报销凭证样本
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。
“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。
2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。
3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。
财务报销制度及报销流程
杭州和辉物资有限公司财务报销制度及报销流程第一章总则第一条目的为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支岀，特制左本制度。
第二条原则本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为借支款项、日常办公费用、英他费用支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支岀具体的财务报销制度和报销流程。
第三条适用范围本制度适用公司全体员工。
第二章借支管理规定及借支流程第四条借款管理规左（一）出差借款：岀差人员凭审批后的《借款单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务专项借支，借款人员应及时报账。
（三）各项借款金额超过10000元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规宦：1、借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范国使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账：2、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第五条借款流程（一）借款人按规左填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字t财务审核t总经理审批（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三章日常费用报销制度及流程第六条日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支岀原则上不得超出预算。
第七条费用报销的一般规圧（-）经办人报销费用、支岀时，应取得真实合法的原始凭证。
以下凭证视为合法凭证，准予报销：1、税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务法票：2、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据（邮政、银行、铁路的各类带印戳的收拯、支出证明单）。
3、加盖销货单位或提供劳务单位发票专用章或财务专用章，且淸晰可见。
4、发票抬头要求填写我单位冬称。
且票而金额大小写一致、内容填写完整。
报销-办公室员工
所有票据必须完整提供，丢失票据不允许报销； 为了换算各币种金额，还需提供换汇时取得的换汇回执单；
发票要求：
必须提供加盖”税务局监制“章的正式发票，拒收收据； 必须提供采购物品明细清单； 在小商品批发市场等地方购买物品，需让市场提供相应发票，并在报销时附上购物清单。收据一律不接受。
报销单填写要求：
将发票依次粘贴在A4纸上，并编上序列号； 填写“日常费用报销单”，并在相应位置注明姓名、所属部门、报销日期； 根据序列号依次填写每张发票所对应的出具方、日期、金额，“事由”一栏必须详细列明采购物品的种类、
报销制度概述
ONLY JACK&JONES VERO MODA
费用报销必须提供符合国家税务规定的合法正式发票，不合格发票、收据或资金往来 发票不能作为报销凭证。报销人收到发票时应检查：
发票抬头必须是我公司全称：绫致时装（天津）有限公司，不能空白、错字或简称；常见错误：”凌志“” 绫致服装“”天津绫致时装“
差旅补助报销需提供JINNA邮件，打印齐全，若飞机延迟起飞时间，请在复印件 上注明；
如遇特殊情况需改签机票，随之产生的费用，需要有部门经理的签字确认。
报销单填写要求：
将各种票据依次粘贴在A4纸上，并编上序列号； 填写“国内差旅费报销单”，在相应位置注明姓名、所属部门、报销日期；
根据序列号依次填写各项费用明细：
“日常费用报销单-招待费”表 样
“国内差旅费报销单”表样 “国际差旅费报销单”表样 “出差备用金申请”表样 “小时工月工作清单”表样 “小时工工资计算表”表样 “**办事处现金日记账”表样 “**办事处银行日记账”表样
B E S T S E ER
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手机电话费报销
