计算机财务管理实验报告
计算机财务管理实习报告
一、实习背景随着我国经济的高速发展，财务管理在企业管理中的地位日益凸显。
计算机技术的广泛应用使得财务管理工作逐渐向电子化、自动化方向发展。
为了更好地适应时代发展需求，提升自身专业素养，我选择了在一家知名企业进行计算机财务管理实习。
二、实习单位及岗位实习单位：XX科技有限公司实习岗位：财务部计算机财务管理实习生三、实习时间及内容实习时间：2022年6月1日至2022年8月31日实习内容：1. 学习公司财务管理规章制度，了解公司财务状况。
2. 协助财务部完成日常财务核算工作，包括记账、凭证审核、账务处理等。
3. 熟练运用财务软件（如用友U8、金蝶K3等）进行财务核算、报表生成、数据分析等工作。
4. 参与财务部组织的相关培训，提高自身专业素养。
5. 负责财务部日常文件的整理、归档和保管工作。
四、实习过程及心得1. 学习公司财务管理规章制度在实习初期，我认真学习了公司财务管理规章制度，了解了公司财务管理的流程、规范和责任。
这使我更加明确了作为一名财务人员，应当遵循的职业道德和职业操守。
2. 协助财务部完成日常财务核算工作在财务部实习期间，我积极参与日常财务核算工作，包括记账、凭证审核、账务处理等。
在导师的指导下，我逐步掌握了财务核算的基本技能，提高了工作效率。
3. 熟练运用财务软件在实习过程中，我熟练掌握了用友U8、金蝶K3等财务软件的使用。
通过实际操作，我了解了财务软件的强大功能，如报表生成、数据分析、预算管理等，为今后从事财务管理工作奠定了基础。
4. 参与财务部组织的相关培训财务部定期组织内部培训，旨在提高员工的专业素养。
我积极参与了这些培训，学习了最新的财务管理理念、方法和技术，拓宽了知识面。
5. 负责财务部日常文件的整理、归档和保管工作在实习期间，我还负责财务部日常文件的整理、归档和保管工作。
通过这项工作，我了解了文件管理的重要性，学会了如何规范、高效地处理文件。
五、实习收获1. 提升了财务管理专业知识通过实习，我对财务管理有了更深入的了解，掌握了财务管理的基本理论、方法和技能。
计算机财务管理实验报告
千里之行，始于足下。
计算机财务管理实验报告计算机财务管理实验报告引言：计算机财务管理是现代财务管理领域中应用计算机技术进行财务数据处理和分析的一种重要方法。
通过计算机财务管理系统的使用，可以提高财务管理的效率和精确度，降低人为错误的可能性，提供决策支持的数据和信息，从而更好地为企业的财务决策和经营管理服务。
本次实验通过模拟企业的财务管理过程，对计算机财务管理系统的使用进行实践性探究和分析。
实验目的：1.了解计算机财务管理系统的基本功能和应用场景；2.掌握计算机财务管理系统的操作方法和数据处理技巧；3.熟悉财务数据的录入、处理和分析过程；4.探索计算机财务管理系统在企业财务决策和经营管理中的应用。
实验过程及结果：本次实验以某企业的财务管理为背景，利用计算机财务管理系统进行以下操作：1.录入企业财务数据：包括收入、支出、资产负债等各项数据，保证数据的准确性和及时性。
2.财务数据处理：对财务数据进行分类、汇总、计算和整理，生成财务报表。
3.财务数据分析：根据财务报表和相关数据，进行财务分析和比较，评估企业的经营状况和财务健康程度。
4.财务决策和经营管理：根据财务分析结果，制定合理的财务决策和经营管理策略，优化企业的财务状况和经营效益。
第1页/共2页锲而不舍，金石可镂。
通过实验操作，我们掌握了计算机财务管理系统的基本功能和操作方法。
系统的录入功能方便了数据的输入，减少了手工记录的可能错误；系统的处理功能可以自动对数据进行分类和汇总，提高了处理效率；系统的分析功能可以通过一键生成财务报表和图表，直观地展示企业的财务状况和变化趋势。
实验总结：计算机财务管理在现代企业中发挥着重要的作用。
通过本次实验，我们了解到了计算机财务管理系统的应用价值，并掌握了一定的操作和分析技巧。
计算机财务管理系统可以大大提高财务管理的效率和准确度，帮助企业进行科学的财务决策和经营管理。
然而，我们也发现了一些问题，比如系统的操作复杂度较高，需要更多的培训和实践才能掌握；系统的数据安全性和隐私保护需要更多的关注和加强。
计算机财务管理课程实验报告3
计算机财务管理课程实验报告1.创建“班级+学号+姓名”文件夹, 保存实验结果和实验报告。
2.在实验报告中写出实验步骤和实验结果, 命名方式：“班级+学号+姓名+工作簿名”并上传至教师电脑二、实验内容: 创建名为jsjcwgl03工作簿1. 最佳现金持有量模型最佳现金持有量模型某企业总现金需求量为800,000元, 每次交易或借款的固定成本费用为240元, 同期有价证券利率为12%, 求最佳现金持有量（企业要求最低现金持有量为40,000元）。
要求: 试通过设计模型解答下列问题。
(1)该公司最佳现金持有量为多少?(2) 转换和持有现金的总成本为多少?(3) 每隔多少天进行一次现金转换(一个月按30天计算) ?2.应收账款信用政策选择模型某公司当前采用45天按发票金额付款的信用政策, 拟将信用政策放宽到60天, 仍按发票金额付款不给折扣, 但是考虑到竞争对手, 为吸引顾客及早付款, 提出了“2/30,N/60”的现金折扣条件, 故几乎有一半顾客将享受现金折扣的优惠, 其他资料如下表所示:项目方案A 方案B销售额100000 110000 120000销售利率（%）20 20 20收账成本率（%）0.4 0.5 0.6坏账损失率（%） 2 3 4享受现金折扣率（%）0 0 50平均收账期（天）45 60 30现金折扣率（%）0 0 2应收账款的机会成本率（%）15 15 15变动成本率（%）60 60 60要求: 比较两种信用政策, 并作出决策。
3.存货最佳订货批量某企业生产耗用甲、乙、丙三种材料, 各材料的耗用量及储存成本等资料如表所示。
表陆续供应模型数据要求: (1)运用陆续供应模型求最优订货批量, 并确定综合成本。
(2)运用规划求解, 计算最低存货总成本。
4.线性规划问题“猛牛”奶制品厂用牛奶为原料生产A和B两种奶制品。
一桶牛奶可以在1号生产线上用12小时加工成3公斤A产品, 或者在2号生产线上用8小时加工成4公斤B产品。
