经费使用管理制度
2024年经费使用管理制度
2024年经费使用管理制度经费使用管理制度1一、费用管理细则(一)差旅费、交通费1、出差申请与批准员工因公出差必须按要求填写《出差申请单》(格式见附件2)和《借款单》，分别按要求注明出差目的、行程路线、预计时间、预借款额及预计还款日期，由部门经理和主管领导签字批准后，分别转交公司人资行政部及财务部作为员工出勤以及差旅费借款、报销的依据。
2、出差借款2.1出差人员凭批准的《借款单》作为差旅费借款依据。
2.2财务对个人出差借款的执行原则为：前款不清，后款不借。
即借款人若有前期未清的出差借款事项，待结清后才允许再次借款。
2.3个人借款金额原则上不超过本人月度工资;新员工(处于见习期的员工)借款金额原则上不超过1000元;如有特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。
3、费用报销3.1销时间：原则上每周一、周六报销(特殊费用随时报销)。
市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。
3.2报销标准：见附件1《差旅费报销标准》3.3票据的管理：3.3.1出差人员凭取得的车票(含船票、机票)、住宿或会务发票、其他票据(不含保险费单据)报销;取得的票据须为本次出差实际发生的，并且符合国家规定的正规发票。
3.3.2出差人员在报销时，票据粘贴要规范整齐，粘贴顺序为：车(船、飞机)票、住宿发票或会务票据、其他票据(不含保险费单据)并注明单据张数;车票有日期、起始地点的可直接粘贴，无日期、起始地点的要注明。
报销时须后附经公司人资行政部标注具体返回时间的《出差申请单》，以便计算相应出差补助。
3.3.3公司驻外办事处人员往返总部，参照出差人员的报销规定外，需另在车票后注明往返是由。
3.3.4下列单据不准报销：白条、收据、大小写不符、字迹不清、时间不符的、不合法的单据、涂改的单据、未盖章的发票等。
3.3.5出差人员住宿费标准按《差旅费报销标准》规定执行，发生的住宿费在标准范围内据实报销，超标准部分原则上不予报销(特殊情况必须经公司总经理特批);如出差单据丢失，责任自负。
经费使用管理制度
经费使用管理制度一、总则本制度是为了规范经费使用管理，确保经费使用的合理性和效益性，保障单位各项活动的顺利进行。
二、经费管理职责1. 单位主管负责经费的筹措和分配，并指定专人负责经费的管理和监督。
2. 经费管理人员负责制定经费管理流程和标准，并监督经费使用情况。
3. 经费接收人员负责接收和保管经费，并按规定用于相关活动。
4. 经费使用人员负责经费的合理使用，确保资金用途符合单位的发展目标和规划。
三、经费筹措1. 捐赠：单位可通过向企业、个人等进行提款捐赠来筹措经费。
2. 财政拨款：单位可向上级政府申请经费拨款支持。
3. 项目经费：单位可根据实际需要，向相关项目申请经费支持。
4. 其他渠道：单位还可通过举办募捐活动、发行公募债券等方式筹措经费。
四、经费分配1. 经费分配应根据单位的发展规划和需求进行合理安排。
2. 经费分配应公开透明，以确保各项活动的公正性和公平性。
3. 经费分配应符合单位的财务制度和相关法律法规的要求。
五、经费使用1. 经费使用应按照单位的发展目标和规划，确保经费的合理利用。
2. 经费使用应遵守相关财务制度和法律法规，不得违规挪用、浪费和滥用经费。
3. 经费使用应建立健全的审批流程，确保经费使用的透明性和合规性。
六、经费监督1. 经费监督应由专人或专门部门负责，确保经费使用的合规性和效益性。
2. 经费监督应建立健全的内部控制机制，及时发现和纠正存在的问题。
3. 经费监督应配合相关部门进行外部审计，确保经费使用情况的真实可靠性。
七、经费使用报告1. 单位应按照规定时间提交经费使用报告，包括经费的收入、支出和余额等内容。
2. 经费使用报告应真实准确，确保相关部门和单位能够及时了解经费使用情况。
3. 经费使用报告应在单位内部和相关部门公开，接受社会监督。
八、违规处理对于经费使用中存在的违规行为，单位将采取相应的纪律和法律措施进行处理，严肃追究责任。
九、附则本制度自颁布之日起生效，有关修改和解释权归本单位负责。
工会经费使用管理制度（6篇）
工会经费使用管理制度为更好地服务公司联合工会委员会(以下简称联合工会)的会员单位，同时根据市总工会有关工会经费的使用规定，规范工会经费的使用、监督和管理，明确工会经费开支范围、审批权限、工会经费开支单据审核，保障工会经费使用的合法、有效和安全，特制定本制度。
一、工会经费的使用范围会员单位对工会经费使用应本着服务职工、勤俭节约、民主管理的原则。
具体使用范围如下：1、职工活动支出：会员单位开展职工教育、文体、宣传等活动发生的支出。
具体包括：职工教育费、文体活动费、宣传活动费、其他活动支出(其他活动支出包括基层工会支付的会员特殊困难补助的费用以及工会开展其他活动的各项支出)。