会计中各种原始凭证样图
会计凭证样本格式1、现金支票银行现金支票存根(湘)ⅩⅣ00000000附加信息出票日期年月日单位主管会计银行现金支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号2、转账支票银行转账支票存根(湘)ⅩⅣ00000000附加信息出票日期年月日银行转账支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号：单位主管会计用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账本支票付款期限十天本支票付款期限十天3、银行进账单银行进账单（回单） 1年月日4、银行汇票申请书银行汇票申请书(存根)1第号5、银行汇票6、银行本票申请书银行省分行签发银行本票申请书(存根) 17、银行本票8、商业承兑汇票商业承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑人存查9、银行承兑汇票银行承兑汇票（卡片） 1出票日期： 年 月 日 汇票号码此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件10、银行承兑协议银行承兑协议（存根） 111、信汇凭证银行信汇凭证（回单） 1委托日期年月日12、电汇凭证银行电汇凭证（回单） 1 □普通□加急委托日期年月日13、托收凭证托收凭证（受理回单） 1委托日期： 年 月 日此联作收款人开户银行给收款的受理回单14、现金缴款单现金缴款单 （回单）1NO ：缴款日期： 年 月 日 编号：15、增值税专用发票省增值税专用发票No00000000发票联校验码：开票日期：年月日第一联：发票联购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证收款人：复核：开票人：销货单位：16、货物运输业发票公路、内河货物运输业统一发票发票联发票代码000000000000发票号码00000000开票日期：第一联发票联付款方记账凭证承运人盖章：开票人：17、普通裁剪发票省裁剪发票存根联①销售方存根备查18、旅差费报销单旅差费报销单部门：填报日期年月日附单据共张主管部门审核填报人。
报销收据怎么开
报销收据怎么开【篇一：报销收据样本】科研经费报销单（样本）1、此单用于报销外来原始票据（原始票据即盖有税务机关监制章的发票或盖有财政部门票据专用章的收据）。
2、办理报销业务，须将原始凭证加以分类并整齐有序地粘贴在计划财务处统一印制的粘贴单上。
3、报销购买各类物资时，金额达到固定资产和低值易耗品标准的，须先到国有资产管理处办理相关手续。
4、支付外单位外协费时，须提供外单位签订的协作合同（复印件、原件都可）。
5、原始凭证不能涂改、挖补；原始凭证有错，应由开出单位重开或者更正，更正处应加盖开出单位的公章或财务专用章，同时须有经手人签字。
原始凭证不合法不予受理。
6、科研项目编码须填写六位数。
7、报销事由中不能归入以上类别的填入其他栏- 3 -科研经费领款单（样本）1、此单主要用于领取校外人员劳务报酬。
2、附件张数根据下面所附领款人明细表张数填制，如果领款人只有1人，不需附领款人明细表。
3、报销领款单据时，领款人需提供身份证复印件。
4、领款单据的填写和签字请使用钢笔或签字笔，不能使用圆珠笔、铅笔或红笔，领款金额的大、小写不能涂改、挖补。
- 4 -领款人明细表（样本）负责人：制表人：xx1、此单主要用于领取校外人员劳务报酬。
2、报销领款单据时，领款人需提供身份证复印件。
3、领款人明细表的填写和签字请使用钢笔或签字笔，不能使用圆珠笔、铅笔或红笔，领款金额的大、小写不能涂改、挖补。
4、签字栏由领款人签字，原则上不可代签。
- 5 -成都大学科研项目差旅报销单（样本）科研项目编号：8010xx报销日期：20 xx年x 月 x 日附件 x 张1、 2、 3、 4、 5、 6、若有多人出差，出差人姓名栏应填所有出差人员的姓名，不能写成xx等；右边最下面出差人栏应有所有出差人员的签名，原则上不能代签。
职务栏须写明出差人的职务或职称。
出发地和到达地应根据实际出差行程填列，须与提供的差旅票据一致。
出差伙食费、公杂费补助由会计人员计算填列。
费用报销情况说明怎么写范文(通用7篇)
费用报销情况说明怎么写范文(通用7篇)费用报销申请书（一）费用申请书公司领导：陈、陈、李、蔡4人已于7年23日完成编录员、记录员培训课程，并通过考试成绩及格。
本次培训及食宿交通费用共计人民币陆仟零陆拾陆元整（￥：），特申请公司予以报销此费用，请领导审批为荷。