2024年计算机财务管理实习报告
2024年计算机财务管理实习报告【2024年计算机财务管理实习报告】一、实习概况在2024年暑假期间，我有幸实习于某知名科技公司的财务部门，负责计算机财务管理相关的工作。
该实习为期两个月，全职参与公司的财务工作，深入了解了公司的财务管理流程，并亲身实践了一些重要的财务管理工作。
二、实习工作内容1. 会计核算和财务报表分析：学习并参与公司的会计核算工作，包括借贷记账、凭证录入等。
了解了财务报表的基本要素和编制要求，并学会通过财务报表进行财务分析和业务评估。
2. 预算编制和控制：参与公司的预算编制工作，了解了预算的制定流程和要点。
通过制定和执行预算，学会了控制成本、优化资源配置的重要性。
3. 税务管理：了解了公司的税务管理流程，包括纳税申报、税务筹划等。
参与了税务会计的操作，学习了纳税政策和税务规定。
4. 资金管理和风险控制：参与公司的资金管理工作，包括资金预测、资金调拨和投融资等。
了解了企业资金管理的原则和方法，并学会了如何进行风险评估和风险控制。
5. 成本管理和绩效评估：参与了公司的成本管理工作，包括成本控制、成本核算和成本分析等。
学习了绩效评估的方法和指标，了解了如何评估和改善企业绩效。
三、收获和体会通过实习，我深刻认识到财务管理在企业中的重要性。
财务管理不仅是企业运营的核心，也是企业决策的重要依据。
通过参与实际的财务管理工作，我对财务管理的理论知识有了更深入的了解，并学会了如何将理论知识应用到实践中。
在实习中，我也体会到了团队合作的重要性。
财务管理需要与其他部门密切配合，共同完成企业的目标。
通过与同事的协作和交流，我学会了如何与他人有效地沟通和合作，提高了自己的团队合作能力。
另外，通过实习，我也提升了自己的问题解决能力和分析能力。
在财务管理的过程中，经常会遇到各种复杂的情况和问题，需要迅速反应和解决。
通过克服各种问题，我逐渐学会了如何分析问题、找到解决方案，并灵活运用所学知识。
四、实习心得和建议通过这次实习，我深感财务管理是一项需要长期学习和实践的工作。
财务分析计算机实验报告(3篇)
第1篇一、实验目的本次实验旨在通过计算机软件，对企业的财务报表进行深入分析，掌握财务分析的基本方法，提高财务数据处理的效率，并培养运用计算机技术解决实际财务问题的能力。
二、实验内容1. 实验软件及数据准备本次实验采用Excel作为主要分析工具，同时参考了财务分析软件如SPSS等。
实验数据来源于某上市公司2019年至2021年的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
2. 财务报表分析（1）资产负债表分析首先，我们通过Excel制作资产负债表，并对各项数据进行排序和筛选，以便快速了解企业的资产结构和负债情况。
具体分析如下：- 资产结构分析：通过计算流动资产、非流动资产占总资产的比例，分析企业资产配置的合理性。
例如，2019年流动资产占比为60%，非流动资产占比为40%，表明企业资产流动性较好。
- 负债结构分析：分析企业负债中流动负债和非流动负债的比例，了解企业的偿债能力。
例如，2019年流动负债占比为50%，非流动负债占比为50%，表明企业负债结构较为均衡。
- 资产负债率分析：计算资产负债率，评估企业的财务风险。
例如，2019年资产负债率为50%，表明企业财务风险适中。
（2）利润表分析接下来，我们通过Excel制作利润表，并对各项数据进行计算和分析，了解企业的盈利能力和经营状况。
具体分析如下：- 营业收入分析：分析企业营业收入的变化趋势，了解企业的市场竞争力。
例如，2019年至2021年，企业营业收入逐年增长，表明企业市场竞争力较强。
- 成本费用分析：分析企业的成本费用结构，了解企业的成本控制能力。
例如，2019年至2021年，企业的销售费用和财务费用逐年降低，表明企业成本控制能力较好。
- 净利润分析：计算企业的净利润，评估企业的盈利能力。
例如，2019年至2021年，企业净利润逐年增长，表明企业盈利能力较强。
（3）现金流量表分析最后，我们通过Excel制作现金流量表，并对各项数据进行计算和分析，了解企业的现金流量状况。
计算机财务管理实验报告总结（3篇）
计算机财务管理实验报告总结实验中，出现了一些问题列入杜邦分析，由于对财务的理论知识学的不是很扎实，所以在固定资产这块耽误了不少时间，涉及固定资产的科目太多包括国定资产原价，固定资产清理，固定资产累计折旧，固定资产净额，有点乱，所以这个地方不会做，可能利润知识不扎实，最后看了看课本，在同学的帮助下，终于做出来了，对于这个杜邦分析图，我觉得还有一方面值的我们注意，就是做图这个特别耗费时间，这是题中给出了这个表，要是自己设计，将耽误许多时间，所以我觉的要学好计算机财务管理，就必须对计算机基础知识学扎实，在此基础上把财务管理理论知识，和上机实验相结合，这样才能学好计算机财务管理。
财务管理知识比较繁琐，公式比较多，而且上机的时候数据比较多，这又是一个问题，虽然老师给出了公式和做题的步骤但是还会经常出错，所以我们在实习中要有耐心和细心，只有这样才能避免出错。
实习的启示：1.经过这次的实习，让我真正体会到财务管理是一项巨大而复杂的工作，它最考验一个人的耐力与细心，每一个过程都是非常的复杂与繁琐，所以一定要养成细心做事的习惯;2.经过实习，使我比较全面、系统的了解和熟悉了现代计算机财务管理各个环节的基本内容，加深了我对计算机财务管理基本原则和方法的理解，使我对计算机财务管理的操作的基本技能更加熟练，为我们以后的学习和工作打下了坚实的基础;3.以前没有学懂的一些东西，在这个实习过程中我基本把它们弄懂了,可以说这是对我所学知识的复习和深化;4.做题中给出了公式和答案,这对初次接触计算机财务管理的我们提供了极大的方便,主要是公式基本上都记不清了,如果让我们自己找公式去做,将会浪费很多时间,而且还不能很好的对公式进行很好的掌握。
实习中不足：1.我们主要是在老师给出的答案下按照给好的步骤做题，缺乏独立操作E____CEL的能力,在未来工作中可能遇到问题,，自己不会解决，建议做俩边第二遍有学生独立自主的做题。
