融衍生工具，通过对股票市场指数进行投资交易，具有较高的风险和回报。
为了规范股指期货合约交易行为，保护投资者合法权益，制定了一系列的交易细则。
本文将详细介绍股指期货合约交易的相关细则。
二、交易标的股指期货合约的交易标的是特定的股票指数，例如上证50指数、沪深300指数等。
投资者在交易时需明确选择交易标的，并了解该指数的相关信息和市场走势。
三、市场规则1. 交易时间：股指期货合约交易时间分为开盘前、交易时段和盘后交易三个阶段。
开盘前是集中申报时间，交易时段是正式交易时间，盘后交易是临时延长交易时间。
2. 交易限制：为防止市场异常波动，设定了交易限制。
当指数波动达到一定幅度时，将触发熔断机制，停止交易一段时间。
3. 交易费用：股指期货合约交易需要支付手续费，包括交易手续费、过户费等。
投资者应在交易前了解相关费用标准。
四、交易方式1. 交易方式：股指期货合约交易可以选择场内交易或者场外交易。
场内交易是通过交易所进行的标准化合约交易，场外交易是双方达成协议并进行交易。
2. 交易合约：交易合约是指股指期货合约的具体内容，包括标的指数、交割月份、最小交易单位等。
3. 交易指令类型：交易指令类型包括限价指令、市价指令和条件指令。
投资者根据市场行情和自身需求选择适合的交易指令类型。
五、风险管理1. 杠杆效应：股指期货交易具有杠杆效应，投资者只需支付一部分保证金即可控制大额交易。
但是，杠杆效应也意味着风险的放大，投资者需谨慎操作。
2. 维持保证金与平仓线：维持保证金是指投资者在持仓过程中需要维持的最低资金比例，平仓线是指资金账户达到该线时，将强制平仓。
3. 止盈止损：为了保护投资者合法权益，投资者应制定合理的止盈止损策略。
及时止损可以避免亏损进一步扩大，提高投资效率。
六、交割与结算1. 交割方式：股指期货合约的交割方式有现金交割和实物交割两种。
现金交割是根据合约到期时的指数进行现金结算，实物交割是指按照合约规定的交割标的进行实物交付。
国际期货交易常见问题解答
国际期货交易规则简则国际期货交易在制度以及规则设计上，很多都有别于国内规则，一下简单整理国际期货的交易规则，供参考学习！1.关于持仓：国际期货持仓时只能持有净头寸，也就是说客户只能持有多单或者空单，而不能同时持有多单和空单，这点是有别于国内的！如果客户在持有多单的时候，想要做空单，交易所会默认客户是要平掉已有的多单持仓，这点需要特别注意。
2.关于交易指令：①国际期货交易只有买入、卖出两种方式，没有平仓指令，这点是区别于国内制度的。
如果客户在持仓的时候，要平仓处理，只需要反向交易即可，例如：客户持有一手原油多单，要平掉多单，只需要在交易端做一手空单，就可以平仓了！②关于止盈止损，目前国外有些品种支持止损设置，有些品种不可以，例如，港交所的恒生指数，目前是不支持止损单设置的，所以客户只能限价委托；③下单类型，目前除港交所外，其他交易所上市交易的合约都支持市价报单交易，这点与国内一样。
但是港交所的恒生指数和H股指数，交易所不支持市价委托，如果客户市价委托，软件会提示错误，不被支持的报单类型，客户改为限价委托即可正常报单。
3.平仓问题：国际期货只能净头寸持仓，如果客户有持仓，打算平仓，则只需要做一个反向单就可以了。
如果客户有持仓，同时有一个反向单的委托单，此时客户如果平仓的话，账户中资金不足将导致无法正常委托，解决的方式就是客户把委托单撤销，重新报单。
例如，客户持有恒生指数（HIS）一手多单，同时有一手空单的委托还未成交，此时，如果客户平仓操作，账户中的资金不足将出现委托失败。
客户此时在所有挂单栏中，把已有委托撤销，重新下单就可以了。
4.关于货币结算：国际期货交易拥有相对应的货币，例如客户交易恒生指数和H股指数账户中必须拥有对应的港币（HKD），交易A50和原油等品种账户必须有美元（USD）。
我公司与客户结算统一以美元进行，客户本金出入按照1美元兑换6.5元人民币，账户盈利计提按照1美元对话6.4元人民币操作，如果市场汇率出现大幅变动，我司会相应调整。
期货交易中的交易规则与合规要求
期货交易中的交易规则与合规要求期货交易是金融市场中一种重要的投资工具，它涉及风险管理、价格发现和投资增值等方面。
为了维护市场的健康运行，促进交易的公平、公正和透明，各国期货市场都制定了一系列交易规则和合规要求。
本文将讨论期货交易中的交易规则与合规要求。
一、交易规则1.合约规格期货交易中，每个合约都有其独特的规格，包括交割月份、交割品种、交割地点、交割数量等。
交易者在进行交易前需要了解并遵守这些规格，以确保交易的顺利进行。
2.交易时间期货市场设有特定的交易时间，通常分为日盘和夜盘。
交易者需要明确了解市场的开市和闭市时间，并在适当的时段内进行交易。
3.交易方式期货交易可以通过交易所的开放式市场或场外交易进行。
在开放式市场中，交易者可以通过公开竞价的方式进行交易；而在场外交易中，交易者可以与他人进行私下协商并进行交易。
不同的交易方式有不同的交易规则和流程，交易者需要遵守相关规定。
4.交易费用期货交易涉及一定的手续费用，包括交易佣金、交易印花税等。
交易者需要了解和接受这些费用，并按规定缴纳相关费用。
二、合规要求1.身份验证在进行期货交易之前，交易者需要进行身份验证，通常需要提供身份证明文件、银行账户信息等。
