实验三 总账管理系统日常业务处理
总账业务处理实验报告(3篇)
第1篇一、实验目的本次实验旨在通过使用某会计软件（如用友ERP-U8）的总账管理系统，使学生掌握以下内容：1. 熟悉总账管理系统的基本操作流程。
2. 掌握总账管理系统日常业务处理的相关知识，包括凭证录入、审核、记账、账簿查询、期末处理等。
3. 理解总账系统在会计核算中的重要作用。
4. 提高学生运用计算机进行会计核算的能力。
二、实验环境1. 软件环境：某会计软件（如用友ERP-U8）。
2. 硬件环境：计算机、打印机等。
三、实验内容1. 总账管理系统初始化（1）设置会计科目：根据企业实际情况设置会计科目，包括科目编码、科目名称、科目类型、余额方向等。
（2）设置账套参数：包括账套名称、会计期间、记账本位币、会计科目编码方案等。
（3）设置凭证类别：包括凭证类别名称、凭证编号规则等。
（4）设置用户：包括用户名、密码、操作权限等。
2. 日常业务处理（1）凭证录入：根据实际业务情况，录入各类会计凭证，包括借方、贷方科目、金额、附件等信息。
（2）凭证审核：对录入的凭证进行审核，确保凭证的正确性。
（3）凭证记账：将审核通过的凭证进行记账，生成相应的账簿记录。
（4）账簿查询：查询各类账簿，包括总账、明细账、日记账等。
3. 期末处理（1）转账：根据企业实际情况，进行各类转账业务，如计提折旧、计提工资等。
（2）对账：核对各类账簿，确保账证、账账、账实相符。
（3）结账：在会计期间结束时，进行结账操作，包括结转损益、结转利润等。
四、实验步骤1. 启动会计软件，进入总账管理系统。
2. 初始化总账管理系统，包括设置会计科目、账套参数、凭证类别、用户等。
3. 录入日常业务凭证，包括销售、采购、费用、工资等。
4. 审核录入的凭证，确保凭证的正确性。
5. 记账审核通过的凭证，生成相应的账簿记录。
6. 查询各类账簿，了解企业财务状况。
7. 进行期末处理，包括转账、对账、结账等。
8. 生成财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
五、实验结果与分析1. 通过本次实验，学生掌握了总账管理系统日常业务处理的相关知识，能够熟练进行凭证录入、审核、记账、账簿查询、期末处理等操作。
会计信息系统实验报告(3篇)
会计信息系统实验报告（3篇）会计信息系统实验报告（通用3篇）会计信息系统实验报告篇1一、实验目的：通过用友ERP软件掌握如何正确建立账套，设置用户的权限以及账套数据的输入，系统地学习总账日常业务处理的主要内容和操作方法以及凭证的处理和记账方法。
了解会计信息系统的总帐、固定资产管理、薪资管理、应收、应付款管理等五大系统，掌握系统初始化，账务及报表模块的主要功能和使用方法，熟悉系统的管理与维护，了解会计软件各个模块之间的关系。
二、实验软件：用友ERP—U8 8、61版软件三、实验资料：会计信息系统实验教程四、实验步骤：1.系统管理和基础设置。
这是最基础的第一步，主要是熟悉用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程，其实验内容为：1>系统管理：建立单位账套、增加操作员、进行财务分工、备份账套数据、修改账套数据；2>基础档案设置：部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。
具体操作：①增加用户；②建立账套；③设置权限；④账套修改；⑤启动系统；⑥基础档案设置；⑦账套输出保存。
2.总账子系统。
该系统是以凭证为原始数据，通过凭证输入和处理，完成记账和结账，银行对账，账簿查询及打印输出，以及系统服务和数据管理等工作。
主要学习了设置系统参数、增加、修改会计科目、设置项目档案、输入期初余额、设置凭证类别、填制凭证，审核凭证等。
会计信息系统实验报告1>系统初始化：①设置凭证类别及结算方式；②部门档案及职员档案的设置；③客户分类及客户档案设置；④供应商分类及供应商档案设置；⑤会计科目设置（包括辅助核算设置）；⑥录入期初余额（需试算平衡）2>凭证填制：①录入凭证；②凭证审核3>出纳签字。
4>记账。
记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。
本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。
总账系统日常实验报告
总账系统日常实验报告总账系统日常实验报告一、引言总账系统是企业财务管理中的重要组成部分，用于记录和管理企业的各项财务活动。
为了确保总账系统的正常运行和准确性，我们进行了一系列日常实验。
本报告将详细介绍实验的目的、方法、结果和结论。
二、实验目的1. 验证总账系统的数据录入准确性。
2. 检查总账系统的数据处理和计算功能是否正常。
3. 确保总账系统的报表生成和查询功能可靠。
三、实验方法1. 数据录入实验：根据企业的实际财务数据，将各项收入、支出、资产和负债等数据输入总账系统。