2.在实习过程中因为认识上有许多不足,要达到理论与实际的真正结合仍需加强训练,并投入更多的实践。
计算机财务管理实验报告总结（2篇）
计算机财务管理实验报告总结财务管理实验心得体会1随着国际化进程的快速发展，企业间的竞争不断加剧，同时企业对财务管理人才的综合素质要求也逐步提高。
为了加强实践性教学，提高实际操作能力，学校开展了此次实验活动。
我们是在大三第一个学期学习了《财务管理学》这门课程，尽管此次实验时间不长，但也在一定程度上巩固了我们对财务管理的基本方法和基本理论知识的理解和掌握。
此次实验是对系统的专业理论知识的检验，通过类似于网络课程的实验，将我们所学的理论知识与实践相结合起来，用相应的理论知识进行分析和研究来解决实际生活中可能遇到的问题，锻炼我们的动手能力和培养社会工作能力，为以后能够较快地适应企业财务岗位工作夯实基础。
实验的内容和心得体会：实验的内容主要对财务管理的各个章节，通过选择题、填空题和综合计算题等方式，结合了实际生活中的场景来进行描述，深入浅出的把理论知识进行了描述，用做题的方式让我们把理论知识夯实巩固。
本次上机实验的时间比较短暂，如果要做到面面俱到是不太可能，所以老师就让我们对自己薄弱环节进行学习巩固和测试。
此次上机实习，带给我最大的感受就是我自身的理论结合实际能力的还有待提高。
软件主要给我们从基本理论(即总论)，货币的时间价值，财务分析，战略预算，资本结构，长短期资产管理以及股利理论与政策等章节进行了分析和讲解。
上机时，我最初从最基础但是最重要的财务管理目标进行了学习，因为一切都是以企业既定的目标展开的。
关于财务管理的目标，书本上给出了三个目标：利润最大化、每股收益最大化、企业价值最大化。
但这些目标的实现并不是对每个企业都适用。
通过练习，我觉得每个公司的目标也要依情况而定，如练习中就明确指出针对大中小型企业，财务管理的目标就有所差异，小型企业由于自身的局限性主要以利润最大化为目标，进行绩效考核，而上市公司则更多的以股东利益最大化为目标。
接下来我则对货币的时间价值进行了巩固。
本以为这一章节，原理还是比较简单的，但实际操作起来，将其与实际生活联系起来，难度就有所提升了。
《计算机财务管理及实习总结报告3300字》
计算机财务管理及实习总结报告目录计算机财务管理及实习总结报告 (1)一、前言 (1)（一）实习目的 (1)（二）实习意义 (1)（三）实习原因 (2)（四）实习要求 (2)二、实习单位及岗位概况 (2)（一）实习单位介绍 (2)（二）实习岗位及本人职责 (2)（三）实习时间 (2)三、实习概况 (2)（一）实习过程 (2)（二）实习不足 (3)（三）实习收获 (3)四、实习总结 (4)五、致谢 (5)一、前言（一）实习目的实习实训是大学生实践学习最为主要的组成部分，是旨在通过一定的实践学习，从而帮助大学生更好走向社会。
通过实习实训，学生可以进一步培训工作意识，通过接触专业工作，也能更好拓宽知识范围，培养和锻炼综合运用基本理论、基本技能的能力。
学生通过专业知识以及独立分析和解决实际问题，也能更好应用和吸收专业理论知识。
此外，在实践中，理论与具体操作的结合也能加深学生的理解和记忆，从而更好的将专业知识服务实践生活，使学生更好地应用于工作，接触社会，了解社会，体验社会，学会与他人友好相处，学会团结合作，从而为学生从学校到社会的转变奠定了一定的基础。
（二）实习意义本次实习意义在于将所学知识运用于社会实践中,将自己置身于社会层面,从而更加广泛的了解和接触社会。
其次，通过实习，切实了解计算机网络技术这个专业所面对的群体和大致工作方式，帮助学生增长阅历，以便在将来更好选择工作岗位。
再者，通过具体的工作操作，也能进一步培养和提高自我实践和操作能力。
（三）实习原因之所以选择云南省玉溪市S实业有限（总）公司，是因为公司与笔者居住地相近，同时公司内部也提供了非常丰富的与计算机专业相关的实习岗位，与笔者专业对口。
而云南省玉溪市S实业有限（总）公司作为一家老牌公司，通过相关专业实习也能帮助笔者增长一定的专业技能，达到本次实习的基本要求。
（四）实习要求能够较好完成实习岗位基本工作要求，服从公司管理，不迟到不早退，能够切实学到知识，迎来专业技能提升，最终完成实习报告一份。
计算机财务管理实验报告
班级 实验日期
计算机财务管理实验报告（三）
财管 07-2 报告填写人 娄素芹 2010-9-20 报告填写日期 2010-9-20
学号
310710040211
实验名称 会计工作簿的建立与编辑
实验内容
1、 认真实践并领会实验材料（实验 03 工作表）中的内容； 2、 以实验 03 工作表中的资产负债表为例，进行比率分析模型的构建； 3、 自己在网络上获取某公司的利润表，建立趋势分析模型； 4、 以实验 03 工作表中的资产负债表为例，建立杜邦分析综合模型。
（2）银行贷款利息变化，每年年末还本付息不变时，其现值的变化。 12、 建立一个通用的贷款筹资模型，即通过控制按钮选择贷款金额、贷款利率和贷款
期限，并自动计算每期偿还金额的分析模型。 13、 中财公司需要一台 100 万元的新设备，它可以从银行获得资金，也可以和融资租
赁公司达成租赁协议。假定： a) 设备采取年数总和法计提折旧，设备寿命为 3 年。 b) 预计折现率为 9%-10%,所得税税率为 30％。 c) 假设资金为贷款，银行贷款利率为 15％，分三次等额偿还，每年年底支付。 d) 暂定租赁条件为 3 年，每年年底支付 32 万元，租赁期到时，公司可以买下设
说明：实验报告要求在考试之前以班为单位上交。
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班级 实验日期
计算机财务管理实验报告（五）
财管 07-2 报告填写人 娄素芹 2010-10-15 报告填写日期 2010-10-15
2、 建立一个新的工作表，并将以本人名字+02 的名字保存，自行设计一个公司的简易资产 负债表，表内计算需要定义公式的定义公式。
计算机财务管理实验总结五篇
计算机财务管理实验总结五篇计算机财务管理试验总结1为期一周的财务管理实训结束了，这一周的实训让我深深感到理论和实践的巨大差异。
