武汉大学网上报账操作手册

武汉大学网上报账操作手册
发布时间：2015-07-15 来源：
为提高我校财务信息化水平，财务部推出了网上报账系统，报账将逐步过渡到以“网上报账为主、现场报账为辅”的模式。

该系统通过用户在网上填单、现场提交原始单据、网银支付的方式完成报销手续。

现将具体操作程序介绍如下：
一、系统登录
用户登录武汉大学官方网站，凭本人的工号（学号）及密码登录“信息门户”。

在信息门户页面右边“单点登录系统”中单击“财务信息平台”进入“武汉大学财务网上综合服务平台”，页面显示图1。

图1
注：如“网上报账系统”为灰色，请完善联系方式，填写正确的手机号码！
二、委托授权
（一）授权
网上报账可由项目负责人操作，也可由项目负责人授权他人（须有工号或学号）操作,授权方式操作如下：
图1页面中单击“负责人操作”下方“项目授权管理”，页面显示如下：
图2
单击“项目授权”将显示项目负责人的所有项目；单击“授权系统列表”方框内的下拉键，在备选菜单中选择“报销系统”，页面显示图3：
图3
用户在“被授权人工号/学号”栏填写号码；在拟授权的项目栏中勾选“授权使用”；在“起始时间-截止时间”栏填写授权时间；用户勾选“允许二次授权”可赋予被授权人二次授权的权利。

单击“授权”保存信息完成授权手续；若需修改，点击“重置”重新输入。

（二）查询和取消授权
要查询授权情况和取消授权点击“取消授权”。

图4
单击“取消授权”将显示项目负责人的所有项目；单击“系统列表”方框内的下拉键，在备选菜单中选择“报销系统”，将显示全部已授权项目，勾选“取消授权”并退出该界面即完成手续。

被授权人以自己工号（学号）登录“网上报账系统”，页面将显示被授权项目，被授权人按后述报销程序操作即可。

三、填制报销单（借款单）
（一）日常报销（不含差旅费报销）：
在图1页面中单击“网上报账系统”将显示本人负责的全部项目信息。

见图5：
图5
单击“日常报销”显示图6，用户点击+框填写下层表格，本表需填列的内容会自动生成。

图6
点击图6“部门名称/项目编号”栏+框，页面上显示出本人负责的全部项目，见图7：
图7
在显示出的项目中双击本次报账支出项目的“项目编号”栏，项目的部门及编号信息会自动显示在图6中。

在图6中点击“报销内容”栏+框，页面将显示各类业务的描述说明。

用户将已分类粘贴的票据按类别汇总张数及金额，根据描述逐项填写在相应业务的对应“单据数”及“金额”。

见图8：
图8
填写完毕，点击图8页面左上方“保存并返回上一页”键，报销内容、页数及金额会自动显示，见图9：
图9
报销内容全部填写完成后，点击右上方“下一步（填写支付方式）”选取支付方式。

支付方式包括“冲暂付”、“现金”、“网银对公”、“网银对私”四个选项。

见图10：
图10
若需冲销借款点击“冲借款”，系统将显示该项目内未冲销的借款明细，选取需冲销的一栏即可（部分还款需输入金额）。

若符合国家规定的现金支付范围，可在“现金”栏后填写金额或选择“网银对私”支付方式。

现金支付方式只需填写金额；目前，“网银对私”只支持具有工号的人员并选择“工资卡”支付方式（后续可逐步增加）。

若需通过银行转账给对方单位或者支付给无工号人员，则须选择“网银对公”支付方式，并逐项填写相关信息。

点击“下一步”完成报销单填写，继续点击右上方或右下方“下一步（提交审核预约）”，点击“确认”后系统显示《武汉大学日常报销单》，见图11：
图11
页面出现“提交成功，请打印”，用户打印该报销单，按要求加盖公章，项目负责人和经手人分别签字。

若当时不能打印，需要打印时可到“我的项目”中“已提交业务”找到该笔业务，双击“业务编号”，系统即可显示并打印。

（二）差旅费报销
进入“网上报账系统”模块后，点击“差旅费报销”选项，系统显示如图12：
图12
点击“项目名称”栏+框，系统显示项目信息表（见图4），双击本次报销项目信息栏，系统显示如图13：
图13
按照表格栏目逐栏填写相关信息。

交通费交通工具的选项，须点开右侧“行程单”键，在下一层表格中填写行程的起止时间、地点以及票别、金额等内容，乘坐不同的交通工具要在相应的行程单中填写往返行程。

如图14、15
图14
图15
交通工具及行程填写完毕，点击“保存并返回前一页”，在图13中继续填写其他内容。

填写完毕，在图13中点击“下一步（填写支付方式）”，后面步骤与日常报销方式程序相同。

全部内容填写完毕，提交审核后，系统显示《差旅费报销单》，如图16：
图16
打印上表加盖公章并经项目负责人和经手人签字，差旅费报销单填报手续完成。

（三）借款
进入“网上报账系统”模块后，点击“借款”键，系统显示如图17：
图17
在“项目”栏点击+框选取借款项目；在“借款金额”栏输入金额；“用途”栏点击下拉键，在已设置的选项中选取借款用途，如图18：
图18
在“预冲账日期”选择冲账日期。

如是差旅费借款需填写出差地点、日期、天数、人数等信息。

在借款类型备选项中选择借款类型。

在“借款责任人编号”栏填写责任人工号。

借款责任人指对借款具有及时还款、催款义务的第一责任人。

填写完毕，点击“下一步”填写支付方式，后面提交审核、打印借款单、盖章签字等步骤与日常报销所述相同。

生成借款单如图19：
图19
（四）我的项目
在“网上报账系统”模块中点击“我的项目”，可对已填制的报销单（借款单）进行查询及修改，如图5。

“我的项目”包括以下六个功能选项：
负责项目：显示以本人为项目负责人的全部项目。

待修改业务：显示已填制完毕但未提交审核的报销业务，用户可在此对该类业务进行修改或删除。

待提交业务：显示已填制完毕但未提交审核的报销业务，用户可在此将未提交的业务退回修改或确认提交。

已提交业务：显示填制完毕并已提交审核的报销业务。

已完成业务：显示财务部已审核报销完成的业务。

失败业务：显示财务部审核未通过被退回的业务。

用户已提交审核的报销单在财务部未处理前仍可进行修改和删除，具体操作如下:
在“已提交业务”中选取需修改业务，点击“取消提交（冲正）”，再在“待提交业务”中查找该笔业务，点击“退回修改”，最后在“待修改业务”中查找该笔业务，点击“修改”或“删除”键进行修改或删除。

四、提交资料
将报销单、票据、审批文件、合同等资料送归口核算科指定窗口初审后，装入财务部专用报销袋，并填写单位名称，经办人姓名、联系电话。

财务部将在3个工作日内（暂定）完成报账业务。

对未通过审核的报账业务将通知用户。

五、注意事项
（一）进入网报系统尽量选择IE浏览器，选择其他浏览器可能无法打印。

（二）网上填制打印的报销单（借款单）等同于柜台报账使用的报销单（请款单）。

（三）“网银对公”方式支付，须提交对方相关银行账户信息，如：单位名称、开户行及省市、银行账号等。

（四）用户在提交报销资料前，须将票据分类粘贴，附件材料准备完整。

（五）财务部将对未通过审核的报账业务予以退回，经办人到提交窗口取回资料。