地产基金募集说明书共40页文档
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财务顾问
为企业内部的财务运作体系提出专业的管理方案；为企业提供符合国家法律、法规和政策的税务策划方案； 帮助企业培训专业的金融资本运作人才。
融资顾问
依据企业实际需求，为企业设计一站式融资解决方案；帮助企业编制项目融资计划书，组织项目推广；带便 企业参与金融项目谈判。
股权投资顾问
为企业设计合理的改制重组方案；协调各种中介机构的事务；对企业进行全面价值评估，并制作私募融资商 业计划书；寻找投资人并进行尽职调查，同事协调并促成与投资人的交易；对企业进行直接投资。
天加鑫投资管理有限公司确立了“立足长江流域、辐射经济新区、开发国际市场” 的发展战略，制定了“以江苏为主体、以上海为总部、以经济区域为基地、以投资服务 为根本”的经营规划，已经与国内外众多主流金融投资机构、银行、信托、集团、上市 公司、国际合作组织等结成了战略同盟关系，已成功接待来自国内外的企业融资需求客 户近百余家，为各类企业和经济园区成功引进各类投资资金近20亿元人民币。
发改委办公厅文件（2019）253号
• 健全股权投资企业风险控制机制 • 明确股权投资管理机制的基本职责 • 规范股权投资企业的设立、资本募集与投资领域 • 构健适度监管和行业自律相结合的管理体制 • 建立股权投资企业信息披露制度 • 完善股权投资企业备案程序
股权投资基金——有限合伙制
股权投资基金定义
有限合伙制
我们的投资
投资策略
通过主动性投资和整合提升项目的附加值
不进行风险创业投资
不参与二级市场证券买卖
委托银行对资金在募集、运作、利润分配、退出进
行全程托管
严格的风险控制
基金托管 资产托管 参与项目管理
资产管理公司对项目资产进行抵押管理，确保资 产保值增值。
普通合伙人以自身的行业优势和管理优势进入目标公司进行 管理和对财务监督。
企业简介
天加鑫投资管理有限公司是由国内金融机构、企业集团和投资领域一批具有先进的 投资理念的专业人士共同组成的综合型投资管理机构，专注于中国境内的基金管理、企 业财务顾问等业务，所管理的基金——上海天加鑫投资管理中心（有限合伙）已在上海 市浦东新区完成注册。正在筹备设立子基金的城市有北京、长春、南京、杭州、重庆、 广州。
完善股权投资企业备案程序
股权投资企业申请备案，应当提交下列文件和材料： 1.股权投资企业备案申请书 2.股权投资企业营业执照复印件 3.股权投资企业资本招募说明书 4.股权投资企业公司章程或者合伙协议 5.所有投资者签署的资本认缴承诺书 6.验资机构关于所有投资者实际出资的验资报告 7.发起人关于股权投资企业资本募集是否合法合规的情况说明书 8.股权投资企业高级管理人员的简历证明材料 9.律师事务所出具的备案所涉文件与材料的法律意见书
主营产品
天加鑫上海母基金 天加鑫新兴产业基金 天加鑫文化产业基金 天加鑫地产投资基金 天加鑫养老产业基金 天加鑫科技创新基金
服务内容
金融顾问
通过官方网站及时发布国家金融与资本市场相关的法律、法规和政策；帮助企业正确理解与灵和运用金融与 资本市场相关的法律、法规和政策；通过官方网站及时发布各企业产权交易与金融资本运营的相关信息。
天加鑫基金募集说明书
上海天加鑫投资管理中心(有限合伙)
发改委办公厅文件（2019）253号
• 健全股权投资企业风险控制机制 • 明确股权投资管理机制的基本职责 • 规范股权投资企业的设立、资本募集与投资领域 • 构健适度监管和行业自律相结合的管理体制 • 建立股权投资企业信息披露制度 • 完善股权投资企业备案程序
投资目标
1、主要集中在管理团队所熟悉的利润率较高的房地产
优势：
拥有良好的运营情况和稳定的团队 有广阔的发展前景及稳定的业绩增长
2、参与企业上市前的股权投资 优势： 利润回报高
预期年收益在12%以上
基金状况
企业名称 企业性质 基金规模 基金要求
合伙期限 普通合伙人 托管银行 管理费 银行托管费 分配方式
企业发展战略顾问
