现金流量表编制模板

现金流量表自动生成模板2022

17
支付与其他投资活动有关的现金
18
投资活动现金流出小计
19
投资活动产生现金流量净额
20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
23
借款所收到的现金
24
收到与其他与筹资活动有关的现金
24
筹资活动现金流入小计
26
偿还债务所支付的现金
27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
28
支付与其他筹资活动有关的现金
798465.50 2288090.36 1316702.35 57123886.42 2871558.03
3020000.00
固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用的减少（减：增加）预提费用的增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他
经营活动产生的现金流量净额
行次
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
3020000.00 -3020000.00
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
0.00
3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期未余额减：现金的期初余额
0.00 加：现金等价物的期未余额减：现金等价物的期初余额
-148441.97 现金及现金等价物净增加额主管会计工作的负责人：XXXX
66 67 68
70 71 72 73 74 会计机构负责人：XXX

现金流量表模板

名词解释：1.稳态血药浓度:以半衰期为给药间隔时间,连续恒量给药后,体内药量逐渐累积，给药4-5 次后，血药浓度基本达到稳态水平。

2.药物:是指调节机体生理、生化和病理过程,用以预防、诊断、治疗疾病的物质。

3.药理学：是研究药物与机体之间相互作用及其规律的一门学科，包括药物效应动力学、药物代谢动力学两个方面。

4.首关消除：有些口服药物在经胃肠壁及肝脏时，会被此处的酶代谢失活，使其进入体循环的有效药量减少的现象。

5.肝肠循环：有的药经胆汁排泄再经肠黏膜上皮细胞吸收，由门静脉重新进入全身循环，这种在小肠、肝脏、胆汁间的循环称为肝肠循环。

6.治疗指数：药物的半数致死量LD5o 与半数有效量ED5o的比值。

7.处方药：必须凭执业医师或执业助理医师处方才可调配、购买和使用的药品。

8肾上腺素升压作用的翻转：预先给予a受体阻断药能阻断肾上腺素激动a受体的缩血管作用，保留激动β受体的血管舒张作用，使升压作用翻转为降压作用。

9.耐受性：机体对药物的敏感性降低，需增加剂量才能发挥原有药效。

10.反跳现象：长期大剂量使用某药物后突然停药，导致原有病情再现或加重。

11.二重感染：长期使用广谱抗菌药，使得敏感菌被抑制，不敏感菌大量繁殖，引发新的感染。

模块一1、在机体方面，影响药物作用的因素有哪些？P20年龄，性别，个体差异，病理状态，心理精神因素，遗传因素。

2、“三致”反应P8致癌、致畸和致突变，合称三致反应。

3、药物的二重作用包括什么？P5防治作用，不良反应。

4、药物作用的主要类型包括哪些？P4-5●兴奋作用和抑制作用。

●局部作用和吸收作用。

●选择性作用和普遍作用。

●直接作用与间接作用。

●预防作用和治疗作用。

模块二1、药品贮存条件中阴凉处、凉暗处、冷处、常温的条件P28●阴凉处：不超过20°c●凉暗处：避光不超过20°c●冷处：2-10°c●常温：10-30°c。

2、批准文号的代表字母和数字各自的含义，批号的含义P27字母，数字的含义：通常采用6~8位数字表示，前2位或4位数字代表生产年份，中间两位数字v代表月份，最后两位数字代表日期。

现金流量表(自动生成)模板

66
-
固定资产报废损失
67
-
财务费用
68
投资损失（减：收益）
69
递延税款贷项（减：借项）
70
-
存货的减少（减：增加）
71
-
经营性应收项目的减少（减：增加）
72
-
经营性应付项目的增加（减：减少）
73
-
其他
74
- 经营活动产生的现金流量净额
75
-
-
-
- 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本ຫໍສະໝຸດ 76- 一年内到期的可转换公司债券
77
融资租入固定资产
78
-
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
79
- 减：现金的期初余额
80
- 加：现金等价物的期末余额
81
减：现金等价物的期初余额
82
- 现金及现金等价物净增加额
83
会企03表单位：元金额
-
-
-
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
行次
1 3 8 9 10 12 13 18 20 21
22 23 25 28 29 30 31 35 36 37
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金