2. 数据处理和计算实验：通过模拟不同的财务活动，验证总账系统的数据处理和计算功能。
3. 报表生成和查询实验：生成各类财务报表，并进行查询和核对。
四、实验结果1. 数据录入实验结果：经过仔细核对，总账系统成功录入了所有的财务数据，数据准确无误。
2. 数据处理和计算实验结果：通过模拟不同的财务活动，总账系统能够正确处理和计算各项财务指标，如利润、资产负债表等。
3. 报表生成和查询实验结果：总账系统能够按照要求生成各类财务报表，并能够准确地进行查询和核对。
五、实验结论1. 总账系统的数据录入准确性得到验证，可以确保财务数据的真实性和准确性。
2. 总账系统的数据处理和计算功能正常，能够准确地处理和计算各项财务指标。
3. 总账系统的报表生成和查询功能可靠，能够按照要求生成各类财务报表，并能够准确地进行查询和核对。
六、实验反思在进行实验的过程中，我们发现总账系统的界面设计可以进一步优化，以提高用户的使用体验。
同时，我们还需要加强对总账系统的培训，以提高用户对系统功能的理解和操作熟练度。
七、实验改进方向1. 进一步优化总账系统的界面设计，提高用户的使用体验。
2. 加强对总账系统的培训，提高用户对系统功能的理解和操作熟练度。
3. 定期进行总账系统的维护和更新，确保系统的稳定性和安全性。
八、总结通过本次实验，我们验证了总账系统的数据录入准确性、数据处理和计算功能以及报表生成和查询功能的可靠性。
总账管理系统日常业务处理
总账管理系统的应用范围
适用于各种规模的企业，包括大型集团公司、中小型企业以 及个人企业。
适用于财务管理、会计、审计等多个领域，为企业内部的财 务管理和外部的审计工作提供强有力的支持。
总账管理系统的基本功能
凭证管理
支持录入、修改、删除等操作 ，确保凭证信息的准确性和完 整性。
用户界面改进
根据用户反馈和实际使用情况，对系 统的用户界面进行改进，提高用户体 验。
数据安全保障
加强系统的数据安全保障措施，确保 总账管理系统的数据安全和完整性。
未来发展趋势及展望
云计算
随着云计算技术的发展，未来的总据分析
通过大数据技术，对总账管理系统中的数据进行深入挖掘和分析 ，为企业提供决策支持和预测未来发展趋势。
总账管理系统日常业务处理
2023-11-08
目录
• 总账管理系统概述 • 日常业务处理流程 • 核心业务模块介绍 • 总账管理系统与其他系统的集成 • 总账管理系统的实施与优化建议 • 总账管理系统日常业务处理案例分享
01
总账管理系统概述
定义与特点
总账管理系统是一种基于计算机技术的财务管理系统，用于帮助企业进行财务核 算、报表生成、凭证管理、账簿查询等业务的自动化处理。
3. 实施过程
经过市场调研，该公司在众多总账管理系 统中选择了一家国内知名品牌。
4. 效果评估
系统安装、配置、培训等环节均按计划顺 利进行，成功实现了从手工记账到系统自 动处理的转变。
总账管理系统运行稳定，大幅提高了财务 核算效率和准确性，降低了人工成本。
案例二：某集团公司的总账管理系统集成应用
总账系统日常实验报告
一、实验目的1. 熟悉总账系统的基本操作流程。
2. 掌握总账系统的初始化设置、日常业务处理和月末处理等操作方法。
3. 培养学生运用总账系统进行会计核算的能力。
4. 增强学生实际操作经验，提高会计电算化水平。
二、实验内容1. 实验环境本实验在用友ERP-U8软件中进行，实验数据来源于某企业实际业务。
2. 实验步骤（1）总账系统初始化1）建立账套：输入账套号、单位名称、单位地址、法人代表、邮政编码、税号、启用会计期、企业类型、行业性质等信息。
2）设置基础信息：包括科目编码方案、分类编码方案、会计科目、凭证类别、结算方式等。
3）设置操作员及权限：建立操作员，设置操作员权限，如查询、删除、审核等。
（2）总账系统日常业务处理1）填制记账凭证：根据业务资料，填制相应的记账凭证，包括借方科目、贷方科目、金额、附件等。
2）审核记账凭证：审核员对填制的记账凭证进行审核，确保凭证准确无误。
3）记账：审核后的记账凭证进行记账操作，生成相应的账簿记录。
（3）总账系统月末处理1）结账：月末进行结账操作，将未记账的凭证进行记账，生成相应的账簿记录。
2）银行对账：进行银行对账操作，核对银行存款余额与账面余额的一致性。
3）自动转账：设置自动转账规则，实现自动转账功能。
4）月末结账：月末进行结账操作，关闭当月账簿，为下月业务处理做准备。
三、实验结果与分析1. 实验结果通过本次实验，学生掌握了总账系统的基本操作流程，熟悉了初始化设置、日常业务处理和月末处理等操作方法，提高了会计电算化水平。
2. 实验分析（1）初始化设置是总账系统正常运行的基础，通过初始化设置，确保了会计科目的准确性、分类编码的统一性等。
（2）日常业务处理是总账系统的核心功能，通过填制记账凭证、审核记账凭证、记账等操作，实现了会计核算的基本功能。
（3）月末处理是总账系统的一个重要环节，通过对账、自动转账、结账等操作，保证了会计信息的准确性和及时性。
四、实验心得通过本次实验，我深刻体会到会计电算化的重要性。
总账系统的日常业务处理
