用友t3会计科目设置辅助核算处理步骤

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用友财务软件辅助核算功能详细解析

用友财务软件辅助核算功能详细解析第一篇：用友财务软件辅助核算功能详细解析用友财务软件辅助核算功能详细解析辅助核算：也叫辅助账类，用于说明会计科目是否有其它核算要求。

辅助核算功能在于当一笔经济业务发生后，在进行记账处理时，不但要记到总分类账、明细账等正式账簿，还要求记到相应的辅助核算账簿。

一、为什么要用辅助核算假定某企业有五个制造车间，制造费用项目包括工资、福利费、折旧费、修理费、水电费等10个项目。

在传统的手工会计环境下，该企业对各车间的各个制造费用项目进行核算与管理，一般是在制造费用总分类账户下按照各制造车间分别设置二级账户，然后在各二级账户下按制造费用项目设置多栏账，以核算各制造费用项目。

在用友财务软件里面，记账凭证是用友总账系统的唯一数据来源，记账过程只是对记账凭证打上记账标记并更新发生额余额表，所有的总账、明细账、日记账和多栏账的查询打印只是根据记账凭证表和发生额余额表按照账页格式临时生成的，并不存在手工会计环境下总账和明细账、日记账的平行登记过程，因此不能利用手工会计下的方式来进行核算与管理，而只能按照明细账核算方式的要求，设置相应的明细科目来进行核算。

又因为在软件做账时，记账时只能填写末级科目，因此应按照表1设置科目体系，这样才能达到既定的核算和管理要求。

虽然利用明细账核算方式可以满足核算和管理要求，但却存在以下两点不足。

首先，科目体系会变得异常庞大和繁琐，不利于提高核算效率。

在本例中，为了完成核算要求，需要设置1个一级科目、5个二级科目、50个三级科目，共56个科目。

其次，信息查询存在障碍，不能满足信息化方式下方便快速地进行信息查询的要求。

当企业想查询同一费用项目在不同车间的发生情况时，传统的明细账核算只能提供“纵向查询”，而不能提供“横向查询”，因此只能由企业自己按照明细账进行加总和比较。

而利用辅助核算则能较好地解决上述问题。

二、辅助核算的类型目前，用友T3、用友T6辅助核算类型基本一致、用友U8软件除了基本的辅助核算类型外，还提供按自定义项设置辅助核算，有16个自定义项可选择，用友财务软件中典型的辅助核算类型包括以下几种：一是客户核算。

跟我学用友T3之总账系统篇（二）辅助核算的运用

跟我学用友T3之总账系统篇（二）辅助核算的运用在手工做账时一般遇到往来账款、费用等科目需要挂具体人或单位核算的时候，一般是建立下级科目。

系统中可以按照手工做账方式操作，以费用科目为例：但当有多个费用科目需要挂部门时，按照上面的方式，就需要在每个科目下面都建立相同部门名称的会计科目。

这样无论是设置还是使用上都会很麻烦，做很多重复性工作。

当然，系统中除了增加下级科目的方式，还有另一种简便的方式——辅助核算。

辅助核算项目共五项：具体设置与使用步骤如下：1首先在会计科目中勾选所需要的辅助核算。

备注：每一项辅助核算都可以单独勾选使用，也可以与其他项搭配使用，但同一个科目同时最多挂两个辅助核算。

2建立辅助核算相应的基础档案。

2.1、部门核算：需要在基础设置-机构设置-部门档案中建立各个部门。

2.2、个人往来：需要在基础设置-机构设置-职员档案中建立人员姓名。

2.3、客户往来：需要在基础设置-往来单位-客户分类中先建立分类，然后在客户档案中建立客户的档案信息。

2.4、供应商往来：需要在基础设置-往来单位-供应商分类中先建立分类，然后在供应商档案中建立供应商的档案信息。

2.5、项目核算：需要在基础设置-财务-项目目录中建立项目档案。

①先建立项目大类、定义项目级次。

②设置项目大类的核算科目，先选项目大类，然后将核算科目从待选中选到已选中，确定。

③定义项目分类。

④维护项目目录。

备注：①以前版本的T3在增加项目目录的时候，增加完直接退出是保存不上的，需要在增加一个空行，然后按键盘”ESC”取消即可。

②如果该项目没有结算千万不要在”是否结算”中双击选择，当这个项目显示”Y”时，在做账的时候会选不到这个项目。

3填制凭证①在填制凭证时，该科目勾选了辅助核算，会提示选择辅助项。

②辅助项选错了怎么办？不需要将整张凭证作废删除，只需要将鼠标点到辅助核算科目上，再将鼠标悬停在下面显示的辅助项信上，鼠标光标会变成钢笔的图标，双击弹出辅助项选择窗口直接更改正确即可。

用友t3财务通普及版简单操作流程

用友t3财务通普及版简单操作流程用友T3财务通普及版简单操作流程 2012-8-6 08:46 阅读(27) 转载用友T3-财务通普及版简单财务流程案例环境:用友T3-财务通普及版.案例,我公司本月从联想公司进得联想笔记本 10台，单价4000，销售给上海一春贸易有限公司 9台，每台价格4280. 目标反应:应付帐款:4000*10=40000应收帐款: 4280*9=38520期末库存: 4000*1=4000利润: 280*9=2520还有其它一些数据.报表:总分类帐，数量金额明细帐，资产负债表，利润表测试环境: 用友T3-财务通普及版, 8.22.418 采用方法:辅助核算.引言:基础设置-往来单位-客户档案基础设置-往来单位-供应商档案基础设置-存货-存货档案辅助核算应收账款基础设置-财务-会计科目选择应收账款-修改辅助核算库存商品库存商品-修改,数量核算,打勾.同样的方式把其它需要用辅助核算的科目打勾. 设置凭证类别基础设置-财务-凭证类别记账凭证-确认注:注销当前窗口方法(上边设置凭证类别的时侯要用)正文:填制凭证采购销售注:库存商品科目,商品销售收入科目，商售成本科目的下级科目的结构必须相同，并且都不能带往来辅助核算,如果想对往来辅助核算的科目结转成本,请到[自定义转账]中定义也就是说上边例子中的主营业务收入,辅助核算采用的是辅助核算数量,且没有辅助核算往来.审核凭证记账记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。

