财务管理制度(新)
最新财务管理制度(精选5篇)
最新财务管理制度（精选5篇）财务管理制度1为严肃财经纪律，规范财务管理，切实做好单位后勤保障工作，开源节流，以确保我单位工作正常运转，根据《会计法》及有关财务管理规定，结合本单位实际，制定本财务管理制度。
一、办公室在每年的财政经费下达后，将经费措施及支出项目、支出数额计划向领导办公会报告，提交领导办公会讨论审议通过。
二、半年时由财务负责同志(）及报账员将半年的收支情况、计划执行情况、存在问题及建议向领导办公会报告，以便讨论修订支出计划，调整支出项目，增加开支的透明度。
三、所有支出必须按局领导要求，由办公室统一安排掌握，其他人员未经办公室领导交待安排不得擅自开支。
需购置办公用品或其他公务开支的，由办公室负责人统筹安排，以便整体掌握经费支出情况。
四、所有报销票据需经办公室负责同志签注审核意见，提交单位领导审批后方可报销。
票据上台照、内容（事项）、品名、规格、数量、单价、价款、经办人、审核人、审批人等相应内容应齐全，否则，不予报销。
五、因应急或出差需要借取费用时，由借款人填写票据，经单位领导签注意见和办公室负责人审核签字后，按照审签数额借款。
事后，须在十个工作日内履行报销手续，抽调借据。
否则，借款期限超出一个月后按同期银行贷款利率记收利息，并予以批评处罚。
六、坚持民主理财，增强收支透明度。
办公室应厉行节约、俭朴办事。
年初制定出当年的大致开支项目和支出计划，严格按照计划控制执行。
七、未尽事宜严格按照《会计法》和相关财务管理制度执行。
财务管理制度2为规范我公司财务行为和财务管理制度，有效运作资产、积极增收节支，提高公司的经济效益。
严格按公司法、会计法、企业财务通则，会计准则等有关法律、法规，结合本公司的实际业务，制定本制度。
一、财务岗位职责（一）财务主管职责1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
行政事业单位财务管理制度(新)
行政事业单位财务管理制度(新)行政事业单位财务管理制度第一章第一条为了进一步加强行政事业单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和我市经济有序健康发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等有关法律、法规规定，并结合我市实际制定本规定。
第二条行政事业单位财务管理，是单位管理的重要组成部分，是规范单位经济活动和社会经济秩序的重要手段。
行政事业单位的财务管理必须符合国家有关法律、法规和财务规章制度。
行政事业单位应建立健全单位各项财务管理制度，完善内部监控制度，防止财产、资金流失、浪费或被贪污、挪用。
第三条行政事业单位的财务管理包括：预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、资产管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督和财务机构等项管理。
第四条财政部门负责行政事业单位财务管理工作。
审计、税务、物价、监察、人民银行等有关部门应当依据各自1职责做好行政事业单位财务监督事情。
第二章预算管理第五条行政事业单位应当按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。
部门预算由收入预算、支出预算组成。
第六条行政事业单位依法取得的各项收入，包括：行政事业性收费、罚款和罚没收入、下级补助收入、附属单位上缴收入、捐赠、其他收入等必须列入收入预算，不得隐瞒或少列。
行政事业单位取得的各项收入(包括实物)，要据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。
按规定纳入财务专户或财务预算内管理的预算外资金或罚没款，要按规定实行收支两条线管理，并及时缴入国库或财务专户，不得滞留在单位坐支、挪用。
第七条行政事业单位体例的支出预算，应当包管本部门履行基本职能所需要的职员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。
支出预算包括：职员支出、日常公用支出、对小我和家庭的补助支出、专项支出。
新会计财务管理制度
第一章总则第一条为规范本单位的会计财务管理工作，加强财务监督，提高财务管理水平，保障财务信息的真实、准确、完整，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有财务活动，包括预算编制、收入管理、支出管理、资产管理、成本核算、财务报告等。
第三条本单位财务管理遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，严格执行国家财务制度；（二）真实性原则：财务信息真实、准确、完整，不得虚报、隐瞒；（三）及时性原则：及时反映财务状况，确保财务信息时效性；（四）效益性原则：合理使用资金，提高资金使用效益；（五）安全性原则：加强财务管理，确保资金安全。
第二章财务机构与职责第四条本单位设立财务部，负责财务管理的具体工作。
第五条财务部的主要职责：（一）贯彻执行国家财务政策、法规和制度；（二）编制年度财务预算，组织预算执行情况分析；（三）负责收入管理，确保收入来源合法、合规；（四）负责支出管理，合理控制支出，确保资金使用效益；（五）负责资产管理，确保资产安全、完整；（六）负责成本核算，提高成本控制水平；（七）负责财务报告编制，及时向领导层汇报财务状况；（八）负责财务监督，确保财务活动合法、合规。
