2020年(财务知识)中国国际收支状况分析报告
中国国航2020年财务分析结论报告
中国国航2020年财务分析综合报告一、实现利润分析2020年利润总额为负1,847,452万元，与2019年的910,463.9万元相比，2020年出现较大幅度亏损，亏损1,847,452万元。
企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。
营业收入大幅度下降，企业也出现了较大幅度的经营亏损，企业经营形势迅速恶化，应尽快调整经营战略。
二、成本费用分析2020年营业成本为7,563,105.3万元，与2019年的11,324,584.5万元相比有较大幅度下降，下降33.22%。
2020年销售费用为436,560.9万元，与2019年的663,723.9万元相比有较大幅度下降，下降34.23%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年销售费用大幅度下降的同时营业收入也有较大幅度的下降，但收入下降快于投入下降，经营业务开展得不太理想。
2020年管理费用为412,294.5万元，与2019年的444,525.9万元相比有较大幅度下降，下降7.25%。
2020年管理费用占营业收入的比例为5.93%，与2019年的3.26%相比有较大幅度的提高，提高2.67个百分点。
在营业收入大幅度下降的情况下，管理费用没有得到有效控制，致使经营业务的盈利水平大幅度下降。
要严密关注管理费用支出的合理性，努力提高其使用效率。
2020年财务费用为130,942.8万元，与2019年的616,896.7万元相比有较大幅度下降，下降78.77%。
三、资产结构分析从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降慢于营业收入下降，资产的盈利能力下降，与2019年相比，资产结构偏差。
四、偿债能力分析从支付能力来看，中国国航2020年经营活动的正常开展，在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。
企业净利润为负，负债经营是否可行，取决于能否扭亏为盈。
五、盈利能力分析中国国航2020年的营业利润率为-26.62%，总资产报酬率为-5.94%，净资产收益率为-17.09%，成本费用利润率为-21.57%。
2020年(财务知识)中国国际收支状况分析报告
（财务知识）中国国际收支情况分析方案2000年中国国际收支情况分析方案2000年外债流入有所减缓，金融机构境外金融资产大幅上升，导致资本和金融帐户顺差下降。
2000年资本和金融帐户顺差为19亿美元，比1999年下降75％。
2000年直接投资继续保持平稳发展。
我国企业于国际资本市场融资增加，对外发行债券和股票规模扩大，当年偿仍发债本金规模下降，证券投资逆差回落。
值得注意的是，我国资本和金融帐户中其他投资的逆差规模有所上升。
新借外债趋缓和金融机构拆放和存放境外同业的金融资产大量增加是导致资本和金融帐户顺差下降的主要原因。
2001年中国国际收支情况分析方案证券投资项下呈现较大逆差。
证券投资项下逆差194.06亿美元，上年同期该项为逆差39.91亿美元。
发生这种变化的主要原因是美国连续降低基准利率，造成国际金融市场利率逐步下滑，于此情况下，我国金融机构境外资产从原来大量的长短期存放和拆放形式，逐步转向购买收益更加稳定的境外证券，造成2001年我国对境外证券投资大幅增长，进而于证券投资项下呈现大幅逆差。
2001年我国国际收支平衡表中反映的证券投资逆差比2000年有大幅的增加，从2000年的39.91亿美元增长为2001年的194.06亿美元，净增154.15亿美元，增幅达到386％。
产生这种结果的主要原因有以下俩个相反方向的变化：壹方面见我国居民持有的非居民证券资产变化（资产）。
从对比表能够见出，2001年和2000年相比较，我国居民持有的非居民证券资产增加额有较大幅度的上升，增幅为82.39％，这同样说明我国对外证券投资的增长。
而从证券资产结构来考察，所增加持有的全部为债券证券（其中中长期债券和货币市场工具的比例约为1/3）。
同时我国持有的非居民证券资产减少额也有壹定幅度的上升，可是和增加额的上升相比仍然能够忽略不计，所以我国居民持有非居民证券资产净增加额有很大幅度的上升，幅度为82.66％。
另壹方面，2001年我国发行的股票和债券筹资额比2000年有明显减少（负债），从2000年的77.60亿美元降为2001年的23.35亿美元，减少的主要是中长期债券，其次为股本债券（B股、H股等境内外上市外资股），分别占63.63％和36.37％，这可能是从2001年以来国际上特别是美国的经济增长趋缓，国际资本市场特别是证券发行市场低迷的原因。
