费用报销单

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费用报销单填写范本

费用报销单填写范本

费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称,如办公室。

2、“用途”此处填写支出的用途,按不同科目分列填写,完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥**吨(或购水泥一批),购A4纸两箱,在备注里可以填写详细内容。

3、“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。

4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。

“合计”此行上方有空栏的,划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。

人民币大写字样:壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万,在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

扩展资料1、费用的给付(1)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

(2)单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。

(3)单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。

(4)各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。

2、费用报销单据的保管(1)费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。

(2)所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。

2.费用报销单怎么写1.首先,找到一张干净的费用报销单。

2.依次写下:日期、员工或供应商、开户行及银行账户(如果转账)、费用备注、用途及金额大小写。

3.在领款人签名处写上领款人的名字。

4.把所得的票据拿出来整理一下。

5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。

6.最后,找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。

项目根据支出的项目,填写差旅费、办公费、交通费等。

摘要根据业务性质填写,如去哪出差,购买办公用品等。

报销项目有:办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类(具体的分类每个单位有些许差别,但大致相同,可以问问财务),但要注意的是:每张报销单最好只填写一个类型的费用,原始单据粘贴在费用报销单下,收据和发票的单据也分一分,因为会计要做帐,混了就很麻烦。

费用报销单

费用报销单
中国矿业大学(北京)费用报销单(固定资产、差旅费除外)
年 项目名称: 序号 1 2 3 4 5 6 7 主管校长: 费用名称 办公用品、文具 邮费 电话费 书、资料费 市内交通费 印刷费 维修费 主管部门: 金额 月 日 项目编号: 单据张数 序号 8 9 10 11 12 13 14 项目负责人: 合计 验收人: 联系电话: 经办人: 费用名称 论文版面费 实验材料用品 复印费 招待单(固定资产、差旅费除外)
年 项目名称: 序号 1 2 3 4 5 6 7 主管校长: 费用名称 办公用品、文具 邮费 电话费 书、资料费 市内交通费 印刷费 维修费 主管部门: 金额 月 日 项目编号: 单据张数 序号 8 9 10 11 12 13 14 项目负责人: 合计 验收人: 联系电话: 经办人: 费用名称 论文版面费 实验材料用品 复印费 招待费 金额 单据张数 单位:元
中国矿业大学(北京)费用报销单(固定资产、差旅费除外)
年 项目名称: 序号 1 2 3 4 5 6 7 主管校长: 费用名称 办公用品、文具 邮费 电话费 书、资料费 市内交通费 印刷费 维修费 主管部门: 金额 月 日 项目编号: 单据张数 序号 8 9 10 11 12 13 14 项目负责人: 合计 验收人: 联系电话: 经办人: 费用名称 论文版面费 实验材料用品 复印费 招待费 金额 单据张数 单位:元

费用报销单

费用报销单
福建和庄汽车贸易有限公司(邵武直营店)费用报销单
报销时间: 购车人 车辆厂牌型号 提车费用项目 临保、临牌 车票 餐费 住宿( 晚) 路桥费 油费 差旅补贴 票据张数 提车地点 金额(元) 年 月 日 提车时间 提车人: 财务审核: 领导审核: 备注:
其他 合 计


福建和庄汽车贸易有限公司(邵武直营店)费用报销单
报销时间: 购车人 车辆厂牌型号 提车费用项目 临保、临牌 车票 餐费 住宿( 晚) 路桥费 油费 差旅补贴 票据张数 提车地点 金额(元) 年 月 日 提ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ时间 提车人: 财务审核: 领导审核: 备注:
其他 合 计


费用报销单规范填写指南

费用报销单规范填写指南

1.费用报销单或差费报销单上签字不齐全,如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。

要求:费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字,分公司当地没有财务的,兼职财务人员在财务负责人处签字,部门负责人为分公司经理。

2.报销单填写不规范的问题1)小写金额与人民币符号之间有空格要求:小写金额与人民币符号不得有空格,不得连笔,正确写法¥100.00;错误写法:¥100;2)大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐要求:大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐;3)报销单上字迹有涂改和勾抹要求:报销单不得涂改,如有错误,需要重新填写;4)大写金额书写有误要求:金额填写规范,无书写错误;大写数字示例:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万5)大写金额与小写金额不一致要求:小写金额与大写金额保持一致;6)项目填写不完整,报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的要求:项目要填写完整,报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。