第三章预算管理第六条预算编制：（一）预算编制应以国家政策、单位发展战略和年度工作计划为依据；（二）预算编制应遵循全面性、合理性、可操作性原则；（三）预算编制应进行可行性分析，确保预算目标的实现。
第七条预算执行：（一）严格执行预算，不得随意调整预算；（二）加强预算执行监控，确保预算资金合理使用；（三）定期对预算执行情况进行分析，发现问题及时纠正。
第四章收入管理第八条收入来源：（一）合法合规的收入；（二）非经营性收入；（三）其他收入。
第九条收入管理：（一）明确收入管理制度，规范收入流程；（二）确保收入来源合法、合规；（三）加强收入核算，及时反映收入情况；（四）定期对收入进行统计分析，为决策提供依据。
2023年最新财务管理制度(精选5篇)
2023年最新财务管理制度（精选5篇）财务管理制度1第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。
会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。
财务管理制度(精选5篇)
为规范西安大明宫东郊项目的工程财务管理，保证我公司工程项目的顺利进行，现根据《中华人民共和国会计法》、财政部《基本建设财务管理规定》和我公司的实际情况，特制定如下管理办法。
1．认真贯彻执行国家各项财经法规和财务制；2．严格监督项目资金的使用情况，对资金________、投资使用和资金完成三个阶段，认真做好日常的会计核算。
做到手续完备、内容充实、数字真实准确、帐目清晰、按期报帐；3．严格履行审批手续，项目资金必须按规定程序由项目负责人签批后方能使用；4．项目部财务人员必须严格执行公司各项财务制度，保证项目资金的完整与安全；5．严格执行企业会计制度，认真填制会计凭证，及时编制并报送各类会计报表，做到数字真实、内容完整；6．认真审核原始凭证，对违反制度规定，不真实和不符合基建开支范围与标准的票据拒绝报账；7．发现下列任何一种情况时，财务人员有权拒绝办理工程款支付手续：①收款单位与合同签证单位名称不一致，或者缺少必要的法律授权手续的；②未按合同规定超工程进度或者超工程造价付款的；③工程施工或者验收中发现有较大质量问题的；④无工程部“维修合格证明单”而要求支付质保金的；⑤未办理项目部工程付款会签单，由施工单位人员直接到财务处办理工程款支付手续的。
二、加强支票的管理1．凡因工作需要领取支票者，首先填制借款单，写清日期、用途、金额，按规定的审批程序批准后出纳方可签发，签发支票必须字迹工整清晰、不得涂改；2．基建工程款项开支一律按合同执行，经领导审批后支付；工程变更部份的开支严格按变更程序审批；3．支付支票后需尽快报账，普通不超过十天，外出人员不得超过十五天，如到期不能报账要追究经办人员的责任，在未处理完毕之前不得再行支用；4．如发生支票遗失现象，应即将通知财务部门并同时办理登报声明作废等事宜。
如不报告后果由丢失者自负。
三、规范工程款的支付程序1．各项工程开工前需将经签章的合同、协议交财务部门存档(包括暂时工程)。
财务管理规章制度大全(10篇)
财务管理规章制度大全（10篇）第一篇：财务报告编制规定1.1 起草目的本规定的目的是为了规范公司财务报告的编制过程，确保财务报告准确、真实、完整地反映企业财务状况和经营成果。
1.2 适用范围本规定适用于公司所有的财务报告编制工作。
1.3 主要内容1.3.1 财务报告的定义及种类 1.3.2 财务报告编制的程序和要求 1.3.3 财务报告的审查和审核 1.3.4 财务报告的公开和披露第二篇：资金管理规定2.1 起草目的本规定的目的是为了规范公司的资金管理工作，保障公司资金的安全性和有效使用。
2.2 适用范围本规定适用于公司所有的资金管理工作。
2.3 主要内容2.3.1 资金需求的预测和计划 2.3.2 资金的筹措和使用 2.3.3 资金的监督和控制2.3.4 资金的评估和风险管理第三篇：成本管理规定3.1 起草目的本规定的目的是为了规范公司的成本管理工作，提高成本控制和效益分析水平。
3.2 适用范围本规定适用于公司所有的成本管理工作。
3.3.1 成本的分类和计算 3.3.2 成本的控制和核算 3.3.3 成本的分析和评估 3.3.4成本的节约和管理第四篇：税收管理规定4.1 起草目的本规定的目的是为了规范公司的税收管理工作，确保公司遵守税法法规，及时、准确地缴纳税款。
4.2 适用范围本规定适用于公司所有的税收管理工作。
4.3 主要内容4.3.1 税收的计算和申报 4.3.2 税收的缴纳和结算 4.3.3 税收的优惠和减免 4.3.4税收的风险管理和合规审计第五篇：审计管理规定5.1 起草目的本规定的目的是为了规范公司的审计管理工作，提高内部控制和风险管理水平。
5.2 适用范围本规定适用于公司所有的审计管理工作。
5.3 主要内容5.3.1 审计计划的制定和执行 5.3.2 审计程序和方法的选择 5.3.3 审计结果的报告和跟踪 5.3.4 审计风险的评估和管理第六篇：投资管理规定6.1 起草目的本规定的目的是为了规范公司的投资管理工作，确保投资决策的合理性和风险可控性。
财务管理规章制度(完整版)7篇
财务管理规章制度(完整版)7篇财务管理规章制度完整（篇1）第一章总则一、目的为了规范管理本公司的财务行为，加强财务管理，内部控制和经济核算，发挥财务在公司经营和提高经济效益中的作用，特别制定本制度。
二、制定本制度的依据依据《企业会计准则》《会计法》等国家相关法律、法规，结合本药业科技有限公司的具体情况制定本制度。
三、制定本制度的原则第一条建立和建全公司内部管理制度，完善经济核算，尽可能地降低消耗增加盈利。
力求以尽可能少的消耗取得尽可能大的经营成果。
第二条正确计算和反映本公司的经营成果，依法缴纳税收。