2、会员单位____的职工____福利支出。
3、各类慰问金支出。
包括生日慰问金、住院与分娩慰问金、独生子女六一慰问金、丧事慰问金。
4、工会培训工会干部、加强自身建设及开展业务工作发生的培训费、会议费。
5、会员单位可使用的工会经费为上缴工会的单位工资总额的____%(注意：____月____日前可使用的工会经费为上缴工会的单位工资总额的____%)6、会员单位内部应及时公布工会经费使用情况，接受职工监督。
二、报销审批手续和程序：1、会员单位凭活动方案和该项活动真实产生的费用凭证报销工会经费。
由会员单位指定的专办员(根据会员单位在联合工会报备的指定专办员)填报《费用报销单》(附表1)，附上原始____单据，并按规定签字确认；2、由工会____员核实报销凭证和金额；3、由联合工会常务副主席和会计进行审核，复核报销凭证的真实性、签名与附件单据完整性；4、送联合工会主席签批后由出纳办理付款手续。
三、报销凭证要求1、会员单位____工会会员活动，报销单据要附相关活动方案(例如羽毛球比赛、中秋博饼、员工健步行、员工拓展业务培训等活动)，所报销的单据要与该活动方案相关联，该活动所引起的餐费、日用品、奖品等开支可据实列支。
2、经费开支必须取得正式____，原始单据必须内容完整，____抬头单位名称“____”，____必须有开票单位的“____专用章”或“财务专用章”，业务内容须填写清楚，大小金额一致，不得有涂改、挖补、刮擦等现象。
经费使用管理制度
经费使用管理制度一、总则为规范经费使用管理，提高经费使用效率，保障经费使用合理性和透明度，制定本经费使用管理制度。
二、经费使用管理职责1. 部门经费使用职责：各部门负责经费使用程序的执行，确保经费使用符合相关法律法规和本制度的规定；2. 部门经费审核职责：负责对所属部门的经费申请、报销等工作进行审核，确保资金使用合理；3. 财务部门职责：负责对各部门的经费使用情况进行监督和管理，确保经费使用合规；4. 领导职责：对经费管理工作进行监督和指导，确保经费使用合法合规。
三、经费使用申请1. 经费使用申请的程序：部门在需要使用经费时，应按照规定的流程向财务部门提出经费使用申请，包括经费用途、金额、时间等；2. 经费使用申请的材料：经费使用申请应包括申请表、相关证明材料等，确保申请材料的真实性和完整性；3. 经费使用申请的审批：财务部门对经费使用申请进行审批，确保经费使用符合相关规定和制度。
四、经费使用管理1. 经费使用监督：财务部门对各部门的经费使用情况进行监督，包括对经费使用的真实性、合理性和合规性进行审核；2. 经费使用记录：各部门应做好经费使用的详细记录，包括经费用途、金额、时间、票据等，确保经费使用的全程可追溯；3. 经费使用检查：财务部门对各部门的经费使用进行周期性的检查，发现问题及时纠正；4. 经费使用追溯：对于经费使用有疑问的情况，财务部门可以进行追溯调查，确保经费使用的真实性和合规性。
五、经费使用报销1. 经费使用报销的程序：经费使用结束后，部门应按照规定的流程向财务部门提出经费报销申请；2. 经费使用报销的材料：经费报销申请应包括报销表、相关票据和证明材料等，确保报销材料的真实性和合规性；3. 经费使用报销的审批：财务部门对经费报销申请进行审批，确保报销符合相关规定和制度。
六、经费使用违规处理1. 经费使用违规的常见情况：包括超支、虚报、套取、挪用经费等违规行为；2. 经费使用违规的处理程序：财务部门对经费使用违规行为进行调查，一旦发现，将依法依规进行处理，包括追缴经费、行政处罚、经济赔偿等；3. 经费使用违规的责任追究：对于经费使用违规的责任人，将依法追究其责任，包括行政处分和纪律处分等。
经费使用管理制度【优秀5篇】
经费使用管理制度【优秀5篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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党建工作经费的使用管理制度8篇
党建工作经费的使用管理制度8篇1. 经费使用管理制度的目的为了保证党建工作的顺利开展，提高工作效率，加强经费的使用及管理，就需要建立健全的经费使用管理制度。
这个制度可规范经费的使用范围及标准，避免经费的浪费和滥用，为党建工作提供有力的物质保障。
2. 经费使用管理制度的适用范围本制度适用于涉及党建工作的各项经费的支出及管理。
3. 经费使用管理制度的基本规定（1）经费的使用应符合国家有关法律、法规及财经政策的规定；（2）经费使用应按照预算计划和科学评审结果严格执行；（3）经费的使用应公开透明，不得有私吞、侵占、挪用等行为；（4）经费的使用应做到精细管理，确保效益最大化；（5）经费的使用应定期进行审核和检查，确保各项支出符合规定。
