关于商品出入库的财务流程

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仓库及财务手续工作流程规定

仓库及财务手续工作流程规定一、仓库管理流程规定：1.入库流程规定：1.1确认产品：仓库管理员接收到入库通知后，需核对产品信息，包括产品名称、数量、生产日期等，与采购订单进行比对并确认无误。

1.2收货验收：仓库管理员将收到的产品进行验收，检查产品外包装是否完好无损，数量是否与采购订单一致，且质量符合要求。

如有异常情况，需及时通知采购部门或供应商。

1.3入库登记：验收合格的产品，仓库管理员将其进行入库登记。

包括登记产品名称、数量、生产日期等相关信息，并在库存管理系统中进行更新。

同时，将产品放置到适当的仓位并做好标识，确保易于查找和管理。

2.出库流程规定：2.1领用申请：各部门需要领用产品时，需提出领用申请，包括领用数量、用途、领用日期等信息。

部门负责人签字后，将申请交给仓库管理员。

2.3出库操作：审核通过后，仓库管理员可进行出库操作。

将领用产品从相应的仓位取出，确认数量无误后，填写出库记录，包括产品名称、领用数量、领用人员等。

同时，在库存管理系统中进行相应的更新。

3.盘点流程规定：3.1盘点准备：定期进行库存盘点前，仓库管理员需提前准备，包括清点盘点工具、更新库存管理系统、通知相关部门等。

3.2盘点操作：仓库管理员按照规定的盘点方式，对库存进行清点，确保与库存管理系统中的数据一致。

3.3盘点记录：盘点完成后，仓库管理员需进行盘点记录，包括盘点日期、盘点人员、盘点结果等。

并将结果及时通知相关部门。

二、财务手续管理流程规定：1.收款流程规定：1.1开票：销售部门根据订单信息，开具相应的发票。

发票内容需准确无误，包括产品名称、数量、单价、税额等。

1.2确认收款：财务部接收到销售部门的发票后，进行核对，确保发票信息与订单一致。

如发现异常情况，将及时通知销售部门进行调整。

1.3收款登记：确认发票无误后，财务部将收到的款项进行登记，包括收款日期、金额、客户信息等。

同时，在财务系统中进行相应的更新，确保账目准确。

商贸公司产品出入库流程

商贸公司产品出入库流程商贸公司是一个销售产品的企业，在销售产品过程中，出入库流程是非常重要的一环。

本文将介绍商贸公司的产品出入库流程。

准备工作在产品出入库流程开始之前，商贸公司需要进行一些准备工作：1. 入库准备商贸公司需要及时了解商品的库存情况，以便及时采购新货及计划出入库工作。

为了保证库存的安全性，在货物到达公司之前需要进行检验、检疫等有关程序，并开展保证金和预付款等业务。

2. 出库准备商贸公司需要及时掌握客户的订单情况，并根据订单情况制定出库计划。

在安排出库任务时，商贸公司需要仔细检查客户要求和货物是否匹配，以确保货物送达正确的地点。

3. 备货准备为了提高物流效率，商贸公司需要提前备货。

在备货过程中，商贸公司需要仔细检查货物的质量，并提供货物照片和相关变化，以便跟踪货物出入库情况。

入库流程商贸公司采用以下流程进行商品的入库：货物到达商贸公司之后，需要进行检验，以确保货物的质量和数量与供应商的要求一致。

在此过程中，商贸公司需要注意以下几点：•采用检验制度和规章制度。

•对货物进行标签标识，例如批次、生产批号、国际标准码等。

•对货物进行检验、检疫及抽检，确保货物符合国家标准和商贸公司的要求，如生产日期、保质期等。

•对有瑕疵的货物，及时计划并与供应商协调退货事宜。

2. 入库流程当货物符合质量要求后，商贸公司需要进行入库流程。

在此过程中，商贸公司需要做到以下几点：•进行货源登记，标识货物基本信息。

•按照商贸公司的入库流程要求，对货物进行分批入库或全部入库。

•对入库后的货物，进行质量保证，并维护良好的库存管理制度。

•采用数字化系统，建立货物档案，以便查找和跟踪货物的进出情况。

出库流程商贸公司采用以下流程进行商品的出库：1. 出库计划商贸公司需要及时根据客户的订单情况及生产情况制定出库计划，并及时安排出库任务。

在出库之前，商贸公司需要将货源进行拣选，并检查货物的质量、数量是否符合要求。

在拣选过程中，商贸公司需要注意以下几点：•确保拣选质量符合标准，并将货物有序摆放，便于出库录入和取货。

商品出入库财务管理制度

第一章总则第一条为了加强公司商品出入库管理，确保商品安全、准确、及时地出入库，提高公司财务管理水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有商品出入库活动，包括采购、销售、库存管理等环节。

