差旅费用支付明细表
2024年企业差旅执行细则协议
2024年企业差旅执行细则协议本合同目录一览1. 总则1.1 定义与解释1.2 适用范围1.3 法律法规1.4 合同效力2. 差旅费用报销标准2.1 交通费用2.1.1 航空机票2.1.2 火车票2.1.3 长途汽车票2.1.4 出租车费2.2 住宿费用2.2.1 酒店住宿2.2.2 民宿住宿2.3 餐费2.4 杂费2.4.1 通讯费2.4.2 交通罚款2.4.3 其他合理费用3. 差旅申请与审批流程3.1 差旅申请3.1.1 申请时间3.1.2 申请材料3.2 审批流程3.2.1 部门审批3.2.2 财务审批3.2.3 总经理审批4. 差旅费用报销流程4.1 报销材料4.2 报销时间4.3 报销方式4.3.1 线上报销4.3.2 线下报销4.4 报销审核4.5 报销审批5. 差旅费用结算5.1 预借款5.2 实报实销5.3 多退少补5.4 结算周期6. 违规与责任6.1 违规行为6.2 责任承担6.3 处罚措施7. 保密条款7.1 保密内容7.2 保密期限7.3 泄露后果8. 争议解决8.1 协商解决8.2 调解解决8.3 仲裁解决8.4 法律诉讼9. 合同的变更与解除9.1 变更条件9.2 解除条件9.3 变更与解除的程序10. 合同的终止10.1 终止条件10.2 终止程序10.3 终止后的处理11. 违约责任11.1 违约行为11.2 违约责任11.3 违约赔偿12. 不可抗力12.1 不可抗力的定义12.2 不可抗力的后果12.3 不可抗力的通知与证明13. 合同的生效、修改和补充13.1 合同生效时间13.2 合同修改程序13.3 合同补充内容14. 附则14.1 合同的解释权14.2 合同的适用法律14.3 合同的附件14.4 合同的签署日期第一部分：合同如下：第一条总则1.1 定义与解释1.2 适用范围本协议适用于甲方所有员工因公出差所涉及的差旅费用报销、管理等相关事宜。
1.3 法律法规本协议的签订、履行、终止、解除及解释等均应遵守中华人民共和国法律法规的规定。
差旅费用报销规定(1)
差旅费报销规定为加强公司内部管理，规范公司差旅报销行为，合理控制费用支出，使公司人员的差旅费管理规范化，特制定本规定。
第一条出差人员的交通费、住宿费、伙食补助等各项费用实行分项计算，统一按集团公司下发的差旅费用标准执行（见第七条）。
各项费用在规定范围内进行实报实销。
第二条出差人员的出差时间如在中午12点以前的，按一天计算，如在中午12点以后的按半天计算。
第三条出差人员接到出差通知后，需持“出差通知单”到行政部填写“差旅费用明细表”，办理出差手续。
该明细表作为出差前借款和返回后报销依据（详见附件）。
第四条到市属县区（周至、户县、临潼、长安、蓝田、高陵、闫良）及三原、咸阳等地出差、上门服务的人员（上门服务人员定义：经销商之间调车人员，经销商驻店培训人员、外地抢修人员、外地展示活动参与人员），当天不能返回的，全部按照三类人员、三类地区住宿、伙食标准执行。
第五条下列情况差旅费不在报销范围内：1、到外地参加会议和各种培训班、训练班，已交过全部会议费的；2、由对方接待单位免费安排住宿、就餐、提供交通工具的；3、伙食补贴的金额是按一日三餐的标准核定的，所以如对方单位管一餐或两餐的，则伙食补助公司按每餐三分之一进行计算，仅报销未提供的餐次补贴；4、如公司派车接送的，则该项费用不予报销。
第六条交通工具、费用具体执行办法：1、出差人员可乘坐的交通工具为：汽车（大、中客车）、火车（硬卧以下）、轮船（三等舱以下）。
出差人员乘坐指定的交通工具，可按差旅标准进行实报实销。
2、出差人员乘坐飞机需严格控制，业务紧急、情况特殊或机票折扣价等于火车票价的前提下，在报请公司总经理获批后，方可乘坐飞机。
差额部分（与火车）由个人承担50%（指管理人员，职员需全部承担）。
如事先无任何申请，私自更换交通工具乘坐飞机者，进行差旅报销时公司将仅承担标准内费用，差额部分由个人自行承担；核算飞机票价时，应包含因乘坐飞机产生的各项费用，如出租车等。
3、飞机票原则上由行政部统一订购4、出差期间交通补助只报销往返一次的火车站（机场）费用。
差旅费报销单
差旅费报销单
一、报销单信息
•报销单编号：[填写编号]
•报销人姓名：[填写姓名]
•报销人部门：[填写部门]
•报销日期：[填写日期]
二、报销费用明细
日期项目金额
[填写日期] 交通费[填写金额]
[填写日期] 餐费[填写金额]
[填写日期] 住宿费[填写金额]
[填写日期] 其他费用[填写金额]