2020年(财务知识)国际收支平衡表
（财务知识）国际收支平衡表举例：见见每笔交易是怎样入账？1、壹美国出口商出口了价值100万美元的商品，3个月后收到货款。
贷方（+）借方（-）商品出口USD1000000对外国私人的短期负债USD10000002、壹批美国居民到伦敦旅游，于饮食、住宿等方面花费了3万美元。
贷方（+）借方（-）向外国居民购买劳务USD30000对外国私人的短期负债USD300003、美国石油进口商租希腊运营的油轮，支付40万美元，用支票支取于瑞士银行得到存款结余。
贷方（+）借方（-）运输费用USD400000短期资本（私人）流入USD4000004、美国人持有英国证券所得的利息和红利共25万美元，所得的支票可领取纽约银行中英国账户上的美元结余。
贷方（+）借方（-）对外国私人的短期负债USD250000投资收入USD2500005、美国X公司从日本X公司买进50万美元的照相机，美元支票用来增加纽约日本银行的美元结余。
贷方（+）借方（-）商品输入USD500000对外国私人的短期负债USD5000006、美国向印度赠送价值30万美元的小麦，美国的记录是：贷方（+）借方（-）官方单方面转移USD300000商品输出USD3000007、壹家美国X公司买进壹家日本X公司的51%普通股，用去100万美元，付款是用美国银行的支票，法国商业银行就增加于纽约的美元结余。
贷方（+）借方（-）海外直接投资USD1000000对外国私人的短期负债USD10000008、法国中央银行从美国纽约银行买进35万美元，以兑换等值的法国法郎。
美国的记录是：贷方（+）借方（-）对外国私人的短期负债USD350000对外国官方的短期负债USD3500009、英国居民于纽约股票交易所买进20万美元的普通股，纽约英国银行的美元结余减少，其减少额相当于英国银行对英国买主出售美元票据的金额。
美国的记录是：贷方（+）借方（-）对外国私人的短期负债USD200000私人长期资本流入USD20000010、德国中央银行从美国财政部买进价值15万美元的黄金，付款是用支票提取于纽约的美元存款。
我国国际收支的现状及现有政策的利弊
我国国际收支的现状及现有政策的利弊一、近几年我国国际收支的现状根据国家外汇局公布的数据显示，由于货物贸易顺差大幅度上升，2005年经常项目实现顺差1608.18亿美元，同比增长134.23%，占我国国际收支总体顺差的比例上升为72%，主要是因为货物贸易顺差大幅上升。
根据国际收支统计口径，2005年我国货物贸易顺差1342亿美元，增长128%。
资本和金融项目顺差629.64亿美元，同比下降43.1%，原因主要是由于对外投资增长较快，“证券投资”和“其他投资”由顺差转为逆差，资本和金融项目顺差占2004年中国国际收支总体顺差的比例下降至28%。
2005年证券投资和其他投资的逆差分别为49亿美元、40亿美元。
在经常项目、资本和金融项目双顺差的推动下，外汇储备增长2089.4亿美元，比2004年增长了22.6亿美元，特别提款权增加0.05亿美元，在国际货币基金组织的储备头寸减少19亿美元。
2005年末我国外汇储备余额达到8189亿美元。
“净误差与遗漏”出现在借方，为168亿美元，相当于国际收支口径下的货物贸易进出口总额的1.21%，在国际公认5%的合理范围以内。
2005年，我国的国际收支交易总规模2.42万亿美元，比2004年增长27%，占GDP比重进一步上升到109%。
国家外汇局在《国际收支报告》中指出，这表明我国经济对外开放度进一步扩大，与世界经济的融合更加紧密，对外经济运行对国内经济的影响增强。
2005年，国家继续运用货币、财政等政策加强和改善宏观调控，加快经济结构调整，进一步转变外贸增长方式，提高利用外资的质量。
金融体系改革取得进展，整体稳健性增强。
中国人民银行和国家外汇管理局稳步推进人民币汇率形成机制改革，积极发展外汇市场，放宽汇价管理。
自2005年7月21日起，我国实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。
改革以来，人民币汇率弹性逐步增强，外汇市场参与主体不断扩大。
对我国国际收支的简要分析
对我国国际收支的简要分析国际收支是指一个国家与其他国家之间的贸易、投资、转移支付以及国际金融活动的总体表现。
一个国家的国际收支状况直接影响着国家的经济发展和国际地位。
下面本篇文章将从贸易、投资和外汇储备三方面对我国的国际收支进行简要分析。
首先我们看贸易方面，我国是一个大国，贸易规模位居世界前列。
根据2020年中国海关总署公布的统计数据，我国进出口货物总额为32.16万亿元，同比增长1.9%。
其中，出口15.42万亿元，进口16.74万亿元，贸易逆差1.32万亿元。
