公司资产负债表Excel模板 (1)
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[公司名称] 资产负债表 [日期]
流动比率 速动比率
3.38 2.91
现金比率 营运资金
0.24 ¥ 37,610
资产 流动资产
现金及现金等值项目 短期投资 应收帐款 存货 递延所得税 预付费用和其他流动资产 总流动资产
3,730 15,170 19,180
7,430 4,450 3,450 ¥ 53,410
负债 流动负债 应付借款和长期债务中的当前应收部分 应付帐款和应计费用 应付所得税 应计退休金和利润分成
总流动负债
380 12,050
3,270 100
¥ 15,800
其他资产 资产、工厂和设备（按成本价格） 累计折旧减值 资产、工厂和设备（净额） 长期现金投资 股权投资 递延所得税 其他资产 其他总资产 总资产
109,630 (30,980)
64,950 4,720
19,720 4,370 6,340
¥ 178,750 ¥ 232,160
其他负债 长期债务 应计退休金成本 递延所得税 递延贷项和其他债务
其他总负债 总负债
23,450 12,110
4,850 3,310
¥ 43,7Fra Baidu bibliotek0 ¥ 59,520
流动比率 速动比率
3.38 2.91
现金比率 营运资金
0.24 ¥ 37,610
资产 流动资产
现金及现金等值项目 短期投资 应收帐款 存货 递延所得税 预付费用和其他流动资产 总流动资产
3,730 15,170 19,180
7,430 4,450 3,450 ¥ 53,410
负债 流动负债 应付借款和长期债务中的当前应收部分 应付帐款和应计费用 应付所得税 应计退休金和利润分成
总流动负债
380 12,050
3,270 100
¥ 15,800
其他资产 资产、工厂和设备（按成本价格） 累计折旧减值 资产、工厂和设备（净额） 长期现金投资 股权投资 递延所得税 其他资产 其他总资产 总资产
109,630 (30,980)
64,950 4,720
19,720 4,370 6,340
¥ 178,750 ¥ 232,160
其他负债 长期债务 应计退休金成本 递延所得税 递延贷项和其他债务
其他总负债 总负债
23,450 12,110
4,850 3,310
¥ 43,7Fra Baidu bibliotek0 ¥ 59,520