金蝶供应链初始化流程介绍,非常贴近财务人员

第一部分金蝶供应链初始化流程介绍教学目的：通过学习掌握供应链与其他系统的联系教学要求：了解各模块间的联系教学重点、难点：供应链与其他系统的联系教学内容：整体操作流程整体操作流程第二部分供应链系统初始化处理教学目的：通过学习掌握如何建立一个新帐套并对其进行初始化设置教学要求：①掌握供应链系统初始化流程及操作②了解系统参数的设置③熟悉各基础资料的设置④初始数据录入教学重点、难点：①初始化操作流程②了解核算参数设置的含义③基础资料的设置教学内容：初始化准备工作、初始化的操作流程序言1、什么是初始化（提问：请尝试以自己的语言解释什么是初始化）◎名词解释：初始化就是完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接、管理交接2、初始化的重要作用和影响。

（教材中说明）一、初始化准备工作1、新建帐套2、在总帐系统进行引入会计科目工作二、初始化流程注意：供应链系统，只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成）1、“工具”→“系统初始化”→“核算参数设置”(细讲各参数的设置对后日的影响)◆核算方式①选择[数量核算]，表示在K/3供应链中只对物料进出的数量核算，存货核算系统将不再具有核算物料成本的功能，财务人员要根据供应链部分产生的单据在总帐中手工制作凭证。

（建议：如用户只是运用本系统进行仓库物料数量统计时，才选择此选项）②选择[数量金额核算]，表示在K/3供应链中不仅核算物料数量，且核算金额，并在存货核算系统中自动生成凭证并传送到总帐中。

（建议：如用户使用K/3系统是为了将供应链和财务系统更好的结合起来，则选择此项。

）③启用门店系统是在门店账套中才能勾选，一旦启用供应链管理中只能使用门店管理，在分销章节教材中有详细说明注意：核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改2、设置系统维护模块中系统设置（详细介绍各选项作用）3、设置资料维护模块（此处可参与总帐的设置方法）步骤:币别→凭证字→计量单位→结算方式→科目→核算项目（部门、职员、供应商、客户）→核算项目（仓库、物料）→辅助资料（价格类型）→供应商供货信息→价格资料→折扣资料→备注资料黑体字部分为初始化必须设置的内容其中以下几项内容在设置时要特别注意：◆计量单位注意：一个计量单位组系统只默认一个计量单位，默认计量单位的系数为1。

此计量单位组中其它的计量单位都为辅助计量单位，辅助计量单位的系数是多少，则其为默认计量单位的多少倍。

在设置物料信息时，物料只能获取到默认的计量单位，所以用户有多少必须要用的计量单位，则必须要设置多少个计量单位组。

操作要点：1、如果计量单位组下有计量单位，必须先将计量单位删除，才能删除该计量单位组。

◆仓库仓库分为普通仓、待验仓、赠品仓等。

普通仓一般指企业实际存在的仓库，可以进行日常物料收发业务。

待验仓和赠品仓一般指虚拟、假定的仓库，其与实仓的区别是它只能核算数量，不核算金额。

◆物料设定物料类别资料时，可利用选择“上级组”选项，进行新增。

增加明细的物料资料时，系统是通过在代码中加“.”符号来确认物料上下级关系，与设定科目明细的方法相同。

4、“工具”→“系统初始化”→“初始数据录入”操作要点:⑴录入初始化数据时，首先要选择具体某仓库，分不同的仓库录入数据。

在此不能直接选择“全部仓库”，否则无法录入数据。

⑵物料的计价方法如采用“先进先出法、后进先出法、分批认定法”，则在录入初始数据时必须通过双击“批次/顺序号”进行输入。

⑶把录入的初始数据与总帐的存货科目数据核对，确认无误后再启用系统。

5、“工具”→“系统初始化”→“录入启用期前的未核销销售出库单”6、“工具”→“系统初始化”→“录入启用期前的暂估入库单”◎名词解释：“未核销销售出库单”指的是销售业务中还没有开具销售发票给客户的销售出库单据。

“暂估入库单”指的是采购业务中没有收到对方单位开出发票的外购入库单据。

◆功能背景说明：企业在系统启动日期之前，可能有一些业务还没有处理完毕，如采购业务中，当没有收到对方开出的发票时，无法确定已入库的货物的成本而只能暂估入账，所以在系统启用期前还可能有些暂估入库单。