第三条商品出入库管理应遵循以下原则：1. 安全原则：确保商品在出入库过程中安全无事故。

2. 准确原则：确保商品出入库数据准确无误。

3. 及时原则：确保商品出入库及时完成。

4. 责任原则：明确各部门、各岗位在商品出入库管理中的职责。

第二章商品出入库流程第四条商品采购：1. 采购部门根据销售计划和库存情况，提出采购申请。

2. 采购部门与供应商签订采购合同，明确商品名称、数量、单价、交货时间等。

3. 采购部门将采购合同提交财务部门审核。

4. 财务部门审核无误后，向供应商支付货款。

第五条商品入库：1. 仓库部门收到商品后，核对商品名称、数量、规格、质量等信息。

2. 仓库部门对商品进行验收，确认商品合格后，填写入库单。

3. 仓库部门将入库单提交财务部门。

4. 财务部门审核入库单，确认无误后，登记库存账。

第六条商品出库：1. 销售部门根据销售订单，提出出库申请。

2. 仓库部门核对商品名称、数量、规格、质量等信息。

3. 仓库部门对商品进行出库，填写出库单。

4. 仓库部门将出库单提交财务部门。

5. 财务部门审核出库单，确认无误后，登记库存账。

第三章商品库存管理第七条仓库部门负责商品库存管理，确保库存数据的准确性。

第八条仓库部门应定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。

第九条库存盘点结果应及时上报财务部门，财务部门对盘点结果进行审核。

第四章责任与奖惩第十条各部门、各岗位在商品出入库管理中的职责如下：1. 采购部门负责商品采购，确保商品质量。

2. 仓库部门负责商品出入库，确保商品安全、准确、及时。

3. 财务部门负责商品出入库核算，确保财务数据的准确性。

第十一条对违反本制度的行为，公司将按照相关规定进行处理，包括但不限于：1. 警告、通报批评。

仓库出入库的财务流程

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仓库管理工作流程,产品入库、出库、盘点、财务处理流程

仓库管理工作流程一、入库管理流程1、库管员根据已审核的《采购订单》内容准备产品收货。

2、厂家送货到达后，厂家提供《送货单》给库管员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。

库管员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对。

相核不符者拒收。

相符者库管员以《送货单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，库管员要通过内勤经理同意或总经理的通知后才能超量收货。

3、仓库管理员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。

4、库管员开具《收货单》，并由仓库主管审核生效。

《收货单》一式三联，经内勤和库管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联交销售内勤，第三联、连同送货单位的《送货清单》同时交财务。

5、包装成品入库，以对应的《预包装出库单》为依据收货，仓库管理员核实货单无误后开具《包装成品入库单》，注明原《预包装出库单》号，并经总经理审核生效。

6、库管员根据《收货单》或《包装成品入库单》更新库存帐。

二、出仓管理流程1、库管员根据业务或客户持《销售单》和对应的《出库单》出库或发货，并由库管员、送货人员或客户签字，（《销售单》一式四联，第一联存根：内勤自留，第二联交财务，第三联交库管员出库，第四联交客户）2、库管员根据内勤《预包装产品出库单》出库产品，预包装产品出库单一式二联，内勤自留一联，第二联交库管员。