特此申请！申请人：陈费用报销申请书（二）尊敬的'公司领导：申请人：日期：费用报销申请书（三）公司领导您好：申请部门：_____2022年3月2日星期六申请书：第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、借款等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第一条借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二)各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。
(三)借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单及实销票据为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准；(四)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第二条借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
(二)审批流程：主管部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批。
(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
费用报销单填写样本
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创新突破稳定品质，落实管理提高效 率。20. 11.20 2020 年11月 20日星 期五10 时3分 17秒2 0.11.2 0
C2 为你的业务而生
谢谢大家！
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踏实，奋斗，坚持，专业，努力成就 未来。 20.11. 2020.1 1.20Fr iday, November 20, 2020
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C2 为你的业务而生
不知道怎么填写？直接带出用友财务相关费用，支持多帐套、辅助核算哦！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
1、 “费用报销单”的填制发起
OA与用友财务基础档案无缝集成
支持一表多帐套、用友五大会计科目辅助核算
消息提醒，财务待办事项中审核，一个不漏！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
支持凭证与表单联查，财务效率提升
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C2：还可完美实现凭证远程填报，还有距离感吗？
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✓ 省去远程接入系统、网络设备和 总账许可数的投入
✓ 凭证保存后自动传入用友总账系统 ✓ 支持多帐套凭证填报 ✓ 凭证操作习惯等同财务软件 ✓ 新增、修改、删除权限收用友权限
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作业标准记得牢，驾轻就熟除烦恼。 2020年 11月2 0日星 期五10 时3分1 7秒10 :03:17 20 November 2020
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雪怕太阳草怕霜，办事就怕太慌张， 绊人的 桩不在 高，违 章的事 不在小 。上午 10时3 分17秒 上午10 时3分 10:03: 1720.1 1.20
C2 为你的业务而生
4、 审批通过的费用单据，在OA中形成带制单列表，财务人员可直接 通过单据生成会计凭证
优秀收据范文
收据范文暂时没有收据范文，以下是一篇关于收据的文章，希望有所帮助：什么是收据？收据是由收款方向支付方发出的一种凭证。
在一次交易之中，当支付方完成支付之后，收款方会向支付方发放一份收据。
收据一般包括以下几个方面的信息：交易日期、支付方式、交易金额、收款方名称、收款方签名等等。
收据的签名可以是指纹签名、手写签名、数字签名等，主要是为了证明收款方已经接受到了款项。
为什么需要收据？收据是双方交易过程的重要证明，它可以用于解决争议、记录账目、保存证据等多种情况。
比如说，如果你在商店买了一件衣服，支付完款项之后店员应该会向你提供一张收据，这张收据可以证明你的购买行为，以及你支付的金额。
如果衣服出现了一些质量问题，你可以利用这张收据向商家说明情况，并要求退款或者换货。
同样的，如果你办理了一笔网上银行转账，你也应该保存好收到的收据，以证明你的付款行为。
如何撰写一份收据？一份良好的收据应该包括以下几个方面的要素：日期：表示交易发生的日期交易金额：记录交易金额收款方名称：将收款方的名称明确列出支付方式：记录交易使用的具体支付方式签名：对于售货员，商家等具备签名权的个人都需要进行签名。