而另外一些业务，可能由其业务性质决定了不能在一期完成，而是需要分期进行，如在销售业务中，处理分期收款的销售业务时，肯定会存在一些尚未核销的前期销售出库单。

而在K/3系统中以后处理此类业务发票审核时需要用到这些启用期前的单据。

因此，造成初始化期间需要输入这两种类型单据，以便日后进行业务处理。

注意：①以上提到的两种单据是不能调整期初余额，系统将严格控制其不能计算到本期报表以及即时库存中；②在执行启用业务系统操作时，必须保证单据已审核才能启用。

7、“工具”→“系统初始化”→“启用业务系统”★注意：本业务系统一旦启用，初始数据就不能进行修改。

初始化部分还提到系统的一些辅助功能的使用，例如从网页登录、单据自定义等，具体可以查看教材第三部分采购系统教学目的：通过学习掌握采购各业务流程及操作教学要求：①掌握采购各种业务流程②了解采购系统与其他系统的联系③了解采购与其他模块之间的接口教学重点、难点：①采购系统各业务处理流程②暂估业务的处理③了解系统参数的设置④虚仓业务的处理流程教学内容：采购系统与其他系统的联系、采购业务基本流程一、采购系统与其他系统的联系（此处可切换到整体流程图讲解）（提问：请以自己的语言简单描述采购系统与其他系统的联系）二、采购业务基本流程图（切换到PPT中讲解）采购申请单→采购订单→采购收料通知单→外购入库单→采购发票→采购退货通知单→红字外购入库单→红字采购发票★（粗斜体字的表示为仓库人员操作）三、采购业务流程归纳为下列几种：1.货先到单后到2.单先到货后到3.单货同到4.暂估入库5.退货业务6.待验仓业务以下我们就按照这六种情况用案例数据走每个流程的完全部操作四、采购业务案例（每一业务类型讲完流程，可举实例切换到软件演示操作）1、货到单未到处理流程：采购申请单→采购订单→采购收料通知单→外购入库单→采购发票（此业务中采购申请单、采购收料通知单可省略不做。

）要点：★采购订单或收料通知单是采购系统与仓存系统连接的关键接口，仓存系统的外购入库单就可以根据其引入生成，它是物料入库的依据。

★外购入库单和采购系统有两个接口，一个是从采购订单或收料通知单引入数据生成外购入库单，另一个是外购入库单本身又是采购发票的生成数据来源。

外购入库单是与存货核算系统中的外购入库核算接口。

★采购发票是采购系统的关键操作，它涉及及付款和确定采购成本，所以是采购系统与本软件中应付帐款系统和存货核算系统的接口。

★从供应链系统传递到应付帐款子系统中的发票，不能在应付帐款系统中生成凭证，只能在存货核算系统中做。

★采购发票审核实际上是采购发票和采购入库单的核对。

操作要点：1、单据录入时如需“关联”其他单据生成，可通过“XX单号”选择所需的单据进行，但要注意“关联”所选择的单据必须经过审核。

2、发票保存后会自动传递到应付系统。

3、可以利用序时簿中的“拆单”选项进行以前期间的外购入库单拆分工作。

拆单时，原单称为母单，由原单拆分出来的单据称为子单（例如：原单代码为SP001，拆分出来的子单代码则为SP001A、SP001B···），从母单拆分出来的子单是不能再进一步拆分，而母单则要继续拆分。

4、拆分后的单据可通过外购入库单序时簿中的“合并单据”选项进行单据合并工作。

5、采购申请单可以进行多张单据合并生成一张单据（在序时簿中的“编辑”菜单“合并”选项）。

2、暂估入库处理流程：采购申请单→采购订单→采购收料通知单→外购入库单→采购发票（下月做）（此业务中采购申请单、采购收料通知单可省略不做。

）操作：在系统中提供了原工业方式的“单到冲回”、“月初冲回”和原商业方式的“单到冲回”、“差额调整”方法。

（注意说明两种方法的区别）采用“单到冲回”方式时操作步骤：⑴当月将“外购入库单”作估价入帐处理并生成估价入帐凭证。

⑵下月发票到后在采购系统补发票并审核。

⑶在存货核算系统“生成凭证”中做暂估冲回凭证（红字冲回凭证）。

⑷系统将自动生成“补差额外购入库单”。

⑸在存货核算系统“生成凭证”中做外购入库凭证。

采用“月初冲回”方式时操作步骤：⑴当月将“外购入库单”作估价入帐处理并生成估价入帐凭证。

⑵下月月初系统在存货核算系统中自动生成“红字冲回凭证”冲销估价入帐凭证。

⑶如下月仍未收到发票，月末须在存货核算系统中做估价入帐凭证。

⑷发票到后采购系统中做发票并审核生成凭证。

⑸同时系统也会在采购系统中自动生成“补差额外购入库单”。

3、单货同到和单先到货后到处理流程：采购申请单→采购订单→采购发票→采购收料通知单（从采购发票获取）（不可省略）→外购入库单★采购申请单如用户没有这些程序可以不操作。