3、库管员根据《销售单》或《预包装产品出库单》更新库存帐。

三、财务与内勤管理流程1、内勤审核客户传真来的《销售订单》，并查询当前仓库库存情况。

若库存不够，需要马上向厂家订货，若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库备货装箱。

2、内勤确认客户货款状况。

若客户已打货款，则开出《销售单》并签名盖章，然后传给仓库。

，库管员凭此《销售单》发货。

若客户货款未到，则等待客户货款到帐后再开《销售单》。

3、财务对内勤传回的《销售单》进行价格、数量等审核，冲减相应的库存和增加商超应收款。

出入库管理流程及制度范本

出入库管理流程及制度范本一、出入库管理流程1. 采购入库流程：（1）采购人员根据需求向供应商发出采购订单。

（2）供应商根据采购订单发货。

（3）仓库收到货物后进行验收，核对数量和货物状况。

（4）在系统中登记货物信息并标识货物。

（5）根据合规标准进行货物存储，如温度、湿度、防火等。

2. 销售出库流程：（1）客户提出出库需求。

（2）仓库管理员核实客户身份和出库单信息。

（3）核对货物与单据的完整性和准确性，并进行出库操作。

（4）更新库存信息，以便财务部门进行账务核算。

（5）发送出库单给客户，确认出库事宜已解决。

二、出入库管理制度范本1. 仓库管理员基本职责：（1）负责对仓库货物进行有效管理，确保货物安全、整齐、有序。

（2）负责对货物进行验收、入库、出库、盘点等工作。

（3）负责定期对仓库货物进行盘点，确保账实相符。

（4）负责对仓库环境的维护和管理，确保仓库安全、卫生、防火等。

2. 货物验收制度：（1）所有进库货物必须经过验收，确保货物数量、质量、规格等符合要求。

（2）验收过程中发现货物数量不足、质量问题或者规格不符，应当及时与供应商沟通，并按照规定处理。

（3）验收合格后，应及时在系统中登记货物信息，确保库存数据准确无误。

3. 货物入库制度：（1）货物入库时，应按照货物种类、规格、型号等进行分类，分别存放。

（2）对于易损、易燃、易爆等特殊货物，应按照相关规定进行存放，确保仓库安全。

（3）货物入库时，应填写入库单，详细记录货物信息，包括货物名称、规格、数量、单价、金额等。

4. 货物出库制度：（1）仓库管理员应按照出库单核对货物信息，确保货物准确无误。

（2）货物出库时，应填写出库单，详细记录货物信息，包括货物名称、规格、数量、单价、金额等。

（3）货物出库后，应及时更新库存信息，确保库存数据准确无误。

5. 安全管理措施：（1）加强仓库安全管理，确保仓库防火、防盗、防潮等。

（2）对仓库内的消防设施进行定期检查，确保设施正常运行。

商贸公司出入库管理制度

一、总则为了加强我公司商品出入库管理，确保商品安全、准确、及时地进出库，提高工作效率，降低损耗，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于我公司所有商品出入库的管理工作。

三、职责分工1. 仓储部：负责商品出入库的日常管理工作，包括入库、出库、盘点、报损等。

2. 财务部：负责商品出入库的账务处理，确保账实相符。

3. 采购部：负责商品采购、验收、入账等工作。

4. 销售部：负责商品销售、出库等工作。

四、出入库管理流程1. 入库管理（1）采购部根据销售计划向供应商采购商品，并与供应商签订采购合同。

（2）采购部将采购合同及相关资料提交给仓储部。

（3）仓储部对采购商品进行验收，验收合格后办理入库手续。

（4）仓储部将入库商品信息录入系统，并通知财务部进行账务处理。

2. 出库管理（1）销售部根据销售计划向仓储部提出出库申请。

（2）仓储部对出库申请进行审核，审核通过后办理出库手续。

（3）仓储部将出库商品信息录入系统，并通知财务部进行账务处理。

（4）销售部负责将出库商品发送给客户。

五、库存盘点1. 仓储部每月进行一次全面盘点，确保库存数量与账面数量相符。

2. 盘点过程中，如发现差异，应及时查明原因，并按规定进行处理。

3. 盘点结果应及时上报公司领导，并通知相关部门。

六、报损、报废1. 仓储部对因质量问题、过期等原因导致商品无法销售的商品，应填写报损、报废申请。

2. 报损、报废申请经相关部门审核后，报公司领导审批。

3. 财务部根据审批结果进行账务处理。

七、附则1. 本制度由仓储部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

八、奖励与处罚1. 对认真执行本制度，在商品出入库管理工作中做出突出贡献的部门和个人，给予表彰和奖励。

2. 对违反本制度，造成商品损失、账实不符等问题的部门和个人，给予通报批评和相应的处罚。

出库管理财务制度

出库管理财务制度一、出库操作流程1. 出库申请：出库操作的第一步是由领料人员根据生产计划、销售订单或其他需求提出出库申请，申请单中需明确物料名称、数量、规格等信息，并由相应部门经理或主管审批。

2. 出库审核：出库申请经部门经理或主管审批后，交由库管人员审核库存是否充足，确保要出库的物料确实存在，并将审核结果记录在出库记录中。

3. 出库操作：经过库存审核后，库管人员按照出库申请单中的物料信息进行实际出库操作，出库人员需确保出库物料名称、数量、规格与出库申请单中的信息一致，同时填写出库记录。