4. 经费使用管理制度的预算编制（1）党建工作预算编制应根据工作计划、项目计划、经济环境等综合因素进行科学合理的估算；（2）预算编制应尽量考虑费用的规范化和经济性，并加强对历史经验的总结和借鉴；（3）预算编制应避免一次性大规模支出，如有必要，应进行分期实施。
5. 经费使用管理制度的财务报销（1）报销的发票必须真实、科学、合理；（2）报销时必须按照预算计划执行，并在规定的时间内进行报销；（3）报销时应按照预算编制的类别、项目、时限进行审核；（4）报销时必须符合有关的票据、会计核算、审计等要求。
6. 经费使用管理制度的监督（1）对于党建经费的使用和管理，应建立定期监督、检查和考核制度；（2）对于经费的使用和管理情况，应建立详细的档案和记录，以便日后的检查和审计；（3）对于经费的使用和管理情况，应定期公开审查和公示，接受群众监督和问责。
7. 经费使用管理制度的风险管理（1）加强经费使用风险的预防，制定合理的风险应对措施；（2）建立应急预案，从技术、经济、管理等方面应对风险；（3）及时发现风险，采取有效措施，避免损失的产生。
8. 经费使用管理制度的查询与通告本制度应于发布之日起即时生效，并对全体党员进行详细通告。
经费使用管理制度
经费使用管理制度引言：经费使用管理是一个组织或机构内部非常重要的管理环节，它对于确保财务资源的合理利用以及实现财务目标至关重要。
因此，建立一套科学、规范的经费使用管理制度是非常必要的。
本文将详细阐述经费使用管理制度的必要性、内容和实施步骤，旨在为组织或机构提供参考和指导。
一、经费使用管理制度的必要性1.1 提高财务资源利用效率通过建立经费使用管理制度，可以规范各个部门和个人对财务资源的使用，减少资源的浪费和滥用，提高财务资源的利用效率。
1.2 防止经费的滥用和挪用建立经费使用管理制度可以明确各项经费使用的权限和责任，限制经费的滥用和挪用行为，确保经费使用符合规定和目标。
1.3 保障财务安全经费使用管理制度可以规范财务操作流程，并设置审批和监控机制，保障财务安全，防止财务风险的发生。
1.4 增强内部控制通过经费使用管理制度，可以加强对财务流程的监督和控制，形成健全的内部控制机制，减少内部失控的风险。
二、经费使用管理制度的内容2.1 经费预算制度经费预算是经费使用管理的基础，通过制定经费预算制度，确定各部门和项目的预算，并按照预算执行原则进行全面预算管理，确保经费使用合理、有序。
2.2 经费审批制度经费审批制度是控制经费支出的重要手段，设定经费审批的权限、审批流程和责任分工，确保每笔经费支出都经过合规审批，从源头上防止经费的滥用和挪用。
2.3 经费使用报销制度经费使用报销制度是保障财务流程的关键环节，设定经费报销的流程和要求，明确报销范围、报销材料和报销流程，确保报销的合规性和及时性。
2.4 经费使用监督制度经费使用监督制度是保障财务安全的重要保障，建立监督机制和检查机制，定期进行经费使用的内部审计和外部审计，及时发现和纠正经费使用中存在的问题。
2.5 经费使用记录和报告制度建立经费使用记录和报告制度，规范经费使用的信息记录和报告内容，定期向相关部门和管理层报送经费使用情况的统计分析报告，以提供决策参考。
经费使用财务管理制度
第一章总则第一条为了加强经费使用的规范化、科学化管理，提高经费使用效益，确保经费使用的合理、合规，根据国家有关财务管理的法律法规，结合我单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有经费的预算、审批、使用、核算和监督等各个环节。
第三条经费使用必须遵循以下原则：（一）合法性原则：经费使用必须符合国家法律法规和财务制度的规定；（二）真实性原则：经费使用必须真实、准确、完整地反映实际情况；（三）效益性原则：经费使用要注重经济效益和社会效益；（四）节约性原则：经费使用要厉行节约，反对浪费；（五）透明性原则：经费使用情况要公开透明，接受监督。
第二章经费预算第四条经费预算应按照年度工作计划和实际情况编制，经单位领导班子讨论通过后，报上级主管部门审批。
第五条经费预算应包括以下内容：（一）经费收入预算；（二）经费支出预算；（三）经费结余预算；（四）经费支出分类预算。
第六条经费预算编制应遵循以下程序：（一）各部门根据年度工作计划和实际情况，编制经费预算草案；（二）财务部门对各部门的预算草案进行审核、汇总；（三）单位领导班子讨论通过预算草案；（四）报上级主管部门审批。
第三章经费审批第七条经费使用必须严格按照预算执行，未经批准，不得擅自改变预算。
第八条经费使用审批权限：（一）小额经费支出，由部门负责人审批；（二）一般经费支出，由单位分管领导审批；（三）大额经费支出，由单位领导班子集体研究决定。
第九条经费使用审批程序：（一）提出经费使用申请；（二）审批部门审核；（三）审批部门签署意见；（四）财务部门办理报销手续。
第四章经费使用第十条经费使用必须严格按照预算执行，不得超预算、超范围使用。