虽然去年我国货物贸易总额有所增长，但外贸形势依然不容乐观。
从结构上看，我国出口主要集中在传统产业领域，如机械、电子、纺织等；而进口则集中在能源、农产品等大宗商品。
因此，我国仍然需要加快产业结构转型升级，提高高端产品的出口比重，降低资源和能源产品的进口比重。
其次，投资方面。
根据最新数据显示，截至2020年底，我国对外直接投资存量达到了2.1万亿美元左右。
与此同时，去年我国引进外来直接投资规模达到1372.7亿美元，同比增长4.5%。
这也说明了我国的开放程度在不断提高。
但是，我们也需要注意到，去年疫情对全球经济产生了较大冲击，外资流入总体出现了一定下滑。
因此，我们需要加强对外招商引资工作，并通过优化外商投资环境等措施，提高我国对外直接投资竞争力。
最后是外汇储备方面。
外汇储备是一个国家维持国际收支平衡的重要手段。
截至2020年12月末，我国外汇储备余额为3.2175万亿美元，同比增长1.2%。
虽然我国外汇储备规模庞大，但是，我们需要看到疫情等不确定因素对全球经济带来的影响，以及国际局势的变化，也可能对我国外汇储备造成一定影响。
因此，我们需要继续加强对外汇储备的管理和使用，合理利用外汇储备，有效应对风险。
综上所述，我国的国际收支总体状况还是比较平稳的，但也存在挑战。
我们需要继续加大结构调整力度，优化经济增长质量，促进对外贸易和投资的平衡发展，进一步增强外汇储备规模和质量的优势，为国家的长期稳定发展和融入全球经济做出更大贡献。
中工国际2020年财务分析详细报告
项目名称
总资产
流动资产
货币资金 预付款项 其他流动资产 交易性金融资产 应收票据 非流动资产 递延所得税资产 无形资产
资产主要项目变动情况表(万元)
数值
2019年 差值
增长率(%)
数值
2020年 差值
增长率(%)
2,199,948.3 387,925.08
3
21.41 2,168,285.1 -31663.19 4
100.00 1,818,357.5 7
40.92 804,549.67
26.47 427,983.4
100.00 44.25 23.54
内部资料，妥善保管
第 2 页 共 39 页
存货
预付款项
其他应收款 交易性金融资产 其他流动资产 应收票据
281,574.33
58,369.4
28,399.13 0
项目名称 流动资产
货币资金 应收账款
流动资产构成表(万元)
2018年 数值 百分比(%)
2019年 数值 百分比(%)
2020年 数值 百分比(%)
1,486,498.8
693,173.54 413,366.8
100.00 1,838,408.7 5
46.63 752,328.99
27.81 486,576.22
281,574.33
325,524.45
150,966.99 33,121.82 17,663.21
486,576.22
15.54 420,595.81
17.96 361,539.58
8.33 162,482.64
1.83 38,070.26 0.97 24,356.05
(财务知识)国际收支失衡
国际收支失衡：国际收支失衡是指一国经常账户、金融与资本账户的余额出现问题，即对外经济出现了需要调整的情况。
一国国际收支失衡的经济影响。
对外，国际收支失衡造成汇率、资源配置、福利提高的困难；对内，国际收支失衡造成经济增长与经济发展的困难，即对外的失衡影响到国内经济的均衡发展，因此需要进行调整。
一、产生国际收支失衡的主要原因：（一）结构性失衡因为一国国内生产结构及相应要素配置未能及时调整或更新换代，导致不能适应国际市场的变化，引起本国国际收支不平衡。
（二）周期性失衡跟经济周期有关，一种因经济发展的变化而使一国的总需求、进出口贸易和收入受到影响而引发的国际收支失衡情况。
（三）收入性失衡一国国民收入发生变化而引起的国际收支不平衡。
一定时期一国国民收入多，意味着进口消费或其他方面的国际支付会增加，国际收支可能会出现逆差。
（四）货币性失衡因一国币值发生变动而引发的国际收支不平衡。
当一国物价普遍上升或通胀严重时，产品出口成本提高，产品的国际竞争力下降，在其他条件不变、变的情况下，出口减少，与此同时，进口成本降低，进口增加，国际收支发生逆差。
反之，就会出现顺差。
（五）政策性失衡一国推出重要的经济政策或实施重大改革而引发的国际收支不平衡。
（六）贸易竞争性失衡由于一国商品缺乏国际竞争力所引起的失衡（七）过度债务性失衡一些发展中国家在发展民族经济的过程中，违背了量力而行的原则，借入大量外债，超过了自身的承受能力，同时一些发达国家实施高利率政策和保护主义措施，结果使发展中国家贸易条件进一步恶化，国际收支逆差不段扩大国际收支持续失衡对一国经济的影响：（一）国际收支持续逆差对国内经济的影响1．导致外汇储备大量流失。