下面是一份收据的样本：收据样本：收据编号：_______日期：_________已收到款项：_____________元支付方式：______________收款方名称：___________签名：_______________总结收据是重要的交易凭证，它不仅能够证明交易的发生和金额，也能够用于解决争议，保存证据等多种情况。
在日常生活中，我们要注意保存好收据，并在交易完成后尽快要求一份收据。
同时，我们也要学会如何撰写一份良好的收据，以确保自身权益不被侵犯。
续写：在实际生活中，收据常常用于商业交易的付款凭证。
比如说，在超市购物时，当你付款之后，店员通常会给你一张收据，上面记录着你购买的商品名称、数量、价格等信息，作为交易的凭证。
在这种情况下，收据不仅可以作为你的消费凭证，也可以用于退货或换货时提供证明。
费用报销范文
1.公司报销申请怎么写报销申请是把报销凭证，原始凭证贴在一起，（餐费、车费要分开贴）上面要贴一张费用报销单（各单位与各单位的费用报销单不同），报销人签字，再由主管领导、财务、审核等多个部门签字，字签全了才可到出纳处报销。
下面是报销申诉单的规格格式的范文举例说明：仅供参考。
------------------------关于宣传费用分摊的申请公司领导：------我部目前已圆满完成**公司委托的**宣传项目，项目实施的效果得到了客户**公司的肯定，此次宣传项目花销费用共计人民币*万*仟*佰*拾*元整（￥：88888.00），产品生产厂家提出双方分摊费用，该公司将是我公司潜在的优质大客户，考虑到今后的长期合作关系，我部权衡利弊后，拟同意分摊，特申请由我公司承担费用的百分之*十，计人民币*仟*佰*拾*元整（￥：8888.00），请领导审批为荷。
------特此申请！-------------------------------------------------申请部门：**部---------------------------------------------二OO七年九月十一日2.费用报销单怎么填写了图片项目根据支出项目，填写差旅费、办公费、交通费等；摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
报销费用的填制要求： 1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。
2、将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。
3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
4、采购类经营费用，须凭有效的《请购单》（或采购计划表）和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
5、非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。
6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
财务付款及报销单据填写样本
借款单
结算方式：现金、支票、汇款、汇票、信用证（卡）20年×月×日
收款单位
开户银行
收款人
帐 号
借款部门
×××部
借款人及编号
×××
人民币
（大写）
壹仟贰佰叁拾肆万伍仟陆佰柒拾捌元玖角整
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
¥
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
用途及明细
备用金
③上级主管部门审批：
总经理/分管领导
支 出 凭 证
结算方式：现金、支票、汇款、汇票、信用证（卡）20年3月 3日
收款单位
××公司
开户行
××银行（电汇时填写）
收款人
账号
12300000000（电汇时填写）
人 民 币
（大写）
壹仟贰佰叁拾肆万伍仟陆佰柒拾捌元玖角整
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
¥
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
代扣税金
实付金额：
用途及明细
××费
①部门负责人审批：
借款部门负责人
②相关部门确认：
相关部
④财务审核：
财务部负责人
⑤借款/代办人：
×××
(收到借款后签字)
xxxx房地产开发有限公司
报 销 单
结算方式：现金、支票、汇款、汇票、信用证（卡）20年×月×日
费用所属部门及编号
××部
费用支出与报销流程
费用支出与报销流程1. 引言本文档详细描述了费用支出与报销流程，包括费用申请、审批、支付和报销的具体步骤。