第三条财务管理必须做好各项财务收支的预算控制，核算分析和考核等工作。
第二章财务工作管理规范第一条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、正确、完整并符合会计制度的规定。
第二条各部门办理事务必须填制或取得原始凭证，并及时送交财务。
从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位公章。
从个人处取得的原始凭证，必须有填制人的签字。
自制原始凭证必须有经办人签字。
购买实物的原始凭证，必须有实物证明及出处。
第三条财务工作必须填制或取得原始凭证，根据审核的原始凭证编制记账凭证。
记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、编号、内容、科目、金额、所附单据张数、签名，在收款和付款记账凭证上出纳必须签字。
第四条财务工作人员对不真实、不合格的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
第五条财务工作人员应当会同总经理办公室，定期清查(每月一次)，保证账簿记录与实物、款项相符。
财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管提出书面报告，并请求查明原因，做出处理。
第六条财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续。
办理交接手续，必须列出移交清单，接交人员按移交清单逐项核对点收。
1、现金、有价证券应与会计账簿记录保持一致，银行存款账户余额应与银行对账单保持一致，各种财产物资和债权债务的明细账户余额应与总账有关账户余额保持一致，若不一致，移交人员必须限期查清，若查不清，由移交人赔偿。
事业单位新财务管理制度
第一章总则第一条为进一步加强事业单位财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，保障事业单位健康发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，结合我国事业单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于各级各类事业单位，包括公立学校、医院、科研机构、文化单位等。
第三条事业单位财务管理应当遵循以下原则：（一）合法性原则：财务活动必须符合国家法律法规和财务制度；（二）真实性原则：财务信息必须真实、准确、完整；（三）完整性原则：财务活动应当全面反映事业单位的经济业务；（四）效益性原则：合理配置资源，提高资金使用效益；（五）透明度原则：财务活动应当公开、透明，接受监督。
第二章预算管理第四条事业单位应当编制年度预算，包括收入预算和支出预算，并按照规定程序报批。
第五条收入预算应当包括财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等。
第六条支出预算应当包括基本支出、项目支出、经营支出等。
第七条事业单位应当严格执行预算，不得擅自调整预算。
第三章收入管理第八条事业单位收入应当纳入预算管理，按照规定及时足额上缴财政。
第九条事业单位收入应当真实、合法，不得隐瞒、截留、挪用。
第十条事业单位应当建立健全收入管理制度，加强收入核算，确保收入真实、完整。
第四章支出管理第十一条事业单位支出应当严格按照预算执行，不得擅自扩大支出范围。
第十二条事业单位支出应当符合国家法律法规和财务制度，不得违反财经纪律。
第十三条事业单位应当建立健全支出管理制度，加强支出核算，确保支出合理、合规。
第五章资产管理第十四条事业单位资产包括流动资产、固定资产、无形资产等。
第十五条事业单位应当建立健全资产管理制度，确保资产安全、完整。
第十六条事业单位应当定期对资产进行盘点，及时处理盘盈、盘亏、报废等事项。
第六章财务监督第十七条事业单位应当建立健全内部财务监督制度，加强内部控制，防范财务风险。
第十八条事业单位应当接受审计、财政、税务等部门的监督检查。
2024年最新工会财务管理制度（三篇）
2024年最新工会财务管理制度第一章总则1.为了规范学校工会的财务行为，加强财务管理，提高工会经费的合理、有效的使用，使工会在学校改革、稳定、和谐、发展的大局中，更好地担负起自身的各项基本职能。
根据《会计法》、《会计基础工作规范》、《工会法》和县教育工会有关规定，结合学校工会实际，特制定本制度。
2.学校工会财务管理工作是在校工会主席直接领导下，依据国家的有关法律、法规和财务规章制度，坚持依法理财、规范操作，确保工会经费运作合理、合法、安全有效，保障校工会的各项活动正常开展。
3.工会财务管理主要任务是:依法多渠道筹集工会事业资金、合理编制工会预算，对预算执行过程中进行控制和管理，合理配置资源，保证工会在事业活动经费的合理，合法和有效性。
4.学校工会财务管理原则:坚持依法理财原则，坚持民主管理原则，坚持工会主席负责制原则，坚持手续完备原则，坚持勤俭节约原则，坚持预算管理原则，坚持收支两条线原则。
第二章管理机构及职责5.工会财务实行“统一领导，集体管理”体制，财务经常性收支实行由工会主席“一支笔”审批制，超出____元权限及其他工会重大决策，重大投资事项需工会委员会讨论，同意后报请主管校领导和上级工会批准后，方能执行。
6.学校工会必需设置独立会计帐户，担任财务工作人员，原则上应持证上岗，会计、出纳、经审不能由同一人担任，认真履行工会财务管理职责。
第三章工会预算管理7.工会根据本年度的工作规划，任务及重大活动、项目，在分析上年预算执行情况的基础上合理、全面的编制工会年度财务收支计划。