这是为了防止非法活动和交易者身份的确权。
2.风险承受能力评估期货交易是一种高杠杆投资工具，具有较高的风险。
交易者需要进行风险承受能力评估，以确定自己是否具备足够的资金和能力来承担交易风险。
3.合规监管期货市场设有专门的监管机构，负责监督市场的正常运行和交易的合规性。
交易者需要遵守监管机构的规定，配合监管机构的监督和检查工作。
4.信息披露交易者在进行期货交易时，可能涉及到敏感信息和内幕信息。
根据相关规定，交易者需要及时、准确地披露相关信息，以保证市场的公开、公平和透明。
5.禁止操纵市场期货交易者不得利用虚假信息或其他手段操纵市场价格，干扰市场的正常运行。
这是为了维护市场的公正和稳定。
三、总结期货交易中的交易规则和合规要求是保证市场秩序和交易公平的重要保障。
LME会员制度和合约细则
London Metal Exchange - Membership Categories The LME has 7 categories of membership. Categories 6 and 7 are reserved for individual and honorary members.1 / 402 / 401、Ring Dealing（圈内交易会员12家）Amalgamated Metal Trading LimitedBarclays Bank PlcED & F Man Commodity Advisers LimitedJ.P.Morgan Securities LtdMAREX Financial LimitedMetdist Trading LtdMF Global UK LimitedNatixis Commodity Markets LimitedNewedge Group (UK Branch)SociétéGénéraleSucden Financial LimitedTriland Metals Ltd3 / 402. Associate Broker Clearing（准经纪清算会员26家）Associate broker clearing members have all the privileges of ring dealing members except that they may not trade in the ring. They operate through the 24 hour inter-office market. They are members of both the London Clearing House and the FSA, authorised under the 2000 Financial Services and Markets Act.ABN AMRO Clearing Bank N.V.ADM Investor Services International LimitedBache Commodities LimitedBGC Brokers L.P.BNP Paribas Commodity Futures LimitedCitigroup Global Markets LimitedCrédit Agricole Corporate and Investment BankCredit Suisse Securities (Europe) LimitedDeutsche Bank AG4 / 40Goldman Sachs InternationalHSBC Bank PlcICAP Securities LtdInvestec Bank plcKoch Metals Trading LtdMacquarie Bank LimitedMerrill Lynch InternationalMitsui Bussan Commodities LimitedMizuho Securities USA IncMorgan Stanley & Co. International plcPhibro LimitedRoyal Bank of Canada Europe LimitedScotiabank Europe Plc5 / 40Standard Bank PLCStandard Chartered BankToyota Tsusho Metals LimitedUBS Limited3. Associate Trade clearing（准交易清算会员2家）Associate trade clearing members may not issue client contracts nor may they trade in the ring but they are entitled to clear their own business.Hydro Aluminium ASHunter Douglas NVAS4. Associate Broker（准经纪会员5家）Associate broker members may issue LME contracts but are not members of the clearing house