通过官方网站为企业发布宏观经济方向、产业发展前景和最新的行业动态，并为企业提供发展战略策划指导。
我们的优势
战略同盟
中国进出口银行成立于 1994 年，是直属国务院领导的、政府全资拥有的国家银行， 其国际信用评级与国家主权评级一致。中国进出口银行总部设在北京。截至2019年 末，在国内设有21家营业性分支机构；在境外设有东南非代表处、巴黎代表处和圣 彼得堡代表处；与境内外1250多家银行的总分支机构建立了代理行关系。
中国进出口银行的主要职责是为扩大我国机电产品、成套设备和高新技术产品进出 口，推动有比较优势的企业开展对外承包工程和境外投资，促进对外关系发展和国 际经贸合作，提供金融服务。
进出口银行对转贷业务实行专业化管理，形成了科学高效的贷前、贷中、贷后管理 体系。在国内银行中，进出口银行是唯一一家为外国政府贷款业务成立专门部门 （即转贷部）的银行。
上海天加鑫投资管理中心（有限合伙）
有限合伙制
5000万 100万人民币起（超出部分以10万的整数倍递增）
2年 南京天加鑫投资管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 2% 0.35% 项目资金收回后，先分配给有限合伙人直至覆盖本金，然 后分配给普通合伙人至收回本金，剩余资金及其后期项目 回收资金作为红利分配给各个投资人。
股权投资基金是指根据《中华人民共和国合伙企业法》，向特 定群体募集，由银行进行资金托管，采取有限合伙的组织形式，基 金管理人作为普通合伙人，投资人作为有限合伙人对非上市企业进 行的权益性投资，通过自己的管理和控制使得所投资的公司达到实 质性的增值，获取高额回报，是相对中长期的投资。
股权投资基金的发展
☆ 是一种国际流行的股权投资方式 ☆ 我国正加大力度推行股权投资基金的发展 ☆ 2019年6月1日，《合伙企业法》的颁布为股权投资基金提供
法律依据 ☆ 民间融资பைடு நூலகம்重要途径
现阶段股权投资的优势
获得真正优秀的项目 享受项目上市前的快速增长获取高额利润 退出渠道的可能性预期经过充分论证 通过合理分散投资平衡收益和风险 有限合伙的组织形式可以避免双重征税
为企业内部的财务运作体系提出专业的管理方案；为企业提供符合国家法律、法规和政策的税务策划方案； 帮助企业培训专业的金融资本运作人才。
融资顾问
依据企业实际需求，为企业设计一站式融资解决方案；帮助企业编制项目融资计划书，组织项目推广；带便 企业参与金融项目谈判。
股权投资顾问
为企业设计合理的改制重组方案；协调各种中介机构的事务；对企业进行全面价值评估，并制作私募融资商 业计划书；寻找投资人并进行尽职调查，同事协调并促成与投资人的交易；对企业进行直接投资。
天加鑫投资管理有限公司确立了“立足长江流域、辐射经济新区、开发国际市场” 的发展战略，制定了“以江苏为主体、以上海为总部、以经济区域为基地、以投资服务 为根本”的经营规划，已经与国内外众多主流金融投资机构、银行、信托、集团、上市 公司、国际合作组织等结成了战略同盟关系，已成功接待来自国内外的企业融资需求客 户近百余家，为各类企业和经济园区成功引进各类投资资金近20亿元人民币。
发改委办公厅文件（2019）253号
• 健全股权投资企业风险控制机制 • 明确股权投资管理机制的基本职责 • 规范股权投资企业的设立、资本募集与投资领域 • 构健适度监管和行业自律相结合的管理体制 • 建立股权投资企业信息披露制度 • 完善股权投资企业备案程序
股权投资基金——有限合伙制
股权投资基金定义
有限合伙制
我们的投资
投资策略
通过主动性投资和整合提升项目的附加值
不进行风险创业投资
不参与二级市场证券买卖
委托银行对资金在募集、运作、利润分配、退出进
行全程托管
严格的风险控制
基金托管 资产托管 参与项目管理
资产管理公司对项目资产进行抵押管理，确保资 产保值增值。
普通合伙人以自身的行业优势和管理优势进入目标公司进行 管理和对财务监督。
企业简介