总账系统的日常业务处理1. 引言总账系统是企业财务管理中非常重要的组成部分，主要用于记录和追踪公司的全部财务交易和资金流动情况。
日常业务处理是总账系统不可或缺的一环，它涉及到各种财务报表的生成、会计凭证的录入、账务调整等任务。
本文将介绍总账系统的日常业务处理内容和操作流程。
2. 总账系统概述总账系统是企业财务管理中的核心系统之一，在整个财务管理过程中起到了至关重要的作用。
总账系统的主要功能包括：•记录和追踪企业的全部财务交易；•自动生成各种财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等；•录入会计凭证，生成凭证台账；•进行账务调整，如期初余额的录入、科目反馈等。
3. 日常业务处理流程3.1 会计凭证录入会计凭证是对财务交易进行记录的凭证，通过会计凭证的录入，可以体现企业的财务状况和经营情况。
会计凭证的录入一般包括以下步骤：1.选择凭证类型：根据实际情况选择凭证类型，如收款凭证、付款凭证、转账凭证等。
2.填写凭证信息：填写凭证的日期、凭证字号、摘要等基本信息。
3.添加会计分录：根据凭证对应的交易情况，添加相应的会计分录，包括借方和贷方科目、金额。
4.检查凭证：检查凭证的正确性和合规性，确保借贷平衡。
5.提交凭证：提交凭证并保存，凭证进入待审核状态。
3.2 财务报表生成财务报表是总账系统的重要输出结果之一，通过对总账系统中的数据进行汇总和分析，生成财务报表可以为企业提供重要的决策参考。
财务报表的生成一般包括以下步骤：1.选择报表类型：根据需要选择要生成的财务报表类型，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
2.选择报表期间：选择要生成报表的期间，可以是月度、季度或年度。
3.执行报表生成：系统自动根据总账系统中的数据进行计算和分析，生成对应的财务报表。
4.导出报表：将生成的报表导出为指定格式，如Excel或PDF。
3.3 账务调整账务调整是指对账务数据进行修正和调整的过程，主要包括期初余额的录入、科目余额的反馈、调整凭证的生成等。
项目三-总账管理系统日常业务处理 PPT课件
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录入银行对账单
（1）执行【出纳】|【银行对账】|【银行对账单】命令，打开【银行 科目选择】窗口，单击【确定】按钮，打开【银行对账单】窗口，单 击【增加】按钮，录入银行对账单的记录，如图所示。 （2）单击【保存】按钮，再单击【退出】按钮，。
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银行对账
（1）执行【出纳】|【银行对账】|【银行对账】命令，打开【银行科 目选择】窗口，选择【人民币（100201）】，单击【确定】按钮， 打开【银行对账】窗口，如图所示。
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岗位说明
【W02胡彭泽】填制记账凭证；【W01张景山】设置常用凭 证。
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操作指导 详见教材P72
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赛题链接
【任务2.01】1日，王红签发现金支票提取现金（原始单 据略） 【任务2.02】2日，销售部经理刘奇峰借支差旅费（原始 单据略） 【任务2.22】28日，办公室报销招待费3000元，以现金 支付(原始单据略)
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查看余额调节表
（2）单击【查看】按钮，进入【银行存款余额调节表】窗口，如图 所示。
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查看余额调节表
（3）单击【详细】按钮，打开【余额调节表（详细）】窗口，如图 所示。
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本章小结
总
总账管理系统初始化设置
账
系
统
凭证处理
日
常
业 务
出纳处理
（1）以【W03刘睿】身份登录，执行【出纳】|【现金日记账】命令， 打开【现金日记账查询条件】对话框，单击【确定】按钮，打开【现 金日记账】窗口，如图所示。
总账系统日常业务处理实验报告
总账系统日常业务处理实验报告
总账系统是一个复杂的系统，其中包括科目余额查询、现金管理、记账处理、应收应
付帐款管理，还包括复杂的审计核算等功能。
总账系统的正确运行，对企业的治理和经营
有着不可替代的作用。
本文主要就总账的日常业务处理进行一实验报告。
本文采用礼制方面的实验进行研究，采用财务软件系统模拟企业总账日常业务处理，
具包含登记发票、登记凭证、登记业务单据、核算凭证、并作出有效控制、审核考虑检举等。