实用现金流量表空白模板 (3)

现金流量表会企01表编制单位：xxx公司2009年12月单位：元项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金： 1收到的税费返还： 3收到的其他与经营活动有关的现金：8现金流入小计9购买商品接受劳务支付的现金10支付给职工以及为职工支付的现金12支付的各项税费13支付的其他与经营活动有关的现金18现金流出小计20经营活动产生的现金流量净额21二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金22取得投资收益所收到的现金23处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25收到的其他与投资活动有关的现金28现金流入小计29购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30投资所支付的现金31支付的其他与投资活动有关的现金35现金流出小计36投资活动产生的现金流量净额37三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金38取得借款所收到的现金40收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流入小计44偿还债务所支付的现金45分配股利、利润和偿付利息所支付的现金46支付的其他与筹资活动有关的现金52现金流出小计53筹资活动产生的现金流量净额54四、汇率变动对现金的影响55五、现金及现金等价物净增加额56补充资料行次1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润57 加：计提的资产减值准备58 固定资产折旧59 无形资产摊销60 长期待摊费用摊销61 待摊费用减少（减：增加）64 预提费用增加（减：减少）65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66 固定资产报废损失67 财务费用68 投资损失（减：收益）69 递延税款贷项（减：借项）70 存货的减少（减：增加）71 经营性应收项目的减少（减：增加）72 经营性应付项目的增加（减：减少）73 其他74 经营活动产生的现金流量净额75 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本76 一年内到期的可转换公司债券77 融资租入固定资产78 3、现金及现金等价物净增加情况现金的期未余额79 减：现金的期初余额80 加：现金等价物的期未余额81 减：现金等价物的期初余额82 现金及现金等价物净增加额83。

2023年现金流量表模板

2023年现金流量表模板
以下是一个可能适用于2023年的现金流量表模板： | 项目 | 金额（单位：货币） |
| --- | --- |
| 经营活动现金流量 | |
| 净利润 | |
| 折旧及摊销 | |
| 非现金调整 | |
| 应收账款变化 | |
| 存货变化 | |
| 应付账款变化 | |
| 其他经营活动产生的现金流量 | |
| 经营活动现金流出小计 | |
| 经营活动现金流入小计 | |
| 经营活动产生的净现金流量 | |
| 投资活动现金流量 | |
| 固定资产和无形资产投资 | |
| 资本性支出 | |
| 收回固定资产和无形资产净额 | |
| 取得子公司、联营企业及合营企业投资 | |
| 其他投资活动产生的现金流量 | |
| 投资活动现金流出小计 | |
| 投资活动现金流入小计 | |
| 投资活动产生的净现金流量 | |
| 筹资活动现金流量 | |
| 借款 | |
| 偿还债务 | |
| 分配股利、利润或偿付利息 | |
| 发行股票或其他权益工具 | |
| 收购自己的股份 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量 | |
| 筹资活动现金流出小计 | |
| 筹资活动现金流入小计 | |
| 筹资活动产生的净现金流量 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | |
请注意，这只是一个基础模板，实际上需要根据公司的具体情况进行相应的调整和修改。

同时，也需要遵循当地会计准则的要求进行填写。

现金流量表空白模板

现金流量表
编制单位：公司编制单位：A公司、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金：收到的税费返还：收到的其他与经营活动有关的现金：现金流入小计购买商品接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金取得借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润和偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额
行次
1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
会企03表会企03表 03 单位：单位：元金额
-
补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量：、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况、现金的期未余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期未余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额