储备的流失意味着该国金融实力甚至整个国力的下降，损害该国在国际上的声誉。
2．导致该国外汇短缺，造成外汇汇率上升，本币汇率下跌。
一旦本币汇率过度下跌，会削弱本币在国际上的地位。
导致该国货币信用的下降，国际资本大量外逃，引发货币危机。
中国中期2020年上半年财务分析结论报告
中国中期2020年上半年财务分析综合报告一、实现利润分析2020年上半年利润总额为408.83万元，与2019年上半年的165.38万元相比成倍增长，增长1.47倍。
利润总额主要来自于对外投资所取得的收益。
二、成本费用分析2020年上半年营业成本为1,364.93万元，与2019年上半年的2,885.65万元相比有较大幅度下降，下降52.7%。
2020年上半年销售费用为116.8万元，与2019年上半年的180.45万元相比有较大幅度下降，下降35.27%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年销售费用大幅度下降的同时营业收入也有较大幅度的下降，但收入下降快于投入下降，经营业务开展得不太理想。
2020年上半年管理费用为526.24万元，与2019年上半年的826.03万元相比有较大幅度下降，下降36.29%。
2020年上半年管理费用占营业收入的比例为29.98%，与2019年上半年的24.33%相比有较大幅度的提高，提高5.65个百分点。
在营业收入大幅度下降的情况下，管理费用支出水平相对提高，企业经济效益明显改善，管理费用支出合理。
本期财务费用为-19.87万元。
三、资产结构分析2020年上半年存货占营业收入的比例出现不合理增长。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降快于营业收入下降，与2019年上半年相比，资产结构趋于改善。
四、偿债能力分析从支付能力来看，中国中期2020年上半年经营活动的正常开展，在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。
企业财务费用小于0或缺乏利息支出数据，无法进行负债经营风险判断。
五、盈利能力分析内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
今天国际2020年财务分析结论报告
今天国际2020年财务分析综合报告一、实现利润分析2020年利润总额为6,781.16万元，与2019年的4,985.27万元相比有较大增长，增长36.02%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在营业收入迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，经营业务开展得很好。
二、成本费用分析2020年营业成本为65,634.83万元，与2019年的50,610.2万元相比有较大增长，增长29.69%。
2020年销售费用为4,625.45万元，与2019年的4,297.14万元相比有较大增长，增长7.64%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，并且收入增长快于销售费用增长，企业销售费用投入效果理想，销售费用支出合理。
2020年管理费用为6,719.52万元，与2019年的6,288.42万元相比有较大增长，增长6.86%。
2020年管理费用占营业收入的比例为7.23%，与2019年的8.83%相比有所降低，降低1.6个百分点。
营业利润有所提高，管理费用支出控制较好。
2019年理财活动带来收益115.85万元，2020年融资活动由创造收益转化为支付费用，支付822.07万元。
三、资产结构分析2020年应收账款占营业收入的比例下降。
从流动资产与收入变化情况来看，与2019年相比，资产结构没有明显的变化。
四、偿债能力分析从支付能力来看，今天国际2020年是有现金支付能力的，其现金支付能力为73,633.36万元。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
五、盈利能力分析今天国际2020年的营业利润率为7.56%，总资产报酬率为3.92%，净资产收益率为7.42%，成本费用利润率为8.68%。
企业实际投入到企业自身经营业务的资产为207,122.55万元，经营资产的收益率为3.39%，而对外投资的收益率为-1.32%。
从企业内外部资产的盈利情况来看，对外投资的收益率小于内部资产收益率，也低于企业负债资金成本水平，表明对外投资的盈利能力偏低。
2019-2020年暨四季度我国国际收支分析报告
