收支月报表
资金收支报表模板
资金收支报表模板
资金收支报表模板可以根据具体需求进行定制，但通常应包含以下关键信息：
1. 日期范围：明确报表的时间段，例如本月、本季度或本年度。
2. 账户信息：明确收支涉及的银行账户或相关金融工具。
3. 收入明细：
列出所有收入来源。
详细记录每笔收入的金额、日期和来源。
4. 支出明细：
列明所有可能的支出类别，如工资、租金、采购等。
详细记录每笔支出的金额、日期和用途。
5. 结余：计算收入与支出之间的差额，展示资金的净变动。
6. 备注：对于特殊或需要额外解释的收支项目提供备注或解释。
7. 签名：由负责生成报表的人员签名，并注明日期，以证明报表的准确性和完整性。
以下是一个简单的资金收支报表模板示例：
资金收支报表
日期范围: [XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日] 银行账户: [XXXXX]
收入明细
来源金额日期
主业务收入 XXXX XXXX年XX月XX日
其他收入 XXXX XXXX年XX月XX日
... ... ...
支出明细
类别金额日期
工资支出 XXXX XXXX年XX月XX日
租金支出 XXXX XXXX年XX月XX日
... ... ...
结余
总收入: [XXXX元]
总支出: [XXXX元]
净结余: [XXXX元]
注意：此报表仅为示例，实际模板可能需要根据具体需求和业务情况进行调整。
酒店收支月报表
27Biblioteka 支付洗涤费28支付服装费
29
支付维修费
30
支付车用油费
31
支付小工费
32
支付桶装水款
33
家用电器
34
其他应收款肖雪
35
22200 231.47 18615
2000
1050 48181 10000
400 1440 22229
8393.39 4844.34
760 4282.5
185 727 100 700 248 1600 2000
一、上月余额 二、收入金额
合计 三、支出金额
春江花园酒店月报表
2016年11月30日
单位:元
项目
行 次 本月发生数
备
注
1
10月份余额
42307.31
现金
2
110413.4 11月份收客房费 154519.2
银行存款（贵州银行）
3
44105.8 11月份支出费用 150186.7
银行存款（信合刘）
4
银行存款（贵阳银行）
37 38 39 40 41 42 43 44 45
合计
46
150186.7
现ⷘ金 贵州银行
材料 早餐成本 客房成本 销售成本 水费 电费
办公ⷘⷘ
洗涤费
其他应款 ⷘⷘ
5
11月份余额
46639.81
利息收入
6
其他
7
8
9
10
11
12
154519.2
现金支出总额
13
支付广告礼品费
14
支付营业税金及附加
15
购早餐费用
16
超市收支报表样板
项
目
支
出1ຫໍສະໝຸດ 电费2电话费3
伙食费
4
房租费
5
工资税费
6
进货差旅费
7
超市自用商品
8
进货运费
9
10
货款支出
11
本地/汇款采购货款
总货款支出合计
整车采购货款
烟款（实付）
支出合计
收
入
项
目
电脑月营业收入
月准确营业收入
总收入
①每月电脑赠品合计（以零售价计）
清单小票合计
②每月底电脑库存金额
1
木马收入
2
纸箱收入
月结余合计
每月盈利分析
月营业额毛利率
每月累计结余
欢迎您的下载，
资料仅供参考！
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可视化月度收支报表Excel模板
2500 2000 1500 1000
500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 五六日一二三四五六日一
上半月收益 3300
1400
900
1000
0
500
2
3
4
5
6
7
六
日
一
二
三
四
500 550 0
8
9
10
五
六
日
三 13 1000 500
四 14 1000 500
五 15 1000 500
六 16 2600 500
日 17 3200 500
一 18 1000 500
二 19 1000 500