管理现金流量表模板

管理现金流量表模板以下是一个简单的现金流量表模板。

请注意，这只是一个示例，实际现金流量表可能会根据您的具体需求和业务情况有所不同。

现金流量表日期：XXXX年XX月1. 经营活动产生的现金流量项目现金流入现金流出销售商品、提供劳务收到的现金 XXXX收到的税费返还 XXXX收到的其他与经营活动有关的现金 XXXX经营活动现金流入小计 XXXX购买商品、接受劳务支付的现金 XXXX支付给职工以及为职工支付的现金 XXXX支付的各项税费 XXXX支付的其他与经营活动有关的现金 XXXX经营活动现金流出小计 XXXX经营活动产生的现金流量净额 XXXX XXXX2. 投资活动产生的现金流量项目现金流入现金流出收回投资所收到的现金 XXXX取得投资收益所收到的现金 XXXX处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 XXXX 收到的其他与投资活动有关的现金 XXXX投资活动现金流入小计 XXXX购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 XXXX投资所支付的现金 XXXX支付的其他与投资活动有关的现金 XXXX投资活动现金流出小计 XXXX投资活动产生的现金流量净额 XXXX XXXX3. 筹资活动产生的现金流量项目现金流入现金流出吸收投资所收到的现金 XXXX借款所收到的现金 XXXX收到的其他与筹资活动有关的现金 XXXX筹资活动现金流入小计 XXXX偿还债务所支付的现金 XXXX分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 XXXX 支付的其他与筹资活动有关的现金 XXXX筹资活动现金流出小计 XXXX筹资活动产生的现金流量净额 XXXX XXXX4. 外币兑换产生的现金流量5. 汇率变动对现金的影响6. 现金及等价物净增加额。

现金流量表模板(含公式)

现金流量表模板(含公式)简介现金流量表是一种财务报表，用来展示企业在一定时间内的现金流入和现金流出情况。

现金流量表能够帮助企业了解自身盈利能力、偿债能力和经营活动所产生的现金流量情况，是财务分析的重要工具之一。

本文将介绍现金流量表的基本结构以及如何使用模板来生成现金流量表。

现金流量表模板现金流量表基本结构现金流量表通常分为三个部分：经营活动现金流量、投资活动现金流量和筹资活动现金流量。

同时，现金流量表中包含现金流量的开始余额和期末余额，这些信息都可以通过公司的财务报表和账户信息来获得。

现金流量表模板示例项目期初余额综合收益经营活动现金流量投资活动现金流量筹资活动现金流量期末余额现金100,000 50,000 30,000 -20,000 -10,000 150,000 现金等价物50,000 20,000 5,000 -10,000 5,000 70,000 现金流量计算公式经营活动现金流量计算：经营活动现金流量 = 综合收益 + 非现金项目调整 - 资产减值准备 - 弥补亏损 + 涉及现金的收入 - 涉及现金的支出投资活动现金流量计算：投资活动现金流量 = 购买资产支付的现金 - 资产处置收到的现金 + 投资收益筹资活动现金流量计算：筹资活动现金流量 = 筹资活动现金流入的现金 - 筹资活动现金流出的现金结语现金流量表模板是企业财务管理中的重要工具，通过填写相应数据并应用上述的计算公式，可以得出清晰的现金流量情况。

同时，及时更新现金流量表，有助于企业进行财务决策和风险管理。

希望本文提供的现金流量表模板能够对您有所帮助。

以上是现金流量表模板(含公式)的相关内容，希术对您有所启发与帮助。

现金流量表(自动生成)模板

- 净利润
- 加：计提的资产减值准备
-
固定资产折旧
-
无形资产摊销
-
长期待摊费用摊销
-
待摊费用减少（减：增加）
-
预提费用增加（减：减少）
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
-
固定资产报废损失
-
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
-
存货的减少（减：增加）
-
经营性应收项目的减少（减：增加）
现金流量表
编制单位：
项
目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
-
经营性应付项目的增加（减：减少）
-
其他
- 经营活动产生的现金流量净额
-
-
-
- 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
- 一年内到期的可转换公司债券
- 融资租入固定资产
行次
57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78
-
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