8.工会应坚持“量入为出，收支平衡”的预算编制原则，收入预算坚持积极稳妥，支出预算坚持统筹兼顾，保证重点，勤俭节约的原则。
9.工会年度预算应由学校工会委员会集体讨论后共同审定。
10.工会财务不得编制赤字预算。
如要调整预算或遇特殊情况需追加预算时，须经工会委员会集体讨论报学校分管领导，同时上报县教育工会审核批准后方可追加。
第四章工会收入管理11.会费收入，工会会员每年按本人工资额(包括岗位工资和薪级工资)的____%向工会组织缴纳的会员费，学校工会每年初按行政转来的会费数额入帐，工会用来开展各项工会会员活动项目，不得用于其他。
2024年最新财务管理制度(通用6篇)
最新财务管理制度（通用6篇）财务管理制度1一、坚持来客对口接待。
上级业务主管部门，一般由对口业务股室负责接待，陪客人数一般限制在1―3人，严禁一客多陪。
二、坚持精简节约，杜绝铺张浪费，不抽名烟、不喝名酒；早餐3元每人、午餐25元每人、晚餐同午餐标准。
三、坚持来客接待审批制度。
凡来客接待均由有关业务股室向主管领导提出申请，向局长提交“来客接待审批单”，局长签署同意后方准接待，否则有关费用由接待人自费。
四、坚持来客接待由主管局长和秘书股统一安排。
车辆管理制度1、成立司机班，由后勤统一管理。
2、小型轿车司机每月定补100元，微型面包司机每月定补50元。
设年终安全奖每人300元。
3、司机下午5点半交汽车钥匙，早8点领钥匙。
4、每天晚上留一司机值班，（接送领导和路政值班，按司机值班编排）。
5、车辆限额加油：桑塔那、昌河每月200升，长安之星每月250升。
由总务跟车加油。
6、修车由司机申请，班长和股室领导把关，主管领导同意，经局长审批后，总务跟车修理。
7、实行每月一日例会制，司机做好行车记录。
8、其它事项仍按公路局（）52号文件和安全合同及原车辆管理制度执行。
9、本制度自6月1日施行，施行后由全局干部职工监督，举报一次经核实后奖举报人现金50元，并为举报人保密。
财务管理制度21、加强财务管理，实行领导班子成员集体理财制度。
领导班子要根据学校当年收入情况，年初集体研究制定出学校全年经费支出计划，年终向全体教职工做出计划执行情况报告。
并将年初计划，年终总结上报中心学校。
2、实行民主理财。
凡超过1000元（含1000元）的支出必须经领导班子研究决定，不得个人或极少数人主观臆断，擅自作主。
3、凡学校计划改建、维修等工程及大额购置超过5000元的支出要经过领导班子例会研究，同时上报上级部门审批，批准后方可实施。
凡是符合招投标条件的项目，要按招投标有关规定执行，工程项目要坚持预决算制度，否则要追究学校一把手经济责任。
4、凡支出单据一律实行联签制。
财务管理制度(4篇)
财务管理制度是一个企业或组织为了规范和管理财务活动和资金使用而设立的一系列制度和规定。
该制度包括财务流程、制度和政策，并确保企业财务活动的合规性、透明度和高效性。
财务管理制度的主要内容包括但不限于以下几个方面：1. 财务流程：规定了企业财务活动的流程和步骤，包括财务报告编制、资金支出审批、财务会计核算等。
2. 预算管理：规定了企业预算制定、执行和监控的流程和要求，确保财务活动与预算计划相匹配，避免超支和挤占预算。
3. 资金管理：规定了企业资金的筹措、使用、监控和核算等方面的制度和程序，包括银行账户管理、资金的调拨和分配、资金收益的管理等。
4. 财务报告和财务分析：规定了企业财务报告的编制和披露要求，确保报表的准确性和可靠性。
同时，财务分析指标和方法也是财务管理制度的一部分，用于评估企业的经营状况和财务健康度。
5. 内部控制：规定了企业内部控制的原则和要求，包括风险管理、授权和审批制度、财务审计和内部审计等，以确保财务活动的合规性和风险控制。
财务管理制度的实施有助于提高企业财务管理的规范性、透明性和效率，促进企业的健康发展。
此外，还可以帮助企业管理层更好地制定决策、进行业务分析和预测，为企业的战略发展提供重要的支持和参考。
财务管理制度（2）是指组织内部为了规范财务活动，确保财务安全和合规性而制定的一系列规章制度和操作流程。
财务管理制度的目的是有效管理和控制组织的财务资源，保障财务数据的准确性和可靠性，提高财务决策的科学性和合理性，规范财务行为，防止财务风险的发生。
财务管理制度一般包括以下方面：1. 会计制度：规定会计核算、报告和监督的基本原则、方法和程序，确保财务数据的真实、准确和完整。
2. 预算管理制度：规定组织的预算编制、执行和监督程序，确保预算的合理性和执行的有效性。
3. 资金管理制度：规定资金的筹集、使用和监督程序，确保资金的安全和合理运用。
4. 财务审计制度：规定财务审计的程序和要求，对财务活动进行内部审计和外部审计，确保财务数据的准确性和合规性。
财务管理制度范文(7篇)
财务管理制度范文一、会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
2、负责编制公司年度财务计划;编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月____日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。
3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收;定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
6、完成上级领导交办的其它工作任务。
二、出纳岗位职责1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。