4. 出库复核：出库操作完成后，应由第二人员对出库物料的名称、数量和规格进行复核，确保出库的物料准确无误。

5. 签收确认：出库物料交付至领料人员或相关部门后，领料人员应在出库记录上签字确认收货，库管人员收回出库申请单和出库记录。

二、出库记录与凭证1. 出库记录：出库记录是记录每次出库操作的重要凭证，需包括出库单号、出库时间、领料人员、物料名称、数量及规格等信息，确保出库操作的准确性和完整性。

2. 出库凭证：出库凭证可以是出库单、出库清单或出库单据等，用于证明出库操作的合法性和准确性，需由出库人员和领料人员签字确认，确保出库过程的可追溯性。

三、出库审批流程1. 出库审批权限：企业应设立合理的出库审批权限，明确不同级别员工在出库操作中的审批权限和责任，严格控制出库操作的合规性。

2. 出库申请审批：出库申请需经过相应部门经理或主管的审批批准后方可执行，确保出库操作的合理性和必要性。

3. 出库记录审核：库管人员应对出库记录进行审核，确保出库信息的准确性和完整性，同时具备随时接受内部审计的准备。

四、出库成本控制1. 出库成本核算：企业应建立出库成本核算制度，及时准确地统计和核算出库物料的成本，包括原材料成本、人工成本、间接费用等，确保成本核算的准确性和完整性。

2. 出库成本控制：企业需加强对出库成本的控制，逐步提高库存周转率和资金利用率，同时合理控制库存水平，降低滞销物料的存放成本。

商品出入库管理流程

商品出入库管理流程1.采购订单生成：根据企业的销售计划和库存情况，采购部门生成采购订单，包括商品名称、数量、单价等信息。

2.采购商品验收：采购部门根据采购订单，收货时进行商品数量和质量的验收，确保商品的完好性和与订单的一致性。

3.入库单生成：采购部门根据验收结果，生成入库单，包括商品名称、数量、供应商信息等，并将入库单信息录入到企业的仓库管理系统中。

4.入库操作：仓库管理员根据入库单的信息，对商品进行分类、编号和上架，同时在仓库管理系统中进行入库操作的记录。

5.入库质检：质检部门对入库的商品进行质量检验和抽检，确保商品质量符合企业的标准。

6.入库单查验：财务部门根据入库单信息进行核对，确保入库单的准确性，同时将入库单信息录入到企业的财务系统中。

7.入库单归档：完成入库操作后，将入库单进行整理、归档，并保存一定的时间，以备日后查验和跟踪。

1.销售订单生成：销售部门根据客户需求，生成销售订单，包括商品名称、数量、单价等信息。

2.出库单生成：销售部门根据销售订单，生成出库单，包括商品名称、数量、客户信息等，并将出库单信息录入到企业的仓库管理系统中。

3.出库操作：仓库管理员根据出库单的信息，根据库存情况进行出库操作，确保商品的准确性和及时性，并在仓库管理系统中进行出库记录。

4.出库质检：质检部门对出库的商品进行质量检验和抽检，确保商品质量符合企业的标准。

5.出库单查验：财务部门根据出库单信息进行核对，确保出库单的准确性，同时将出库单信息录入到企业的财务系统中。

6.出库运输：出库后，根据客户需求，将商品进行合适的包装，并安排合适的运输工具进行发货。

7.发货跟踪：销售部门根据发货信息，跟踪货物的运输情况，并及时与客户进行沟通和协商，确保货物准确、安全地送达客户手中。

三、库存管理流程1.库存盘点：定期对库存进行盘点，核对库存数量与实际情况的一致性。

2.库存调整：根据盘点结果，对库存进行调整，如报损、报溢等。

3.库存报表生成：根据库存调整结果，生成库存报表，包括库存数量、金额、周转率等指标。

超市商品出入库流程

超市商品出入库流程商品出入库的流程是什么，关于超市出入库有哪些值得关注的地方。

以下是店铺为大家整理的关于超市商品出入库流程，给大家作为参考，欢迎阅读!超市商品出入库流程一、商品订货商品负责人填写每日报表中的“订货”栏，注明条码，名称，数量，其他说明。