本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。

注意:要记账的凭证必须经过审核.注:反记账在总账-期末-对账界面，按下< Ctrl + H >键，将决定是否显示/隐藏菜单中的【恢复记账前状态】功能。

然后可以在,总账-凭证-恢复记账前状态中看到.恢复记账前状态月末转账销售成本转账1405:库存商品6001:主营业务收入6401:主营业务成本注意，以上科目可以根据自已的需要灵活变动. 确定-确定确定-保存审核-记账注意:这一点一定要做，不然下边的期间损益结转引用不了上边做的那张单子，会少一个凭证科目.月末转账-转账4103:本年利润注意:这个科目可以根据需要灵活调整全选-确定注意:以上凭证要再审核,再记账一次. 用末结账下一步-结账.财务报表文件-新建选择相应的财务报表模板确定，会出现格式和数据两个界面,下边是为格式的界面数据的界面格式和数据的切换只用点一下就可以了,在数据的界面上选择确认(可能会弹出是否重算第一页,确认)系统自动生的资产负债表总结:以上过程，我们总共做了四张凭证采购和销售凭证是我们手工输入的审核,记账销售成本结转是通过: 月末结转-销售成本结转审核,记账期间损益结转是通过: 月末结转-期间损益结转注意:上边两个记账的必须做，不然生成的凭证就会有问题.下面的是2016年经典励志语录，需要的朋友可以欣赏，不需要的朋友下载后可以编辑删除～～谢谢～～1、有来路，没退路;留退路，是绝路。

T3使用说明

T3使用说明(总22页) -本页仅作为预览文档封面，使用时请删除本页-UFIDA使用流程是用友软件的后台系统，主要用于账套建立、备份、恢复、操作人员增加和权限的分配。

是用友软件的前台系统，主要用于填制凭证、审核、记账和总帐、明细帐等帐表的查询。

一、创建账套信息1、建立账套（1）点击桌面上，出现如下界面。

（2）点击注册（3）输入用户名Admin口令为空点击确定进入后，可先增加操作员→点击权限→操作员（最少新增两名操作员）在操作员管理点击增加，输入相关操作人员编号自定。

注意：最少两位操作人员，填制凭证一位、审核凭证一位。

（4）现在我们开始建立账套，点击建立。

（5）输入账套信息注意：账套号系统会自动排列，输入账套名称单位名称即可账套路径系统默认，尽量选择D、E盘存放在启用会计期输入该账套在软件启用的会计期点击下一步(6)输入单位信息注意：只输入单位名称和单位简称即可，其他内容可根据公司的情况来填写。

点击下一步（7）选择核算类型第一步：首先选择企业类型第二步：然后选择行业性质，根据建账的单位情况来选择2013小企业会计准则。

第三步：选择该账套的账套主管，首先要增加该操作人员。

第四步：选择是否按行业性质预置科目，请打上钩。

点击下一步（8）基础信息应该根据公司的实际业务情况选择分类。

如果有客户和供应商往来核算的，在客户和供应商分类上打钩。

点击完成——点击是（9）分类编码方案注意：在科目编码级次输入4-2-2-2，结合公司的实际情况来定会计科目级次把部门编码级次第一级的1修改为2，这样方便多部门核算（10）数据精度定义点击镇定（11）创建账套成功（12）起用账套点击是注意：根据购买的模块来启用，启用日期要和建账套启用会计期间一样。

（13）对新建账套设置操作员权限注意：先选择操作员→再选择账套→设置成账套主管或其它相关权限。

设置其他权限请点击增加，选中相关权限即可。

二、账套初始化1、首先点击桌面上系统，出现登陆界面。

用友T3核算模块操作手册【精选文档】

1、先进行基础存货档案的录入包括:客户档案，供应商档案、存货档案、仓库档案1。

1客户档案：先对客户进行分类设置,然后把所有的客户都统一增加到里面分类:（红色标记部分为必填）输入编码和分类名,然后保存.要是不进行分类的话,建立帐套的时候选择不分类就可以了。

增加具体的客户：(红色标记部分为必填)同理：供应商档案也是这样增加进去.1.2存货档案先对存货进行分类,分类的方式类似客户分类一样增加具体的存货存货编码：我们按照一定的规则编写，方便后续查看存货属性：根据你的这个存货的使用状况，他是我们要采购的话，外购就必须选择;要是也有销售的话，那销售的属性也要选择。

要是这个存货还用于耗用，那生成耗用也要选择到。

要是这个存货是我们自己生产出来的，那这个自制的属性就必须选择到。

其他的就不用关注。

最多一个存货把四个属性同时选择到。

1。

3仓库档案仓库档案的增加注意选择对应的的仓库计价方式.2、录入存货期初数据登陆窗口2.1 先选择仓库，然后在点增加，2。

2 然后双击存货编码里面的放大镜去找前面做好的存货，2。

3 再输入单价数量，存货科目，特别注意当我们只购买核算模块的时候,存货对方科目可以不输入。

但是当这个帐套里面有跟总账模块一起使用的话,存货科目必须输入.这里面的存货科目就是我们总账系统的会计科目，对应的原材料和库存商品2。

5 所以仓库做完后，点击记账。

说明:核算这边的期初总金额必须跟总账那边的期初数据的对应总金额是一致的(当与总账系统一起使用的时候)。

3、单据的输入采购入库单：红色标记的是必填项，特别是入库类别,采购入库单的类别必须是，采购入库单价:这个单价是不含税的，是成本单价，注意下.销售出库单:出库类别必须是销售出库,这个里面的单价是不用输入的，是我们销售成本结转的时候贷方数值，系统自动根据前面设置好的仓库计价方式计算出来的。