第十一条经费使用应遵循以下要求：（一）合理分配，确保重点；（二）注重效益，提高使用效率；（三）规范程序，确保合法合规；（四）加强监督，防止浪费。
第十二条经费使用方式：（一）现金支付；（二）银行转账；（三）其他合法方式。
第五章经费核算与监督第十三条财务部门应按照国家财务制度规定，建立健全经费核算制度，确保经费使用的真实、准确、完整。
经费使用管理制度范文(三篇)
经费使用管理制度范文第一章总则第一条为规范经费使用管理，加强财务监督，提高资金使用效益，根据相关法律法规，制定本制度。
第二章经费使用管理的范围和基本原则第二条经费使用管理适用于所有单位的预算内和预算外经费，包括国家财政拨款、社会捐助、项目经费、单位内部收入等。
第三条经费使用管理应当遵循公开、公平、公正、廉洁的原则，做到规范、严密、高效。
第四条财政资金的使用应当按照预算编制、预算执行、预算执行有关规定和财政监督、内部控制等方面的要求进行。
第三章经费使用的程序和要求第五条预算外经费的使用应当按照有关规定，进行审批备案，并经过财政主管部门的审定。
第六条预算内经费的使用，按照预算科目和金额分别核支、经办、支付、结算。
第七条经费使用应当按照计划执行原则，严格控制项目范围和金额，确保经费使用合理、安全。
第八条经费使用应当符合财务管理规定，不得逾支、挪用、滥用、浪费。
第九条经费使用应当及时、准确、规范，保证财务记录的真实性和准确性。
第十条经费审核审批人员应当认真履行职责，验证经费使用的合法性和合理性，不得滥用职权、徇私舞弊。
第十一条经费使用应当进行严格的监督和检查，发现问题及时处理，确保经费使用的合规性和合法性。
第四章经费使用的责任和义务第十二条各级财务管理部门和财务人员应当按照预算执行和财务管理的要求，做好经费使用管理工作。
第十三条经费使用管理责任制，单位领导应当加强对经费使用的管理，确保经费使用的合规性和合法性。
第十四条经费使用人员应当按照规定使用经费，保证经费使用的真实性、准确性、合规性。
第十五条经费使用人员应当提高经费使用效益，节约使用经费，防止浪费和滥用。
第十六条经费使用人员不得私自处置或占有使用单位的经费，不得利用职务之便谋取私利。
第十七条经费使用人员应当按照要求进行经费使用的报账和结算工作，如实填写相关财务记录。
第五章经费使用的监督和检查第十八条经费使用应当受到内部审计、审计机关的监督和检查。
第十九条经费使用人员应当配合内部审计进行检查，提供相关的财务记录和凭证。
经费使用管理制度
经费使用管理制度一、背景介绍随着经济的不断发展和各个企事业单位规模的扩大，经费使用的管理变得尤为重要。
为了确保经费的合理使用和有效管理，制定一套经费使用管理制度是必不可少的。
本文将介绍一套适用于企事业单位的经费使用管理制度，以提高经费使用效率和资金利用率。
二、制度目的该经费使用管理制度的目的是确保经费使用合理、规范、透明，最大限度地提高资金利用效率，并规范各级管理者的行为，提高工作效率和效果。
三、经费使用的原则1. 合理性原则：经费使用必须合理、合法、合规，符合预算安排和实际需要，遵循成本效益原则。
2. 经济性原则：经费使用应力求节约，倡导合理消费和资源利用。
3. 公开透明原则：经费使用应公开透明，接受内部和外部审计，确保使用的公正性和合规性。
4. 责任制原则：经费使用涉及到多个岗位和环节，各个责任主体应按照各自的职责进行管理和控制。
5. 监督制约原则：通过内部和外部的监督机制，对经费使用进行评估和检查，确保制度的有效执行。
四、经费使用管理程序1. 经费计划编制：按照年度预算安排，各部门制定经费使用计划，并报请上级审批。
2. 经费使用申请：经费使用需进行申请，申请人需明确经费用途、金额和时间，经费使用申请须经上级审批后才能执行。
3. 经费使用审批：审批人根据经费使用申请的合理性、紧急性和实际需要进行审批，并记录相关信息。
4. 经费报销管理：经费使用完成后，申请人需按规定填写经费报销单，附上相关的发票和凭证，并进行报销申请。
5. 经费使用监督：对经费使用情况进行监督和检查，确保经费使用符合相关制度和规定，如发现问题及时纠正并追究相关责任。
五、经费使用管理职责1. 申请人：按照实际需要编制经费使用计划，并明确经费用途和金额，按规定程序申请经费使用，并按照实际使用情况填写经费报销单。
2. 上级主管部门：负责对经费使用申请进行审批，并确保审批结果符合相关制度和规定。
3. 财务部门：负责经费使用的核算和报账工作，对经费报销单进行审核，并及时进行报账。
经费使用管理制度
经费使用管理制度经费使用管理制度1一、机关的各项经费，坚持集中与归口管理相结合、以集中管理使用为主的'原则。
机关的包干经费，由办公室统一管理；有关业务处室的专项业务经费，原则上归口各处室管理，需要时，有关处室提出看法，商办公室，可集中使用。