原本自认为财务管理这门课学得不错，但当模拟到真实工作环境中时，却感到力不从心。
大量的数据，业务以及分析是我完全没有预料到的。
尽管有些可以运用所学的理论学问解决,但是在很多时候并没有想象的那么简洁和顺当。
整个实训包括以下几个部分：1、财务分析报告：在财务分析报告中，又包括三方面内容：水平分析、垂直分析和财务效率指标分析。
水平分析是对连续两年的报表历史数据进行分析，进行横向数据对比，通过差异额及差异率对企业经营的变化作出分析。
垂直分析是对连续两年的报表历史数据进行分析，通过纵向的相对指标看出各项目对总资产的影响，再通过差额比较出两年数据间的不同而得到企业经营状况的差异及趋势。
财务效率指标，通过对企业两年的偿债力量分析、营运力量分析、盈利力量分析和增长力量分析得到企业在各个方面的力量，尽管这些指标存在肯定的误区，但也能从肯定程度上了解到企业的许多实际状况。
2、预算报表：预算报表是全面预算管理的一部分内容，依据阅历数据(销售量、单价)，先计算出销售总额得出了估计的首先方案;再凭借着以销定产的思路，抛出库存量，计算得到生产量及需要选购的量，而得到费用支出方案表;然后再依次算出估计直接人工、估计制造费用、估计销售及管理费用，从而可填列现金预算表。
通过上述工作，我们就可以计算得到估计的资产负债表和利润表。
3、资金筹集管理：依据试验资料的要求，企业估计的借款及还款金额和时间，我们可以填制还款方案表：由资金的总需求量减去利润留用和折旧(非付现成本)剩下的就需要外部融资，正如该公司向银行举债。
4、投资财务可行性分析报告：该报告是假设企业投资一条新生产线，而在将来五年生产经营而取得收益。
同样我们用以销定产的思路，先依据销售量估算消失金收入估算表，然后在估算出直接材料、直接人工、制造费用销售及管理费用，再得消失金流量估算表，最终依据上述数据就可以计算得到净现值、获利指数、内含酬劳率和投资回收期这些财务指标。
计算机财务管理实习报告范文
计算机财务管理实习报告范文导语：在经历过了实习之后就是应该将自己的实习经历写成一份实习报告，更好的对自己的工作进行检查。
下面是小编为大家整理的"计算机财务管理实习报告范文"，仅供参考，欢迎大家阅读。
计算机财务管理实习报告范文（一）时光荏苒，三个月的试用期很快就要过去了，回首过去的三个月，内心不禁感慨万千。
时间如梭，转眼间将跨过三个月实习期之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
为了总结经验，发扬成绩，克服不足，以及集团行政部的要求，现将三个月的实习工作总结如下：财务部应算是关键部门之一，对内不仅要求迅速熟悉集团财务制度，熟悉财务软件的操作，而且还应适应不断提升财务管理水平的要求，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。
在这三个月里在领导的支持，在同仁的配合下我终于将各项工作都扛下来了。
本人感觉自身综合工作能力相比以前又迈进了一步。
回顾即将过去的三个月，在部门经理的正确领导下，本人的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署，在核算、管理方面做了应尽的责任。
实习期的工作可以分以下三个方面：一、费用成本、客户往来方面的管理1、规范了低值易耗品的核算管理，全面建立低值易耗品台帐，从易耗品的购买、领用全面跟踪，方便企业更全面的了解这些价值较低物资的分布情况，加强管理。
2、在集团财务制度的基础上规范了华品成本费用的管理，明确了成本费用的分类，重新整理了科目，为加强了项目管理，分门别类的计算实际消耗的费用项目，真实反映当期的成本。
为绩效管理提供参考依据。
3、规范商业公司财务帐套布局设置，根据商业公司特点，设置相应帐套，通过辅助帐中客户、仓库模块的核算使博科软件充分发挥出作用，能够及时有效的反映财务数据，满足未来经营管理的需要。
二、会计基础工作1、认真执行《会计法》，进一步加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。
计算机财务管理课程实验报告
实验名称
建立财务管理工作表
系 别
姓 名
学 号
班 级
实验地点
实验日期
评 分
指导老师
同组其他成员
实验内容（含实验原理介绍）:
利用excel建立财务管理工作表, 完成教材P26图1-10及P28图1-13教材P59习题1的销售情况表及习题2的资产负债表, 制作如习题图1-1格式的表格, 要求平均、总计、合计、最高和最低均使用函数计算；然后再利用该表格制作如习题图1-2、图1-3所示的数据图表操作。
二、实验目的:
1.利用VLOOKUP函数来实现只输入产品名称就可得到该产品库存详细情况。
2、如何运用数据库函数DGET实现在企业客户繁多, 已知其应收账款明细表的情况下, 查找某客户所欠款项。
3、如何对表进行编辑, 建立单元格之间的关系等。
涉及实验的相关情况介绍（包含使用软件或实验设备等情况）:
教材《计算机财务管理》、计算机、EXCEL表格
四、实验结果（含程序、数据记录及分析和实验总结等,可附页）:
根据老师要求, 通过相关课题的实验, 让我将从前所学的EXCEL知识与先今所学财务管理相关知识点相结合, 巩固了过去所学的EXCEL基础知识, 如, 如何对表进行编辑, 建立单元格之间的关系等。熟悉了现在要掌握的新知识, 如, 利用VLOOKUP函数来实现只输入产品名称就可得到该产品库存详细情况。如何运用数据库函数DGET实现在企业客户繁多, 已知其应收账款明细表的情况下, 查找某客户所欠款项等。
通过此次实验, 让我更加充分的了解EXCEL以及它在财务管理里的相关应用, 为今后的学习打下了基础。
计算机财务管理实训报告
计算机财务管理实训报告不少学校都会安排学生实训，那么，下面是小编给大家整理的计算机财务管理实训报告，供大家阅读参考。
计算机财务管理实训报告1一、实训时间：xxx0年3月2日——xxx0年3月12日二、实训地点：26号楼财务管理计算机实验室三、实训目的：通过财务管理综合实训，使得我们能较系统地练习企业财务管理会计核算的基本程序和方法，加强对所学专业理论知识的理解、实际操作的动手能力。
