砂石骨料项目可行性分析报告

砂石骨料项目

可行性分析报告

规划设计/投资分析/产业运营

砂石骨料项目可行性分析报告说明

我国是全球砂石需求量最大的国家，约占世界砂石骨料用量的45%。我国每年砂石骨料消费量约180亿吨左右，按平均价格50-55元/吨计算，直接产值超过9,000亿元。目前，我国骨料消费市场主要有以下两个特征：第一，区域之间发展差距较大，东部地区的骨料需求正缓慢回落，中西部地区的骨料需求稳步增长；第二，骨料需求增长正由高增长逐渐转为低增长，但由于我国庞大的人口基数和政府的投资冲动，预计未来较长一段时间内，我国的骨料需求仍将保持高位运行。

该砂石骨料项目计划总投资16240.76万元，其中：固定资产投资13169.73万元，占项目总投资的81.09%；流动资金3071.03万元，占项目总投资的18.91%。

达产年营业收入21933.00万元，总成本费用16985.39万元，税金及附加259.18万元，利润总额4947.61万元，利税总额5889.22万元，税后净利润3710.71万元，达产年纳税总额2178.51万元；达产年投资利润率30.46%，投资利税率36.26%，投资回报率22.85%，全部投资回收期5.88年，提供就业职位408个。

报告根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达产年营业收入和综合总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。

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报告主要内容：总论、项目建设背景及必要性分析、市场调研预测、产品规划及建设规模、项目选址可行性分析、土建工程分析、工艺技术、环境保护和绿色生产、项目安全卫生、项目风险性分析、节能、项目实施计划、项目投资方案分析、项目经济收益分析、综合评估等。

第一章总论

一、项目概况

（一）项目名称

砂石骨料项目

我国是全球砂石需求量最大的国家，约占世界砂石骨料用量的45%。我国每年砂石骨料消费量约180亿吨左右，按平均价格50-55元/吨计算，直接产值超过9,000亿元。目前，我国骨料消费市场主要有以下两个特征：第一，区域之间发展差距较大，东部地区的骨料需求正缓慢回落，中西部地区的骨料需求稳步增长；第二，骨料需求增长正由高增长逐渐转为低增长，但由于我国庞大的人口基数和政府的投资冲动，预计未来较长一段时间内，我国的骨料需求仍将保持高位运行。

（二）项目选址

某某高新区

（三）项目用地规模

项目总用地面积44322.15平方米（折合约66.45亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数72.29%，建筑容积率1.05，建设区域绿化覆盖率7.49%，固定资产投资强度198.19万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积44322.15平方米，建筑物基底占地面积32040.48平

方米，总建筑面积46538.26平方米，其中：规划建设主体工程29912.09

平方米，项目规划绿化面积3485.50平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计163台（套），设备购置费4044.95万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1370773.00千瓦时，折合168.47吨标准煤。

2、项目年总用水量19485.34立方米，折合1.66吨标准煤。

3、“砂石骨料项目投资建设项目”，年用电量1370773.00千瓦时，

年总用水量19485.34立方米，项目年综合总耗能量（当量值）170.13吨标准煤/年。达产年综合节能量50.82吨标准煤/年，项目总节能率23.55%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某高新区发展规划，符合某某高新区产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资16240.76万元，其中：固定资产投资13169.73万元，占项目总投资的81.09%；流动资金3071.03万元，占项目总投资的18.91%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入21933.00万元，总成本费用16985.39万元，税

金及附加259.18万元，利润总额4947.61万元，利税总额5889.22万元，

税后净利润3710.71万元，达产年纳税总额2178.51万元；达产年投资利

润率30.46%，投资利税率36.26%，投资回报率22.85%，全部投资回收期

5.88年，提供就业职位408个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交

叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后

施工，诸如其他配套工程等。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备

安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比

较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

二、报告说明

报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面

的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活

动切实可行而提出的一种书面材料。报告是确定建设项目前具有决定性意

义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的

科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某高新区

及某某高新区砂石骨料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某

高新区砂石骨料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有

着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“砂石骨料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某高新区经济发展，为社会提

供就业职位408个，达产年纳税总额2178.51万元，可以促进某某高新区

区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率30.46%，投资利税率36.26%，全部投资回

报率22.85%，全部投资回收期5.88年，固定资产投资回收期5.88年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，

广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%