如凭证借主营业务成本贷库存商品同理材料出库单和产成品录入单录入的方式都一样，材料出库单:材料出库单录入的时候也只要录入数量产成品入库单：必须录入单价和数量其他入库单和其他出库单：这两个单据一般都只是做赠送业务不计算成本的时候才使用的.4、单据记账及仓库处理4.1 先对入库单进行记账，然后再对出库的单据记账。

用友T3操作手册(图文解析)

第一章：建立帐套 (1)1.1进入系统管理界面： (1)1.3开始建账： (3)第二章：增加操作员与权限设置 (7)2.1：增加操作员： (7)2.2权限设置： (9)2.3设置备份和输出：（添加自动备份设置时路径YYBAK） (10)第三章：基础设置 (12)3.4客户供应商档案： (14)3.5新增加会计科目： (16)3.6修改会计科目： (18)3.7删除会计科目： (18)3.8项目大类预制 (19)3.81指定科目： (20)3.9录入期初 (22)第四章：总账流程操作 (23)4.1更换操作员： (23)4.2填制凭证： (24)4.3、出纳鉴字： (26)4.4审核凭证是： (27)4.5删除凭证 (28)4.6记帐： (29)4.51.月末结转 (31)4.6结账 (31)4.7取消结账（在凭证需要修改的时候） (33)4.8反记账（恢复记账前的状态）：修改已记账凭证的第二步 (34)T3操作手册第一章：建立帐套1.1进入系统管理界面：软件安装成功后会在桌面出现两个图标，点击如右图系统管理图标进关注新浪微博：编制者：Richard(常利)入界面；1.2进行注册（图1.12）点击系统管理图标有注册按钮进入，出现如下界面：图1.13关注新浪微博：编制者：Richard(常利)（图1.13）输入系统管理员：admin，密码为空，这样注册步骤就完成了-确定1.3开始建账：一、点击菜单中账套-建立-进入界面-录入账套信息-单位信息-核算类型-基础信息-点击完成-启用账套-根据需要启用模块-完成建账，演示步骤如下图：注意点：1.其中启用会计日期为该年1月份（默认），几月启用在后面设置；2.核算类型中，使用小企业会计准则2013（图1.14）注：此处必须是1月；（注：录入单位的部分信息）（图1.15）关注新浪微博：编制者：Richard(常利)（图1.16）（注：此处选择小企业会计准则，并正确录入企业性质）（图1.17）关注新浪微博：编制者：Richard(常利)（图1.18）备注：此处按正常流程下一步进行操作（图1.19）关注新浪微博：编制者：Richard(常利)（图1.2）（图1.21）备注：正常流程进行下一步操作（图1.22）关注新浪微博：编制者：Richard(常利)（图1.23）注：根据需求模块启用，建立账套就成功了，此处必须是作账的月的第一天。

用友财务软件T3教程

应收账款和预收账款的取数公式制度描述：按照企业会计制度规定，预收账款业务很少的企业，可以不设置“预收账款”科目，发生的预收账款，通过应收账款的贷方来反映。

但在编制资产负债表的时候，必须把应收账款和预收账款分别反映。

即应收账款项目反映应收账款相关明细科目的借方余额，预收账款项目反映应收账款相关明细科目的贷方余额。

业务举例：1. 应收帐款科目设置明细科目如：应收账款--A客户余额100--B 客户余额50--C客户余额-60则编制资产负债表时，应收账款取数为150，预收账款取数为60。

取数公式修改为应收账款：QM("1131",月,"借",,,,,,,)预收账款：QM("1131",月,"贷",,,,,,,,)2. 应收帐款科目设置为客户往来辅助核算如果应收账款科目没有设置明细科目，而是设置了客户往来辅助核算，则要取期末余额为借方的客户的汇总数作为应收账款的数据。

编制公式的截图如下：则公式为：QM("1131",月,"借",,,"",,,,"t",)。

3. 同时使用“应收帐款”和“预收帐款”科目如果企业同时使用“应收账款”科目和“预收账款”科目，则编制资产负债表时，应收账款应根据“应收账款”、“预收账款”科目的所属明细科目的期末借方余额计算填列。

科目客户借方余额贷方余额应收帐款（借方科目）A客户50B客户30预收帐款（贷方科目）C客户80D客户20这样资产负债表上，应收帐款=50+20=70预收帐款=30+80=110应收帐款和预收帐款的公式修改为：应收账款=QM("1131",月,"借",,,,,,,,)+QM("2131",月,"借",,,,,,,,)预收帐款=QM("1131",月,"贷",,,,,,,,)+QM("2131",月,"贷",,,,,,,,)同理：应付账款和预付账款的公式也是这种原则来编制。

用友T3财务软件总帐报表操作手册

备注：
如果遇到有非法的凭证需要作废时，则可以使用作废/恢复功能，将这些凭证进行作废。
如果作废凭证不想保留时，可以通过整理凭证功能，将其彻底删除，并对未记账凭证重新编号。
只能对未记帐的凭证作凭证整理。
已记帐凭证作凭证整理，应先恢复本月月初的记帐前状态，再作凭证整理。
若本月有凭证已记账，那么，本月最后一张已记账凭证之前的凭证将不能作凭证整理，只能对其后面的未记账凭证作凭证整理。若想对已记账凭证作凭证整理，请先到"恢复记账前状态"功能中恢复本月月初的记账前状态，再作凭证整理。
取消审核：如上进入审核凭证窗口，点击单击“取消”或[审核]菜单下的［成批取消审核］；
标识错误：如上进入审核凭证窗口，可单击[标错]，系统在该凭证上标识为有错，便于制单人进行修改；
审核完毕，单击[退出]。
备注：
制单人与审核人不能是同一人；审核前必须更换操作员（重新注册）；
凭证一经审核便不能修改和删除，若要修改删除可先取消审核；
供应商编码要规范,而且要保证便于查询,供应商编码一旦录入将不能修改
录入项目目录(标准版功能)
“基础设置”,单击”财务”]下的[项目目录]
建立项目档案的操作流程如图：
备注：
核算科目：在总账系统【会计科目】功能中设置项目辅助核算，如对产成品、生产成本、商品采购、库存商品、在建工程、科研课题、科研成本等科目设置项目核算的辅助账类。
取对方科目计算结果：JG（）；
常数
2、具体操作：
单击[自动转帐]→单击[自定义转帐设置]参照窗→单击[增加]图标→录入相关内容→定义完凭证后，要点击“保存”，单击[增加]定义下张转帐凭证，定义完后单击[退出]。
备注
编制自动转帐公式时，若涉及到项目核算的要分项目进行结转，编制自动转帐凭证时可编制多张凭证。