三 20 1000 500
四 21 1500 500
4000 3500 3000
收入
支出
4000 3500 3000
2500 2000 1500 1000
五 22 1000 500
六 23 1200 500
日 24 1000 500
一 25 2000 500
二 26 2500 500
三 27 3500 500
四 28 3500 500
五 29 1000 500
六 30 1000 500
收入 支出
刷新 图表
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 二三四五六日一二三四五六日一二三四五六
现金收支月报表格式
项目 上月余额 发生额 收入 累计数 发生额 支出
2017/1/31
累计数 提现金 本月余额
其他 合 计 可动用现金
明 细 一、销售收入
金额
二、费用
明 细
金额
收 入 说 明 当日发生额 当月累计 二、其他业务收入 付 款 说 明 当日发生额 当月累计 三、工资、福利 当日发生额 当月累计 四、税费
当日发生额 当月累计
收入合计 当日发生额 当月累计 一、成本支出
付 款 说 明
当日发生额 当月累计 五、其他
当日发生额 当月累计
0.00
当日发生额 当月累计
支出合计 当日发生额 当月累计 Nhomakorabea制表人：
审核人：
食堂收支月报表
食堂收支月报表
201×年×月份食堂收支情况表
编制单位: 备注20 年月日——月日收入支出
科目名称本月数累计数科目名称本月数累计数教工收入主食支出
幼儿收入副食支出
点心收入点心支出
其他收入燃料支出
水电支出
其他支出
合计合计
幼儿本月收入：元幼儿本月支出：元
比例：元结余：元
单位负责人: 制表人:
食堂收支月报表
201×年×月份食堂收支情况表
编制单位: 备注20 年月日——月日收入支出
科目名称本月数累计数科目名称本月数累计数教工收入主食支出
幼儿收入副食支出
点心收入点心支出
其他收入燃料支出
水电支出
其他支出
合计合计
幼儿本月收入：元幼儿本月支出：元
比例：元结余：元
单位负责人: 制表人:。
食堂收支月报表
食堂收支月报表尊敬的各位领导、同事们：为了清晰地反映食堂在过去一个月的财务状况，现将食堂收支情况进行详细汇报。
以下是本月食堂收支月报表的具体内容。
一、收入部分1、员工餐费收入本月员工就餐人数较为稳定，共收取员工餐费_____元。
餐费标准根据不同的套餐设定，满足了员工的多样化需求。
2、外来人员就餐收入因业务往来等原因，有部分外来人员在食堂就餐，共计收入_____元。
3、其他收入包括食堂小卖部的商品销售收入_____元，以及食堂举办活动获得的赞助收入_____元。
本月食堂总收入为_____元。
二、支出部分1、食材采购支出这是食堂支出的主要部分。
为了保证食材的新鲜和质量，我们从正规供应商处采购了各类蔬菜、肉类、粮油等食材，共计支出_____元。
2、调料及辅料采购支出用于购买各种调料、香料、食品添加剂等辅料，支出_____元。
3、水电费支出食堂的照明、设备运行以及厨房用水等产生的费用，共计_____元。
4、员工工资支出包括厨师、服务员、采购员等食堂工作人员的工资，总计_____元。
5、设备维修及保养支出为了确保食堂设备的正常运行，对厨房设备进行了定期维护和保养，支出_____元。
6、餐具及清洁用品支出购买餐具、洗洁精、抹布等清洁用品，花费_____元。
7、燃气费支出用于烹饪的燃气费用，共计_____元。
本月食堂总支出为_____元。
三、利润情况本月食堂利润为：总收入总支出＝＿____元。
四、收支分析1、收入方面员工餐费收入相对稳定，外来人员就餐收入有一定的增长，小卖部的销售收入基本保持平稳。
这表明我们在吸引外来人员就餐方面的措施取得了一定的效果，但仍有提升的空间。
2、支出方面食材采购支出占比较大，这与保证食品质量和丰富菜品的需求相符合。
水电费和燃气费支出在合理范围内，设备维修及保养支出的增加是为了延长设备使用寿命和提高工作效率。
五、改进措施1、进一步优化食材采购渠道，降低采购成本，同时保证食材质量。
2、加强对食堂小卖部的管理，增加商品种类，提高销售收入。