请各方在执行相关操作时，务必遵循本流程规定。
2. 费用申请2.1 费用申请人应在发生费用前，根据公司规定和实际需求，填写《费用申请表》（见附件1），明确费用项目、金额、事由、时间等相关信息。
2.2 费用申请表应经申请人所在部门负责人审批，审批通过后，提交至财务部。
2.3 财务部对提交的费用申请表进行审核，确认无误后，进入下一步审批流程。
3. 费用审批3.1 费用审批分为部门负责人审批和财务部审批两个层级。
3.2 部门负责人审批：费用申请人所在部门的负责人对费用申请表进行审核，确认费用事由是否合理、金额是否符合规定等，并在申请表上签署意见。
3.3 财务部审批：财务部对费用申请表进行财务审核，确认费用是否符合预算、支付方式是否正确等，并在申请表上签署意见。
3.4 审批通过的费用申请表，由财务部进行支付操作。
4. 费用支付4.1 财务部根据审批通过的费用申请表，进行支付操作。
4.2 支付方式包括但不限于转账、现金、支票等，支付时应确保款项准确无误。
4.3 支付完成后，财务部应在费用申请表上注明支付日期、支付金额等信息，并留存支付凭证。
5. 费用报销5.1 费用发生后的第二个工作日内，费用申请人应将相关费用凭证（如发票、收据等）提交至财务部。
5.2 财务部对费用凭证进行审核，确认费用事项是否与费用申请表一致，金额是否准确等。
5.3 审核无误的费用凭证，由财务部进行报销操作。
5.4 报销金额计入费用申请人所在部门的预算，根据公司规定进行相应的绩效考核。
6. 费用核算与审计6.1 财务部定期对费用支出与报销情况进行核算，确保各项费用符合预算规定。
6.2 公司审计部门对费用支出与报销流程进行审计，确保流程的合规性、合理性。
6.3 对于审计过程中发现的问题，相关部门应立即进行整改，并对相关责任人进行追责。
7. 保密条款7.1 各方应对本流程涉及的费用支出与报销信息保密，不得泄露给无关人员。
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•管控，真正落地---用友客户全新集成管控模式
• 业务流 程
用友ERP
采购请购单 采购订单 采购到货单 付款申请单
•1、 财务人员会收到消息提醒，点击“待办事项”进行财务审核
•点击待办事项完成财务审核
费用报销单填写样本
•审批权限不同，怎么办？智能判断给相关审批人！ •迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
•2、 财务审核界面，选择支付方式，系统根据分支条件到达下一流程
•点击待办事项完成财务审核
•系统根据金额大小确定下一节点审批人员
•集成特点
• 用友ERP基础档案集成
•1 部门档案 •2 人员档案 •3 客商分类 •4 客商档案 •5 存货分类 •6 存货档案 •7 仓库档案 •8 收发类别 •9 采购类型 •10 销售类型 •11 结算方式 •12 。。。。。。
• OA表单集成
•1 控件支持绑定ERP档案 •2 表单直接生成凭证 •3 支持合并、汇总生成方式 •4 支持多帐套、 •5 支持多辅助核算 •6 支持现金流量表 •7 支持在协同填制空凭证 •8 支持在协同中作废凭证 •9 M1支持套件审批
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•这个是收发存汇总表 •迈锐思C2集成：OA中集成用友收发存汇总表等各类业务实时查询
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花好每一分钱，您懂的！
财务管控篇
费用报销单填写样本
•困扰您的，费用预算、控制、审批，还挥之不去吗？ •迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示 •1、在单位流程模板中点击“费用报销单”，即可完成业务发起
报销凭证样本范文
报销凭证样本范文
报销凭证是指公司或个人在进行费用报销过程中所需要的凭证，可以用于证明费用发生、确认报销金额等。
下面是一份报销凭证的样本：报销凭证
单位名称：XXX公司
报销日期：2024年1月1日
费用明细：
序号费用项目报销金额（元）备注
1 交通费100 出差期间的交通费用
2 餐费 200 出差期间的餐饮费用
3 住宿费400 出差期间的住宿费用
5 办公用品费150 购买办公用品的费用
6 其他费用50 其他支出的费用
合计金额：1000元
报销说明：本次报销是公司员工小明在2024年12月份的出差期间所产生的费用。
以上费用明细是根据相关收据和发票进行了确认，费用金额真实有效。
报销人签字：审核人签字：
1.报销凭证应包含单位名称、报销日期和编号等基本信息，便于后续查找和核对。
2.费用明细栏必须详细列出每项费用的项目、金额和备注等信息，以便核对和审查。
3.合计金额栏是对所有费用总额进行统计，确保金额的准确性。