从而对所学理论有一个较系统、完整的认识，最终达到会计理论与会计实践相结合的目的。
四、实训内容：企业模拟群体对抗赛、企业财务分析及其分析报告、进行模拟项目投资并且编写其一系列的报表。
五、实训心得与体会：这学期开学伊始，我们专业就先进行了为期将近两个星期的模拟企业财务管理综合实训。
这两周后，我们还将进行手工模拟实训操作。
相信那个手工模拟对我们也会起很大的作用。
这两周的实训，虽然在我看来要比手工模拟实训相对轻松点，但是依然留给我丰富的经验和深深的体会。
第一阶段：前三天是为期四个周期的群体对抗赛。
这个实训的目的是要我们扮演一个企业CEO的角色。
这是我的第一次真正意义上的实训，怀着一份新鲜又有那么一点紧张的心情，我开始了实训的第一天。
电脑上会有一套模拟企业的相对完整财务数据。
我们就需要对各种原材料的选购与买卖、生产线和厂房是否增加、如何处理各种管理费用和销售费用、如何提高员工的积极性、如何才能降低成本提高销售量来获得更多的企业利润等等，最后检测自己决策的那个企业的综合排名在以七人为组的群体对抗中的成绩。
刚开始的前面两个周期完全不知道自己在干些什么东西，根本就几乎摸不着头绪。
整天就只知道把一些数据改来改去，然后查看自己所认为的那个综合分数(后来发现完全不是)。
每改动几个就去查看一次，如果分数高了就不改这个数据改其他的了，如果分数低了就继续改那个数据直到分数高了。
唯一知道的就是要提高企业的销售量，那就要购买好点的原材料，把价格定的低些，就是所谓的“薄利多销”来提高企业的利润。
计算机财务分析实验报告(3篇)
第1篇一、实验目的本次实验旨在通过计算机财务分析软件的使用，使学生掌握财务分析的基本方法，提高财务分析的实际操作能力。
通过本次实验，学生能够：1. 熟悉财务分析软件的基本操作和功能；2. 学会运用财务分析软件进行财务数据的处理和分析；3. 培养学生运用财务分析结果进行决策的能力；4. 提高学生对财务分析重要性的认识。
二、实验内容本次实验以某公司为例，运用财务分析软件对其财务状况进行分析。
具体内容包括：1. 财务报表数据录入；2. 财务比率分析；3. 财务趋势分析；4. 财务综合评价。
三、实验步骤1. 财务报表数据录入（1）打开财务分析软件，选择“新建项目”功能，输入项目名称、公司名称等信息。
（2）根据公司财务报表，录入资产负债表、利润表、现金流量表等数据。
（3）检查录入的数据是否准确无误。
2. 财务比率分析（1）选择“财务比率分析”功能，系统自动计算相关财务比率。
（2）分析流动比率、速动比率、资产负债率、利润率、净资产收益率等指标，了解公司财务状况。
3. 财务趋势分析（1）选择“财务趋势分析”功能，系统自动生成财务指标趋势图。
（2）分析公司财务指标的变化趋势，了解公司财务状况的变化。
4. 财务综合评价（1）根据财务比率分析和财务趋势分析结果，对公司的财务状况进行综合评价。
（2）提出相应的改进措施，为公司的经营决策提供参考。
四、实验结果与分析1. 财务比率分析结果通过财务比率分析，得出以下结论：（1）该公司的流动比率为2.3，速动比率为1.8，说明公司短期偿债能力较强。
（2）资产负债率为60%，说明公司负债水平适中。
（3）利润率为15%，净资产收益率为12%，说明公司盈利能力较好。
2. 财务趋势分析结果通过财务趋势分析，得出以下结论：（1）公司营业收入和净利润呈逐年增长趋势，说明公司经营状况良好。
（2）公司资产负债率呈逐年下降趋势，说明公司负债水平逐渐降低。
3. 财务综合评价根据财务比率分析和财务趋势分析结果，该公司财务状况良好。
计算机财务管理实习报告(三篇)
计算机财务管理实习报告一、引言本次实习是在某计算机公司进行的财务管理实习，实习期为8周。
通过参与实际的财务管理工作，我对财务管理的相关知识有了更深入的了解，也提高了我的实际操作能力。
本报告将对实习内容、实习经历和实习成果进行详细的陈述和总结。
二、实习内容1. 财务报表分析在实习期间，我负责了该公司的财务报表分析工作。
每月，我会收集公司的财务数据，包括资产负债表、利润表和现金流量表，并对这些数据进行分析。
通过对财务报表的分析，我了解了公司的财务状况和经营情况，为决策提供了有力的支持。
2. 预算管理我还参与了公司的预算管理工作。
每年，公司会制定预算，并将其分解到各个部门和项目中。
在实习期间，我负责监控预算执行情况，与各部门进行沟通，及时发现和解决预算偏差问题。
通过参与预算管理，我学会了如何制定和执行预算，并加深了对预算的理解。
3. 资金管理在实习期间，我还参与了公司的资金管理工作。
我负责每日的资金收付款处理，并监控公司的现金流情况。
通过参与资金管理，我学会了如何管理公司的现金流，控制资金风险。
三、实习经历1. 充分准备在实习开始前，我通读了公司的财务制度和相关资料，了解了公司的财务管理流程和要求。
我还学习了财务报表的分析方法和预算管理的基本原理。
这些准备工作为我顺利进行实习奠定了基础。
2. 积极学习在实习期间，我积极学习各类财务知识和技能。
我向财务部的同事请教，参与了公司组织的财务培训和讨论会。
我还自主学习了相关的财务学和管理学课程，拓宽了自己的知识面。
通过积极学习，我不断提高了自己的综合能力和解决问题的能力。
3. 与团队合作在实习期间，我与财务部的同事紧密合作，共同完成了各项工作。
我和同事们进行了有效的沟通和协作，分工合作，共同解决了工作中的难题。
在与团队合作中，我学会了如何与他人合作、交流和协商，并培养了团队合作精神。
四、实习成果1. 改进财务报表分析方法在实习期间，我根据财务报表分析的实际需要，改进了财务报表分析方法。
计算机在财务管理中的应用实验报告
计算机在财务管理中的应用实验报告随着信息技术的飞速发展，计算机已经成为财务管理领域中不可或缺的工具。
本文将探讨计算机在财务管理中的应用，并通过实验验证其效果。
一、计算机在财务管理中的应用1.财务会计方面计算机在财务会计方面的应用主要体现在会计信息系统的建立和运行上。