用友T3基本操作手册

用友T3基本操作手册一、建帐 (设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。

1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。

b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。

(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。

银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存 (可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票 102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。

如编码 01 上海，02 浙江或 01 华东 02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。

b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。

损益类科目的累计发生额也需录入。

c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。

用友T3财务详细操作说明

用友T3财务模块操作流程第一章建账1．以系统管理员【admin】身份登陆【系统管理】【系统管理】—【系统】—【注册】—【用户名：admin】—【密码：空】—【确定】；2．增加操作员并授权：【权限】—【操作员】—【增加】—【录入操作员编号、姓名、密码】—【退出】—退回到系统管理界面。

【权限】—【权限】—【选择账套】—【选择会计年度】—【选择一位操作员】—【选择账套主管】—【是】—【退出】（其余操作员的账套主管授权依照上述操作进行）3．建立账套并设置相关属性：【账套】—【新建】—【①账套信息】—【账套号：例如008】—【账套名称：例如XX有限公司】—【启用会计期：例如2009年1月】—【下一步】—【②单位信息】—【单位名称：例如XX有限公司】—【单位简称：例如XX公司】—【下一步】—【③核算类型】—【企业类型】—【行业性质：选择新会计制度行业】—【账套主管】—【下一步】—【④基础信息】—【存货是否分类】—【客户是否分类】—【供应商是否分类】—【有无外币核算】—【完成】—【可以建立账套】—【调整编码方案】—【调整数据精度】—【启用账套】—【选择要启用的模块：总账】—【调整启用日期】—【退出】—【完成】第二章设置基础资料、录入期初余额1.登陆总账【用友通】—【用户名编号：】—【密码】—【选择账套】—【操作日期】—【确定】—进入总账界面2.添加会计明细科目【基础设置】—【财务】—【会计科目】—【增加】—【科目编码】—【科目中文名称】—【科目性质选择】—【辅助核算选择】—【确定】—增加成功。

3.录入往来单位1）.客户分类：【基础设置】—【往来单位】—【客户分类】—【增加】—【录入分类编码】—【录入分类名称】—【保存】—客户分类完成2）.客户档案：【基础设置】—【往来单位】—【客户档案】—【增加】—【录入客户编码】—【录入客户名称】—【录入客户简称】—【保存】—某个客户档案录入完成，依次录入全部客户。

3）.供应商分类：【基础设置】—【往来单位】—【供应商分类】—【增加】—【录入分类编码】—【录入分类名称】—【保存】—供应商分类完成4）.供应商档案：【基础设置】—【往来单位】—【供应商档案】—【增加】—【录入供应商编码】—【录入供应商名称】—【录入供应商简称】—【保存】—某个供应商档案录入完成，依次录入全部供应商。

简述项目核算辅助设置的步骤

简述项目核算辅助设置的步骤
1、首先，进入账套，点击客户化→基本档案→财务会计信息。

2、双击进入财务会计信息下的会计科目，选中需要添加辅助项的会计科目，这里以“应付账款”为例，选中后点击卡片显示，或者双击选中科目，进入辅助核算修改界面。

3、点击修改，修改部分变成灰色字体。

然后点击增加。

4、在弹出的基础档案资源列表中选中需要添加的辅助项，双击添加。

添加错误的辅助项可选中后点击删除删掉。

5、添加完成后，别忘记点击保存，然后点击列表显示，就能回到列表状态。

所选科目的辅助核算就添加完成了。

刷新账套就可以使用新的辅助核算了。

T3-用友畅捷通标准版10.6Plus财务软件的操作

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T3-用友畅捷通标准版10.6Plus1财务软件的使用浏阳市职业中专财会教研组彭达﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋３、设置项目档案核算科目、项目结构、项目分类定义、项目目录等。具体操作步骤：基础设置→财务→项目目录
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T3-用友畅捷通标准版10.6Plus1财务软件的使用浏阳市职业中专财会教研组彭达﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋４、设置客户分类和供应商分类
任务一：系统初始化
系统初始化是指会计电算化系统在初次使用时，根据单位的实际情况进行参数设置的过程。它是整个会计电算化工作的前提和基础。系统初始化工作的好坏将直接影响到系统运行后的准确性和工作效率。用友系统设立了一个独立的系统管理模块，由该模块为各子系统提供统一的环境，对整个系列产品的公共任务进行统一的管理。一、启动系统管理并注册系统允许以两种身份进入系统管理：一是以系统管理员的身份；二是以账套主管的身份。１、系统管理员系统管理员负责整个系统的总体控制和维护工作，可以管理系统中的所有账套。以系统管理员的身份进入，可以进行账套的建立、引入和输出，设置操作员和账套主管，设置和修改操作员的密码及其权限等。
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T3-用友畅捷通标准版10.6Plus1财务软件的使用浏阳市职业中专财会教研组彭达﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋四、设置会计期间在生成记账凭证前应该以年、月为单位设置会计期间。一般况下一个会计年度设置１２个会计期间。会计期间设定完成后，不能再对会计期间进行修改。五、设置记账本位币可以指定一种货币为记账本位币，其他货币以记账本位币为基础进行折算六、设置会计科目１、会计科目的设置原则：（1）必须满足会计报表的要求，凡是报表所用的数据，如果需要从账务处理系统中取数，必须设立相应的科目。（2）必须保持科目与科目间的协调性与体系完整性。不能只有下级科目而没有上级科目。（3）要保持科目的相对稳定性。（4）要考虑与子系统的衔接。凡是与其他各子系统有关的科目，在整理时应将各子系统中的核算科目设置为末级科目。２、会计科目设置的内容：（1）科目编码Ａ．须具有唯一性Ｂ．适合计算机识别和分类处理Ｃ．简单明了Ｄ．便于分类，要尽量减少位数Ｅ．要有一定的拓展性Ｆ．输入时要使用全编码