填写完毕交与店长，店长审核说明完毕签字，由店长交财务部订货，财务录入系统“订货单”。

注意：①财务订货时要提醒供货商及时送货，避免商品缺货而影响销售。

②店长和财务部应了解供应商的经营方式，结款方式，是否允许退换货及供应商的实力等，以便更好的做出合理的订货。

二、商品验收商品负责人验收货品，清点数量。

验收完毕交财务部，财务部由之前的“订货单”根据实际情况转系统“验收单”，接收人、店长、录入人、供应商签字确认，一式两联，一联备查，一联供应商留存。

商品的系统“批发单”财务部应做应付账款或已付帐款的财务处理。

如遇商品进价变动，应及时了解变价原因，在验收单上标注，并在系统上更改商品售价，重新打印价签，告知店长，店面更换价签，避免误导顾客引起不必要的投诉。

商品验收完毕，由商品负责人负责商品的上架和商品入仓库工作，分类摆放整齐。

店长定期检查仓库商品的分类摆放情况，不合格的做整改调整。

注意：①验收标准有检查日期是否最新，包装是否完整，进口食品必须有中文标识，是否标注食品添加剂明细等，如有异常告知店长处理。

②商品价格由财务审核，数量由验收人审核③验收单的录入要在当天及时完成，项目填写完整，数据准确无误。

同一供应商的验收单要装订成册，不可丢失，以备对账查看。

三、订烟每周三下班前由收银员盘点完店面烟的库存数量，根据销量情况确定本周订烟数量，收银员，店长，财务签字确认，店长交财务部网上订烟，价格如有变动通知店面，打印价签，店面及时变更售价。

四、新品入超供应商(现有的)提供新品时，由店长根据店面需要作出决定，并签字确认方可订货、验收。

出库流程一、店面零售处理前台收银员要做到每日零售小票和实际收款的一致性，款项当天交出纳核对，双方签字确认。

会计收纳出库入库流程

会计收纳出库入库流程
会计处理商品入库和出库的事儿，就像是看管家里仓库的账本，咱们这样通俗讲讲：
东西进来时：
开门迎客：仓库那边收到了订的货，首先要数数是不是和订单上写的，数量、型号都对不对得上。