3.报销原始单据的问题1)取得发票上没有加盖销售方发票章要求:发票上要盖有销售方发票专用章,并且与销售方名称一致,否则不得报销;2)取得收据上没有加盖销售方财务章要求:收据上要求盖有销售方财务章,没有财务章不得报销;3)出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销要求:出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。

4)报销的手撕非机打车票上没有国税监制章;或虽有国税监制章,但是没有防伪识别码或水印要求:手撕非机打车票要印有国税监制章,并且有防伪识别码或水印;4.报销单粘贴的问题1)票据粘贴杂乱无章要求:票据先分类,再按时间排序,依次粘贴到粘贴单上;小张的票据需要均匀的粘贴,不能厚薄不均,确保单据平整;2)票据使用订书机装订、固体胶粘贴要求:要用胶水粘贴附件;3)火车票上日期、票价重要信息,被胶水粘住,无法查看要求:票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住,要保证票据信息可见可查。

费用报销单(可打印)

费用报销单(可打印)

合计(大写) 财务主管:
RMB伍拾
ห้องสมุดไป่ตู้会计:
出纳:
合计 ¥50.00 单位报账员:
第第 一二 联联第 ((三 黑红联 ))( 核出黄 算纳) 中中单 心心位 会会报 计计账 记记 账账
第第 一二 联联第 ((三 黑红联 ))( 核出黄 算纳) 中中单 心心位 会会报 计计账 记记 账账
第第 一二 联联第 ((三 黑红联 ))( 核出黄 算纳) 中中单 心心位 会会报 计计账
第第 一二 联联第 ((三 黑红联 ))(
核出黄 算纳) 中中单 心心位 会会报 计计账 记记 账账
报销人员:
摘要 出差
费用报销单
部门:
科 目明
报销日 期:
细 金额
2020年4月20日
附单据 (张)
打车 车站-公司
50
1
粘贴发票 (发票号码)
合计(大写) 财务主管:
RMB伍拾
会计:
出纳:
合计 ¥50.00 单位报账员:
报销人员:
摘要 出差
费用报销单
部门:
科 目明
报销日 期:
细 金额
2020年4月20日
附单据 (张)
打车
车站-公司
50
1
粘贴发票 (发票号码)
合计(大写) 财务主管:
RMB伍拾
会计:
出纳:
合计 ¥50.00 单位报账员:
报销人员:
摘要 出差
费用报销单
部门:
科 目明
报销日 期:
细 金额
2020年4月20日
附单据 (张)
打车 车站-公司
50
1
粘贴发票 (发票号码)
粘贴发票 (发票号码)

费用报销单

费用报销单

部门主管审批
财务复核
部门审核
经办人
报销人
(四)车辆费用报销单
编号:
填表日期: 年 月 日
驾驶员
部门
车号
预支期间
年 月 日~ 年 月 日
车型
项目
张数
金额
(单据粘贴处)
合计 财务审批
部门主管审批
金额(大写) 财务复核
部门审核
经办人
报销人
(五)通信费用报销单
编号:


通信工具类别
费用(合计)
费用明细
总经理(签字)
金额 (大写)
财务审批
部门主管审批
财务复核
合计 部门审核
经办人
报销人
(七)人事动态费用明细表
编号:
编制人数
本月

人数

合计
应工作日数
编制人
缺勤总日数
员出勤
出勤总日数
概况
出勤率
加班时数

新进
女 合计
新进率
人事 动态
离职
男 女 合计
离职率

调动率

合计
预计劳 保受益
公司负担部分 个人负担部分
受益总数
计人
本月互助费支出

费用
本月结余

合计(占人事费用比率)
累计结余

人事费用总计(100%)
收支比率
元%
每人平均人事
(八)部门费用报销明细表
编号:
填表日期: 年 月 日
序号 报销时间 报销人员 所属部门 费用类别 入额(元) 出额(元) 余额(元) 备注
001

费用报销单管理制度

费用报销单管理制度

费用报销单管理制度一、总则为了规范公司费用报销流程,加强费用使用管理,提高费用使用效率,特订立本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司全体员工的费用报销行为。

三、费用报销申请1.员工应依据公司相关规定,使用指定的费用报销单进行费用报销申请。

报销单应包括以下内容:–报销项目明细:明确认真的费用项目,包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、接待费等;–收款单位及账户信息:需供给收款单位和账户信息,便利资金划拨;–发票和凭证:报销单必需附带发票和相关凭证,确保报销的费用真实、合法、规范;2.报销单须填写真实精准的信息,不得伪造或篡改。