通过计算机技术，可以实现财务信息的实时采集、处理、分析和报告，提高财务会计的准确性、实时性和可靠性。
2.成本会计方面计算机在成本会计方面的应用主要体现在成本核算系统的建立和运行上。
通过计算机技术，可以实现成本数据的实时采集、处理、分析和报告，提高成本核算的准确性、实时性和可靠性。
3.预算管理方面计算机在预算管理方面的应用主要体现在预算编制、执行和监控上。
通过计算机技术，可以实现预算数据的实时采集、处理、分析和报告，提高预算管理的准确性、实时性和可靠性。
4.现金管理方面计算机在现金管理方面的应用主要体现在现金流量管理系统的建立和运行上。
通过计算机技术，可以实现现金流量数据的实时采集、处理、分析和报告，提高现金管理的准确性、实时性和可靠性。
二、实验设计本次实验旨在验证计算机在财务管理中的应用效果，具体设计如下：1.实验目标：通过计算机技术，实现财务会计信息系统的建立和运行。
2.实验内容：建立财务会计信息系统，包括财务信息的实时采集、处理、分析和报告。
3.实验步骤：（1）确定财务会计信息系统的需求和功能。
（2）选择合适的财务会计信息系统软件。
（3）安装和配置财务会计信息系统软件。
（4）建立财务会计信息系统数据库。
（5）设计和实现财务会计信息系统的各项功能模块。
（6）测试和调试财务会计信息系统。
（7）部署财务会计信息系统并进行使用培训。
4.实验效果：通过实验，验证财务会计信息系统的实时采集、处理、分析和报告功能的准确性、实时性和可靠性。
三、实验结果经过实验，成功建立了财务会计信息系统，实现了财务信息的实时采集、处理、分析和报告。
通过财务会计信息系统，可以实现财务信息的快速查询和分析，提高了财务管理的效率和准确性。
2021年计算机财务管理实验总结5篇
2021年计算机财务管理实验总结5篇计算机财务管理实验总结1透过我们对财务管理基本理论与基本方法的运用和对基本技能的训练，有效地提高我们的综合分析潜力。
同时透过对本次实训的学习，能够对我们所学的专业知识的掌握程度以及运用潜力进行综合考察，为我们即将从事的财务管理工作打下坚实的基础。
从一开始，拿到实训材料，看着一道道的题目，不知所措，甚至想过要放弃，到之后自己拿出财务管理的书，一个个知识点的查阅，理解，再运用到具体的题目，到最后完成每个案例的问题，以及完成这篇实训报告。
实训只是一种形式，但这次实训培养了我自主学习的潜力，给我上了很好的一课。
在完成实训资料的同时，我也在实训过程中发现了自身的一些不足。
在此总结了以下几点：首先，作为一名未来从业者就应具备扎实的专业知识和良好的专业思维潜力，这是每个工作岗位对员工最基本的要求。
其次，作为一名未来人员要有严谨的工作态度，财务管理工作是一门很精准的工作，要求准确的核算每一项指标，正确使用每一个公式。
我们都明白，理论和实践是不同的。
或许你的学业成绩很不错，但是工作潜力未必很强;也可能你是成绩马马虎虎，但工作潜力很出色。
我们所学习的理论知识，对什么事情都想象的比较完善，但现实与理论有较大的差距，在实践中，有许多预料不到的问题，可能在许多时候能够运用所学的理论知识解决，但是在许多时候并没有想象的那么简单和顺利。
理论需要假设，但是现实中这些假设不存在，因此许多问题，没有实际经验的我们是解决不了的。
现代社会是讲究速度的，生活节奏快，工作节奏更快。
企业当然期望自己的员工是能将理论与实践相结合的，说白了，既要有经验又要有高学历。
如何将所学的理论知识较好的运用到实践中去，怎样完成从理论到实践的过渡是极其重要的。
因此实训是我们大学生活的一个重要部分。
这一次的实训虽然时间短暂，只是在校内自主实训，但是依然让我学到了许多知识和经验，这些都是书本上无法得来的。
透过财务管理综合实训，使我们能够更好的了解自己的不足，了解财务管理工作的本质。
计算机财务管理实习报告2024年
计算机财务管理实习报告2024年实习报告：计算机财务管理2024年一、引言本报告是对我在2024年参加计算机财务管理实习的总结与回顾。
通过实习，我深入了解了财务管理领域的基本知识和技能，并将其应用在实际的项目中。
本报告将分为四个部分：实习背景，实习内容与收获，实习反思以及对未来的展望。
二、实习背景在2024年的实习中，我加入了一家大型互联网公司的财务部门。
该公司是一家全球知名的科技创新企业，拥有众多子公司和分支机构。
财务部门是公司内部一个重要的职能部门，负责督促和管理公司的财务状况，为公司的决策提供可靠的财务数据和分析。
三、实习内容与收获1. 财务数据分析在实习过程中，我主要负责财务数据的收集、整理和分析。
我学会了使用财务软件对公司的财务数据进行采集和处理，并能运用Excel等工具对数据进行统计和分析。
通过这些分析，我可以更好地了解公司财务状况，并为公司的管理层提供有关财务决策的建议。
2. 财务报表编制实习期间，我还参与编制公司的财务报表，例如资产负债表、利润表和现金流量表等。
通过参与实际的财务报表编制工作，我学会了财务报表的基本要素和编制原则。
同时，我也了解到财务报表对于公司内部和外部的各方利益相关者的重要性。
3. 财务决策支持作为财务部门的一员，我还参与了一些公司的财务决策支持工作。
例如，在公司考虑投资新项目时，我负责对项目进行财务分析，评估其投资回报率和风险等因素。
通过这些工作，我更好地理解了财务管理的实际应用，并提升了自己的决策分析能力。
四、实习反思通过这次实习，我对计算机财务管理领域有了更深入的了解，并掌握了一些实际应用的技能。
然而，我也发现了一些不足之处。
首先，我的财务知识储备不够充分。
在实习过程中，我发现自己在财务理论和实务方面还存在一定的欠缺，需要加强学习和提升。
为了弥补这一不足，我计划在未来继续加强对财务管理理论和实践的学习，并参加一些相关的培训和课程。
其次，我的沟通和团队合作能力还有待提高。
计算机财务管理实习报告
计算机财务管理实习报告在当今数字化快速发展的时代，计算机财务管理已经成为企业管理中不可或缺的重要组成部分。
为了更深入地了解和掌握这一领域的实际应用，我进行了为期实习时长的计算机财务管理实习。
通过这次实习，我不仅学到了专业知识，还积累了宝贵的实践经验。