4.报销说明栏是对本次报销的背景和目的进行文字说明，便于审查人员了解费用发生的情况。
5.报销人签字和审核人签字是对报销凭证真实性和合法性的认可和确认。
总结：
报销凭证样本的目的是为了管理和监督费用报销过程，保证费用的合规性和公司利益的最大化。
凭借报销凭证样本的指引，公司可以制定规范的报销流程，避免费用浪费和违规行为的发生。
同时，个人在进行报销时也能够按照报销凭证样本的要求进行准确和合法的报销操作。
报销协议书样本
报销协议书样本甲方（报销方）：_____________________乙方（被报销方）：_____________________鉴于甲乙双方基于合作需要，甲方同意为乙方提供一定的费用报销，为明确双方的权利和义务，经双方协商一致，特订立如下报销协议：## 第一条报销范围1.1 甲方同意为乙方报销因履行工作职责或因甲方委托而产生的合理费用。
1.2 报销范围具体包括但不限于差旅费、交通费、住宿费、通讯费、办公用品费等。
## 第二条报销标准2.1 乙方应按照甲方制定的报销标准和流程进行费用报销。
2.2 甲方有权根据实际情况调整报销标准，并及时通知乙方。
## 第三条报销流程3.1 乙方在产生费用后，应及时收集相关费用凭证，并在费用发生后____天内提交报销申请。
3.2 乙方提交的报销申请应包含费用明细、相关凭证及说明。
3.3 甲方在收到乙方的报销申请后，应在____个工作日内完成审核，并通知乙方审核结果。
3.4 审核通过后，甲方应在____个工作日内完成报销款项的支付。
## 第四条报销凭证4.1 乙方提交的报销凭证应真实、合法、有效，且与报销事项直接相关。
4.2 乙方应妥善保管所有报销凭证，并在必要时提供给甲方审核。
## 第五条报销责任5.1 乙方应保证报销事项的真实性，不得虚报、冒领或挪用报销款项。
5.2 如乙方违反本协议规定，甲方有权追回已报销款项，并要求乙方承担相应的违约责任。
## 第六条协议变更与解除6.1 本协议的任何变更或补充，应经双方协商一致，并以书面形式确定。
6.2 如一方违反协议规定，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担违约责任。
## 第七条争议解决7.1 本协议在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
## 第八条其他8.1 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
8.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日乙方（签字）：_________________ 日期：____年__月__日。
报销单填写样本
报销单填写样本企业财务会计制度范本1一、总则1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度;2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度;财务管理细则一、总原则1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责(一)财务经理职责1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。
同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
(二)财务主管职责1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
9、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
职工医疗保险政策宣传材料
职工医疗保险政策宣传材料职工医疗保险政策宣传材料为了提高职工的医疗保障水平，确保职工在各类疾病发生时能够及时得到有效的医疗救治，我公司制定了职工医疗保险政策。
本文档将详细介绍该政策的相关内容，希望能够为职工提供全面的资讯，让大家更好地了解和享受相关保险待遇。
一、保险对象范围职工医疗保险适用于在我公司正式注册的全职员工，包括固定期限合同和长期劳动合同制的员工。
兼职雇员、临时工和实习生等人员暂不包含在内。
二、保险费用支付职工医疗保险费用由公司代为支付，作为员工福利的一部分，并在员工的工资中予以体现。
具体的支付比例为公司承担70%，员工自付30%。
三、医疗保险待遇1.住院医疗待遇(1) 住院费用报销：医疗保险将支付职工住院期间的医疗费用，包括住院治疗费用、手术费用、药品费用等，报销比例为80%。
(2) 床位费报销：医疗保险还将报销职工住院期间的床位费，报销比例为100%。
(3) 手术费用补贴：医疗保险将为职工住院期间需要进行的手术提供费用补贴，金额根据手术类型确定。