用友T3操作说明书

目录第一章账务处理 (3)1.1 系统初始化 (3)1.1.1 建立账套 (3)1.1.2 设置操作员 (4)1.1.3 分配权限 (5)1.1.4 设置外币种类及汇率 (7)1.1.5 设置辅助核算项目 (7)1.1.6 设置会计科目 (10)1.1.7 设置凭证类别 (11)1.1.8 输入初始余额 (12)1.2 日常业务处理 (13)1.2.1 输入记账凭证 (13)1.2.2 修改记账凭证 (14)1.2.3 查询记账凭证 (14)1.2.4 审核凭证 (14)1.2.5 记账 (15)1.2.6 查询账簿 (15)1.3 结账 (17)1.4 编制会计报表 (17)1.4.1 新建报表 (18)1.4.2 定义报表格式 (19)1.4.3 定义报表公式 (23)1.4.4 编制报表 (23)第二章应收/应付 (24)2.1 初始设置 (24)2.1.1 建立往来单位档案 (24)2.1.2 定义付款条件 (24)2.1.3 录入初始数据 (25)2.2 日常使用 (26)2.2.1 录入收款单据 (26)2.2.2 录入付款单据 (27)2.2.3 往来业务核销 (28)2.2.4 账表查询分析 (30)第三章工资核算 (31)3.1 初始设置 (31)3.1.1 建立部门档案 (31)3.1.2 设置工资类别 (31)3.1.3 建立人员档案 (33)3.1.4 设置工资项目 (34)3.1.5 定义工资计算公式 (35)3.1.6 录入工资原始数据 (36)3.1.7 定义工资转账关系 (37)3.2 日常使用 (39)3.2.1 录入工资变动数据 (39)3.2.2 工资计算 (40)3.2.3 工资费用分配 (41)3.2.4 账表查询 (43)第四章固定资产核算 (44)4.1 初始设置 (44)4.1.1 设置固定资产类别 (44)4.1.2 设置部门档案 (45)4.1.3 录入固定资产原始卡片 (46)日常使用 (47)4.2.1 资产增减 (47)4.2.2 资产变动 (48)4.2.3 计提折旧 (49)4.2.4 账表查询 (50)第一章账务处理1.1 系统初始化账务处理的系统初始化主要包括：建立账套、设置操作员、分配权限、设置外币种类及汇率、设置辅助核算项目、设置会计科目、设置凭证类别、输入初始余额。

T3标准版操作流程及注意事项

T3标准版操作流程及注意事项一如何建帐1. 如何建账系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→建立→填写帐套号；帐套名称；帐套启用时间→下一步→单位名称；单位简称→下一步→企业类型；行业性质→下一步→对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩→下一步→是否可以创建帐套？是→会计编码方案（根据企业情况添加）→下一步→数据精度定义→提示创建帐套成功→是否启用帐套？是→在相应模块前面打对钩、选择日期。

2. 如何去增加操作员及权限系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→操作员→增加→编号、名字系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→权限→选择帐套和年度→选择操作员→增加→从右侧选择相关的明细权限。

（必须赋权后才能做日常操作）3. 如何备份和恢复帐套系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→备份→选择帐套→确定→选择备份目标→选择相应的文件夹→数据备份成功系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→恢复→选择备份文件所在的文件夹→确定二、基础档案初始化1.编码档案1) 部门档案双击用友通T3→设置→基础设置机构设置部门档案增加，录入部门编码，部门名称保存2）职员档案双击用友通T3→设置→基础设置机构设置职员档案增加，录入职员编码，职员名称，选中所在部门多次按回车保存3）客户分类双击用友通T3→设置→基础设置往来单位客户分类增加，录入类别编码，类别名称保存4）客户档案双击用友通T3→设置→基础设置往来单位客户档案增加，录入客户编码，客户名称，客户简称，选择所属分类保存5）供应商分类双击用友通T3→设置→基础设置往来单位供应商分类增加，录入类别编码，类别名称保存6）供应商档案双击用友通T3→设置→基础设置往来单位供应商档案增加，录入供应商编码，供应商名称，供应商简称，选择所属分类保存7）存货分类双击用友通T3→设置→基础设置存货存货分类增加，录入类别编码，类别名称保存8）存货档案双击用友通T3→设置→基础设置存货存货档案增加，录入存货编码，存货名称，规格型号，计量单位，选中存货属性（除劳务费用除外）保存9）仓库档案双击用友通T3→设置→基础设置购销存仓库档案增加，录入仓库编码，仓库名称，选择计价方式保存10）收发类别双击用友通T3→设置→基础设置购销存收发类别增加，录入类别编码，类别名称，选择收发标志（入库为收，出库为发）保存总账一、日常操作1) 如何设置会计科目: 双击用友通图标→总账→会计科目→增加→录入编码，科目名称（涉及到数量的加上单位，涉及到辅助核算的在相应的项目上打上对）2) 如何设置凭证类别：双击用友通图标→总账→凭证类别→增加→根据情况使用设置3) 如何做凭证：双击用友通图标→总账→填制凭证→增加→选择凭证类别→选择日期→选择附单据数→添加摘要→选择科目→填写金额→保存（最后一个科目可以直接按“=”自动找平）4) 如何审核凭证：双击用友通图标→总账→审核凭证→选择月份→确定→选择要审核的凭证→审核（审核下拉菜单→成批审核→全部审核）5) 如何记帐：双击用友通图标→总账→记账→全选→下一步→记帐→完成6) 如何结帐：双击用友通图标→总账→选择相应月份→结账→下一步→对账→显示对账结果→下一步→结帐（结帐必须连续，不能跳跃结帐，而且必须是上个月结帐后下月才能结帐）注：无论在查询凭证或审核凭证的时候，如果针对某个凭证号或某个科目的凭证，有个快捷的方式：单击查询或审核后→辅助查询→选择相应的科目→确定二、日常反操作如果使用过程中遇到结账后发现凭证有问题，就这样一个过程，如何从头到尾实现反操作，具体步骤如下：1）如何反结账（取消结账）双击用友通图标→输入用户名和密码→总帐→月末结帐→在最后一个结帐月选中后→Ctrl+Shift+F6→提示输入口令→确定2）如何反记账（分两步来执行）A．双击用友通图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→期末→对账→在空白处单击→Ctrl+H→提示记账前状态已激活→确定B．双击用友通图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→凭证→恢复记账前状态→在弹出的对话框里选择某月月初状态→确定→提示恢复记账已完成3）如何取消审核双击用友通图标→输入审核人的用户名和密码→总账→审核凭证→选择月份→确定→打开审核界面单击取消（也可单击审核菜单下→成批取消，完成所有凭证取消审核）4）如何修改凭证双击用友通图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到相应的凭证→对分录进行修改→或点击工具栏增、删分录→执行相应修改后保存5）如何删除凭证双击用友通图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到该凭证→菜单栏制单下作废、恢复→菜单栏制单下整理凭证→选择相应月份→全选→确定→提示是否整理凭证断号？（如果点“是”的话，将对当月该凭证类别下的所欲凭证进行整理，选择“否”的话，将保留该凭证号）以上过程进行完毕后，对帐务来说，还需要重新进行一遍所有的操作：凭证修改后→换人审核→记账→结账→最后出报表。