二、机关各项经费的使用，要例行节省，要严格执行各项财务管理制度。
三、机关的差旅费、燃料费、印刷费、汽车修理费〔在定点修理厂半年结算一次〕、固定资产购置、会议费〔含接待费〕以及正常的办公用品购置费，一般由经办人签名，写明用处，经办公室主任、分管财务部长审核签字后报销。
四、凡本部召开或承办的由部机关经费支付的会议，应依据工作需要提出会议申请，按现行会议费规定拟定经费预算，按审批权限批准后组织实施。
部内各处室需组织业务工作会议时，由有关业务处室提出召开，办公室帮助，费用由办公室统一结算。
五、各处室专项业务经费，经处室负责人、分管部长审核后，由办公室统一报销。
大额支出应报告部长或向部长办公会通报；对涉及全局性的支出项目需经部长办公会议集体商量确定。
经费使用管理制度2为了加强经费使用管理，做到有章可循，规范手续，节省开支，公正合理，依据有关政策规定，结合我局实际，特制订本制度。
〔一〕差旅费出差必需严格把关，报销从严把握。
局机关、事业单位工作人员出差，事先必需报经有关领导批准。
差旅费的报销，严格根据临财行[20xx]10号文件规定标准执行，出差途中的餐费一律不得报销。
出差伙食补助费，按自然天数计算，每人每天补助标准省外为25元，省内〔出市〕为15元，市内为9元。
出差在外出租车费报销，省外每人每天15元，凭据报销；省内每人每天10元，凭据报销。
住宿费报销标准：1、省外出差，每人每天150元；省内出差，每人每天120元；市内出差，每人每天100元。
2、超过限额部分个人自负20%，特别状况经领导批准赐予报销。
3、参与与工作对口的电大、函授、进修、职称考试，需经局领导批准，取得学历和职称后，其学杂费方可报销，其住宿费按公差额度的50%，凭据报销，超过部份自负，不报出差补贴。
经费使用管理制度
经费使用管理制度经费使用管理制度（精选9篇）经费使用管理制度篇1一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的'国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指依照公司指示，外出到国内指定地方进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1、国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2、交通标准依据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3、留宿标准留宿费用的支出标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销留宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定留宿标按时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
实在标准如下：（1）副总经理及以上职级人员留宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员留宿标准：四星宾馆双人标准间4、餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部依照标准计发出差餐费。
实在标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部依据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5、特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
经费使用管理制度篇2为切实管好用好工会经费，加强工会经费管理，切实保障干部职工按规定享有的正常福利待遇，更好地激发工会工作活力，为工会会员服务，依照《会计法》《工会会计制度》的要求，依据《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》的有关规定，订立本制度。
公司经费使用管理制度
第一章总则第一条为加强公司经费管理，提高经费使用效益，保障公司各项业务的正常开展，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各子公司及全体员工。
第三条公司经费使用应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保经费使用的合法性、合规性。
2. 经济合理：在保证业务开展的前提下，合理控制经费支出，提高经费使用效益。
3. 透明公开：经费使用情况应公开透明，接受监督。
4. 责任明确：明确经费使用责任，确保经费使用的规范性和安全性。