6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。
9、每月____日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。
10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。
11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。
12、完成上级领导交办的其他工作。
三、固定资产的管理规定1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责。
2024年最新工会财务管理制度样本（二篇）
2024年最新工会财务管理制度样本一、基层工会经费收入管理规定（一）会员会费缴纳标准及上解方式各基层工会会员应按其岗位效能、工龄等因素，或岗位、技能、工龄三部分工资总和的一定比例（具体比例由基层工会根据实际情况确定）向所在工会组织缴纳会费。
会员会费的收缴，采取由会员所在单位行政财务部门在工资发放时代扣的方式。
在上报基层工会经费收支汇总决算报表时，应将扣除的会员会费收入一并列明，并随报表一同发送转账通知书至公司工会财务部门。
（二）其他收入管理基层工会的其他收入，主要包括报废固定资产的收入和银行存款利息收入。
这些收入应随基层工会经费收支汇总决算报表一同通过转账通知书转至公司工会财务部门。
（三）银行账户管理各基层工会应在当地银行开设独立的银行账户，不得与单位行政共用一个银行账户。
对于工会在银行的存款利息、固定资产报废收入等，各基层工会财务部门应如实通过转账通知书转至公司工会财务部门，不得有所隐瞒。
（四）经费拨付及管理公司工会委托公司行政财务部门拨付给各单位工会的经费、图书款、各种奖励款、职工困难补助费等，应分别列账。
各单位工会干部及财务主管在收到转账通知书后，应积极与单位行政领导和财务部门沟通，确保公司工会拨付的各项费用及时划拨至工会账户。
基层行政补助工会的经费收入，应全额入账，以保障工会各项活动的正常进行。
二、基层工会经费支出管理规定（一）固定资产购置及管理1. 固定资产购置基层工会购置一定金额以上的固定资产，必须提前向公司工会上报书面申请计划，详细说明购置资产的名称、数量、金额及用途。
购置计划需经公司工会领导审批同意后方可执行，严禁未批先购。
2. 固定资产管理基层工会需指定专门部门或专职（兼职）人员负责固定资产的日常管理，确保资产的安全与完整。
固定资产管理人员工作调动时，必须完成资产交接手续，并确保实物与资产卡片相符。
（二）工会经费支出科目分类1. 会员活动费：用于基层工会组织会员开展集体活动及会员特殊困难补助的费用。
财务管理规章制度(最新14篇)
财务管理规章制度（最新14篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务管理制度（精选19篇）
财务管理制度财务管理制度（精选19篇）在充满活力，日益开放的今天，接触到制度的地方越来越多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么拟定制度真的很难吗？以下是小编帮大家整理的财务管理制度，欢迎大家分享。
财务管理制度篇1一、财务管理职责1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
2、建立健全财务管理的各种规章制度，加强经营核算管理，检查监督财务纪律。
3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
同时厉行节约，合理使用资金。
4、总经理作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负责。
领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。
5、完成公司交给的其他工作。
二、财务工作岗位及职责1、财务经理：1.1负责制定公司财务部的组织架构、制定财务人员的岗位职责。
1.2建立健全企业内部财务管理制度。
1.3负责审核记账凭证、管理总账，按时编制报表。
1.4负责财务档案的管理工作。
1.5督促、指导和支援本部门人员工作。
1.6组织公司固定资产、库存材料、库存现金等的盘点工作。
1.7完成总经理交付的其他工作。
2、会计2.1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复账、报账，做到手续齐备，数字准确，账目清楚。
2.2协助财务经理编制财务报表，分析公司成本、费用和利润情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。
2.3核算企业成本，按照财务制度结转销售收入、成本，核算企业利润。
2.4负责固定资产及公司其他资产的账务管理，并定期协同有关部门清点资产。
2.5妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
2.6完成总经理或财务经理交付的其他工作。
3、出纳3.1管理库存现金、银行存款和其他货币资金，并按规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。
3.2及时查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。
3.3建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
2024年新版GSP财务管理制度-(目录版)