nor may they trade in the ring. They operate through the 24 hour inter-office market, and are members of the FSA, authorised under the 2000 Financial Services and Markets Act.6 / 40Ambrian Commodities LimitedAustralia and New Zealand Banking Group Limited Bank of London and The Middle East plc Commerzbank AGThe Royal Bank of Scotland plc5. Associate trade（准交易会员47家）have no trading rights except as clients.6,Individual member（个人会员）7,Honorary member （荣誉会员）7 / 408 / 40Becoming a member of the LME9 / 4010 /40LME合约LME合约包括三种，分别是期货(Futures)、期权(Traded Options)和以月度平均结算价为基准的均价交易期权合约(TAPOs --traded average price options contracts)。
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CD
公开叫价: 2120-0400
0.0001=USD10
CAD 100,000 九月、十二月
NA 星期三之前一个 NA 实物交割 交易日
0.12%
USD 20 4*0.0001 USD 1,650 USD 1,500
欧元
电子盘: 0700-0600
三月、六月、
合约月份第三个
CME
(Euro
EC
公开叫价: 2120-0400 0.0001=USD12.5 EUR 125,000 九月、十二月 NA 星期三之前两个 NA 实物交割 2.26% USD 20 4*0.0001 USD 3,715 USD 3,375
其后60个月内的6,12月
易日
USD 30 18*0.1 USD 3,390 USD 2,500
NYSE
即月、最近2个连续月、其 合约月份前一个
Liffe
白银
ZI
电子盘: 0816-0600 0.001= 5000盎司 155515克 后23个月内的1, 3, 5, 9 月的最后一个交 合约月份的倒数 NA 实物交割 12.42% USD 30 12*0.001 USD 19,595 USD 13,750
南华期货(香港)有限公司
CME外汇
交易所 合约名称 交易所代号
香港交易
最低波幅
合约大小
合约月份 首次 通 最后交易日 涨跌停 交割方式 保证金比例 手续费 手续费
知日
(保本 )
开仓按金 维持按金
澳元
CME (Australian
AD
Dollar)
电子盘: 0700-0600 公开叫价: 2120-0400
其后60个月内的6,12月
易日
第三个交易日
NA 实物交割 6.20%
USD 30
6*0.1 USD 10,165 USD 7,500
NYSE 小型黄金
Liffe (Mini-Sized YG
US
Gold)
电子盘: 0816-0600
0.1=
即月、最近2个连续月、其 合约月份前一个 合约月份的倒数
USD3.32 33.2盎司 1032.62克 后23个月内2,4,8,10月及 月的最后一个交 第三个交易日 NA 实物交割 6.23%
合约月份的第三个 隔夜90，盘中180，360， 现金交割,以最后
CME
(E-mini
NQ
& 0530-0615
USD5
Index 连续5个季月
星期五
540有十分钟熔断时间 交易日结算价格进 5.03% USD20
NASDAQ-100)
Point
（仅跌停）
行交割对冲
电子盘:公开叫价的
标准普尔500
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Mon:0700-2215;
USD25
Index Point
九月、十二月
公开叫价:合约月份 第三个星期五的前
540有十分钟熔断时间 （仅跌停）
交易日结算价格进 5.03% 行交割对冲
USD30
100)
公开叫价: 2230-0515
一个交易日
小型纳斯塔克 100指数
电子盘: 0700-0515 0.25pt= USD20 x
Currency)
交易日
日元
合约月份第三个
CME (Japanese
JY
电子盘: 0700-0600 0.000001=USD12.5 JPY 12.5M 三月、六月、 NA 星期三之前两个 NA 实物交割 2.42% USD 20 4*0.000001 USD 3,715 USD 3,375
Yen)
公开叫价: 2120-0400
九月、十二月
交易日
纽元
(New
CME
Zealand
Dollar)
电子盘: 0700-0600
三月、六月、
合约月份第三个
NE
公开叫价: 2120-0400
