上海宝山城市工业园区

上海宝山城市工业园区管理委员会2017年度部门决算目录第一部分上海宝山城市工业园区管理委员会概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分上海宝山城市工业园区管理委员会2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海宝山城市工业园区管理委员会2017年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分上海宝山城市工业园区管理委员会概况一、主要职能上海宝山城市工业园区管理委员会为上海市宝山区人民政府派出机构，属财政全额拨款的行政机关，参照镇一级财政管理。

园区管委会主要职责是认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规；积极组织实施中央、市委、市政府和区委、区政府各项决定、决议；负责制定园区发展的战略、规划、计划和重要政策等。

负责园区资产和财务管理；负责制定和调整园区产业政策、对引进项目及土地使用行使审核权，负责产业准入、项目招商、企业管理与服务等。

负责辖区公共服务设施、基础设施、市容环境的建设和管理；负责园区内土地开发，辖区内征收补偿等事宜。

负责区域内城市管理、人口服务管理、社会管理等地区性、综合性工作；负责辖区社会治安综合治理有关工作，承担组织领导和综合协调职能；负责处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

二、部门决算单位构成根据上述职责，上海宝山城市工业园区管理委员会设内设机构，包括：办公室、组织人事部、总工会、财务部、社保部、综治办、信访办、招商部、企管部、安全办、规划建设部、房产和物业管理部、动迁办等。

园区管委会行政编制单位1个，事业编制单位1个，在岗在职公务员12人，在岗在职事业人员19人，机关行政退休人员4人，事业退休1人。

因所有人员在一起办公，日常经费开支在一起，所以编制一本部门决算。

纳入上海宝山城市工业园区管理委员会2017年度部门决算编制范围的单位包括：第二部分上海宝山城市工业园区管理委员会2017年度部门决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元2017年度收入决算表单位：万元672017年度支出决算表单位：万元892017年度财政拨款收入支出决算总表10112017年度一般公共预算财政拨款支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表152017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表注：上海宝山城市工业园区管理委员会2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海宝山城市工业园区管理委员会2017年度部门决算情况说明一、关于上海宝山城市工业园区管理委员会2017年度收入支出决算总体情况说明上海宝山城市工业园区管理委员会2017年度收入总计为6459.08万元、支出总计为6459.08万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加94.85万元。

主要原因：项目支出增加1606.64万元，一般公共预算财政拨款基本支出减少1511.79万元。

二、关于上海宝山城市工业园区管理委员会2017年度收入决算情况说明本年收入合计6459.08万元，其中：财政拨款收入6459.08万元，占100%。

三、关于上海宝山城市工业园区管理委员会2017年度支出决算情况说明本年支出合计6459.08万元，其中：基本支出848.31万元，占13.13%；项目支出5610.77万元，占86.87%。

四、关于上海宝山城市工业园区管理委员会2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海宝山城市工业园区管理委员会2017年度财政拨款收支总决算6459.08万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加94.85万元，增长1.49%。

主要原因：项目支出增加1606.64万元，一般公共预算财政拨款基本支出减少1511.79万元。

五、关于上海宝山城市工业园区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海宝山城市工业园区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出6459.08万元，占本年支出合计的100%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加94.85万元，增长1.49%。

主要原因：项目支出增加1606.64万元，一般公共预算财政拨款基本支出减少1511.79万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海宝山城市工业园区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出6459.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出84.97万元，占1.31%；医疗卫生与计划生育支出37.28万元，占0.58%；资源勘探信息等支出6244.55万元，占96.68%；住房保障支出92.28万元，占1.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海宝山城市工业园区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6722.31元，支出决算为6459.08万元，完成年初预算的96.08%。

决算数小于预算数的主要原因：项目支出增加。

其中：1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休费（项）。

主要用于：行政单位退休人员慰问。

年初预算为2万元，支出决算为1.03万元。

决算数小于预算数的主要原因：慰问人员减少。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休费（项）。

主要用于：事业单位退休人员慰问。

年初预算为1.84万元，支出决算为0.92万元。

决算数小于预算数的主要原因：慰问人员减少。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于：基本养老保险缴纳。

年初预算为105.14万元，支出决算为68.28万元。

决算数小于预算数的主要原因：下半年事业单位缴费已支付，系统未统计。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于：职业年金缴纳。

年初预算为29.48万元，支出决算为14.74万元。

决算数小于预算数的主要原因：下半年事业单位缴费已支付，系统未统计。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

主要用于：行政单位医疗保险缴费。

年初预算为15.72万元，支出决算为15.72万元。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

主要用于：事业单位医疗保险缴费。

年初预算为36.85万元，支出决算为18.42万元。

决算数小于预算数的主要原因：下半年事业单位缴费已支付，系统未统计。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

主要用于：公务员医疗补助缴费。

年初预算为3.14万元，支出决算为3.14万元。

8、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。

主要用于：基本支出和项目支出。

年初预算为6438.83万元，支出决算为6244.55万元。

决算数小于预算数的主要原因：基本支出减少144.55万元，项目支出减少49.73万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：公积金和补充公积金缴纳。

年初预算为49.70万元，支出决算为46.80万元。

决算数小于预算数的主要原因：下半年事业单位缴费已支付，系统未统计。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

主要用于：公务员购房补贴。

年初预算为39.60万元，支出决算为45.48万元。

决算数大于预算数的主要原因：购房补贴人员增加1名。

六、关于上海宝山城市工业园区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海宝山城市工业园区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6459.08万元，包括人员经费713.36万元，公用经费134.95万元。

基本支出中：1、工资福利支出581.37万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出134.96万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助131.98万元，主要用于：退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴。

4、其他资本性支出0万元。

七、关于上海宝山城市工业园区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明上海宝山城市工业园区管理委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为21.61万元，支出决算为10.15万元，完成预算的46.97%，其中：因公出国（境）费决算为4.58万元，完成预算的45.80%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.60万元，完成预算的99.38%；公务接待费支出决算为3.97万元，完成预算的39.70%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按八项规定节省开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加6.34万元，增长266.40%，其中：因公出国（境）费支出决算增加4.58万元，增长458%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.60万元，增长160%；公务接待费支出决算增加0.16万元，增长1.04%。

因公出国（境）费支出增加的主要原因是2016年因公出国（境）费支出统一由区外事办安排预决算，2017年由本单位自行安排预决算费用。

公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是新增2辆公务用车。

公务接待费支出增加的主要原因是接待人次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.58万元，占45.12%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.60万元，占15.76%；公务接待费支出决算3.97万元，占39.12%。

具体情况如下：1、因公出国（境）费支出4.58万元。

全年安排因公出国（境）团组1个、累计1人次。

开支内容包括：因公出境西班牙、法国。

2、公务用车购置及运行维护费支出1.6万元。

其中：公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出1.6万元。

主要用于公务用车运维费。

2017年，上海宝山城市工业园区管理委员会开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出3.97万元。

其中：国内公务接待支出3.97万（含外宾接待支出0万元）。