总计[填写总金额]
三、费用详细说明
1. 交通费
[填写交通费详细说明]
2. 餐费
[填写餐费详细说明]
3. 住宿费
[填写住宿费详细说明]
4. 其他费用
[填写其他费用详细说明]
四、报销说明
[填写报销说明]
五、报销人签字
[填写报销人签字]
六、审核人签字
[填写审核人签字]
七、备注
[填写备注信息]
以上为差旅费报销单，请查收。
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销售差旅费模板
差旅费填报样差旅费用报销重点：以车票的时间线为顺序，城市地点为目的地，从前往后填写填写数据及贴发票要求：1、如实填写日期填写出差开始的日期， 大写金额前后可以划 但是金额中间如果有0 请写零销售人员差旅费填报XX 月 XX2、购买的机票、与机票一同购买的保险费、快递机票发票的快递费、网上代订机票的手续费一律算作---- 机票3、购买的船票、火车票、高铁票、跨越地区的汽车票、自己开车产生的油费、高速费一律算作---- 车船费4、在市内乘坐的的士费用、公交费用、地铁费用、租车费用、网约车费用、充值交通卡费用一律算作--- 市内5、如果存在发票票面金额模糊或者由于没有发票用其他类似发票顶账的情况下，应让销售总监在此发票背面上写6、粘贴发票时，出差人按出差地粘贴，如若有中转，则需要标明中转地，一个地区粘贴在一张空白凭证纸上，一票里面夹了某张的士票，住宿发票里面夹了某张公交卡充值票），并且粘贴的发票不能超过凭证纸，若发票大于凭7、不管出差多少个地区，哪怕只有一个地方，都要附带差旅费用报销明细表8、所有的发票日期不能超出出差日期，不能出现出差A地却粘贴B地的发票，不能出现报销8月的差旅出现7月甚至9、报销单和明细表中的所有金额不能出现角分，所有的角分请合计以后四舍五入10、所有的发票都需要确认是否是国家税务总局监制的发票，如不是，则是无效发票 所有发票都要确认发票上11、报销单和报销明细上的金额须不高于实际发票金额12、 出差事由一定要填写清楚 去什么地方做什么事情例子：同事A，1月1号从深圳出发去北京出差，由于没有票，在广州中转，到北京后在北京待了3天中转，待了2天，1月9号回深圳旅费用报销明细表单据 费填报制度与要求的手续费一律算作---- 机票费费一律算作---- 车船费通卡费用一律算作--- 市内交通费让销售总监在此发票背面上写下金额并签上名字和日期粘贴在一张空白凭证纸上，一个费用一个费用的粘贴，不要混粘（混粘的意思就是机票里面夹了某张高铁票、汽车能超过凭证纸，若发票大于凭证纸，则需要有序的折叠好，回程另起一栏现报销8月的差旅出现7月甚至6月5月的发票，如有出现特殊情况，需要销售总监在发票上写明原因并签名所有发票都要确认发票上有无盖发票专用章，若没有，则是无效发票待了3天，然后1月4号去天津出差，在天津待了3天，1月7号再去哈尔滨出差，但是没有直达的旅费用报销明细表里面夹了某张高铁票、汽车上写明原因并签名直达的票，在北京。
酒店费用明细表
费用明细表
单位：XXX酒店
项目名称
营业费用
1.办公费 2.员工工资 3.员工福利费 4.水费 5.电费
本月合计
154,854.28 75.00
43,387.00 5,417.00 4,693.20 23,762.90
10.00
花盆底盘
500.00 699.50 699.50
杨主任每月报（1000元） 客房POS手续费699.5
3.利息支出
其他费用
费用总合计
253,955.33 128,271.95
125683.38
说明：本月已摊销餐厅开办费4612.37、折旧费6505,小计11117.37。客房已摊销开办费12533.81、折旧费32663、低值易耗品摊销摊销完,小计45196.81
2,000.00
餐厅折旧费 150元茉莉花开短信服务费
洗洁精、酒精、牙签筒、洗衣粉、拖把 下水道改造、防护栏
32663.00 客房折旧费 5742.00 2006.00 换麻将桌面、麻将压条、修电动车等
14.培训学习费 15.服装费 16.试菜费 17.燃料费 18.电话费
590.00 105.00 4,405.00 268.00
6.业务招待费 7.开办费摊销
17,146.18
4,612.37 餐厅开办费
12533.81 客房开办费
8.交通差旅费 9.固定资产折旧 10.广告促销费 11.洗涤费 12.低值易耗品 13.修理费
39,168.00 150.00
6,254.00 927.00
4,006.00