实习单位介绍我实习的单位是单位名称，这是一家在行业内具有一定影响力的企业类型企业。
公司业务涵盖主要业务范围，拥有完善的财务管理体系和先进的财务软件应用。
实习目的本次实习的主要目的是将在学校学到的计算机财务管理理论知识与实际操作相结合，熟悉企业财务流程和财务管理软件的应用，提高自己的财务分析和决策能力，为今后的职业发展打下坚实的基础。
实习内容财务数据处理与录入在实习初期，我的主要工作是协助财务人员进行财务数据的处理和录入。
这包括将各类原始凭证中的数据准确无误地输入到财务软件中，如记账凭证、发票信息、报销单据等。
在这个过程中，我深刻体会到了数据准确性的重要性，哪怕是一个小小的数据错误，都可能导致财务报表的偏差和决策的失误。
财务报表生成与分析随着实习的深入，我开始参与财务报表的生成和分析工作。
利用财务软件的强大功能，能够快速准确地生成资产负债表、利润表和现金流量表等重要报表。
通过对这些报表的分析，我学会了如何评估企业的财务状况、盈利能力和偿债能力。
例如，通过资产负债表可以了解企业的资产结构和负债水平，利润表能够反映企业的经营成果，而现金流量表则能揭示企业的资金流动情况。
预算编制与监控预算管理是企业财务管理的重要环节之一。
在实习中，我参与了公司的预算编制工作，协助制定了年度预算计划。
同时，还通过财务软件对预算执行情况进行实时监控和分析，及时发现预算偏差，并提出相应的调整建议。
这让我明白了预算在企业资源配置和成本控制中的关键作用。
成本核算与控制成本核算是企业控制成本、提高效益的重要手段。
在实习期间，我学习了如何运用财务软件进行成本核算，包括直接成本和间接成本的分摊。
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徐州工程学院管理学院实验报告实验课程名称：计算机财务管理实验地点：经济管理教学实验中心201x年 4 月至201x年 6 月专业财务管理班级学生姓名学号指导老师实验报告实验项目：EXCEL基础实验学时：3学时实验日期：2014年9月实验要求：1、掌握工作薄、工作表、单元格等基本概念,掌握工作表、单元格的常见操作如插入、删除等,掌握工作表打印、预览、打印标题等。
2、掌握不同类型数据的输入方法，掌握复制公式输入数据的方法，掌握大批量相同数据的输入方法，掌握通过自定义格式减少数据输入的方法。
3、掌握Excel公式的意义，理解引用的形式和用法。
4、掌握常用工作表函数、统计函数、条件函数的用法5、写出实验步骤实验内容：1．地址的使用(1)打开工作薄JSJCWGL01.XLS，把sheet1工作表改名为cwgl(2)在表的A1:E5单元区域中输入以下数据15 20 22 21 1918 15 20 19 1820 16 25 16 1616 20 20 17 2018 17 19 16 22(3)在C7单元中输入公式：=A2+B3，然后将C7单元中的公式复制到D8单元中，观察其结果(4)在E7单元中输入公式：=$A$2+$B$3，然后将E7单元中的公式复制到F8单元中，观察其结果(5)在D7单元中输入公式：=$A2+B$3，然后将D7单元中的公式复制到E8单元中，观察其结果2．数据库函数的使用(1)客户查询工作表中C10和C11设置为条件区-以北京轮胎厂为条件(2)在D13单元格中输入查找条件区客户所欠账款的公式(3)调整条件区中的条件，观察D13的结果3．Excel表格的设计、数据的输入及合计函数的使用(1)在sheet3中设计如下表格：把sheet3改名为中财集团销售网点一季度二季度三季度四季度合计东北25 12 14 16西北 3 4 5 2华东15 20 21 26西南8 11 10 8合计(2)设置标题、表头、表体等的不同的底色、字体颜色、字号大小、格式等(3)在合计处输入求和公式，计算出合计值4．查找函数的使用(1)在C13中输入所要查询的销售网点(2)在F12中输入函数，查找一季度销售额(3)在F13中输入函数，查找二季度销售额(4)在F14中输入函数，查找三季度销售额(5)在F15中输入函数，查找四季度销售额(6)在F15中输入函数，查找网点年度合计销售额(7)改变C13的值，观察F12、F13，F14，F15的变化(8)在A22-F27中把原来的表格的行列互换，并设置其格式与原表格格式相同(9)并在F17中输入函数，查找网点年度合计销售额。
5.在中财集团工作表中根据此表中合计数绘制两种柱形图和两种饼形图。
6.在sheet4工作表中，输入下表并改名为销售部门奖金提取。
某企业根据各销售部门的销售额及销售费用确定奖金提成比例及提取额，若销售额大于300000元且销售费用占销售额的比例不超过1%，则奖金提取比例为15%，否则为10%，则如何设计。
销售奖金提取比例及提取额（元）销售部门销售额销售费用奖金提成比例奖金提取额部门A 234325 3425部门B432465 5430部门C546742 5908部门D568736 4503部门E765833 5347部门F345873 3246部门G289050 1256部门H423578 5428７.在sheet5中B2:C4中输入常量数组，并把工作表改名为数组。
各单元格数值按顺序分别为：20、25、30、35、40、45。
在Ｄ５单元格输入Ｂ列与Ｃ列对应的数乘积之和。
并把表格加粗实线外边框，细实线内边框。
实验步骤1．地址的使用(1)打开工作薄JSJCWGL01.XLS，把sheet1工作表改名为cwgl(2)在表的A1:E5单元区域中输入以下数据(3)在C7单元中输入公式：=A2+B3，然后将C7单元中的公式复制到D8单元中:=B3+C4(4)在E7单元中输入公式：=$A$2+$B$3，然后将E7单元中的公式复制到F8单元中:=$A$2+$B$3(5)在D7单元中输入公式：=$A2+B$3，然后将D7单元中的公式复制到E8单元中:=$A3+C$32．数据库函数的使用(1)客户查询工作表中C10和C11设置为条件区-以北京轮胎厂为条件(2)在D13单元格中输入查找条件区客户所欠账款的公式(3)调整条件区中的条件，观察D13的结果3．Excel表格的设计、数据的输入及合计函数的使用(1)在sheet3中设计如下表格：把sheet3改名为中财集团3．Excel表格的设计、数据的输入及合计函数的使用(1)在sheet3中设计如下表格：把sheet3改名为中财集团(2)设置标题、表头、表体等的不同的底色、字体颜色、字号大小、格式等(3)在合计处输入求和公式，计算出合计值年度合计然后用单元格的复制功能季度合计然后用单元格的复制功能4．查找函数的使用(1)在C13中输入所要查询的销售网点(2)在F12中输入函数，查找一季度销售额20(3)在F13中输入函数，查找二季度销售额12(4)在F14中输入函数，查找三季度销售额14(5)在F15中输入函数，查找四季度销售额(8)在A22-F27中把原来的表格的行列互换，并设置其格式与原表格格式相同复制-选择性粘贴-转置(9)并在F17中输入函数，查找网点年度合计销售额。