2.门诊医疗待遇(1) 门诊费用报销：医疗保险将支付职工看病的门诊费用，包括挂号费、诊疗费、检查费等，报销比例为50%。
(2) 药品费用报销：医疗保险将报销职工购买的门诊药品费用，报销比例为50%。
四、报销流程1.住院费用报销(1) 职工住院后，在出院前联系公司医疗保险部门的工作人员，提供需要报销的所有费用凭证。
(2) 医疗保险部门将审核费用凭证，并在1-3个工作日内将费用报销至职工指定的银行账户。
2.门诊费用报销(1) 职工在就医过程中需保存所有的门诊发票和费用凭证，以便进行报销。
(2) 每月末，职工将所有门诊费用凭证交给公司医疗保险部门，由工作人员核验后办理费用报销。
五、保险终止条件职工医疗保险将在以下情况下终止：1.职工离职或解聘。
2.职工退休或达到法定退休年龄。
3.公司解散或破产。
六、附件本文档涉及以下附件：1.职工医疗保险申请表格2.费用报销凭证样本七、法律名词及注释1.住院费用：指职工因疾病住院期间发生的相关医疗费用。
会计中各种原始凭证样图
会计凭证样本格式1、现金支票银行现金支票存根(湘)ⅩⅣ00000000附加信息出票日期年月日单位主管会计银行现金支票(湘) ⅩⅣ00000000出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号2、转账支票银行转账支票存根(湘)ⅩⅣ00000000附加信息出票日期年月日(湘) ⅩⅣ00000000日付款行名称：用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账本支票付款期限十天收款人：出票人账号： 单位主管 会计3、银行进账单银行 进账单（回 单） 1年 月 日4、银行汇票申请书银行汇票申请书(存根) 1第 号申请日期 年 月 日用途 上列款项请从 我账户内支付出票人签章复核记账此联出票行给汇5、银行汇票银 行银行汇票(卡片)1 汇票号码此联出票行留存，借方凭证出票行： 行号： 备 注：复核 经办6、银行本票申请书银行 省分行签发银行本票申 请 书(存根)1申请日期 年 月 日 第 号7、银行本票银 行本 票(卡片) 1 地名 汇票号码出票日期 年 月 日 （大写）8、商业承兑汇票商业承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码（大写）此联承兑人存查9、银行承兑汇票银行承兑汇票（卡片） 1出票日期： 年 月 日 汇票号码 （大写）此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件10、银行承兑协议银行承兑协议（存根） 1编号：11、信汇凭证银行信汇凭证（回单） 1委托日期年月日12、电汇凭证银行电汇凭证（回单） 1□普通□加急委托日期年月日13、托收凭证托收凭证（受理回单） 1委托日期：年月日此联作收款人开户银行给收款的受理回单14、现金缴款单现金缴款单 （回单）1NO ：缴款日期： 年 月 日 编号：15、增值税专用发票省增值税专用发票No00000000发票联校验码：开票日期：年月日第一联：发票联购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证收款人：复核：开票人：销货单位：16、货物运输业发票公路、内河货物运输业统一发票发票联发票代码000000000000发票号码00000000开票日期：第一联发票联付款方记承运人盖章：开票人：17、普通裁剪发票省裁剪发票存根联18、旅差费报销单旅差费报销单部门：填报日期年月日附单据共张主管部门审核填报人19、收料单收 料 单 1供货单位：发票号码： 年 月 日 收货仓库：此联验收留存验收： 保管： 记账： 制单：20、领料单领 料 单 1 （领料部门留存）领料单位： 凭证编号： 用途： 年 月 日 发料仓库：发料人： 领料单位负责人： 领料人：21、限额领料单限额领料单 1（领料部门）领料部门：第号：用途：年月日发料仓库：生产计划部门供销部门仓库22、产品出库单产品出库单 1存根联制表日期年月日主管记账保管员23、财产物资报废单财产物资报废单部门： 年 月 日①存根联填表人： 审核人：24、财产物资盘存单财产物资盘存单单位名称： 盘存时间： 年 月 日 编号： 财产类别： 存放地点： 财产责任人：盘点人签章：实物保管人签章：25、账存实存对比表账存实存对比表单位名称：年月日盘点人签章：会计签章：26、现金盘点报告表现金盘点报告表分析原因：审批意见：盘点人签章：出纳签章：27、材料发出汇总表发出材料汇总表年月日部门：单位：元28、职工薪酬计算表职工薪酬计算表（①留存）部门：年月日单位：元审核制单29、记账凭证记账凭证年月日第号30、凭证封面凭证封面年月份主管装订31、凭证封底抽出单据记录。
原始凭证附件粘贴
会计记账凭证附件粘贴的一般要求
一、会计记账凭证附件的原始凭证，按照一定顺序排列：
1相关审批单
2相关清单、发票
3相关合同
4 收支款项凭据