写个进门条：商务部门的同事根据到货的情况，填个入库单，写清楚是谁送来的，合同号是多少，还有花了多少钱。

仔细检查：仓库的兄弟姐妹们得挨个儿检查，确认没问题了，就在入库单上签个字，表示认可。

记到账本上：会计看到入库单，就在账本上记上一笔，东西多少，花了多少银子，一个都不能错。

留个备份：入库单得多复印几份，商务、财务、仓库各留一份，大家手里都有凭据。

东西出去时：
开口要货：哪个部门需要用东西，就写个领料单，说清楚要啥，要多少。

领导点头：仓库负责人看看这个领料单合不合理，库存够不够，没问题就批准。

发货走起：仓库的同事根据批准的单子，把东西拿出来，同时记录下是哪些东西出了库。

账上减去：会计根据出库单，就在账本上减掉这部分东西的成本，库存也得减一减，保证账实相符。

核对无误：隔三差五，会计要和仓库对对账，看看账上和实际的存货是不是一样，发现问题赶紧解决。

现在的企业啊，很多都用上了电脑系统，比如金蝶这样的，自动帮着管这些进出库的事儿，省事不少，也更不容易出错。

成品仓库出入库制度流程

成品仓库出入库制度流程一、入库制度流程1.收货验收1.1 仓库收到货物后，由仓库管理员进行收货检查。

1.2 收货检查内容包括商品数量是否与订单一致、商品是否符合要求、商品包装是否完好等。

1.3 验收合格后，填写入库记录表，并签字盖章。

2.入库登记2.1 将验收合格的商品分门别类、分批次、分区域码放。

2.2 填写入库单和库存台账。

二、出库制度流程1.销售出库1.1 销售出库前，须经销售部门出销售订单，并经过总经理批准。

1.2 仓库管理员按照销售订单信息进行配货。

同时仓库管理员检查库存余量是否满足货物配送需求。

1.3 配货完成后，将配送货物清单及出库单交给财务部门审核并开具发票。

1.4 完成之后将配送货物清单及出库单交给交单人签字。

2.生产领用2.1 生产线在生产过程中需要原材料或半成品时，由生产负责人向仓库调拨。

2.2 仓库管理员在收到调拨单后，按照领料需求进行配货，填写领用记录，并送交生产负责人签字。

2.3 生产负责人签字后，将原材料或半成品带回生产线进行操作。

三、出入库账目管理1.库存台账维护1.1 仓库管理员每日统计当天入库、出库情况，维护库存台账。

1.2 库存台账内容包括仓库货物名称、规格、存储数量、存储位置、出入库日期等信息。

1.3 库存台账由仓库管理员进行维护和更新，同时每月要经会计核对和审定。

2.月末结存2.1 每月月末进行一次库存结余，对库存进行盘点，确保库存数据的准确性。

2.2 库存结余后，进行库存台账和财务账目的核对，确保两者数据一致。

2.3 核对无误后，将最终库存结余结果填写在库存台账中。

四、仓库场地要求1.存储条件1.1 成品仓库应保持干燥、通风、防潮、防尘、无臭味、无有害气体的环境。

1.2 库房应定期进行清理、消毒、通风、除湿等保养工作。

2.消防安全2.1 成品仓库应配备消防器材，如灭火器、消防水带、安装烟感报警器等。

2.2 库房应定期检查消防器材的有效性，并定期进行消防演习。

商品出入库管理流程

商品出入库管理流程商品出入库管理流程是指对公司库存商品的流动进行有效管理，确保商品的准确入库和及时出库。

下面将介绍一般的商品出入库管理流程：1. 汇总需求：根据销售部门或其他渠道反馈的销售订单、采购需求、退货等信息，通过ERP系统或其他软件将这些需求汇总起来。

2. 审批采购计划：采购部门根据汇总的需求进行审核和评估，编制采购计划。

计划中包括预估采购数量、供应商选择、预估到货时间等。

3. 采购下单：采购部门将采购计划发送给供应商，并与供应商沟通价格、交期等细节。

确认无误后，下单采购。

4. 商品入库：供应商发货后，公司的收货人员会对入库商品进行检验，确保商品质量无问题。

经过检验后，将商品入库，并更新库存信息。

5. 库存盘点：定期进行库存盘点，核实实际库存与系统记录的库存数据是否一致，并及时进行调整。

6. 客户订单收集：销售部门根据市场需求，收集客户订单，并将订单信息输入系统。

7. 拣货配货：根据客户订单，仓库管理员根据系统提供的拣货清单，从库存中依次拣选商品，并进行配货。

8. 出库发货：完成拣货配货后，出库人员将客户订单对应的商品进行打包，并进行发货。

同时更新系统中的库存数量。

9. 订单追踪：跟踪订单配送过程，并及时更新系统中订单状态和物流信息。

10. 退换货处理：如果客户需要退货或换货，销售部门接收客户的请求，并与客户协商解决方案。

然后，通知仓库部门安排退货或换货，并更新系统中相应的库存数量。

11. 库存报表生成：系统根据系统中的出入库记录和库存数据，生成各类库存报表，供管理层进行分析和决策。

12. 库存报废和报损处理：在库存过程中，可能会出现商品过期、损坏等问题，仓库管理人员需要及时对这些商品进行报废或报损处理，并更新系统中相应的库存数量。

以上就是一般商品出入库管理的流程。

不同公司根据其特殊需求，可能会有所不同。

商品出入库管理是公司运行的重要环节之一，它直接关系到商品的流通、库存的安全、订单的准确性以及客户满意度的提升。

商品出入库财务管理制度

第一章总则第一条为了规范公司商品出入库财务管理，确保商品出入库流程的规范性和准确性，加强公司资产的管理，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有商品出入库活动，包括采购、销售、退货等环节。