首先，发票登记。
收集票据，同时验证发票信息，检查完整性和准确性，核实税金，
审核完以后再登记在复核工作单上，如果没有问题，就登记在发票凭证上，登记完毕。
其次，登记凭证。
复核工作单上凭证正确性，考虑了经济合理性，以及与标准销售套
账和物料对账单的对照。
完成审核，登记JIE凭证，核对单据号，凭证序号，凭证日期，
凭证借方金额，贷方金额等。
另外，登记业务单据。
核查业务单据中涉及到的税种、税率信息，核查税金是否符合
计税准则，如有异常要就进行检举。
记账凭证完成后，根据当期单据进行现金管理，建立
收付款登记表。
最后，根据实验，本实验当中，采取了有效的控制和审核方法以保证企业总帐账实施
的有效性和准确性，保证企业的财务安全。
总之，运用总账系统进行日常业务处理，需要严格按照财务要求登记凭证、核算凭证、应收应付帐款管理，检查税金准确性，有效控制审核等等，来确保企业的财务安全。
实验三 总账管理系统日常业务处理
实验三总账管理系统日常业务处理
【实验目的】
1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容。
2.掌握总帐管理系统日常业务处理的各种操作。
3.掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方式。
【实验内容】
1.凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。
2.出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。
3.账簿管理：总帐、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。
【实验准备】
引入“实验二”帐套数据。
【实验资料】
P55-57
【实验要求】
1.以“马方“的身份进行填制凭证、凭证查询操作。
2.以“王晶“的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查
询，支票登记操作。
3.以“陈明“的身份进行审计、记账、帐薄查询操作。
【实验结果】
以“003马方“的身份注册进入企业应用平台。
注意：
操作日期输入“2013-08-31“。
这样，可以只注册一次企业应用平台，输入不同日期的凭证。
1、凭证管理：
2、整理凭证：
3、冲销凭证
4、作废凭证
5、出纳签字：
6、审核凭证
7、凭证记账。
实验三 总账管理系统日常业务处理
实验三总账管理系统日常业务处理【实验目的】1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容。
2、熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作。
3、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。
【实验内容】1、凭证管理：添填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。
2、出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。
3、账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。
【实验准备】引入“实验二”账套数据。
【实验资料】1、凭证管理2006年8月份企业发生的经济业务如下：（1）8月2日，采购部王丽购买了200元的办公用品，以现金支付，附单据一张。
（2）8月3日，财务部王晶从工行提取现金10000元，作为备用金，现金支票号XJ001。
（3）8月5日，收到兴华集团投资资金10000美元，汇率1：8.275，转账支票号ZZW001。
（4）8月8日，采购部白雪采购原纸10吨，每吨5000元，材料直接入库，货款银行存款支付，转账支票号ZZR001。
（5）8月12日，销售部王丽收到华宏公司转来一张转账支票，金额99600元，用以偿还前欠货款，转账支票号ZZR002。
（6）8月14日，采购部白雪从兴华公司购入“管理革命”光盘100张，单价80元，货税款暂欠，商品已验收入库，适用税率17%。
（7）8月16日，总经理办公室支付业务招待费1200元，转账支票号ZZR003。
（8）8月18日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费2000元，交会现金200元。
（9）8月20日，一车间领用原纸5吨，单价5000元，用于生产普通打印纸-A4。
2、出纳管理8月25日，采购部李平借转账支票一张，票号155，预计金额5000元。
【实验要求】1、以“马方”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。