6,505.00 150.00 512.00 927.00
差旅费管理办法(2022)
差旅费管理办法(2022)差旅费管理办法(2022)第一章总则第一条为规范差旅费发放、管理与核算，落实勾选机制，提高公务活动使用效益，制定本办法。
第二条本办法合用于机关、事业单位、国有企事业单位等各类单位的差旅费发放、管理与核算。
第三条差旅费按照等级管理的原则，分为一、二、三等。
第四条差旅费的标准，应按照像应的规定执行并根据岗位等级和层级适当调整，并应计入个人工资薪酬体系中。
第五条差旅费应在出差前确认，并详细列明各项费用，避免因费用未明而引起的纠纷。
第六条差旅费的支付、管理与核算应按照本办法的规定进行，确保差旅费使用效益最大化。
第二章差旅费的计算标准第七条差旅费的计算标准应根据出差等级和目的地适当调整，且不得高于规定的最高标准。
第八条差旅费的标准分为三等：（一）一等：指国内每日人民币1000元及以上、境外每日1000美元及以上；（二）二等：指国内每日人民币700元以上、境外每日700美元以上；（三）三等：指国内每日人民币500元以上、境外每日500美元以上。
第九条差旅费标准的调整应当依据国家有关规定和财政部门拨付的标准执行。
第十条出差人员应采取节约措施，在保证工作需要的前提下，尽量节约差旅费用。
第三章差旅费的报销第十一条出差人员应按照出差期间实际发生的费用进行报销，必须提供各项费用的详细清单和相关凭证。
第十二条出差人员应当在规定期限内提出报销申请，报销申请应得到上级领导的审批，并应当通过内部审核程序，最终由财务部门进行审批和支付。
第十三条差旅费报销应当严格按照审批手续进行，未经上级领导审批，不得进行报销。
第四章差旅费的管理第十四条所有出差行程应当提前安排，并报告公司相关部门进行备案，确保合理使用出差资源。
第十五条出差人员应当严格遵守有关出差制度的规定，未经审批不得进行私人旅游。
第十六条差旅费的管理应当建立科学的信息化管理系统，以便及时掌握出差情况，保证差旅费的合理发放、使用与核算。
第十七条差旅费使用效益评估应当结合实际情况，定期进行全面评估并予以公开。
差旅费(住宿费、交通费、伙食补助)报销支付标准
三、凭证的开具和保存
差旅伙食费和市内交通费收交管理具有收交频次高、金额小等特点，票据开具、 保存工作存在一些难题。为此，按照规范管理与简化操作并重的原则，规定接 待单位应“及时出具行政事业单位资金往来结算票据或税务发票；确实无法出 具上述凭证的，可出具其他收款凭证”，有效解决一些基层接待单位开具不了 行政事业单位资金往来结算票据或税务发票的问题； 规定票据由出差人员“个人保存备查，不作为报销依据”，在强化个人责任的 同时，有效解决财务人员审核难、报销手续繁琐等问题。
现就有关事项解读如下：
一、通知的印发背景
当前印发该通知，是财政部认真贯彻中央八项规定精神和领导人的系列重要批示指 示，通过健全厉行节约反对浪费制度体系，将中央八项规定精神和厉行节约反对浪 费要求进一步具体化、制度化、规范化，增强针对性、操作性、可行性的务实举措。 2013年以来，财政部先后印发了《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕 531号）等一系列文件，不断完善、细化差旅费管理。 一是细化标准。将住宿费标准细化到地市级，同时制定部分地市旺季住宿费上浮标 准，实施精准管理。 二是动态调整。根据市场价格实际情况提高住宿费标准并及时调整，着力解决过去 长期存在的标准滞后问题，保持标准的适用性。 三是配套衔接。与公务接待管理规定和公务用车制度改革相衔接，明确出差人员就 餐和市内交通应自行解决，接待单位协助安排的要交纳费用。四是强化管理。完善 出差审批管理，严格财务报销，强化监督问责，着力解决过去存在的差旅费转嫁等 问题。 当前，差旅费制度执行情况总体较好，此前存在的转嫁差旅费用、超范围超标准接 待以及由此产生的“四风”问题得到有效遏制，但差旅伙食费和市内交通费收交还 存在一些需要解决的问题。 贯彻党的十九大报告提出的“构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系”， “巩固拓展落实中央八项规定精神成果，继续整治‘四风’问题”等要求，需要进 一步细化差旅伙食费、市内交通费收交的具体规定，增强约束力和可操作性。 为此，财政部、国管局、中直管理局在广泛征求意见建议的基础上，制定出台了 《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》。