第二章商品出入库流程第三条商品采购3.1 采购部门根据销售计划、库存情况及市场行情，提出采购申请，并经相关部门审批。

3.2 采购部门与供应商签订采购合同，明确商品名称、规格、数量、单价、总价、交货时间、付款方式等条款。

3.3 采购部门将采购合同及相关附件报送财务部门，财务部门负责审核合同内容，并办理付款手续。

第四条商品入库4.1 仓库部门根据采购合同及入库单，对入库商品进行验收，确保商品数量、质量、规格等符合合同要求。

4.2 仓库部门将验收合格的商品入库，并在入库单上签字确认。

4.3 财务部门根据入库单，在会计系统中进行入库记账，更新库存信息。

第五条商品销售5.1 销售部门根据销售计划，制定销售合同，明确商品名称、规格、数量、单价、总价、交货时间、付款方式等条款。

5.2 销售部门将销售合同及相关附件报送财务部门，财务部门负责审核合同内容，并办理收款手续。

第六条商品出库6.1 仓库部门根据销售合同及出库单，对出库商品进行核对，确保商品数量、质量、规格等符合合同要求。

6.2 仓库部门将出库商品发出，并在出库单上签字确认。

6.3 财务部门根据出库单，在会计系统中进行出库记账，更新库存信息。

第七条商品退货7.1 销售部门根据客户退货申请，办理退货手续，并填写退货单。

7.2 仓库部门根据退货单，对退货商品进行验收，确认退货商品数量、质量、规格等符合合同要求。

7.3 仓库部门将退货商品入库，并在入库单上签字确认。

7.4 财务部门根据退货单，在会计系统中进行退货记账，更新库存信息。

第三章财务管理第八条会计核算8.1 财务部门根据商品出入库单据，在会计系统中进行会计核算，确保会计信息的真实、准确、完整。

8.2 财务部门定期对商品出入库数据进行汇总、分析，为管理层提供决策依据。

商贸公司产品出入库流程,采购入库、销售出库流程

集团商贸公司产品出入库规程一、入库流程：（一）采购入库1、商务根据到货商品的实际数量和含税成本办理入库单，含税成本价应与合同金额保持一致。

入库单据上应注明购货单位、合同编号。

2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与入库单一致后，审核单据。

3、入库手续办完后，仓库保管打印入库单，一式三联，商务、财务、仓库保管各一联。

（二）退货入库1、收到客户退回已售出的货物，经所在公司总经理批准后，由当时负责销售的商务查询销售单编号后，编制销售退货单，销售退货单应填写当时销售单编号、货物型号、数量。

2、仓库保管核对退货单据的货物数量、型号与实际收到的是否一致，3、仓库保管编制退货入库单（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。

（三）、借货入库1、收到客户退回借出的货物，由当时负责借出货物的商务查询借货出库单编号后，编制借出还入单，借出还入单应填写当时借货出库单编号、货物型号、数量。

2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与借出还入单一致后，审核单据签字（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。

二、出库流程：1、商务根据具体情况开具销售单，有合同号的必须在相应的位置上填写合同号，销售单单价应为对应的合同卖价（含税价），如有特殊情况应在备注中注明，例如：发货地址与客户公司地址不一致时、与客户换货、向总公司或其他分公司出货等，特别是付款方式要注明以便于财务审核。

商务开好销售单后通知财务审核。

2、财务根据经批准的客户备档资料及相应的付款方式审核:(1)异地电汇收款的需见电汇底单传真件；(2)送货收支票的需经公司总经理同意；(3)客户带支票提货或现金购货的要确认收到支票或现金；(4)客户款项汇入银行卡的，商务应及时通知财务查询以便于审核；（5）月结、帐期等有信用额度的，按报备意见处理。