2、以“王晶”的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登记操作。
3、以“陈明”的身份进行审核、记账、账簿查询操作。
实验3 总账系统日常业务处理
实验3 总账系统日常业务处理【实验目的】1.理解总账系统日常业务处理的基本功能；2.掌握总账系统中凭证管理和账簿管理的具体内容和操作方法。
【实验内容】1.凭证管理：凭证的填制、修改和删除，凭证审核，凭证记账2.账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询输出方法【实验资料】1.2.（1）7月8日，财务部购买办公用品500元，以工行转账支票支付，票号ZZW001。
（2）7月12日，销售部马丁销售给惠州农机厂产品一批，货款30000元，税款4100元。
已开出销售发票（票号：42156）并已发货，货税款尚未收到。
（3）7月13日，采购部丁月从广东机电公司购进原材料一批，价款34000元，适用税率17%，材料已验收入库并收到增值税发票一张。
上述款项已以工行转账支票支付，票号ZZW002。
（4）同日，采购部丁月报销差旅费10023元，出纳以现金补不足的差额。
（5）7月15日，总经理办公室报销办公费800元，以工行转账支票支付，票号ZZW003。
（6）7月16日，销售部马丁收到广州机械贸易公司转来的转账支票一张，金额7286元，用以偿还前欠货款及运费，款项已存入工行，转账支票号ZZR002号。
（7）7月18日，总经理办公室报销业务招待费1200元，转账支票号ZZW004。
（8）7月20日，收到华兴集团投资资金美元10000元，转账支票号ZZR003。
（9）7月25日，发出材料一批，用于自建厂房工程建设，材料成本12000元。
3.常用凭证代号：01，说明：报销办公费。
凭证类别：付款凭证摘要：报销办公费；科目编码：660201和100201【实验步骤】1.引入实验2备份账套；2.根据业务日期适当修改系统日期；3.以第1个操作员身份并根据业务日期选择适当日期登录“企业应用平台”；4.由第1个操作员设置常用摘要和填制业务（1）的记账凭证（不要关闭凭证录入窗口）；5.设置常用凭证；6.填制业务（2）－（4）的记账凭证；7.调用常用凭证生成业务（5）的记账凭证；8.填制业务（6）－（9）的记账凭证；9.由第3个操作员完成各业务记账凭证的审核工作10.由第3个操作员查询未记账凭证中，与客户“惠州农机”进行交易的有关凭证11.由第3个操作员修改该记账凭证，将其中的税款由4100元改为5100元。
总账管理系统日常业务处理心得
总账管理系统日常业务处理心得我在总账管理系统日常业务处理方面取得了很多经验和心得。
总账管理是企业财务中非常重要的一环，通过总账管理可以对企业的财务状况进行有效监控和管理，保证企业的财务安全。
在我处理总账管理系统日常业务中，首先要做好的就是账务准确性。
只有准确的账务才能保证管理的真实性和有效性。
因此，我在处理财务业务时，一定要认真审查每一笔数据。
在录入数据之前，我一定要认真核对所有的信息，确保每笔交易都能被正确地记录。
如果存在错误，要及时修改并重新处理，不可强行提交。
同时，我还要及时更新和存储每一笔记录，以便于后期对企业财务状况做出更加精确的分析。
其次，在处理总账管理系统日常业务时，我还要根据企业情况及时调整账务处理方法。
不同的企业财务情况各不相同，对于某些特殊账务处理，可能需采用不同的方法。
因此，我需要不断学习和了解不同企业的财务情况，并根据实际情况采取不同的管理措施。
此外，我还要加强沟通与协调。
在财务处理过程中，很多时候需要与其他部门进行沟通与协调，以确保财务处理过程的连贯性和稳定性。
在沟通与协调中，我始终保持解决问题的积极态度，尽可能地协调各方利益，为企业的财务安全保驾护航。
最后，我还要注重财务数据的保密性。
在总账管理系统中，财务数据涉及到企业的利益与形象，泄密将对企业带来巨大的损失。
因此，我要保持警惕，严格遵守保密制度，确保财务信息的机密性和安全性。
总之，总账管理系统日常业务处理需要我们认真细致地进行操作，同时要根据实际情况灵活处理，注重沟通与协调，并保持财务数据的保密性。
只有做好这些方面，才能更好地实现财务的安全和管理。
会计信息系统实验三实验报告
4、可按“=”键取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置；
5、未经审核或签字的错误的凭证可通过“填制凭证”功能直接修改；已审核或签字的凭证应先取消审核或签字后，再进行修改。
6、按照会计制度规定，凭证的填制与审核不能是同一个人，否则不能审核；
7、若期初余额试算不平衡，系统将不允许记账；
8、在出纳签字时，如果“凭证”下没有“出纳签字”这一项，说明没有对其授权，需要以系统管理员的身份对其赋予出纳签字权。
9、应用系统容易做不留痕迹的修改。
2、理解总账系统日常业务处理的各种操作；
3、掌握凭证填制、审核、出纳签字、主管签字、记账等业务处理；
4、掌握帐薄的查询操作；
