某软件旗舰版操作手册

某软件旗舰版操作手册金蝶旗舰版5.0操作手册目录一、系统管理 .................................................. （1）新建账套 ............................ 04——09 （2）基础资料维护 .................... 10——23二、供应链业务 ..............................................1、采购业务.................................................（1）预付款业务..................... 24——34 （2）正常采购业务................. 35——36 （3）采购退货......................... 37——44 （4）采购换货......................... 45——49 2、销售业务.................................................（1）预收款业务..................... 50——55 （2）正常销售业务.. (56)（3）销售退货......................... 57——61 （4）销售换货......................... 62——64 3、仓库日常事务.........................................（1）报废 (65)（2）样品领用 (65)（3）店铺仓库调货 (66)（4）畅销品库存预留 (66)（5）仓库盘点......................... 66——67二、供应链业务 (24)1、采购业务。

(24)（二）销售业务 (50)1、预收款项业务 (51)2、正常销售业务 (56)3、销售退货 (57)4、销售换货 (61)三、仓库日常事务 (65)1、报废 (65)2、样品领用（适用于库房调拨业务）653、店铺仓库调拨 (65)4、畅销品库存预留 (66)5、仓库盘点 (66)一、系统管理（1）新建账套（2）基础资料维护二、供应链业务1、采购业务（1）预付款业务（2）正常采购业务（3）采购退货（4）采购换货2、销售业务（1）预收款业务（2）正常销售业务（3）销售退货（4）销售换货3、仓库日常事务（1）报废（2）样品领用（3）店铺仓库调货（4）畅销品库存预留（5）仓库盘点1、新建账套。

（1）首先: 点击账套管理（在桌面或者点击开始，在搜索框输入查找），进入如下图显示界面:（2）然后点击“新建”，进入如下界面：（3）接下来，输入“账套号”、“账套名称”、“数据库文件路径”、“数据库日志文件路径”以及“sql server 的用户名以及口令”、“数据服务器”，就是我标红框的，都需要输入。