新版GSP财务管理制度目录1. 引言2. 定义和术语3. 财务管理组织结构4. 预算管理5. 资金管理6. 成本管理7. 财务报告与分析8. 内部控制与风险管理9. 合同履行与变更管理10. 争议解决11. 终止与解除12. 附件1. 引言本合同文档旨在规范新版GSP（Good Supply Practice，良好供应规范）财务管理制度，确保财务管理的合规性、规范性和有效性。
本合同适用于所有参与新版GSP财务管理的各方，包括但不限于企业、供应商、客户等。
2. 定义和术语2.1 新版GSP：指根据国家药品监督管理局发布的最新版《药品经营质量管理规范》的要求，实施的药品经营质量管理体系。
2.2 财务管理：指对企业财务活动进行计划、组织、指导、协调和控制的过程。
2.3 预算管理：指对企业财务预算进行编制、执行、监控和调整的过程。
2.4 资金管理：指对企业资金流动进行管理，确保企业资金的合理使用和有效运作。
2.5 成本管理：指对企业成本进行控制、分析和优化的过程。
2.6 财务报告与分析：指对企业财务状况、经营成果和现金流量进行报告和分析的过程。
2.7 内部控制与风险管理：指对企业内部进行管理和控制，以降低风险并提高经营效率。
2.8 合同履行与变更管理：指对合同履行过程中的变更进行管理和控制的过程。
2.9 争议解决：指在合同履行过程中，各方之间出现争议时的解决方式。
2.10 终止与解除：指在合同履行过程中，因特定原因导致合同提前终止或解除的情况。
3. 财务管理组织结构3.1 财务管理部门：企业应设立财务管理部门，负责企业财务管理工作。
3.2 财务管理人员：财务管理部门应配备具有相应资质和能力的财务管理人员。
3.3 财务管理职责：财务管理部门负责制定和执行企业财务管理政策和程序，监督和管理企业财务活动。
4. 预算管理4.1 预算编制：企业应根据经营计划和目标，编制年度财务预算。
4.2 预算执行：企业应按照预算执行财务活动，并对预算执行情况进行监控。
事业单位新财务管理制度
第一章总则第一条为加强事业单位财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》等法律法规，结合本事业单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本事业单位所有预算单位、部门、科室及全体财务人员。
第三条本制度遵循以下原则：（一）依法依规原则：严格按照国家法律法规和政策规定，规范财务行为。
（二）公开透明原则：财务信息公开透明，接受监督。
（三）勤俭节约原则：厉行节约，反对浪费，提高资金使用效益。
（四）责任追究原则：对违反财务规定的行为，严肃追究相关责任。
第二章财务管理组织与职责第四条成立财务管理制度领导小组，负责制定、修订和监督实施本制度。
第五条财务部门负责具体实施本制度，其主要职责包括：（一）建立健全财务管理制度，规范财务行为。
（二）编制、审核、执行年度财务预算。
（三）负责财务核算、会计凭证、账簿、报表等财务资料的整理、归档和保管。
（四）负责财务监督、检查和考核。
（五）负责财务信息化建设。
第六条各部门、科室负责人对本部门、科室的财务管理工作负总责，负责落实本制度要求。
第三章财务预算管理第七条年度财务预算由财务部门根据国家政策、事业发展计划和实际需要编制，经领导小组审核后，报上级主管部门审批。
第八条年度财务预算一经批准，各部门、科室应严格执行，不得随意调整。
第九条财务部门应定期对预算执行情况进行检查，发现问题及时报告领导小组。
第四章财务核算管理第十条财务核算应遵循以下原则：（一）真实、准确、完整。
（二）权责发生制。
（三）一致性。
第十一条财务部门应建立健全财务核算制度，明确核算流程，规范核算操作。
第十二条财务核算应使用统一的会计科目和报表格式。
第五章财务报告与监督第十三条财务部门应定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十四条财务报告经领导小组审核后，报上级主管部门审批。
第十五条财务监督应遵循以下原则：（一）事前预防为主，事中监督为辅。
（二）重点监督，全面覆盖。
最新版公司财务管理制度标准范本【7篇】
最新版公司财务管理制度标准范本【7篇】最新版公司财务管理制度标准范本精选篇1第一章总则第一条__股份有限公司（以下简称股份公司）财务管理制度（以下简称本制度），是根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计基础工作规范》，并结合本公司实际情况制订。
第二条本制度是规范本公司及其所属子公司的会计核算程序和财务管理工作的管理办法。
第二章财务管理组织机构第三条股份公司实行统一领导、分级管理的内部财务管理体制。
股份公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，依法享有法人财产权和民事权力，承担民事责任。
其投资形成的.子公司实行独立核算，但在经营目标、财务核算、资金上实行统一管理。
第三章公司资本金筹集与管理第四条公司的资本金由国有法人股，自然人股构成。
经国家有关部门批准成为上市公司后，还将向社会公开发行社会公众股。
第五条公司筹集的资本金，除采用货币资金出资外，可以吸收投资者以实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。
第四章公司财务报告第六条财务会计报告，是指公司对外提供的反映公司某一特定日期财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量的总结性书面文件。