用友财务软件中辅助核算的应用及建议

用友财务软件中辅助核算的应用及建议用友财务软件中的辅助核算是指在进行财务核算过程中，用于补充和支持总账科目的详细数据，并对这些数据进行分类、汇总和分析的一种方法。

辅助核算可根据企业的具体业务需要进行自定义设置，对于企业的财务管理和决策具有重要的作用。

以下是在用友财务软件中辅助核算的应用及建议。

一、辅助核算的应用1. 部门辅助核算：通过设立部门辅助核算，可以将企业按照组织结构进行划分，统计和分析各个部门的经济活动情况。

可以通过部门辅助核算了解各个部门的收入、支出、利润以及利润贡献情况，为企业的管理决策提供参考依据。

2. 项目辅助核算：企业往往同时进行多个项目，通过设立项目辅助核算，可以对不同项目的收入、支出、利润等数据进行跟踪和分析，并及时了解项目的经营情况。

这有助于企业对项目进行评估、优化资源配置和提高效益。

3. 客户辅助核算：通过设立客户辅助核算，可以对不同客户的销售收入、欠款情况进行清晰的统计和分析。

这有助于企业了解不同客户的销售额、回款速度等情况，并根据客户的价值和风险进行分级管理，提高客户关系管理和风险控制能力。

5. 资产辅助核算：通过设立资产辅助核算，可以对企业的固定资产、无形资产、存货等进行跟踪和分析，了解资产的价值、折旧及变动情况，并对资产进行全面管理和优化，提高资产利用效率和降低损失风险。

1. 针对企业的具体业务特点进行辅助核算的设置。

企业的业务特点和规模不同，对辅助核算的需求也有所差异。

在进行辅助核算设置时，应根据企业的具体情况进行合理的设置，充分考虑企业的管理需求和系统的可操作性。

2. 确保辅助核算数据的准确性和完整性。

辅助核算数据对于决策的正确性和准确性有重要的影响，因此应确保辅助核算数据的准确性和完整性。

在使用软件进行数据录入时，应严格按照规定的操作流程进行，避免错误和遗漏。

3. 建立辅助核算数据的分析体系。

辅助核算数据的分析对于企业的决策有重要的作用，应针对企业的管理需求建立相应的分析体系，并使用软件提供的分析工具进行分析。

用友T3 11 核算

核算模块核算模块是接受采购，销售传递过来的入库单和出库单，在核算中执行对传递过来的单据执行记账,生成一系列的相关凭证，传递到总账中。

核算业务范围设置：勾选“参考成本”。

核算管理期初科目设置：“核算”菜单—科目设置……① “存货科目”设置：“存货科目”设置——增加——仓库：原材料——存货科目编码：1211原材料。

再点击“增加”——仓库：办公用品——存货科目编码：1243库存商品——保存。

② “存货对方科目“设置：1. 增加——采购入库——对方科目1201物资采购；2. 增加——办公用产成品——对方科目410101基本生产成本；3. 增加——销售出库——对方科目5401主营业务成本；此功能用于设置生成凭证所需要的“存货对方科目”所对应的会计科目，因此在制单之前应先在此模块中将存货对方科目设置正确、完整，否则无法生成科目完整的凭证。

③ “客户往来”科目设置☞ 基本科目设置：首选必须确认“应收帐款、预收帐款”设置了客户辅助核算。

将应收帐款1131、销售收入科目5101、应交增值税科目21710105、销售退回科目5101、现金折扣科目5503、预收帐款2131。

☞ 控制科目、产品科目设置：对于有些企业在财务里面对“应收帐款”按客户作详细的明细科目设置。

如果是详细设置就不需要在“基本科目“中设置了。

☞ 结算方式科目设置：在客户往来中涉及到货款的哪种结算方式？如转帐支票、信汇、还是电汇。

如结算方式：转帐支票——币种：人民币——科目：100201核算管理“期初余额”设置：对于库存模块中的期初余额会自动转递到核算模块中。

注意事项：1. 正常单据记账（采购入库单记账）：是针对“采购模块”记帐后的“采购入库单”。

2. 暂估成本处理：是对“采购模块”记账前的“期初采购入库单”。

3. 特殊单据记账：是对“库存模块”中“调拔单及组装业务”等。

——对所有记账后的单据都要通过“购销单据制单”4.制单时将没有带出来的科目输入中间科目1001现金。

用友会计科目的五种辅助核算流程

用友会计科目的五种辅助核算流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!以下是用友会计科目的五种辅助核算流程：1. 客户辅助核算流程：在会计科目设置中，选择需要进行客户辅助核算的科目，并勾选“客户往来”辅助核算选项。