现金流量表模板(有数字例)excel模板

52
现金流出小计
53
筹资活动产生的现金流量净额
54
四、汇率变动对现金的影响
55
五、现金及现金等价物净增加额
56
会企03表单位：元
金额
438,300.00
438,300.00
32,051.00 -
22,292.09 192,337.04 246,680.13 191,619.87
-
5,700.00
5,700.00 -5,700.00
3,873,672.87 3,680,460.12
193,212.75
-7,292.88
-7,292.88 7,292.88
193,212.75
补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况现金的期未余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期未余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额
支付的其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计
36
投资活动产生的现金流量净额
37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
38
取得借款所收到的现金

现金流量表(自动生成)模板

现
编制单位：景泰县盛望养殖合作社项一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金
目
行次 1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 3பைடு நூலகம் 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
1、将净利润调节为经营活动现金流量： 1,522,524.75 净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧 1,522,524.75 2,180,641.72 -5,286.90 2,175,354.82 -652,830.07 无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他经营活动产生的现金流量净额
-
收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额

现金流量表(自动生成)模板1-3月

现
编制单位：项一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金
76 77 78
79 80 81 82 83
2,447.68 13,629.01
-11,181.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他经营活动产生的现金流量净额
47,380.00
收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额
目
行次 1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
1、将净利润调节为经营活动现金流量： 241,806.20 净利润加：计提的资产减值准备 195,608.02 固定资产折旧 437,414.22 110,169.66 231,885.80 8,856.18 50,303.91 401,215.55 36,198.67 无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用增加（减：减少）

企业现金流量表模板

企业现金流量表模板现金流量表是一种财务报表，它展示了企业一定时期内现金的流入和流出情况。

下面是一个简单的企业现金流量表模板供您参考：现金流量表编制单位：XXXX有限公司XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日单位：元项目行次本月数本年累计数:--: :--: :--: :--:一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1收到的税费返还 2收到的其他与经营活动有关的现金 3经营活动现金流入小计 4购买商品、接受劳务支付的现金 5支付给职工以及为职工支付的现金 6支付的各项税费 7支付的其他与经营活动有关的现金 8经营活动现金流出小计 9经营活动产生的现金流量净额 10二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 11取得投资收益收到的现金 12处理固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13 收到的其他与投资活动有关的现金 14投资活动现金流入小计 15投资支付的现金 16购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17支付的其他与投资活动有关的现金 18投资活动现金流出小计 19投资活动产生的现金流量净额 20三、筹资活动产生的现金流量：以下是筹资活动的现金流分类，您可以根据实际情况进行填写：1.吸收投资收到的现金；2.借款收到的现金；3.收到的其他与筹资活动有关的现金；4.偿还债务支付的现金；5.分配股利、利润或偿付利息支付的现金；6.支付的其他与筹资活动有关的现金。

四、汇率变动对现金的影响：行次：（列至24）本月数：（列至24）本年累计数：（列至24）五、现金及现金等价物净增加额：行次：（列至26）本月数：（列至26）本年累计数：（列至26）。

现金流量表模板2020(带公式)

收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
现金流量表
编制单位：
项
目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
年度
金额
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润
加：计提的资产减值准备
-
固定资产折旧

-
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
-
固定资产报废损失
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响

现金流量表模板2020收藏

18
现金流出小计
20
经营活动产生的现金流量净额
21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
22
取得投资收益所收到的现金
23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金
28
现金流入小计
29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30
投资所支付的现金
现金流量表
编制单位： XXXXXX有限公司
2020年12月
项
目
行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1
收到的税费返还
3
收到的其他与经营活动有关的现金
8
现金流入小计
9
购买商品、接受劳务支付的现金
10
支付给职工以及为职工支付的现金
12
支付的各项税费
13
支付的其他与经营活动有关的现金
31
支付的其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计
36
投资活动产生的现金流量净额
37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
38
借款所收到的现金
40
收到的其他与筹资活动有关的现金
43
现金流入小计
44
偿还债务所支付的现金
45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
46
支付的其他与筹资活动有关的现金
52
现金流出小计
53
筹资活动产生的现金流量净额
54
四、汇率变动对现金的影响
55Hale Waihona Puke 五、现金及现金等价物净增加额