包括：会计报表，会计报表附注，财务情况说明书，预算经营会议分析资料。
会计报表包括资产负债表、利润表、现金流量表及相关附表。
第七条公司的财务报告按照报送范围分为：对外报送的财务会计报告和用于内部管理的预算经营会议分析资料。
第五章附则第八百条本制度由公司财务管理部门归口。
第九条本制度的制定和修订，由公司经理办公会审议通过、并报董事会审议批准后执行。
最新版公司财务管理制度标准范本精选篇2（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
（二）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
（三）厉行节约，合理使用资金。
（四）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
最新公司财务管理制度5篇
最新公司财务管理制度5篇最新公司财务管理制度（篇1）财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规和会计制度，敬岗爱业，不做有损公司的事。
严格按照公司财务制度，做好本职工作。
对待工作认真踏实，树立服务意识。
为了完善公司财务管理，综合本公司的实际经营情况，经总经理批准特制订本公司财务管理制度。
一、财务工作范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性.2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、及时核算和上缴各种税金。
9、会计档案资料的收集整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
10、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
二、借款和各项费用开支标准和审批制度1、出差借款：出差人员应先到财务部领取借款单，详细填写借款日期，资金性质，部门，出差地，出差天数及金额。
经本部门主管签字报总经理批准方可到财务借款。
(无总经理签字批准，财务不得办理借款)。
借款单交会计留存，待借款人归还借款或报销后，会计方可将借款单交还借款人。
前次出差返回时间超过5天未报销者不得再借款。
本司暂无出差事宜，标准待定。
2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(现金或支票)，部门，借款理由，所借金额，经本部门主管签字报总经理批准方可到财务借款。
(无总经理签字批准，财务不得办理借款。
特殊情况需经总经理电话批准同意，方可办理借款。
公司财务管理制度(8篇)
公司财务管理制度(8篇)公司财务管理制度第一篇：公司财务管理目标及原则1. 财务管理目标公司财务管理的目标是确保公司资金的良好运作，保持财务健康状况，实现公司长期稳定的发展。
具体目标包括：1.1 确保资金充裕，以满足公司正常运营和发展的需要；1.2 管理公司的财务风险，避免财务危机和损失；1.3 提高资金利用效率，降低财务成本；1.4 保证财务信息的真实、准确和及时性。
2. 财务管理原则2.1 合法合规：公司财务管理必须遵守相关法律法规和规章制度，确保合法合规经营；2.2 透明公开：公司财务管理必须保持信息公开透明，确保财务信息的真实性和可靠性；2.3 公平公正：公司财务管理必须依据公平公正的原则，确保各方利益的平衡；2.4 风险控制：公司财务管理必须加强风险控制，预防风险，降低损失；2.5 经济高效：公司财务管理必须经济高效，提高资源利用效率，降低成本。
第二篇：公司财务组织与职责1. 财务组织结构公司财务组织结构包括财务部门、财务岗位和财务人员。
具体组织结构如下：1.1 财务部门：负责公司财务管理和监督工作的部门，下设财务总监、财务经理、财务分析师等职位；1.2 财务岗位：包括会计、出纳、财务主管等不同岗位，各财务岗位职责需要详细定义，确保得到有效分配；1.3 财务人员：负责具体财务工作的人员，需要熟悉财务知识和有相关经验。
2. 财务职责2.1 财务总监：负责公司财务管理的总体规划和决策，确保财务目标的实现；2.2 财务经理：负责公司财务预算、审计和报告等工作；2.3 会计：负责公司会计核算、账务处理和财务报表编制等工作；2.4 出纳：负责公司现金、银行存款和支付等工作；2.5 财务分析师：负责公司财务数据的分析和报告，提供决策支持。
第三篇：公司财务预算管理1. 财务预算编制1.1 预算编制原则：财务预算编制需依据公司经营计划和战略目标，确保与公司整体战略一致；1.2 预算编制程序：确定预算编制的时间表、流程和责任人，确保预算编制工作有条不紊；1.3 预算编制内容：包括收入预算、成本预算、投资预算和现金流量预算等。
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财务管理制度
第一章总则
第一条为了保障国有资产的安全、增值，保护投资者的合法权益，规范公司企业财务行为，有利于企业的发展，加强财务管理，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》，结合本咖啡店的实际情况，制定本制度。
第二条企业财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、监督、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。
第三条企业应当认真执行国家各项法律、法规，建立健全内部财务管理制度，加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控，严格内部牵制制度，防止弊端。