4、退货业务业务流程：采购退货通知单（可省略）→红字外购入库单→红字采购发票5、待验仓业务通过待检仓可以实现：1、受托代销商品处理；2、所赠物品非所购物品的入库处理；（也可以参照库存业务中的赠品流程）3、供应商的发货数量大于实际定货量的备用产品入库处理；4、代管物资业务处理。

收料通知单、退料通知单既能录入实仓又能录入待检仓。

录入待检仓时，从待检仓出入库。

待验仓出入库业务流程：收料通知单（入库）→退料通知单（退料、出库）案例:受托代销商品业务处理方法:①收到受托商品时，做一张收料通知单，注意此时的仓库应当是代管仓，如没有建立代管仓则要先增加代管仓库。

②销售受托商品时，要从代管仓转出相同数量的商品，先做外购入库单，入库单必须选择（代检仓）收料通知单关联，入实仓，同时生成采购发票（此发票是与委托方的结算发票），还有要做一张实际的销售发票和销售发出单，发到目标客户。

③当还有受托商品要退回到受托方时，只要再做一张退料通知单，从代管仓发回受托方。

④在采购业务报表中，查看代管代管物料收发台帐可以得到结余的受托商品情况。

⑤在核算报表中提供了一个分期收款发出商品明细表，可以查询分期收款发出商品的发出情况，同时结合销售出库序时薄（根据不同的条件），可以得到已付款的商品情况。

操作要点：代管仓只进行数量核算，不进行金额核算。

6、委外加工业务主要是处理委托其他单位进行原料加工后再入库的行为，需要注意委外加工入库单的暂估。

委外加工入库单与委外加工出库单的核销是为了确认委外加工发出的成本。

委外加工入库单与委外加工采购发票的核销是为了确认委外加工业务的加工费。

第四部分进口管理教学目的：通过学习掌握进口业务处理流程及操作教学要求：①掌握进口业务流程②了解进口管理与其他系统的联系③了解进口管理与其他模块之间的接口教学重点、难点：①进口系统基础设置②进口业务的处理教学内容：进口系统与其他系统的联系、进口业务基本流程一、进口管理与其他系统的联系（此处可切换到整体流程图讲解）（提问：请以自己的语言简单描述进口管理与其他系统的联系）二、进口业务基本流程图（切换到PPT中讲解）采购申请单→进口订单→收料通知单→外购入库单→进口单证→付款单★（粗斜体字的表示为仓库人员操作）第五部分出口管理教学目的：通过学习掌握出口业务处理流程及操作教学要求：①掌握出口业务流程②了解出口管理与其他系统的联系③了解出口管理与其他模块之间的接口教学重点、难点：①出口系统基础设置②出口业务的处理教学内容：出口系统与其他系统的联系、出口业务基本流程一、出口管理与其他系统的联系（此处可切换到整体流程图讲解）（提问：请以自己的语言简单描述出口管理与其他系统的联系）二、出口业务基本流程图（切换到PPT中讲解）报价单→外销订单→出运通知单→装箱单→销售出库单→销售发票→收款单★（粗斜体字的表示为仓库人员操作）第六部分质检系统教学目的：通过学习掌握质检业务的处理教学要求：①掌握质检业务的处理流程及操作②掌握质检系统与其他系统的接口教学重点、难点：质检业务的处理教学内容：①质检业务的基础设置②供应商评估③质检业务处理④样品管理一、质检管理与其他系统的联系（提问：请以自己的语言简单描述质检管理与其他系统的联系）二、质检业务基本流程图三、质检业务种类主要是以采购质检为例四、样品管理第七部分销售系统教学目的：通过学习掌握销售各业务流程及操作教学要求：①掌握销售各种业务流程②了解销售系统与其他系统的联系③了解销售与其他模块之间的接口教学重点、难点：①销售系统各业务处理流程②了解系统参数的设置教学内容：销售系统与其他系统的联系、销售业务基本流程一、销售系统与其他系统的联系（此处可切换到整体流程图讲解）（上台回答问题：尝试以图形画出销售系统与其他系统的联系）二、销售业务基本流程图销售报价单→销售订单→销售发货通知单→销售出库单→销售发票→销售退货通知单→红字销售出库单→红字销售发票三、销售业务流程归纳为下列几种：1.普通销售2.先开票后发货3.销售分期发货4.销售退货5.分期收款业务6.直运销售7.模拟报价流程以下我们就按照七种情况，用案例数据走每个流程的完全部操作。