实验Βιβλιοθήκη 内容1、凭证管理:填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。
2、出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。
3、账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。
实验步骤
1、引入帐套；
2、以“陈伟2”的身份登录；
3、在“业务工作”里的“总账”中找到“凭证”下的“填制凭证”，打开“填制凭证”单击增加开始填制相应的收款凭证、付款凭证和转账凭证；
4、如果凭证填制错误需删除的，需要先将凭证作废后才能删除；
5、以出纳“王晶”的身份登录总账系统，进行出纳签字；
6、以“陈伟3”的身份登录总账系统，进行凭证审核；如果审核时发现凭证有错误的，要“标错”；
商务学院
课程实验报告
专业年级会计1004班
课程名称计算机会计学
指导教师张忠民
学生姓名陈伟
学号201051210404
实验日期2013、04、03
实验地点实验楼
总账管理系统日常业务处理实验
总账管理系统日常业务处理【实验目的】1．掌握用友通软件中总账系统日常业务处理的相关内容。
2．熟悉总账系统日常业务处理的各种操作。
3．掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理具体内容和操作方法。
【实验内容】1. 凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账2. 出纳管理3. 账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账【实验资料】1．凭证管理1月经济业务如下：(1) 2日，市场一部赵红购买了500元的礼品，以现金支付。
(附单据一张)(付款凭证) 摘要：购礼品借：销售费用(5501) 500贷：库存现金(1001) 500(2)4日，财务部李芳从工行提取现金8000元，作为备用金。
（现金支票号XP001）(付款凭证) 摘要：提现借：库存现金(1001) 8000贷：银行存款/工行存款(100201) 8000(3)6日，收到太平洋集团投资资金20000美元，汇率1:7.6。
（转账支票号ZPW001）(收款凭证) 摘要：收到投资借：银行存款/中行存款(100202)152000贷：实收资本(4001) 152000(4)7日，供应部周伟采购空白光盘1000张，每张2元，材料直接入库，货款以银行存款支付。
（转账支票号ZPR001）(付款凭证) 摘要：购空白光盘借：原材料/空白光盘(140301) 2000应交税费/应交增值税/进项税额(22210101) 340贷：银行存款/工行存款(100201) 2340(5)11日，市场一部赵红收到北京飞宇中学转来一张转账支票，金额73200元，用以偿还前欠货款。
（转账支票号ZPR002）(收款凭证) 摘要：收到货款借：银行存款/工行存款(100201) 73200贷：应收账款(1122) 73200(6)12日，供应部周伟从深圳兴盛软件公司购入“学习革命”光盘100张，单价60元，货税款暂欠，商品已验收入库。
(转账凭证) 摘要：购“学习革命”光盘借：库存商品(1405) 6000应交税金/应交增值税/进项税额(22210101) 1020贷：应付账款(2202) 7020(7)14日，经理办公室支付业务招待费3000元。
简述总账系统日常业务处理的内容
简述总账系统日常业务处理的内容
总账系统是企业财务部门常用的一种财务管理工具，主要用于记录、处理和管理企业财务数据。
日常业务处理是总账系统的核心功能之一，其主要内容包括以下几个方面：
1. 记账：将企业各项经济业务的原始凭证按照会计准则进行分类、登记和记录，形成会计账簿。
2. 核算：对企业各项财务业务进行复核、校对，确保账目的准确性。
3. 查询：通过总账系统可以对企业各项财务数据进行查询，包括各项收支明细、账目余额等。
4. 报表生成：总账系统可以自动生成企业财务报表，如资产负债表、利润表等，为企业决策提供依据。
5. 统计分析：总账系统可以对企业财务数据进行统计分析，如财务比率分析、成本分析等，为企业管理提供数据支持。
6. 凭证管理：总账系统可以对企业各种凭证进行管理，包括凭证的录入、修改、查询、打印等。
总之，总账系统日常业务处理涵盖了企业财务管理的各个方面，是企业财务管理的重要工具之一。
总账管理系统日常业务处理实训心得4篇
总账管理系统日常业务处理实训心得4篇总账管理系统日常业务处理实训心得4篇我们有一些启发后，往往会写一篇心得体会，这样我们就可以提高对思维的训练。
那么好的心得体会是什么样的呢？现在随着小编一起往下看看总账管理系统日常业务处理实训心得，希望你喜欢。