个人差旅费报销台账模板
个人差旅费报销台账模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：个人差旅费报销是公司为了鼓励员工外出工作或出差时提供的一项福利。
对于许多公司来说，员工的差旅费用是需要报销的，而个人差旅费报销台账就是记录员工出差期间的各项费用，以便后续公司可以统一核算报销款项。
下面是一份关于个人差旅费报销台账模板，供大家参考。
个人差旅费报销台账项目名称：_______________________费用明细：| 项目| 金额| 备注|| ------------ | -------- | --------------------- || 交通费用| | || - 飞机票| | || - 火车票| | || - 出租车费| | || 住宿费用| | || 餐饮费用| | || 其他费用| | |在填写个人差旅费报销台账时，需要及时记录员工在出差期间的各项费用情况，以便后续公司进行核算。
在填写时要注意以下几点：1. 详细记录费用明细：在填写差旅费报销台账时，应详细记录各项费用明细，包括交通费用、住宿费用、餐饮费用等，以便于后续核算和审核。
2. 准确填写金额：在填写金额时要准确无误，确保与实际费用一致。
如果有发票或收据，要将其附在报销单上以备查验。
3. 留意备注栏：在备注栏中可以填写一些额外的信息，比如费用的具体用途、出差的具体事由等，以便于审批人员审批时有更多的参考信息。
4. 报销人和审批人签字确认：报销人在填写完个人差旅费报销台账后，要在报销单上签字确认，审批人在审核完后也要签字确认，以便于后续财务统一核算。
个人差旅费报销台账是一份重要的文件，能够有效地记录员工的出差情况和费用支出情况。
遵守公司的相关规定，填写差旅费报销台账，有助于公司财务管理的规范和透明。
希望以上模板能够对大家有所帮助，方便员工和公司之间的交流和合作。
第二篇示例：个人差旅费报销台账是指个人因公出差或其他原因产生的费用报销记录，通常被用于记录和核算个人出差所产生的费用，方便个人及企业进行费用管理和报销。
费用支出明细表
员工福利 办公用品
餐饮 办公费用 差旅费 生活用品 薪酬管理 员工福利 差旅费 办公用品 薪酬管理 薪酬管理 员工福利 差旅费 办公用品 薪酬管理 办公用品
端午节礼品 买打印机 聚餐 会议费
张总杭州出差一周 矿泉书一桶 员工房租 聚餐 小王出差一周 买A4打印纸 端午节福利 员工房租 聚餐 小王出差一周 买A4打印纸 端午节福利 买会议打印纸
￥ 1,400.00 ￥ 1,200.00 ￥ 1,500.00 ￥ 1,300.00 ￥ 5,400.00 ￥ 200.00 ￥ 5,200.00 ￥ 1,400.00 ￥ 1,200.00 ￥ 1,500.00 ￥ 1,300.00 ￥ 5,400.00 ￥ 200.00 ￥ 5,200.00 ￥ 200.00 ￥ 5,200.00 ￥ 1,400.00
张三 李四 李四 张三 张三 张三 张三 张三 李四 李四 张三 张三 张三 张三 张三 李四 李四
备注
10800.00 备注
费用支出明细表
开
金额 合计
日期 支出类型
摘要
金额 经办人
2019/6/1 2019/6/2 2019/6/3 2019/6/4 2019/6/5 2019/6/6 2019/6/7 2019/6/8 2019/6/9 2019/6/10 2019/6/11 2019/6/12 2019/6/13 2019/6/14 2019/6/15 2019/6/16 2019/6/17
出差报销明细表
出差报销明细表
差旅费报销明细表单位:元人员编号出差人部门职位出差地点/事由出差日期
01 02 03 04 05 交通费明细表单据编号单据日期起始时间出发地点目的地出差个人工作内容交通工具金额01 02 03 04 05 交通费小计0.00住宿费明细表单据编
号单据日期入住日期入住天数宾馆地址宾馆名称单价/天总金额每天标准备注01 0.00 02 0.00 03 0.00 04 0.00 05 0.00 住宿费小计0.00 出差补助明细表出差
天数单据数量(张)补贴标准(元/天)金额备注第1天第2天第3天第4天第5
天出差补贴小计0.00 市内交通明细表单据编号单据日期费用明细金额备注01 02 03 04 05 市内交通费用小计0.00 招待费明细表单据编号单据日期费用明细金额