用友T3财务管理与财务知识分析详细操作

用友T3财务管理与财务知识分析详细操作1.建立帐套2.增加操作员3.设置操作员权限4.基础档案的设置5.客户分类，供应商分类6.客户档案，供应商档案7.会计科目的设置8.凭证类别的设置9.期初余额的录入10.凭证填制，审核，记账11.报表治理第一建立账套第一，先确定SQLsever2000 是否启动。

图１-１1.启动治理系统１.执行〝开始→所有程序→用友通系列治理软件→用友通Ｔ３→系统治理〞命令，进入〝用友通〖系统治理〗〞窗口。

图１-２２.进入页面为如以下图１-３图１-３３.建立账套１.单击系统→注册→弹出框架，在用户名中输入admin→确定图1-41.然后单击账套→建立。

2.按图完成以下步骤。

1.说明：第一确定账套号，然后写入账套名。

设置账套路径，一样默认路径。

要紧设置会计期间，要设置到你想要用的时刻。

图1-52.说明：写入单位名称，以及单位简称。

其余能够为空。

图1-63.说明：核算类型的设置，我们差不多上使用人民币因此差不多无须改动，要注意的是对行业性质的选择。

我们一样选择〝新会计制度科目〞，对行业性质预置科目打勾。

图1-74.说明：基础信息，我们一样全部打勾。

图1-85.说明：单击完成，弹出对话框选择〝是〞。

图1-96.说明：关于分类编码的设置，一样科目编码级次以42222。

也能够依照个人需要设置。

图1-107.说明：数据精度定义，差不多是默认的。

图1-118.说明：点击确定，账套建立成功，然后在弹出的对话框中选〝是〞。

9.说明：系统启用中，对GL打勾，选择日期，在弹出对话框中选〝是〞。

图1-12完成以上步骤，账套就建立完成了。

第二增加操作员1.在系统治理界面内，点击权限→操作员→进入操作员治理页面→单击增加→然后按照需要填入操作员资料。

如图图2-1图2-2完成关于操作员的增加。

第三设置操作员权限1.在系统治理界面内，点击权限→权限→增加→选择所需的权限→双击所要的权限即可。

我们一样对有些操作员直截了当予以‘账套治理’打勾。

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用友t3会计科目设置辅助核算处理步骤
时间：2016-02-28 19:02 作者：会计学习网1245 次阅读
【内容概况】用友t3会计科目设置辅助核算处理步骤T3已经使用的会计科目要设置辅助核算：当一个科目已经录入期初余额和本期发生额后，由于精细核算的需求，要启用辅助核算。

例：其它应收款科目期初余额100元，本期借方发生200元，凭证已经记账。

因为该企业其它应收款......
用友t3会计科目设置辅助核算处理步骤
T3已经使用的会计科目要设置辅助核算：
当一个科目已经录入期初余额和本期发生额后，由于精细核算的需求，要启用辅助核算。

例：“其它应收款”科目期初余额100元，本期借方发生200元，凭证已经记账。

因为该企业“其它应收款”主要是核算员工预借差旅费和归还差旅费。

公司老板就想知道，哪个员工有多少差旅费没有归还。

那么，这时就要把“其它应收款”科目设置为“个人往来”的。

或者设成“客户往来”、“供应商往来”、“项目核算”、“部门核算其他的辅助如何设置？
处理步骤：
1.反记账，取消凭证审核和出纳签字；
2.进入总账期初余额中，把“其它应收款”的期初数100清空
3.在会计科目中，把“其它应收款”设置为个人往来辅助核算（会提示：“此科目已使用，修改辅助核算可能会造成数据错误！是否继续？”，点击“确定”按钮）；
4.期初余额界面，“其它应收款”科目显示为蓝色，
双击“其它应收款”的期初数，弹出个人往来期初录入界面。

假定期初100元，分别应收员工张三40元，李四60元。

则“其它应收款”的期初余额录入如图2-5所示。

在“个人往来期初”录入界面，点击“退出”按钮，则期初余额录入界面“其它应收款”显示为100元。

5.在填制凭证中，找到有“其它应收款”科目的凭证，选中“其它应收款”分录，双击凭证右下角的，录入辅助信息。

6.重新对凭证审核、出纳签字，记账。

注意：
上述的操作步骤，看似简单，但一旦操作不当，容易造成数据数据（对账不平）。

下面就把误操作给大家展示出来，在以后的操作过程中应避免。

不正确的步骤及现象：
1.反记账，取消凭证审核和出纳签字；
2.在会计科目中，把“其它应收款”设置为个人往来辅助核算；
（此时的现象：在期初余额界面，“其它应收款”科目显示为蓝色，表示辅助核算的科目，辅助核算的科目是不能直接修改期初余额的，所以“其它应收款”的期初余额100元无法删除。

）
3.双击“其它应收款”的期初数，弹出个人往来期初录入界面，录入张三40元；李四60元。

（此时的现象：退出个人往来期初录入界面，则“其它应收款”期初余额为200元。

但明细记录中显示的是100元，这样就造成了“总账和个人往来辅助账对账不平”。

）
引申年结问题：
年度结转后，总账期初余额也会出现总账和辅助明细账对账不平的情况，可以参照上述的修改方法。

例：年度结转后，总账和客户往来明细账对账不平是。

错误报告中显示：应收账款科目总账250元，明细账200元。

试算平衡，说明总账数据是正确的。

很可能在年度结转过程中少结转了一行明细记录。

修改步骤：
1.到会计科目中，把“应收账款”的客户往来辅助核算取消；
2.到总账期初余额界面，这时“应收账款”的期初数是可以修改的。

修改为与明细记录合计一致（不管明细记录合计是否正确）。

本例中修改为200元。

3.再到会计科目中，把“应收账款”科目设置为客户往来辅助核算；
4.再到总账期初余额中，双击“应收账款”得期初数，参照上年末应收账款的客户往来明细记录，在这里补加记录，或者修改记录金额。