2019-2020年暨四季度我国国际收支分析报告内容提要：1.2019年我国国际收支继续呈现“双顺差”特征，但是储备资产出现减少，经常项目的顺差还是因为进口下降快于出口下降所致。
非储备金融账户顺差减少明显，在某种意义上讲，稳外资比稳外贸任务更加严峻；2.在新的形势下，疫情等因素将对我国国际收支产生深远的影响，将对我国国际收支状况产生一定的冲击；3.错误与遗漏项占比尽管有所下降，但是绝对数依旧居高不下，提升我国国际收支的统计质量任重而道远；4.保持稳定的人民币汇率至关重要。
人民币汇率有望继续在合理均衡水平上保持双向浮动。
目前一个重要观察点时汇率逼近7.2元时，央行是不是会对中间价进行干预。
日前，国家外汇管理局公布了 2019 年四季度暨 2019 年全年的国际收支情况。
数据显示，2019 年我国国际收支继续维持“双顺差”格局，但是，和2018 与2017 年相比，非储备性质金融账户顺差减少明显，但经常项目顺差较2018 年有所回升，国际储备资产出现减少。
图1：年度我国国际收支情况年度我国国际收支情况善，但经常项目顺差减少，储备资产减少，但幅度低于三季度图 2：季度我国国际收支情况一．经常项目顺差额为 1413.35 亿美元，较 2018 年顺差 490.92 亿美元 增长明显，其中主要原因在于借方金额大幅回落，从 28644.82 亿美元下降到 27637.59 亿美元。
但贷方项目也出现回落，从 29135.74 亿美元下降到 29050.94 亿美元。
由此看来，导致 2019 年经常顺差的原因依旧可以定性为“衰退性顺差”，即借方的下降速度与幅度大大高于贷方的下降速度与幅度所致。
图 3：年度经常项目收支情况年度我国经常项目情况从季度数据来看，四季度顺差较三季度顺差减少，借方项目有了一定增加，而贷方项目增加相对有限。
图 4：季度经常项目情况。
中国国贸2020年一季度财务分析结论报告
中国国贸2020年一季度财务分析综合报告中国国贸2020年一季度财务分析综合报告一、实现利润分析2020年一季度实现利润为27,299.47万元，与2019年一季度的32,680.05万元相比有较大幅度下降，下降16.46%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在营业收入大幅度下降的同时经营利润也大幅度下降，企业经营业务开展得很不理想。
二、成本费用分析2020年一季度营业成本为33,725.68万元，与2019年一季度的39,534.4万元相比有较大幅度下降，下降14.69%。
2020年一季度销售费用为557.06万元，与2019年一季度的1,328.28万元相比有较大幅度下降，下降58.06%。
2020年一季度在销售费用大幅度下降的同时营业收入也出现了较大幅度的下降，营业利润也随之下降，企业市场销售形势迅速恶化，应当采取措施，调整销售力量和战略。
2020年一季度管理费用为1,922.91万元，与2019年一季度的1,900.2万元相比有所增长，增长1.2%。
2020年一季度管理费用占营业收入的比例为2.63%，与2019年一季度的2.22%相比变化不大。
经营业务的盈利水平大幅度下降，管理费用控制有效,但经营形势迅速恶化。
2020年一季度财务费用为2,425.44万元，与2019年一季度的3,202.88万元相比有较大幅度下降，下降24.27%。
三、资产结构分析2020年一季度企业不合理资金占用项目较少，资产的盈力能力较强，资产结构合理。
与2019年一季度相比，2020年一季度应收账款出现过快增长。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长的同时收入却在下降，资产的盈利能力明显下降，与2019年一季度相比，资产结构趋于恶化。
四、偿债能力分析从支付能力来看，中国国贸2020年一季度是有现金支付能力的。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
内部资料，妥善保管第1 页共4 页。
(财务知识)国际收支申报最全版
（财务知识）国际收支申报国际收支申报1.业务简介国际收支统计申报是指根据国家外汇管理规定，向国家外汇管理部门报告国际收支数据，配合政府完成国际收支数据统计的工作。
国际收支统计申报范围为中国居民和非中国居民之间发生的壹切经济交易。
国际收支统计申报实行交易主体（以下简称申报人）申报的原则。
间接申报是指申报人通过各类金融机构向外汇管理局申报其居民和非居民之间进行的交易和资金的跨境交易的行为。
2.相关规定2.1.国际收支申报原则(1)准确性：外汇管理部门汇总的国际收支数据是政府决策的重要依据，经办行应保证申报单填写的内容和电子数据的准确性。
(2)及时性：数据必须在规定时间内传输，纸质单证必须在规定时间内报送。