第二章经费预算与审批第四条公司财务部门负责编制年度经费预算，经总经理办公会审议通过后，报董事会批准。
第五条各部门根据业务需求，编制季度经费预算，报财务部门审核。
第六条经费预算应包括以下内容：1. 经费项目：明确经费使用项目，如办公费、差旅费、业务招待费等。
2. 经费金额：根据实际需求，合理确定经费金额。
3. 经费使用时间：明确经费使用时间，确保经费使用及时、高效。
第七条经费预算经批准后，各部门应严格执行，不得随意调整。
第八条经费使用需经部门负责人审批，重大经费支出需经总经理办公会审议通过。
第三章经费支出管理第九条经费支出应严格按照预算执行，未经批准不得擅自支出。
第十条经费支出应提供合法有效的票据，包括但不限于发票、收据、银行进账单等。
第十一条各部门在报销经费时，应按照以下程序进行：1. 申请人填写《经费报销单》，注明经费用途、金额、时间等信息。
2. 经部门负责人审批签字。
3. 财务部门审核报销单，确保票据齐全、金额准确。
4. 财务部门支付经费。
第十二条经费支出情况应定期汇总，并向总经理办公会报告。
第四章监督与检查第十三条公司设立经费使用监督小组，负责对经费使用情况进行监督检查。
第十四条经费使用监督小组有权要求各部门提供经费使用相关资料，对经费使用情况进行调查。
第十五条经费使用监督小组对经费使用中发现的问题，应及时向总经理办公会报告，并提出整改建议。
经费使用管理制度（5篇）
经费使用管理制度一、使用原则1.突出重点原则。
专项经费重点用于社区终身教育活动、创建学习型____、社区教育研究课题、社区教育先进单位和先进个人的表彰等方面的社区教育工作。
2.体现优先原则。
社区教育专项经费优先资助对社区教育发展和特色培育具有突出贡献的项目。
3.讲究效益原则。
对申报资助的特色项目、重点课题和基地建设项目的单位或个人要进行评审，确保专项经费发挥作用并产生效益。
二、专项经费主要用途1.开展各类培训所需的设施、设备添置等经费；2.____重大社区教育活动时场地使用费用、劳务费、广告宣传经费、交通费等；3.社区教育工作者的理论研讨、学术交流、经验交流、社区教育工作者、信息员、档案员、志愿者等培训经费；4.社区教育会议、社区教育学习光盘、手册等宣传资料编印费用；5.各类学习型____、先进单位、先进个人(包括讲师团成员、志愿者等)表彰奖励经费；6.社区特色活动扶持经费；7.社区教育实验点建设课程，面向市民开展免费培训教师课时及交通、出勤补贴、资料费等经费；8.社区教育办公室和社区学院的日常办公经费；三、使用与管理1.专项经费由上级单位拨付到社区学院。
2.由社区学院实行专项经费、专项使用并专项管理。
3.专项经费使用需由社区学院院长审核同意签字后使用，重大项目按招投标原则采购使用。
4.申请实验项目补助时，应有社区学院____评审、审核后方可拨付。
5.专项经费不得用于不属于开支范围的其他支出。
群众团队资料存备管理机制1、加强社区群众文体团队建设，要求每支团队在____人以上，设立团队队长，建立队员名册。
2、建立文体团队党建联络员制度，协助团队负责人做好群众文体团队各项工作。
3、文化活动中心负责社区群众文体团队每年登记造册、日常管理、____、协调、服务工作。
4、文化中心定期____群众文体团队骨干进行业务培训，提高他们的综合素质和业务水平。
5、文化中心负责安排各团队在文化中心的的日常活动。
报刊、图书、杂志登记管理制度一、图书室管理人员工作职责1、树立“服务第一，读者至上”，全心全意为读者服务的思想。
工会经费使用管理制度（5篇）
工会经费使用管理制度为切实管好用好工会经费，加强工会经费管理，切实保障干部职工按规定享有的正常福利待遇，更好地激发工会工作活力，为工会会员服务，按照《会计法》、《工会会计制度》的要求，根据《____工会法》、《中国工会章程》的有关规定，制定本制度。
一、工会经费使用管理原则1.独立管理原则。
工会经费必须实行独立核算，单独在银行建立账户。
根据预算，经费开支由工会主席“一支笔”审批。
医院____领导或其他人员不得越权审批工会经费支出。
2.遵纪守法原则。
严格执行国家财政政策和规定，认真执行工会财务制度，遵守财务纪律。
3.为员工服务原则。
工会经费不得用于非工会活动的开支；不得支付摊派费用；二、工会经费收缴1.工会经费来源主要是二个方面。
一是会员交纳的会费，二是学校按规定提存拨解的工会经费。
2.工会会员必须按月交纳会费。
三、工会经费开支范围1.会员活动支出。
由工会和工会小组____会员进行参观、交流联欢、电影、开展春秋游等____活动的费用。
2.职工活动支出。
工会用于开展职工教育、宣传活动以及由工会____的文艺、体育活动、知识竞赛、劳动竞赛、技术比武等活动的费用。
3.工会业务支出。
工会为履行职能、加强自身建设、开展业务等方面的费用。
包括培训费、会议费、专项业务费以及其他业务支出。
四、工会经费管理1.工会经费由工会财务委员会负责管理。