总账管理系统日常业务处理实训心得精选篇1通过本次财务会计实训，使我较为系统地学习了怎么样使用电脑软件记录企业财务会计里发生的每一笔明细账，运用了电脑计算处理方法来核算的企业在该期应该支付的增值税，城建及教育附加费，本年利润以及结算所得税，本年利润，提取法定和任意盈余公积并进行利润分配的基本程序和具体方法，从而加强我对所学专业理论知识的理解和实际的电脑操作动手能力，提高运用计算机会计软件的基本技能的水平，也是对我所学专业知识的一个检验。
两天的财务会计实训时间匆匆而过，但我积累了一定的账目处理经验。
明白了，怎么样制作会计凭证，怎么样查看总分类账户和明细类科目，学会了怎么样单独查询我想要看的那一笔账目，学会了怎么样到处账目，从而进行一系列的分析。
还学会了怎么样运用excel记录账，并接制作表格，绘制图表，分析公司的财务状况，让我真正的学会使用excel。
“读万卷书，不如行万里路”本次实训通过老师点拨和学生动手想结合的方式，大大的加深了我的实际动手能力，也加深了我的思维印象，这大大的方便了我在以后的就业上不会“手慌脚乱”，什么都不懂。
这大大的方便了我以后学习和工作。
学校安排实训科是为了让我们把平时学习的理论知识与实际电脑操作相结合，在理论和实训教学基础上进一步巩固已学基本理论及应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的能力。
并且学习会计软件做账。
两天的电算化实训是在我们的“艰苦奋斗”过程中完成的，记得实训开始时是那样的“凄惨”，面对金蝶k3我茫然，面对excel分析财务状况，绘制图表我甚至是不知所措，因为我多学到的和我所需要的实际操作不成正比，只能依靠老师的引导和帮助以及同学们的互帮互助。
总账日常处理实验报告(3篇)
第1篇一、实验目的1. 掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容；2. 熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作；3. 培养学生的实际操作能力，提高学生的会计实务操作水平。
二、实验环境1. 实验软件：用友ERP-U8管理软件；2. 实验系统：总账管理系统；3. 实验数据：根据实验要求提供的模拟企业数据。
三、实验内容1. 实验准备（1）打开用友ERP-U8管理软件；（2）选择总账管理系统；（3）输入模拟企业数据。
2. 总账日常业务处理（1）凭证处理① 填制凭证：根据模拟企业数据，录入各类凭证，包括销售、采购、费用等；② 审核凭证：对录入的凭证进行审核，确保凭证的正确性；③ 凭证汇总：将审核通过的凭证进行汇总，生成汇总凭证；④ 记账：将汇总凭证进行记账，确保账务的准确性。
（2）账簿管理① 输出总账：输出总账，查看各类科目的余额和发生额；② 输出明细账：输出明细账，查看各类科目的详细借贷发生额；③ 辅助核算管理：对个人往来、单位往来等辅助核算账簿进行查询输出。
（3）期末处理① 转账：根据模拟企业数据，进行各类转账操作，如计提折旧、分摊费用等；② 对账：进行银行对账、往来对账等，确保账务的准确性；③ 结账：进行月末结账，为下月账务处理做准备。
3. 实验总结通过本次实验，我们掌握了用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容，熟悉了总账管理系统日常业务处理的各种操作。
以下是实验过程中遇到的问题及解决方法：（1）问题：在填制凭证时，出现科目编码错误；解决方法：仔细核对科目编码，确保正确无误。
（2）问题：在审核凭证时，出现凭证审核不通过；解决方法：检查凭证内容，确保凭证的正确性。
（3）问题：在输出账簿时，出现账簿数据不完整；解决方法：检查账簿数据，确保账簿的完整性。
四、实验心得通过本次实验，我深刻体会到会计实务操作的重要性。
在实验过程中，我学会了如何使用用友ERP-U8管理软件进行总账日常业务处理，提高了自己的实际操作能力。
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实验三总账管理系统日常业务处理
【实验目的】
1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容。
2、熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作。
3、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。
【实验内容】
1、凭证管理：添填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。
2、出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。
3、账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。
【实验准备】
引入“实验二”账套数据。
【实验资料】
1、凭证管理
2006年8月份企业发生的经济业务如下：
（1）8月2日，采购部王丽购买了200元的办公用品，以现金支付，附单据一张。