使“应收账款”科目期初余额为250元。

（还要保证试算平衡）。

注意：如果开始试算不平衡，明细记录合计数正确，总账数不正确。

则修改步骤操作到第（3）步即可。

用友u8自定义辅助核算
时间：2016-02-12 21:40 作者：会计学习网1050 次阅读
【内容概况】用友u8自定义辅助核算（一）简化会计科目体系由于进行辅助核算时，可以用相关的辅助档案
代替明细科目，从而达到简化会计科目体系的作用。

如在前例中，如果采用传统的明细科目核算，需要设置56个科目，而使用辅助核算时，只需要设置1个制造费用一级科目即可......
用友u8自定义辅助核算
（一）简化会计科目体系由于进行辅助核算时，可以用相关的辅助档案代替明细科目，从而达到简化会计科目体系的作用。

如在前例中，如果采用传统的明细科目核算，需要设置56个科目，而使用辅助核算时，只需要设置1个制造费用一级科目即可，原先的5个部门二级科目和50个费用项目三级科目可以省略，代之以5个部门档案和10个费用项目档案，从而使得会计科目由56个变为了1个。

再如，某企业要按客户核算其应收账款和预收账款，假设该企业共有100个客户，因此除了需要设置应收账款和预收账款2个一级科目外，还需要在这两个一级科目下分别按客户设置100个二级科目，因而总共需要设置202个会计科目。

如果将应收账款和预收账款分别设置为客户辅助核算的话，只需要设置应收账款和预收账款2个一级科目，原先的200个二级科目完全可以省略，而代之以100个客户档案即可。

（二）使会计科目体系变得相对稳定使用传统明细科目核算时，如果相关信息发生变动，会造成到会计科目的变动，而使用辅助核算时，由于不必建立相应的明细科目，当相关信息发生变动时不会影响到会计科目，因而使得会计科目体系变得相对稳定。

如在前例中，如果车间数量或费用项目数量发生变动，在使用明细科目核算时必须要对相关会计科目进行变更，而使用辅助核算时会计科目体系不必变更，只需对部门档案和费用项目档案进行变更即可。

（三）便于信息的查询和统计分析使用传统明细核算时，只能进行“纵向查询”，而使用辅助核算时，不仅可以进行“纵向查询”，还可以进行“横向查询”和相关的统计、分析，因而丰富了信息查询手段，使得用户可以及时方便地获取必要的决策和管理信息。

用友t3客户往来两清操作步骤
时间：2016-02-28 20:07 作者：会计学习网267 次阅读
【内容概况】用友t3客户往来两清操作步骤【往来业务操作】（1）在T3用友通建账时，要先把应收账款科目设置客户往来辅助核算。

依次点击基础设置-财务-会计科目菜单，双击打开1131应收账款科目，勾选客户往来辅助核算：（2）客户期初应收余额：点击总账-设置-期初余额......
用友t3客户往来两清操作步骤
【往来业务操作】
（1）在T3用友通建账时，要先把“应收账款”科目设置“客户往来”辅助核算。

依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”菜单，双击打开“1131应收账款”科目，勾选“客户往来”辅助核算：（2）客户期初应收余额：点击“总账”-“设置”-“期初余额”菜单，双击打开“1131应收账款”科目，输入客户往来期初，客户选择“银川泰隆实业”：
（3）客户还款之后，填制一张有关应收账款的凭证，选择客户“银川泰隆实业”：
【往来两清操作】
进入【往来管理】模块，点击“客户往来两清”按钮，科目选择“1131应收账款”，客户选择“银川泰隆实业”：
在客户往来两清的界面，可以“自动勾对”和“手工勾对”：
a、点击“自动”按钮后会提示两清范围：
针对满足条件的记录进行自动勾对，显示为“○”：
如果需要取消两清，直接点击“取消”按钮：
b、对于在制单过程中可能出现的误操作或其他业务原因导致无法满足自动勾对的条件时，系统提供手工清理的办法进行往来账勾对
具体方法是在要进行两清的一条明细分录的两清区，双击鼠标，表示要将该笔业务两清；再次双击鼠标，取消所做的两清操作。

手工勾对用“Y”来表示：
注意事项：
（1）两清方式可以选择“按项目相同两清”、“按部门相同两清”、“按业务员相同两清”、“按票号相同两清”，并且如果所选的科目不是部门往来辅助核算科目，则两清依据不能选择部门、如果所选的科目不是项目往来辅助核算科目，则两清依据不能选择项目。

（2）自动勾对方式可以选择“专认勾对”、“逐笔勾对”、“全额勾对”。

根据选择的两清方式不同勾对方式的区别：
a、业务号勾对：通过用户在制单过程中指定业务编号或字符，用以往来账勾对标识，便于用户对应勾对、查询和管理。

对于同一科目下业务号相同、借贷方向相反、金额一致的两笔分录自动勾对。

b、逐笔勾对：在用户未指定业务号的情况下，系统按照金额一致方向相反的原则自动勾对同一科目下同一往
来户的往来款项。

c、总额勾对：为提高对账成功率，对于同一科目同一往来户下，可能存在着借方（贷方）的某项合计等于对方科目的某几项合计，尤其是带有业务号的往来款项。

d、按项目勾对：对于同一科目同一往来户下，辅助核算项目相同的往来款项多笔借方（贷方）合计相等的情况。

e、按票号勾对：即按业务号勾对中出现对于同一科目下业务号相同、借贷方向相反、金额合计一致的多笔分录自动勾对。