2.工会经费单独建账，设会计和出纳各一人，按照工会财务制度要求进行日常账务处理。
财务专用章由专人保管，个人名章由本人或其授权人保管。
严禁一人保管支付款项所需的全部印章。
五、工会经费____1.工会经费____委员会负责工会经费的____工作，确保工会经费合理使用，工会财产不受损失。
2.经费____委员会在____工会经费的同时，对工会财产进行盘点____，确保工会财产账物相符、账实相符。
工会经费使用管理制度（2）主要包括以下内容：1. 经费来源：明确工会经费的来源，如会员费、捐赠款等，以保证经费的合法性和稳定性。
公司经费使用管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司经费使用，加强财务管理，提高经费使用效率，保障公司各项业务顺利开展，根据国家有关法律法规及公司章程，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各项目的经费使用管理。
第三条经费使用应遵循以下原则：1. 合法合规：经费使用必须符合国家法律法规、公司章程及各项规章制度；2. 实事求是：经费使用应本着节约、高效、合理、透明的原则；3. 分级管理：公司设立经费使用审批制度，明确各级审批权限和责任；4. 责任追究：对违反本制度的行为，公司将依法依规追究相关责任人的责任。
第二章经费种类及预算第四条公司经费分为以下几类：1. 行政经费：用于公司日常行政管理、办公设备购置、维修、租赁等；2. 业务经费：用于公司业务开展、市场推广、业务培训等；3. 专项经费：用于公司特定项目、活动或事项；4. 奖励经费：用于表彰优秀员工、团队等；5. 其他经费：用于公司其他必要支出。
第五条公司应按照年度经营计划和预算编制经费预算，明确各类经费的支出范围、金额和用途。
第三章经费使用审批第六条经费使用审批分为以下级别：1. 一般性支出：由部门负责人审批，报财务部备案；2. 中等支出：由部门负责人审批，报总经理审批，报财务部备案；3. 大额支出：由总经理审批，报董事会审批，报财务部备案。
第七条经费使用审批流程：1. 部门提出经费使用申请，说明经费用途、金额、预算等；2. 部门负责人审批，并签字确认；3. 根据审批级别，提交总经理或董事会审批；4. 财务部根据审批结果，办理经费支付手续。
第四章经费报销及核算第八条经费报销需提供以下材料：1. 经费使用申请；2. 相关原始凭证；3. 经费使用情况说明；4. 部门负责人审批意见。
第九条经费报销流程：1. 部门提交报销申请；2. 部门负责人审批；3. 财务部审核报销材料；4. 财务部办理报销手续。
第十条财务部对经费使用进行核算，确保经费使用真实、合规、透明。
第五章监督检查第十一条公司设立监督检查小组，负责对经费使用情况进行监督检查。
经费使用管理制度【精选5篇】
经费使用管理制度【精选5篇】（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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经费使用管理制度
经费使用管理制度一、总则为了规范和管理经费使用，确保资金的合理使用和安全保障，特制定本经费使用管理制度。
二、适用范围本经费使用管理制度适用于本单位的各项活动、项目的经费使用。
三、经费的使用原则1.经费的使用应遵循合法、公正、公开、效益和节约的原则。
2.经费的使用应符合国家相关法规和本单位的规定。
四、经费的申请和报销1.经费的申请（1）经费申请人应根据实际需求编写经费申请书，并注明申请事由、金额以及申请的具体用途。
（2）经费申请书应经部门负责人签字确认，并报经理批准后方可使用。
2.经费的报销（1）经费报销申请人应填写经费报销表，明确报销事由、金额及具体支出内容。
（2）经费报销表应附上相应的原始发票、票据和收据等相关材料，并由部门负责人审查和签字。
（3）经费报销表及相关材料应及时提交财务部门审核，并按照财务部门的要求进行核对。
（4）经财务部门审核通过后，负责人签字确认，并以适当的形式支付报销款项。
五、经费监督和审计1.经费监督（1）各部门应建立健全自身的经费监督制度，对经费使用进行监督检查。
（2）对经费使用中发现的违规行为，应及时上报并采取相应的纠正措施。
2.经费审计（1）根据工作需要，对本单位的经费使用情况进行定期和不定期的审计。
（2）经费审计应由专业的审计机构进行，审计结果应及时向财务部门提供，并按照财务部门的要求进行处理。
六、经费使用记录和档案管理1.经费使用记录（1）各部门应在经费使用过程中做好详细的记录，包括经费申请、发票、报销等相关材料。
（2）经费使用记录应按照规定的格式和要求填写，并由部门负责人进行审核和存档。
2.档案管理（1）各部门应对经费使用相关的文件和材料进行分类归档和保管。
