财务交接清单模板.doc

财务交接清单模板
篇一：财务工作交接表
工作交接表
交接日期: ___年__月__日
一.资金方面
1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。

2.银行存款日记账金额_________,核对相符。

3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。

附现金盘点表，借条明细表。

二.移交账簿票据
1.本年度以及上年度原始票据_____本。

2.本年度及上年度会计报表_____张。

3.空白转账支票_张，号码：_____到_____。

4.现金支票_____张，号码：_____到_____。

5.本年度银行对账单_____份。

6.凭证_____本。

7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。

三.财务工具交接
1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。

2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。

3.电费卡_____张。

4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。

5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。

6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。

7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。

8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。

9.对包装物和低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②.是否存在亏空。

附盘点明细表
四.其它证件
1.国税登记证_____本。

2.地税登记证_____本。

3.银行开户许可证_____张。

4.营业执照_____本。

5.组织机构代码证_____本。

6.税务申报CA证书_____个。

7.其它重要证件：_____件。

移交人签名：接交人签名：监交人签名：
篇二：会计、出纳交接表模板
会计交接手册
_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。

现办理如下交接：
一、交接日期：
_______年_____月_____日。

二、重点事项的移交：
1、会计科目移交，附：货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格
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、其他注意事项：交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部对账，
各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等；完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整；完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等；
原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等）等事项交待给新会
计（可编制简要说明）；对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等；
有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统）等的密码需要进行交接或更改；
其他事项：
以上是否已按要求处理完毕：是否
三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：
四、交接前后工作责任的划分：
_______年_____月_____日前的会计责任事项由原会计_______负责；_______年_____月_____日起的会计工作由会计_______负责。

以上移交事项均经交接双方确认无误。

五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。

移交人：接管人：监交人：
______直营店
年月日
出纳工作交接表
_______店成立于该店原出纳_______，因现将出纳工作移交给_______接管。

现办理如下交接：
一、交接日期：
_______年_____月_____日。

二、重点事项的移交：
1、帐本交接：原出纳在自己处理的最后一笔经济业务后签名，划分责任，交接时帐帐相符、帐实相符。

2、现金余额：
其中：100元张，金额元
50元张，金额元
3、银行存款余额：
4、借款单据：
2、资料移交：
3、其他注意事项：
交接前应完成各种对账工作，如与公司的款项情况，供应商是否有欠款，每日及每月的工作流程、工作内容及与外界的款项、工作往来
其他事项：
以上是否已按要求处理完毕：是否
三、未进行交接
事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：四、交接前后工作责任的划分：
_______年_____月_____日前的出纳责任事项由原出纳_______负责；_______年_____月_____日起的出纳工作由出纳_______负责。

以上移交事项均经交接双方确认无误。

五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。

移交人：接管人：监交人：
______直营店
年月日
篇三：财务交接单
财务交接单
移交人：接管人：监交人：移交日期：
因财务工作需要，现将财务移交，现按《公司财务管理规定》，办理如下交接事项：
注：交接工作于年月日结束。

本交接书一式两份。

移交人、接管人各执一份。

年月日
有限公司
财务交接单
移交人：接管人：监交人：移交日期：
注：交接工作于年月日结束。

本交接书一式两份。

移交人、接管人各执一份。

年月日
有限公司。