194 5.在中财集团工作表中根据此表中合计数绘制两种柱形图和两种饼形图6.函数：奖金提取比例奖金提取额：7.函数：实验项目：财务分析模型设计实验学时：4学时实验日期：实验要求：学会EXCEL建立财务分析模型的方法，外部数据的导入，写出实验步骤。
实验内容：1．从zz.txt文本文件中获取数据,形成excel工作簿jsjcwgl02.xls中zz工作表2.依据zz工作表形成资产负债表(zcfzb工作表)和利润表(income工作表),并给两个表中的单元格命名。
3.比率分析模型把其中一个sheet表改名为rate工作表在财务比率的对应单元输入公式观察其结果。
4．杜邦分析模型(1)把 JSJCWGL02.XLS中一个工作表改名为dupond工作表(2)在最底层分析框中输入取数公式(边框为绿色)(3)把该以百分比显示的单元格格式设定为以百分比显示，其它单元格格式设定为数值形式，保留2位小数。
(4)关掉工作表网格线。
5.新建工作表，表名为：web查询。
在A1单元格中导入查询数据，查询内容为浦发银行交易数据。
实验步骤1．从zz.txt文本文件中获取数据,形成excel工作簿jsjcwgl02.xls中zz工作表2.依据zz工作表形成资产负债表(zcfzb工作表)和利润表(income工作表),并给两个表中的单元格命名。
命名：插入-名称-定义3.比率分析模型把其中一个sheet表改名为rate工作表在财务比率的对应单元输入公式观察其结果。
4．杜邦分析模型卑微如蝼蚁、坚强似大象实验项目：投资决策模型设计 实验学时：3学时 实验日期： 实验要求：(1)学会EXCEL 建立投资决策模型的方法，运用NPV ，IRR 和MIRR 这三个财务函数，建立评价模型，并得出最佳方案(2)练习固定资产更新决策的理论与分析过程 (3)写出实验步骤 实验内容：1.投资决策模型：建立实验工作薄JSJCWGL03.XLS ，新建投资决策模型工作表已知贴现率为12%，再投资报酬率为14%，有三种投资机会，有关数据如下图所示。
应用NPV ，IRR ，MIRR 函数分别计算三种方案的净现值、内含报酬率、修正内含报酬率，并分析应选择哪种投资。
各方案数据资料图2.新建固定资产折旧工作表：南方集团购买一套生产线设备，原价1 400万元，预计使用年限为7年，预计净残值为30 000元，试使用各种折旧函数对该生产线设备的折旧进行分析。
3.新建固定资产更新工作表：某公司原有一台机床在5年前购入，原设备成本为40000元，估计尚可使用5年，假设无残值，按直线折旧法折旧，原设备每年可实现销售收入50000元，每年所需的付现成本为30000元。
该公司为提高产品的产量和数量，准备另行购置一台全自动的机床，约需要价款60000元，估计可使用五年，期满有残值10000元。
购入新机床时，旧机床可作价10000元。
使用新设备每年可增加销售收入30000元，同时每年所需的付现成本为40000元。
所得税税率25%。
建立固定资产更新决策模型，在该公司资金成本为10%，新设备采用年数总和法折旧，根据净现值法对该公司的设备更新方案作出决策。
4. 新建风险决策工作表：某企业准备开发一个高科技项目，根据市场预测，该公司的风险报酬系数为8%，无风险报酬率为6%。
计算该投资方案的投资报酬率。
可能获得的年报酬及其概率如下：期间 A 方案现金净流量 B 方案现金净流量 C 方案现金净流量0 -20000 -9000 -12000 1 11800 1200 4600 2 13240 6000 4600 3 6000 4600 市 场 情 况 预计年报酬率（%）概 率 繁 荣 一 般 衰 退60 30 00.3 0.5 0.2实验步骤1.投资决策模型：建立实验工作薄JSJCWGL03.XLS，新建投资决策模型工作表2.新建固定资产折旧工作表：南方集团购买一套生产线设备，原价1 400万元，预计使用年限为7年，预计净残值为30 000元，试使用各种折旧函数对该生产线设备的折旧进行分析。
3建立固定资产更新决策模型，在该公司资金成本为10%，新设备采用年数总和法折旧，根据净现值法对该公司的设备更新方案作出决策。
.卑微如蝼蚁、坚强似大象4. 新建风险决策工作表：计算该投资方案的投资报酬率卑微如蝼蚁、坚强似大象实验项目：流动资金管理模型设计实验学时：2学时实验日期：实验要求：EXCEL的规划求解工具的使用与建立流动资金管理模型的方法，IF函数的使用。
实验内容：(1)新建jsjcwgl04工作簿，建立最佳现金持有量工作表。
南方集团每月现金需要量为100 000元，有价证券的利率为12%，每次交易成本为100元，求南方集团的最佳现金持有量为多少？(2)建立存货经济批量模型工作表。
南方集团存货情况如下，请计算集团的最佳经济批量。
存货名称甲材料乙材料丙材料丁材料材料年需要量D18000200003000025000一次订货成本K25252525单位储存成本C2343每日送货量P100200300250每日耗用量d2*******数量折扣di2%2%2%2%单价U10203025(3)条件函数的使用计划成本实际成本产品A 50 60产品B 60 50产品C 55 55请给出断定产品成本是否超支。
卑微如蝼蚁、坚强似大象实验步骤(1)新建jsjcwgl04工作簿，建立最佳现金持有量工作表。