(3)政策性：国际收支统计申报制度是国家重要的外汇管理制度，申报人和经办行要严格遵照执行。
(4)完整性：国际收支统计申报的范围为中国居民和非中国居民之间发生的壹切经济交易，申报人应全面地申报其国际收支统计申报。
2.2.国际收支申报单证种类和基本要求2.2.1.国际收支申报单证种类(1)国际收支申报单（以下简称申报单）分为5种：涉外收入申报单、境外汇款申请书、对外付款/承兑通知书、境内汇款申请书、境内汇款/承兑通知书、贸易进口付汇核销单（代申报单）、非贸易（含资本）对外付款申报单（对公单位）（可使用境外汇款申请书加盖“非贸易（含资本）对外付款申报单（对公单位）”字样代替）。
境外汇款申请书、对外付款/承兑通知书、境内汇款申请书、境内汇款/承兑通知书的格式和内容由国家外汇管理局负责统壹制定、修改，经总行向国家外汇管理局备案后方可印制使用。
《境外汇款申请书》、《对外付款/承兑通知书》、《境内汇款申请书》、《境内付款/承兑通知书》作为办理付汇业务会计核算的必要凭证，纳入我行制式合同文本文书管理。
(2)国际收支统计表包括：涉外收入统计表、对外付款日结单。
2.2.2.国际收支申报号码(1)除查复性申报单的申报号码外，申报号码由我行按国家外汇管理局的要求编制，用以进行国际收支申报的代码，共计22位，前6位为地区标识码，随后4位为金融机构标识码，然后2位为金融机构顺序码，后6位为该笔申报的汇入日期或汇出日期，最后4位为业务流水码。
人民网2020年财务状况报告
人民网2020年财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况人民网2020年资产总额为499,752.12万元，其中流动资产为393,111.8万元，主要以交易性金融资产、货币资金、应收账款为主，分别占流动资产的48.28%、31.87%和13.66%。
非流动资产为106,640.32万元，主要以长期股权投资、固定资产、无形资产为主，分别占非流动资产的39.43%、29.18%和5.51%。
资产构成表(万元)2、流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的80.15%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币性资产的投向。
流动资产构成表(万元)项目名称2018年2019年2020年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产296,986.93 100.00351,903.65100.00 393,111.8 100.00交易性金融资产0 -203,629.21 57.87189,781.9748.28货币资金76,773.59 25.85 77,474.7 22.02125,293.4731.87应收账款49,194.2 16.56 53,455.47 15.19 53,704.72 13.66 存货1,832.62 0.62 7,921.93 2.25 9,591.52 2.44 预付款项3,749.92 1.26 5,572.62 1.58 7,809.62 1.99 其他应收款7,473.89 2.52 2,755.71 0.78 3,656.68 0.93 其他流动资产157,837.7 53.15 1,076.43 0.31 1,117.45 0.28 应收票据125 0.04 17.57 0.00 5.7 0.003、资产的增减变化2020年总资产为499,752.12万元，与2019年的468,128.99万元相比有所增长，增长6.76%。
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（财务知识）中国国际收支情况分析方案2000年中国国际收支情况分析方案2000年外债流入有所减缓，金融机构境外金融资产大幅上升，导致资本和金融帐户顺差下降。
2000年资本和金融帐户顺差为19亿美元，比1999年下降75％。
2000年直接投资继续保持平稳发展。
我国企业于国际资本市场融资增加，对外发行债券和股票规模扩大，当年偿仍发债本金规模下降，证券投资逆差回落。
值得注意的是，我国资本和金融帐户中其他投资的逆差规模有所上升。
新借外债趋缓和金融机构拆放和存放境外同业的金融资产大量增加是导致资本和金融帐户顺差下降的主要原因。
2001年中国国际收支情况分析方案证券投资项下呈现较大逆差。
证券投资项下逆差194.06亿美元，上年同期该项为逆差39.91亿美元。
发生这种变化的主要原因是美国连续降低基准利率，造成国际金融市场利率逐步下滑，于此情况下，我国金融机构境外资产从原来大量的长短期存放和拆放形式，逐步转向购买收益更加稳定的境外证券，造成2001年我国对境外证券投资大幅增长，进而于证券投资项下呈现大幅逆差。