一经发觉,将追究相关责任人的法律责任。

四、费用报销审批1.提交报销单后,员工的部门主管或上级应审查报销单的真实性、合规性及合理性,确保报销行为符合公司政策。

2.审批流程应明确,严格依照公司相关规定进行。

3.审批人员应在提交申请后的3个工作日内完成审批操作,如有特别情况需要延迟审批,应提前告知申请人。

五、费用报销审批权责1.费用报销申请需经部门主管或上级审批同意后方可报销;2.部门主管或上级应负责对费用报销申请的真实性和合规性进行审查,并在审批看法中进行明确记录;3.值得注意的是,审批人员不得审批属于本身的费用报销申请,应有其他部门主管或上级审批。

六、费用报销支出1.费用报销审批通过后,公司财务部门应适时进行支出。

2.支出时,财务部门应核对费用报销单以及相关票据和凭证,并确保报销款项的精准性、合规性。

3.财务部门应在费用报销通过后的7个工作日内完成支出,如有特别情况需延迟支出,应提前告知报销人员。

七、费用报销记录保存1.公司财务部门应保存全部费用报销单据、发票和相关凭证,至少保存5年。

八、费用报销违规处理对于违反本管理制度或其他相关规定的费用报销行为,将依据公司内部规章制度进行处理,包括但不限于以下措施: - 予以口头或书面警告; - 吊销费用报销权限; - 追究法律责任,如涉嫌违法违纪,将移交相关部门处理。

费用报销单

费用报销单

费用报销单
报销部门:年月日单据及附件共张
用途金额
(元)
备注



合计批
金额大写:原借款:
应退余款:
会计主管复核出纳负责人经手人
填写说明:
1、报销部门:填自己所在部门;
2、日期:填写报销当天的日期;
3、单据及附件:粘贴发票(含附件)的张数;
4、用途:费用的使用明细;
5、金额:发票的票面金额;
6、合计:金额栏的合计金额;
7、金额大写:合计金额汉字大写;
8、备注:有特殊说明的用铅笔填写,如实际报销的金额与发票的票面金额不一致的,在备注栏填写实报金额;
9、负责人:所在部门的负责人;
10、经手人:报销费用人员;
没有说明的无需填写
发票粘贴说明:
1、发票与费用报销单的方向一致,正面向上;
2、从费用报销单的左边开始依次往右边粘贴,发票不可超出费用报销单的左边和上边;
3、发票超出费用报销单的下边和右边的,把超出的部分折叠进去;
4、发票需用胶水或固体胶粘帖,不能用回型针,订书钉等金属件装订,也不能用双面胶粘贴。

费用报销单

费用报销单


金额


费用项目 办公费用

年 用途 月 金额 日
费用所属部门:






分 领款人:
¥
应退金额:
应补金额: 部门会签 总经理审批

报销人: 费用项目 市内交通费 报 销 内 容 通讯费 业务招待费 快递费 总计金额(大写): 借款金额: 审核 部门领导审批 审批 财务审批 佰 拾 用途


金额


费用项目 办公费用

年 用途 月 金额 日
费用所属部门:






分 领款人:
¥
应退金额:
应补金额: 部门会签 总经理审批

报销人: 费用项目 市内交通费 报 销 内 容 通讯费 业务招待费 快递费 总计金额(大写): 借款金额: 审核 部门领导审批 审批 财务审批 佰 拾 用途

费用报销单

费用报销单
费 用 报 销 单
林盛汽车
LINSHENGCAR
部门(单位)/个人:报来自日期:年月日
附件

报销项目说明(简述)
报 费用类别

数 金额


单据张数
报销合计金额(大写): 经报人: 核实金额大写(财务填写): 审 部门负责人(签章) 核 财务审核(签章) 保管验收证明人:
¥:
¥: 意 见
费用类别:□接待费 □差旅 费 □办公用品采购(劳保用品) □广告费 □信息费 □油费 □培 训费 □福利费□退款费 □公务车 维修费□节能补贴费□其它杂费 1、报销时请根据费用类别明 细认真填写; 2、原始单据(发票、收据、 证明文件等)请按时间顺序粘贴 此单背部; 3、报 销 流 程 : 经 报 人 填 写 此单→报管验收证明人签字→ 部门负责人签字→财务签字→ 总(副)经理。
副总经理审核(签章)
总经理审核(签章)
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