天加鑫投资管理有限公司是由国内金融机构、企业集团和投资领域一批具有先进的 投资理念的专业人士共同组成的综合型投资管理机构，专注于中国境内的基金管理、企 业财务顾问等业务，所管理的基金——上海天加鑫投资管理中心（有限合伙）已在上海 市浦东新区完成注册。正在筹备设立子基金的城市有北京、长春、南京、杭州、重庆、 广州。
完善股权投资企业备案程序
股权投资企业申请备案，应当提交下列文件和材料： 1.股权投资企业备案申请书 2.股权投资企业营业执照复印件 3.股权投资企业资本招募说明书 4.股权投资企业公司章程或者合伙协议 5.所有投资者签署的资本认缴承诺书 6.验资机构关于所有投资者实际出资的验资报告 7.发起人关于股权投资企业资本募集是否合法合规的情况说明书 8.股权投资企业高级管理人员的简历证明材料 9.律师事务所出具的备案所涉文件与材料的法律意见书
主营产品
天加鑫上海母基金 天加鑫新兴产业基金 天加鑫文化产业基金 天加鑫地产投资基金 天加鑫养老产业基金 天加鑫科技创新基金
服务内容
金融顾问
通过官方网站及时发布国家金融与资本市场相关的法律、法规和政策；帮助企业正确理解与灵和运用金融与 资本市场相关的法律、法规和政策；通过官方网站及时发布各企业产权交易与金融资本运营的相关信息。
天加鑫基金募集说明书
上海天加鑫投资管理中心(有限合伙)
发改委办公厅文件（2019）253号
• 健全股权投资企业风险控制机制 • 明确股权投资管理机制的基本职责 • 规范股权投资企业的设立、资本募集与投资领域 • 构健适度监管和行业自律相结合的管理体制 • 建立股权投资企业信息披露制度 • 完善股权投资企业备案程序
投资目标
1、主要集中在管理团队所熟悉的利润率较高的房地产
优势：
拥有良好的运营情况和稳定的团队 有广阔的发展前景及稳定的业绩增长
2、参与企业上市前的股权投资 优势： 利润回报高
预期年收益在12%以上
基金状况
企业名称 企业性质 基金规模 基金要求
合伙期限 普通合伙人 托管银行 管理费 银行托管费 分配方式
企业发展战略顾问
通过官方网站为企业发布宏观经济方向、产业发展前景和最新的行业动态，并为企业提供发展战略策划指导。
我们的优势
战略同盟
中国进出口银行成立于 1994 年，是直属国务院领导的、政府全资拥有的国家银行， 其国际信用评级与国家主权评级一致。中国进出口银行总部设在北京。截至2019年 末，在国内设有21家营业性分支机构；在境外设有东南非代表处、巴黎代表处和圣 彼得堡代表处；与境内外1250多家银行的总分支机构建立了代理行关系。
中国进出口银行的主要职责是为扩大我国机电产品、成套设备和高新技术产品进出 口，推动有比较优势的企业开展对外承包工程和境外投资，促进对外关系发展和国 际经贸合作，提供金融服务。
进出口银行对转贷业务实行专业化管理，形成了科学高效的贷前、贷中、贷后管理 体系。在国内银行中，进出口银行是唯一一家为外国政府贷款业务成立专门部门 （即转贷部）的银行。
上海天加鑫投资管理中心（有限合伙）
有限合伙制
5000万 100万人民币起（超出部分以10万的整数倍递增）
2年 南京天加鑫投资管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 2% 0.35% 项目资金收回后，先分配给有限合伙人直至覆盖本金，然 后分配给普通合伙人至收回本金，剩余资金及其后期项目 回收资金作为红利分配给各个投资人。
股权投资基金是指根据《中华人民共和国合伙企业法》，向特 定群体募集，由银行进行资金托管，采取有限合伙的组织形式，基 金管理人作为普通合伙人，投资人作为有限合伙人对非上市企业进 行的权益性投资，通过自己的管理和控制使得所投资的公司达到实 质性的增值，获取高额回报，是相对中长期的投资。
股权投资基金的发展
☆ 是一种国际流行的股权投资方式 ☆ 我国正加大力度推行股权投资基金的发展 ☆ 2019年6月1日，《合伙企业法》的颁布为股权投资基金提供
法律依据 ☆ 民间融资பைடு நூலகம்重要途径
现阶段股权投资的优势
获得真正优秀的项目 享受项目上市前的快速增长获取高额利润 退出渠道的可能性预期经过充分论证 通过合理分散投资平衡收益和风险 有限合伙的组织形式可以避免双重征税