营口港2019年一季度财务风险分析详细报告

营口港2019年一季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为18,355.15万元，2019年一季度已经取得的银行短期借款为55,000万元。

2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供42,864.24万元的营运资本。

3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕24,509.08万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为343,803.95万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是465,409.63万元，实际已经取得的短期贷款金额为55,000万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为404,606.79万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为435,008.21万元，在5年之内偿还的贷款总规模为495,811.05万元，当前实际的长短期借款合计为314,170.33万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。

该
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