3、仓库保管要及时查看经财务审核的销售单并审核、备货出库。

仓库保管在流程结束后打印销售单一式三联：商务、客户、财务各一联。

打印销售出库单（指出库成本核算单）一式二联：财务、仓库保管各一联。

商品出入库流程范文

商品出入库流程范文一、商品入库流程1.采购申请：根据企业的需求，采购员根据销售预测和库存情况提出采购申请。

2.采购订单：采购部门根据采购申请，与供应商进行沟通和谈判，签订采购合同，并生成采购订单。

3.采购到货：供应商按照采购订单交付商品至企业指定的仓库或门店。

4.质检验收：质检部门对到货商品进行检验，确保商品的质量和数量符合采购订单中的要求。

5.入库登记：仓库管理人员对质检合格的商品进行入库登记，记录商品的相关信息，如商品名称、数量、批次等。

6.上架管理：仓库管理人员根据商品的特性和销售需求，将商品放置到相应的货架上，确保商品能够方便取用和管理。

二、商品出库流程1.销售订单：销售人员根据客户的需求和下单情况，创建销售订单。

2.库存查询：销售人员查询商品库存情况，确保有足够的商品可供销售。

3.商品拣货：仓库管理人员根据销售订单和库存情况，从仓库中按照商品的批次和数量进行拣货，准备发货。

4.装车发货：仓库管理人员将已拣货的商品按照销售订单进行装车，准备发货。

5.发货确认：仓库管理人员核对发货物品和销售订单的一致性，并对发货进行确认。

6.物流配送：将已确认的发货进行物流配送，将商品送达客户指定地点。

三、库存管理流程1.库存盘点：定期对仓库中的商品进行盘点，确保库存和系统记录一致，并及时调整库存差异。

2.库存调拨：根据销售需求和库存情况，进行库存调拨，保证各个门店的商品供应充足，并避免过多的滞销存货。

3.库存报废：对于过期、损坏或质量问题的商品，进行报废处理，避免对库存造成影响。

4.库存退货：对于退货的商品，进行退货处理，包括产品质量问题、客户退货等，确保库存的准确性。

5.库存预警：根据销售情况和库存状况设定库存预警值，及时进行库存补充和调整，以避免库存紧张或过多。

6.库存分析：对库存数据进行分析和统计，了解商品的销售情况和库存周转率，优化商品的采购策略和库存管理，提高经营效益。

综上所述，商品出入库流程涉及商品的采购、质检、入库、出库等多个环节，需要各个部门的合作和协调。

.出入库流程及相关账务处理

.出入库流程及相关账务处理
一、入库流程
1. 接收供应商货物：供应商将货物送至仓库，仓库人员对货物进行数量和质量的验收，确认无误后入库。

2. 登记入库单：仓库人员根据验收结果，填写入库单，包括货物名称、数量、规格、单价等信息。

3. 录入系统：将入库单信息录入库存管理系统，更新库存信息。

二、出库流程
1. 生产需求：生产部门根据生产计划，向仓库提出领料需求。

2. 填写出库单：仓库人员根据生产需求，填写出库单，包括领料部门、领料人、领料日期、货物名称、数量等信息。

3. 发货：仓库人员将货物发出，并确保货物与出库单信息一致。

4. 录入系统：将出库单信息录入库存管理系统，更新库存信息。

三、账务处理
1. 采购入库：根据入库单和采购合同，确认采购成本，借记“原材料”科目，贷记“应付账款”或“银行存款”科目。

2. 生产领料：根据出库单和生产计划，借记“生产成本”科目，贷记“原材料”科目。

3. 销售出库：根据销售订单和出库单，借记“应收账款”或“银行存款”科目，贷记“主营业务收入”科目，同时结转成本，借记“主营业务成本”科目，贷记“库存商品”科目。

4. 月末结账：对库存进行盘点，确保账实相符。

根据本月出入库情况，编制出入库报表，进行成本核算和财务分析。

四、注意事项
1. 严格遵守出入库流程，确保货物数量和质量准确无误。

2. 及时录入出入库信息，确保库存信息准确无误。

3. 定期对库存进行盘点，确保账实相符。

财务必备——出入库流程

财务必备——出入库流程出入库流程为了加强公司的财务管理工作，提高企业内部流程运行速度和效率，降低企业管理成本，随时掌握材料出入库情况及业务流程处理效率，实现实时的材料管理监控，结合本公司特定情况特制定本流程。

1. 资产的分类资产主要分为办公用资产及非办公用资产两大类。

办公用资产由公司行政部门负责验收及管理。

非办公用资产由专门的库管进行管理。

公司资产的主要分为材料、低值易耗品、固定资产、工程物资。

①材料：原料及主要材料、辅助材料、外购半成品、修理用备件、燃料、包装材料②低值易耗品：一般工具、专用工具、管理用具、劳保用品，相对于固定资产而言，单位价值在2000元以下（包含2000元）的物品③工程物资：工程物资是指用于不动产建造的建筑材料④固定资产：电子设备，房屋及建筑物、汽车车辆、生产设备等，单位价值在2000元以上的物品。

2. 单据的使用种类及填写要求主要使用单据种类：提货单、收货单、领料单、出库单、入库单（除产成品）、产成品入库单、过磅单、出库领料单销售清单。

3. 相关的出入库流程大宗的物品采购，须由采购部门制作采购合同，并由采购负责人及相关领导签字后，进行编码，将合同及相关附件的原件备案于财务部门①原材料的入库：A.验收流程：使用单据：检验单、收货单。

需要检验的材料，必须由质检员、相关采购人员、库管人员三方在场，首先由检验人员对需检验的材料进行检验，并开具产品检验单，符合公司的要求后，将检验单交予库管人员，对方必须提供送货清单，由采购人员、库管人员根据对方送货清单核对材料的名称、包装、规格、型号、重量，实际数量/重量与送货单有误差，遵循企业有利原则，如送货单大于实际数量/重量，按照实际的数量和重量填写收货单；如送货单小于实际数量/重量，按照送货单的数量/重量填写收货单。

另需要过磅的材料，库管填具收货单时将过磅单一联直接粘贴于收货单第三联记账联后，收货单一式四联，第一联：存根联、第二联：送货方联、第三联：记账联、第四联：保管联。