用友内外账完美解决方案

用友内外账完美解决方案

在中国至少有60%以上的企业，分设内外两套账，同一笔业务，在内账处理一遍，还要在外账再处理一遍，增加了会计人员的工作负荷。

为了更好服务于企业和会计，北京金客宝公司在用友U8平台开发了一系列内外账工具和插件，堪称内外账的完美解决方案。

1账套间单据复制工具

将U8内账的单据复制（同步）到外账。可避免单据重复录入，减少差错，提供工作效率。

技术细节：

支持1+N模式：内账只有一套，外账可能有多套，支持将内账数据复制（同步）到N 套外账中。

支持挑选单据复制：比如内账有1000张会计凭证，只挑选其中900张复制到外账。表头自定义项15为空的单据才可以选择复制，如果某张单据不打算复制可置为不空，当然置为空的单据也可以不复制，复制到外账单据还可以再删除。

内外账会计科目可以不一致：如果内外账会计科目不一致，可以定义科目对照表，从而实现会计凭证顺利复制

复制到外账的单据自动重建单据间关系：比如在内账填制销售订单、再参照订单生成

销售发票、再根据销售发票生成会计凭证，这三张单据间的联查关系在复制到外账后就破坏了。我们把单据复制到外账的同时，重建单据间的联查关系，因此，在外账仍然可以联查。

同步关系对照表：查看已同步的单据，在内账和外账各自的单据号。

支持批号保质期的复制。

业务控制：内账已审核的单据才可以复制到外账，已复制到外账的单据内账不可以弃审。复制到外账的单据可以修改。复制到外账的单据可以删除，如果删除，将内账自动恢复到未复制状态，可以再复制。

2发货核算应收插件

在用友U8中有发货单和销售发票两张单据。外账都是以销售发票确认应收与收入，编制会计分录：借应收账款，贷主营业务收入，贷应交税金，这没有问题。问题是，内账中应收与收入的确认一般都是以发货来确认的，又表现为两种模式：

模式一：内账以发货单编制应收与收入凭证

内账中，只要求对发货单编制记账凭证，发票却不要编制记账凭证，但要能查询哪些发货单已经开了发票，哪些发货单还没有开发票。

我们知道，U8中的销售发票必须编制记账凭证，否则是不能做月末结账的。对发货单编制凭证发票不编制凭证的需求如何实现呢？北京金客宝公司开发的《发货应收》插件的解决方案是：把用友销售管理模块的销售发票当发货单用，在插件中再开发一张销售发票。发货时直接在销售管理模块开据销售发票（视同发货单），在应收模块拿这张销售发票（视同发货单）编制记账凭证。需要实际开发票的，再在插件中参照发货单生成销售发票（可以传到金税中打印增值税发票）。上述业务在内账中的会计处理描述如下：

1、发货时直接在销售管理模块开据销售发票（视同发货单），在应收模块依据这张销售发票（视同发货单）编制记账凭证：

借：应收账款

贷：主营业务收入

贷：应交税金

2、需要实际开发票的，再在插件中开据销售发票，这张销售发票在内账不做记账凭证，只放在外账做记账凭证。

3、收回货款后，依据收款单编制记账凭证：

借：银行存款

贷：应收账款

这种需求多见于商品直接销售给自然人的企业，因为自然人经常不要发票，不开发票在外账就不做收入，就可以少缴税。

模式二：内账对发货单和发票分别编制确认应收与收入的凭证

我们知道，用友U8中只能对销售发票编制记账凭证，不能对发货单编制凭证。但有很多用户，需要在内账中分别对发货单和发票编制记账凭证，发货单确认的是未票应收，发票确认的是已票应收。这个问题如何解决呢，北京金客宝公司开发的《发货应收》插件中的发货单编制记账凭证功能，可以帮助用户在内账中实现以下需求：

1、给客户发货后，在插件中，依据发货单编制记账凭证：

借：应收账款（未票）（按客户辅助核算）

贷：主营业务收入

贷：应交税金

2、开据销售发票后，在应收模块，依据销售发票编制记账凭证：

借：应收账款（已票）（按客户辅助核算）

贷：应收账款（未票）（按客户辅助核算）

3、收回货款后，在应收模块，依据收款单编制记账凭证：

借：银行存款

贷：应收账款（已票）（按客户辅助核算）

这样处理的好处，一是，内账的总账模块中可以清晰反映每个客户的实际欠款，欠款金额等于应收账款（已票）余额+应收账款（未票）余额，不至于把未开发票的发货单落下。二是，使用应收模块的发票核销功能，能清晰反映哪些发票已收回货款，哪些发票没有收回货款。

这种模式，多见于发货后迟早都要开票的企业，在内账中即时确认应收，在外账中延时确认收入延时纳税。

3费用抵票报销插件

这儿说的费用包括销售费用、管理费用、工程费用、项目费用等。

费用支出环节，经常有大量灰色支出，比如制药企业给医生的处方费，建筑企业给发包方相关人员的打点，这些支出无法取得合乎规范的原始发票用于报销入账。对于这类费用，常见的处理方法有二：一是以白条在内账中入账，外账中不入账，二是找替代发票（经常是买来的假发票）报销入账，习惯上称作抵票报销。抵票报销需要建立抵票对应关系，即用什么发票报销了什么费用。

北京金客宝公司在U8平台开发的费用抵票报销插件，为报销费用提供两个角度的分类：一是费用管理类，用于记录真实的费用用途，二是费用会计类，根据报销发票的票面内容记录。

业务举例：业务员张三给医生支付处方费1000元，未取得任何票据，张三因个人消费让超市开了400元的办公费发票，又通过票返子购买600的会务费发票，经审批将上述两张费用发票到会计处报销。

这样处理的好处：内账清晰记录报销人用什么发票（假）报销了什么费用（真），即抵票报销对照关系。

4外部凭证强行修改工具

使用用友U8的朋友都知道，从应收管理、存货核算、固定资产等模块生成的外部会计凭证，在总账中是不能修改的，但很多时候我们又非常需要修改，怎么办呢？

北京金客宝公司开发的【外部凭证强行修改工具】，可满足您的需求。

操作流程：

凭证联查原始单据关系断开后，在总账模块就可以对外部凭证随心所欲的修改了！

支持所有业务模块生成的会计凭证的修改，包括：应收、应付、存货、固定资产、工资、成本等，也包括我们公司开发的【费用抵票报销插件】、【发货核算应收插件】生成的会计凭证。