现金流量表(自动生成)模板免费下载

现
编制单位：渭南市宏远汽车销售服务有限公司项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 行次
金
流
量
表
补充资料行次 57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 金会企03表单位：元额
2015 年度金额净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销
1、将净利润调节为经营活动现金流量： 176,736,550.38 -5,855,727.67 133 5,168,865.03 175,043,115.23 -4,162,292.52 益） 5,937,859.90 41,237.65 665,026.80 10,267.20 -1,751,861.96 -2,416,480.05 -1,438,643.98 -5,209,698.08 -4,162,292.52

现金流量表模板(含公式)

项
目
行次
补充资料
1：将净利润调节为经营活动的现
金流量
净利润
57
加：计提的资产减值准备
58
固定资产折旧
7
无形资产摊销
60
长期待摊费用摊销
61
62
63
待摊费用减少（减：增加） 64
预提费用增加（减：减少） 65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
66
固定资产报废损失
67
财务费用
68
投资损失（减：收益）
现
金
编制单位：
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
项
目
行次
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1
2
收到税费返还
3
4
5
6
7
收到的其他与经营活动有关的现金 8
现金流入小计
9
购买商品、接受劳务支付的现金
10
11
支付给职工以及为职工支付的现金 12
支付的各项税费
13
14
15
16
17
现金流入小计
29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金
30
投资所支付的现金
31
32
33
34
支付的其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计
36
投资活动产生的现金流量净额
37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
38
39
取得借款所到的现金
40
41
42
收到的其他与筹资活动有关的现金

会计三大报表模板

会计三大报表模板
会计三大报表通常指的是资产负债表、利润表和现金流量表。

以下是一些常见的模板供您参考：
资产负债表模板：
项目期末余额期初余额
:--: :--: :--:
流动资产：
货币资金
应收账款
存货
流动负债：
短期借款
应付账款
长期资产：
固定资产原值
累计折旧
无形资产
所有者权益：
股本
未分配利润
利润表模板：
项目本期金额上期金额 :--: :--: :--:
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加
管理费用
财务费用
二、营业利润
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额
减：所得税费用
四、净利润
现金流量表模板：
现金流量表主要包括经营活动现金流量、投资活动现金流量和筹资活动现金流量三个部分。

具体模板需要根据企业的实际情况进行编制，以下是一个简单的示例：
经营活动现金流量表模板：
经营活动现金流入小计：金额（元）
销售商品、提供劳务收到的现金 .00
收到的税费返还 .00
收到其他与经营活动有关的现金 .00
经营活动现金流入小计 .00
经营活动现金流出小计：金额（元）
购买商品、接受劳务支付的现金 .00
支付给职工以及为职工支付的现金 .00
支付的各项税费 .00
支付其他与经营活动有关的现金。

现金流量表模板

30
投资损失（减：收益）
9 取处得置投固资定收资益产收、到无的形现资金产和其他非流动资产所收回的 10 现金净额
31
存货的减少（减：增加）
32
经营性应收项目的减少（减：增加）
11 短购期建投固资定、资长产期、债无券形投资资产和和长其期他股非权流投动资资支产付支的付现的金现 12 金
现金流量表
编制单行号
项
目
会计期间：2019年1-9月
金额
行号
项
目
一、经营活动产生的现金流量
补充资料：
1 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金
-
一、将净利润调节为经营活动的现金流量
2 收到的其他与经营活动有关的现金
-
23
净利润
3 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金
-
24 加：固定资产折旧
4 支付的职工薪酬
33
经营性应付项目的增加（减：减少）
34
其他
13 投资活动产生的现金流量净额
-
35
经营活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动
14 取得借款收到的现金
36
债务转为资本
15 吸收投资者投资收到的现金
37
融资租入固定资产
16 偿还借款本金支付的现金
38
其他
17 偿还借款利息支付的现金
25
无形资产摊销
5 支付的税费 6 支付其他与经营活动有关的现金 7 经营活动产生的现金流量净额
26 处置其固他定非资流产动、资无产形摊资销产和其他非流动资产的损失