备注01 02 03 04 05 招待费用小计0.00 其它费用明细表单据编号单据日期费用明细金额备注01 02 03 04 05 其它费用小计0.00 本次差旅费合计0.00 注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索出差报销明细表。
广西差旅费报销标准
广西差旅费报销标准根据广西差旅费报销标准，以下是差旅费用的报销标准：1. 交通费：- 飞机：经济舱机票费用全额报销；- 火车：软卧或硬卧全额报销，座位费用按卧铺的50%报销； - 汽车：由实际使用的交通工具计算，以火车票的报销标准为依据。
2. 住宿费：- 一线城市：单人标间房费用不超过500元/天，报销不超过实际发票标准；- 二线城市：单人房费用不超过300元/天，报销不超过实际发票标准；- 三线城市及以下：单人房费用不超过200元/天，报销不超过实际发票标准。
3. 餐费：- 一线城市：不超过100元/餐，报销不超过实际发票标准；- 二线城市：不超过80元/餐，报销不超过实际发票标准；- 三线城市及以下：不超过60元/餐，报销不超过实际发票标准。
4. 市内交通费：- 公交车、地铁等公共交通方式：实际发票标准全额报销；- 出租车：实际发票标准全额报销；- 自驾车：根据实际行驶里程计算，以汽车火车票的报销标准为依据。
5. 招待费：- 一线城市：不超过200元/人/餐，报销不超过实际发票标准； - 二线城市：不超过150元/人/餐，报销不超过实际发票标准； - 三线城市及以下：不超过100元/人/餐，报销不超过实际发票标准。
以上是广西差旅费报销标准的一般规定，具体报销标准可能会根据单位的财务政策而有所不同。
在报销差旅费用时，需要准备相应的票据，如发票、行程单等，并按照单位规定的程序进行报销申请。
同时，还需要注意遵守单位的差旅费用使用规定，确保差旅费用的合理性和合法性。
广西作为中国南方的一个省份，拥有着得天独厚的自然风光和丰富的人文资源，吸引着大量的游客和商务人士前来参观或工作。
在进行差旅时，合理的报销标准可以为旅行者提供相应的保障和便利。
首先，交通费是差旅费用中不可或缺的部分。
根据广西差旅费报销标准，飞机票费用在合理范围内全额报销，这可以让人们节省大量旅行时间以及提高工作效率。
此外，火车票的报销标准分为软卧、硬卧和座位三种，根据实际使用情况进行报销，这就为差旅者提供了更多的选择和灵活性。
张家界市财政局关于印发《张家界市市直机关差旅费管理办法》的通知
张家界市财政局关于印发《张家界市市直机关差旅费管理办法》的通知文章属性•【制定机关】张家界市财政局•【公布日期】2019.04.10•【字号】张财行〔2019〕105 号•【施行日期】2019.04.10•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财政监督正文张家界市财政局关于印发《张家界市市直机关差旅费管理办法》的通知张财行〔2019〕105 号市直机关各单位：为进一步加强厉行节约反对浪费制度体系建设，认真贯彻中央八项规定精神，规范差旅费管理，我们对《张家界市市直机关差旅费管理办法》（张财行〔2016〕579 号）进行了修订。
现将修订后的《张家界市市直机关差旅费管理办法》印发给你们，请遵照执行。
附件：张家界市市直机关差旅费管理办法张家界市财政局2019年4月10日附件张家界市市直机关差旅费管理办法第一章总则第一条为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强和规范我市市直机关国内差旅费管理，参照《湖南省省直机关差旅费管理办法》（湘财行〔2018〕67 号），结合实际，制定本办法。
第二条本办法适用于市直党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及人民团体、民主党派、工商联和参照公务员法管理的事业单位（以下简称市直机关）。
第三条差旅费是指以上机关工作人员临时到常驻地以外地区（常驻地是指出差人员单位所在的市区域范围，与公务交通补贴保障范围相一致，具体指永定区所辖永定、崇文、大庸桥、西溪坪、官黎坪、南庄坪、沙堤、枫香岗、阳湖坪、后坪十个街道办事处的城市规划建设用地范围以内）公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章建立公务出差审批制度第五条市直机关应当加强公务出差管理，建立健全公务出差审批制度，科学安排和严格控制公务出差的时间、内容、路线、频率、人员数量。