可行性分析报告财务分析

-15%
59.65 16288.69 4.09
-10%
57.09பைடு நூலகம்16067.93 4.16
-5%
54.74 15847.18 4.22
0%
52.59 13194.33 4.28
10%
48.75 15184.92 4.41
15%
47.04 14964.17 4.47
-15%
74.91 23685.10 3.66
0% 52.59%
52.59% 52.59% 52.59%
5% 52.59%
53.86% 50.60% 45.24%
10% 52.59%
54.42% 48.75% 37.94%
15% 52.59%
61.35% 47.04% 30.66%
项目
变动区间 -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
3697.95 6214.15
15864.64 4.28
15405.68 4.35
基本方案 营业收入 建设投资 经营成本
-15% -10% 52.59% 52.59%
20.18% 27.03% 59.65% 57.09% 74.91% 67.42%
-5% 52.59%
33.85% 54.74% 59.98%
内部收益率（税后） 收益率 敏感度系数 20.18% 4.11 27.03% 4.86 33.85% 7.13 52.59% 0.00 53.86% 54.42% 61.35% 59.65% 57.09% 54.74% 52.59% 50.60% 48.75% 47.04% 74.91% 67.42% 59.98% 52.59% 45.24% 37.94% 30.66% 0.48 0.35 1.11 -0.90 -0.86 -0.82 0.00 -0.76 -0.73 -0.70 -2.83 -2.82 -2.81 0.00 -2.79 -2.79 -2.78
动态投资回收期（税后） 回收期 敏感度系数
营业收入
内部收益 投资回收期 财务净现值 率% 年 万元 52.6% 5% 2 3 4 销售价格 经营成本 工程投资 -5% 5% -5% 5% -5% 53.9 33.9 45.2 60.0 50.6 54.7 4.3 4.3 2.7 1.3 4.0 4.3 4.2 13,194.3 15,864.6 8,730.3 12,940.2 18,312.7 15,405.7 15,847.2
财务净现值（税后） 净现值 3698 6214 8730 13194 15865 16279 16000 16289 16068 15847 13194 15406 15185 14964 23685 20999 18313 13194 12940 10254 7568 敏感度系数 4.80 5.29 6.77 0.00 4.05 2.34 1.42 -1.56 -2.18 -4.02 0.00 3.35 1.51 0.89 -5.30 -5.92 -7.76 0.00 -0.39 -2.23 -2.84
2.70 4.28 4.28 4.22 4.01 4.09 4.16 4.22 4.28 4.35 4.41 4.47 3.66 3.86 4.05 4.28 1.28
7.39 0.00 -0.03 -0.15 -0.43 0.29 0.29 0.29 0.00 0.29 0.29 0.29 0.96 0.99 1.11 0.00 -14.04
-10%
67.42 20998.87 3.86
-5%
59.98 18312.65 4.05
0%
52.59 ##### 4.28
5%
45.24 12940.21 1.28
10%
37.94 10253.98
15%
30.66 7567.76
内部收益率（%） 财务净现值（万 元） 投资回收期（年）
20.18
序号 1
变动因素 变动辐度 基本方案
总投资
经营成本
敏感性分析表
80% 70% 60% 50% IRR 40% 30% 20% 10% 0%
基本方案 营业收入 建设投资 经营成本
0% -15% -10% -5% 0% 变化幅度 5% 10% 15%
表14
财务内部收益率敏感性分析表(动态分析)
营业收入 项目
-15% -10%
27.03
建设投资
5%
53.86
经营成本
5%
50.60
-5%
33.85 8730.34 2.70
0%
52.59 13194.33 4.28
10%
54.42 16278.92 4.22
15%
61.35 15999.80 4.01