需要注意的：1）、账套号、账套名称自己根据需要输入即可。

2）、数据库文件路径、数据库日志文件路径自己在c盘、d盘或其他盘下建一个data文件夹存放就可以。

3）、数据服务器是本机的计算机名称。

（4）点击“确定”后，再点击设置（1）进入设置界面，进行系统、总账、会计期间的设置。

保存后不可修改。

1）、系统界面，必须输入机构名称，也就是公司名称，为了以后打印报表凭证等，都会显示那个机构名称。

其他需要的话自己维护。

2）、总账界面。

设置本位币以及小数位。

小数位是为了后续录凭证，显示几位小数位。

保存后就不可以在此处修改了，可以在总账参数设置。

3）、会计期间设置。

点击会计期间-更改进行会计期间设置。

设置启用会计年度以及启用的会计期间是第几月，和是否为自然年度会计期间。

自然年度会计期间还是非自然年度会计期间，自然年度就是开始时间从1月1日到12月1日，结束日期为每月30号。

非自然年度会计期间，将自然年度会计期间的勾去掉，开始日期是可以更改的。

确认保存后，账套就建好了。

2、基础资料的维护。

（科目、币别、凭证字、计量单位、客户、部门、职员、供应商、物料、仓库、核算项目）（1）首先维护科目。

点击金蝶旗舰版的图标，进入系统界面，点击系统设置-基础资料-公共资料-科目，进入科目界面。

从模板中引入科目。

点击文件-从模板中引入科目-选择新会计准则科目。

然后新增科目。

点击新增，出现新增界面，输入科目代码（如果是增加明细科目，需要将用“.”将代码隔开）、科目名称、科目类别。

有外币的话，需要设置外币核算，期末调汇打勾。

如图所示：然后在设置核算项目。

点击核算项目-增加核算项目类别，然后增加核算项目-保存。

禁用科目。

若科目已经做了业务处理，然后现在不想用了。

可以选中该科目点击禁用就可以了。

啥时候想用就反禁用。

删除科目。

直接点删除。

修改科目。

直接双击需要修改的科目。

（2）设置币别。

点击系统设置-基础资料-公共资料-币别-新增，输入币别代码、币别名称、以及小数位，有外币的需要设置汇率，然后保存。

（3）设置凭证字。

点击新增，录入凭证字。

（4）设置计量单位。

点击系统设置-基础资料-公共资料-计量单位，点击新增，先增加计量单位组。

然后选中新增的这个计量单位组，点击右侧空白处，点新增，输入代码、名称、换算率、根据需要选择换算方式，固定换算或浮动换算，点击确定就行了。

（5）维护客户资料。

点击系统设置-基础资料-公共资料-客户，点击右侧空白处后--点击新增，输入代码、名称--保存---审核。

其他资料如果有需要可以自己维护。

删除客户，直接点击删除就行。

禁用，该客户已经在业务单据中使用了，后期不想使用，可禁用。

要取消禁用，点击反禁用。

（后面的禁用、反禁用都是这样的作用）（6）供应商维护。

点击系统设置-基础资料-公共资料-供应商，点击右侧空白处后--点击新增，输入代码、名称--保存---审核。

其他资料如果有需要可以自己维护。

删除、禁用、反禁用同“客户”名称--保存---审核。

其他资料如果有需要可以自己维护。

（8）职员维护。

点击系统设置-基础资料-公共资料-职员，点击右侧空白处后--点击新增，输入代码、名称--保存---审核。

其他资料如果有需要可以自己维护。

名称、计量单位以及换算率、计价方法、存货科目、销售收入科目、成本科目、成本差异科目（必须录）--保存---审核。

（加明细物料的话，需要在代码间用点隔开）增加明细物料，先选中该一级物料，然后点击新增，输入信息，与加一级物料步骤一样。

（加明细物料的话，需要在代码间用点隔开）（10）仓库维护。

点击系统设置-基础资料-公共资料-物料，点击右侧空白处后--点击新增，输入代码、名称--保存-审核。

（11）核算项目维护。

点击系统设置-基础资料-公共资料-核算项目，点击右侧空白处后--点击新增，输入代码、名称--点击属性维护的新增，设置属性--确定。

在这个核算项目下增加资料的话，选中该核算项目，点击右侧空白处--新增，输入代码、名称、成本数据--保存。

采购业务·正常采购库房采购部财务部阶段采购订单预付单外购入库单采购发票付款单1、（1）预付2 ）、然后进入采购订单-维护，过滤界面点确定。

3）、进入采购订单序时簿界面，会自动显示刚才做的采购订单。

选中该单据审核---点击下推-生成预付单。

4 ）、预付单。

下推生成的预付单，注意录入现金科目和结算实付金额。

（结算实付金额为预付的金额）。

5 ）、生成预付单凭证。

点击财务会计---应收款管理---付款--付款单维护，选择预付单---确定，点击凭证6）、然后生成凭证，点击保存7）、然后点击财务会计---应收款管理---付款--付款单维护，选择预付单---确定，如果找不到单据的话，下面的一行选全部。

显示如下界面：8）、采购订单下推外购入库单。

根据流程图，预付了款后，点击供应链---采购管理---采购订单---采购订单维护，进入界面后，选择单据，然后点击下推----外购入库单----生成9）、生成的外购入库单上，注意录入往来科目、收料仓库，若启用了批次或保质期，需要录入才可保存。

录完单据后点击保存---审核。

（例如：入库单上金额为10）10）、然后点击供应链---采购管理---外购入库---外购入库单维护，进入界面后，选择单据，点击下推，生成采购专用发票或普通发票，看客户情况。

操作一样。

11)、生成发票，应注意录入往来科目，以及发票金额，然后保存---审核。

（发票金额为20）12）、然后点击采购管理---采购发票---采购发票维护，进入采购发票序时簿，选中单据，点击勾稽13）、进入勾稽界面，点击勾稽14）、然后点击供应链---存货核算---入库核算，进入外购入库核算界面15）进入核算界面，选中单据，点击核算注意：入库核算后，发票的金额会反写到入库单上。

（原入库单总金额为100，入库核算后反写为为200）16）、然后生成发票凭证。

点击存货核算---凭证管理---生成凭证后，勾选采购发票---点击重设---选择发票---生成凭证17）、然后点击凭证查询，过滤界面选全部，进入界面后，找到凭证---审核。

双击查看凭证。

制单人与审核人不能为同一人。

18）、然后预付冲应付。

点击财务会计---应付款管理---结算---预付款冲应付款，在弹出的界面，选择核销类型、核算项目类别。

19）、然后勾选单据，点击核销20）、然后生成预付冲应付的凭证。

点击应付款管理---凭证处理---凭证生成，进入凭证生成界面后，选择单据类型---确定---按单21）、生成凭证---保存（2）正常业务1)、和预付业务相似，但不采购订单下推预付单、不预付冲应付，而是采购订单下推外购入库单下推采购发票，再下推付款单点击供应链---采购发票---采购发票维护，进入采购发票序时簿，点击下推---付款单2）、生成的付款单，注意现金科目以及金额，然后保存---审核3）、生成付款单凭证。

点击财务会计---应收款管理---凭证处理---凭证生成4）、进入凭证生成界面后，选择单据类型--付款---按单,然后保存凭证。

（3）采购退货采购业务·采购退货库房采购部财务部阶段外购入库单采购发票（红）采购退款单外购入库单（红）1）、点击外购入库单维护，过滤界面选全部，然后选中单据，点击下推---外购入库单。

红字的入库单即为退货单，确定退货数量、金额，点击保存、审核。

2）、下推采购发票（红）。

点击外购入库单维护，过滤条件选红字，如图所示:3）、进入外购入库序时簿界面，选中单据，点击下推----采购发票---生成4）、生成的发票为红字采购发票。

注意往来科目。

然后保存、审核。

5）、进入采购管理---发票维护，选中发票---勾稽6）、然后外购入库核算。

点击存货核算---入库核算---外购入库核算，进入界面点击核算7）、再生成入库凭证，点击存货核算---凭证管理---生成凭证，选择外购入库，点击重设，（可选择按什么类型生成凭证，可生成汇总凭证）8）、生成凭证后，可在凭证管理---凭证查询---过滤条件为全部9）、生成发票凭证。