【财务外贸】外贸业务财务一体化方案分析
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外贸业务财务一体化方案
1.1基础数据1
1.2系统管理3
1.3外贸业务部分4
1.3.1合同管理4
1.3.2储运管理26
1.3.3信用证管理40
1.3.4手册管理44
1.3.5业务查询统计49
1.4供应链管理49
1.5外贸财务部分55
1.5.1应收款管理(外贸)55
1.5.2应付款管理(外贸)57
1.5.3核销单管理59
1.5.4资金计息62
1.5.5出口退税63
1.6通用财务部分68
1.6.1工资管理68
1.6.2固定资产管理68
1.6.3总账系统68
1.6.4报表系统68 1.7领导查询系统68
1.1供应链管理
●仓存管理(入库、出库、盘库、调拨、库存查询)
●发票处理
✓销售:普通发票、增值税发票、外销发票;
✓采购:普通发票、增值税发票、外购发票;
●成本核算(外贸)
✓按照业务类型:出口、进口、进料加工、来料加工、代理业务、内贸进行业务核算;✓成本核算处理:按照每票进行销售收入、成本、利润的计算,可以分摊到每个商品编号上;
✓盈亏分析报表:可以进行每票、商品、业务员、部门、公司、客户的盈亏分析;
1.2外贸财务部分
1.2.1应收款管理(外贸)
●发票查询(普通发票、增值税发票、外销发票)
●其他应收(其他应收单)
●收款处理(国内收款、国外收汇的预收款与应收款的处理)
●退款处理
●结算处理
●凭证处理
●坏帐处理
●应收分析
●应收账表
1.2.2应付款管理(外贸)
●发票查询(普通发票、增值税发票、外购发票)
●其他应付(其他应付单)
●费用处理
✓主要包括海运费、保险费、佣金、国内运杂费、商检费等类型,费用类型在系统维护中设置
●付款处理
●退款处理
●结算处理
●凭证处理
●应付分析
●应付账表
1.2.3核销单管理
●核销单登记
✓系统可以进行空白核销单的批量登记与删除;
●核销单领用
●核销单使用登记
✓在储运管理、财务系统都实现了与核销单的关联;
●核销单查询
✓提供针对核销单信息以及使用过程、状态的查询,并根据有效期,系统提供提醒功能;
1.2.4资金计息
1.2.5出口退税
●出口退税查询
●出口退税申报配比●实际退税处理
●年终清算
●退税分析报表
1.3通用财务部分
1.3.1工资管理
1.3.2固定资产管理1.3.3总账系统
1.3.4报表系统
1.4领导查询系统