2001年我国国际收支平衡表中反映的证券投资逆差比2000年有大幅的增加，从2000年的39.91亿美元增长为2001年的194.06亿美元，净增154.15亿美元，增幅达到386％。
产生这种结果的主要原因有以下俩个相反方向的变化：壹方面见我国居民持有的非居民证券资产变化（资产）。
从对比表能够见出，2001年和2000年相比较，我国居民持有的非居民证券资产增加额有较大幅度的上升，增幅为82.39％，这同样说明我国对外证券投资的增长。
而从证券资产结构来考察，所增加持有的全部为债券证券（其中中长期债券和货币市场工具的比例约为1/3）。
同时我国持有的非居民证券资产减少额也有壹定幅度的上升，可是和增加额的上升相比仍然能够忽略不计，所以我国居民持有非居民证券资产净增加额有很大幅度的上升，幅度为82.66％。
另壹方面，2001年我国发行的股票和债券筹资额比2000年有明显减少（负债），从2000年的77.60亿美元降为2001年的23.35亿美元，减少的主要是中长期债券，其次为股本债券（B股、H股等境内外上市外资股），分别占63.63％和36.37％，这可能是从2001年以来国际上特别是美国的经济增长趋缓，国际资本市场特别是证券发行市场低迷的原因。
同时2001年当期股票的收回和债券的仍本和2000年相比有较大幅度的增长，增幅达145.3％。
因此2001我国于境外通过证券进行的融资净额呈现较大幅度的减少，差额从2000年的73.17亿美元降到12.48亿美元。
这也说明我国的外债逐渐进入了仍债高峰期。
2002年中国国际收支情况分析方案证券投资仍呈现逆差。
2002年，证券投资逆差103亿美元，下降47%。
证券投资呈现逆差的主要原因是近年来我国金融机构不断增持境外证券。
证券投资继续呈现逆差。
目前，我国正于逐步尝试开放国内证券市场，合格境外机构投资者制度的实施也将使资本流入有所增加，但短期内，境外资金进入我国资本市场的规模将受到严格控制。
另壹方面，随着我国涉外经济规模的不断扩大，金融机构的外汇资产规模将于大量外汇资金来源的推动下持续增长。
从我国金融机构外汇资金的运用和当前国际金融市场情况见，购买境外有价证券仍是金融机构达到外汇资产保值、增值，参和国际资本市场的主要方法，因此，于今后壹段时期，我国证券投资将继续呈现逆差。
2003年中国国际收支情况分析方案二是证券投资项下由逆差转为顺差。
证券投资项下于2003年呈现顺差114亿美元。
2003年，我国金融机构改变了近年来不断增持境外证券的做法，纷纷将资金调回国内，满足国内日增的贷款需求。
金融机构这种减持境外证券，调整境内外资产匹配的行为，改变了我国证券投资项下自1998年以来持续较大逆差的情况。
同时，我国企业境外筹资和我国吸引外资来华进行证券投资步伐加快，也是证券投资项下呈现顺差的重要原因。
2004年中国国际收支情况分析方案证券投资项目2004年证券投资顺差531.31亿美圆，较2003年增加了72.3%倍，能够说增长显著。
增长主要源于其内部结构的变化，于这将从纵向比较加以分析，从国际收支平衡表中的能够明显见出数据的变化幅度，资产类项目2003年29.83亿美圆，2004年64.84亿美圆，增幅134.13%其增长原因是其子项目---债务证券所引起的，2004年债务证券比2003年增长117.44%而其债务证券下的中长期债券是导致资产类帐户增加的直接原因，2004年中长期债券比2003年增幅117.44%。
于见负债类帐户，其子项目--债务证券对总体影响较大，比2003年增幅219.08%货币市场工具的变化相对较小2003年为-0.02亿，2004年为-0.032亿，其变化对负债的影响小，进而对证券投资项目的影响更小，可不特别考虑。
另外从表中仍能够见出我国发行股票和证券的筹资额于增加，增加的主要是中长期债券和股本债券，分别增加218.57%和41.33%，这可能是近年来国际资本市场特别是证券发行市场活跃的原因。
2005年中国国际收支情况分析方案2006年中国国际收支情况分析方案2006年，我国证券投资项目收入456亿美元，较上年增长107％；支出1132亿美元，增长3.2倍；逆差676亿美元，是上年的12.7倍。
我国证券投资项目呈现以下主要特点：对外证券投资（证券投资资产）大幅增长。
境内机构证券投资净流出1104亿美元，是2005年的4倍多。
对外证券投资增长较快，壹是主要发达国家持续提高基础利率。
2006年美联储4次加息，联邦基金利率达到5.25%，欧元区基准利率也达到了三年来的最高点，日本央行6年来首次升息，国内机构相应扩大了对境外有价证券投资，减少了对境外存、拆放，于国际收支平衡表中直接反映为证券投资逆差扩大，其他投资顺差增长。