0.0001=USD10
NZD 100,000 九月、十二月
NA 星期三之前两个 NA 实物交割 交易日
2.52%
USD 20 4*0.0001 USD 2,065 USD 1,875
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USD250 x
易日
第三个交易日
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美国白金 NYMEX (Platinum) PL
电子盘: 0700-0615 0.1 = 公开叫价: 2120-0205 USD5
50盎司
即月、最近2个连续月及其 合约月份前一个 合约月份的倒数
1555.15克
后12个月内任何1, 4, 7, 月的最后一个交
合约月份第三
HKEx
币
CUS 0900–1615 0.0001= 10RMB USD100,000 月及之后的三 NA 个星期三之前 NA 实物交割 2.29% RMB100 20*0.0001 ￥14,490.00 ￥11,610.00
(USD/CNH)
个季月
两个交易日
注： 港交所（HKEx）美元兑人民币报价单位： 每美元兑人民币， 如1美元兑6.2480 人民币。若看涨人民币，则卖出做空 CUS合约 。 保本手续费点位根据手续费公开报价计算。
合约月份第三
CME (E-micro M6E 0700–0600 0.0001 = 1.25USD EUR 12,500 九月、十二月 NA 个星期三之前 NA 实物交割 2.27% USD10 16*0.0001 USD 372
EUR/USD)
两个交易日
微型英镑 CME (E-micro M6B
GBP/USD)
Байду номын сангаас
BP
公开叫价: 2120-0400 0.0001=USD6.25 GBP 62,500 九月、十二月 NA 星期三之前两个 NA 实物交割 1.99% USD 20 7*0.0001 USD 1,980 USD 1,800
交易日
加元
电子盘: 0700-0600
三月、六月、
合约月份第三个
CME (Canadian Dollar)
10月
易日
第三个交易日
NA 实物交割 4.60%
USD 30
12*0.1 USD 3,715
USD 3,375
NYSE Liffe 黄金(Gold) ZG
US
电子盘: 0816-0600
0.1= USD10
100盎司
即月、最近2个连续月、其 合约月份前一个 合约月份的倒数
3110.3克
后23个月内2,4,8,10月及 月的最后一个交
最后更新日:2013年1月25日
2/12
南华期货(香港)有限公司
COMEX&NYMEX&ECBOT金属
交易所 合约名称 交易所 代号
香港交易 时间(冬令)
最低波幅 合约大小 合约大小
合约月份
首次通知日
最后交易日 涨跌 交割方 保证金 手续费 手续费 开仓按金 维持按金
停式
比例
( 保本)
COMEX
纽期金 (Gold)
月的最后一个交 易日
第三个交易日
NA 实物交割 5.19%
USD 30 5*0.0005 USD 4,815 USD 4,375
白银 COMEX (Silver)
电子盘: 0700-0615 0.005 =
即月、最近2个连续月、其 后23个月内的1, 3, 5, 9
合约月份前一个
合约月份的倒数
SI 公开叫价: 2125-0225 USD25 5,000盎司 155515克 月及其后60个月内的7,12 月的最后一个交 第三个交易日 NA 实物交割 9.61% USD 30 3*0.005 USD 15,125 USD 13,750
小型道琼斯工
业平均指数
电子盘: 0700-0515 1pt=
USD5 x 三月、六月、 合约月份的第三个 隔夜500，盘中1000， 现金交割,以最后
CBOT
(E-mini
YM
& 0530-0615
USD5
Index Point
九月、十二月
星期五
2050，3050有十分钟熔断 交易日结算价格进 5.36% USD20
瑞士法郎
CME
(Swiss
Franc)
电子盘: 0700-0600
三月、六月、
合约月份第三个
SF
公开叫价: 2120-0400 0.0001=USD12.5 SWF 125,000 九月、十二月 NA 星期三之前两个 NA 实物交割 2.42% USD 20 4*0.0001 USD 3,300 USD 3,000
CBOT&CME股指及美元指数
交易所
合约名称
交易 所代 号
香港交易 时间 (冬令)
最低波幅 合约大小 合约月份
最后交易日
涨跌停
交割方式
保证金 比例 手续费
CBOT
道琼斯工业平
均指数
DJ
(DJIA)
电子盘: 0530-0615 & 0700-2215
Mon:0700-2215; 公开叫价: 2230-0515
开仓按金
微型澳元
电子盘:
三月、六月、
合约月份第三
CME (E-micro M6A AUD/USD)
0700–0600 0.0001 = 1USD AUD 10,000 九月、十二月
NA
个星期三之前 NA 实物交割 4.05% USD10 20*0.0001 两个交易日