二、原始凭证应平铺的粘贴在横向的A4纸上，同类大小相近的原始票据，按照先大后小，从右至左（一般靠右下角），从下往上，依次粘贴不得超出A4纸，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
三、常见票据粘贴样本：
1借支单、费用报销审批单、差旅费用报销单、往来列账知单、分割单、电话费、手写发票，收据、邮费、资料复印、打印费、办公用品、住宿费、等等。
固定票据的左侧，票据纵向，表头在横向A4的右侧若票据过长需进行折叠。
如下图：
2、车票（的士票、汽车票、火车票等）定额发票、餐饮发票、超市发票等
固定票据的表头侧，票据纵向，叠加粘贴从下至上表头在横向A4的上方。
如下图：
3机票
固定表头，票据横向，从右至左，叠加粘贴。
如下图：。
报销差旅费-差旅费报销单样本
报销差旅费-差旅费报销单样本差旅费报销单1实训任务差旅费报销单实训目的通过实训使学生掌握差旅费报销单的填制。
实训指引差旅费报销单的填制方法填写说明：出差人：填写出差人的姓名；部门：填写出差人所属的部门；出差事由：填写出差的理由；起讫日期：填写出差开始到结束日期，只填写月、日；车船费：填写出发地、到达地、交通工具、实际金额；出差天数：填写出差的具体天数(按日历天计算) ；住宿费：填写住宿的实际费用；伙食补贴：按《出差制度》的标准进行填列；其他杂费：凭发票报销，按车费、杂费的实际金额填写列。
合计金额：填写大写金额。
例：X 伍仟陆佰柒拾捌元玖角零分填写要求：注意：①中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等字样。
不得用一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、廿、毛、另填写，不得自造简化字。
②中文大写金额数字到”元”为止的，在”元”之后，应写”整”字，在”角”之后，可以不写”整”字。
大写金额数字有”分”的，”分”后面不写”整”字。
中文大写金额数字前应标明”人民币”字样，大写金额数字有”分”的，”分”后面不写”整”字。
③中文大写金额数字前应标明”人民币”字样，大写金额数字应紧接”人民币”字样填写，不得留有空白。
大写金额数字前未印”人民币”字样的，应加填”人民币”三字。
实训资料例1：2016年5月25日，财务人员晓明审核员工提交上来的《出差旅费报销单》并签字例2：2016年11月12日，销售部张军杭州出差回来报销差旅费，其中住宿费1400元，餐费1300元，交通费用450元。
: 实训任务根据上述经济业务填制差旅费报销单。
差旅费报销单差旅费报销单年月日附单据张出差人：起止时间及地点月日起点月日终点事由：交通费交通工具单据金额张数出差补贴项目人天补贴数数标准金额其项目住宿费他金额合计(大写)：主管：复核：￥出纳：预支旅费报销人退回金额补领金额差旅费报销单年月日附单据张出差人：起止时间及地点月日起点月日终点事由：交通费交通工具单据金额张数出差补贴项目人天补贴数数标准金额其项目住宿费他金额合计(大写)：主管：复核：￥出纳：预支旅费报销人退回金额补领金额公司差旅费报销制度样本公司差旅费报销制度为了确保公司业务的正常进行，加强公司差旅费报销的管理，在合理和节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。
行政事业单位用报销凭证模板
行政事业单位用报销凭证模板
报销凭证模板常用于行政事业单位进行报销的凭证，用于记录报销的
费用和相关信息。
下面是一个常见的行政事业单位用报销凭证模板的示例，具体内容如下：
标题：报销凭证
报销单位：（填写单位名称）
报销日期：（填写报销日期）
报销人：（填写报销人姓名）
报销金额：（填写报销金额）
报销事由：（填写报销事由，如会议费、差旅费等）
报销明细：
序号日期项目名称金额备注
1XX月XX日XX费用XX元（填写备注，如费用详细内容等）
2XX月XX日XX费用XX元（填写备注，如费用详细内容等）
3XX月XX日XX费用XX元（填写备注，如费用详细内容等）
4XX月XX日XX费用XX元（填写备注，如费用详细内容等）
合计金额：（根据报销明细计算的合计金额）
报销单位：（填写单位名称）
部门负责人签字：（填写部门负责人签字）
报销人签字：（填写报销人签字）
审核人签字：（填写审核人签字）
备注：（填写其他需要说明的事项）
以上是行政事业单位用报销凭证模板的一个示例，可以根据实际情况进行调整和修改。
在填写报销凭证时，需要注意填写准确的金额和相关信息，并确保相关人员的签字。
当准备报销时，将报销明细填写到报销凭证上，并在报销明细后面进行签字确认，最后由审核人进行审核。
报销凭证的目的是为了确保报销的费用真实有效，并能够提供合理的报销依据。
所以，在填写凭证前，请确保明细清晰、准确，并配以相应的发票和相关文件。
同时，在报销凭证的填写过程中一定要严格遵守单位相关的报销政策和规定，以确保报销凭证的合法性和规范性。