二是随着境内机构对外证券投资渠道的拓宽以及对境外投资监管机制的完善，国内银行、证券机构和保险X公司等的外汇资产运用日益多元化和国际化。
三是国内商业银行纷纷进行股份制改革和境外上市，首次公开发行（IPO）规模屡创新高，可运用外汇资金大幅增加。
境外对我国证券投资（证券投资负债）规模继续扩大。
境外对我国的证券投资流入429亿美元，较上年增长102％。
其中，境内银行和企业境外发行股票募集资金395亿美元，合格境外机构投资者（QFII）投资34亿美元。
境外对我国证券投资，特别是股本证券投资快速增长的原因，壹是随着国有商业银行股份制改革进程的加快，国内金融类企业引进战略投资者、海外上市募股资金大幅增加；二是由于我国经济表现强劲、股市表现良好，外国投资者进入我国资本市场的意愿不断增强，通过合格境外机构投资者制度投资于我国资本市场特别是股票市场的态度非常积极。
能够预见，伴随宏观经济继续平稳快速增长，国内需求保持旺盛，国有银行和企业股份制改造不断深入，境外对我国证券投资的规模将持续增长。
2007年中国国际收支情况分析方案（四）证券投资2007年，我国对外证券投资净流出23亿美元，比上年下降98％；境外对我国证券投资净流入210亿美元，下降51％；顺差187亿美元，2006年为逆差676亿美元。
2007年，我国证券投资呈现以下主要特点：我国对外证券投资净流出大幅下降。
2007年我国对外证券投资净流出23亿美元，2006年为净流出1104亿美元。
其中，对外股本证券净流出152亿美元，2006年为净流出15亿美元；对外债务证券投资净流入129亿美元，2006年为净流出1090亿美元。
2007年，尽管QDII项下对外证券投资增长迅速，但由于美日等主要经济体增长放缓，投资收益趋降，美国次贷危机更增加了全球经济不确定性，国际主要债券价格和金融市场利率波幅增大，而我国经济继续保持强劲增长势头，国内贷款需求持续增加，商业银行对外证券投资规模大幅减少，导致我国对外证券投资整体下降。
吸收境外证券投资净流入较上年减少。
2007年我国吸收境外证券投资净流入210亿美元，比上年下降51％，其中，境内银行和企业境外发行股票募集资金126亿美元，下降近七成；吸收合格境外机构投资者（QFII）投资10亿美元，2006年为33亿美元。
吸收境外证券投资下降的主要原因是2006年我国主要国有商业银行股份制改造和境外上市融资较为集中，2007年国内资本市场交易活跃，资金充裕，吸引了包括已发行境外H股的众多境内机构纷纷转向国内资本市场发行股票和再融资。
2008年中国国际收支情况分析方案（四）证券投资2008年，我国证券投资净流入427亿美元，比上年增长128％。
其中，我国对外证券投资净回流328亿美元，上年为净流出23亿美元；境外对我国证券投资净流入99亿美元，比上年下降53％。
1．对外证券投资由净流出转变为净流入于对外证券投资中，对外股本证券净回流11亿美元，上年为净流出152亿美元；对外债务证券投资净回流339亿美元，比上年增长163％。
2008年，我国对外证券投资呈净流入态势的主要原因，壹是美国次贷危机演变为国际金融危机，市场持续动荡，对外证券投资风险加大，境内机构大幅减少对外证券投资；二是受我国宏观调控政策影响，上半年银行外汇流动性趋紧，为满足国内外汇需求，商业银行将部分投资于境外证券投资的资金调入境内运用，于同期新增外汇存款39亿美元的情况下，国内外汇贷款增加555亿美元，同比多增367亿美元。
2．境外对我国证券投资净流入减少2008年，境外证券投资净流入比上年下降53％。
其中，境内企业境外发行股票募集资金46亿美元，下降63％；合格境外机构投资者（QFII）净流入3.8亿美元，2007年同期为净流入10亿美元。
境外对我国证券投资下降的主要原因，壹是2008年企业境外上市数量和规模相对2007年明显下降；二是国内资本市场价格和交易规模大幅回落，境外投资流入明显放缓；三是国际金融危机导致境外投资者资金紧张，减少了对我国的证券投资。
2009年中国国际收支情况分析方案（四）证券投资2009年，我国证券投资净流入387亿美元，比上年下降9％。
其中，我国对外证券投资净回流99亿美元，下降70％；境外对我国证券投资净流入288亿美元，上升1.91倍。
1．对外股本证券投资大增，债券投资继续回流对外股本和债券证券投资大出大进。
其中，对外股本证券投资净流出338亿美元，上年为净流出11亿美元；对外债券证券投资净流入437亿美元，上升29％。
这主要是因为境内不同部门外资资产配置发生变化。
壹方面，境内非银行机构正于成为对外股本证券投资的主力，对外股权投资迅速扩大，外汇资产投资转向积极。
另壹方面，境内商业银行仍是对外债券证券投资的主体，因国际金融市场风险依然较大，同时国内企业对外汇贷款的需求大增，商业银行减持对外债券类资产。