第四条企业应当加强财务管理基础工作。
在生产经营活动中的产量、质量、工时、设备利用，存货的消耗、收发、领退、转移以及各项财产物资的毁损等，都应当及时做好完整的原始记录。
企业各项财产物资的进出消耗，都应当做到手续齐全，计量准确并制定和修订原材料、能源等物资消耗定额和工时定额，定期或者不定期地进行资产清查。
第二章报销制度
为了加强公司的财务管理工作，规范公司财务行为，提高财务管理水平，统一公司的报销程序及规定，现结合上岛咖啡船长店的具体情况，
特制定本制度。
第五条：办公费
办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。
1、办公用品由指定经办人员填写支款单交店长签批后报经理审批后交预算财务部核合。
2、购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。
第六条：费用单据
1、所有费用单据原则上是税务局统一印制的正式发票且须加盖开出单位的“财务专用章”或“发票专用章”方为有效，不允许出现收据或白条。
特殊情况需事前请示或报上一级主管领导同意可以特殊处理。
2、凡是购买物资或物品的发票或清单上要有明确的数量、单价，否则不予报销
3、发票上的要素要完整。
4、对于丢失发票的规定，由丢失人写出详细情况（丢失发票、
收据的原则上应向发票、收据开出单位取得书面证明），经所属部门负责人签字后按此程序报销。
第三章收银管理制度
第七条备用金
收银员交接班时应当面清点备用金，确认准确无误后在交接本上登记签收。
第八条收银管理基本流程
（一）收银单
1、收银单存档单要与当天收银日报表一起交出纳。
2、退菜、估清等原因，如果单据已经输入电脑，应打印退菜单，需主管或领班在退单上签字确认。
如果未经有关人员同意，
擅自退单，由相关责任人承担相应的经济损失。
3、点错单所造成的损失，由主管或店长签字确认后相关责任人承担由此造成的相应损失。
财务审核入帐后，应按财务单据保存规定妥善保管好。
（二）营业款
收银员在本班次营业结束后，应做单班结帐，签字确认单班营业额款准确无误后，交营业款交于出纳，出纳在本日营业工作结束后，应做总班营业额结帐。
仔细核对当日用餐情况及收入情况，完成当天营业日报表。
（三）发票管理
收银员领用发票时需与出纳做好交接手续。
发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销。
每日营业结束后需清点发票数量并做好记录。
营业结束后，发票需封存入保险箱内，与次日营业时使用。
第四章权限设置
第九条贵宾卡权限：持有迪欧咖啡贵宾卡的客人，收银员必须把卡号印在电脑结帐单上，由持卡人在电脑结帐单上签字方可有效。
第十条贵宾卡权限：持有埃尔咖啡贵宾卡的客人，收银员可直接按贵宾卡的相应标准8.8折给予折扣，必须把卡号印在电脑结帐单上，并由持卡人签字后方可有效。
第^一条内部员工权限：内部员工到店内消费享用6折优惠，电脑结帐单上需有本人、店长签字后方可有效。
第十二条优惠券：在规定期限内视同现金，代金券超额消费补足超额现金；不足按中额消费不得找现。
另促销活动发出的优惠券每人每次消费只能使用一张；
第五章店长权限
第十三条负责对每天营业情况的检查是否有差错发生，发现
问题及时处理，如有差错，追究相关人员责任。
第十四条如有业务需要，店长享有对客户赠送果盘的权限。
第十五条因服务质量或者菜品质量等引起客人投诉，需要对账单或点菜单免单的，根据实际情况，店长在场可免单，详细注明原因，并亲笔签字或最迟次日补签，费用记入日常管理费。
第十六条因服务质量或者菜品质量等引起客人投诉，需要免单奉送
果盘或菜肴的，店长有当时处理权，事后说明原因。
第十七条因服务质量或者菜品质量等引起客人投诉，需要赔
偿的，根据实际情况，店长有当时处理权，详细注明原因，并亲笔签字或最迟次日补签，费用记入日常管理费。
第六章出纳
第十八条每天及时核对营业款的情况，单据的送达情况，并对点菜单、出菜单、酒水单及电脑收银小票进行核对，如有差错应及时查明原因，涉及人为作假的，追究相关人员的责任。
第十九条与收银员交接当天营业额时，应当面清点营业款，
确认后在结帐单上签名。
出纳每天必须将前一天营业款存入公司指定帐户且保存好银行回馈单，每周与公司财务做好清算交接工作。
第七章收银资金管理
第二十条未经公司店长或经理同意任何人不得擅自动用营业款。
第二十一条收银员对自己所收营业款负责。
长款冲公，短款、假钞均由当班收银员自行负责赔偿。
第二十二条收银员晚班结束时收银员应将备用金圭寸存于保险柜中，次日营业时使用。
第八章免单权限
第二十三条具体内容：
（一）宾客具备招待签字条件的范围：公司的相关领导及朋友。
经理认可的宾客。
（二）事业性单位招待范围:工商、环保、劳动局、卫生局、消防局等。
（三）宾客招待签字程序：
1、每次属招待签字的免单消费单要单独汇总，注明招待时间及单位，尽可能的情况下，每日营业高峰期末，见到公司经理让其在消费单上
签字认可，方可交到出纳处报帐。
2 、相关人员代传宾客消费属招待签字，实际上述领导并不知情，一经查实，由代传人承担消费全部损失，并按照情节轻重予以罚款直至开除处分。
第九章货款申请
第二十四条所有供应商的发票单据原则上是税务局统一印制的正式发票且须加盖开出单位的“财务专用章”或“发票专用章”方为有效，不允许出现收据或白条。
第二十五条所有供货商的发票需提前十天交至出纳，由出纳整清后，交于公司帐务，帐务按供应商货款数量，明细审核经由经理签字后于每月10日结款,开具支票。
如需收取现金的供应商，需提前二十天将明细、发票交到出纳。