（2）8月3日，财务部王晶从工行提取现金10000元，作为备用金，现金支票号XJ001。
（3）8月5日，收到兴华集团投资资金10000美元，汇率1：8.275，转账支票号ZZW001。
（4）8月8日，采购部白雪采购原纸10吨，每吨5000元，材料直接入库，货款银行存款支付，转账支票号ZZR001。
（5）8月12日，销售部王丽收到华宏公司转来一张转账支票，金额99600元，用以偿还前欠货款，转账支票号ZZR002。
（6）8月14日，采购部白雪从兴华公司购入“管理革命”光盘100张，单价80元，货税款暂欠，商品已验收入库，适用税率17%。
（7）8月16日，总经理办公室支付业务招待费1200元，转账支票号ZZR003。
（8）8月18日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费2000元，交会现金200元。
（9）8月20日，一车间领用原纸5吨，单价5000元，用于生产普通打印纸-A4。
2、出纳管理
8月25日，采购部李平借转账支票一张，票号155，预计金额5000元。
【实验要求】
1、以“马方”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。
2、以“王晶”的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，
支票登记操作。
3、以“陈明”的身份进行审核、记账、账簿查询操作。
实验四总账管理系统期末处理
【实验目的】
1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统月末处理相关内容。
2、熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作。
3、掌握银行对账、自动转账设置生成、对账和月末结账的操作方法。
【实验内容】
1、银行对账；
2、自动转账；
3、对账；
4、结账。
【实验准备】
引入“实验三”账套数据。
【实验资料】
1、银行对账
（1）银行对账期初
阳光公司银行账的启用日期为2006-08-01，工行人民币户企业日记账调整前余额为511057.16，银行对账单调整前余额为533829.16元，未达账项一笔，系银行已收企业未收22772元。
（2）银行对账
8月份银行对账单
2、自动转账定义及生成
（1）自定义结转
业务1：摊销本月应负担的报刊费
借：管理费用/其他（550207） JG（）
贷：待摊费用/报刊费（130101） 642/12
2：按短期借款期末余额的0.2%计提短期借款利息
借：财务费用/利息支出（550301）
贷：预体提费用（219103）
（2）期间损益结转
操作：1.执行“期末”/“转账定义”/“期间损益”命令，进入“期间损益结转设置”窗口。
2.选择凭证类别“转账凭证”，选择“本年利润”科目3131，单击“确定”按钮。
（3）期间损益结转生成
操作：1.以“马方”身份生成期间损益自动转账凭证。
2.执行“期末”/“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。
3.选择“期间损益结转”单选按钮。
4.单击“全选”按钮，再单击“确定”按钮，生成转账凭证。
5、单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。
注意：以“陈明”身份将生成的自动转账凭证进行审核、记账。
【实验要求】
1、以“王晶”的身份进行银行对账操作。
2、以“马方”的身份进行自动转账操作。
3、以“陈明”的身份进行审核、记账、对账、结账操作。
实验五 UFO报表管理
【实验目的】
1、理解报表编制的原理及流程。
2、掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法。
3、掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。
4、掌握如何利用报表模板生成一张报表。
【实验内容】
1、自定义一张报表。
2、利用报表模板生成报表。
【实验准备】
引入“实验四”账套数据。
【实验资料】
1、货币资金表
（1）报表格式
货币资金表
编制单位：年月日单位：元
制表人：
说明：1.表头
标题“货币资金表”设置为黑体、14号、居中。
单位名称和年、月、日应设置为关键字。
2.表体
表体中文字设置为楷体、12号、居中。
3.表尾
“制表人：”为宋体、10号、右对齐第4栏。
（2）报表公式
现金期初数：C4=QC（”1001”,月）
现金期末数：D4=QM（”1001”,月）
银行存款期初数：C5=QC（”1002,月）
银行存款期末数：D5= QM（”1002,月）
期初数合计：6=C4+C5
期末数合计：D6=D4+D5
2、资产负债表和利润表
利用报表模板生成资产负债表、利润表。
3、现金流量表主表
利用报表模板生成现金流量表主表
【实验要求】
以账套主管“陈明”的身份进行UFO报表管理操作。