（2）经费使用档案应定期整理，并按照规定的时间和方法进行归档和存档。
七、经费使用的违规行为和纠正措施1.经费使用的违规行为包括但不限于：（1）滥用经费、挪用经费等违反财经纪律和法律法规的行为；（2）虚假报销、虚开发票等违反财务纪律和法律法规的行为；（3）超额使用经费、未按规定方式使用经费等违反规定的行为。
经费使用管理制度
经费使用管理制度一、目的和范围为了规范经费使用，提高经费的利用效率，保证资金的安全，特制定本制度。
本制度适用于公司及其各部门、各项目组织等。
制度执行范围涵盖公司经过审批批准的各项经费支出。
二、经费预算和审批1. 经费预算（1）各部门、项目组织应当按照公司的经营计划和目标，合理制定年度经费预算，并报公司财务部门审核批准。
（2）年度经费预算应当包括各项支出的具体金额和用途，经费监督管理部门应当根据公司整体规划和预期利润进行审核和核准。
2. 经费审批（1）各项经费支出都需要经过公司内部审批程序，包括部门主管、财务部门和总经理审核。
（2）审批需要根据支出金额不同，采取不同级别的审批程序，特殊支出需要董事会或者股东大会的批准。
（3）对于特殊支出，需要提供充分的资金用途说明和必要的资料，保证申请支出的合理性和必要性。
三、经费支付1. 经费支付申请（1）经费支付申请必须由项目组织、部门主管提出，并经财务部门审核后才能进行支付。
（2）在提交支付申请时，必须提供相关凭证、票据等支出证明，确保经费的真实性和合法性。
2. 支付程序（1）财务部门在审批支付申请后，进行相应的转账或支票支付。
（2）财务部门需要及时将支付的情况通报相关部门，确保经费支付及时到位。
3. 稽核和验收（1）财务部门应当定期对经费支出进行稽核，确保支出符合预算和合规审批程序。
（2）部门主管应当对经费使用情况进行验收，确保支出的合理性和效益。
四、经费使用管理1. 经费使用用途（1）经费支出必须严格按照年度经费预算执行，并且必须符合公司的经营计划和目标。
（2）经费使用必须符合相关法律法规和税收政策。
2. 经费使用监督（1）公司设立经费监督管理部门，负责制定和执行相关经费使用管理制度。
（2）经费监督管理部门应当定期对各部门的经费使用情况进行监督检查，并制定相关报告向公司领导汇报。
3. 经费使用记录（1）各部门应当建立完善的经费使用记录和档案，及时记录经费的支出情况和用途。
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为了加强经费使用管理，做到有章可循，规范手续，节约开支，公平合理，根据有关政策规定，结合我局实际，特制订本制度。
（一）差旅费
出差必须严格把关，报销从严掌握。局机关、事业单位工作人员出差，事先必须报经有关领导批准。差旅费的报销，严格按照临财行[2002]10号文件规定标准执行，出差途中的餐费一律不得报销。
3、参加与工作对口的电大、函授、进修、职称考试，需经局领导批准，取得学历和职称后，其学杂费方可报销，其住宿费按公差额度的50%，凭据报销，超过部份自负，不报出差补贴。
出差人员报销，先由计财科审核后，再报有关领导审批。
（二）招待费
招待费用开支必须从严掌握，严格把关。根据工作需要，确需招待的，先填报《招待费审批表》，由办公室统一安排，经有关领导批准后方可报销。
（九）局属事业单位参照本制度执行。
召开各种业务、工作会议的，召集单位或召集人须事先提出开支方案，报局长审批。
（五）医药费
医药费报销严格按规定标准执行。
（六）劳保和福利
劳保和福利的发放，由局领导确定后，再发放。未经批准的，一律不得擅自发放。
（七）所有开支报销票据，必须。
（八）各种“规费”收入，严格按照规定标准收取。
出差伙食补助费，按自然天数计算，每人每天补助标准省外为25元，省内（出市）为15元，市内为9元。
出差在外出租车费报销，省外每人每天15元，凭据报销；省内每人每天10元，凭据报销。
住宿费报销标准：
1、省外出差，每人每天150元；省内出差，每人每天120元；市内出差，每人每天100元。
2、超过限额部分个人自负20%，特殊情况经领导批准给予报销。
各科室日常所需办公用品，统一由办公室订出购置计划，报经局长批准后，按计划采购登记领用。
临时急用物品购置，须按财务报销审批权限审批，方可购置登记领用。
政治、业务学习资料和报纸、杂志订购，根据上级规定和实际需要，从严从简掌握，经局长批准后订阅，由各科室统一保管使用。
各类文件资料的邮资管理，由办公室统一购买邮票，使用人按需登记领用。
招待费标准一般控制在人均80元。接待来客应尽量安排在局食堂就餐。
招待时尽量减少陪同人员，一般由局分管领导、科室负责人参加。
（三）固定资产及设备购置
各类固定资产和设备购置应由科室提出计划，分管局长同意，报局长审批后，方可购置，并办理入库登记保管领用手续。每年由办公室、计财科联合进行检查核对。
（四）日常办公经费